股票简称：鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ 股票代码：000726、200726
鲁泰纺织股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均以出席
1.4中瑞华恒信会计师所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司出具了标准无保留意见的国内、国际会计准则的审计报告。
1.5公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人刘子斌及会计机构负责人张洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ
股票代码 000726、200726
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号
注册地址的邮政编码 ２５５０８６
办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路81号；山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号
办公地址的邮政编码 ２５５１００；２５５０８６
公司国际互联网网址 www.lttc.com.cn
电子信箱 lttc@lttc.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦桂玲 郑卫印
联系地址 山东省淄博市淄川区松龄东路81号 淄博市淄川区松龄东路81号
电话 0533-5285166；5418361 0533-5285166；5418361
传真 0533-5418833；5282188 0533-5418833；5282188
电子信箱 qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 2,857,928,203.73 2,233,103,513.30 27.98% 1,890,862,212.62
利润总额 392,868,262.63 383,474,315.22 2.45% 320,014,083.15
净利润 334,225,389.63 311,450,124.76 7.31% 279,941,408.18
扣除非经常性损益的净利润 306,249,048.88 303,356,914.41 0.95% 277,596,286.39
经营活动产生的现金流量净额 609,192,793.51 468,966,206.36 29.90% 313,250,992.78
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
总资产 4,991,136,215.80 4,415,685,413.31 13.03% 3,988,874,922.84
股东权益（不含少数股东权益） 1,949,694,516.00 1,737,164,802.03 12.23% 1,582,821,884.51
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.79 0.74 6.76% 0.66
每股收益（注） 0.79 - - -
净资产收益率 17.14% 17.93% -0.79% 17.69%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净
15.71% 17.46% -1.75% 17.54%
资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 1.11 29.73% 0.74
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 4.62 4.11 12.41% 3.75
调整后的每股净资产 4.57 4.10 11.46% 3.74
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -4,900,280.02
政府补贴 4,670,432.28
短期投资损益 5,617,368.75
扣除资产减值准备后的各项营业外收支 17,623,809.43
以前年度已经计提各项减值准备的冲回 7,556,899.65
减:上述事项的所得税影响金额 3,097,670.24
减:上述事项的少数股东损益影响金额 -505,780.90
合计 27,976,340.75
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位：（人民币）元
国内会计准则 境外会计准则
净利润 334,225,000.00 361,761,000.00
中国准则下数据 334,225,000.00
加：少数股东损益-中国准则 17,042,000.00
超过两年的应付款于中国准则下计入资本公积，于国际准则下计入损益 7,727,000.00
冲回中国准则下摊销的商誉 1,585,000.00
冲回鲁群评估增值，确认当期影响 531,000.00
差异说明 母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入 -7,049,000.00
冲回资本化利息 -1,696,000.00
确认递延税款 7,935,000.00
衍生工具资产 3,054,000.00
衍生工具负债 -1,593,000.00
国际准则下数据 361,761,000.00
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 118,597,033 28.07% 750,974 750,974 119,348,007 28.25%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 59,480,833 14.08% 750,974 750,974 60,231,807 14.26%
其中：境内法人持股 59,116,200 13.99% 446,800 446,800 59,563,000 14.10%
境内自然人持股 364,633 0.09% 304,174 304,174 668,807 0.16%
4、外资持股 59,116,200 13.99% 59,116,200 13.99%
其中：境外法人持股 59,116,200 13.99% 59,116,200 13.99%
境外自然人持股
二、无限售条件股份 303,835,367 71.93% -750,974 -750,974 303,084,393 71.75%
1、人民币普通股 141,595,367 33.52% -750,974 -750,974 140,844,393 33.34%
2、境内上市的外资股 162,240,000 38.41% 162,240,000 38.41%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 422,432,400 100.00% 422,432,400 100.00%
