鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 6,321,978,573.36 6,303,066,959.60 0.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,239,544,843.20 3,919,660,709.28 8.16%
股本（股） 994,864,800.00 994,864,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.26 3.94 8.12%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,367,077,728.87 24.63% 3,613,928,645.73 22.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 206,560,238.17 42.79% 573,438,189.54 40.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 768,833,190.81 167.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.77 165.52%
基本每股收益（元/股） 0.21 40.00% 0.58 41.46%
稀释每股收益（元/股） 0.21 40.00% 0.58 41.46%
加权平均净资产收益率（%） 4.99% 1.06% 14.06% 2.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 4.25% -0.50% 12.85% 0.88%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-3,142,950.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外25,603,403.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19,392,471.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,347,238.96
所得税影响额3,267,409.06
少数股东权益影响额-3,154,147.96
合计49,313,424.72 -鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 131,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司24,956,700 人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 40,976,252 境内上市外资股
国泰金马稳健回报证券投资基金18,677,772 人民币普通股
德盛精选股票证券投资基金9,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零六组合8,081,029 人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金5,999,838 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金5,997,453 人民币普通股
宝盈策略增长股票型证券投资基金5,400,000 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金4,773,599 人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 4,620,450 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
报表项目大幅变动的原因
1、_应收帐款期末数比期初数增加32.17%,主要原因是销售收入增加应收帐款相应增加所致。
2、_预付帐款期末数比期初数减少53.31%,主要原因是采购进口原料款减少所致。
3、_长期股权投资比期初增加42989.13%（6878.26 万元），主要是本期投资荣昌制药5528.26 万元及投资高青虹桥热电有限公
司1200 万元所致。
4、_在建工程期末数比期初数增加57.87%,主要原因是本期色织布改造项目及300 万件衬衣项目等增加支出所致。
5、_工程物资期末数比期初数增加102.55%（1201.1 万元），主要原因是本期采购设备增加所致。
6、_交易性金融负债期末数减少100%（6140.82 万元），主要原因是期末交易性金融负债公允价值变动所致。
7、_应付帐款期末数比期初数减少32.91%,主要原因是支付棉农籽棉收购款所致。
8、_预收帐款期末数比期初数增加74.32%（3079.97 万元）,主要原因是预收棉花款所致。
9、_应交税费期末数比期初数增加51.46%（1475.90 万元）,主要原因是本期利润增加相应所得税费增加所致。
10、_应付利息期末数比期初数增加405.44%（198.71 万元）,主要原因是本期计提利息所致。
11、_应付股利期末数比期初数增加613.76%（271.61 万元）,主要原因是北京思创分红款尚未支付所致。
12、_其他应付款期末数比期初数增加31.16%,主要原因是鲁群纺织应付鲁诚公司2870 万元所致。
13、_一年内到期的非流动负债:期末比期初减少61.68%，主要系一年内到期的长期借款到期归还所致。
14、_递延所得税负债:期末比期初增加843.85%（343.28 万元），主要系公允价值变动损益增加相应递延所得税负债增加所致。
15、_其他非流动负债:期末比期初增加1201.67%（3212.59 万元），主要系公司收到淄川区人民政府财政扶持专项资金（土地）
3256 万元所致。
16、_营业税金及附加: 本期发生额较上期减少40.41%，主要系城市维护建设税及教育费附加减少所致。
17、_管理费用: 本期发生额比上期增加56.19%，其主要原因是本期工资及研发费用增加所致。
18、_财务费用: 本期比上期发生数减少38.71%，其主要原因是利息支出减少所致。
19、_资产减值损失: 本期发生数比上期增加17843.43%，（3841.38 万元）,其主要原因是本期计提固定资产减值损失及存货跌
价损失所致。
20、_公允价值变动损益：本期发生数比上期增加235.85%（14765.29 万元），其主要原因是交易性金融资产公允价值变动所
致。
21、_投资收益: 本期发生额比上期减少363.71%（7693.70 万元），其主要原因是交易性金融资产收益减少所致。鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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22、_营业外收入: 本期比上期发生额增加41.21%，其主要原因是本期政府补助增加所致。
23、_营业外支出：本期比上期发生额增加30.85%，主要系固定资产处置损失增加所致。
24、_所得税费用：本期比上期发生额增加92.91%（5268.37 万元），其主要原因是公司本期利润总额较上期增加相应所得税
费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
淄博鲁诚纺织投
资有限公司
股改后60 个月内不减持；期满后的24 个月内
