海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2011 年第三季度报告正文
披露日期：2011年10月28日
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海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B 公告编号：2011-018
海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 114,421,669.99 119,382,660.10 -4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 81,813,512.54 87,266,354.32 -6.25%
股本（股） 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.22 0.24 -8.33%
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,587,335.30 -43.13% 22,055,296.70 -16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,817,708.87 -141.35% -5,452,841.78 -404.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 336,309.22 -77.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.0009 -78.05%
基本每股收益（元/股） -0.0105 -144.19% -0.0150 -400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0105 -144.19% -0.0150 -400.00%
加权平均净资产收益率（%） -4.52% -2.68% -6.45% -5.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-4.55% -2.40% -6.77% -5.17%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
20,000.00 -
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,111.60 -
合计 274,111.60 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 31,840
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 60,000,000 人民币普通股
洋浦通融投资管理咨询有限公司 12,601,232 人民币普通股
三亚永利投资有限公司 6,930,000 人民币普通股
吴鸣霄 5,068,971 人民币普通股
建投中信资产管理有限责任公司 4,620,000 人民币普通股
曹慧利 4,143,939 人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
招商证券香港有限公司 2,635,907 境内上市外资股
何海潮 2,550,588 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：
1、货币资金较年初减少 1,669,455.58 元，减幅为 53.78%，主要系本报告期酒店收入减少影响所致。
2、应收账款较年初减少 4,396,371.10 元，减幅为 83.37%，主要是本报告期酒店收回销售款项所致。
3、预付账款较年初增加 757,397.93 元，增幅为 184.24%，主要原因是酒店预付购货款的增加。
4、在建工程较年初增加 4,000,000.00 元，主要原因是酒店装修改造的投资增加影响所致。
5、长期待摊费用较年初增加 1,111,193.31 元，主要原因是酒店装修改造的待摊费用增加。
6、应付账款较年初增加 595,096.62 元，增幅为 39.06%，主要是应付采购款的增加。
7、预收账款较年初减少 907,015.68 元，减幅为 29.34%，主要是酒店的预收房款减少所致。
8、营业利润较去年同期大幅亏损-4,348,628.13 元，增亏了 315.50%，主要是收入的减少及经营成本和经营费用增加的原因影
响所致。
9、净利润较去年同期大幅亏损了-4,372,627.43 元，增亏了 404.79%，主要是收入的减少及经营成本和经营费用增加的原因影
响所致。
10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 1,151,600.08 元，减幅为 77.40%，主要系酒店收入的减少影响所致。
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 1,743,552.80 元，增幅为 893.16%，这主要是酒店更新改造的投入影响所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺内容请见公司 2010 年报全文第十
公司或持股 节重要事项六（二）。其中，截止目前
股改承诺 部分履行完毕，部分未履行
5%以上股东 未履行承诺内容为：“将寻求重组方在
适当时候对公司进行资产重组。”
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长：黎愿斌
二 0 一一年十月二十六日
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