鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 5,811,754,243.00 7,091,853,104.80 -18.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,757,681,462.79 3,541,234,661.44 6.11%
股本（股） 994,864,800.00 994,864,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.78 3.56 6.18%
2009 年7-9 月比上年同期增减（％） 2009 年1-9 月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,096,950,656.81 7.40% 2,939,316,848.79 2.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 144,657,723.09 -14.30% 408,227,206.91 -17.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 287,825,162.18 -69.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.29 -73.64%
基本每股收益（元/股） 0.15 -25.00% 0.41 -30.51%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -25.00% 0.41 -30.51%
净资产收益率（%） 3.85% -2.84% 10.86% -8.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.58% -1.72% 11.63% -6.25%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -101,047.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,351,929.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
-41,450,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,445,964.50
所得税影响额 -8,258,172.02
少数股东权益影响额 246,651.82
合计 -28,764,873.47 -鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 131,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 40,976,252 境内上市外资股
国泰金马稳健回报证券投资基金 18,677,772 人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 8,081,029 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 5,999,838 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5,997,453 人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金 5,400,000 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,773,599 人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 4,620,450 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数减少73.86%，其主要原因是公司2008 年12 月8 日发行人民币普通股股票（A 股）1.5 亿股，本
期募集资金大部分已使用所致。
2、预付账款期末数比期初数减少50.71%，其主要原因是收到货物冲销预付款所致。
3、其他应收款期末数比期初数增加58.81%，其主要原因是子公司新疆鲁泰垫付棉农的农资款所致。
4、在建工程期末数比期初数减少69.85%，其主要原因是资产投入使用所致。
5、工程物资期末数比期初数增加56.57%，其主要原因是本期购入设备增加所致。
6、短期借款期末数比期初数减少61.01%，其主要原因是归还借款所致。
7、交易性金融负债期末数比期初数增加326.47%，其主要原因是交易性金融负债公允价值变动所致。
8、应付票据期末数比期初数减少49.67%，其主要原因是本期支付到期票据所致。
9、应付帐款期末数比期初数减少38.87%，其主要原因是本期支付原料款所致。
10、应交税费期末数比期初数增加172.35%，其主要原因是期末个人所得税及企业得税增加所致。
11、应付利息期末数比期初数增加309.23%，其主要原因是本期计提利息所致。
12、一年内到期的非流动负债期末数比期初增加261.99%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
13、长期借款期末数比期初数减少76.16%，主要系借款在一年内到期，转入一年内到期的非流动负债所致。
14、管理费用本期发生数比上期发生数增加57.10%系研发投入增加所致。
15、财务费用本期发生数比上期发生数增加184.57%，其主要原因是汇兑收益减少所致。
16、资产减值损失本期发生数比上期发生数减少104.39%，其主要原因是本期计提资产减值减少所致。
17、公允价值变动收益本期发生数比上期发生数减少1382.14%，其主要原因是交易性金融负债公允价值变动所致。
18、投资收益本期发生数比上期发生数增加313.75%，其主要原因是交易性金融资产投资收益增加所致。
19、营业外收入本期发生数比上期发生数减少61.91%，其主要原因是收到的政府补助减少所致。
20、所得税费用本期发生数比上期发生数减少38.87%，其主要原因是公司本期利润总额较上期减少相应所得税费用减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股改后60 个月内不减持；期满后的24 个月内减持价
格不低于15 元/股(发生股本变动作除权处理)；06、
07 年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现
的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06
年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红
利到账后的12 个月之内。2008 年度利润总额比2005
年度增长幅度不低于30%。
2005 年度、2006 年度红利增
持股份已履行完毕。2008 年
度利润总额比2005 年提高了
58.06%。其他承诺正在履行
中。
股份限售承诺
股改后60 个月内不减持；期满后的24 个月内减持价
格不低于15 元/股(发生股本变动作除权处理) 履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司2008 年增发A 股时承诺的投资项目：1、15 万
锭高档精梳纱项目。2、5 万锭倍捻生产线项目。3、
品牌与营销网络建设。4、补充公司流动资金。5、1000
万米大提花女装高档面料生产线项目。
除项目1 和项目4 已完成外，
其他项目正在建设中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月13 日 公司接待室实地调研 民生证券有限责任公司 仲文学 赵若琼 公司基本情况
2009 年07 月13 日 公司接待室实地调研 上海混沌道然资产管理有限公司 高 飞 公司基本情况
2009 年07 月13 日 公司接待室实地调研 东北证券股份有限公司 华锦东 公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析
及控制措施说明（包括但不限于
市场风险、流动性风险、信用风
险、操作风险、法律风险等）
报告期内，公司开展远期结售汇套期保值业务的说明
一、报告期末衍生品投资的持仓情况
报告期内，公司开展的衍生品投资项目为远期结汇套期保值业务，截止报告期末，尚未到期
的远期结汇合约金额为39,300.00 万美元。
二、报告期内衍生品投资的交割及收益情况
报告期内公司的衍生品投资情况：共有到期远期结汇金额9900 万美元，其中，按期交割3600
万美元，实现收益37.29 万元人民币，展期金额6300 万美元，展期后可减少损失74 万元人民
币。
