瓦房店轴承股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、 公司中文名称：瓦房店轴承股份有限公司
公司英文名称：Wafangdian Bearing Company Limited
2、 公司法定代表人：王路顺
3、 公司董事会秘书：张兴海
证券事务代表： 苏绍礼
联系地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
咨询电话：0411－5509888－3829、3373
传 真：0411－5500794
电子邮件：zwz214@mail.dlptt.ln.cn
4、 公司注册地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
公司办公地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
邮 政 编 码 ：116300
国际互联网网址：http/www.zwz－bearing.com
5、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》及英文《虎报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http//www.cninfo.com.cn
6、 公司年度报告备置地点：公司投资证券部
7、 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：瓦轴B
股票代码：2706
二、会计资料与业务资料摘要
1、公司本年度主要经济指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 47,966,310.49
净利润： 44,294,256.48
扣除非经常性损益后净利润： 47,440,042.06
主营业务利润： 220,072,480.16
其它业务利润： 14,132,696.37
营业利润： 37,443,163.62
投资收益： 11,580,232.45
补贴收入： －－
营业外收支净额： (1,057,085.58)
经营活动产生的现金流量净额： 43,341,309.57
现金及现金等价物净增加(减少)额： (42,261,179.81)
2、截止报告期公司前三年的主要会计资料和财务指标：
追塑调整后 单位：人民币元
指针项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 1,095,680,727.81 1,117,594，129.07 1,208,437,170.66
净利润 44,294,256.48 43,379,436.07 53,503,828.31
总资产 2,162,950,508.24 2,182,585,451.87 2,063,448,263.21
股东权益 1,013,331,950.45 981,428,296.50 956,946,309.07
每股收益 0.134 0.131 0.162
按月加权法计算的每股收益 0.134 0.131 0.162
加权平均每股收益 0.134 0.131 0.162
扣除非经常性损益后的每股收益 0.137 0.1353 －－
每股净资产 3.07 2.97 2.90
调整后的每股净资产 2.97 2.91 2.788
每股经营活动产生的现金流量净额 0.131 0.08 0.09
净资产收益率％ 4.37 4.42 5.59
加权净资产收益率％ 4.28 4.25 5.32
扣除非经常性损益后的净利润 47,440,042.06 44,651,425.09 －
3、利润分配表附表
按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知要求， 编制公司2000年年度的利润分配表附表：
项目 报告期利润(元) 净资产收益率（％）
全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 220072480.16 248,897,358.29 21.72％ 25.36％ 21.72％ 25.36％
营业利润 37,443,163.62 44,475,054.08 3.70％ 4.53％ 3.70％ 4.53％
净利润 44,294,256.48 43,379,436.07 4.37 ％ 4.42％ 4.37 ％ 4.42％
扣除非经常性
损益后的净利润 47,440,042.06 44,651,425 .09 4.48％ 4.55％ 4.48％ 4.55％
续上表：
项目 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 0.6669 0.7542 0.6669 0.7542
营业利润 0.1135 0.1348 0.1135 0.1348
净利润 0.1342 0.1315 0.1342 0.1315
扣除非经常性
损益后的净利润 0.1374 0.1353 0.1374 0.1353
4、报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本公积金 盈余公积 公益金 未分配利润
期初数
330,000,000 509,006,076.72 32,777,093.21 10,925,697.82 109,645,126.57
本期增加
4,109,397.47 6,370,771.92 2,132,590.65 21,396,484.56
本期减少
期末数
330,000,000 513,115,474.19 39,174,865.13 13,058,288.47 131,041,611.13
变动原因 本期计提 本期计提 本期计提 本年利润结转
三、股东情况介绍
1、报告期内股本变动情况表
报告期内：本公司股本结构没有发生变化，股本结构如下：
期初数 本次＋变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、 发起人股份
200,000,000 200,000,000
其中：
国家拥有股份 200,000,000 200,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
200,000,000 200,000,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
130,000,000 130,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计130,000,000 130,000,000
