证券代码：000726 证券简称：鲁 泰Ａ 公告编号：2008-006
鲁泰纺织股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ
股票代码 000726、200726
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路１１号
注册地址的邮政编码 ２５５０８６
办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路81号；山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号__
办公地址的邮政编码 ２５５１００；２５５０８６
公司国际互联网网址 www.lttc.com.cn
电子信箱 lttc@lttc.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦桂玲 郑卫印
联系地址 山东省淄博市淄川区松龄东路81号 淄博市淄川区松龄东路81号
电话 0533-5285166；5418361 0533-5285166；5418361
传真 0533-5418833；5282188 0533-5418833；5282188
电子信箱 qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,810,671,282.58 3,003,380,089.18 3,003,380,089.18 26.88% 2,386,007,151.50 2,386,007,151.50
利润总额 524,343,726.84 392,868,262.63 395,914,725.51 32.44% 383,474,315.22 385,059,778.10
归属于上市公司股东的净利润 459,725,146.61 334,225,398.63 340,019,432.14 35.21% 311,450,124.76 321,875,635.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 447,750,074.45 306,249,048.88 319,599,991.04 40.10% 303,356,914.41 313,782,425.14
经营活动产生的现金流量净额 495,126,608.03 609,192,793.51 609,192,793.51 -18.72% 468,966,206.36 468,966,206.36
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 5,869,633,008.49 4,991,136,215.80 5,006,902,842.45 17.23% 4,415,685,413.31 4,427,440,052.41
所有者权益（或股东权益） 2,266,024,205.19 1,949,694,516.00 1,966,510,032.48 15.23% 1,737,164,802.03 1,748,186,276.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.54 0.79 0.40 35.00% 0.74 0.38
稀释每股收益 0.54 0.79 0.40 35.00% 0.74 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.53 0.72 0.38 39.47% 0.71 0.37
全面摊薄净资产收益率 20.29% 17.14% 17.29% 3.00% 17.93% 18.41%
加权平均净资产收益率 21.71% 18.13% 18.33% 3.38% 18.76% 19.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 19.76% 15.71% 16.25% 3.51% 17.46% 17.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 21.14% 16.61% 17.23% 3.91% 18.27% 18.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 1.44 1.44 -59.03% 1.11 0.56
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.68 4.62 4.66 -42.49% 4.11 2.07
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,642,916.15
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外定量 2,095,588.47
除上述各项外的其他营业外收支净额 16,962,062.53
减:企业所得税影响数 -4,436,984.04
减：归属于少数股东非经常性损益净额 -1,002,678.65
合计 11,975,072.16
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
境内会计准则 境外会计准则
净利润 483,723,094.47 482,360,000.00
净资产 2,504,821,904.21 2,480,901.00
差异说明 调整项目_ 2007年度利润_ 2007年12月31日净资产中国准则下数据_ 483,723,094.47 2,504,821,904.2196年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认承认 -- -3,230,000冲回鲁群评估增值，确认当期影响_ 531,000 -7,331,000母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入_ -1,894,000 -13,360,000国际准则下数据_ 482,360,094.47 2,480,900,904.21
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 108,964,007 25.79% 108,964,007 -237,704 108,726,303 217,690,310 25.77%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 49,847,807 11.80% 49,847,807 -237,704 49,610,103 99,457,910 11.77%
其中：境内非国有法人持股 49,179,000 11.64% 49,179,000 49,179,000 98,358,000 11.64%
境内自然人持股 668,807 0.16% 668,807 -237,704 431,103 1,099,910 0.13%
4、外资持股 59,116,200 13.99% 59,116,200 59,116,200 118,232,400 13.99%
其中：境外法人持股 59,116,200 13.99% 59,116,200 59,116,200 118,232,400 13.99%
境外自然人持股
二、无限售条件股份 313,468,393 74.21% 313,468,393 237,704 313,706,097 627,174,490 74.23%
1、人民币普通股 151,228,393 35.80% 151,228,393 398,704 151,627,097 302,855,490 35.85%
