海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2012 年半年度报告全文
披露日期：二 0 一二年八月二十七日
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0898-88219921 0898-88219921 话电
海东大市亚三 海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
（二）联系人和联系方式
hnddh@21cn.com 箱信子电
http://www.cninfo.com.cn 址网网联互际国司公
572021 码编政邮的址地公办
海东大市亚三 址地公办
572021 码编政邮的址地册注
海东大市亚三 址地册注
斌愿黎 人表代定法司公
DADONGHAI-B 、 DADNGHAI 写缩称名文英定法的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文英定法的司公
海东大 写缩称名文中定法的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中定法的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上
B 海东 ST 称简股 B Ａ海东 ST 称简股 A
200613 码代股 B 000613 码代股 A
（一）公司信息
二、公司基本情况
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本或司公
容内义释 指 项义释
义释
。整完、实真的告报
务财中告报度年半证保：明声智李 )员人管主计会(人责负构机计会及榕刘陈人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
。计审所务事师计会经未告报务财度年半司公本
。议会会事董的报年半次本议审了席出已均事董有所
。任责带连及别个担承性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏
遗大重者或述陈性导误 载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高 事监 事董及会事监 会事董司公本
一、重要提示
2012 年半年度报告
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
3
。无
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-2.79% 30.54% 27.75% ） （率债负产资
%
0% 0.23 0.23 ）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
/
(%) 减增末期同度年上比末期告报本 末期度年上 末期告报本
-166.67% 0.0012 -0.0008 ）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
/
2.71% -2.18% 0.53% ） （率益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
%
2.72% -2.2% 0.52% ） （率益收产资净薄摊面全后益损性常经非除扣
%
2.61% -1.89% 0.72% ） （率益收产资净均平权加
%
2.62% -1.91% 0.71% ） （率益收产资净薄摊面全
%
123.08% -0.0052 0.0012 ）股 元（益收股每本基的后益损性常经非除扣
/
135.56% -0.0045 0.0016 ）股 元（益收股每释稀
/
135.56% -0.0045 0.0016 ）股 元（益收股每本基
/
(%) 减增期同年上比期告报本 期同年上 ）月 1-6 （ 告报 标指务财要主
标标标标指指指指务务务务财财财财要要要要主主主主
0% 364,100,000.00 364,100,000.00 ）股（本股
0.72% 81,985,125.82 82,574,542.07 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
-3.17% 118,036,774.80 114,291,655.26 ）元（产资总
(%) 减增末期度年上比末期告报本 末期度年上 末期告报本
-163.82% 445,270.62 -284,159.33 ）元（额净量流金现的生产动活营经
）元（润利净的益
123% -1,880,739.51 432,477.66
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
136.05% -1,635,132.91 589,416.25 ）元（润利净的东股司公市上于属归
136.05% -1,635,132.91 785,888.33 ）元（额总润利
133.44% -1,880,739.51 628,949.74 ）元（润利业营
10.6% 18,467,961.40 20,425,639.30 ）元（入收总业营
(%) 减增期同年上比期告报本 期同年上 ）月 1-6 （期告报 据数计会要主
据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主
用适不 □ 否 √ 是 □
整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追了了了了生生生生发发发发否否否否是是是是表表表表报报报报务务务务财财财财期期期期告告告告报报报报前前前前以以以以
（一）主要会计数据和财务指标
三、主要会计数据和业务数据摘要
部券证司公 点地置备告报度年半司公
http://www.cninfo.com.cn 址网站网定指会监证国中的告报度年半载登
》报商港香《》报时券证《 称名纸报露披息信的定选司公
（三）信息披露及备置地点
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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额响影益权东股数少
目项益损的义定益损性常经非合符他其
- 153,018.59 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
入收费管托的得取营经托受
响影的益损期当对整调性次一行进益损期当对求要的规法、律法等计会、收税据根
益损的生产动变值价允公产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采
益损的得取款贷托委外对
回转备准值减项款收应的试测值减行进独单
益收资投的得取产资融金售出供可和债负融金性易交、产资融金性易交置处及以，益损动变值价允
公的生产债负融金性易交 产资融金性易交有持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
益损的生产项事有或的关无务业营经常正司公与
益损净期当的日并合至初期司公子的生产并合业企下制控一同
益损的分部值价允公过超的生产易交的允公失显格价易交
等用费合整、出支的工职置安如，用费组重业企
益损组重务债
备准值减产资项各的提计而害灾然自受遭如，素因力抗可不因
益损的产资理管或资投人他托委
益损换交产资性币货非
益收的生产值价允
公产资净认辨可位单资投被有享应时资投得取于小本成资投的业企营合及业企营联、司公子得取业企
费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
） 外除助补府政的受享量定或额定准标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
免减、还返收税的件文准批式正无或批审权越
- 3,920.00 益损置处产资动流非
明说 ）元（额金 目项
用适不 □ 用适 √
（三）扣除非经常性损益项目和金额
。无
明明明明说说说说的的的的异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 4
。无
目目目目项项项项细细细细明明明明异异异异差差差差大大大大重重重重在在在在存存存存、、、、 3
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况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
（二）境内外会计准则下会计数据差异
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
容容容容内内内内他他他他其其其其的的的的露露露露披披披披求求求求要要要要构构构构机机机机管管管管监监监监券券券券证证证证或或或或要要要要必必必必为为为为认认认认司司司司公公公公
。无
响影的标指务财等产资净股每、、益益收收股股每每期期一一近近最最对对动动变变份份股股
。通流得获日6月1年2102于，股00429有持其，后司公限有询咨理管资投融通浦洋南海到户过
并，股00693份股付垫改股还偿司公限有程工术艺态生园久南海，日6月1年2102。司公限有程工术艺态生园久南海到户过股
000231的司公本有持其 日21月4年1102。股000231司公本有持心中务服人军队支警武市亚三东股股通流售限日施实改股
况况况况情情情情户户户户过过过过的的的的动动动动变变变变份份份份股股股股
。无
况况况况情情情情准准准准批批批批的的的的动动动动变变变变份份份份股股股股
100% 364,100,000.00 100% 364,100,000.00 数总份股、三
他 其、 4
股资外的市上外境、 3
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
71.11% 258,924,000 132,000 132,000 71.08% 258,792,000 股通普币民人、 1
95.28% 346,924,000 132,000 132,000 95.25% 346,792,000 份股件
条售限无、二
份股管高 5.
股持人然自外境
股持人法外境：中其
股持资外、 4
0.04% 132,000 0.04% 132,000 股持人然自内境
3.05% 11,122,000 -132,000 -132,000 3.09% 11,254,000 股持人法内境：中其
3.09% 11,254,000 -132,000 -132,000 3.13% 11,386,000 股持资内他其、 3
1.63% 5,922,000 1.63% 5,922,000 股持人法有国、 2
股持家国、 1
4.72% 17,176,000 -132,000 -132,000 4.75% 17,308,000 份股件条售限有、一
(%) 例比 量数 计小 他其 金股积转公 送股 新股行发 (%) 例比 量数
后动 变次本 ）
－，＋（减增动变次本 前动变次本
用适不 □ 用适 √
表表表表况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
（一）股本变动情况
四、股本变动及股东情况
。无
明说的目项的益损性常经
为定界目项益损性常经非将点特和质性的务业营经常正身自据根及以 目项益损的义定益损性常经非合符他其 对司公 ” “
-- 156,938.59 计合
额 响影 税 得 所
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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0 0- 11,264,307 3.09% 人 然自 内 境 潮海何
12,600,000 押质 0 12,640,832 3.47% 人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
60,000,000 押质 0 61,190,270 16.81% 人法有国非内 境 司公限有份股 山牛罗（贸工农口海
量数 态状份股 份股件条
(%) ）称全（称名东股
况情结冻或押质 售限有有持 数总股持 例比股持 质性东股
况情股持东股名十前
况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名十十十十前前前前、、、、 2
。 户 29,593 为数总东股末期告报
数数数数总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 1
（三）股东和实际控制人情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公的的的的致致致致导导导导所所所所及及及及动动动动变变变变构构构构结结结结及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2
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况况况况情情情情行行行行发发发发券券券券证证证证次次次次历历历历年年年年三三三三前前前前、、、、 1
（二）证券发行与上市情况
-- -- 0 17,176,000 132,000 17,308,000 计合
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 2,542,000 0 132,000 2,674,000 东股件条售限有他其
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 840,000 0 0 840,000 司公限有业实 源华州杭
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,056,000 0 0 1,056,000 司公游旅海东大南海
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,188,000 0 0 1,188,000 司公总业实安金阳沈
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 司公限有业实湛东州广
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 行分省南海司公限有份股行银通交
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 司公贸工金中南海
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 社用信市城方东口海
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 司公限有展发易贸际国澳港南海
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 1,320,000 0 0 1,320,000 所价估产动不亚三
后份股垫代改股还偿 诺承定法改股 3,630,000 0 0 3,630,000 展发兴中市亚三 司公
数股 限 数股 限
售 售
期
日售限除解 数股 售限初期 称名东股
加增期本 除 期本
因原售限 售数限股末期 解
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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的品产特土副农、料材筑建、货百用日、品用件文、品用公办代现、器电用家、）外除营专（品产工化、）外除营专（料材
属金、品产子电、件零车托摩车汽械机；）营经证凭司公分于限仅（售销工加料饲及品产水畜副农、程工璜装筑建、营经发
开产地房、业工办兴、业殖养种：围范营经；号05道大民人市口海：址地册注；元00.000,231,088：本资册注；日51月01年
3991：期日立成；力自徐：人表代定法 ）537000：码代票股 山牛罗：称简票股（ 公限有份股 山牛罗（贸工农口海
。%18.61的本股总司公本占
，份股股万720.9116司公本有持司公限有份股）山牛罗（贸工农口海，期告报本止截。东股大一第司公本为，%84.61的本股总
司公本占，份股股万 000,6司公本有持司公限有份股）山牛罗（贸工农口海，后成完户过权股。司公限有份股）山牛罗（贸
工农口海给户过已份股股万 000,6司公本的有持司公限有品食口海认确，》书认确记登户过券证《的具出日 92月 1年 0102
司公分圳深司公任责限有算结记登券证国中的来转司公限有份股）山牛罗（贸工农口海到收司公本，日 92月 1年 0102
明说况情
体集 别类人制控际实
司公限有份股） 山牛罗（贸工农口海 制控际实 称名人
用适不 □ 否 √ 是 □
人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实新新新新有有有有否否否否是是是是
2
绍绍绍绍介介介介况况况况情情情情体体体体具具具具人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股股股股股控控控控）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
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况况况况情情情情更更更更变变变变人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股股股股股控控控控）））） （（（（
况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 3
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
明明明明说说说说的的的的人人人人动动动动行行行行致致致致一一一一））））及及及及（（（（或或或或系系系系关关关关联联联联关关关关东东东东股股股股述述述述上上上上
2,310,000 股 2,310,000 A社联作合用信村农市亚三
2,749,501 股 2,749,501 B 司公限有港香券证商 招
3,265,200 股 3,265,200 B CITRINE CAPITAL LIMITED
4,127,545 股 4,127,545 A 芝瑞梁
4,143,939 股 4,143,939 A 利慧曹
4,620,000 股 4,620,000 A 司公任责限有理管产资信中投建
6,930,000 股 6,930,000 A 司公限有资投利永亚三
11,264,307 股 11,264,307 A 潮海何
12,640,832 股 12,640,832 A 司公限有询咨理管资投融通浦洋
61,190,270 股 61,190,270 A 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
量数 类种 量
称名东股
量数及 类种份股 数的份股件 条售限无有持末期
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前
明说的况情东股
0 0- 2,749,501 0.76% 人法有国 司公限有港香券证商招
0 0- 3,265,200 0.9% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
0 3,630,000 - 3,630,000 1% 人法有国非内境 司公展发兴中市亚三
0 0- 4,127,545 1.13% 人 然自 内 境 芝瑞梁
0 0- 4,143,939 1.14% 人 然自 内 境 利慧曹
0 0- 4,620,000 1.27% 人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
0 0- 6,930,000 1.9% 人法有国非内 境 司公限有资投利永亚三
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
（四）可转换公司债券情况
用适不 √ 用适 □
4
东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以十十十十之之之之分分分分百百百百在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、
用适不 √ 用适 □
4
司司司司公公公公制制制制控控控控式式式式方方方方理理理理管管管管产产产产资资资资他他他他其其其其或或或或托托托托信信信信过过过过通通通通人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实）））） （（（（
3
图图图图框框框框方方方方的的的的系系系系关关关关制制制制控控控控及及及及权权权权产产产产的的的的间间间间之之之之人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实与与与与司司司司公公公公）））） （（（（
）营经证 可许证凭目项的可许政行需凡（。务服赁租、设建发开的场市易交；售销
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
况况况况情情情情励励励励激激激激权权权权股股股股的的的的予予予予授授授授被被被被内内内内期期期期告告告告报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高、、、、事事事事监监监监、、、、事事事事董董董董
-- -- -- -- -- -- -- 计合
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 36 2011 女 书秘会事董 娟宏汪
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 48 2011 男 监总务财兼理经总副 榕刘陈
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 46 2011 女 事监 玲家望
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 32 2011 男 事监 智李
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 43 2011 男 事监 才文黄
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 44 2011 男 事董 涛俊柳
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 51 2011 男 事董 伟李
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 65 2011 男 事董立独 安大冯
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 66 2011 男 事董立独 忠光李
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 67 2011 男 事董立独 进日陈
否 0- 0 0 0 0 0 日 月 年
16 06 2014 日 16 月 06 年 62 2011 男 理经总兼长事董 斌愿黎
酬薪取
领位单联关 ）股（ ）股（量数 ）股（数 ）股（ ）股（量数份 ）股（数
期日始起期任 年龄 性别 务职 名姓