三、股份总数 330,000,000 330,000,000
2、 (1)截止本年度末公司登记在册的股东共计3590户，其中国有股股东 1 名，社会公众股股东 3589户。
(2) 截止本年度末公司前十名股东持股情况：
名次 股东名称 持股数 占总股本比例
1、瓦房店轴承集团有限责任公司 200，000，000.00 60.60％
2、AKTIEBOLAGET SKF 65，000，000.00 19.70％
3、HKIT/006－113039－431 1,245,300.00 0.38％
4、文沛荣 721,600.00 0.22％
5、洪爱芬 698，700.00 0.21％
6、TAN ZHI谭志 665，000.00 0.20％
7、WONG SHIT FUI黄雪辉 612，000.00 0.19％
8、陈丽琼 594，157.00 0.18％
9、黄嘉仪 540，100.00 0.16％
10、招盈财务有限公司 540，000.00 0.16％
合 计 270,616,857.00 82.01％
注：1）本公司前十名股东不存在关联关系，持有5％（含有5 ％）的股东所持股份在报告期内未发生质押、冻结情况。
2）持股10％以上股东介绍：瓦房店轴承集团有限责任公司(本公司母公司) 持有本公司200,000,000股,占总股本的60.6％； 瑞典斯凯孚（SKF）公司( 本公司战略投资者)持有本公司65,000,000股，占总股本的19.7％。
3）董事、监事及高级管理人员没有持有本公司股票。
四、股东大会简介
报告期内本公司共召开一次股东大会，具体情况如下：
瓦房店轴承股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月16 日上午在瓦轴集团办公大楼309室召开。大会经过充分讨论，审议通过如下议案：
1、审议99年度报告，全体股东一致通过；
2、审议公司1999年度董事会报告，与会全体股东一致通过；
3、审议1999年度监事会报告：监事会主席孙武督先生因病不能参加， 由副主席王润田先生报告，经表决全体股东一致通过公司1999年度监事会报告；
4、审议公司1999年度财务决算报告，与会全体股东一致通过；
5、审议公司1999年度利润分配方案，与会全体股东一致通过；
6、审议公司2000年度生产经营计划、财务预算方案，以与会股东多数通过；
7、审议公司关于选举第二届董事会成员的议案：经瓦轴集团公司、AB SKF 公司、南方证券以及股份公司董事会推荐，选举出第二届董事会的侯选董事，第二届董事会仍由14人组成，各方所占比例同上届。
8、 关于独立股东大会情况的报告。
本次会议公告于2000年6 月 20 日的《证券时报》、《香港商报》及英文《虎报》。
五、董事会工作报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中地位
公司所属行业为机械制造业。
瓦房店轴承股份有限公司是以轴承生产与销售为主业的大型股份制企业。公司生产的“zwz”轴承是轴承行业的知名品牌，并通过了ISO 9001 等质量体系认证。公司生产的轴承畅销全国，远销世界多个国家和地区。在中国即将加入WTO 之际，公司积极调整经营理念和工作思路，作好入世的准备，力争在新的世纪和新的经营环境下使企业再上一个台阶。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
本公司经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造与销售。公司自身有专业的技术研究和产品开发部门，形成集科研、生产、供应、销售为一体的现代化企业机制。2000年公司遵循董事会确定的指导方针和经营目标，坚持以市场为导向，以效益为核心，大力开发新产品，调整产品结构，积极开拓有效市场。报告期内，完成主营业收入109568万元，实现净利润4429万元。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案。
面对2000年国内外轴承市场竞争激烈、竞相降价的状况，公司坚持效益优先原则。采取了强化成本费用控制，完善营销体系，加大货币资金划回力度等一系列措施，保证公司生产经营活动的健康发展。
（二）、公司财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减（％）
总资产 2,162,950,508.24 2,182,585,451.87 －0.9％
长期负债 78,867,173.88 129,183,087.38 －38.94％
股东权益 1,013,331,950.45 981,428,296.50 3.25％
主营业务利润 220,072,480.16 248,897,358.29 －11.6％
净利润 44,294,256.48 43,379,436.07 2.1％
变动原因：
总资产的减少是因为公司的存货和原材料减少。
长期负债的减少是因为公司在报告期内长期借款的减少。
股东权益增加是因为报告期内公司留存收益增加。
主营业务利润减少是因为市场竞争，对外销售价格适当调整所致。
净利润增加是由于本年度实际应交所得税减少。
（三）、公司投资情况
1、本公司拥有50％以上权益性资本的子公司概况列示如下:
单位：元
公司名称
注册地址 注册成立 注册资本 拥有 主营业务 经济性质 法定
时间 USD 权益 或类型 代表人
瓦通公司＊＊
大连瓦房店市 1996.03.28 4510000.00 75.00％ 生产轴承及 中外合资 王路顺
北共济街一段1号 RMB 相关产品
辽轴公司＊＊＊
辽阳市白塔区 1996.11.22 19350000.00 100.00％ 生产销售轴 有限责任公司 冯立杰
卫国路61号 承及机械制造
2、 投资公司情况 单位：人民币元
被投资公司名称 权益比例 主营业务收入 利润总额 净利润
辽轴公司 100％ 33,509,174.81 568,649.74 568,649.74
瓦通公司 75.00％ 14,925,019.80 －1,923,219.10 －1,923,219.10
大连斯凯孚瓦轴
轴承有限公司 49％ 117,133,000.00 24,294,000.00 23,580,000.00
上海振鑫瓦轴机电
销售有限公司 40％ 5,514,481.64 65,081.13 65,081.13
上海爱姆意机电
设备连锁有限公司 5.71％ 114,612,171.93 1,071,594.47 1,071,594.47
（四）、2000年度B股资金项目报告
截止本报告期末，募集资金所实际投入的项目与招股说明书承诺投资项目一致，未将募集资金挪作他用。具体完成情况见下表。
招 股 项 目 累 计 完 成 情 况
单位：万元
项目名称 招股书公告投资 累计投资 其中2000年完 2000年完成主要内容