2、境内上市的外资股 162,240,000 38.41% 162,240,000 -161,000 162,079,000 324,319,000 38.39%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 422,432,400 100.00% 422,432,400 0 422,432,400 844,864,800 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
淄博鲁诚纺织投资有限公司 49,179,000 0 49,179,000 98,358,000 股改承诺 2011年06月12日
董事/监事/高管 668,807 167,202 598,305 1,099,910 高管持股冻结 2008年01月01日
合计 49,847,807 167,202 49,777,305 99,457,910 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 168,230
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.31% 120,862,700 98,358,000 0
泰纶有限公司 境外法人 13.99% 118,232,400 0 0
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 4.92% 41,534,368 0 0
朱胜娣 境外自然人 0.74% 6,260,000 0 0
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 境外法人 0.71% 6,000,000 0 0
CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 境外法人 0.53% 4,500,000 0 0
T0YO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 境外法人 0.48% 4,041,084 0 0
Pensioenfonds PGGM 境外法人 0.40% 3,377,003 0 0
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENT 境外法人 0.40% 3,364,586 0 0
SIN0COT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 境外法人 0.35% 2,936,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司 22,504,700 人民币普通股
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C 41,534,368 境内上市外资股
朱胜娣 6,260,000 境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 6,000,000 境内上市外资股
CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 4,500,000 境内上市外资股
T0YO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 4,041,084 境内上市外资股
PENSIOENFONDS PGGM 3,377,003 境内上市外资股
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENT 3,364,586 境内上市外资股
SIN0COT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,936,000 境内上市外资股
内藤证券株式会社 2,750,708 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东外，其他股东均流通Ｂ股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人．
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。法定代表人：刘石祯，注册资本：6,326万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于１９９８年９月２５日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司２１％的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自１９９０年公司成立以来一直担任本公司董事长。淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司5,956.30万股，占本公司股本总额的14.10％，报告期内由于鲁泰公司实施2006年度利润分配中公积金转增股本方案以及在二级市场增持流通A股等原因，截止报告期末共持有鲁泰公司股份12,086.27万股，占本公司股本总额的14.31%，其中9835.80万股为有限条件的流通A股。报告期末，鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
刘石祯 董事长 男 68 2007年06月06日 2010年06月05日 342,907 514,360 报告期内公积金转增股本 105.25 0 0 0.00 0.00 否
许植楠 副董事长 男 78 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 8.52 0 0 0.00 0.00 是
刘子斌 总经理 男 43 2007年06月06日 2010年06月05日 80,700 121,050 报告期内公积金转增股本 46.16 0 0 0.00 0.00 否
藤原英利 董事/高级顾问 男 68 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 440.80 0 0 0.00 0.00 否
陈锐谋 董事 男 64 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 8.52 0 0 0.00 0.00 否
曾法成 董事 男 57 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
王方水 董事/总工程师 男 47 2007年06月06日 2010年06月05日 45,026 67,538 报告期内公积金转增股本 48.07 0 0 0.00 0.00 否
孙志刚 董事 男 46 2007年06月06日 2010年06月05日 25,605 38,408 报告期内公积金转增股本 24.78 0 0 0.00 0.00 否
秦桂玲 董事/董秘 女 42 2007年06月06日 2010年06月05日 41,768 62,652 报告期内公积金转增股本 41.64 0 0 0.00 0.00 否
王永贵 独立董事 男 39 2007年06月06日 2009年06月05日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
洪晓斌 独立董事 男 35 2007年06月06日 2009年06月05日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
游石松 独立董事 男 71 2007年06月06日 2009年06月05日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
