瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
阮凯旭 董事 工作原因 方波
丛红 董事 工作原因 孙娜娟
公司负责人王路顺、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员) 姚春娟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□是 √否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 3,546,071,798.87 3,533,795,515.58 0.35%
归属于上市公司股东的所有
1,514,496,504.31 1,489,759,638.87 1.66%
者权益（元）
股本（股） 402,600,000.00 402,600,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.76 3.7 1.66%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 736,059,076.03 -3.4% 2,353,805,771.06 -6.59%
归属于上市公司股东的净利
10,463,585.10 4.73% 40,840,865.44 -35.76%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 137,444,156.65 11.29%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.34 11.29%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 50 0.1 -37.5%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50 0.1 -37.5%
加权平均净资产收益率（%） 0.68% 0.01% 2.72% -37.18%
扣除非经常性损益后的加权
0.17% -0.32% 2.09% -1.75%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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处置固定资产所得
非流动资产处置损益 1,472,915.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,580,926.90 轨道轴承及大连分厂搬迁获得政府补贴
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 4,891,936.02 债务重组收益扣除损失
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 470,395.12
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 9,416,173.81 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
核销河道费 468,127.73 辽阳轴承制造有限责任公司核销 2012 年河道费。
罚款净额等 2267.39 对日常生产经营过程中产生的运输、生产问题及换发票罚款等。
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 8,652
前十名流通股股东持股情况
2
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股份种类及数量
股东名称 期末持有流通股的数量
种类 数量
AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000
GAOLING FUND,L.P. 7,325,355 境内上市外资股 7,325,355
黄俊跃 3,600,000 境内上市外资股 3,600,000
马元城 742,325 境内上市外资股 742,325
MAN,KWAI WING 文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101
陈忠武 537,500 境内上市外资股 537,500
黑幼新 512,559 境内上市外资股 512,559
杨宇飞 470,090 境内上市外资股 470,090
招商证券香港有限公司 445,038 境内上市外资股 445,038
江广滔 415,770 境内上市外资股 415,770
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）其他应收款比期初上升360万元，升幅36%，其中：华北销售公司投标保证金上升20万元；西南、中南、冶金销售公司
会议费上升127万元；市场部展位费上升82万元；内部其他应收款上升98万元，其中含71万元待摊销的员工工资，华北公司
会议费20万元。
（2）预付账款下降1617万元，降幅38%，主要是对到货钢材及时检验和捡斤，5家供应商减少预付款100万元以上，共减少
1563万元，其中：江阴兴澄580万元、石家庄钢铁371万元、本钢板材312万元、洛阳中铸180万元、大冶特钢119万元。
（3）其他流动资产下降43%，主要由于2011年税率变化，造成多预缴企业所得税，计入当年其他流动资产，在本年前三季
度计提所得税后，致本期其他流动资产下降。
（4）应付票据上升88%，主要是本年开据的未到期应付票据增加。
（5）应付职工薪酬下降47%，主要是工资余额下降645万元（冲08、09年计提但未发放的员工工资334万元，今年发放11年员
工工资311万元。）；工会经费余额下降164万元，教育经费余额下降50万元。
（6）一年内到期的非流动负债下降100%，主要由于本公司长期借款有13800万元倒贷成短期借款，致长期借款减少。
（7）投资收益下降43.73%，主要原因是联营企业斯凯孚公司的净利润同比下降。
（8） 营业外收入上升41.90%，主要是债务重组所得同比增加646万元，政府补助同比增加258万元。而处理固定资产净收益
下降503万元。
(9)营业外支出上升118.42%，主要是本期债务重组损失同比增加225万元。
（10）所得税费用下降70.6%，主要是本期利润总额同比下降1886万元，同时所得税税率同比下降，由25%下降为15%（去
年同期计提所得税时的税率为25%）。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,039,424.45 102,268,754.34
结算备付金
拆出资金
4
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交易性金融资产
应收票据 140,322,351.44 134,514,385.38
应收账款 1,079,201,591.86 948,225,066.12
预付款项 27,376,419.82 52,716,821.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,330,673.63 15,528,274.87
买入返售金融资产
存货 1,096,503,274.57 1,196,538,970.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,270,939.91 5,729,224.48
流动资产合计 2,458,044,675.68 2,455,521,496.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,708,820.69 92,489,891.01
投资性房地产
固定资产 568,495,786.16 581,464,704.26
在建工程 283,121,404.32 261,981,026.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,401,988.08 131,979,409.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,640.70 869,505.00
递延所得税资产 9,489,483.24 9,489,483.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,088,027,123.19 1,078,274,018.62
资产总计 3,546,071,798.87 3,533,795,515.58
流动负债：
短期借款 660,590,235.14 523,590,235.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 176,937,063.25 94,100,000.00
5
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应付账款 950,945,373.59 1,039,300,493.29
预收款项 41,248,892.94 50,407,895.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,792,445.93 29,508,584.94
应交税费 6,901,235.68 1,923,642.12
应付利息
应付股利
其他应付款 126,778,631.04 116,242,681.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 138,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,983,193,877.57 1,993,073,532.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 100,000.00 100,000.00
专项应付款 221,698.98 221,698.98
预计负债
递延所得税负债 246,635.79 246,635.79
其他非流动负债 47,813,082.22 50,394,009.12
非流动负债合计 48,381,416.99 50,962,343.89
负债合计 2,031,575,294.56 2,044,035,876.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 402,600,000.00 402,600,000.00
资本公积 485,691,050.47 485,691,050.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,972,268.17 123,972,268.17
一般风险准备