额（万元） 额（万元） 成 （万元）2000年完成主要改造内容：
1、完成轴承环磨加工设备23台；
2、新增的1条贝氏体淬火生产线和
1条双排渗碳已完成投产；
铁路轴承
改造项目 6000 4938 1006 3、完成车加工设备6台；
4、激光打字机1台。
5、其它配套设备及检测仪器36台
在前期已完成的改造内容基
础上，2000年重点
8000 4193 对测量设备及老设备进行
改造。
主要完成改造内容：
348
汽车圆锥 1、购置测量设备4台；
轴承项目 2、改造老设备15台；
3、购置光饰机4台
2000年完成主要改造内容：
1、完成滚子车床10台；
2、测量仪器3台；
冶金矿山 8000 6780 375 3、补充光饰机15台；
轴承项目 4、新增压力机1台。
合 计 22000 15911 1729
（五）、新年度的业务发展计划
2001年的主要工作目标：
－－－－全面推进市场开发，迅速打开市场营销工作新局面，
－－－－以提高产品的先进性、可靠性、稳定性为核心，推动质量升级。通过 QS9000等质量体系认证。
－－－－建立以财务运行指标为重点的经营考核体系和统一的资金管理制度，加快资金周转，提高资金使用效益；推行标准成本管理制度，强化成本费用控制。
－－－－全面推行现代物流管理，并与计算机辅助管理相结合。
－－－－加强企业内部管理，组织好质量、成本、交货期和现场管理。
－－－－深化企业劳动人事、分配制度改革，强化员工培训，充分调动公司员工的积极性。
（六）、董事会日常工作情况
公司董事会会议
在本报告期内,共召开三次会议，具体情况如下:
1、瓦轴股份公司一届董事会十一次会议于2000年1月26日在瓦轴集团公司 309 会议室召开，并在3月9日进行了复会，会议审议通过如下决议：
1一致同意王路顺先生辞去瓦轴股份公司总经理职务的申请， 并聘任王忠敏先生为瓦轴股份公司总经理；
2以多数通过了瓦轴股份公司2000年生产经营计划和财务预算方案；
3一致同意瓦轴股份公司2000年B股募集资金使用计划；
4一致同意瓦房店华美轴承有限公司到期按法律程序进行清算；
5一致同意成立2人小组提出解决瓦轴股份公司与瓦轴集团公司及其子公司之间的服务协议方案，交下一次董事会讨论；
6一致同意2000年4月18日召开下一次董事会会议；
7一致同意以传真方式确定下一届董事会成员候选人名单。
本次会议公告于2000年3 月13日的《证券时报》、《香港商报》、及英文《虎报》。
2、瓦轴股份公司第一届董事会第十二次会议于2000年4月18日在瓦轴集团公司 309会议室召开，会议一致形成如下决议：
1审议并通过了瓦轴股份公司1999年度董事会报告；
2审议并通过了瓦轴股份公司1999年度报告和年度报告摘要；
3审议并通过 了瓦轴股份公司1999年度财务决算报告；
4审议并通过了瓦轴股份公司1999年度利润分配预案；
5审议并通过了瓦轴股份公司董事会换届选举的议案；
6审议并通过了瓦轴股份公司关于召开1999 年度股东大会和独立股东大会的议案。
本次会议公告于2000年4月25 日的《证券时报》、《香港商报》、及英文《虎报》。
3、瓦轴股份公司第二届董事会第一次会议于2000年8月16日在瓦轴集团公司办公大楼309室召开，审议并通过如下决议：
1瓦轴股份公司2000年中期报告；
2瓦轴股份公司2000年中期财务报告；
3瓦轴股份公司2000年中期利润分配方案；
4选举股份公司第二届董事会董事长、副董事长的议案；
5董事会聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案；
6董事会聘任董事会秘书及股证事务代表的议案；
7股份公司与瓦轴集团公司有关关联交易合同的议案；
8股份公司应收账款情况报告。
本次会议公告于2000年8 月23 日的《证券时报》、《香港商报》、 及英文《虎报》。
（七）公司管理层及员工情况
1、现任董事及监事情况介绍
姓名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
(人民币元)
王路顺 董事长 男 51 3年
江忠元 副董事长 男 49 3年
王润田 副董事长 男 58 3年
王忠敏 董事、总经理 男 37 3年 13,188.84
高永洋 董事、副总经理 男 48 3年 14,543.88
宋明东 董事、副总经理 男 46 3年 13,662.84
单世凯 董事、副总经理 男 43 3年 12,826.55
张兴海 董事、董事会秘书 男 32 3年 11,680.32
李显荣 董事 男 56 3年
苏绍礼 董事 男 50 3年 13,414.44
张佐刚 董事 男 38 3年
Sten Wendin 董事 男 57 3年
Christer Gyberg 董事 男 54 3年
唐裕荣 董事 男 40 3年
孙武督 监事会主席 男 40 3年
张家义 监事会副主席（职工代表）男 52 3年
王瑞兰 监事 男 52 3年
段 炼 监事 男 47 3年
付忠伟 监事 男 38 3年
李新涛 监事 男 40 3年
姜连清 监事 男 38 3年
姜玉林 监事、职工代表 男 46 3年 12804.84
李志信 监事、职工代表 男 30 3年 8844.00
注：由于工作的原因，王润田、江忠元、耿秀玲辞去监事的职务，公司职工代表大会推选张家义、姜玉林、李志信以职工代表身份出任公司监事。
2、员工情况
本公司共有员工10677人，其中8381人为生产人员，366人为销售人员，469 人为技术人员，133人为财务人员，784人为管理人员，115人为服务人员，429人为其他人员。
（八）、本次利润分配预案和2001年度利润分配预案
公司可用于分配的利润按《国际会计准则》及《中国会计准则》计算的两者之较低者为基准。经公司董事会研究决定：按10％提取法定盈余公积金、按5 ％提取法定公益金，以期末总股本33000万股为基数，每10股派现金 0.5元人民币（含税 ），剩余利润结转以后年度安排，2001年内不送红股，也不进行公积金转股。本次分配预案需提交2000年度股东大会批准后执行。
根据中国证监会的有关规定，公司2001年利润分配政策预案如下：
公司拟在2001年度，对全体股东进行一次利润分配。2001年度实现的净利润的 20％至40％将用于2001年度股利分配，分配方式以派发现金为主，现金股利占股利分配的比例不低于50％。具体分配方案，届时将根据实际情况确定。
（九）、其它报告事项
1、 公司选定的信息披露报刊为《证券时报》和《香港商报》及英文《虎报》报告期内未发生变更。
2、报告期末，公司为瓦轴集团提供贷款担保448万元未解除。
六、监事会报告
2000年，公司监事会按《公司法》，及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。
