司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2020 年第三季度报告全文
披露日期：二 0 二 0 年十月二十九日
1
2
。整 完、 确准 、实 真的 表报 务财 中告 报度 季证
保：明声仁宗符）员人管主计会（人责负构机计会及仁宗符人责负作工计会管主、平小袁人责负司公
。议 会会 事董 的报 季次 本议 审了 席出 已均 事董 有所
。 任责 律法 的带 连和 别个 担承 并， 漏遗 大重 或述 陈性 导误 、载 记假
虚在存不，整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
第一节 重要提示
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
3
。形情的目项的益损性常经为定界目项
1
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
因原明说
1
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- 387,512.18 计合
入收他其和金偿赔同合止终前提 -41,206.02 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
惠优收税减抵计加税项进税值增和 447,847.72
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
金励奖场市游旅境入发开持扶府政 统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
失损产资定固废报 -19,129.52 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
额金和目项益损性常经非
-11.26% -11.77% -1.33% -2.82% 率益收产资净均平权加
-2,081.82% -0.0240 -81.25% -0.0057 ）股 元（益收股每释稀
/
-2,081.82% -0.0240 -81.25% -0.0057 /
）股 元（益收股每本基
-778.63% -7,103,801.46 -939.67% -2,314,610.54 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-489.61% -9,108,465.01 -19.62% -2,560,710.14
）元（润利净的益损性
常经非除扣的东股司公市上于属归
-2,086.20% -8,720,952.83 -80.93% -2,089,502.41 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-53.28% 8,359,741.34 -7.47% 3,377,869.34 ）元（入收业营
减增期 末期告报至初年 减增期 期告报本
同年上比末期告报至初年 同年上比期告报本
-11.11% 78,486,603.96 69,765,651.13 ）元（产资净的东股司公市上于属归
9.55% 87,521,184.25 95,880,072.60 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 公司基本情况
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公；系关人动行致一在存
不间之们他明声均们他，属亲的杰安潘为均萍爱潘、莲金陈、琴美杨；司公 明说的动行致一或系关联关东股述上
子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
3,041,372 股通普币民人 30,413,722 秀峰张
3,056,390 股资外市上内境 3,056,390 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
3,622,300 股通普币民人 3,622,300金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
0 2,888,690 人然自内境 0.79% 明慧孙
0 3,041,372 人然自内境 0.84% 秀峰张
0 3,056,390 0.84%
人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
0 3,622,300 0.99%
人法外境 限有股控融金）金港资香户（券客证－投司中公
0 4,110,738 人然自内境 1.13% 萍爱潘
0 7,766,400 人然自内境 2.13% 莲金陈
0 8,205,800 2.25%
人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
0 14,593,598 人然自内境 4.01% 杰安潘
0 16,279,028 人然自内境 4.47% 琴美杨
44,720,186 押质 0 63,885,980 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
17.55%
量数 态状份股 量数份股的件
条售限有有持 量数股持 例比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质
况情股持东股名 前 10
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 数总东股股通普末期告报 38,593
股：位单
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
10
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《
文全告报度季三第年2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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2016-016
。） ：号编告公（》告公的函师律 。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公
31
到收于关司公限有份股心中游旅海东大南 日 月 ，前目。时瓦千 10,313,373 4 2016
量电用店酒大国中南计少月 年 至月 7
05 2016
海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年 年 自，算核步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收
2006
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
。表下见请
用适不 □ 用适 √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。致所有
没年上，息利付支和款贷行银得取有期告报是要主， 长增期同年上较
100% 额净量流金现的生产动活资筹
。致所加增年上较模规入投修装店酒期告报是要主， 43.21%
长增期同年上较 额净量流金现的生产动活资投
。致所少减幅大入收营经期告报是要主， 少减期同年上较
778.63% 额净量流金现的生产动活营经
100%
。致所有没年上，息利款贷付支期告报是要主， 长增期同年上较 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
。致所有没年上，款贷行银得取期告报是要主， 长增期同年上较
100% 金现的到收款借得取
。致所加增年上较模规入投修装店酒期告报是要主， 42.18%
长增期同年上较 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