他其或位单 因原动变 股量有数持权末期期票 有票持股：性中制其限 股持末期 持量减数期份本股 股持增期本 股持初期 期日止终期任
东股在否是
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
五、董事、监事和高级管理人员
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
10 科本
1 士硕
）人（量数 别类度程育教
度程育教
15 员人政行
21 员人务财
18 员人术技
5 员人售销
106 员人产生
数人成构业专 别类成构业专
成构业专
0 数人工职休退离的用费担承需司公
165 数人的工员职在
（五）公司员工情况
。无
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。付支月按酬薪，）前
税（元万 为额总贴津取领司公在事董立独及事监、事董，元万 为额总酬报取领司公在员人 况情付支际实的酬报员
19.57 36.96
理管级高：中其，）前税（元万 为额总的酬报取领司公在员人理管级高、事监、事董，日 人理管级高和事监、事董
56.53 30
月 年 止截。人 的酬报取领司公在际实，人 共员人理管级高、事监、事董任现司公
6 2012 5 11
。定确》案议的资工人理管级高司公整调于关《的过
通议审议会次十第会事董届五第的开召日 月 年 司公据根酬报员人是理管级高司公、
27 4 2008 2 据依定确酬报员
；定确》案议的贴津事监司公整调于关《和》案议的 人理管级高、事监、事董
贴津事董司公整调于关《的过通议审会大东股度年年 司公据根准标贴津事监、事董司公、
2006 1
。行
执后批审会事董、会员委核考与酬薪会事董经酬报员人理管级高，行执后批审会大东股，会事监、会 序程策决的酬报员
事董、会员委核考与酬薪会事董经酬报事监、事董司公，定规述上据根。策政酬薪和准标核考的员人
理管级高、事董查审和究研责负会员委核考与酬薪会事董，定决会事董由酬薪的员人理管级高等人责 人理管级高、事监、事董
负务财、书秘会事董、理经总副、理经总，定决会大东股由酬薪事监、事董，定规程章司公据根
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情职职职职任任任任位位位位单单单单他他他他其其其其在在在在
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情职职职职任任任任位位位位单单单单东东东东股股股股在在在在
（二）任职情况
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
11
。无
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7.47% -10.87% -0.35% 36.66% 3,016,913.80 4,763,243.80 饮餐
0.03% -41.18% 14.4% 99.97% 5,168.33 15,662,395.50 房客
品产分
3.58% -10.94% 10.6% 85.2% 3,022,082.13 20,425,639.30 业务服食饮游旅
业行 分
） （减增期 ） （减增期同 ） （减增期同
% % %
(%) 率利毛 本成业营 入收业营 品产分或业行分
同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营
元：位单
表表表表况况况况情情情情品品品品产产产产分分分分、、、、业业业业行行行行分分分分务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（1
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。响影大较生产接直绩业司公对
少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局围范营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经是仅业主司公：险风务业、 4
。险风的展发司公
约制失流才人因临面会仍司公但，善完较比面方设建制机源资力人在司公然虽。要重常非得显略战源资力人的司公故，强较
动流才人业行店酒且而，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速高和起兴断不的业行同：险风源资力人、 3
。营经常正的司公响影能可而因，坏破的大较成造施设司公对会能可将，地陆登的风台为成亚三如
。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近：险风的害灾然自受、 2
。入收务业营主司公响影而从，展发的业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些
这。策政关相些一台出会能可门部关相家国，境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公：险风策政观宏、 1
素素素素因因因因险险险险风风风风有有有有所所所所的的的的响响响响影影影影利利利利不不不不生生生生产产产产现现现现实实实实的的的的标标标标目目目目营营营营经经经经和和和和略略略略战战战战展展展展发发发发来来来来未未未未司司司司公公公公对对对对能能能能可可可可
。无
析析析析分分分分绩绩绩绩业业业业及及及及况况况况情情情情营营营营经经经经的的的的司司司司公公公公股股股股参参参参、、、、司司司司公公公公子子子子要要要要主主主主司司司司公公公公
用适不 否 是 □ √ □
20% 20%
：：：：上上上上以以以以 高高高高或或或或上上上上以以以以 低低低低否否否否是是是是划划划划计计计计营营营营经经经经或或或或测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈期期期期告告告告报报报报本本本本的的的的过过过过露露露露披披披披开开开开公公公公曾曾曾曾较较较较绩绩绩绩业业业业营营营营经经经经际际际际实实实实司司司司公公公公
。 136.05% 为幅增，元万 加增期同年去较，元万 222.45
润利净；
58.94 为幅减，元万 少减期同年去较，元万 额净支收外业营；
36.12% 8.87 15.69 133.44% 为幅增，元万 加增期同 250.96
年去较，元万 润利业营； 为幅增，元万 加增期同年去较，元万
62.89 10.6% 195.76 2,042.56 入收务业营主现实司公，内期告报
。因原等强增的力能争竞营经店酒后造改修装上加，响影的造改修装有没比相期同年去与，暖回渐逐的场市游旅南海于由
（一）管理层讨论与分析
六、董事会报告
。员人休退离的用费担承要需有没司公
明明明明说说说说况况况况情情情情工工工工员员员员司司司司公公公公
133 下以及中高
21 专大
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、产产产产资资资资融融融融金金金金币币币币外外外外有有有有持持持持、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情度度度度制制制制制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的关关关关相相相相量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公与与与与、、、、 2
。撑支业实的定稳有没司公，限局围范营经且小模规、一单业主，店酒的大不模规家一营经是仅业主司公
难难难难困困困困与与与与题题题题问问问问的的的的中中中中营营营营经经经经）））） （（（（ 7
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情等等等等润润润润利利利利净净净净和和和和务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产要要要要主主主主、、、、质质质质性性性性务务务务业业业业司司司司公公公公股股股股参参参参上上上上以以以以 10% 润润润润利利利利净净净净占占占占）））） （（（（6
用适不 √ 用适 □
析析析析分分分分因因因因原原原原的的的的化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发比比比比相相相相年年年年上上上上与与与与成成成成构构构构润润润润利利利利）））） （（（（ 5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原的的的的化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发比比比比相相相相年年年年上上上上与与与与））））率率率率利利利利毛毛毛毛（（（（力力力力能能能能利利利利盈盈盈盈务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（ 4
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原的的的的化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发构构构构结结结结其其其其及及及及务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（ 3
。无
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情成成成成构构构构务务务务业业业业营营营营主主主主
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明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情区区区区地地地地分分分分务务务务业业业业营营营营主主主主
10.6% 20,425,639.30 区地南海
）％（减增期同年上比入收业营 入收业营 区地
元：位单
况况况况情情情情区区区区地地地地分分分分务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（ 2
。无
明明明明说说说说因因因因原原原原的的的的大大大大较较较较度度度度幅幅幅幅减减减减增增增增期期期期同同同同年年年年上上上上比比比比率率率率利利利利毛毛毛毛
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
结果
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
。除消步逐可将项事列所段项事调强司公
，转好了生发标指营经务财的要主其和力能债偿的司公使，施措理管营经的列系一等流节源开过通，时同；额份有占场市大扩
步一进，度力销营场市大加过通，场市游旅外内、国拓开力大，势优境环理地的厚独天得店酒用利分充司公，内期告报
用适不 □ 用适 √
说明
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
用适不 √ 用适 □
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
用适不 √ 用适 □
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情目目目目项项项项资资资资投投投投金金金金资资资资集集集集募募募募非非非非大大大大重重重重、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情目目目目项项项项更更更更变变变变金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情目目目目项项项项诺诺诺诺承承承承金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情用用用用使使使使体体体体总总总总金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 1
（二）公司投资情况
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。项事裁仲、讼诉大重无司公期本
用适不 用适
√ □
（三）重大诉讼仲裁事项
用适不 用适
√ □
的执行情况
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
。展发定稳、康健、续持司公进促，益利法合的东股小中是别特
东股司公护维，平水作运范规高提力努，构结理治司公善完续继将司公，中作工的后以在。动活理管营经项各范规，系体制
控部内司公善完续继，求要的章规、规法律法关相及》则准理治司公市上《、》法券证《、》法司公《照按司公，内期告报
（一）公司治理的情况
七、重要事项
用适不 √ 用适 □
公司可转换债券的上市公司填写）
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
。无
（十一）其他披露事项
用适不 用适
√ □
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
用适不 用适
√ □
（九）利润分配或资本公积金转增预案
。》告公议决议会次六第会事董届七第司公限有份股心中游旅海东大南海《的告公日
7 月 年 司公见请容内体具策政红分金现的定制司公，过通议审会大东股时临次一第年 的开召司公日 月 年
8 2012 2012 22 8
2012交提并，见意立独了表发项事策政配分润利司公对别分也事董立独位三司公，议审了行进议会次六第会事监届七第和议
会次六第会事董届七第开召别分日 月 年 于，改修了行进策政红分金现的中》程章司公《对司公，况情展发营经司
6 8 2012
公合结，求要的件文等）号 发监证（》知通的项事关有红分金现司公市上实落步一进于关《会监证国中据根
[2012] 37
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
用适不 用适 √ □
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
用适不 用适 √ □
响响响响影影影影
的的的的况况况况状状状状务务务务财财财财与与与与果果果果成成成成营营营营经经经经期期期期告告告告报报报报对对对对及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进的的的的项项项项事事事事该该该该，，，，后后后后登登登登刊刊刊刊告告告告公公公公产产产产资资资资售售售售出出出出购购购购收收收收或或或或书书书书告告告告报报报报组组组组重重重重产产产产资资资资自自自自、、、、 5
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况况况况情情情情并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、 4
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况况况况情情情情产产产产资资资资售售售售出出出出、、、、 2
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况况况况情情情情产产产产资资资资购购购购收收收收、、、、 1
（六）资产交易事项
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况况况况情情情情的的的的份份份份股股股股司司司司公公公公市市市市上上上上他他他他其其其其卖卖卖卖买买买买、、、、 4
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况况况况情情情情权权权权股股股股业业业业企企企企融融融融金金金金市市市市上上上上非非非非有有有有持持持持、、、、 3
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况况况况情情情情权权权权股股股股司司司司公公公公市市市市上上上上他他他他其其其其有有有有持持持持、、、、 2
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况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、 1
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
用适不 用适 √ □
（四）破产重整相关事项
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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1.21% 24.76 计合
1.21% 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
24.76
(%) 例比的额金易交类同占 ）元万（额金易交 例比的额金易交类同占 (%) ）元万（额金易交
方联关
务劳受接和品产购采方联关向 务劳供提和品产售销方联关向
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与
无 明说的易交联关
无 报在，的计预额金总行进易交联关常日的况生情发行将履期际本实对的别内类期按告
无 ）有如（施措决解关相及以，度程赖依的方联关对司公
无 响影的性立独司公市上对易交联关
。费收理合格价场市以且，务服的质优供提人客为能，况情量质务服店酒司公我悉熟司公该 交他其场市非而（方联关与择选、性续因持、原的性易要交必行的进易）交联方关易
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- -- 计合
无 24.76 响影不 账转行银 1.21% 24.76 24.76 格价场市 宿住 务劳受接 东股大一第 牛司罗公（限贸有工份农股口）海山
因原的大较异 响影 式方 例比的额 ）元万（ ）元万（
(%) 则原 容内易交联关 型类易交联关 系关联关
差格价考参场 ）元 方易交联关
市与格价易交 万（格价场市 的润利司公对 算结易交联关 金易交类同占 额金易交联关 格价易交联关 价定易交联关
用适不 用适 □ √
1
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、
（九）重大关联交易
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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性营经非
出 入 入
支息利 收息利 额余末期 额还偿 额生发 额余初期 出支息利 收息利 额余末期 额还偿 额生发 额余初期 系关联关 方联关
）元万（金资供提司公市上向方联关 ）元万（金资供提方联关向
否 是
□ √
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关性性性性营营营营经经经经非非非非在在在在存存存存否否否否是是是是
用适不 用适 □ √
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。》告公的资投联关外对于关《的上） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨及以》报商港香《、》报时券证《于载刊日 月 年 司公见请容内细详
19 5 2012
明说况情易交联关大重的资投外对同共
元29139859.13 产资净 司公限有技 东股大一第的司公 司公限有团
无 元
253,882.79
元 40,472,059.13产资总 2,900 CNY 植种、发开业农 科业农山牛罗南海 限口有海份东股股山大牛一罗第司贸公工本农为（ 集股控山牛罗南海
况情展进的目项建 ）元万（润利 ）元万（本资册 务业营 系关联关 方资投同共
在大重的业企资投被 净的业企资投被 模规产资的业企资投被 种币 注的业企资投被 主的业企资投被 称名的业企资投被
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易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收产产产产资资资资、、、、 2
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文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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案案案方方方究究究追追追任任任责责责的的的出出出提提提会会会事事事董董董，，，的的的作作作工工工欠欠欠清清清的的的用用用占占占金金金资资资性性性营营营经经经非非非成成成完完完未未未司司司公公公市市市上上上，，，末末末期期期告告告报报报止止止截截截
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情展展展展进进进进欠欠欠欠清清清清及及及及况况况况情情情情用用用用占占占占被被被被金金金金资资资资内内内内期期期期告告告告报报报报
无 响影的况状务财及果成营经司公对务债权债联关
无 诺承的关有务债权债联关与
无 况情偿清务债权债联关
无 因原成形务债权债联关
0 ）元万（额余性营经非：中其
0 ）元万（额余的金资供提司公子其及东股股控向司公
0 ）元万（额生发性营经非：中其
0 ）元万（ 生发的金资供提司公子其及东股股控向司公内期告报
0 0 56.53 23.47 23.47 80 计合
0 0 56.53 23.47 23.47 80 计小
0 0 56.53 23.47 23.47 80 东股大一第 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
性营经
计小
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
（十一）发行公司债的说明
用适不 用适 √ □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。无
况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 3
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况况况况情情情情保保保保担担担担、、、、 2
用适不 √ 用适 □
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
10 10
项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托的的的的））））％％％％ 含含含含（（（（上上上上以以以以％％％％ 额额额额总总总总润润润润利利利利期期期期本本本本司司司司公公公公到到到到达达达达润润润润利利利利的的的的来来来来带带带带司司司司公公公公为为为为、、、、 1
（十）重大合同及其履行情况
。无
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
计小
额净的益损入转期当益收合综他其入计期前
响影税得所的生产
额份的有享所中益收合综他其位单资投被在的算核法益权照按 减
额份的有享所中益收合综他其位单资投被在的算核法益权照按 2.