减持价格不低于15 元/股(发生股本变动作出
权处理)；06、07 年度提议股东大会现金分配
比例不低于当年实现的可供分配利润的５０
％，并投赞成票；将05、06 年度分得红利用
于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后
的12 个月之内。2008 年度利润总额比2005
年度增长幅度不低于30%。
除股改后60 个月内不
减持的承诺尚未到
期，其他承诺均已履
行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
鲁泰纺织股份有
限公司
募集资金投资项目按计划履行中
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年04 月08 日公司接待室实地调研中投证券孔军公司基本情况及出口复苏情况
2010 年04 月08 日公司接待室实地调研国泰基金陆静公司基本情况及出口复苏情况
2010 年09 月02 日公司接待室实地调研国联安基金何帅公司基本情况
3.6 衍生品投资情况
√ 适用□ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明（包括但不限于市场
风险、流动性风险、信用风险、操
作风险、法律风险等）
衍生品持仓的风险分析及控制措施
公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司计划收汇金
额，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出
现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
1、法律法规风险
公司开展衍生品交易必须遵守国家相关的法律法规及交易所的规则，并明确约定与银行之
间的权利义务关系。
防范措施：公司认真学习掌握法律法规和市场规则，制定衍生品交易内部控制制度，加强
合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。
2、信用风险和流动性风险
公司所开展的衍生品交易业务都是通过与银行签订合同进行的，合同到期后可以按合约价
格和汇率走势选择按期交割或展期，只要公司能够保证按期交割或展期，就不会有违约风
险。
防范措施：公司制定有《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及第六届董事会第一次会议批准
的《未来十二个月内的衍生品交易计划》，规定了恰当的授权制度，根据公司的生产经营规
模和外汇收入进度分期分批确定套保金额，并可在到期后利用展期等手段保证不会出现信
用风险和流动性风险。
3、操作风险
不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件也会导致公司在套期保值过程中承担风险。
包括：员工风险、流程风险、系统风险和外部风险。
防范措施：公司制定有严格的的授权审批制度和比较完善的监督机制，确定了关于衍生品
交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，可以有效地降低操作风险。
4、市场风险
远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额大期限相对较长。在远期结汇操作中，如
果合约到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大
额的亏损。
风险分析与防范措施：当前人民币面临较大的升值压力，在公司所持合约到期前，不存在
人民币大幅度贬值的风险。根据目前各家银行的报价，一年内人民币呈升值趋势，对于公
司所签远期合约将会产生公允价值变动收益。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体
使用的方法及相关假设与参数的
设定
截至2010 年9 月30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计30511.74 万美元。其
中远期结汇合约31 笔，金额为28850 万美元，合约期限均为2011 年6 月30 日前到期；远
期购汇合约4 笔，金额为1661.74 万美元，合约期限均为2011 年6 月30 日前到期；两项
金融衍生品占期末净资产的48.53%。
2、2010 年前三季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计36903.37 万美元，实际交割
35703.37 万美元，损失6565.71 万元人民币。其中到期远期结汇36250 万美元，按期交割
35050 万美元，损失6358.56 万元人民币；展期金额1200 万美元；到期远期外汇买卖金额鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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653.37 万美元，全部按期交割，损失207.15 万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期
相比是否发生重大变化的说明
未发生变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公
司衍生品投资及风险控制情况的
专项意见
公司独立董事周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽、王磊就公司开展衍生品交易业务发表如
下专业意见：
1、截至2010 年9 月30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共计30511.74 万美元。
其中远期结汇合约31 笔，金额为28850 万美元，合约期限均为2011 年6 月30 日前到期；
远期购汇合约4 笔，金额为1661.74 万美元，合约期限均为2011 年6 月30 日前到期；两
项金融衍生品占期末净资产的48.53 %。
2、2010 年前三季度，公司到期金融衍生品金额折合美元共计36903.37 万美元，实际交割
35703.37 万美元，损失6565.71 万元人民币。其中到期远期结汇36250 万美元，按期交割
35050 万美元，损失6358.56 万元人民币；展期金额1200 万美元；到期远期外汇买卖金额
653.37 万美元，全部按期交割，损失207.15 万元人民币。
3、公司开展衍生品投资业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章
程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度》及第六届董事会第一次会议批准的《未来十二个月
内的衍生品交易计划》的有关规定。
4、公司已就开展衍生品投资业务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的
内部控制制度并能够有效执行。
5、公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展衍生品投资业务有利于规避人民币汇
率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。
6、报告期内公司开展衍生品投资业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及