未分配利润 502,233,185.67 477,496,320.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,514,496,504.31 1,489,759,638.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,514,496,504.31 1,489,759,638.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,546,071,798.87 3,533,795,515.58
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
6
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2、母公司资产负债表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,403,452.24 99,822,886.26
交易性金融资产
应收票据 137,629,851.44 133,080,700.75
应收账款 1,087,639,797.60 986,005,682.37
预付款项 26,556,898.96 42,733,044.64
应收利息
应收股利
其他应收款 13,617,642.54 10,024,049.56
存货 1,020,895,279.89 1,113,765,356.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,270,939.91 5,729,224.48
流动资产合计 2,380,013,862.58 2,391,160,944.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,903,622.26 149,684,692.58
投资性房地产
固定资产 453,362,633.48 462,781,080.04
在建工程 283,121,404.32 261,978,608.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,761,988.08 131,979,409.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 809,640.70 869,505.00
递延所得税资产 9,489,483.24 9,489,483.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,029,448,772.08 1,016,782,777.97
资产总计 3,409,462,634.66 3,407,943,722.90
流动负债：
短期借款 647,000,000.00 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 176,937,063.25 94,100,000.00
应付账款 840,239,894.36 955,695,514.30
7
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预收款项 40,027,624.96 49,634,480.69
应付职工薪酬 10,872,313.26 20,368,041.18
应交税费 3,058,320.27 4,172,462.78
应付利息
应付股利
其他应付款 88,444,217.75 68,874,443.35
一年内到期的非流动负债 138,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,806,579,433.85 1,840,844,942.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 221,698.98 221,698.98
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,813,082.22 50,394,009.12
非流动负债合计 48,034,781.20 50,615,708.10
负债合计 1,854,614,215.05 1,891,460,650.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 402,600,000.00 402,600,000.00
资本公积 482,563,945.37 482,563,945.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 123,972,268.17 123,972,268.17
一般风险准备
未分配利润 545,712,206.07 507,346,858.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,554,848,419.61 1,516,483,072.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,409,462,634.66 3,407,943,722.90
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
3、合并本报告期利润表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 736,059,076.03 761,985,289.86
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 735,053,145.61 756,401,473.03
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其中：营业成本 654,846,947.16 686,066,185.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,586,103.05 2,039,667.11
销售费用 51,998,795.65 44,507,146.70
管理费用 18,892,901.58 17,349,865.87
财务费用 5,728,398.17 6,118,649.12
资产减值损失 319,958.77
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,644,782.07 1,906,035.55
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,644,782.07 1,906,035.55
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,650,712.49 7,489,852.38
加 ：营业外收入 8,102,103.78 3,459,084.76
减 ：营业外支出 247,113.82 825,017.67
其中：非流动资产处置损失 33,783.00 150,927.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,505,702.45 10,123,919.47
列）
减：所得税费用 42,117.35 132,437.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,463,585.10 9,991,482.43
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 10,463,585.10 9,991,482.43
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,463,585.10 9,991,482.43
归属于母公司所有者的综合收益总
10,463,585.10 9,991,482.43
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
9
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4、母公司本报告期利润表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 734,975,678.76 760,578,175.46
减：营业成本 652,456,742.72 685,730,910.88
营业税金及附加 3,318,523.83 1,978,024.45
销售费用 51,673,407.56 44,100,633.24
管理费用 14,543,409.65 14,096,375.53
财务费用 5,809,887.44 6,059,002.43
资产减值损失 319,958.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,644,782.07 1,906,035.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,644,782.07 1,906,035.55
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,818,489.63 10,199,305.71
加：营业外收入 6,950,192.41 3,444,908.41
减：营业外支出 738,504.06 681,489.33
其中：非流动资产处置损失 33,783.00 84,046.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,030,177.98 12,962,724.79
列）
减：所得税费用 42,117.35 132,437.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,988,060.63 12,830,287.75
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,353,805,771.06 2,519,850,953.14
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,323,909,244.56 2,461,195,469.99
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瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 2,088,307,327.87 2,235,845,354.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,971,807.94 8,657,906.19
销售费用 156,772,932.28 148,546,000.76
管理费用 49,018,442.17 49,163,008.17
财务费用 19,543,647.13 18,456,591.52
资产减值损失 295,087.17 526,608.71
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
4,622,846.59 8,208,570.05
填列）