三、衍生品持仓的风险分析及控制措施鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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公司进行远期结汇业务坚持以套期保值为目的，远期套保分期分批操作，金额不超过公司计
划收汇金额，所做全部套保业务为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可
能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
1、法律法规风险
公司开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确
约定与银行之间的权利义务关系。
防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定衍生品投资管理内部控制制度，加
强合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。
2、信用风险和流动性风险
公司在开展套期保值业务都是通过与银行签订远期结汇合同进行的，远期结汇合同到期后可
以按合约价格和汇率走势选择确定按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就
不会有违约风险。
防范措施：公司制定有《远期结汇汇套期保值内控管理制度》，规定了恰当的授权制度，根据
公司的生产经营规模和外汇收入进度分期分批确定套保金额，并可在到期后利用展期等手段
保证不会出现信用风险和流动性风险。
3、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。包
括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。
防范措施：公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，规定了关于远期结汇
合约的组织机构、业务操作流程及审批流程，制度的完善可以有效地降低操作风险。
4、市场风险
在远期结售汇套期保值操作中，如果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所
签的远期结汇合约将会出现较大金额的亏损。
风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在人
民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈小幅升值趋势，对于公
司已经签定的远期合约将会产生公允价值变动收益。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况，
对衍生品公允价值的分析应披
露具体使用的方法及相关假设
与参数的设定
已投资衍生品报告期内公允价值变动损失42,595,400.00 元
衍生品的公允价值按银行对应远期售汇的市场报价确认。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对
公司衍生品投资及风险控制情
况的专项意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司开展远期结售汇套期保值业务的独立意见
公司独立董事周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展远期结售汇套期保值业务
发表如下专业意见：
1、公司开展远期结售汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
2、公司已就开展远期结售汇套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等
相应的内部控制制度并能够有效执行。
3、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇套期保值业务有利于规避人
民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益
的情况。
4、报告期内公司开展远期结售汇套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》
以及《公司关于远期结售汇套期限保值的内控管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将远期结售汇套期保值业务作为规避汇率风险的有效工具，通过加
强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争
优势，公司开展远期结售汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司开展远期结售汇套期保值业务的核
查意见：
鲁泰纺织开展远期结售汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及部
门规章的有关规定；公司从事的远期结售汇套期保值业务以套期保值为目的；公司已就开
展远期结售汇套期保值业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内部
控制制度并能够有效执行；公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇
套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符
合公司和全体股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额
期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
远期结汇 2009 年10 月-2010 年7 月 2,665,567,800.00 2,603,026,600.00 69.27%
合计 - 2,665,567,800.00 2,603,026,600.00 69.27%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 298,303,440.46 164,535,136.04 1,141,056,407.10 884,493,526.89
交易性金融资产
应收票据 114,051,803.30 95,620,313.04 115,766,743.82 88,437,756.14
应收账款 160,801,406.83 153,453,227.89 134,272,568.99 137,704,448.03
预付款项 42,725,107.02 368,790,353.86 86,680,244.30 442,840,255.08
应收股利 552,121.45 552,121.45
其他应收款 104,995,442.02 18,884,733.02 66,112,475.26 57,153,026.22
买入返售金融资产
存货 1,066,310,859.50 865,676,581.33 1,370,058,113.59 966,434,830.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,787,188,059.13 1,667,512,466.63 2,913,946,553.06 2,577,615,964.46
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 897,482,752.85 840,477,933.96鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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投资性房地产
固定资产 3,679,713,275.86 2,170,439,732.46 3,728,662,446.22 2,137,168,614.91
在建工程 48,778,531.35 36,460,815.11 161,798,386.96 152,673,189.70
工程物资 9,357,852.25 9,357,852.25 5,976,824.75 5,976,824.75
无形资产 230,995,689.09 117,330,239.04 227,300,618.82 120,808,081.41
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产 35,157,032.03 18,653,663.86 33,604,471.70 9,343,313.86
其他非流动资产