《鲁泰公司衍生品交易管理制度》的规定，操作过程合法、合规。
7、公司第六届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰公司衍生品交易管理制度》，《公司未
来十二个月衍生品交易计划》，进一步完善了衍生品投资的管理。
8、公司按照《深圳证券交易所信息披露备忘录第26 号——衍生品投资》的要求在2010
年三季度报告中履行了相关信息披露义务。
综上所述，我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效
工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充
分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品投资是可行的，风险是可
以控制的，不存在损害上市公司股东利益的情况。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
远期结汇合约2,748,279,800.00 2,057,476,674.62 -65,657,054.22 48.53%
合计2,748,279,800.00 2,057,476,674.62 -65,657,054.22 48.53%
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金615,557,157.26 397,818,161.24 569,968,526.84 324,783,025.04鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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交易性金融资产23,641,375.60 19,419,325.60
应收票据115,459,469.10 114,672,153.29 141,412,742.46 120,774,297.57
应收账款203,634,466.78 171,433,376.65 154,069,325.62 167,091,056.87
预付款项75,058,684.86 315,460,203.91 160,759,295.40 435,828,408.63
应收利息
应收股利4,957,735.18
其他应收款61,553,808.05 16,511,662.45 49,697,710.62 14,017,123.91
买入返售金融资产
存货1,107,257,884.35 824,719,939.12 1,229,494,890.25 801,504,131.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,202,162,846.00 1,864,992,557.44 2,305,402,491.19 1,863,998,043.79
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资68,942,600.00 892,655,189.90 160,000.00 897,482,752.85
投资性房地产
固定资产3,595,092,573.24 2,193,277,072.13 3,620,298,059.46 2,141,043,636.81
在建工程115,318,741.36 72,098,336.96 73,045,428.62 53,545,369.31
工程物资23,723,242.67 23,723,242.67 11,712,153.66 11,712,153.66
油气资产
无形资产261,730,878.30 164,728,964.74 228,956,536.92 116,170,958.25
开发支出
商誉20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产34,443,888.50 24,987,414.06 42,928,486.46 25,551,960.18
其他非流动资产
非流动资产合计4,119,815,727.36 3,371,470,220.46 3,997,664,468.41 3,245,506,831.06
资产总计6,321,978,573.36 5,236,462,777.90 6,303,066,959.60 5,109,504,874.85
流动负债：
短期借款751,932,953.07 559,464,384.73 1,032,541,840.01 356,415,782.53
交易性金融负债61,408,150.00 50,861,900.00
应付票据129,838,117.98 162,062,339.88 100,969,783.06 385,837,761.77
应付账款185,086,564.25 177,328,472.37 275,876,805.53 149,446,372.99
预收款项72,241,172.75 37,178,237.60 41,441,458.66 24,231,017.36
应付职工薪酬254,199,685.65 222,442,020.85 220,359,174.53 186,391,924.39
应交税费43,441,636.80 26,126,869.90 28,682,631.04 18,959,689.49
应付利息2,477,186.62 2,477,186.62 490,102.22 490,102.22
应付股利3,158,656.94 442,309.44 442,538.04 442,538.04
其他应付款118,576,735.00 13,478,606.42 90,408,797.00 13,425,412.94
一年内到期的非流动负债60,307,420.00 60,307,420.00 157,379,900.00 157,379,900.00
其他流动负债
流动负债合计1,621,260,129.06 1,261,307,847.81 2,010,001,180.09 1,343,882,401.73
非流动负债：鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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长期借款100,247,670.00 100,247,670.00 92,612,200.00 92,612,200.00
应付债券
长期应付款9,735,560.00 9,735,560.00
递延所得税负债3,839,603.32 2,912,898.84 406,802.45
其他非流动负债34,799,311.97 32,125,866.64 2,673,445.33
非流动负债合计148,622,145.29 135,286,435.48 105,428,007.78 92,612,200.00
负债合计1,769,882,274.35 1,396,594,283.29 2,115,429,187.87 1,436,494,601.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00
资本公积1,130,491,066.68 1,127,872,338.27 1,135,356,168.72 1,125,522,201.27
减：库存股
专项储备
盈余公积374,429,529.19 374,429,529.19 374,429,529.19 374,429,529.19