吴育华 独立董事 男 64 2007年06月06日 2008年06月05日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
周志济 独立董事 男 45 2007年06月06日 2008年06月05日 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否
朱令文 监事/规划部经理 男 54 2007年06月06日 2010年06月05日 60,759 91,138 报告期内公积金转增股本 41.63 0 0 0.00 0.00 否
刘子龙 监事 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 6.74 0 0 0.00 0.00 否
董士冰 监事 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 5,000 报告期内公积金转增股本 6.54 0 0 0.00 0.00 否
李同民 副总经理 男 52 2007年06月06日 2010年06月05日 28,643 42,964 报告期内公积金转增股本 46.53 0 0 0.00 0.00 否
张洪梅 总会计师 女 38 2007年06月06日 2010年06月05日 0 4,400 报告期内公积金转增股本 19.52 0 0 0.00 0.00 否
张克明 财务部经理 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 10,000 报告期内公积金转增股本 19.63 0 0 0.00 0.00 否
吴艳珍 人力资源部经理 女 41 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 20.02 0 0 0.00 0.00 否
曲庆凤 审计部主任审计员 女 45 2007年06月06日 2010年06月05日 0 120,000 报告期内公积金转增股本 19.21 0 0 0.00 0.00 否
张建祥 技术研发中心主任 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 23.20 0 0 0.00 0.00 否
潘平利 国际业务部经理 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 27,400 报告期内公积金转增股本 19.83 0 0 0.00 0.00 否
白念悦 基本建设部经理 男 43 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 21.28 0 0 0.00 0.00 否
于守政 能源事业部经理 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 22.65 0 0 0.00 0.00 否
吕永晨 国际业务部副经理 男 40 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 22.45 0 0 0.00 0.00 否
张守刚 织造事业部经理 男 38 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 22.82 0 0 0.00 0.00 否
王家宾 生产部副经理 男 45 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 23.25 0 0 0.00 0.00 否
于永彬 整理事业部经理 男 42 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 22.04 0 0 0.00 0.00 否
张战旗 鲁丰织染总经理助理 男 36 2007年06月06日 2010年06月05日 0 0 22.04 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 625,408 1,104,910 - 1,127.12 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
上述人员所持有股份为流通Ａ股和流通Ｂ股，共计1099910股,将根据规定逐渐解冻.
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入381,067.13万元，完成出口创汇38,636.51万美元，营业利润50,692.90万元，归属于普通股股东的净利润45,972.51万元，分别比上年同期增长26.88%、37.07%、34.43%、35.21%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。报告期内，随着人民币升值幅度的加大，使公司产品出口的成本进一步提升，加之国家对纺织品出口退税率的再次降低，直接影响了公司产品销售毛利，虽然报告期内公司引进了大量生产设备、机物料配件、染化料及部分皮棉，相应冲减了人民币升值的部分影响。但总体而言，人民币升值是一个长期的趋势，对以出口为主的本公司的影响也将是一个长期的因素。报告期内，公司在科研方面也取得了较大进展，2007年公司共完成各类新技术、新产品开发80余项，其中国家火炬计划1项，省市各类科技计划12项，申报专利10项，其中发明专利5项。2007年3月，公司与瑞士科莱恩国际化工公司共同建立的"鲁泰科莱恩纺织染整技术研究中心"正式成立，该中心主要在开发新型节能环保染化料、助剂及新型功能性面料方面进行科研交流与合作。2007年10月，公司技术研发中心被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委认定为"国家级企业技术中心"。该中心承担建设的"色织公共技术平台"和"山东省百强企业技术中心"两个项目分别通过了山东省外经贸委和山东省经贸委、财政厅的验收。12月，公司的"半缸染色节能工艺研究"项目和"LCS100%纯棉纬弹舒适面料开发"项目通过了省级鉴定。其中"半缸染色节能工艺研究"项目，通过对设备和工艺的研究改造，显著降低了染色的水耗和能耗，对行业的节能减排起到了良好的示范作用，被专家鉴定为国际领先水平；LCS100%纯棉纬弹舒适面料的开发成功，其面料以弹性适中、穿着舒适、绿色环保等特点，被认定为国际先进水平。2007年，公司申报的"1.9tex纯棉超高支高密面料技术的研究和开发"、"棉、麻面料服装免烫抗皱加工技术的研究"以及"棉印染废水回用工程技术的研究"三个技术项目，分别获得中国纺织协会一等奖、二等奖和山东省科技进步一等奖。 公司目前推广循环经济、清洁生产的理念，从源头上开始，系统地减少资源消耗、减少废物的产生，努力实现多种资源的综合利用。在生产中，不断改进生产流程、优化工艺，以减低物料和能源的消耗，不断加强环保节能新技术的研究和使用，从原料的采购上严把节能环保关，目前公司所使用的染花料、化工料及助剂全部符合欧洲OEKO-TEX100标准，从而确保了公司产品的高品质的市场形象。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
种植 3,847.76 3,511.11 8.75% -70.84% -69.73% -3.36%
纺织 240,436.43 178,014.54 25.96% 25.50% 24.95% 0.32%
服装 86,112.08 61,936.60 28.07% 29.60% 35.96% -3.37%
医药 1,973.68 1,509.16 23.54% 13.77% 7.65% 4.35%