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
股改满60个月后的24个月内，通过深交所挂牌交易减
持价格将不低于15元/股。当公司发生转增股本或送红股、
2011-06-12 49,179,000 49,179,000 0增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息
处理。若违反该项承诺，所获资金将划入公司帐户归全体
股东所有。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 持有的有限售 可上市交易 新增可上市交
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 时间 易股份数量
股改完成后60个月内不通过交易所挂牌交易，之
后的24个月内，通过交易所减持价格不低于15元
淄博鲁诚纺织投资有限 /股，当公司发生转增股本或送红股、增发新股或
1 49,179,000 2011-06-12 49,179,000
公司 配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。
若违反该项承诺，所获资金将划入公司帐户归全体
股东所有。
外资发起人股，将在B股市场流通,目前尚未提出
2 泰纶有限公司 59,116,200 2007-12-31 59,116,200
申请。
淄博鲁诚纺织投资有限 依据股改承诺增持的流通A股，该股份按规定已
3 10,384,000 2007-12-31 10,384,000
公司 锁定。
4 境内自然人持股 668,807 2007-12-31 668,807该股份为公司高管持股。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 33,497
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
有限售条件
淄博鲁诚纺织投资有限公司 14.10% 59,563,000 49,179,000 0
的法人股
泰纶有限公司 外资股东 13.99% 59,116,200
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 流通B股 5.26% 22,220,122
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA
流通B股 4.35% 18,378,537
GROWTH FD
南方绩优成长股票型证券投资基金 流通A股 2.11% 8,905,067
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 流通B股 1.63% 6,892,422
FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND 流通B股 1.26% 5,335,516
FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 流通B股 1.10% 4,663,481
朱胜娣 流通B股 0.97% 4,100,000
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 流通B股 0.88% 3,719,144
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C 22,220,122 境内上市外资股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 18,378,537 境内上市外资股
南方绩优成长股票型证券投资基金 8,905,067 人民币普通股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 6,892,422 境内上市外资股
FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND 5,335,516 境内上市外资股
FIRST STATE GREATER CHINA GROWTH FUND 4,663,481 境内上市外资股
朱胜娣 4,100,000 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 3,719,144 境内上市外资股
PACIFIC DRAGON FUND L.L.C 3,128,891 境内上市外资股
RBS AS DEP OF FS GREATER CHINA GROWTH FD 3,107,076 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，鲁诚公司与泰纶公司为公司的发起人股东，之间不存在关联关系。其他股东均为
的说明 公司的流通B股和流通A股，公司未知其间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。
法定代表人：刘子斌，注册资本：6326万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用白货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于１９９８年９月２５日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司２１％的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自１９９０年公司成立以来一直担任本公司董事长、总经理。
淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司5911.62万股，占本公司股本总额的13.99％，报告期内公司实施股改鲁诚公司送出993.72万股，剩余4917.90万股获得流通权，成为有限售条件的流通Ａ股，报告期内鲁诚公司用自由资金及２００５年度分得红利通过交易系统在二级市场增持本公司Ａ股1038.40万股（该股份已按要求进行了锁定），因此，报告期末鲁诚公司共持有本公司股份5956.30万股，占本公司股本总额的14.10％。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
性 任职终止日 年初持 年末持 东单位或
姓名 职务 年龄 任职起始日期 变动原因 取的报酬
别 期 股数 股数 其他关联
总额（万
单位领取
元）
股改送股及二
刘石祯 董事长总经理 男 67 2004-05-07 2007-05-07 171,974 342,907 63.02 否
级市场增持
许植楠 副董事长 男 77 2004-05-07 2007-05-07 0 0 4.79 是
刘子斌 董事副总经理 男 42 2004-05-07 2007-05-07 0 80,700 二级市场增持 27.07 否