计小
额净的益损入转期当益收合综他其入计期前
响影税得所的生产产资融金售出供可：减
额金）失损（得利的生产产资融金售出供可 1.
期上 期本 目项
元：位单
（十三）其他综合收益细目
用适不 用适 √ □
明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2
用适不 况情行履的诺承
用适不 式方决解
用适不 限期决解的诺承
√
用适不 否 是 作题问易交联关和争竞业同的致导就诺否承是出 □ □
用适不 划计步一下及因原体具的行履成完未
用适不 否 是 行履时及否是诺承
√ □ □
用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所东股小中司公对他其
用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所时行发
用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所时换置产资
用适不 用适不 用适不 用适不 诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
行履未分部 ）二（六项事要 东股上以
，毕完行履分部 候时当适 日 月 年 20 06 2007 重节十第文全报 5%
诺承改股
年 司公见请 股持或司公
2011
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 人诺承 项事诺承
用适不 用适 □ √
5%
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的内内内内期期期期告告告告报报报报到到到到续续续续持持持持或或或或内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在东东东东股股股股上上上上以以以以 股股股股持持持持或或或或司司司司公公公公、、、、 1
（十二）承诺事项履行情况
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
） （网讯资潮巨
http://www.cninfo.com.cn 日 月 年
09 01 2012 香《及版 》报时券证《
C12 告公告预绩业度年年 2011
） （网讯资潮巨
http://www.cninfo.com.cn 日 月 年
05 01 2012
版 》报商港
A10
告公性示提售限除解份股售限
香《及版 》报时券证《
D18
径路索检及站网网联互的载刊 期日载刊 面版及称名刊报的载刊 项事
（十九）信息披露索引
用适不 用适 √ □
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
用适不 用适 √ □
（十七）其他重大事项的说明
用适不 用适 √ □
整改情况
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
用适不 否 是 □ √ □
所所所所务务务务事事事事师师师师计计计计会会会会聘聘聘聘改改改改否否否否是是是是
用适不 否 是 □ √ □
计计计计审审审审过过过过经经经经否否否否是是是是报报报报年年年年半半半半
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
。无
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
0.00 0.00 计合
计小
额净的益损入转期当益收合综他其入计他其期前
响影税得所的生产益收合综他其入计他其由：减
他其 5.
计小
额净的益损入转期当营经外境置处：减
额差算折表报务财币外 4.
计小
额整调的额金认确始初目项期套被为转
额净的益损入转期当益收合综他其入计期前
响影税得所的生产具工期套量流金现 ：减
额金）失损或（得利的生产具工期套量流金现 3.
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
12,374,582.48 2,547,675.25 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 注附 目项
元 ：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海 ：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
元币民人：为位单的表报务财的中告报务财，明说殊特无如
用适不 否 是 □ √ □
：：：表表表报报报并并并合合合要要要需需需否否否是是是
（二）财务报表
用适不 否 是 □ √ □
计计计计审审审审过过过过经经经经否否否否是是是是报报报报年年年年半半半半
（一）审计报告
八、财务会计报告
） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨 日 月 年
27 06 2012
版 》报商港
A11
告公动波常异易交票股
香《及版 》报时券证《
C7
2011
） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨 日 月 年
19 05 2012
版 》报商港 告公议决会大东股度年
A4
B33
香《 版 》报时券证《 决告议公会的时资临投次联三关第外会对事于董关届告七公第议
） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨 日 月 年
04 05 2012
版 》报商港
A17
告公动波常异易交票股
香《及版 》报时券证《
D43
告报度季一第 2012
要摘告报度年 知通的会大 2011
） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨 日 月 年
26 04 2012
版 》报商港香《 东股度年 开召于关见意事董
A26 2011
及版 》报时券证《 立独议会次四第会事董七第告公
D139
议决议会次四第会事监届七第告
公议决议会次四第会事董届七第
） http://www.cninfo.com.cn （网讯资潮巨 日 月 年
30 03 2012
版 》报商港香《
A20 告公议
及版 》报时券证《 决议会时临次二第会事董届七第
D131
版 》报商港
A19
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
据票收应
款账收应 1,534,733.83 1,174,352.45
项款付预 196,959.03 376,368.53
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 954,944.11 467,419.30
产资融金售返入买
货存 287,841.29 624,519.07
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 810,900.00 810,900.00
计合产资动流 6,333,053.51 15,828,141.83
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 9,043,398.28
产地房性资投
产资定固 68,348,929.00 71,010,730.88
程工建 在
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 29,391,935.58 29,826,299.16
出 支 发开
誉商
用费摊待期长 1,174,338.89 1,371,602.93
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 107,958,601.75 102,208,632.97
计 总 产资 114,291,655.26 118,036,774.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,113,382.09 3,872,102.24
23
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
项款收预 1,219,616.45 3,646,722.01
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 4,182,853.36 3,550,106.28
费税交应 -1,308,246.93 -963,476.59
息利付应
利股付应
款付应他其 25,509,508.22 25,946,195.04
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 31,717,113.19 36,051,648.98
： 债负 动流 非
款借期长
券 债 付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 0.00 0.00
计合债负 31,717,113.19 36,051,648.98
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
备储项专
积 公余 盈
备准险风般一
润 利 配 分未 -335,668,307.94 -336,257,724.19
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 82,574,542.07 81,985,125.82
益权东股数少
计合）益权东股或（益权者有所 82,574,542.07 81,985,125.82
计总）益权东股或（益权者有所和债负 114,291,655.26 118,036,774.80
斌愿黎：人表代定法 榕刘陈：人责负作工计会管主 智李：人责负构机计会
24
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元 ：位单
目项 注附 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 2,547,675.25 12,374,582.48
产资融金性易交
据票收应
款账收应 1,534,733.83 1,174,352.45
项款付预 196,959.03 376,368.53
息利收应
利股收应
款收应他其 954,944.11 467,419.30
货存 287,841.29 624,519.07
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 810,900.00 810,900.00
计合产资动流 6,333,053.51 15,828,141.83
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 9,043,398.28
产地房性资投
产资定固 68,348,929.00 71,010,730.88
程工建 在
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 29,391,935.58 29,826,299.16
出 支 发开
誉商
用费摊待期长 1,174,338.89 1,371,602.93
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 107,958,601.75 102,208,632.97
计 总 产资 114,291,655.26 118,036,774.80
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
据票付应
款账付应 2,113,382.09 3,872,102.24
项款收预 1,219,616.45 3,646,722.01
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
酬薪工职付应 4,182,853.36 3,550,106.28
费税交应 -1,308,246.93 -963,476.59
息利付应
利股付应
款付应他其 25,509,508.22 25,946,195.04
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 31,717,113.19 36,051,648.98
： 债负 动流 非
款借期长
券 债 付应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 0.00 0.00
计合债负 31,717,113.19 36,051,648.98
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 364,100,000.00 364,100,000.00
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
备储项专
积 公余 盈
备准险风般一
润 利 配 分未 -335,668,307.94 -336,257,724.19
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 82,574,542.07 81,985,125.82
计总）益权东股或（益权者有所和债负 114,291,655.26 118,036,774.80
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元 ：位单
目项 注附 额金期本 额金期上
入收总业营、一 20,425,639.30 18,467,961.40
入收业营：中其 20,425,639.30 18,467,961.40
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 19,800,621.64 20,348,700.91
本成业营：中其 3,022,082.13 3,393,494.71
出支息利
出支金佣及费续手
26
27
8,432,637.28 8,445,611.25 用费售销
1,034,205.87 1,143,835.82 加附及金税业营
3,393,494.71 3,022,082.13 本成业营：减
18,467,961.40 20,425,639.30 入收业营、一
额金期上 额金期本 注附 目项
元 ：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
智李：人责负构机计会 榕刘陈：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
。元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
额总益收合综的东股数少于属归
-1,635,132.91 589,416.25 额总益收合综的者有所司公母于属归
-1,635,132.91 589,416.25 额总益收合综、八
益收合综他其、七
-0.0045 0.0016 益收股每释稀）二（
-0.0045 0.0016 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、六
益损东股数少
-1,635,132.91 589,416.25 润利净的者有所司公母于属归
润利净的现实前并合在方并合被：中其
-1,635,132.91 589,416.25 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
196,472.08 用费税得所：减
-1,635,132.91 785,888.33 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
失损置处产资动流非：中其
1,173.46 出支外业营： 减
245,606.60 158,112.05 入收外业营： 加
-1,880,739.51 628,949.74 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
益收资投的业企营合和业企营联对 中其
3,932.08 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公： 加
“ ”
失损值减产资
197,091.78 157,341.12 用费务财
7,291,271.27 7,031,751.32 用费理管
8,432,637.28 8,445,611.25 用费售销
1,034,205.87 1,143,835.82 加附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
5,661,336.69 8,041,224.53 金现的付支务劳受接、品商买购
17,021,031.89 19,007,637.70 计小入流金现动活营经
166,332.89 408,740.79 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
16,854,699.00 18,598,896.91 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
-1,635,132.91 589,416.25 额总益收合综、七
益收合综他其、六
-0.0045 0.0016 益收股每释稀）二（
-0.0045 0.0016 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、五
-1,635,132.91 589,416.25 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四
“ ”
196,472.08 用费税得所：减
-1,635,132.91 785,888.33 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
失损置处产资动流非：中其
1,173.46 出支外业营：减
245,606.60 158,112.05 入收外业营：加
-1,880,739.51 628,949.74 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二
“ ”
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
3,932.08 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
失损值减产资
197,091.78 157,341.12 用 费 务财
7,291,271.27 7,031,751.32 用费理管
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
2,233,728.81 2,547,675.25 额余物价等金现及金现末期、六
3,104,278.19 12,374,582.48 额余物价等金现及金现初期：加
-870,549.38 -9,826,907.23 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-44,000.00 0.00 额净量流金现的生产动活资筹
44,000.00 0.00 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
44,000.00 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
0.00 0.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,271,820.00 -9,542,747.90 额净量流金现的生产动活资投
1,279,210.00 9,546,667.90 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
1,279,210.00 546,667.90 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
7,390.00 3,920.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
7,390.00 3,920.00
额净
金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
445,270.62 -284,159.33 额净量流金现的生产动活营经
16,575,761.27 19,291,797.03 计小出流金现动活营经
4,201,173.86 3,116,591.71 金现的关有动活营经与他其付支
1,645,763.83 2,303,874.32 费税项各的付支
5,067,486.89 5,830,106.47 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
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30
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
2,233,728.81 2,547,675.25 额余物价等金现及金现末期、六
3,104,278.19 12,374,582.48 额余物价等金现及金现初期：加
-870,549.38 -9,826,907.23 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-44,000.00 0.00 额净量流金现的生产动活资筹
44,000.00 0.00 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
44,000.00 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
0.00 0.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,271,820.00 -9,542,747.90 额净量流金现的生产动活资投
1,279,210.00 9,546,667.90 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
9,000,000.00 金现的付支资投
1,279,210.00 546,667.90 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
7,390.00 3,920.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
7,390.00 3,920.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
445,270.62 -284,159.33 额净量流金现的生产动活营经
16,575,761.27 19,291,797.03 计小出流金现动活营经
4,201,173.86 3,116,591.71 金现的关有动活营经与他其付支
1,645,763.83 2,303,874.32 费税项各的付支
5,067,486.89 5,830,106.47 金现的付支工职为及以工职给付支
5,661,336.69 8,041,224.53 金现的付支务劳受接、品商买购
17,021,031.89 19,007,637.70 计小入流金现动活营经
166,332.89 408,740.79 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
16,854,699.00 18,598,896.91 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
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计合 东股 其 润利配分未 般一 余盈 项专 ：减 积公本资 或（本资收实
益权者有所 数少 益权者有所司公母于属归 目项
额金年上
元 ：位单
额金年上
82,574,542.07 -335,668,307.94 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其．4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 转结部内益权者有所）五（
他其．4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 配分润利）四（
他其．3
额金
的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本资少减和入投者有所）三（