。致所响影策政费降税减情疫的府政是要主， 63.46%
少减期同年上较 费税项各的付支
。致所少减费电水取收，响影情疫受是要主， 少减期同年上较
46.43% 金现的关有动活营经与他其到收
。致所少减入收营经，响影情疫受年半上是要主， 57.60%
少减期同年上较 金现的到收务劳供提、品商售销
目项表量流金现、三
。致所偿赔议协赁租止终是要主， 2527.67%
长增期同年上较 出支外业营
。致所响影策政扣抵计加税值增的府政是要主，123.92%
长增期同年上较 益收他其
。致所响影策政费降税减情疫的府政是要主， 少减期同年上较
33.88% 加附及金税
。致所少减入收营经，响影情疫受年半上是要主， 53.28%
少减期同年上较 入收业营
目项表润利、二
100%
。致所加增款贷行银是要主， 长增末年上较 款借期长
。致所款借期长的还偿期到将内年一示列是要主， 长增末年上较
100% 债负动流非的期到内年一
。致所少减金押赁租是要主， 54.78%
少减末年上较 款付应他其
。致所金奖度年的提计年上了放发是要主， 40.83%
少减末年上较 酬薪工职付应
。致所加增税项进税值增的扣抵待是要主， 长增末年上较
49.14% 产资动流他其
。致所加增项款算结待是要主， 60.84%
长增末年上较 款收应他其
。致所笼回项款收应是要主， 少减末年上较
45.40% 款账收应
目项表债负产资、一
因原及况情动变 目项
用适不 □ 用适 √
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海
东大对候时当适在方组重求寻极积将
诺承司公限有份股山牛罗东股股控司
。项事 日 公海东大，力能营经续持复恢，力能
组重产资 月 月 利盈高提，境困营经的司公海东大转
27 诺承 司公限 诺承改股
大重划筹 个 6 06
年 扭为，市退临濒，损亏年连司公海东 改股 山有牛份罗股
原止终已 2017 )
大于鉴：诺承中其，中 要摘稿订修 (
》书明说革改置分权股《 ）稿订修（
》书明说革改置分权股《司公本在司公
30
限有份股山牛罗，日 月 年 5 2007
况情行履 诺限承期 诺间承时 容内诺承 型类 由事诺承
诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
。毕完行执制强经已案该，前目。求诉司公了持支决判审一
。院法至诉店酒大国中南司公，此为。项款付垫笔该还偿店酒大国中
南司公向未杰洪孙。纳缴担承责负杰洪孙由，间期任责理管营经标目
的责负杰洪孙在生发费险保会社的缴欠笔该，项款责负杰洪孙于属费
险保会社的生发间期日 月 年 至起日 月 年 ，定约的
30 4 2016 1 5 2011
- -
》书任责理管营经标目店酒大国中南《的订签方双杰洪孙、店酒大国中
南司公据根。项款笔该了划扣中款存店酒国中南司公从局务税方地市
亚三，日 月 年 。元 17 5 2018 286200.36 币民人共息利和金纳滞及以费
31
险保会社的缴欠止日 月 年 至起日 月 年 自生发纳 2012 12 1 1 2012
缴期限店酒大国中南司公令责，单知通纳缴限期费险保会社出发店酒
大国中南司公向局管征费规保社局务税方地市亚三，日 月 年 31 5 2018
。） 2020-027
日 月 22
：号编告公（》告公的讼诉大重于关《的布发 10 年 2020
上网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《
。） 2020-025
16
：号编告公（》告公的讼诉大重于关《的布发 9
日 月 销撤决判院法审二，诉上起提司公，求请。讼求诉诉的司司公公了回持驳支决，判决院判法审审一
年 2020
上网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《 一。料材关相及》状诉起事民《了交提）”院法“称简下以（院法民人
。） 2020-021 731
13
455 276 26 12
：号编告公（》告公的讼诉大重于关《的布发 日 月 郊城和市元亚万三省南款海借向司司公公限。有还份未股今心至中，游元旅万海东大计南共海款向借日项两月，元万年
6 年 2020
上网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 和日 月 年 于别分司公限有团集心中游旅海东大南海
1996 16 10 1996
。） 2019-017
：号编告公（》告公的讼诉大重于关《的布发 日 月 04
上网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 06 年 2019
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
六、对 2020 年度经营业绩的预计
用适不 √ 用适 □
五、募集资金投资项目进展情况
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、 2
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、 1
四、金融资产投资
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。项事组重产资
大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经。》案议的组重产资大重划筹止终于
关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召司公，日 月 年 25 6 2018
。项事组重产资大重入转起市开日
14月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申司公经。牌停
2 2018 2018 2 8
起市开日 月 年 于31 1 2018 000613 200613) B
、 ：码代券证， 海东大、 海东大：称 A
简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知通的牌停项事大
(
重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018 划
。案议项此 计作工的步一下及因原体具的行履成完未
2017 22 2017 12 26 12
过通未议审会大东股时临次四第年 司公，日 月 年 。日 月 年 明说细详当应，的毕完行履未期超诺承如
2019 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起日 月 年 自限期
2 12 27 2017
行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案议的限期诺承更
变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
。牌复起市开日 月 17
8于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日 月 年 。案15 8 2017
议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股心中游
12 >
<
旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公，日 月 13 8
年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
2017 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承励激权股
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
9
-
料资何任 者资投姓陈口海 人个 通沟话电 29
司公 日 月 年 09 2020
供提未，间时露披报季三，况情绩业营经司公
- 料资何任供提未，等展发来未、况情产资司公 者资投姓朱北河 人个 通沟话电 02