火力发电 5,763.70 5,022.02 12.87% -17.55% -20.69% 3.45%
其他 42,933.49 32,507.20 24.28% 152.56% 194.90% -10.87%
主营业务分产品情况
皮棉 3,847.76 3,511.11 8.75% -70.84% -69.73% -3.36%
衬衣色织面料 240,436.42 178,014.54 25.96% 25.50% 24.95% 0.32%
衬衫 86,112.08 61,936.60 28.07% 29.60% 35.96% -3.37%
中成药 1,973.68 1,509.16 23.54% 13.77% 7.65% 4.35%
电和汽 5,763.70 5,022.02 12.87% -17.55% -20.69% 3.45%
其他 42,933.49 32,507.20 24.28% 152.56% 194.90% -10.87%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
日 韩 48,333.49 7.97%
香 港 46,998.47 33.91%
东南亚 71,660.16 23.46%
欧 美 88,380.70 41.43%
其 他 30,341.78 23.34%
国 内 95,352.53 26.56%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
5000万米色织布项目 74,152.32 78.09% 其中一条1000万米的色织布生产线已于2006年7月正式投产，2000万米生产线已于2007年10月投产，另外2000万米生产线将于2008年一季度投产。
500万件衬衫项目 8,669.44 86.93% 其中一条年产150万件的衬衣生产线已于2005年10月投入运行；一条年产200万件的衬衣生产线已于2007年1月投入运行，其他生产线将于2008年投入生产运行。
合计 82,821.76 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司的第五届董事会第十三次会议通过的2007年度利润分配预案：以中瑞岳华会计师事务所有限公司审计后的净利润为基数，提取10%法定盈余公积后，以2007年末的股本总额84,486.48万股为基数，拟按每10股分配2.2223元人民币现金红利(含税)，拟分配现金红利187,754,304.50元；上述分配预案尚需公司2007年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 44,359.85
报告期末对子公司担保余额合计 44,359.85
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 44,359.85
担保总额占公司净资产的比例 19.58%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 10,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 44,359.85
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
鲁诚纺织 0.97 8.10% 226.20 0.52%
鲁诚纺织 44.50 2.19% 145.92 100.00%
施丹露公司 0.75 0.08% 75.86 100.00%
泰美领带 1.12 0.11% 93.97 2.19%
利民净化水 6.85 100.00% 493.51 100.00%
合计 54.19 96.54% 1,035.46 83.60%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额52.32万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、本年度公司承诺的2005年度利润分配方案已于2007年6月履行完毕；２、大股东股改承诺：股改后60个月内不减持；期满后的24个月内减持价格不低于15元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将05、06年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12个月之内。履行情况：2005年度红利增持股份已于2006年履行完毕。2006年度红利增持股份正在履行中。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况报告期内，公司召开监事会会议4次，并列席了公司召开的12次董事会会议。2007年3月26日，召开了四届八次监事会，会议审议通过了2006年度监事会工作报告、公司2006年度报告及摘要。2007年5月9日，召开了四届九次监事会，会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。2007年6月6日，召开了五届一次监事会，会议审议通过了公司内部控制管理制度的议案和选举李同民先生为公司第五届监事会主席。2007年11月27日，召开了五届二次监事会，会议审议通过了李同民先生因工作原因辞去监事会主席职务的申请；选举朱令文先生为第五届监事会主席的议案。公司监事会分别于2007年4月23日、2007年8月11日、2007年10月23日对公司2007年第1季度报告、2007年中期报告、2007年第3季度报告出具了书面审查意见。二、监事会发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司的决策过程、对内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行方面进行了全面、认真的了解和审查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况监事会认真审查了为公司出具的审计报告，一致认为财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金为2000年增发A股募集资金，该募集资金已使用完毕，在本报告期内，没有发生募集资金使用的情况。4、公司收购、出售资产交易价格是否合理 报告期内没有发生收购与出售资产的情况。 5、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益监事会认为，报告期内发生的关联交易符合有关规定，符合"公平、公正、公开"的三公原则，无损害上市公司利益的情况。6、公司未作盈利预测。本年度中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告中瑞岳华审字[2008]第13392号鲁泰纺织股份有限公司全体股东：我们审计了后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是鲁泰纺织公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，鲁泰纺织公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鲁泰纺织公司2007年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2007年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 何峰_ 中国?北京 中国注册会计师： 罗军 _2008年2月27日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 330,766,143.96 177,334,931.66 324,339,162.29 210,182,921.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,415,140.72 3,054,000.00 3,054,000.00