（一） 、报告期内召开会议情况
本报告期内共召开一次会议：
瓦轴股份公司第一届监事会第五次会议于2000年4月19日在瓦轴集团大楼309会议室召开：
A：审议通过了瓦轴股份公司1999年度监事会报告；
B：审议通过了瓦轴股份公司1999年度报告及年度报告摘要；
C：审议通过了瓦轴股份公司1999年度财务决算报告；
D：审议通过了瓦轴股份公司应收账款、其它应收账款、坏账准备计提方法。
（二）、监事会工作情况
1、公司依法运作情况：
2000年公司严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定规范运作，公司已建立完善的内部控制制度。本报告期内，公司董事、高级管理人员在履行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
2000年度财务报告聘请香港罗兵咸永道会计师事务所和深圳天健（信德）会计师事务所进行审计，出具了无保留意见审计报告。监事会认为报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金的使用的情况进行监督。公司2000 年募集资金投入项目和招股说明书承诺投资项目相符，未变更投向。
4、关于公司的关联交易。经本监事会审议，公司关联交易遵守公平、 公正的原则，所有协议均按市场价格执行，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、本年度公司未发生收购兼并等资产重组行为和资产出售事项。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况发生。
3、公司的第二届董事会换届选举议案在公司第一届十二次会议上通过， 具体情况请参阅2000年4月25日的《证券时报》、 《香港商报》和英文《虎报》的董事会公告。
4、报告期内公司控股股东仍为瓦房店轴承集团有限责任公司,没有变更。
5、 报告期内无收购及出售重大资产、吸收合并情况。
6、重大关联交易
本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持：公平、公正、公开的交易原则，有关关联交易充分披露的原则。（具体内容详见审计报告附注36）。
7、本公司已做到了资产完整、 财务独立,与控股股东在资产、财务、 人员上已实现三分开。
本公司使用的“zwz”商标为瓦轴集团所有， 根据双方签订的《商标使用许可合同》，股份公司在2001年12月31日前无偿使用。
8、报告期内，公司无托管、承包其它公司资产或被其它公司托管、 承包本公司资产事项,只有本公司承租了瓦轴集团公司的土地使用权。
9、报告期内没有改聘、解聘会计师事务所情况。
10、本年度公司没有更改公司名称和股票简称。
11、本公司及其它持有5％或5％以上的股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
八、财务会计报告
(一)、审计报告
审计报告
中国 大连 瓦房店
瓦房店轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托, 审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零零年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序. 贵公司的联营公司－大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司二零零零年度的会计报表是由其他会计师事务所审计,并将相关审计报告提供给我们.我们所发表的审计意见, 凡涉及该等公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础.
我们认为,根据我们的审计和其他会计师事务所的相关审计报告 ,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定 , 在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零零年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
深圳天健信德会计师事务所
中国注册会计师
中国注册会计师
二零零一年四月十七日
中国 深圳
（二）、会计报表（附后）
（1）、资产负债表；
（2）、利润分配表；
（3）、现金流量表。
瓦房店轴承股份有限公司
境内、外注册会计师审定的
二零零零年度合并会计报表差异调节表
单位:人民币千元
资产净值 经营成果
附注 2000.12.31 2000
境外注册会计师按《国际会计准则》
为基准审定的资产净值/净利润 RMB 935,499 RMB 21,816
差异调节项目
－坏帐准备 1 22,037 (19,309)
－－存货跌价损失 2 28,207 19,309
－－联营公司交易之未实现利润 3,108 3,108
－－商标使用权收入 －－ 1,374
－－其他 (3,276) 834
调节净增(减)额 50,076 4,629
境内注册会计师按《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》为基准审定
的资产净值/净利润 RMB 1,001,332 RMB 39,696
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期：1997年3月20日。
2、 企业法人营业执照注册号：在工商企法字24239971－2。
3、 税务登记号：国税大字210281242399712。
4、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司。
5、 公司聘请的境内外会计师事务所及办公地址：
信德会计师事务所：深圳滨河大道5020号证券大厦16层。
罗兵咸永道会计师事务所：香港铜锣湾希慎道10号新宁大厦23楼。
6、本公司2000年度报告分别以中、英文编制，对报告内容发生歧义时， 以中文文本为准。
十、备查文件
1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正文；
2、 载有董事亲笔签字的财务报表；
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的2000年度境内外审计报告正本及财务报表；
4、 本公司章程。
瓦房店轴承股份有限公司合并资产负债表
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 107035581.38 64774401.57