司公 日 月 年 09 2020
- 料资何任供提未，况情展进讼诉大重司公 者资投姓林海上 人个 通沟话电 28
司公 日 月 年 08 2020
- 料资何任供提未，况情绩业营经度年半司公 者资投姓黄京北 人个 通沟话电 司公 日 月 年
11 08 2020
- 料资何任供提未，况情实落项事诺承组重改股 者资投姓王州广 人个 通沟话电 司公 日 月 年
22 07 2020
-
料资何任 者资投姓陈圳深 人个 通沟话电 司公 日 月 年
09 07 2020
供提未，间时露披和况情绩业营经度年半司公
引索况情 料资的供提及容内要主的论谈 点地 间时待接
本基的研调 象对待接 对型待类接象 式方待接 待接
用适不 □ 用适 √
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、违规对外担保情况
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、委托理财
用适不 √ 用适 □
上以 30%额金同合响影且异差大重现出定约同合与展进同合大重
元 126000 100% 元万21.6 额金同合年 B
赁租的场商楼 店酒 明福李 司公本
元 84000 100% 元万 12 额金同合年 A
赁租的层一下地 店酒 明福李 司公本
元 199500 100% 元万 30 额金同合年 赁租的厅议会能功多 明福李 司公本
元 175000 100% 元万 36 额金同合年 赁租的室衣更边海 高振钟 司公本
元 840000 100% 元万 145 额金同合年 赁 司公限有理管 司公本
租的屋木及档排大边海 饮餐哒乐亚三
况情款回 额金入收售销的 度进的 额金总同合 的标同合 称名 称名方司
款账收应 认确计累及期本 行履同合 方对立订同合 公立订同合
用适不 □ 用适 √
七、日常经营重大合同
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
：产资动流非
11,134,468.09 12,832,221.53 计合产资动流
2,574,442.57 3,839,447.32 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
254,257.19 226,897.19 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
571,744.52 919,573.32 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
1,369,452.00 项款付预
资融项款收应
311,083.92 169,845.40 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
7,422,939.89 6,307,006.30 金资币货
：产资动流
日 月 年
31 12 2019 日 月 年
30 9 2020 目项
元：位单
日 月 年
30 09 2020
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,549,013.20 7,909,956.87
产资定固 34,386,098.11 35,075,195.98
程工建在 10,222,877.14 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,788,622.51 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 10,101,240.11 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 83,047,851.07 76,386,716.16
计总产资 95,880,072.60 87,521,184.25
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,016,988.14 1,250,409.75
项款收预 728,112.49 786,715.42
债负同合
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
11
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
款券证销承理代
酬薪工职付应 1,510,721.73 2,552,996.37
费税交应 355,308.18 307,257.85
款付应他其 1,197,268.63 2,647,515.86
息利付应：中其
利股付应
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,358,196.37
债负动流他其
计合债负动流 8,166,595.54 7,544,895.25
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 16,458,140.89
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 17,947,825.93 1,489,685.04
计合债负 26,114,421.47 9,034,580.29
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
12
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -348,477,198.88 -339,756,246.05
计合益权者有所司公母于属归 69,765,651.13 78,486,603.96
益权东股数少
计合益权者有所 69,765,651.13 78,486,603.96
计总益权者有所和债负 95,880,072.60 87,521,184.25
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2020 9 30
日 月 年 2019 12 31
日 月 年
：产资动流
金资币货 6,305,991.57 7,421,452.59
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
款账收应 169,845.40 311,083.92
资融项款收应
项款付预 1,369,452.00
款收应他其 919,573.32 571,744.52
息利收应：中其
利股收应
货存 226,897.19 254,257.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,839,447.32 2,574,442.57
计合产资动流 12,831,206.80 11,132,980.79
：产资动流非
资投权债
13
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,549,013.20 7,909,956.87
产资定固 34,386,098.11 35,075,195.98
程工建在 10,222,877.14 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,788,622.51 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 10,101,240.11 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 84,047,851.07 77,386,716.16
计总产资 96,879,057.87 88,519,696.95
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,016,988.14 1,250,409.75
项款收预 728,112.49 786,715.42
债负同合
