重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 在公司第三届十四次董事会上，独立董事吴玉华先生委托董事长刘石祯先生代理表决；董事陈有汉先生、李景河先生因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： 鲁泰A、鲁泰B 股票代码： 000726 、200726 2、公司法人代表：刘石祯 3、公司董事会秘书：秦桂玲 证券事务代表：郑卫印 电 话：0533－5285166 0533－3586827 传 真：0533－5282188 联系地址：淄博市淄川区松龄东路81号 淄博高新技术产业开发区南营北路南 4、主要财务数据与指标 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 1,344,660,314.12 1,240,012,124.65 每股净资产 3.81 4.58 调整后的每股净资产 3.81 4.57 2002年1—9月 2001年1—9月 净利润 104,656,289.22 95,883,938.26 扣除非经常性损益后的净利润 103,000,767.38 99,298,411.79 净资产收益率(％) 7.78 7.34 扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 7.66 7.60 每股收益 0.30 0.35 扣除非经常性损益后的每股收益 0.29 0.37 注：扣除非经常性损益项目和金额（千元） 营业外收入 1523 营业外支出 1963 债券投资收益 487 汇兑净收益 915 流动资产盘盈 913 所得税影响 219 (1)公司净利润差额说明： 单位：人民币千元 国际会计准则税前利润 125,674 调整项目： 折旧 2,250 中国会计准则税前利润 123,424 计提所得税 16,686 少数股东权益 2,082 净利润 104,656 (2) 国际会计准则净资产 1,418,968 历年累积影响数 公积金 44,362 未分配利润 －118,670 中国会计准则净资产 1,344,660 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况表 报告期内公司实施了2001年度利润分配，其中包括10转增3的方案。该次公积金转增股本后公司股本变动情况如下表： 公司股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，—） 本次变动后 股份类别 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000 11,368,500 49,263,500 外资法人持有股份 37,895,000 11,368,500 49,263,500 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 26,000,000 7,800,000 33,800,000 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 101,790,000 30,537,000 132,327,000 二、 已流通股份 1、 人民币普通股 65,000,000 19,500,000 84,500,000 2、 境内上市的外资股 104,000,000 31,200,000 135,200,000 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 169,000,000 50,700,000 219,700,000 三、股份总数 270,790,000 81,237,000 352,027,000 2、报告期末股东总数 截止2002年9月30日，公司股东总数42602户，其中发起人股股东2户，境内上市外资股股东10042户。 3、报告期末前10名股东持股变动情况 序号 股东名称 期初数 本期增减 期末数 持股比例 1 淄博鲁诚纺织有限公司 37,895,000 11,368,500 49,263,500 14 ％ 2 泰纶纺织有限公司 37,985,000 11,368,500 49,263,500 14 ％ 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED（B股） 3,200,000 960,000 4,160,000 1.18％ 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD（B股） 3,000,000 900,000 3,900,000 1.10％ 5 汉盛证券投资基金（A股） 2,186,213 854,988 3,041,201 0.86％ 6 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC (B股) 2,213,440 624,032 2,837,472 0.80％ 7 华安创新证券投资基金（A股） 2,092,052 616,200 2,708,252 0.76％ 8 RIPPERTON ASSETS LIMITED （B股） 2,000,000 600,000 2,600,000 0.73％ 9 SSBT/THE CHINA FUND－UH1 UHO1（B股） 1,999,869 599,960 2,599,829 0.73％ 10 PERFECT SPACE INVESTMENTS （B股） 1,990,000 597,000 2,587,000 0.73％ 说明：（1）上述前10名股东中的第一、二位为公司发起人股东，其股份变动原因为报告期内实施2001年度利润分配中10转增3股所致；第三至第十位股东为公司流通股股东（即A股或B股），其变动原因为报告期内实施2001年度利润分配中10转增3股所致或正常交易行为所致。（2）前十名股东之间不存在关联关系。 4、公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化。 三、经营情况阐述与分析 1、报告期内公司经营情况 报告期内公司继续从事棉纺织行业，主营业务未发生变化，主营业务收入占总收入的99％以上。报告期内，公司仍然坚持以产品出口为导向，不断拓展国际市场，克服了世界经济不景气的影响，收到了良好的经营效果。截止本报告期末公司累计完成出口创汇7065万美元，完成主营业务收入7.26亿元，实现利润总额12342万元，净利润10465万元，分别比去年同期增长10.91％，27.64％，12.58％，9.14％。 2、报告期内公司主要投资项目进展情况 （1）2万锭COM纺纱扩建项目。该项目厂房主体建设已基本完工。 （2）投资2300万元的150万件衬衣生产线扩建项目。该项目已于9月初完成设备的安装与调试，并正式投入生产运行，比原计划提前2个月完成。 （3）投资4800万元进行的色织布技术改造项目，报告期内土建及配套工程已全部完工，四季度将有部分设备投入生产。 （4）投资4949万元进行的捻线生产技术改造项目，报告期内土建工程已全部完工，配套设施正在施工，预计年内将部分投入生产。 3、公司经营成果及财务状况简要分析 （1）、经营成果分析 A、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 项目 金 额(千元) 增(＋)减(－)比率 2002年1－9月 2001年1－9月 主营业务收入 725678 568512 27.65％ 主营业务利润 190499 164917 15.51％ 净利润 104656 95884 9.15％ 注：本期主营业务收入、主营业务利润及净利润比上年同期都有较大幅度增长，主要原因为：公司A股募集资金新建项目的投产，使生产规模扩大，主导产品衬衣用色织面料产量的提高，致使公司销售收入、利润均有显著增加。 B、收入费用占利润总额的比例 项目 金额(千元) 占利润总额的比例 增(＋)减(－)比率 2002年1－9月 2001年1－9月 2002年1－9月 2001年1－9月 利润总额 123424 109627 100.00％ 100.00％ 12.59％ 主营业务利润 190499 164917 154.35％ 150.43％ 15.51％ 其他业务利润 2843 2899 2.30％ 2.65％ －1.93％ 期间费用 69965 54492 56.69％ 49.71％ 28.39％ 投资收益 487 108 0.40％ 0.10％ 350.93％ 补贴收入 0 0 营业外收支净额 －440 －3805 －0.36％ －3.47％ －88.44％ 注: 本报告期主营业务利润、利润总额及期间费用比去年同期都有较大幅度增长，主要原因为：1公司A股募集资金新建项目的投产，生产规模扩大，主导产品衬衣用色织面料产量提高，致使公司销售收入、利润均有较大幅度增加。2由于生产规模的扩大，公司管理费用相应提高。由于销售数量、销售收入的增加，销售费用也相应增加。另外自本年度开始增加银行借款，公司财务费用有所提高。 （2）、财务状况方面 A、主要资产项目及重大变化 单位：人民币千元 项 目 金额(千元) 占总资产的比例 2002－9－30 2001－12－31 2002－9－30 2001－12－31 总资产 1687306 1489356 100.00％ 100.00％ 货币资金 134595 172278 7.98％ 11.57％ 应收款项 135912 98324 8.05％ 6.60％ 存货 279964 261141 16.59％ 17.53％ 长期投资 666 7866 0.04％ 0.53％ 固定资产 973280 768769 57.68％ 51.62％ 无形资产 34341 24333 2.04％ 1.63％ 注：1货币资金减少是因为A股募集资金投入项目建设所致。2应收款项增加是因为收入增加，本公司86％为出口收入，结算方式主要为信用证收款，因信用证数量增多及结算期限延长，致使在一定时点上应收款增加。 3存货增加主要是因为公司生产规模扩大，原材料储备增加，另外由于产品产量及品种大量增加，相对应产品的在产品、产成品都有所增加。 4长期投资减少是因为撤销鲁华纺织有限公司后收回投资所致。5固定资产增加是因为新建COM纺纱项目及色织布后整理项目增加固定资产所致。6无形资产增加是因为新建项目的土地使用权、电力使用权、用水权等增加所致。 B、报告期内公司无重大委托理财及资金借贷行为。 C、报告期内公司无重大逾期债务。 （3）、或有事项及期后事项 A、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项； B、无重大对外担保事项； C、无重大资产负债表日后事项； （4）、其他事项 A、经营生产环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果无重大影响； B、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业购并行为； 4、报告期内公司会计政策、会计估计的变更情况 本公司报告期内的会计政策、会计估计均未发生变更。 三、财务会计报告（未经审计） 1、 会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币千元 项 目 年初数 报告期末数 项 目 年初数 报告期末数 流动资产 687733 679019 流动负债 210028 285705 长期投资 7866 666 长期负债 0 15542 固定资产净值 768769 973280 少数股东权益 39316 41398 无形资产及 24988 34341 股东权益 1240012 1344661 其他资产 资产总计 1489356 1687306 负债与所有 1489356 1687306 者权益总计 简要合并利润表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 金额单位：人民币千元 项 目 报告期 年初至报告期末 主营业务收入 291852 725678 主营业务利润 71381 190499 其他业务利润 1128 2843 期间费用 28988 69965 投资收益 63 487 营业外收支净额 －21 －440 所得税 6203 16685 少数股东权益 881 2082 净利润 36479 104657 2、财务报表附注 A、与年度报告相比，主要会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。 B、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。 C、应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合并原因 （1）未合并的子公司名称 名 称 原始投资额 占注册资本比例 青岛保税区鲁泰国贸公司 120 万元 75％ （2）未合并原因 按照《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其总资产、收入及利润总额均未达到本公司的10％，其财务状况及经营成果和现金流量情况对本公司无重大影响，因此不纳入合并报表范围，仅按权益法核算。 四、备查文件目录 1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本； 2、 载有法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上披露过的公司公告的正本； 以上文件备置于公司证券部。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2002年10月24日