一般风险准备
未分配利润1,743,190,692.18 1,342,701,827.15 1,418,468,702.64 1,178,193,742.66
外币报表折算差额-3,431,244.85 -3,458,491.27
归属于母公司所有者权益合计4,239,544,843.20 3,839,868,494.61 3,919,660,709.28 3,673,010,273.12
少数股东权益312,551,455.81 267,977,062.45
所有者权益合计4,552,096,299.01 3,839,868,494.61 4,187,637,771.73 3,673,010,273.12
负债和所有者权益总计6,321,978,573.36 5,236,462,777.90 6,303,066,959.60 5,109,504,874.85
4.2 本报告期利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,367,077,728.87 1,025,261,030.99 1,096,950,656.81 824,565,255.56
其中：营业收入1,367,077,728.87 1,025,261,030.99 1,096,950,656.81 824,565,255.56
二、营业总成本1,129,514,687.73 867,860,019.72 890,753,705.25 704,965,523.35
其中：营业成本939,686,190.29 732,073,579.94 739,134,333.66 607,723,316.09
利息支出
营业税金及附加495,193.81 912,761.93
销售费用32,481,735.83 12,431,262.10 36,665,827.65 12,492,880.71
管理费用115,334,865.08 90,387,644.01 98,435,099.99 74,428,896.57
财务费用10,922,311.21 6,151,903.45 15,605,682.84 10,320,429.98
资产减值损失30,594,391.51 26,815,630.22 -0.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） 37,679,499.12 33,386,249.12 -42,150,100.00 -35,586,500.00
投资收益（损失以“-”号填列） -16,308,800.00 -15,427,300.00 372,900.00 1,081,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 258,933,740.26 175,359,960.39 164,419,751.56 85,094,732.21
加：营业外收入11,367,069.39 10,468,398.88 14,679,193.13 3,125,598.39鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
减：营业外支出1,482,445.49 868,068.48 1,798,979.36 726,043.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 268,818,364.16 184,960,290.79 177,299,965.33 87,494,287.11
减：所得税费用38,521,628.29 28,506,855.07 21,795,269.38 10,687,909.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 230,296,735.87 156,453,435.72 155,504,695.95 76,806,377.85
归属于母公司所有者的净利润206,560,238.17 156,453,435.72 144,657,723.09 76,806,377.85
少数股东损益23,736,497.70 10,846,972.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.21 0.16 0.15 0.08
（二）稀释每股收益0.21 0.16 0.15 0.08
七、其他综合收益-79,538.96 -11,603.28
八、综合收益总额230,217,196.91 156,453,435.72 155,493,092.67 76,806,377.85
归属于母公司所有者的综合收益总额206,480,699.21 156,453,435.72 144,646,119.81 76,806,377.85
归属于少数股东的综合收益总额23,736,497.70 10,846,972.86
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入3,613,928,645.73 2,777,252,985.11 2,939,316,848.79 2,342,770,094.79
其中：营业收入3,613,928,645.73 2,777,252,985.11 2,939,316,848.79 2,342,770,094.79
二、营业总成本2,940,688,546.25 2,308,608,322.40 2,439,010,426.56 1,984,688,499.91
其中：营业成本2,427,063,035.68 1,967,909,272.27 2,061,508,532.41 1,772,722,594.53
利息支出
营业税金及附加1,488,478.83 2,497,977.97
销售费用101,200,852.09 36,633,232.58 104,250,927.95 33,698,431.41
管理费用340,123,940.30 261,206,357.13 217,758,495.85 147,829,353.87
财务费用32,613,756.25 15,643,483.25 53,209,774.76 30,438,120.10
资产减值损失38,198,483.10 27,215,977.17 -215,282.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 85,049,525.60 70,281,225.60 -62,603,400.00 -62,069,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） -55,783,816.14 -65,206,748.79 21,153,200.00 49,949,289.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 702,505,808.94 473,719,139.52 458,856,222.23 345,961,884.09
加：营业外收入35,752,926.00 20,272,612.44 25,318,219.90 6,830,575.74
减：营业外支出6,047,003.12 4,047,347.33 4,621,373.17 1,884,421.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 732,211,731.82 489,944,404.63 479,553,068.96 350,908,037.91