589,416.25 589,416.25 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
589,416.25 589,416.25 润利净）一（
589,416.25 589,416.25
）列填号”－“
以少减（额金动变减增期本、三
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末年年上、一
备准 股
计合 益权 他 润利配分未 险风 余积盈公 项备专储 存库 积公本资 股或（）本本资收实
益权者有所 数东少股 其 般一 ：减 目项
益权者有所司公母于属归
额金期本
元 ：位单
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计 备准 积公 储 股 ）本
合益权者有所 润利配分未 般险一风 余盈 专项 ：存减库 积公本资 股或（本资收实 目项
额金期本
元 ：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 转结部内益权者有所）五（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 配分润利）四（
他其． 3
额金
的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本资少减和入投者有所）三（
-5,281,228.50 -5,281,228.50 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
-5,281,228.50 -5,281,228.50 润利净）一（
-5,281,228.50 -5,281,228.50
）列填号”－“
以少减（额金动变减增期本、三
87,266,354.32 -330,976,495.69 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
整调溯追的生
产并合业企下制控一同：加
87,266,354.32 -330,976,495.69 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末年年上、一
备准 股
益权 他 险风 积公 备储 存库 ）本股
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87,266,354.32 -330,976,495.69 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
87,266,354.32 -330,976,495.69 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末年年上、一
股
计 备准 积公 储备 存 ）本
合益权者有所 润利配分未 险风
般一 余盈 专项 库 积公本资 股或（本资收实 目项
：减
额金年上
元 ：位单
额金年上
82,574,542.07 -335,668,307.94 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）六（
他其．4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）五（
他其．4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）四（
他其．3
额金的益权者有所入计付支份股． 2
本资入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）三（
589,416.25 589,416.25 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
589,416.25 589,416.25 润利净）一（
589,416.25 589,416.25
）列填号
”－“以少减（额金动变减增期本、三
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余初年年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末年年上、一
备
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。）营经证可许凭目项的可许政行
需凡（票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金
五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。业务服食饮游旅为业行属所司公
。海东大区东河市亚三：所住册注定法。3893001000064：号册注）本副（照执业营人法
业企。斌愿黎：人表代定法。币民人元万00.014,63本资册注司公。%52.59的额总份股占，股000,297,643为份股件条售限无
，% 57.4的额总份股占，股000,803,71为份股件条售限有：中其，股 000,001,463额总份股司公，止日13月3年2102 至截
。化变应相生发构结份股，变不数总份股司公
，后价对股送述上施实。股3付获股01每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权股
行进司公日02月6年7002。易交市上并股万004,1股A和股万000,8股B行发别分所易交券证圳深在准批经司公本日82月1年7991
和日8月01年6991。立分的应相及组重行进司公本，复批文号85]6991[办证琼室公办理管券证省南海经，日6月5年6991。司
公限有份股化范规的立设组改上础基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日62月4年3991于，准批文号11]3991[字
办股琼室公办组小导领点试制份股省南海经系，）”司公本“或”司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
（三）公司基本情况
81,985,125.82 -336,257,724.19 364,100,000.00 54,142,850.01 额余末期期本、四
他其）七（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）六（
他其．4
损亏补弥积公余盈．3
）本股或（本资增转积公余盈．2
）本股或（本资增转积公本资．1
0 0 0 0 0 0 0 0 转结部内益权者有所）五（
他其．4
配分的）东股或（者有所对．3
备准险风般一取提．2
积公余盈取提．1
0 0 0 0 0 0 0 0 配分润利）四（
他其．3
额金的益权者有所入计付支份股．2
本资入投者有所．1
0 0 0 0 0 0 0 0 本资少减和入投者有所）三（
-5,281,228.50 -5,281,228.50 计小）二（和）一（述上
益收合综他其）二（
-5,281,228.50 -5,281,228.50 润利净）一（
-5,281,228.50 -5,281,228.50
）列填号
”－“以少减（额金动变减增期本、三
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
。无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的关关关关相相相相露露露露披披披披应应应应的的的的入入入入买买买买再再再再出出出出卖卖卖卖或或或或，，，，出出出出卖卖卖卖再再再再入入入入买买买买度度度度年年年年计计计计会会会会个个个个两两两两续续续续连连连连在在在在权权权权股股股股的的的的司司司司公公公公子子子子一一一一同同同同对对对对）））） （（（（
。无
1
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合）））） （（（（
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。无
2
并并并并合合合合业业业业企企企企的的的的下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非）））） （（（（
。无
1
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同）））） （（（（
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。无
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记的的的的司司司司公公公公子子子子外外外外境境境境
。币位本账记为币民人用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 3
。息信关有
等量流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 2
。表报务财制编定规露披的 订 )
修年 》定规般一的告报务财 号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则
(2010 —— 15 ”)
准计会业企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企的布颁后其、则准计会体具项 和》则
“ ( 38
准本基 则准计会业企《的布颁日 月 年 于部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
—— 2 15 2006
础础础础基基基基制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财、、、、 1
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其）3（
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收
。认确始初行进值现其按，的质性
资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权
债的具工务债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项款收应）2（
。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易交的
关相，额金认确始初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以）1（
2
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。等债负融金他其；项款收应 ；）债
负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和（债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为分划其将，的目的债负融金担承和产资融金有持得取照按层理管
1
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金）））） （（（（
。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、 9
。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的
日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍
，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外
的关相产资的件条化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
2
算算算算折折折折的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财币币币币外外外外）））） （（（（
。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
1
务务务务业业业业币币币币外外外外）））） （（（（
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 8
。物价等金现为定确，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个
三起日买购从（短限期备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 7
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
影有量流金现来未计预的项款收应该对、的生发际实后认确始初项款收应指是，据证观客的值减生发项款收应明表。备准值
减提计，失损值减认确，的值减生发项款收应明表据证观客有，查检行进值价面账的项款收应对日表债负产资于司公本
10
法法法法方方方方提提提提计计计计和和和和准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
。无
7
据据据据依依依依的的的的变变变变改改改改生生生生发发发发力力力力能能能能或或或或图图图图意意意意有有有有持持持持明明明明说说说说，，，，的的的的产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可为为为为类类类类分分分分重重重重资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的期期期期到到到到未未未未尚尚尚尚将将将将）））） （（（（
。无
6
提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
。价报的中场市跃活末期考参接直债负融金和产资融金的量计值价允公用采司公本
5
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
。益损期当入计
，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价
面账的体整债负融金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。益损期当入计，额差的间之）债
负融金新的担承或产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债负融
金的后款条改修将时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确时同
并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新
担承以，议协定签人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
4
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金）））） （（（（
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。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金
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；值价面账的分部认确止终）1（
：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按
，间之分部认确止终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的产
资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因）2（
；值价面账的产资融金移转所）1（
：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融
金为分区移转产资融金将司公 则原的式形于重质实用采 时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保
如；产资融金该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
3
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金）））） （（（（
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。失损值减认确，试测值减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
：：：：法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏
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以亡死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有，项款收应他其的后项款收应的大重额金项单除扣
：：：：由由由由理理理理的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计项项项项单单单单
3
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用适不 用适 √ □
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100% 100% 上以年 5
50% 50% 年－ 5 4
25% 25% 年－ 4 3
75% 75% 上以年 3
15% 15% 年－ 3 2
5% 5% 年－ 2 1
）年 含（内以年 1 1
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用适不 用适 □ √
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短长的龄账 法析分龄账 合组龄账
据依的合组定确 法方提计的备准账坏提计合组按 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组按按按按）））） （（（（
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资融金入并征特险风用信为龄账以，的值减生发未试测项单经；备准账坏 法方提计的备准账坏提计项单并大重额金项单
提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
项款收应的名 前额金末期 准标额金或据依断判的大重额金项单
5
1
备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
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；组重务财他其行进或闭倒能可很人务债)3(
；等期逾或约违生发金本或息利付偿如，款条同合了反违人务债)2(
；难困务财重严生发人务债)1(
：项各列下括包，据证观客的值减生发项款收应。项事的量计靠可行进响影该对够能且，响
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企下制控一同非的现实步分易交次多过通。额金认确始初的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性
益权的行发价对并合为作方买购；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生
发而并合业企为方买购。值价允公的券证性益权的行发及以债负的担承或生发、产资的出付而权制控的方买购被对得取为方
买购日买购为本成并合。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。益损期当入计时生发于，等用费务服律法、用费估评、用费计审的付支而并合行进为括包，用费关相接
直项各的生发并合。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整调，额差的间之价对并合
付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账益权者有所方并合被得取照按日并合
在，的价对并合为作券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投权股期长的成形并合业企）1（
1
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12
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
。无
：法方销摊
物装包
。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低
法销摊次一：法方销摊
品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低
5
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低）））） （（（（
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4
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、多繁量数于对，备准价跌货存提计额差的值净现变可于高本成目项货存个单照按常通，查检面全行进货存对末期司公本
3
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存）））） （（（（
。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用
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他其 □ 法定认别个 □ 法均平权加 □ 法出先进先 √
2
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发）））） （（（（
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1
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存）））） （（（（
11
货货货货存存存存、、、、
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。业企营合其为位单资投被，的制控同共施实位单资投被对方他其与业企资投。在存时意同致一方资投的权制控
享分要需策决营经和务财要重的关相动活济经项该与在仅，制控的有共所动活济经项某对定约同合照按指是，制控同共
3
据据据据依依依依的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共有有有有具具具具位位位位单单单单资资资资投投投投被被被被对对对对定定定定确确确确）））） （（（（
。算
核行进础基为动变益权他其和润利净的中表报务财并合以当应，的表报务财并合供提够能位单资投被，间期资投有持在
。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其复恢、额余
面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投
被。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经
，后最。值价面账的益权期长等该减冲，失损资投认确续继限为值价面账）权债期长的回收备准不间期来未的的见预可在且
、划计收清的确明有没系要主：注（益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期
长，次其。值价面账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。损亏净或润利净的位单资投被担负应或有享应认确，后整调当适的项事等销抵以予易交部内现实未
的生发间之业企营合及业企营联与司公本对；响影的润利净位单资投被对等额金备准值减产资关有及以额销摊或额旧折的提
计础基为值价允公的产资形无、产资定固位单资投被时资投得取以；整调行进表报务财位单资投被对间期计会及策政计会的
司公本按，致一不间期计会及策政计会的用采司公本与位单资投被：虑考上础基的润利净面账位单资投被在，下法益权
。益收资投认确润利或利股金现的放发告宣位单