酬薪工职付应 1,510,721.73 2,552,996.37
费税交应 355,308.18 307,210.05
款付应他其 1,197,268.63 2,647,515.86
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,358,196.37
14
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度季三第年
债负动流他其 999,468.70 999,468.70
计合债负动流 9,166,064.24 8,544,316.15
：债负动流非
款借期长 16,458,140.89
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 17,947,825.93 1,489,685.04
计合债负 27,113,890.17 10,034,001.19
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -348,477,682.31 -339,757,154.25
计合益权者有所 69,765,167.70 78,485,695.76
计总益权者有所和债负 96,879,057.87 88,519,696.95
3 表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 3,377,869.34 3,650,589.50
15
16
-1,154,883.19 -2,089,502.41 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
13,286.64 出支外业营：减
799,184.42 286,200.36 入收外业营：加
-1,940,780.97 -2,375,702.77 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
200,000.00 185,007.37 益收他其：加
6,672.44 63,240.99 入收息利
254,155.52 用费息利：中其
-1,627.27 197,654.90 用费务财
用费发研
2,266,618.60 1,613,239.76 用费理管
1,122,743.29 1,059,160.06 用费售销
170,945.20 184,437.54 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准任责险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
2,232,690.65 2,884,087.22 本成业营：中其
5,791,370.47 5,938,579.48 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
3,650,589.50 3,377,869.34 入收业营：中其
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
17
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
-0.0032 -0.0057 益收股每释稀）二（
-0.0032 -0.0057 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-1,154,883.19 -2,089,502.41 额总益收合综的者有所司公母于属归
-1,154,883.19 -2,089,502.41 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其7.
额差算折表报务财币外6.
备储期套量流金现5.
备准值减用信资投权债他其4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金3.
动变值价允公资投权债他其2.
益收合综他其的益损转可下法益权1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其5.
动变值价允公险风用信身自业企4.
动变值价允公资投具工益权他其3.
益收合综他其的益损转能不下法益权2.
额动变划计益受定设量计新重1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少2.
-1,154,883.19 -2,089,502.41 润利净的者有所司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终2.
-1,154,883.19 -2,089,502.41 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持1.
类分性续持营经按）一（
-1,154,883.19 -2,089,502.41 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
-1,155,222.11 -2,089,423.22 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
-1,155,222.11 -2,089,423.22 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
-1,155,222.11 -2,089,423.22 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
13,286.64 出支外业营：减
799,149.42 286,200.36 入收外业营：加
-1,941,084.89 -2,375,623.58 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
200,000.00 185,007.37 益收他其：加
6,288.52 63,240.18 入收息利
254,155.52 用费息利：中其
-1,323.35 197,575.71 用费务财
用费发研
2,266,618.60 1,613,239.76 用费理管
1,122,743.29 1,059,160.06 用费售销
170,945.20 184,437.54 加附及金税
2,232,690.65 2,884,087.22 本成业营：减
3,650,589.50 3,377,869.34 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本司司司司公公公公母母母母、、、、 4
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
554,424.70 366,569.74 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准任责险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
7,747,168.58 7,936,765.65 本成业营：中其
19,437,387.96 17,468,206.35 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
17,892,550.54 8,359,741.34 入收业营：中其
17,892,550.54 8,359,741.34 入收总业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、 5
-0.0032 -0.0057 益收股每释稀）二（
-0.0032 -0.0057 益收股每本基）一（
：益收股每、七
-1,155,222.11 -2,089,423.22 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
2.
