瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-17 2017 年 04 月 1 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐裕荣 董事 工作原因 方波 公司负责人孟伟、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管 人员)王继元声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 566,558,889.45 534,404,100.68 6.02% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,998,535.48 2,340,344.55 -14.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 615,347.36 -1,325,821.30 -146.41% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,495,485.07 16,496,758.57 -78.81% 基本每股收益(元/股) 0.0050 0.0060 -16.67% 稀释每股收益(元/股) 0.0050 0.0060 -16.67% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.17% -0.03% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 3,560,273,989.24 3,553,947,227.09 0.18% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,381,336,461.03 1,379,337,925.55 0.14% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 23,972.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,285,388.97 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 277,862.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,836.57 减:所得税影响额 43,199.85 合计 1,383,188.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 7,044 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有非流通的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 瓦房店轴承集团 国有法人 60.61% 244,000,000 244,000,000 有限责任公司 AKTIEBOLAGE 境外法人 19.70% 79,300,000 T SKF 黄俊跃 境内自然人 1.16% 4,680,000 BOCI SECURITIES 境外法人 0.94% 3,772,700 LIMITED 胡晓峰 境内自然人 0.47% 1,879,277 GUOTAI JUNAN SECURITIES(H 境外法人 0.36% 1,456,040 ONGKONG) LIMITED 金云花 境内自然人 0.33% 1,311,256 MAN,KWAI 境外自然人 0.18% 713,101 WING 文贵荣 周杰 境内自然人 0.16% 630,000 周俊麟 境内自然人 0.14% 545,600 前 10 名流通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 数量 AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股 79,300,000 黄俊跃 4,680,000 境内上市外资股 4,680,000 BOCI SECURITIES LIMITED 3,772,700 境内上市外资股 3,772,700 胡晓峰 1,879,277 境内上市外资股 1,879,277 GUOTAI JUNAN 1,456,040 境内上市外资股 1,456,040 SECURITIES(HONGKONG) 4 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 LIMITED 金云花 1,311,256 境内上市外资股 1,311,256 MAN,KWAI WING 文贵荣 713,101 境内上市外资股 713,101 周杰 630,000 境内上市外资股 630,000 周俊麟 545,600 境外上市外资股 545,600 缪军 514,500 境内上市外资股 514,500 本公司前十名股东中,第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系 上述股东关联关系或一致行动的 或一致行动,其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之 说明 间关联关系及一致行动不详。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 序号 项目 期末数 期初数 增减额 增减比例 变动原因说明 1 应交税费 448.0 1,914.1 -1,466.1 -76.6% 主要是增值税及附征税较期初有所减少 主要是根据税法规定,2016 年 5 月全面实行营改 增后,税金及附加核算企业经营活动发生的消费 税、城建税、资源税、教育费附加及房产税、土 2 营业税金及附加 510.1 248.4 261.7 105.3% 地使用税、印花税等相关税费,因此将 2016 年 5 月份以后发生的管理费用税金全部调整到税金 及附加项下,故税金及附加同比增长。 3 资产减值损失 10.0 0.1 9.9 9254.0% 主要是本期核销应收账款形成损失 9.9 万 一是罚款收入同比减少,二是政府补助同比减 4 营业外收入 163.8 442.3 -278.6 -63.0% 少,三是债务重组利得同比减少 收到的其他与经 主要是同期收到首台重大技术装备保险保费补 5 营活动有关的现 73.3 130.7 -57.4 -43.9% 贴资金 76 万 金 主要是营业收入同比增长,使增值税及其附征税 6 支付的各项税费 3,077.4 1,306.0 1,771.5 135.6% 同比增加 取得投资收益所 主要是同期收到上海爱姆意机电设备连锁有限 7 24.0 -24.0 -100.0% 收到的现金 公司股利 24 万(2014 年度) 处置固定资产、无 形资产和其他长 8 487.7 487.7 主要是本期收到出售哈尔滨房产的收益 期资产所收回的 现金净额 购建固定资产、无 形资产和其他长 9 110.3 162.7 -52.4 -32.2% 主要是本期购建固定资产支付的现金同比减少 期资产所支付的 现金 取得借款所收到 主要是受倒贷影响,使本期取得借款所收到的现 10 13,300.0 28,500.0 -15,200.0 -53.3% 的现金 金同比减少 偿还债务所支付 主要是受倒贷影响,使本期偿还债务支付的现金 11 11,800.0 22,000.0 -10,200.0 -46.4% 的现金 同比减少 主要是本期 1 月份美元对人民币汇率下降 0.078 汇率变动对现金 元,人民币升值幅度较大,汇兑损失较大,2、3 月 12 及现金等价物的 -29.9 -54.0 24.1 -44.6% 汇率上升,形成汇兑收益,整体形成汇兑收益,收 影响 益金额同比减少 6 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 公司发布业绩预告,核实情况。 2017 年 02 月 08 日 电话沟通 个人 公司能否扭亏并摘帽 2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 了解公司第二大股东 SKF 解冻的情况 2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 公司的生产经营情况 2017 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 了解公司第二大股东 SKF 解冻的情况 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 7 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:瓦房店轴承股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 132,266,945.30 184,416,042.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 131,022,178.08 109,181,156.69 应收账款 1,349,894,849.79 1,249,891,874.39 预付款项 12,501,011.77 16,084,843.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,199,205.68 19,705,788.69 买入返售金融资产 存货 804,872,590.26 842,429,282.92 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,293,146.62 7,202,729.14 流动资产合计 2,456,049,927.50 2,428,911,718.48 非流动资产: 发放贷款及垫款 8 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 764,805,631.07 785,568,617.02 在建工程 195,393,119.31 194,439,963.