资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，下法本成
认确益损）2（
。）积公本资他其（积公本资少减或
加增时同，值价面账的资投权股期长整调，分部的担承或有享应算计例比股持照按司公，下况情的变不例比股持在，动变他
其的益权者有所外以益损净除位单资投被的算核法益权用采于对：理处的动变他其益权者有所外以益损净除位单资投被
。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认
辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可
位单资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的响影大重或制控同共有具位单资投被对
。算核法本成
用采，资投权股期长的量计靠可能不值价允公、价报有没中场市跃活在且并，响影大重或制控同共有具不位单资投被对
。整调行进法益权照按时表报务财并合制编，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
量计续后）1（
2
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后）））） （（（（
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通
。本成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足
满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其定确础基为值价允公的产资出换以资投权股期长
的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在
。外除的允公不值价定约议协或同合但，本成资
投始初为作）润利或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价的定约议协或同合资投照按，资投权股期长的入投者资投
。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以
。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以
资投权股期长的得取式方他其）2（
。本成并合业企入计值价允公的日买购在其照按，分部一的价对移转并合业企为作价对有或的定约议协并合将司公
本。本成资投始初的资投项该为作，和之本成资投增新日买购与值价面账的资投权股的方买购被持所前之日买购以，并合业
文全告报度年半年2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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备设子电
备设器机
物 筑 建 及 屋 房 ： 中其
-- -- ：产资定固入租资融
--
11.87 5 备 设 他其 8
19 5 良改修装 5
13.57—7.91 5 备 设 输运
7—12
19—5.93 5 备设子电
5—16
11.87—4.75 5 备设器机
8—20
4.75—2.37 5 物筑建及屋房
20—40
） （率旧折年
% ） （率值残
% ）年（限年旧折 别类
。率旧折其定确）%5的值原（值残计预和限年用使济经计估、别类的产资定固按并，算计法限年均平用采旧折的产资定固
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固类类类类各各各各）））） （（（（
。值价账入为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按，产资定固的入租资融
2
法法法法方方方方价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该)2(
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与)1(
：认确以予时件条列下
足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
14
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
。无
13
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
。回转再不，认确经一失损值减资投权股期长
。失损值减
为认确额差将，的值价面账其于低额金回收可的资投权股期长该，明表果结量计的额金回收可果如，资投权股期长他其
。提计额差的值价面账资投权股期长于低额金回收可按备准值减资投权股期长，值
减虑考时形情等产资净位单资投被有享于大值价面账的资投权股期长其果如，的外资投权股期长述上除的算核法本成
。定确行进额差的间之值现的定确现折量流金现来未对率益收场市时当产资融金似
类按与值价面账其据根是失损值减其，资投权股期长的量计靠可能不值价允公、价报有没中场市跃活在、的算核法本成
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减）））） （（（（
。业企营联其为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的
策政些这制控同共起一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的程工建在
。备准值减程工建在的应相提计时同，益损期当入计，失损值
减程工建在为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账的程工建在将，的值价面账其于低额金回收可的程工建在当
。定确者高较间之者两值现的量流金现来未计预程工建在与额净的后用费置处去减值价允公的程工建在据根额金回收可
。额金回收
可的组产资定确础基为组产资的属所程工建在该以，的计估行进额金回收可的程工建在项单对以难业企。额金回收可其计估
础基为程工建在项单以业企，的值减生发能可程工建在项一明表象迹有。额金回收可其计估，的象迹值减在存程工建在
。象迹的值减生发能可在存否是程工建在断判末期每在司公
3
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成
际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际
实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在
产资定固的造建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
2
点点点点时时时时和和和和准准准准标标标标的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固为为为为转转转转结结结结程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
。算核类分目项项立以程工建在
1
别别别别类类类类的的的的程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
15
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
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明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减产资定固
。)值残净计预除扣(值价面账产
资的后整调摊分地统系，内命寿用使余剩在产资该使以，整调应相作间期来未在旧折的产资值减，后认确失损值减产资
。备准值减产资的应相提计时同，益损期当
入计，失损值减产资为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资将，的值价面账其于低额金回收可的产资当
。定确者高较间之者两值现的量流
金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公的产资据根额金回收可。额金回收可其计估，的象迹值减在存产资
。象迹的值减生发能可在存否是产资关相断判末年每在司公，产资定固于对
4
法法法法方方方方提提提提计计计计备备备备准准准准值值值值减减减减、、、、法法法法方方方方试试试试测测测测值值值值减减减减的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
备 设 他其
备 设 输运
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、18
。无
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、17
。额金息利期每整调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借
。定确算计率利
均平权加款借般一据根率化本资 额金息利的化本资予应款借般一定确算计 率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末
月月每出支产资的分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借
的用动未尚去减，用费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
4
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化
本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该
；化本资停暂用费款借则，的月个3过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂）））） （（（（
。化本资用费款
借止停时工完体整产资该在 的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但 工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化本资止停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。内在括包不间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
2
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
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；生发经已用费款借）2（
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承者或产资金现非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资）1（
：化本资始开时件条列下足满时同用费款借
。产资等货存和产地房性资投、产
资定固的态状售销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借
他其；本成产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
1
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借）））） （（（（
16
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
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。）值残净计预除扣（值价面账产资形无的后整调摊分地统系，内
命寿用使余剩在产资形无该使以，整调应相作间期来未在用费销摊者或耗折的产资形无值减，后认确失损值减产资形无
。备准值减产资形无的应相提计时同，益损期当入计，失损值
减产资形无为认确额金的记减，额金回收可至记减值价面账的产资形无将，的值价面账其于低额金回收可的产资形无当
。定确者高较间之者两值现的量流金现来未计预产资形无与额净的后用费置处去减值价允公的产资形无据根额金回收可
。额金回收
可的组产资形无定确础基为组产资的属所产资形无该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难司公。额金回收可其计估
础基为产资形无项单以司公，的值减生发能可产资形无项一明表象迹有。额金回收可其计估，试测值减行进产资形无对
。试测值减行进末期每，产资形无的定确不命寿用使于对
。试测值减行进末期，的象迹值减显明有如，产资形无的定确命寿用使于对
4
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3
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（
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据依 命寿用使计预 目项
。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经
。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每
2
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使）））） （（（（
。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期
益利济经来带业企为产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命寿用使其断判析分时产资形无得取在
量计续后）2（
。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专
他其的用使中程过发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合
收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提
前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无
的入换换交产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备具换交产资性币货非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与
值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资
形无买购。出支他其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量计始初行进本成按时产资形无得取司公）1（
1
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
19
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
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。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确
，认确独单产资为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定确算计率概关相及果
结能可种各按数计估佳最则，的目项个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有
或如，的同相不性能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定确数均平的额金限下上即
值间中的围范该照按数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理处况情下以别分数计估佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响
影值价间时币货于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本
2
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预）））） （（（（
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；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）2（
；务义时现的担承司公本是务义该）1（
：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与
1
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够能额金其、务劳供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、22
。无
21
让让让让转转转转产产产产资资资资的的的的件件件件条条条条购购购购回回回回附附附附、、、、
。销摊均平内期益受在用费摊待期长
20
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
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6
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。无
5
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。回转再不间期计会后以在，认确经一失损值减的产资形无
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。本成务劳期当转结，额金的后本成务劳认确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘本成总计估务劳供提照按
，时同；入收务劳供提期当认确，额金的后入收务劳供提认确已计累间期计会前以除扣度进工完以乘额总入收务劳供提照按日
表债负产资。外除的允公不款价议协或同合的收应或收已但，额总入收务劳供提定确款价议协或同合的收应或收已照按
。定确）例比的本成总计估占本成的生发经已或，例比的量总务劳供提应占务劳的供提经已或（量测的作工完已据依
，度进工完的易交务劳供提 入收务劳供提认确法比分百工完用采 的计估靠可够能果结的易交务劳供提日表债负产资在
3
法法法法方方方方和和和和据据据据依依依依的的的的度度度度进进进进工工工工完完完完同同同同合合合合定定定定确确确确，，，，时时时时入入入入收收收收同同同同合合合合造造造造建建建建和和和和入入入入收收收收的的的的务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提认认认认确确确确法法法法比比比比分分分分百百百百工工工工完完完完按按按按）））） （（（（
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使）2（
。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利）1（
：额金入收权用使产资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
2
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确）））） （（（（
。现实入收售销品商认确，时量计地靠可
够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出
售已对有没也，权理管续继的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
1
准准准准标标标标断断断断判判判判体体体体具具具具的的的的间间间间时时时时认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销）））） （（（（
25
入入入入收收收收、、、、
。无
份份份份股股股股司司司司公公公公本本本本购购购购回回回回、、、、24
。无
4
理理理理处处处处计计计计会会会会关关关关相相相相的的的的划划划划计计计计付付付付支支支支份份份份股股股股止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修、、、、施施施施实实实实）））） （（（（
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3
据据据据依依依依的的的的计计计计估估估估佳佳佳佳最最最最具具具具工工工工益益益益权权权权权权权权行行行行可可可可认认认认确确确确）））） （（（（
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2
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公具具具具工工工工益益益益权权权权）））） （（（（
。无
1
类类类类种种种种的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股）））） （（（（
。无
具具具具工工工工益益益益权权权权及及及及付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、23
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在用费金租的后除扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的
付支司公。用费期当入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公）1（
1
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融、、、、赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经、、、、28
。报列额净的后销抵以债负税得所延递及产资
税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转
债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管
征收税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报列额净的后销抵以债负税得
所期当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润
利计会响影不既时生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对
2
据据据据依依依依的的的的债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确）））） （（（（
。限
为额得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
1
据据据据依依依依的的的的产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递认认认认确确确确）））） （（（（
27
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递和和和和产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、
。入收外业营期当入计接直时得取，的失损或用费关相的生发已业企偿补于用；入收外业营期当入计
间期的用费关相认确在，益收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与
；入收外业营
入计期分限年用使产资的买购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会）））） （（（（
。助
补府政的关相益收与和助补府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是，助补府政
1
型型型型类类类类）））） （（（（
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、26