非流动资产合计 4,024,566,183.87 3,249,725,055.57 4,177,906,551.74 3,266,447,958.59
资产总计 5,811,754,243.00 4,917,237,522.20 7,091,853,104.80 5,844,063,923.05
流动负债：
短期借款 769,835,963.93 224,309,906.43 1,974,333,875.02 924,333,875.02
交易性金融负债 81,779,000.00 67,909,400.00 19,175,600.00 5,840,400.00
应付票据 164,522,637.25 446,362,433.81 326,906,148.43 764,122,919.05
应付账款 189,130,770.24 173,761,570.94 309,404,705.97 177,966,339.10
预收款项 40,359,096.86 19,461,332.92 31,742,845.89 14,267,650.87
应付职工薪酬 184,689,055.34 156,392,042.22 225,950,673.18 193,302,167.29
应交税费 19,013,095.88 10,550,482.77 -26,278,169.38 -37,631,581.33
应付利息 346,339.10 346,339.10 84,631.63 84,631.63
应付股利
其他应付款 82,431,838.28 14,717,980.50 86,031,960.95 16,770,298.20
一年内到期的非流动负债 188,897,300.00 188,897,300.00 52,183,370.00 52,183,370.00
其他流动负债
流动负债合计 1,721,005,096.88 1,302,708,788.69 2,999,535,641.69 2,111,240,069.83
非流动负债：
长期借款 71,170,440.00 71,170,440.00 298,510,560.00 298,510,560.00
应付债券
长期应付款 9,735,560.00 9,735,560.00
递延所得税负债 407,079.65 407,449.26
其他非流动负债 2,673,445.33 2,673,445.33
非流动负债合计 83,986,524.98 71,170,440.00 311,327,014.59 298,510,560.00
负债合计 1,804,991,621.86 1,373,879,228.69 3,310,862,656.28 2,409,750,629.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00
资本公积 1,135,350,952.80 1,125,522,201.27 1,128,135,713.77 1,125,522,201.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 330,662,535.20 330,662,535.20 330,662,535.20 330,662,535.20
一般风险准备
未分配利润 1,300,244,560.13 1,092,308,757.04 1,090,990,313.22 983,263,756.75
外币报表折算差额 -3,441,385.34 -3,418,700.75
归属于母公司所有者权益合计3,757,681,462.79 3,543,358,293.51 3,541,234,661.44 3,434,313,293.22鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益 249,081,158.35 239,755,787.08
所有者权益合计 4,006,762,621.14 3,543,358,293.51 3,780,990,448.52 3,434,313,293.22
负债和所有者权益总计 5,811,754,243.00 4,917,237,522.20 7,091,853,104.80 5,844,063,923.05
4.2 本报告期利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,096,950,656.81 824,565,255.56 1,021,375,854.19 846,868,067.92
其中：营业收入 1,096,950,656.81 824,565,255.56 1,021,375,854.19 846,868,067.92
二、营业总成本 890,753,705.25 704,965,523.35 858,713,383.94 704,836,469.06
其中：营业成本 739,134,333.66 607,723,316.09 765,171,428.20 663,747,169.67
营业税金及附加 912,761.93 598,391.75
销售费用 36,665,827.65 12,492,880.71 37,930,648.33 15,031,427.03
管理费用 98,435,099.99 74,428,896.57 56,989,592.66 37,157,341.84
财务费用 15,605,682.84 10,320,429.98 1,554,561.14 -11,099,469.48
资产减值损失 -0.82 -3,531,238.14
加：公允价值变动收益 -42,150,100.00 -35,586,500.00 -1,994,550.00
投资收益 372,900.00 1,081,500.00 2,689,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 164,419,751.56 85,094,732.21 163,357,120.25 142,031,598.86
加：营业外收入 14,679,193.13 3,125,598.39 50,653,747.00 20,980,781.29
减：营业外支出 1,798,979.36 726,043.49 1,363,770.00 795,941.54
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 177,299,965.33 87,494,287.11 212,647,097.25 162,216,438.61
减：所得税费用 21,795,269.38 10,687,909.26 36,116,231.15 23,656,912.11
五、净利润 155,504,695.95 76,806,377.85 176,530,866.10 138,559,526.50
归属于母公司所有者的净利润 144,657,723.09 76,806,377.85 168,791,171.18 138,559,526.50
少数股东损益 10,846,972.86 7,739,694.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.08 0.20 0.16
（二）稀释每股收益 0.15 0.08 0.20 0.16
七、其他综合收益 -11,603.28 -90,181.41
八、综合收益总额 155,493,092.67 76,806,377.85 176,440,684.69 138,559,526.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 144,646,119.81 76,806,377.85 168,700,989.77 138,559,526.50
归属于少数股东的综合收益总额 10,846,972.86 7,739,694.92
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,939,316,848.79 2,342,770,094.79 2,879,590,372.64 2,423,849,200.24
其中：营业收入 2,939,316,848.79 2,342,770,094.79 2,879,590,372.64 2,423,849,200.24
二、营业总成本 2,439,010,426.56 1,984,688,499.91 2,347,109,459.71 1,956,317,661.34
其中：营业成本 2,061,508,532.41 1,772,722,594.53 2,083,783,161.05 1,852,912,608.12
营业税金及附加 2,497,977.97 2,235,761.26
销售费用 104,250,927.95 33,698,431.41 98,879,378.06 35,507,600.45