应收票据 140,565,746.06 130,710,763.67 120,658,397.40 107,304,045.11
应收账款 121,643,877.74 114,228,214.68 113,926,860.78 79,460,486.38
预付款项 131,948,932.79 393,687,957.92 121,132,249.55 387,607,115.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 86,391,537.76 68,629,603.59 141,381,987.01 93,229,431.77
买入返售金融资产
存货 997,031,013.18 631,123,339.57 806,408,771.10 454,422,732.17
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,817,762,392.21 1,515,714,811.09 1,730,901,428.13 1,435,260,732.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 740,477,933.96 214,989.07 564,352,185.10
投资性房地产
固定资产 3,488,582,109.42 2,080,817,902.49 2,737,668,525.01 1,667,795,982.13
在建工程 351,139,156.73 262,232,298.50 360,976,427.27 227,974,835.24
工程物资 22,862,470.70 22,862,470.70 17,530,702.65 17,530,702.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,371,823.41 37,984,605.86 130,940,963.53 41,471,995.54
开发支出
商誉 20,563,803.29 15,854,628.83
长期待摊费用
递延所得税资产 29,351,252.73 14,637,212.37 12,815,177.96 6,100,643.28
其他非流动资产
非流动资产合计 4,051,870,616.28 3,159,012,423.88 3,276,001,414.32 2,525,226,343.94
资产总计 5,869,633,008.49 4,674,727,234.97 5,006,902,842.45 3,960,487,076.89
流动负债：
短期借款 2,128,932,672.76 1,313,218,172.76 1,654,260,182.18 1,063,494,985.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,593,000.00 1,593,000.00
应付票据 152,571,291.75 290,507,629.63 174,193,390.98 267,966,196.39
应付账款 227,916,861.67 231,539,054.45 227,629,436.25 158,601,980.31
预收款项 44,327,253.22 22,554,875.64 26,758,697.97 14,686,282.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 226,069,584.89 198,265,282.06 143,893,393.20 122,817,137.19
应交税费 24,101,813.27 18,172,764.28 10,526,517.86 12,433,667.22
应付利息 2,092,879.68 2,092,879.68
其他应付款 101,342,319.98 24,248,754.90 97,678,121.01 24,895,059.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 99,243,790.00 99,243,790.00 100,771,142.00 49,521,750.00
其他流动负债
流动负债合计 3,006,598,467.22 2,199,843,203.40 2,437,303,881.45 1,716,010,058.16
非流动负债：
长期借款 344,784,150.00 293,784,150.00 395,927,610.00 304,927,610.00
应付债券
长期应付款 9,815,560.00 9,985,560.00
专项应付款 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 939,481.73 366,480.00 366,480.00
其他非流动负债 2,673,445.33 3,137,629.79
非流动负债合计 358,212,637.06 293,784,150.00 411,417,279.79 307,294,090.00
负债合计 3,364,811,104.28 2,493,627,353.40 2,848,721,161.24 2,023,304,148.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,864,800.00 844,864,800.00 422,432,400.00 422,432,400.00
资本公积 327,320,708.88 324,707,196.38 756,587,873.71 751,770,492.46
减：库存股
盈余公积 281,647,264.07 281,647,264.07 241,086,442.55 241,086,442.55
一般风险准备
未分配利润 814,815,210.77 729,880,621.12 547,294,720.63 521,893,593.72
外币报表折算差额 -2,623,778.53 -891,404.41
归属于母公司所有者权益合计 2,266,024,205.19 2,181,099,881.57 1,966,510,032.48 1,937,182,928.73
少数股东权益 238,797,699.02 191,671,648.73
所有者权益合计 2,504,821,904.21 2,181,099,881.57 2,158,181,681.21 1,937,182,928.73
负债和所有者权益总计 5,869,633,008.49 4,674,727,234.97 5,006,902,842.45 3,960,487,076.89
9.2.2 利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,810,671,282.58 3,123,590,221.20 3,003,380,089.18 2,420,998,729.51
其中：营业收入 3,810,671,282.58 3,003,380,089.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,319,036,955.37 2,700,466,435.56 2,633,355,609.88 2,100,143,116.65