其中：对联营企业和合营企
4,622,846.59 8,208,570.05
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,519,373.09 66,864,053.20
加 ：营业外收入 12,076,754.07 9,061,210.88
减 ：营业外支出 2,660,580.26 1,840,146.37
其中：非流动资产处置损失 33,783.00 184,341.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,935,546.90 74,085,117.71
列）
减：所得税费用 3,094,681.46 10,514,138.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,840,865.44 63,570,978.84
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 40,840,865.44 63,570,978.84
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.16
（二）稀释每股收益 0.1 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 40,840,865.44 63,570,978.84
归属于母公司所有者的综合收益总
40,840,865.44 63,570,978.84
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
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瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,345,509,885.60 2,510,168,808.35
减：营业成本 2,078,816,626.70 2,234,233,949.00
营业税金及附加 9,537,505.59 8,339,317.66
销售费用 155,741,486.75 147,044,759.20
管理费用 36,813,096.21 39,875,492.29
财务费用 19,312,298.57 18,141,561.37
资产减值损失 295,087.17 526,608.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,622,846.59 8,208,570.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,622,846.59 8,208,570.05
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,616,631.20 70,215,690.17
加：营业外收入 10,433,752.28 7,347,646.81
减：营业外支出 2,486,354.91 1,137,314.06
其中：非流动资产处置损失 33,783.00 117,460.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,564,028.57 76,426,022.92
列）
减：所得税费用 3,094,681.46 10,514,138.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,469,347.11 65,911,884.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,284,118,815.59 1,331,366,349.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,727,024.50 43,730,523.35
经营活动现金流入小计 1,290,845,840.09 1,375,096,872.60
购买商品、接受劳务支付的现金 756,017,356.31 837,299,220.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 183,096,755.42 201,856,276.12
支付的各项税费 64,575,839.04 74,289,620.58
支付其他与经营活动有关的现金 149,711,732.67 138,155,643.97
经营活动现金流出小计 1,153,401,683.44 1,251,600,761.22
经营活动产生的现金流量净额 137,444,156.65 123,496,111.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 403,916.91
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
726,000.00 644,086.53
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,129,916.91 644,086.53
购建固定资产、无形资产和其他长
9,389,018.53 71,575,895.86
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,389,018.53 71,575,895.86
投资活动产生的现金流量净额 -8,259,101.62 -70,931,809.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 1,005,385,611.16 619,070,000.00
发行债券收到的现金
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瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,005,385,611.16 619,070,000.00
偿还债务支付的现金 1,101,630,466.67 614,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
30,514,988.76 29,763,755.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,132,145,455.43 643,953,755.29
筹资活动产生的现金流量净额 -126,759,844.27 -24,883,755.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
225,106.69 -800,956.63
响
五、现金及现金等价物净增加额 2,650,317.45 26,879,590.13
加：期初现金及现金等价物余额 62,187,956.71 52,057,009.69
六、期末现金及现金等价物余额 64,838,274.16 78,936,599.82
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 瓦房店轴承股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,366,651,118.12 1,356,918,705.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,026,360.60 36,328,980.68
经营活动现金流入小计 1,372,677,478.72 1,393,247,686.56
购买商品、接受劳务支付的现金 893,891,227.74 905,675,280.53
支付给职工以及为职工支付的现金 147,174,697.32 171,034,377.20
支付的各项税费 59,686,888.38 69,847,184.86
支付其他与经营活动有关的现金 138,821,844.95 126,878,878.74
经营活动现金流出小计 1,239,574,658.39 1,273,435,721.33
经营活动产生的现金流量净额 133,102,820.33 119,811,965.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 403,916.91
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
152,500.00 644,086.53
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 556,416.91 644,086.53
购建固定资产、无形资产和其他长
8,554,014.03 57,112,868.03
期资产支付的现金
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瓦房店轴承股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,554,014.03 57,112,868.03
投资活动产生的现金流量净额 -7,997,597.12 -56,468,781.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,005,385,611.16 614,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,005,385,611.16 614,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,097,860,466.67 614,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
30,395,261.07 29,429,241.39
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,128,255,727.74 643,429,241.39
筹资活动产生的现金流量净额 -122,870,116.58 -29,429,241.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
225,106.69 -800,956.63
响
五、现金及现金等价物净增加额 2,460,213.32 33,112,985.71
加：期初现金及现金等价物余额 59,742,088.63 43,756,831.34
六、期末现金及现金等价物余额 62,202,301.95 76,869,817.05
法定代表人： 王路顺 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人： 姚春娟
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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