瓦房店轴承股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
唐裕荣 因工作原因 马格森
武春友 因工作原因 李延喜
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王路顺、主管会计工作负责人张兴海及会计机构负责人（会计主管人员）姚春娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,655,748,971.46 2,522,969,260.56 5.26%
所有者权益（或股东权益） 1,165,464,809.26 1,129,308,062.10 3.20%
每股净资产 2.89 2.81 2.85%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 36,787,119.64 -75.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -80.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 14,254,870.45 61,802,759.98 562.07%
基本每股收益 0.04 0.150 500.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.133 -
稀释每股收益 0.04 0.150 500.00%
净资产收益率 1.22% 5.30% 1.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.20% 4.61% 1.42%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产损益 302,469.54
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
7,935,944.64
他各项营业外收入、支出
债务重组损益 -110,877.60
合计 8,127,536.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10，218
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. 3,573,479 境内上市外资股
CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD 3,199,781 境内上市外资股
HANWHA DREAM & GREEN CHINA EQUITY FUND 1 2,681,073 境内上市外资股
MAN,KWAI WING文贵荣 695,401 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 683,300 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 503,206 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 401,904 境内上市外资股
ABN AMRO BANK NV 310,000 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 300,000 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）净利润与去年同期相比增长129%，主要原因是：①产品、市场结构调整，盈利能力增加；②采取多项降低成本费用措施，取得明显成果。
（2）由于原材料采购价格大幅上升，原材料采购支出比同期增长33.25%；加之技术改造投资增长，增长幅度为44.49%，导致经营活动产生的现金流量净额比同期降低75.06%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司的产品情况，企业目标，对日本竞
2007年08月30日 公司202会议室 实地调研 摩根士丹利投资银行
争产品的看法，面向世界市场的计划。
公司的业务、产品、订单情况和未来发
2007年09月20日 董秘办公室 电话沟通 亨茂资产管理有限公司
展展望。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 93,542,839.51 90,676,799.35 141,006,398.13 136,367,342.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 55,131,236.66 55,131,236.66 36,031,515.68 35,961,824.63
应收账款 703,425,309.37 676,586,571.61 700,279,402.54 677,567,038.32
预付款项 24,104,695.98 21,998,621.06 4,956,094.90 4,564,296.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 17,546,200.23 14,162,336.28 9,697,222.77 6,274,913.75
买入返售金融资产
存货 900,223,132.04 840,839,606.46 827,137,822.69 769,777,407.30
待摊费用 1,806,753.45 1,806,753.45 139,661.31 139,661.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,795,780,167.24 1,701,201,924.87 1,719,248,118.02 1,630,652,484.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 79,332,150.48 89,947,463.73 85,258,734.43 95,929,613.69
投资性房地产
固定资产 388,217,582.03 374,458,933.57 412,154,411.64 395,369,284.09
在建工程 230,189,914.13 229,562,709.19 124,669,102.89 124,625,708.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,991,518.09 149,991,518.09 170,624,286.00 170,624,286.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,549,821.70 2,549,821.70 1,326,789.79 1,326,789.79
递延所得税资产 9,687,817.79 9,687,817.79 9,687,817.79 9,687,817.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 859,968,804.22 856,198,264.07 803,721,142.54 797,563,499.60
资产总计 2,655,748,971.46 2,557,400,188.94 2,522,969,260.56 2,428,215,983.95
流动负债：
短期借款 372,570,235.14 346,100,000.00 483,870,235.14 455,640,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 129,687,200.00 129,687,200.00 27,803,904.29 27,803,904.29
应付账款 475,763,271.86 438,834,587.69 496,468,546.08 459,016,212.93