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 8235000 13163979.89
应收股利
应收利息
应收帐款 856851243.38 884793778.07
其它应收款 8537958.32 8969241.74
减：坏帐准备 38680820.87 36803498.99
应收帐款净额 826708380.83 856959520.82
预付帐款 131895888.71 164287226.64
应收补贴款
存货 580458772.52 543461177.8
减：存货跌价准备 6585984.23
存货净额 580458772.52 536875193.57
待摊费用
待处理流动资产净损失 -101386.97 -14427485.39
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1654232236.47 1621632837.1
长期投资：
长期股权投资 89324200.54 97400834.99
长期债权投资 16349 16349
其它长期投资
长期投资合计 89340549.54 97417183.99
减：长期投资减值准备
长期投资净额 89340549.54 97417183.99
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 801594602.98 832327258.86
减：累计折旧 439903488.51 469351194.75
固定资产净值 361691114.47 362976064.11
工程物资
在建工程 72218540.73 76107631.61
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 433909655.2 439083695.72
无形及其它资产：
无形资产
开办费 2586556.09 1657931.86
长期待摊费用 2516454.57 3158859.57
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 5103010.66 4816791.43
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2182585451.87 2162950508.24
流动负债：
短期借款 419469830 436039830
应付票据 12800000
应付帐款 352050632.21 287061254.01
预收帐款 25398572.12 18600521.01
代销商品款
应付工资 18061050.87 17370671.07
应付福利费 6728847.81 6024978.8
应付股利 16500000 16500000
应付税金 51605362.43 69105174.23
其它应交款 -31828.51 -103128.72
其它应付款 90267712.82 84814661.12
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 84970000 116250000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1065020179.75 1064463961.52
长期负债：
长期借款 126634994.5 76250000
应付债券
长期应付款 100000 265721.95
住房周转金 562371.79
其它长期负债 1885721.09 2351451.93
长期负债合计 129183087.38 78867173.88
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1194203267.13 1143331135.4
少数股东权益：
少数股东权益 6953888.24 6287422.39
股东权益：
股本 330000000 330000000
资本公积金 509006076.72 513115474.19
盈余公积 32777093.21 39174865.13
其中：公益金 10925697.82 13058288.47
未确认的外资损失
未分配利润 109645126.57 131041611.13
外币报表折算差额
股东权益合计 981428296.5 1013331950.45
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2182585451.87 2162950508.24
瓦房店轴承股份有限公司资产负债表
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 104971972.84 63994491.27
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 8235000 13163979.89
应收股利
应收利息
应收帐款 816543415.84 842359074.53
其它应收款 9443650.44 6779997.21
减：坏帐准备 36224723.98 34839461.54
应收帐款净额 789762342.3 814299610.2
预付帐款 130747124.82 163927932.53
应收补贴款
存货 545198037.43 510925876.94
减：存货跌价准备 6585984.23
存货净额 545198037.43 504339892.71
待摊费用
待处理流动资产净损失 -104186.97 -14377684.19
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1578810290.42 1545348222.41
长期投资：
长期股权投资 126261371.24 133278580.03
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 126261371.24 133278580.03
减：长期投资减值准备
长期投资净额 126261371.24 133278580.03
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 743962889.91 764387525.41
减：累计折旧 422636767.04 449207994.41
固定资产净值 321326122.87 315179531
工程物资
在建工程 61498052.13 72216511.99