减：所得税费用109,386,218.58 76,720,120.14 56,702,536.44 42,890,077.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 622,825,513.24 413,224,284.49 422,850,532.52 308,017,960.29
归属于母公司所有者的净利润573,438,189.54 413,224,284.49 408,227,206.91 308,017,960.29鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
少数股东损益49,387,323.70 14,623,325.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.58 0.42 0.41 0.31
（二）稀释每股收益0.58 0.42 0.41 0.31
七、其他综合收益-4,837,992.62 2,350,000.00 -22,684.59
八、综合收益总额617,987,520.62 415,574,284.49 422,827,847.93 308,017,960.29
归属于母公司所有者的综合收益总额568,600,196.92 415,574,284.49 408,204,522.32 308,017,960.29
归属于少数股东的综合收益总额49,387,323.70 14,623,325.61
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3,832,564,891.60 2,882,332,436.83 2,700,685,266.77 2,339,360,044.59
回购业务资金净增加额
收到的税费返还123,133,710.28 87,582,602.67 100,165,881.65 76,657,777.67
收到其他与经营活动有关的现金95,324,287.72 64,285,394.41 71,739,387.16 43,393,656.02
经营活动现金流入小计4,051,022,889.60 3,034,200,433.91 2,872,590,535.58 2,459,411,478.28
购买商品、接受劳务支付的现金2,420,390,790.38 1,908,716,690.34 1,860,823,450.07 1,580,708,520.88
支付给职工以及为职工支付的现金565,493,728.53 453,742,976.12 461,045,341.13 359,153,942.29
支付的各项税费126,077,108.80 65,872,696.76 93,076,587.26 23,244,354.26
支付其他与经营活动有关的现金170,228,071.08 110,369,433.72 169,819,994.94 93,259,910.54
经营活动现金流出小计3,282,189,698.79 2,538,701,796.94 2,584,765,373.40 2,056,366,727.97
经营活动产生的现金流量净额768,833,190.81 495,498,636.97 287,825,162.18 403,044,750.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,261,500.00 11,261,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额3,042,446.14 2,924,946.14 2,133,921.33 2,123,421.33
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,983,939.22 1,306,329.98 4,370,510.37 3,002,730.37
投资活动现金流入小计5,026,385.36 4,231,276.12 17,765,931.70 16,387,651.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
434,295,902.55 325,163,900.98 142,769,311.96 76,278,854.94
投资支付的现金13,500,000.00 28,724,366.73 44,104,374.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金65,657,054.22 53,836,921.02
投资活动现金流出小计513,452,956.77 407,725,188.73 142,769,311.96 120,383,229.15
投资活动产生的现金流量净额-508,426,571.41 -403,493,912.61 -125,003,380.26 -103,995,577.45鲁泰纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10,679,050.43 14,063,400.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金727,828,446.63 568,135,466.63 966,486,541.87 375,960,484.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金33,600,000.00 17,005,685.30
筹资活动现金流入小计772,107,497.06 568,135,466.63 997,555,628.08 375,960,484.37
偿还债务支付的现金699,573,924.66 329,573,924.66 1,769,757,408.13 1,198,757,408.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金274,850,698.47 255,572,649.57 242,720,896.49 212,371,728.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流出小计984,424,623.13 585,146,574.23 2,012,478,304.62 1,411,129,137.01
筹资活动产生的现金流量净额-212,317,126.07 -17,011,107.60 -1,014,922,676.54 -1,035,168,652.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,500,862.91 -1,958,480.56 9,347,927.98 16,161,088.93
五、现金及现金等价物净增加额45,588,630.42 73,035,136.20 -842,752,966.64 -719,958,390.85
加：期初现金及现金等价物余额569,968,526.84 324,783,025.04 1,141,056,407.10 884,493,526.89
六、期末现金及现金等价物余额615,557,157.26 397,818,161.24 298,303,440.46 164,535,136.04
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