预收款项 36,702,202.92 29,423,376.94 22,902,745.88 16,542,491.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,612,530.19 23,939,049.27 33,984,851.19 33,683,113.27
应交税费 6,462,806.01 -705,192.74 6,379,872.72 324,508.23
应付利息
应付股利 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00
其他应付款 108,790,795.70 102,085,628.79 136,211,912.40 120,042,211.97
预提费用 3,715,555.64 2,480,914.80 41,190.84 8,050.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 117,500,000.00 117,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00
其他流动负债 10,928,756.84 10,928,756.84
流动负债合计 1,285,804,597.46 1,189,345,564.75 1,237,392,015.38 1,142,789,248.90
非流动负债：
长期借款 199,500,000.00 198,000,000.00 151,500,000.00 150,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款 100,000.00 0.00 100,000.00
专项应付款 430,602.64 430,602.64 201,698.98 201,698.98
预计负债
递延所得税负债 949,220.87 949,220.87 949,220.87 949,220.87
其他非流动负债
非流动负债合计 200,979,823.51 199,379,823.51 152,750,919.85 151,150,919.85
负债合计 1,486,784,420.97 1,388,725,388.26 1,390,142,935.23 1,293,940,168.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 402,600,000.00 402,600,000.00 402,600,000.00 402,600,000.00
资本公积 477,966,034.62 477,966,034.62 489,521,047.44 489,521,047.44
减：库存股
盈余公积 57,151,759.77 57,151,759.77 57,151,759.77 57,151,759.77
一般风险准备
未分配利润 227,747,014.87 230,957,006.29 180,035,254.89 185,003,007.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,165,464,809.26 1,168,674,800.68 1,129,308,062.10 1,134,275,815.20
少数股东权益 3,499,741.23 3,518,263.23
所有者权益合计 1,168,964,550.49 1,168,674,800.68 1,132,826,325.33 1,134,275,815.20
负债和所有者权益总计 2,655,748,971.46 2,557,400,188.94 2,522,969,260.56 2,428,215,983.95
4.2本报告期利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 655,868,180.48 640,614,738.52 601,494,191.27 576,376,356.74
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 640,107,938.68 625,110,475.45 601,735,345.96 573,998,790.79
其中：营业成本 573,402,879.63 563,451,374.52 524,542,147.41 502,882,434.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,676,690.30 2,555,333.94 2,229,641.18 2,099,419.59
销售费用 29,537,950.24 28,520,605.38 32,106,644.99 31,355,960.65
管理费用 20,660,076.19 17,254,900.36 32,940,259.69 28,000,745.51
财务费用 13,830,342.32 13,328,261.25 9,916,652.69 9,660,230.20
利息支出净额 12,262,670.87 11,751,156.76 3,020,307.54 7,859,463.51
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
1,336,453.89 1,280,887.88 3,640,721.97 1,032,162.22
列）
其中：对联营企业和合营企
1,336,453.89 1,280,887.88 3,640,721.97 1,032,162.22
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 17,096,695.69 16,785,150.95 3,399,567.28 3,409,728.17
加：营业外收入 427,624.59 421,187.73 176,164.67 203,290.38
减：营业外支出 190,201.89 170,295.10 875,873.32 1,041,262.55
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
17,334,118.39 17,036,043.58 2,699,858.63 2,571,756.00
填列）
减：所得税费用 3,035,314.55 3,013,278.71 5,914,267.26 5,902,081.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,298,803.84 14,022,764.87 -3,214,408.63 -3,330,325.58
归属于母公司所有者的净利润 14,254,870.45 14,022,764.87 -3,084,983.89 -3,330,325.58
少数股东损益 43,933.39 -129,424.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 -0.01 -0.01
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,902,039,607.610 1,868,260,676.790 1,673,810,683.230 1,624,448,344.320
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,850,902,632.37 1,818,185,586.00 1,643,190,480.82 1,591,883,802.81
其中：营业成本 1,637,497,521.600 1,619,373,599.110 1,438,170,511.000 1,401,183,545.120
利息支出 30,802,316.29