藤原英利董事 男 67 2004-05-07 2007-05-07 0 0 224.76 否
陈锐谋 董事 男 63 2004-05-07 2007-05-07 0 0 4.79 否
股改送股及二
王方水 董事总工程师 男 46 2004-05-07 2007-05-07 20,280 45,026 29.38 否
级市场增持
孙志刚 董事 男 45 2004-05-07 2007-05-07 23,930 25,605 股改送股 16.80 否
股改送股及二
秦桂玲 董事董秘 女 41 2004-05-07 2007-05-07 24,336 41,768 25.70 否
级市场增持
王永贵 独立董事 男 38 2004-05-07 2007-05-07 0 0 3.60 否
洪晓斌 独立董事 男 34 2004-05-07 2007-05-07 0 0 3.60 否
游石松 独立董事 男 70 2004-05-07 2007-05-07 0 0 3.60 否
吴玉华 独立董事 男 63 2004-05-07 2007-05-07 0 0 3.60 否
周志济 独立董事 男 44 2004-05-07 2007-05-07 0 0 3.60 否
李同民 监事生产部经理 男 51 2004-05-07 2007-05-07 26,769 28,643 股改送股 28.06 否
赵可桂 监事 男 61 2004-05-07 2007-05-07 40,560 43,399 股改送股 27.45 否
朱令文 监事规划部经理 男 53 2004-05-07 2007-05-07 56,784 60,759 股改送股 25.58 否
合计 - - - - - 364,633 668,807 - 495.40 -
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入285,792.82万元，完成出口创汇28,187.08万美元，主营业务利润72,943.55万元，净利润33,422.54万元，分别比上年同期增长27.80%、33.91%、7.14%、7.31%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。
报告期内，公司投资的5000万米色织布项目和500万件衬衫生产线项目的建设顺利。基础设施建设已基本完工，其中5000万米色织布项目中的1000万米生产线已于2006年7月投入生产运行。其他项目将按计划分别于2007年内或2008年中相继投产。
报告期内，人民币升值幅度的加大，使公司产品出口的成本进一步提升，加之国家对纺织品出口退税率的再次降低，直接影响了公司产品销售毛利，但报告期内公司进口了大量生产设备、机物料配件、染化料及部分皮棉，相应冲减了人民币升值的部分影响。但总体而言，人民币升值是一个长期的趋势，对以出口为主的本公司的影响也将是一个长期的因素。报告期内，公司在科研方面也取得了较大进展，公司申报并受理专利17项，其中发明专利６项。特别是公司开发的“全棉液氨＋潮交联＋NANO三防面料”,以其优良的性能获得2006年山东省科技大会科技进步一等奖，2006年11月，该产品被评为国家重点新产品，并被列入国家科技部的科技发展计划。2006年，公司成功研发的300s纯棉超高支色织面料和衬衫，在2006年山东省科技厅组织的科技成果鉴定会上，被与会多位专家一致认定“300s纯棉超高支高密面料生产技术的研究”居国际领先水平。公司的“棉、麻面料服装免烫抗皱工艺技术研究”、“棉印染废水回用工程中试研究”分别获得中国纺织协会科技进步二、三等奖。2006年，公司还成功开发出银纤维色织面料，该面料采用纯天然银包覆尼龙纤维织造而成，为保健面料中的精品。至此，公司已形成了200s/2高支纱面料、LT?AM超级免烫色织面料、XLA弹力面料、纯棉色织后漂面料、棉丽锦系列面料、COOLMAX吸水速干面料、光触媒抗菌面料、全棉免烫三防面料、银纤维抗菌抗辐射面料等系列功能性产品，进一步强化了公司在衬衫用色织面料领域的领先地位。
报告期内，公司根据战略部署，成立了品牌推广中心，针对公司自有品牌“鲁泰格蕾芬”的推广提出了战略目标和实施步骤。公司首先在北京金源新燕莎，上海新亚、港汇以及青岛、济南、分别设立了旗舰专卖店和形象店，通过大型推介会，电视、航空杂志、平面广告等方式加强宣传，让消费者真切感受到连获中国服饰博览会三冠王称号的“鲁泰格蕾芬”牌服饰的优良品质和时尚内涵。品牌推广是一个长期而艰巨的任务，是品质、信誉、理念和精神的凝聚与积淀。公司的品牌推广刚刚起步，但却标志着公司未来长期发展的战略方向。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
追溯调整所得税，使股东权益增加7,507,320.24元，其中归属于母公司的权益增加为6,845,847.28元，归属于少数股东的权益增加为661,472.96元；追溯调整，使股东权益增加7,507,320.24元，其中归属少数股东的权益为661,472.96元，新会计准则下少数股东权益为191,671,648.73元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
棉花种植 13,196.70 11,598.70 12.11% 255.12% 302.23% -11.28%
纺织 194,970.20 145,523.20 25.36% 11.93% 28.11% -5.12%
服装 66,446.50 45,556.10 31.44% 45.08% 50.78% -2.59%
医药 1,734.80 1,401.90 19.19% 1.10% 5.33% -3.25%
电力 6,990.70 6,332.50 9.42% 8.89% 11.41% -2.04%
其它 2,453.90 2,164.20 11.81% 8.25% 61.16% -28.95%
主营业务分产品情况
皮棉 13,196.70 11,598.70 12.11% 255.12% 302.23% -11.28%
色织布面料 191,579.60 142,467.30 25.64% 20.29% 29.62% -5.35%
衬衫 66,446.50 45,556.10 31.44% 45.08% 50.78% -2.59%
中成药 1,734.80 1,401.90 19.19% 1.10% 5.33% -3.25%
电和汽 6,990.70 6,332.50 9.42% 8.89% 11.41% -2.04%
棉纱 3,390.60 3,055.90 9.87% -17.86% -16.93% -1.01%
其它 2,453.90 2,164.20 11.81% 8.25% 61.16% -28.95%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
日韩 44,765.20 23.54%
香港 35,096.60 5.23%
东南亚 58,042.30 29.06%
欧美 62,489.60 28.80%
其他 24,600.10 262.90%
国内 60,799.00 13.74%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