其中：营业成本 2,825,006,357.80 2,401,798,194.13 2,214,356,121.67 1,828,108,581.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,819,568.70 22.01 2,727,100.25 142.45
销售费用 117,317,505.82 51,862,234.65 79,805,561.17 38,686,016.18
管理费用 243,005,795.97 178,724,915.56 222,354,569.08 161,726,837.90
财务费用 109,816,050.47 56,011,083.12 103,197,942.01 64,040,162.79
资产减值损失 21,071,676.61 12,069,986.09 10,914,315.70 7,581,375.54
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6,695,962.74 2,871,000.00 2,871,000.00
投资收益（损失以"-"号填列） 8,598,702.04 5,494,191.72 4,494,798.86 19,235,324.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 506,928,991.99 428,617,977.36 377,390,278.16 342,961,937.31
加：营业外收入 24,858,927.03 22,072,179.01 29,669,088.40 17,578,972.09
减：营业外支出 7,444,192.18 4,310,401.31 11,144,641.05 3,332,651.29
其中：非流动资产处置损失 1,763,536.40 3,958,821.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 524,343,726.84 446,379,755.06 395,914,725.51 357,208,258.11
减：所得税费用 40,620,632.37 40,771,539.82 38,925,418.75 31,669,874.01
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 483,723,094.47 405,608,215.24 356,989,306.76 325,538,384.10
归属于母公司所有者的净利润 459,725,146.61 340,019,432.14
少数股东损益 23,997,947.86 16,969,874.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.54 0.40
（二）稀释每股收益 0.54 0.40
9.2.3 现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,229,477,000.37 2,892,225,753.94 2,951,852,931.95 2,375,186,801.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,331,390.26 37,661,063.16 54,610,676.59 40,667,729.81
收到其他与经营活动有关的现金 98,942,009.41 58,581,230.31 76,006,739.84 40,931,748.64
经营活动现金流入小计 3,396,750,400.04 2,988,468,047.41 3,082,470,348.38 2,456,786,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金 2,200,662,817.39 2,073,131,560.02 1,837,330,014.03 1,516,904,400.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 459,608,077.34 358,279,133.85 315,107,788.73 248,452,035.92
支付的各项税费 120,105,950.38 64,022,983.15 95,119,948.82 30,625,510.08
支付其他与经营活动有关的现金 121,246,946.90 20,200,565.14 225,719,803.29 109,722,579.63
经营活动现金流出小计 2,901,623,792.01 2,515,634,242.16 2,473,277,554.87 1,905,704,526.29
经营活动产生的现金流量净额 495,126,608.03 472,833,805.25 609,192,793.51 551,081,753.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 117,099,285.50 117,099,285.50 49,276,748.11 68,924,195.00
取得投资收益收到的现金 133,719.95 29,065.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 171,461.69 112,400.00 8,323,991.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,524,051.38 86,985,271.04 8,098,987.30 7,368,368.32
投资活动现金流入小计 120,928,518.52 204,226,021.87 65,699,726.41 76,292,563.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,000,261,363.00 599,732,978.09 546,043,906.55 353,992,840.29
投资支付的现金 94,806,600.00 120,386,550.00 254,628,971.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00 100,400,000.00
投资活动现金流出小计 1,000,661,363.00 794,939,578.09 666,430,456.55 608,621,812.14
投资活动产生的现金流量净额 -879,732,844.48 -590,713,556.22 -600,730,730.14 -532,329,248.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00 45,102,914.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00 45,102,914.75
取得借款收到的现金 3,111,264,228.19 1,946,012,832.19 1,924,242,681.87 1,198,477,484.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,906,718.24 718,614.24 60,708.53
筹资活动现金流入小计 3,155,170,946.43 1,946,731,446.43 1,969,406,305.15 1,198,477,484.69