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 382824175 387396042.99
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 2516454.57 3158859.57
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 2516454.57 3158859.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2090412291.23 2069181705
流动负债：
短期借款 386180000 402040000
应付票据 12800000
应付帐款 323045064.31 256854990.69
预收帐款 21164020.18 15057248.02
代销商品款
应付工资 12400907.23 14093182.62
应付福利费 5020045.87 3984315.11
应付股利 16500000 16500000
应付税金 47982538.09 65002523.54
其它应交款 -197550.47 -103128.72
其它应付款 80734953.34 74164731.14
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 84970000 116250000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 977799978.55 976643862.4
长期负债：
长期借款 125134994.5 74750000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 1885721.09 2351451.93
长期负债合计 127020715.59 77101451.93
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1104820694.14 1053745314.33
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 330000000 330000000
资本公积金 509006076.72 513115474.19
盈余公积 32777093.21 39112402.63
其中：公益金 10925697.82 13037467.64
未确认的外资损失
未分配利润 113808427.16 133208513.85
外币报表折算差额
股东权益合计 985591597.09 1015436390.67
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2090412291.23 2069181705
瓦房店轴承股份有限公司合并利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
1999 2000
一、主营业务收入 1117594129.07 1095680727.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1117594129.07 1095680727.81
减：主营业务成本 864283785.94 871610570.43
主营业务税金及附加 4412984.84 3997677.22
二、主营业务利润 248897358.29 220072480.16
加：其他业务利润 9524010.43 14132696.37
减：存货跌价损失 6585984.23
营业费用 48756927.49 58552135.79
管理费用 124482942.01 94012752.94
财务费用 40706445.14 37611139.95
三、营业利润 44475054.08 37443163.62
加：投资收益 10151445.08 11580232.45
期货损益
补贴收入
营业外收入 674402.34 2320701.58
以前年度损益调整
减：营业外支出 1946391.36 3377787.16
分给外单位利润
四、利润总额 53354510.14 47966310.49
减：所得税 10887028.59 4152858.79
少数股东损益 -911954.52 -480804.78
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 43379436.07 44294256.48
加：年初未分配利润 88998617.83 109645126.57
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 132378053.9 153939383.05
减：提取法定盈余公积金 4155284.89 4265181.28
提取法定公益金 2077642.44 2132590.64
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 126145126.57 147541611.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 16500000 16500000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 109645126.57 131041611.13
瓦房店轴承股份有限公司利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
1999 2000
一、主营业务收入 1120154396.53 1083910997.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1120154396.53 1083910997.97
减：主营业务成本 877672615.36 869718717.37
主营业务税金及附加 4221399.83 3834659.84
二、主营业务利润 238260381.34 210357620.76
加：其他业务利润 9880114.35 14315581.67
减：存货跌价损失 6585984.23
营业费用 48012421.77 57715292.63
管理费用 115711458.67 88518963.76
财务费用 38313242.39 35023127.05
三、营业利润 46103372.86 36829834.76
加：投资收益 6770312.71 10520806.79
期货损益
补贴收入