-398,909.18 -8,720,952.83 润利净的者有所司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
-398,909.18 -8,720,952.83 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
-398,909.18 -8,720,952.83 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
-398,909.18 -8,720,952.83 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
13,286.64 349,129.52 出支外业营：减
959,214.88 288,793.98 入收外业营：加
-1,344,837.42 -8,660,617.29 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
200,000.00 447,847.72 益收他其：加
159,369.56 152,318.68 入收息利
330,284.07 用费息利：中其
-135,359.36 196,341.55 用费务财
用费发研
7,338,418.81 5,814,175.11 用费理管
3,932,735.23 3,154,354.30 用费售销
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
）列填号”－“以失损（益收资投
200,000.00 447,847.72 益收他其：加
158,226.85 152,303.45 入收息利
330,284.07 用费息利：中其
-134,556.65 196,116.78 用费务财
用费发研
7,338,418.81 5,813,975.11 用费理管
3,932,735.23 3,154,354.30 用费售销
554,424.70 366,569.74 加附及金税
7,747,168.58 7,936,765.65 本成业营：减
17,892,550.54 8,359,741.34 入收业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、 6
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
-0.0011 -0.0240 益收股每释稀）二（
-0.0011 -0.0240 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-398,909.18 -8,720,952.83 额总益收合综的者有所司公母于属归
-398,909.18 -8,720,952.83 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
-0.0011 -0.0240 益收股每释稀）二（
-0.0011 -0.0240 益收股每本基）一（
：益收股每、七
-399,746.89 -8,720,528.06 额总益收合综、六
他其7.
额差算折表报务财币外6.
备储期套量流金现5.
备准值减用信资投权债他其4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其5.
动变值价允公险风用信身自业企4.
动变值价允公资投具工益权他其3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
-399,746.89 -8,720,528.06 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
-399,746.89 -8,720,528.06 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
-399,746.89 -8,720,528.06 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
13,286.64 349,129.52 出支外业营：减
959,179.88 288,793.98 入收外业营：加
-1,345,640.13 -8,660,192.52 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
1,046,787.92 -7,103,801.46 额净量流金现的生产动活营经
19,716,044.22 16,084,932.50 计小出流金现动活营经
2,859,383.13 2,411,236.10 金现的关有动活营经与他其付支
1,445,885.71 528,352.72 费税项各的付支
9,250,601.14 7,750,330.72 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
6,160,174.24 5,395,012.96 金现的付支务劳受接、品商买购
20,762,832.14 8,981,131.04 计小入流金现动活营经
1,583,620.64 848,378.45 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
19,179,211.50 8,132,752.59 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、 7
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
还返费税的到收
19,179,211.50 8,132,752.59 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、 8
6,985,870.21 6,307,006.30 额余物价等金现及金现末期、六
15,364,355.30 7,422,939.89 额余物价等金现及金现初期：加
-8,378,485.09 -1,115,933.59 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,486,053.19 额净量流金现的生产动活资筹
305,421.03 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
305,421.03 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-9,425,273.01 -13,498,185.32 额净量流金现的生产动活资投
9,494,143.01 13,498,485.32 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
9,494,143.01 13,498,485.32 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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6,484,732.93 6,305,991.57 额余物价等金现及金现末期、六
14,864,055.73 7,421,452.59 额余物价等金现及金现初期：加
-8,379,322.80 -1,115,461.02 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
19,486,053.19 额净量流金现的生产动活资筹
305,421.03 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
305,421.03 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-9,425,273.01 -13,498,185.32 额净量流金现的生产动活资投
9,494,143.01 13,498,485.32 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
9,494,143.01 13,498,485.32 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
1,045,950.21 -7,103,328.89 额净量流金现的生产动活营经
19,715,704.22 16,084,444.70 计小出流金现动活营经
2,859,043.13 2,410,796.10 金现的关有动活营经与他其付支
1,445,885.71 528,304.92 费税项各的付支
9,250,601.14 7,750,330.72 金现的付支工职为及以工职给付支
6,160,174.24 5,395,012.96 金现的付支务劳受接、品商买购
20,761,654.43 8,981,115.81 计小入流金现动活营经
1,582,442.93 848,363.22 金现的关有动活营经与他其到收
文全告报度季三第年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
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日 七十 二月 十年 二 二 0 0
平 小袁 ：长 事董
会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。计审经未告报度季三第司公
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计审过经否是告报度季三第
三、审计报告
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020
、、、、 1
二、财务报表调整情况说明
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