5000万米色织布项目 36,490.17完成计划投资9.5亿元的38.41% 其中1000万米生产线已投产
500万件衬衫项目 6,171.40完成计划投资9972万元的61.88% 其中350万件生产线已投产
控股子公司鲁群纺织扩建项目 9,677.31已完成 投入生产运行
控股子公司鲁丰织染二期项目 3,120.33建设中 尚未投产
控股子公司昌明热电改造项目 4,736.70建设中 尚未投产
公司捻线生产线搬迁项目 2,768.12已完成 投入生产运行
其它项目合计 2,070.41部分完成 部分已投入使用
合计 65,034.44 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
公司第四届第二十二次董事会通过的2006年度利润分配预案：以中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计后的净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2006年末的股本总额422,432,400股为基数，拟按每10股分配3.718元人民币(含税)现金红利，拟分配现金红利157,060,366.32元；以2006年末股本总额42243.24万股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转增10股。上述分配预案尚需公司2006年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所涉及 所涉及
自购买日起至 是否
的资产 的债权
本年末为上市 为关定价原则说
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是
公司贡献的净 联交 明
否已全 否已全
利润 易
部过户 部转移
评估报告账
鲁诚纺织投资有限公司 鲁群纺织10%的股权 2006-12-22 2,038.66 10.10 是 面净资产价 是 是
值
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
评估报告账
鲁诚纺织投资
利民净化水99.62%的股权2006-06-28 1,713.46 -49.78 0.00 是 面净资产价 是 是
有限公司
值
评估报告账
东营市天信纺
东营鲁信65%的股权 2006-10-20 6,784.63 152.92 0.00 否 面净资产价 是 是
织有限公司
值
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述股权的收购和出售，使公司的产业结构和生产布局得到了进一步调整，降低异地生产管理成本，对公司业务的连续性、管理的稳定性均不构成影响，更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 36,848.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 26,274.94
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 26,274.94
担保总额占公司净资产的比例 13.48%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
鲁诚纺织 86.55 4.44% 1,961.16 4.55%
泰美领带 3.75 0.61% 71.22 5.98%
施丹露公司 0.76 0.09% 17.62 100.00%
利民净化水 0.00 0.00% 957.06 100.00%
合计 91.06 2.67% 3,007.06 6.79%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额91.06万元
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□适用√不适用
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
股改满60个月后的24个月内，通过深交所挂牌交易减持价格将不
淄博鲁诚纺织 低于15元/股；０６、０７年度提议股东大会现金分红比例不低于当 ２００５年度红利
正在履行中
投资有限公司 年实现可供分配利润的５０％，并投赞成票；将０５、０６年度分得 增持股份已完成
红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为分红到账后的１２个月内。
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
√适用□不适用
限售股份上市日所持无限 报告期末持有的无限售
股东名称 增减变动股数（万股） 变动原因
售条件流通股数量（万股） 条件流通股数（万股）
淄博鲁诚纺织投资有
1,038.40 0.00二级市场增持的流通A股 1,038.40
限公司
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
√适用□不适用
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司召开监事会会议2次，监事列席了公司召开的6次董事会会议。
2006年3月21日，公司召开了四届六次监事会，会议审议通过了2005年年度监事会工作报告、公司2005年度报告及摘要。公司监事会分别于2006年4月25日、2006年8月11日、2006年10月19日对公司2006年第1季度报告、2006年中期报告、2006年第3季度报告出具了书面审查意见。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、经理职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况监事会认真审查了为公司出具的国内、国际会计准则的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金为2000年增发A股募集资金，该募集资金已使用完毕，在本报告期内，没有发生募集资金使用的情况。
4、公司收购、出售资产交易价格是否合理
公司第四届董事会第十八次会议上表决通过了《关于转让淄博市利民净化水有限公司股权的议案》，该项交易为关联交易，公司独立董事为此发表了独立意见。公司监事会经审查认为：该股权的转让价格按照有证券从业资格的资产评估机构评估的淄博市利民净化水有限公司净资产价值对应的股权比例确定。关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
公司第四届董事会第十九次会议表决通过了《关于将东营鲁信有限公司的全部股权有偿转让给东营市天信有限公司的议案》，公司监事会经审查认为，该股权的转让价格确定依据及方法：以有证券从业资格的资产评估机构评估的东营鲁信纺织有限公司净资产价值为依据，对应鲁泰公司在东营鲁信公司中的持股比例计算确定。该交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