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,474,507.500 8,098,041.990 6,359,742.240 6,032,317.810
销售费用 97,908,349.150 95,291,103.190 88,909,339.730 86,836,306.600
管理费用 57,751,099.390 47,376,780.760 79,089,836.960 68,023,481.55
财务费用 36,273,854.730 35,048,760.950 30,661,050.890 29,808,151.730
资产减值损失 12,997,300.000 12,997,300.000
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
8,185,416.050 8,129,850.040 11,061,691.340 8,963,508.910
列）
其中：对联营企业和合营企
8,185,416.050 8,129,850.040 11,061,691.340 8,963,508.910
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,322,391.290 58,204,940.830 41,681,893.750 41,528,050.420
加：营业外收入 8,766,573.610 7,000,136.750 1,292,478.130 1,258,260.560
减：营业外支出 639,037.030 360,152.610 1,993,258.890 1,634,375.810
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
67,449,927.87 64,844,924.970 40,981,112.990 41,151,935.170
填列）
减：所得税费用 5,665,689.890 4,799,926.670 13,958,653.670 13,909,307.440
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,784,237.98 60,044,998.300 27,022,459.32 27,242,627.730
归属于母公司所有者的净利润 61,802,759.98 60,044,998.300 27,006,907.35 27,242,627.730
少数股东损益 -18,522.00 15,551.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.150 0.150 0.080 0.080
（二）稀释每股收益 0.150 0.150 0.080 0.080
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,878,866.98 1,001,398,200.40 891,118,988.52 855,796,807.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,936,085.47 11,936,085.47 12,941,360.38 12,941,360.38
收到其他与经营活动有关的现金 6,672,468.22 6,565,550.15 8,718,248.16 8,683,348.66
经营活动现金流入小计 1,056,487,420.67 1,019,899,836.02 912,778,597.06 877,421,516.36
购买商品、接受劳务支付的现金 677,880,968.09 664,688,927.29 488,772,741.05 475,391,447.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,563,680.09 149,425,439.81 137,475,737.57 126,506,331.80
支付的各项税费 64,479,452.16 59,521,424.07 45,741,051.44 40,963,289.37
支付其他与经营活动有关的现金 114,776,200.69 108,890,074.43 93,258,189.03 87,797,783.25
经营活动现金流出小计 1,019,700,301.03 982,525,865.60 765,247,719.09 730,658,851.66
经营活动产生的现金流量净额 36,787,119.64 37,373,970.42 147,530,877.97 146,762,664.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
222,325.53 219,925.53
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 222,325.53 219,925.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
105,036,345.66 104,716,272.66 72,695,800.32 72,392,782.32
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,036,345.66 104,716,272.66 72,695,800.32 72,392,782.32
投资活动产生的现金流量净额 -104,814,020.13 -104,496,347.13 -72,695,800.32 -72,392,782.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 584,170,000.00 584,170,000.00 462,100,000.00 462,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 772,150.42 772,150.42 28,412,792.41 28,412,792.41
筹资活动现金流入小计 584,942,150.42 584,942,150.42 490,512,792.41 490,512,792.41
偿还债务支付的现金 525,710,000.00 525,710,000.00 451,830,000.00 451,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
37,746,063.49 36,877,571.63 37,822,002.57 37,532,642.62
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 922,745.06 922,745.06 18,600,000.00 18,600,000.00
筹资活动现金流出小计 564,378,808.55 563,510,316.69 508,252,002.57 507,932,642.62
筹资活动产生的现金流量净额 20,563,341.87 21,431,833.73 -17,739,210.16 -17,419,850.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,463,558.62 -45,690,542.98 57,095,867.49 56,950,032.17
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -47,463,558.62 -45,690,542.98 57,095,867.49 56,950,032.17
4.1、4.2、4.3、4.4各表已经2007年10月24日公司四届董事会第六次会议审议批准
法定代表人 王路顺 主管会计工作负责人 张兴海 会计机构负责人 姚春姚
4.5审计报告
审计意见：未经审计