营业外收入 601352.34 2310267.68
以前年度损益调整
减：营业外支出 1264499.02 3272654.33
分给外单位利润
四、利润总额 52210538.89 46388254.9
减：所得税 10657690.08 4152858.79
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 41552848.81 42235396.11
加：年初未分配利润 94988505.68 113808427.16
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 136541354.49 156043823.27
减：提取法定盈余公积金 4155284.89 4223539.61
提取法定公益金 2077642.44 2111769.81
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 130308427.16 149708513.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 16500000 16500000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 113808427.16 133208513.85
瓦房店轴承股份有限公司现金流量表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 575824594.62 561107216.2
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 17263972.92 14918995.83
经营活动产生的现金流入小计 593088567.54 576026212.03
购买商品、接受劳务支付的现
金 319737794.29 316328731.76
经营租赁所支付的现金 3163964.14 3163964.14
支付给职工以及为职工支付的
现金 112668123.39 104290724.69
支付的增值税款 26880208.94 25384872.23
支付的所得税款 13798753.78 13335000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5627568.12 5217283.86
支付的其它与经营活动有关的
现金 67870845.31 65250771.77
经营活动产生的现金流出小计 549747257.97 532971348.45
经营活动产生的现金流量净额 43341309.57 43054863.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 157470 157470
收到的其它与投资活动有关的
现金 4003598 4003598
投资活动产生的现金流入小计 4161068 4161068
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 28762674.45 28327868.45
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 28762674.45 28327868.45
投资活动产生的现金流量净额 -24601606.45 -24166800.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 522550000 519840000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 10000000 10000000
筹资活动产生的现金流入小计 532550000 529840000
偿还债务所支付的现金 527755196.97 525755196.97
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 16500000 16500000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 39295655.96 37450317.73
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 10000030 10000030
筹资活动产生的现金流出小计 593550882.93 589705544.7
筹资活动产生的现金流量净额 -61000882.93 -59865544.7
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -42261179.81 -40977481.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 44294256.48 42235396.11
加：少数股东损益 -480804.78
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1877321.88 -1385262.44
固定资产折旧 35168912.79 32265404.22
无形资产及其他资产摊销 1700248.23 771624
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -685551.93 -708021.93
固定资产报废损失
财务费用 36605275.05 35023127.05
投资损失（减收益） -11580232.45 -10520806.79
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 36997594.72 34272160.49
经营性应收项目的减少（减增
加） -52361859.93 -45855224.9
经营性应付项目的增加（减减
少） -50856166.42 -49710145.15
增值税增加净额
其它 -249653.23 80628.69
经营活动产生的现金流量净额 43341309.57 43054863.58
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 64774401.57 63994491.27
减：货币资金的期初余额 107035581.38 104971972.84
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42261179.81 -40977481.57