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。本成务
劳转结额金同相按并，入收务劳供提认确额金本成务劳的生发经已照按，的偿补到得够能计预本成务劳的生发经已)1(
：理处况情列下别分，的计估靠可够能不果结易交务劳供提日表债负产资在
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 否 是 □ √ □
更变否是计估计会要主期告报本
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会）））） （（（（
用适不 否 是 □ √ □
更变否是策政计会要主期告报本
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会）））） （（（（
用适不 否 是 □ √ □
更变否是计估计会、策政计会要主期告报本
32
更更更更变变变变的的的的计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主、、、、
。无
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务务务务业业业业化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资、、、、30
。无
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持）））） （（（（
。无
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29
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
。无
2
理理理理处处处处计计计计会会会会赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。配分内期赁租
在用费金租的后除扣按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益收期当入计期分础基的同相认
确入收赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付
支司公。入收赁租为认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公）2（
。用费期当入计，摊分内期赁租
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。无
明明明明说说说说他他他他其其其其、、、、 3
。无
文文文文批批批批及及及及惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
。无
率率率率税税税税税税税税得得得得所所所所的的的的行行行行执执执执厂厂厂厂分分分分、、、、司司司司公公公公分分分分各各各各
㎡元
/ 12 积面地土 税用 使地 土
1.2% 值余的
30% 除扣值原 价地占所含 屋房
) ( 税产 房
2% 税转流 加附费育教方地
3% 税转流 加 附 费 育教
25% 额得所纳应 税得所业企
7% 税转流 税设建护维市城
5% 入收业营 税业营
税费消
3% 入收售销品商 税 值增
率税 据依税计 种 税
率率率率税税税税和和和和种种种种税税税税要要要要主主主主司司司司公公公公、、、、 1
（五）税项
。无
法法法法方方方方制制制制编编编编表表表表报报报报务务务务财财财财和和和和计计计计估估估估计计计计会会会会、、、、策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要主主主主他他他他其其其其、、、、 34
用适不 否 是 □ √ □
错差计会期前的法用适来未用采现发否是期告报本
2
法法法法用用用用适适适适来来来来未未未未）））） （（（（
用适不 否 是 □ √ □
错差计会期前的法述重溯追用采现发否是期告报本
1
法法法法述述述述重重重重溯溯溯溯追追追追）））） （（（（
用适不 否 是 □ √ □
错差计会期前现发否是期告报本
正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 33
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
50
。无
体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳再再再再不不不不内内内内期期期期告告告告报报报报和和和和体体体体主主主主的的的的围围围围范范范范并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳新新新新内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 4
用适不 用适 √ □
。无
：明说更变生发围范表报并合
明明明明说说说说的的的的更更更更变变变变生生生生发发发发围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、 3
。无
：明说他其的体实营经的权制控成形式方等租承或营经托受过通或体主的目殊特
用适不 用适 √ □
体体体体实实实实营营营营经经经经的的的的权权权权制制制制控控控控成成成成形形形形式式式式方方方方等等等等租租租租承承承承或或或或营营营营经经经经托托托托受受受受过过过过通通通通或或或或体体体体主主主主的的的的目目目目殊殊殊殊特特特特、、、、 2
。无
：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的司司司司公公公公子子子子的的的的得得得得取取取取并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非过过过过通通通通
。无
司司司司公公公公子子子子的的的的得得得得取取取取并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非过过过过通通通通）））） （（（（ 3
。无
：明说他其的司公子的得取并合业企下制控一同过通
。无
司司司司公公公公子子子子的的的的得得得得取取取取并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同过过过过通通通通）））） 2
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（六）企业合并及合并财务报表
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780,895.53 -- -- 972,839.73 -- -- 币民人
780,895.53 -- -- 972,839.73 -- -- 金现:
额金币民人 率算折 额金币外 额金币民人 率算折 额金币外
目项
数初期 数末期
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
（七）合并财务报表主要项目注释
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并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 6
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并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 5
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12,374,582.48 -- -- 2,547,675.25 -- -- 计合
57,068.87 -- -- -- -- 币民人
57,068.87 -- -- 0.00 -- -- ：金资币货他其
11,536,618.08 -- -- 1,574,835.52 -- -- 币民人
11,536,618.08 -- -- 1,574,835.52 -- -- ：款存行银
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由理提计 例比提计 备准账坏 额余面账 容内款账收应
元 ：位单
用适不 用适 □ √
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计项项项项单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单末末末末期期期期
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0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
款账收应的备准账坏提计
项单但大重不虽额金项单
33.62% 594,765.21 27.93% 1,769,117.66 56.91% 594,765.21 61.38% 2,129,499.04 计小合组
33.62% 594,765.21 27.93% 1,769,117.66 56.91% 594,765.21 61.38% 2,129,499.04
款账收应的备准账坏提计合组按
100% 100% 1,339,625.51 43.09% 1,339,625.51 1,339,625.51 38.62% 1,339,625.51
款账收应的备准账坏
提计项单并大重额金项单
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 类种
数初期 数末期
元 ：位单
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数初期 数末期 称名位单
元 ：位单
用适不 用适 □ √
5 5
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 4
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541,996.12 30.63% 541,996.12 1,881,621.63 54.24% 1,881,621.63 上以年 5
9,880.30 1.12% 19,760.60 9,880.30 0.57% 19,760.60 年 至
5 4
7,675.00 1.74% 30,700.00 7,675.00 0.88% 30,700.00 年 至
4 3
559,551.42 33.49% 592,456.72 1,899,176.93 55.69% 1,932,082.23 上以年 3
10,250.75 3.86% 68,338.31 10,250.75 1.97% 68,338.31 年 至
3 2
24,963.04 28.16% 498,180.28 24,963.04 14.36% 498,180.28 年 至
2 1
0.00 34.49% 610,142.35 0.00 27.98% 970,523.73 计小内以年 1
34.49% 610,142.35 27.98% 970,523.73
-- -- -- -- -- -- ： 中其
内以年 1
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金
备准账坏 备准账坏
额余面账 额余面账 龄账
数初期 数末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计法法法法析析析析分分分分龄龄龄龄账账账账用用用用采采采采，，，，中中中中合合合合组组组组
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回收法无，长龄账 100% 101,652.32 101,652.32 处待接委市亚三
回收法无，长龄账 100% 464,563.21 464,563.21 司公限有游旅际国澳港南海
回收法无，长龄账 100% 773,409.98 773,409.98 司公电供亚三
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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款收应他其的备准账坏提计合组按
100% 98.46% 77,363,143.31 77,363,143.31 100% 77,363,143.31 97.86% 77,363,143.31
款收应他其的备准账
坏提计项单并大重额金项单
(%)
(%) 例比 额金 (%) 例比 额金 (%) 例比 额金 例比 额金
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 类种
数初期 数末期
元 ：位单
1
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7
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8
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7
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0.37% 12,935.00 -- 计合
0.37% 12,935.00 东股大一第 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
例比的额总款账收应占
(%) 额金 系关司公本与 称名位单
元 ：位单
6
况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应）））） （（（（
66.55% -- 2,308,946.16 -- 计合
2.93% 内以年 101,652.32 1 方联关非 处待接委市亚三
6.63% 内以年 230,085.45 1 方联关非 PEGAS
13.39% 上以年 464,563.21 5 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海
21.25% 内以年 737,340.20 1 方联关非 司公任责限有理管店酒缘海亚三
22.35% 上以年 775,304.98 5 方联关非 司公电供亚三
例(%)
限年 额金 系关司公本与 称名位单
比的额总款账收应占
元 ：位单
5
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
0.00 37,290.19 0.00 12,935.00 计合
37,290.19 12,935.00 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
额金账坏提计 额余面账 额金账坏提计 额余面账
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
1,689,578.27 2.13% 734,634.16 43.48% 1,202,053.46 1.53% 734,634.16 61.11%
1,689,578.27 2.13%
计小合组 734,634.16 43.48% 1,202,053.46 1.53% 734,634.16 61.11%
计项单但大重不虽额金项单 5,690.00 0.01% 5,690.00 100% 5,690.00 0.01% 5,690.00 100%
款收应他其的备准账坏提
79,058,411.58 -- 计合 78,103,467.47 -- 78,570,886.77 -- 78,103,467.47 --
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用适不 □ 用适 √
元 ：位单
容内款收应他其 额余面账 额金账坏 例比提计 由理
54,767,945.15
司公业旅海东大南海 54,767,945.15 100% 回收法无
94-96 利股的发派金现 16,899,000.00 16,899,000.00 100% 回收法无
司公限有游旅际国澳港南海 4,145,704.16 4,145,704.16 100% 回收法无
司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 1,200,494.00 100% 回收法无
350,000.00
费管托东股 350,000.00 100% 回收法无
77,363,143.31
计合 77,363,143.31 -- --
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用适不 □ 用适 √
元 ：位单
末期 初期
龄账 额余面账 额余面账
例比 备准账坏 例比 备准账坏
额金 (%)
额金 (%)
1
内以年
： 中其
652,290.60 38.61% 164,765.79 13.71%
1
计小内以年 652,290.60 38.61% 0.00 164,765.79 13.71% 0.00
1 年 至 2 301,720.29 17.86% 15,086.01 301,720.29 25.1% 15,086.01
2 年 至 3 4,434.39 0.26% 665.16 4,434.39 0.37% 665.16
3 上以年 731,132.99 43.27% 718,882.99 731,132.99 60.82% 718,882.99
3 年 至 4 1,000.00 0.06% 250.00 1,000.00 0.08% 250.00
4 年 至 5 23,000.00 1.36% 11,500.00 23,000.00 1.91% 11,500.00
5 上以年 707,132.99 41.85% 707,132.99 707,132.99 58.83% 707,132.99
计合 1,689,578.27 -- 734,634.16 1,202,053.46 -- 734,634.16
56
57
97.86% -- 77,363,143.31 -- 计合
0.44% 上以年 350,000.00 5 方联关非 费管托东股
1.52% 上以年 1,200,494.00 5 方联关非 司公限有份股游旅马金东广
5.24% 上以年 4,145,704.16 5 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海
21.38% 上以年 16,899,000.00 5 方联关非 利股的发派金现 94-96
69.28% 上以年 54,767,945.15 5 方联关非 司公业旅海东大南海
(%)
例比的额总款收应他其占 限年 额金 系关司公本与 称名位单
元 ：位单
况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（ 6
））））用用用用适适适适不不不不（（（（容容容容内内内内或或或或质质质质性性性性的的的的款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（ 5
用适不 √ 用适 □
5 5
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 4
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 2
-- 100% 5,690.00 5,690.00 计合
回收法无 100% 5,690.00 5,690.00 金用备
由理提计 例比提计 备准账坏 额余面账 容内款收应他其
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
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到未货 日 月 年 24 05 26,112.00 2012 方联关非 分亚三司公络网视电限有国司中公
到未货 日 月 年 30 06 27,310.07 2012 方联关非 司公分南海险保产财光阳
到未货 日 月 年 29 11 27,360.00 2011 方联关非 报晨亚三
到未货 日 月 年 19 12 32,730.00 2011 方联关非 司公限有程工饰装树之椰南海
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2 1
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9
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7
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数初期 数末期 目项
元 ：位单
10
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产资物生性耗消
料材转周
11,102.41 11,102.41 品 商 存库
品 产在
752,638.26 1,037.47 753,675.73 料材 原
销转 回转
额余面账末期 额提计期本 额余面账初期 类种货存
少减期本
元 ：位单
2
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380,459.98 380,459.98 68,148.50 68,148.50 产资物生性耗消
料材转周
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品 商 存库
品 产在
232,390.12 753,675.73 986,065.85 208,023.82 752,638.26 960,662.08 料材 原
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账
目项
数初期 数末期
元 ：位单
1
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9
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4
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15
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00004071
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1
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法本成 俱海东司大公沙限荆有北部湖乐 4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42 91% 4,566,207.42
法本成 城乐娱安顺亚三 5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 70% 5,150,166.84
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1
元 ：位单
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物筑建及屋房：中其 156,679,569.41 156,679,569.41
备设器机 14,293,452.00 33,700.00 14,327,152.00
具工输运 1,808,106.77 1,808,106.77
备设子电 2,807,776.63 93,752.90 2,901,529.53
良改修装 10,114,923.89 10,114,923.89
备设他其 1,958,910.09 416,915.00 2,375,825.09
-- 额余面账初期 增新期本 提计期本 少减期本 额余末期期本
：计合旧折计累、二 81,354,905.82 3,206,169.78 0.00 0.00 84,561,075.60
物筑建及屋房：中其 61,689,002.46 1,824,012.24 63,513,014.70
备设器机 7,986,752.30 314,379.42 8,301,131.72
具工输运 558,436.94 71,576.70 630,013.64
备设子电 1,356,302.03 199,223.04 1,555,525.07
良改修装 8,720,632.98 667,500.51 9,388,133.49
备设他其 1,043,779.11 129,477.87 1,173,256.98
-- 额余面账初期 -- 额余末期期本
计合值净面账产资定固、三 106,307,832.97 -- 103,646,031.09