公司第四届董事会第二十一次会议表决通过了《受让淄博鲁诚纺织有限公司持有的鲁群公司股权的议案》，该项交易为关联交易，公司独立董事为此发表了独立意见。公司监事会经审查认为：该股权的转让价格确定依据及方法：以有证券从业资格的资产评估机构北京国友大正资产评估有限公司评估的淄博鲁群纺织有限公司净资产价值为依据，对应鲁诚公司在鲁群公司中的持股比例计算确定。关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
5、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益
监事会认为，报告期内发生的关联交易符合有关规定，符合“公平、公正、公开”的三公原则，无损害上市公司利益的情况。
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 324,339,162.29 210,182,921.71 215,134,149.92 121,874,295.73
短期投资 100,000,000.00 100,000,000.00
应收票据 120,658,397.40 107,304,045.11 114,581,497.24 103,747,799.97
应收股利
应收利息
应收账款 113,926,860.78 79,460,486.38 109,773,933.65 78,287,422.67
其他应收款 140,376,261.01 93,229,431.77 96,355,152.69 61,940,024.22
预付账款 121,132,249.55 387,607,115.81 86,567,012.66 255,865,032.16
应收补贴款 1,005,726.00 3,978,045.73 3,978,045.73
存货 806,408,771.10 454,422,732.17 809,443,570.57 444,371,113.71
待摊费用 3,669,842.79 3,669,842.79 1,802,967.71 1,345,799.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,731,517,270.92 1,435,876,575.74 1,437,636,330.17 1,071,409,533.97
长期投资：
长期股权投资 12,502,326.42 621,014,993.31 14,512,123.34 527,199,125.52
长期债权投资
长期投资合计 12,502,326.42 621,014,993.31 14,512,123.34 527,199,125.52
合并价差 12,287,337.35 13,872,800.23
固定资产：
固定资产原价 3,795,780,943.68 2,409,464,381.90 3,496,086,809.90 2,085,782,498.03
减：累计折旧 1,013,259,420.52 731,115,712.30 837,358,800.49 596,259,125.06
固定资产净值 2,782,521,523.16 1,678,348,669.60 2,658,728,009.41 1,489,523,372.97
减：固定资产减值准备 10,826,816.39 10,552,687.47 14,355,468.09 10,552,687.47
固定资产净额 2,771,694,706.77 1,667,795,982.13 2,644,372,541.32 1,478,970,685.50
工程物资 17,530,702.65 17,530,702.65 11,544,221.75 11,544,221.75
在建工程 360,976,427.27 227,974,835.24 193,427,752.00 124,734,355.96
固定资产清理
固定资产合计 3,150,201,836.69 1,913,301,520.02 2,849,344,515.07 1,615,249,263.21
无形资产及其他资产：
无形资产 96,914,781.77 41,471,995.54 114,192,444.73 49,692,956.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 96,914,781.77 41,471,995.54 114,192,444.73 49,692,956.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,991,136,215.80 4,011,665,084.61 4,415,685,413.31 3,263,550,879.60
流动负债：
短期借款 1,654,260,182.18 1,063,494,985.00 1,107,015,860.00 716,495,860.00
应付票据 174,193,390.98 267,966,196.39 127,120,596.46 109,505,245.92
应付账款 226,022,489.42 158,601,980.31 275,336,602.51 112,853,175.15
预收账款 26,758,697.97 14,686,282.38 29,066,688.25 10,202,012.29
应付工资 128,584,785.77 117,061,742.13 87,458,780.43 78,140,098.79
应付福利费 5,040,316.40 4,485,132.11 1,696.76
应付股利 448,419.14 448,419.14 448,990.64 448,990.64
应交税金 10,465,217.29 12,433,667.22 -18,711,173.39 339,016.22
其他应交款 61,300.57 137,434.00
其他应付款 110,554,465.62 33,871,878.38 113,472,025.86 9,412,837.58
预提费用 2,220,316.90 11,215,123.89 6,698,916.85
预计负债
一年内到期的长期负债 100,771,142.00 49,521,750.00 247,143,588.00 165,347,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,439,380,724.24 1,718,086,900.95 1,984,189,648.76 1,209,444,850.20
长期负债：
长期借款 395,927,610.00 304,927,610.00 483,964,732.00 295,173,500.00
应付债券
长期应付款 9,985,560.00 10,515,560.00
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