管理费用 217,758,495.85 147,829,353.87 138,614,063.99 82,953,918.31
财务费用 53,209,774.76 30,438,120.10 18,698,441.92 -15,056,465.54
资产减值损失 -215,282.38 4,898,653.43
加：公允价值变动收益 -62,603,400.00 -62,069,000.00 -4,223,850.00
投资收益 21,153,200.00 49,949,289.21 5,112,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益
三、营业利润 458,856,222.23 345,961,884.09 533,369,562.93 467,531,538.90
加：营业外收入 25,318,219.90 6,830,575.74 66,462,025.20 29,764,078.40
减：营业外支出 4,621,373.17 1,884,421.92 3,751,677.67 1,697,115.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 479,553,068.96 350,908,037.91 596,079,910.46 495,598,501.68
减：所得税费用 56,702,536.44 42,890,077.62 92,752,322.49 63,520,049.67
五、净利润 422,850,532.52 308,017,960.29 503,327,587.97 432,078,452.01
归属于母公司所有者的净利润 408,227,206.91 308,017,960.29 496,921,013.12 432,078,452.01
少数股东损益 14,623,325.61 6,406,574.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.31 0.59 0.51
（二）稀释每股收益 0.41 0.31 0.59 0.51
七、其他综合收益 -22,684.59 -940,884.39
八、综合收益总额 422,827,847.93 308,017,960.29 502,386,703.58 432,078,452.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 408,204,522.32 308,017,960.29 495,980,128.73 432,078,452.01
归属于少数股东的综合收益总额 14,623,325.61 6,406,574.85
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,700,685,266.77 2,339,360,044.59 3,194,303,285.50 2,541,524,039.80
收到的税费返还 100,165,881.65 76,657,777.67 41,623,183.08 24,705,083.54
收到其他与经营活动有关的现金 71,739,387.16 43,393,656.02 79,385,160.59 53,743,413.65
经营活动现金流入小计 2,872,590,535.58 2,459,411,478.28 3,315,311,629.17 2,619,972,536.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,860,823,450.07 1,580,708,520.88 1,728,252,906.19 1,526,016,965.81鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
支付给职工以及为职工支付的现金 461,045,341.13 359,153,942.29 435,883,840.76 342,786,387.30
支付的各项税费 93,076,587.26 23,244,354.26 155,849,261.09 107,244,228.65
支付其他与经营活动有关的现金 169,819,994.94 93,259,910.54 63,270,451.67 108,305,900.88
经营活动现金流出小计 2,584,765,373.40 2,056,366,727.97 2,383,256,459.71 2,084,353,482.64
经营活动产生的现金流量净额 287,825,162.18 403,044,750.31 932,055,169.46 535,619,054.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,261,500.00 11,261,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,133,921.33 2,123,421.33 253,278.56 253,278.56
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,370,510.37 3,002,730.37 3,464,152.39 2,424,570.32
投资活动现金流入小计 17,765,931.70 16,387,651.70 3,717,430.95 2,677,848.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
142,769,311.96 76,278,854.94 379,108,073.77 186,247,679.59
投资支付的现金 44,104,374.21 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 142,769,311.96 120,383,229.15 379,108,073.77 289,247,679.59
投资活动产生的现金流量净额 -125,003,380.26 -103,995,577.45 -375,390,642.82 -286,569,830.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,063,400.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 966,486,541.87 375,960,484.37 2,159,599,262.04 1,845,160,862.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,005,685.30
筹资活动现金流入小计 997,555,628.08 375,960,484.37 2,159,599,262.04 1,845,160,862.04
偿还债务支付的现金 1,769,757,408.13 1,198,757,408.13 2,008,642,810.54 1,423,236,505.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,720,896.49 212,371,728.88 222,331,626.21 186,255,193.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,012,478,304.62 1,411,129,137.01 2,230,974,436.75 1,609,491,698.73
筹资活动产生的现金流量净额 -1,014,922,676.54 -1,035,168,652.64 -71,375,174.71 235,669,163.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,347,927.98 16,161,088.93 107,057,232.85 92,559,229.47
五、现金及现金等价物净增加额 -842,752,966.64 -719,958,390.85 592,346,584.78 577,277,616.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,141,056,407.10 884,493,526.89 330,766,143.96 177,334,931.66
六、期末现金及现金等价物余额 298,303,440.46 164,535,136.04 923,112,728.74 754,612,548.08鲁泰纺织股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
鲁泰纺织股份有限公司董事会
法定代表人签字：刘石祯
2009 年10 月27 日