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,891,806.94 130,876,465.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 504,404.08 521,361.67 递延所得税资产 11,629,100.34 11,629,100.34 其他非流动资产 非流动资产合计 1,104,224,061.74 1,125,035,508.61 资产总计 3,560,273,989.24 3,553,947,227.09 流动负债: 短期借款 564,900,000.00 549,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 330,262,040.12 425,514,610.26 应付账款 939,991,282.61 833,899,714.83 预收款项 26,265,754.22 26,959,477.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,113,749.84 17,256,851.42 应交税费 4,480,227.38 19,141,230.94 9 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付利息 1,047,000.00 927,000.00 应付股利 其他应付款 106,796,128.09 111,790,682.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 4,519,772.50 4,704,022.50 流动负债合计 2,085,375,954.76 2,080,093,589.12 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,597,305.72 1,597,305.72 长期应付职工薪酬 专项应付款 296,698.98 296,698.98 预计负债 递延收益 40,728,272.79 41,682,411.76 递延所得税负债 939,295.96 939,295.96 其他非流动负债 非流动负债合计 93,561,573.45 94,515,712.42 负债合计 2,178,937,528.21 2,174,609,301.54 所有者权益: 股本 402,600,000.00 402,600,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 485,691,050.47 485,691,050.47 减:库存股 其他综合收益 专项储备 10 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 盈余公积 131,442,909.11 131,442,909.11 一般风险准备 未分配利润 361,602,501.45 359,603,965.97 归属于母公司所有者权益合计 1,381,336,461.03 1,379,337,925.55 少数股东权益 所有者权益合计 1,381,336,461.03 1,379,337,925.55 负债和所有者权益总计 3,560,273,989.24 3,553,947,227.09 法定代表人:孟伟 主管会计工作负责人:孙娜娟 会计机构负责人:王继元 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 116,953,175.29 160,858,258.16 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 126,896,438.08 105,343,542.29 应收账款 1,363,185,747.16 1,271,216,667.68 预付款项 9,609,539.90 14,150,176.66 应收利息 应收股利 其他应收款 19,343,431.28 18,675,828.91 存货 743,450,863.90 781,029,612.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,257,774.16 4,853,373.30 流动资产合计 2,382,696,969.77 2,356,127,459.11 非流动资产: 可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 211,583,897.67 211,583,897.67 投资性房地产 11 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产 524,032,186.46 540,414,895.87 在建工程 195,077,950.91 194,408,579.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110,569,055.46 111,375,548.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 504,404.08 521,361.67 递延所得税资产 10,355,933.09 10,355,933.09 其他非流动资产 非流动资产合计 1,054,123,427.67 1,070,660,216.43 资产总计 3,436,820,397.44 3,426,787,675.54 流动负债: 短期借款 564,900,000.00 549,900,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 330,262,040.12 425,514,610.26 应付账款 864,312,507.18 754,015,698.35 预收款项 26,171,269.90 26,840,178.68 应付职工薪酬 10,208,428.78 10,295,412.34 应交税费 1,106,925.50 15,496,981.29 应付利息 1,047,000.00 927,000.00 应付股利 其他应付款 67,595,165.78 72,962,085.99 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 4,422,224.50 4,606,474.50 流动负债合计 1,960,025,561.76 1,950,558,441.41 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 12 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 296,698.98 296,698.98 预计负债 递延收益 36,436,160.79 37,390,299.76 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 86,732,859.77 87,686,998.74 负债合计 2,046,758,421.53 2,038,245,440.15 所有者权益: 股本 402,600,000.00 402,600,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 485,678,443.26 485,678,443.26 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 131,442,909.11 131,442,909.11 未分配利润 370,340,623.54 368,820,883.02 所有者权益合计 1,390,061,975.91 1,388,542,235.39 负债和所有者权益总计 3,436,820,397.44 3,426,787,675.54 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 566,558,889.45 534,404,100.68 其中:营业收入 566,558,889.45 534,404,100.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 565,986,741.94 536,186,588.49 13 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中:营业成本 505,497,968.51 474,543,771.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 34,751,390.67 35,418,510.77 管理费用 14,366,313.30 17,484,083.53 财务费用 6,169,799.50 6,254,731.49 资产减值损失 99,810.61 1,067.