其他长期负债 3,137,629.79 2,673,445.33
长期负债合计 411,050,799.79 306,927,610.00 497,153,737.33 295,173,500.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,850,431,524.03 2,025,014,510.95 2,481,343,386.09 1,504,618,350.20
少数股东权益 191,010,175.77 197,177,225.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,432,400.00 422,432,400.00 422,432,400.00 422,432,400.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 422,432,400.00 422,432,400.00 422,432,400.00 422,432,400.00
资本公积 756,587,873.71 756,587,873.71 751,131,157.97 751,131,157.97
盈余公积 242,685,515.58 241,086,442.55 209,748,585.73 206,187,337.70
其中：法定公益金 68,589,255.39 67,402,171.71
未分配利润 528,880,131.12 566,543,857.40 354,321,391.34 379,181,633.73
其中：现金股利 126,729,720.00 126,729,720.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 -891,404.41 -468,733.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,949,694,516.00 1,986,650,573.66 1,737,164,802.03 1,758,932,529.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计 4,991,136,215.80 4,011,665,084.61 4,415,685,413.31 3,263,550,879.60
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,857,928,203.73 2,346,217,033.47 2,233,103,513.30 2,010,936,834.48
减：主营业务成本 2,125,765,548.04 1,768,699,010.58 1,550,443,098.82 1,451,033,936.27
主营业务税金及附加 2,727,100.25 142.45 1,844,932.59 178.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 729,435,555.44 577,517,880.44 680,815,481.89 559,902,720.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 56,861,311.82 15,372,124.83 35,019,860.30 10,613,806.38
减：营业费用 79,805,561.17 38,686,016.18 62,864,785.33 35,102,238.53
管理费用 232,989,789.17 169,308,213.44 188,097,983.69 136,480,220.55
财务费用 101,787,942.01 62,630,162.79 89,996,952.51 60,893,852.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 371,713,574.91 322,265,612.86 374,875,620.66 338,040,215.05
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,909,335.98 44,589,925.62 -1,407,237.21 28,368,855.66
补贴收入 4,670,432.28 5,199,769.09
营业外收入 24,998,656.12 17,578,972.09 11,765,676.08 11,850,650.12
减：营业外支出 11,423,736.66 3,332,651.29 6,959,513.40 4,495,469.56
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 392,868,262.63 381,101,859.28 383,474,315.22 373,764,251.27
减：所得税 41,601,306.21 32,110,810.76 50,345,988.01 42,487,179.53
少数股东损益 17,041,566.79 21,678,202.45
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 334,225,389.63 348,991,048.52 311,450,124.76 331,277,071.74
加：年初未分配利润 354,321,391.34 379,181,633.73 250,974,977.34 256,008,272.75
其他转入 1,962,175.00
六、可供分配的利润 690,508,955.97 728,172,682.25 562,425,102.10 587,285,344.49
减：提取法定盈余公积 34,899,104.85 34,899,104.85 33,127,707.17 33,127,707.17
提取法定公益金 16,563,853.59 16,563,853.59
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 655,609,851.12 693,273,577.40 512,733,541.34 537,593,783.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 126,729,720.00 126,729,720.00 158,412,150.00 158,412,150.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 528,880,131.12 566,543,857.40 354,321,391.34 379,181,633.73
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他 24,141,816.10 14,246,320.80 11,681,583.14 8,140,551.31