物筑建及屋房：中其 94,990,566.95 -- 93,166,554.71
备设器机 6,306,699.70 -- 6,026,020.28
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具工输运 1,249,669.83 -- 1,178,093.13
备设子电 1,451,474.60 -- 1,346,004.46
良改修装 1,394,290.91 -- 726,790.40
备设他其 915,130.98 -- 1,202,568.11
计合备准值减、四 35,297,102.09 -- 35,297,102.09
物筑建及屋房：中其 32,449,653.81 -- 32,449,653.81
备设器机 2,625,812.66 -- 2,625,812.66
具工输运 --
备设子电 21,643.05 -- 21,643.05
良改修装 --
备设他其 199,992.57 -- 199,992.57
计合值价面账产资定固、五 71,010,730.88 -- 68,348,929.00
物筑建及屋房：中其 62,540,913.14 -- 60,716,900.90
备设器机 3,680,887.04 -- 3,400,207.62
具工输运 1,249,669.83 -- 1,178,093.13
备设子电 1,429,831.55 -- 1,324,361.41
良改修装 1,394,290.91 -- 726,790.40
备设他其 715,138.41 -- 1,002,575.54
3,206,169.78
为价原产资定固入转程工建在由期本；元 额旧折期本 0.00 。元
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2
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目项 值原面账 旧折计累 备准值减 值净面账 注备
物筑建及屋房 0.00
备设器机 0.00
具工输运 0.00
备设他其 230,710.58 20,306.92 199,992.57 10,411.09
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3
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4
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63
64
。元 额销摊期本
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29,391,935.58 29,826,299.16 权用使地土
29,391,935.58 0.00 0.00 29,826,299.16 计合值价面账产资形无
29,343,890.98 29,343,890.98 权用使地土
29,343,890.98 0.00 0.00 29,343,890.98 计合备准值减、四
58,735,826.56 434,363.58 59,170,190.14 权用使地土
58,735,826.56 434,363.58 0.00 59,170,190.14
计
合值净面账产资形无、三
28,579,451.18 434,363.58 28,145,087.60 权用使地土
28,579,451.18 0.00 434,363.58 28,145,087.60 计合销摊计累、二
87,315,277.74 87,315,277.74 权用使地土
87,315,277.74 0.00 0.00 87,315,277.74 计合值原面账、一
额余面账末期 少减期本 加增期本 额余面账初期 目项
元 ：位单
1
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23
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5
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文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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备准值减程工建在、九
备准值减资物程工、八
35,297,102.09 35,297,102.09 备准值减产资定固、七
备准值减产地房性资投、六
14,716,374.26 0.00 14,716,374.26 备准值减资投权股期长、五
备准值减资投期到至有持、四
备准值减产资融金售出供可、三
763,740.67 1,037.47 0.00 0.00 764,778.14 备准价跌货存、二
80,037,858.19 80,037,858.19 备准账坏、一
销转 回转
额余面账末期 加增期本 额余面账初期 目项
少减期本
元 ：位单
细细细细明明明明备备备备准准准准值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 27
用适不 用适 √ □
2
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-- 1,174,338.89 0.00 197,264.04 0.00 1,371,602.93 计合
241,666.69 49,999.98 291,666.67 程工水防面屋
932,672.20 147,264.06 1,079,936.26 程工料涂墙外店酒
因原的少减他其 额末期 额少减他其 额销摊期本 额加增期本 额初期 目项
元 ：位单
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 25
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66
数初期 数末期 目项
元 ：位单
1
）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收预预预预、、、、33
用适不 √ 用适 □
5 5 2
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款账账账账付付付付应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
3,872,102.24 2,113,382.09 计合
506,741.43 506,741.43 上以 3
32,518.50 32,518.50 年 含年
) 3 ( 2-3
38,623.00 38,623.00 年 含年
) 2 ( 1-2
3,294,219.31 1,535,499.16 ) 年 含 内以年
1 ( 1
数初期 数末期 目项
元 ：位单
1
）））） （（（（
32
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
31
））））用用用用适适适适不不不不（（（（据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
））））用用用用适适适适不不不不（（（（债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、30
29
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
））））用用用用适适适适不不不不（（（（产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、28
。无
：：：：明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情细细细细明明明明值值值值减减减减产产产产资资资资
1,037.47 160,158,966.19 0.00 0.00 160,160,003.66 计合
他其、四十
0.00 备准值减誉商、三十
29,343,890.98 0.00 29,343,890.98 备准值减产资形无、二十
备准值减产资气油、一十
备准值减产资物生性产生熟成：中其
备准值减产资物生性产生、十
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
67
税得所人个
-1,702,702.80 -1,506,230.72 税得所业企
225,381.48 51,125.80 税业营
税费消
135,982.62 135,982.62 税值增
数初期 数末期 目项
元 ：位单
35
费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
。无
：：：：排排排排安安安安等等等等额额额额金金金金、、、、间间间间时时时时放放放放发发发发计计计计预预预预酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应
。 0.00 偿补予给系关动劳除解因， 0.00 额金利福性币货非， 894,342.66 额金费经育教工职和费经会工
。 额金的质性欠拖于属中酬薪工职付应0.00
4,182,853.36 5,826,296.19 6,459,043.27 3,550,106.28 计合
894,342.66 70,760.70 179,363.50 785,739.86
894,342.66 70,760.70 179,363.50 785,739.86 他其、六
利福退辞、五
金积公房住、四
533,041.89 533,041.89
0.00 533,041.89 533,041.89 0.00 费险保会社、三
601,865.17 601,865.17 费利福工职、二
3,288,510.70 4,620,628.43 5,144,772.71 2,764,366.42 贴补和贴津、金奖、资工、一
额余面账末期 少减期本 加增期本 额余面账初期 目项
元 ：位单
34
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
用适不 用适 √ □
5 5 2
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持收收收收预预预预中中中中款款款款账账账账收收收收预预预预期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
3,646,722.01 1,219,616.45 计合
145,803.44 145,803.44 上以年 3
46,281.57 46,281.57 年 含年 ) 3 ( 2-3
673,291.48 673,291.48 年 含年 ) 2 ( 1-2
2,781,345.52 354,239.96 年 含 内以年 ) 1 ( 1
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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金证保 1,000,000.00 杰洪孙
难困金资 1,065,059.86 报时券证
难困金资 19,810,000.00 会监证国中
注备 因原还偿未 额余末期 称名位单
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其额额额额大大大大的的的的年年年年一一一一过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（ 3
800,000.00 565,332.56 计合
800,000.00 565,332.56 司公限有份股）山牛罗（贸工农口海
数初期 数末期 称名位单
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
5 5
项项项项款款款款位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持付付付付应应应应中中中中款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（ 2
25,946,195.04 25,509,508.22 计合
23,033,183.14 23,033,183.14 ) 年 含 年 至年
4 ( 4 3
201,033.27 201,033.27 年 含年 ) 3 ( 2-3
902,729.00 902,729.00 年 含年 ) 2 ( 1-2
1,809,249.63 1,372,562.81 年 含 内以年
) 1 ( 1
数初期 数末期 目项
元 ：位单
1
）））） （（（（
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、 38
））））用用用用适适适适不不不不（（（（利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、 37
））））用用用用适适适适不不不不（（（（息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、 36
。无
：：：：程程程程过过过过算算算算计计计计款款款款税税税税明明明明说说说说应应应应，，，，的的的的剂剂剂剂调调调调互互互互相相相相额额额额得得得得所所所所税税税税纳纳纳纳应应应应间间间间之之之之厂厂厂厂分分分分、、、、司司司司公公公公分分分分各各各各意意意意同同同同关关关关机机机机务务务务税税税税地地地地在在在在所所所所，，，，明明明明说说说说费费费费税税税税交交交交应应应应
-963,476.59 -1,308,246.93 计合
72,393.00 3,000.00 税用使地土
278,423.34 1,740.27 税产房
11,269.07 2,556.29 加附费育教
15,776.70 3,578.81 税设建护维市城
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69
。无
：况情资验的时立设司公明说应司公份股为更变体整司公任责限有 况情产资净明说需只份年的前立设 司公限有份股的年 3
足不行运；号文告报资验和称名所务事师计会的资验行执露披应，的为行资减或资增有内期告报本，明说况情动变本股
364,100,000 0 0 0 0 0 数总份股 364,100,000
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
数末期 数初期
）－、＋（减增动变期本
元 ：位单
47
本本本本股股股股、、、、
46
））））用用用用适适适适不不不不（（（（债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
45
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、
44
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、
43
））））用用用用适适适适不不不不（（（（券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、
2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款借借借借期期期期长长长长的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金）））） （（（（
1
））））用用用用适适适适不不不不（（（（类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
42
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、
41
））））用用用用适适适适不不不不（（（（债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
））））用用用用适适适适不不不不（（（（债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 40
39
））））用用用用适适适适不不不不（（（（债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
款来往 565,332.56 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
金证保 1,000,000.00 杰洪孙
费告公 1,065,059.86 报时券证
款罚票股司公做操规违 19,810,000.00 会监证国中
注 备 容内或质性 额余末期 称名位单
4
容容容容内内内内明明明明说说说说款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（
款欠联关 565,332.56 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) (
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 计小
20,806,634.43 20,806,634.43 他其） （ 5
余结的款偿补迁搬的予给迁搬益利共公因府政） （ 4
入转积公本资度制原） （ 3
失损或得利的生产动变值价允公产资融金售出供可） （ 2
动变他其益权者有所外益损净除位单资投被） （ 1
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其 2.
33,336,215.58 33,336,215.58 计小
）积公本资的成形务债免豁及赠捐东股股控：如（他其） （ 3
响影的并合业企下制控一同） （ 2
33,336,215.58 33,336,215.58 本资的入投者资投） （ 1
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资 1.
额余末期 少减期本 加增期本 额余初年 目项
：明说积公本资
54,142,850.01 0.00 0.00 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
数末期 少减期本 加增期本 数初期 目项
元 ：位单
50
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、
。无
明说况情备储项专
49
备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、
。无
明说况情股存库
股股股股存存存存库库库库、、、、48
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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18,467,961.40 20,425,639.30 入 收务 业营 主
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
54
本本本本成成成成业业业业营营营营及及及及入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
。无
：数润利的计审经的有
享东股老中利股付应露披确明应司公，有享东股老由并配分行进前行发在议决会大东股经润利存滚的前行发果如；明说以予
确明应，有享同共东股老新由议决会大东股经润利存滚的前行发果如，司公的券证行发开公次首于对，明说润利配分未
。元 润利配分未初年响影计合整调他其、
0.00 5)
。元 润利配分未初年响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
0.00 4)
。元 润利配分未初年响影，正更错差计会大重于由、
0.00 3)
。元 润利配分未初年响影，更变策政计会于由、
0.00 2)
。元 润利配分未初年响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、
0.00 1)
：细明润利配分未初年整调
-- -335,668,307.94 润利配分未末期
利股股通普的本股作转
利股股通普付应
备准险风般一取提
积公余盈意任取提
积公余盈定法取提：减
-- 589,416.25 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-- -336,257,724.19 润利配分未初年后整调
-- ） 减调， 增调（数计合润利配分未初年整调
- +
-- -336,257,724.19 润利配分未末年上前整调
例比配分或取提 额金 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 53
。无
：明说况情备准险风般一
52
备备备备准准准准险险险险风风风风般般般般一一一一、、、、
））））用用用用适适适适不不不不（（（（积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 51
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2012 文全告报度年半年
入收务业他其
本成业营 3,022,082.13 3,393,494.71
））））业业业业行行行行分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
2
√ 用适不 用适 □
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
称名业行
入收业营 本成业营 入收业营 本成业营
业务服食饮游旅 20,425,639.30 3,022,082.13 18,467,961.40 3,393,494.71
计合 20,425,639.30 3,022,082.13 18,467,961.40 3,393,494.71
））））品品品品产产产产分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
3
√ 用适不 用适 □
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
称名品产
入收业营 本成业营 入收业营 本成业营
房客 15,662,395.50 5,168.33 13,688,094.00 8,786.87
饮餐 4,763,243.80 3,016,913.80 4,779,867.40 3,384,707.84
计合 20,425,639.30 3,022,082.13 18,467,961.40 3,393,494.71
））））区区区区地地地地分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
4
√ 用适不 用适 □
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
称名区地
入收业营 本成业营 入收业营 本成业营
区地南海 20,425,639.30 3,022,082.13 18,467,961.40 3,393,494.71
计合 20,425,639.30 3,022,082.13 18,467,961.40 3,393,494.71
况况况况情情情情入入入入收收收收业业业业营营营营的的的的户户户户客客客客名名名名五五五五前前前前司司司司公公公公）））） （（（（
5
元 ：位单
称名户客 入收务业营主 例比的入收业营部全司公占 (%)
PEGAS 波清郑 4,390,653.00 21.5%
司公限有社行旅际国达辰南海 1,007,380.00 4.93%
司公限有社行旅际国顺百亚三 506,350.00 2.48%
72
73
益收
资投的得取间期益收资投的得取资投期到至有持
益收资投的得取间期产资融金性易交有持
益收资投的生产资投权股期长置处
3,932.08 益收资投权股期长的算核法益权
益收资投权股期长的算核法本成
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情细细细细明明明明益益益益收收收收资资资资投投投投）））） （（（（
58
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、
57
））））用用用用适适适适不不不不（（（（益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、
。无
：明说的加附及金税业营
-- 1,034,205.87 1,143,835.82 计合
18,467.97 2 20,425.65 加附费育教方地
税源资
27,701.95 3 30,638.46 加附费育教
64,637.87 7 71,489.74 税设建护维市城