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 572,147.51 -1,782,487.81 加:营业外收入 1,637,735.74 4,423,429.08 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 211,347.77 300,596.72 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,998,535.48 2,340,344.55 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,998,535.48 2,340,344.55 归属于母公司所有者的净利润 1,998,535.48 2,340,344.55 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 14 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,998,535.48 2,340,344.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,998,535.48 2,340,344.55 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0050 0.0060 (二)稀释每股收益 0.0050 0.0060 法定代表人:孟伟 主管会计工作负责人:孙娜娟 会计机构负责人:王继元 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 578,832,790.50 547,810,933.56 减:营业成本 525,737,899.81 493,808,513.55 税金及附加 4,453,304.97 2,245,292.52 销售费用 34,274,027.82 34,948,306.61 管理费用 7,774,695.18 10,870,534.87 财务费用 6,205,397.25 6,257,369.95 资产减值损失 99,810.61 1,067.04 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 287,654.86 -320,150.98 加:营业外收入 1,410,722.23 3,513,983.78 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 178,636.57 300,596.72 其中:非流动资产处置损失 15 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,519,740.52 2,893,236.08 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,519,740.52 2,893,236.08 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,519,740.52 2,893,236.08 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.0040 0.0070 (二)稀释每股收益 0.0040 0.0070 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 258,463,428.40 274,271,178.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 733,337.81 1,307,313.60 经营活动现金流入小计 259,196,766.21 275,578,491.70 购买商品、接受劳务支付的现金 139,213,588.09 141,358,864.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 60,632,595.73 80,393,546.42 支付的各项税费 30,774,210.27 13,059,673.43 支付其他与经营活动有关的现金 25,080,887.05 24,269,648.41 经营活动现金流出小计 255,701,281.14 259,081,733.13 经营活动产生的现金流量净额 3,495,485.07 16,496,758.57 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,876,900.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,876,900.00 240,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,102,634.77 1,626,653.53 支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,102,634.77 1,626,653.53 投资活动产生的现金流量净额 3,774,265.23 -1,386,653.53 三、筹资活动产生的现金流量: 17 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 133,000,000.00 285,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 75,122,872.22 97,963,750.00 筹资活动现金流入小计 208,122,872.22 382,963,750.00 偿还债务支付的现金 118,000,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,553,772.89 9,254,570.05 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 筹资活动现金流出小计 265,553,772.89 369,254,570.05 筹资活动产生的现金流量净额 -57,430,900.67 13,709,179.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,085.97 -539,983.94 五、现金及现金等价物净增加额 -50,460,236.34 28,279,301.05 加:期初现金及现金等价物余额 142,233,376.52 78,556,030.56 六、期末现金及现金等价物余额 91,773,140.18 106,835,331.61 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 253,401,401.34 270,016,517.86 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 413,886.66 1,045,722.24 经营活动现金流入小计 253,815,288.00 271,062,240.10 购买商品、接受劳务支付的现金 144,789,732.13 154,491,640.64 支付给职工以及为职工支付的现金 47,299,447.64 66,051,711.98 支付的各项税费 26,733,496.94 10,750,789.10 支付其他与经营活动有关的现金 23,254,522.62 22,488,603.33 经营活动现金流出小计 242,077,199.33 253,782,745.05 经营活动产生的现金流量净额 11,738,088.67 17,279,495.05 二、投资活动产生的现金流量: 18 瓦房店轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 4,867,900.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,867,900.00 240,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,094,354.77 1,329,504.22 现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,094,354.77 1,329,504.22 投资活动产生的现金流量净额 3,773,545.23 -1,089,504.22 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 133,000,000.00 285,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 75,122,872.22 97,963,750.00 筹资活动现金流入小计 208,122,872.22 382,963,750.00 偿还债务支付的现金 118,000,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,551,641.69 9,253,847.45 支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 筹资活动现金流出小计 265,551,641.69 369,253,847.45 筹资活动产生的现金流量净额 -57,428,769.47 13,709,902.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,085.97 -539,983.94 五、现金及现金等价物净增加额 -42,216,221.54 29,359,909.44 加:期初现金及现金等价物余额 118,675,591.71 70,822,241.27 六、期末现金及现金等价物余额 76,459,370.17 100,182,150.71 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 19