9.2.3现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,951,852,931.95 2,375,186,801.78
收到的税费返还 54,610,676.59 40,667,729.81
收到的其他与经营活动有关的现金 76,006,739.84 40,931,748.64
经营活动现金流入小计 3,082,470,348,38 2,456,786,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,837,330,014.03 1,516,904,400.66
支付给职工以及为职工支付的现金 315,107,788.73 248,452,035.92
支付的各项税费 95,119,948.82 30,625,510.08
支付的其他与经营活动有关的现金 225,719,803.29 109,722,579.63
经营活动现金流出小计 2,473,277,554.87 1,905,704,526.29
经营活动产生的现金流量净额 609,192,793.51 551,081,753.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,276,748.11 68,924,195.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 8,323,991.00
收到的其他与投资活动有关的现金 8,098,987.30 7,368,368.32
投资活动现金流入小计 65,699,726.41 76,292,563.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 546,043,906.55 353,992,840.29
投资所支付的现金 120,386,550.00 254,628,971.85
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,430,456.55 608,621,812.14
投资活动产生的现金流量净额 -600,730,730.14 -532,329,248.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 45,102,914.75
借款所收到的现金 1,924,242,681.87 1,198,477,484.69
收到的其他与筹资活动有关的现金 60,708.53
筹资活动现金流入小计 1,969,406,305.15 1,198,477,484.69
偿还债务所支付的现金 1,588,701,226.38 939,404,562.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 236,910,425.26 190,383,444.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 43,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,868,811,651.64 1,129,788,006.45
筹资活动产生的现金流量净额 100,594,653.51 68,689,478.24
四、汇率变动对现金的影响 148,295.49 866,642.62
五、现金及现金等价物净增加额 109,205,012.37 88,308,625.98
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 334,225,389.63 348,991,048.52
加：计提的资产减值准备 9,235,994.51 7,057,779.27
固定资产折旧 236,792,341.00 138,222,447.63
无形资产摊销 18,994,699.63 11,203,328.03
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -4,294,375.08 -4,751,543.01
预提费用增加（减：减少） -9,590,771.65 -7,294,881.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,587,771.39 -36,912.51
固定资产报废损失 2,182,022.97
财务费用 86,783,918.08 48,171,473.16
投资损失（减：收益） -2,909,335.98 -44,589,925.62
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,574,651.60 -15,400,846.61
经营性应收项目的减少（减：增加） 68,025,375.44 108,023,048.35
经营性应付项目的增加（减：减少） -137,307,151.62 -38,513,261.76
其他
少数股东损益 17,041,566.79
经营活动产生的现金流量净额 609,192,793.51 551,081,753.94
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 324,339,162.29 210,182,921.71
减：现金的期初余额 215,134,149.92 121,874,295.73
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 109,205,012.37 88,308,625.98
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
报告期内公司转让了利民净化水公司、东营鲁信的股权，报告期末，公司已经不在持有两公司的股权。报告期仅合并了股份转让前月份的财务数据。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,949,694,516.00
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 7,507,320.24
少数股东权益 191,010,175.77
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2,148,212,012.01
会计师事务所的审阅意见
关于鲁泰纺织股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告
中瑞华恒信专审字[2007]第271号
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006] 136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师：何峰
有限公司
中国 北京 中国注册会计师：罗军
2007年3月26日