923,398.08 5 1,021,281.97 税业营
税费消
准标缴计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税业业业业营营营营、、、、56
用适不 用适 □ √
入入入入收收收收目目目目项项项项同同同同合合合合、、、、55
。无
明明明明说说说说的的的的入入入入收收收收业业业业营营营营
33.28% 6,797,063.00 计合
1.92% 391,380.00 字十方南
2.45% 501,300.00 司公限有社行旅际国达盛亚三
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
74
他其、四十
失损值减誉商、三十
失损值减产资形无、二十
失损值减产资气油、一十
失损值减产资物生性产生、十
失损值减程工建在、九
失损值减资物程工、八
失损值减产资定固、七
失损值减产地房性资投、六
失损值减资投权股期长、五
失损值减资投期到至有持、四
失损值减产资融金售出供可、三
-655.94 -1,037.47 失损价跌货存、二
失损账坏、一
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、59
。无
：明说出做应也，制限大重类此在存不若。明说以予应，的制限大重有回汇益收资投若，明说的益收资投
-- 3,932.08 计合
。得所资投增新期本 3,932.08 司公限有技科业农山牛罗南海
因原的动变减增期上比期本 额生发期上 额生发期本 位单资投被
元 ：位单
3
益益益益收收收收资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长的的的的算算算算核核核核法法法法益益益益权权权权按按按按）））） （（（（
2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（益益益益收收收收资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长的的的的算算算算核核核核法法法法本本本本成成成成按按按按）））） （（（（
3,932.08 计合
他其
益收资投的得取等产资融金售出供可
益收资投的得取资投期到至有持
益收资投的得取产资融金性易交置处
益收资投的得取间期等产资融金售出供可有持
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
75
失损换交产资性币货非
失损组重务债
失损置处产资形无
失损置处产资定固：中其
1,173.46 计合失损置处产资动流非
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
61
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、
。无
明说入收外业营
-- 20,000.00 计合
20,000.00 0.00 助 补 府政
明说 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
细细细细明明明明助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
245,606.60 158,112.05 计合
33,640.60 66,562.05 他其
183,776.00 87,630.00 入收偿赔
20,000.00 助 补 府政
赠捐受接
得利换交产资性币货非
得利组重务债
得利置处产资形无
8,190.00 3,920.00 得利置处产资定固：中其
8,190.00 3,920.00 计合得利置处产资动流非
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
）））） （（（（
60
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、
-655.94 -1,037.47 计合
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2,026,398.02 用费理管、用费售销
额金 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
。无
明说金现的关有动活营经与他其的到收
408,740.79 计合
292,720.39 他其
5,400.00 款来往
22,990.40 入 收息 利
87,630.00 入收款赔
额金 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
65
注注注注附附附附表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
64
））））用用用用适适适适不不不不（（（（益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
。无
63
程程程程过过过过算算算算计计计计的的的的益益益益收收收收股股股股每每每每释释释释稀稀稀稀和和和和益益益益收收收收股股股股每每每每本本本本基基基基、、、、
196,472.08 计合
196,472.08 用费税得所年本
整调税得所延递
税得所期当的算计定规关相及法税按
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、62
。无
：明说出支外业营
1,173.46 计合
赠捐外对
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他其
-111,784.41 -4,334,535.79 ）列填号 － 以少减（加增的目项付应性营经 “ ”
-1,388,128.68 -668,496.69 ）列填号 － 以加增（少减的目项收应性营经 “ ”
-52,108.80 336,677.78 ）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ”
）列填号 － 以少减（加增债负税得所延递 “ ”
）列填号 － 以加增（少减产资税得所延递 “ ”
-43,398.28 ）列填号 － 以益收（失损资投 “ ”
44,000.00 ）列填号 － 以益收（用费务财 “ ”
）列填号 － 以益收（失损动变值价允公 “ ”
）列填号 － 以益收（失损废报产资定固 “ ”
-7,390.00 -2,746.54 ）列填号 － 以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
“ ”
28,249.99 197,264.04 销摊用费摊待期长
434,363.58 434,363.58 销摊产资形无
3,133,201.85 3,207,296.32 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
备准值减产资：加
-1,635,132.91 589,416.25 润 利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
66
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
））））用用用用适适适适不不不不（（（（金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
））））用用用用适适适适不不不不（（（（金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
））））用用用用适适适适不不不不（（（（金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
。无
明说金现的关有动活营经与他其的付支
3,116,591.71 计合
909,862.17 他其
180,331.52 用费务财
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元 ：位单
3
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
债负动流非
债负动流
产资动流非
产资动流
0.00 0.00 产资净的司公子置处． 4
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处． 3
物价等金现和金现的有持位单业营他其及司公子：减
物价等金现和金现的到收位单业营他其及司公子置处． 2
格价的位单业营他其及司公子置处． 1
-- -- ：息信关有的位单业营他其及司公子置处、二
债负动流非
债负动流
产资动流非
产资动流
0.00 0.00 产资净的司公子得取． 4
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取． 3
物价等金现和金现的有持位单业营他其及司公子：减
物价等金现和金现的付支位单业营他其及司公子得取． 2
格价的位单业营他其及司公子得取． 1
-- -- ：息信关有的位单业营他其及司公子得取、一
额生发期上 额生发期本 料资充补
元 ：位单
2
息息息息信信信信关关关关相相相相的的的的位位位位单单单单业业业业营营营营他他他他其其其其及及及及司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处或或或或得得得得取取取取期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
-870,549.38 -9,826,907.23 额加增净物价等金现及金现
额余初期的物价等金现：减
额余末期的物价等金现：加
3,104,278.19 12,374,582.48 额余初期的金现：减
2,233,728.81 2,547,675.25 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
445,270.62 -284,159.33 额净量流金现的生产动活营经
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口海给户过已份股股万 司公本的有持司公限有品食口海认确， 书认确记登户过券证《的具出日 月 年 司
6,000 29 1 2010
公分圳深司公任责限有算结记登券证国中的来转司公限有份股）山牛罗（贸工农口海到收司公本，日 月 年 29 1 2010
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本
司 司公限有
公限有团
-7
16.81% 16.81% CNY
00.00 )
28408974 集股控山 业植养种 力自徐 市口海 司公市上 东股股控 牛份罗股 贸山 880,132,0 (
牛罗南海 工农口海
例 (%) (%)
码代 方制控终 比权决表 例比股持 人 称
构机织组 最业企本 的业企本 的业企本 种币 本资册注 质性务业 表代定法 地册注 型类业企 系关联关 名司公母
对司公母 对司公母
元 ：位单
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
（九）关联方及关联交易
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情体体体体主主主主的的的的目目目目殊殊殊殊特特特特的的的的险险险险风风风风其其其其担担担担承承承承上上上上质质质质实实实实但但但但权权权权制制制制控控控控有有有有具具具具不不不不司司司司公公公公、、、、 2
。无
款款款款条条条条离离离离隔隔隔隔产产产产破破破破、、、、理理理理处处处处计计计计会会会会其其其其及及及及排排排排安安安安易易易易交交交交要要要要主主主主的的的的务务务务业业业业化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资明明明明说说说说、、、、 1
（八）资产证券化业务的会计处理
。无
：：：：项项项项事事事事等等等等整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追的的的的生生生生产产产产并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同由由由由、、、、额额额额金金金金整整整整调调调调及及及及称称称称名名名名目目目目项项项项””””他他他他其其其其““““的的的的整整整整调调调调行行行行进进进进额额额额余余余余末末末末年年年年年年年年上上上上对对对对明明明明说说说说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 67
。无
明说的料资充补表量流金现
12,374,582.48 2,547,675.25 额余物价等金现及金现末期、三
资投券债的期到内月个三：中其
物价等金现、二
项款业同放拆
项款业同放存
项款行银央中放存的付支于用可
57,068.87 金资币货他其的付支于用时随可
11,536,618.08 1,574,835.52 款存行银的付支于用时随可
780,895.53 972,839.73 金 现 存 库 ： 中其
12,374,582.48 2,547,675.25 金 现 、一
数初期 数末期 目项
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
80
项项项项款款款款方方方方联联联联关关关关付付付付应应应应司司司司公公公公
37,290.19 12,935.00 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) ( 宿住
额金初期 额金末期 方联关 称名目项
元 ：位单
项项项项款款款款方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应司司司司公公公公
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
。无
7
易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（6
5
））））用用用用适适适适不不不不（（（（借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
4
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
/ 2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情包包包包承承承承 管管管管托托托托联联联联关关关关）））） （（（（
)
0.43% 79,794.06 1.21% 247,602.44 价场市 宿住 牛司罗公限贸有工份农股口海山 (
） （例比
% ） （例比的额
%
的额金易交类同占 额金 金易交类同占 额金 序 程 策决 及 式 容内易交联关 方联关
方价定易交联关
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
表况情务劳供提、品商售出
1
））））用用用用适适适适不不不不（（（（表表表表况况况况情情情情务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接、、、、品品品品商商商商购购购购采采采采）））） （（（（
易易易易交交交交方方方方联联联联关关关关、、、、 5
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 4
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
。东股大一第司公本为， 的本股总司公 16.48%
本占，份股股万6,000 司公本有持司公限有份股）山牛罗（贸工农口海，后成完户过权股。司公限有份股）山牛罗（贸工农
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
81
。无
况况况况情情情情行行行行履履履履诺诺诺诺承承承承期期期期前前前前、、、、 2
。无
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承大大大大重重重重、、、、 1
（十二）承诺事项
。无
：：：：响响响响影影影影务务务务财财财财其其其其及及及及债债债债负负负负有有有有或或或或他他他他其其其其
。无
响响响响影影影影务务务务财财财财其其其其及及及及债债债债负负负负有有有有或或或或的的的的成成成成形形形形保保保保担担担担务务务务债债债债供供供供提提提提位位位位单单单单他他他他其其其其为为为为、、、、 2
。无
响响响响影影影影务务务务财财财财其其其其及及及及债债债债负负负负有有有有或或或或的的的的成成成成形形形形裁裁裁裁仲仲仲仲或或或或讼讼讼讼诉诉诉诉决决决决未未未未、、、、 1
（十一）或有事项
。无
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 5
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情务务务务服服服服付付付付支支支支份份份份股股股股以以以以、、、、 4
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
（十）股份支付
800,000.00 565,332.56 司公限有份股 山牛罗 贸工农口海 ) ( 来往务业
额金初期 额金末期 方联关 称名目项
元 ：位单
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
82
。无
项项项项事事事事要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需他他他他其其其其、、、、 7
。无
化化化化变变变变大大大大重重重重及及及及容容容容内内内内要要要要主主主主划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 6
。无
具具具具工工工工融融融融金金金金的的的的份份份份股股股股为为为为换换换换转转转转可可可可、、、、的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期、、、、 5
。无
赁赁赁赁租租租租、、、、 4
。无
并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、 3
。无
组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2
。无
换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非、、、、 1
（十四）其他重要事项说明
。无
明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（明明明明说说说说况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资的的的的要要要要重重重重、、、、 1
（十三）资产负债表日后事项
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。无
5
容容容容内内内内或或或或质质质质性性性性的的的的款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（
用适不 用适 √ □
5 5
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（4
3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
1
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
。无
9
排排排排安安安安易易易易交交交交关关关关相相相相明明明明说说说说要要要要简简简简需需需需，，，，的的的的化化化化券券券券证证证证产产产产资资资资行行行行进进进进产产产产资资资资的的的的标标标标为为为为项项项项款款款款收收收收应应应应以以以以）））） （（（（
。元 为额金移转的款账收应的件条认确止终合符不
0
8
）））） （（（（
7
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款账账账账方方方方联联联联关关关关收收收收应应应应）））） （（（（
6
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
。无
5
容容容容内内内内或或或或质质质质性性性性的的的的款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的他他他他其其其其的的的的大大大大较较较较额额额额金金金金）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
5 5
况况况况情情情情位位位位单单单单东东东东股股股股的的的的份份份份股股股股权权权权决决决决表表表表上上上上以以以以））））％％％％ 含含含含（（（（％％％％ 司司司司公公公公有有有有持持持持中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（4
3
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
2
））））用用用用适适适适不不不不（（（（况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的回回回回收收收收或或或或回回回回转转转转期期期期告告告告报报报报本本本本）））） （（（（
1
））））用用用用适适适适不不不不（（（（款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
（十五）母公司财务报表主要项目注释
文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
84
用适不 √ 用适 □
4
））））区区区区地地地地分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
3
））））品品品品产产产产分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
））））业业业业行行行行分分分分（（（（务务务务业业业业营营营营主主主主）））） （（（（
计合
3,393,494.71 3,022,082.13 本成业营
入收务业他其
入 收务 业营 主
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
本本本本成成成成业业业业营营营营、、、、入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
4
本本本本成成成成业业业业营营营营及及及及入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
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文全告报度年半年 2012 司公限有份股心中游旅海东大南海
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27 08 2012
斌愿黎：长事董
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录目件文查备
九、备查文件目录
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0.0016 0.0016 0.72% 润利净的东股股通普司公于属归
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（十六）补充资料
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额余初期的物价等金现：减
额余末期的物价等金现：加
额余初期的金现：减
额余末期的金现
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产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
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445,270.62 -284,159.33 额净量流金现的生产动活营经
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）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
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