偿还债务支付的现金 2,518,997,352.43 1,657,711,064.43 1,588,701,226.38 939,404,562.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255,109,314.19 214,387,760.93 236,910,425.26 190,383,444.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,401,533.50 43,200,000.00
筹资活动现金流出小计 2,779,508,200.12 1,872,098,825.36 1,868,811,651.64 1,129,788,006.45
筹资活动产生的现金流量净额 375,662,746.31 74,632,621.07 100,594,653.51 68,689,478.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,370,471.81 10,399,139.85 148,295.49 866,642.62
五、现金及现金等价物净增加额 6,426,981.67 -32,847,990.05 109,205,012.37 88,308,625.98
加：期初现金及现金等价物余额 324,339,162.29 210,182,921.71 215,134,149.92 121,874,295.73
六、期末现金及现金等价物余额 330,766,143.96 177,334,931.66 324,339,162.29 210,182,921.71
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 422,432,400.00 756,587,873.71 241,086,442.55 547,294,720.63 -891,404.41 191,671,648.73 2,158,181,681.21 422,432,400.00 751,131,157.97 209,748,585.73 354,321,391.34 -468,733.01 1,737,164,802.03
加：会计政策变更 -1,599,073.03 12,620,547.00 197,910,390.32 208,931,864.29
前期差错更正
二、本年年初余额 422,432,400.00 756,587,873.71 241,086,442.55 547,294,720.63 -891,404.41 191,671,648.73 2,158,181,681.21 422,432,400.00 751,131,157.97 208,149,512.70 366,941,938.34 -468,733.01 197,910,390.32 1,946,096,666.32
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 422,432,400.00 -429,267,164.83 40,560,821.52 267,520,490.14 -1,732,374.12 47,126,050.29 346,640,223.00 5,456,715.74 32,936,929.85 180,352,782.29 -422,671.40 -6,238,741.59 212,085,014.89
（一）净利润 459,725,146.61 23,997,947.86 483,723,094.47 340,019,432.14 17,041,566.79 357,060,998.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,732,374.12 -1,732,374.12 -422,671.40 -71,692.17 -494,363.57
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -71,692.17 -71,692.17
4．其他 -1,732,374.12 -1,732,374.12 -422,671.40 -422,671.40
上述（一）和（二）小计 459,725,146.61 -1,732,374.12 23,997,947.86 481,990,720.35 340,019,432.14 -422,671.40 16,969,874.62 356,566,635.36
（三）所有者投入和减少资本 -6,834,764.83 5,416,531.37 23,128,102.43 21,709,868.97 5,456,715.74 -23,208,616.21 -17,751,900.47
1.所有者投入资本 40,000,000.00 40,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -6,834,764.83 5,416,531.37 -16,871,897.57 -18,290,131.03 5,456,715.74 -23,208,616.21 -17,751,900.47
（四）利润分配 40,560,821.52 -197,621,187.84 -157,060,366.32 34,899,104.85 -161,628,824.85 -126,729,720.00
1．提取盈余公积 40,560,821.52 -40,560,821.52 34,899,104.85 -34,899,104.85
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -157,060,366.32 -157,060,366.32 -126,729,720.00 -126,729,720.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 422,432,400.00 -422,432,400.00 -1,962,175.00 1,962,175.00
1．资本公积转增资本（或股本） 422,432,400.00 -422,432,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -1,962,175.00 1,962,175.00
四、本期期末余额 844,864,800.00 327,320,708.88 281,647,264.07 814,815,210.77 -2,623,778.53 238,797,699.02 2,504,821,904.21 422,432,400.00 756,587,873.71 241,086,442.55 547,294,720.63 -891,404.41 191,671,648.73 2,158,181,681.21
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）主要会计政策变更的说明本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整.（2）会计估计变更的说明①会计估计变更的内容和原因。2006年度本公司按照各级账龄的应收款项期末余额5%的比例计提坏账准备。根据谨慎性原则，参考公司历年发生坏账损失的实际情况，自本年开始公司坏账准备的计提方法修改为：在资产负债表日，公司对单项金额重大（余额为500万元以上）的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的应收款项，单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围的变更情况：2006年末，公司持有淄博市淄川昌明热电有限公司（以下简称"昌明热电"）56.91％的股权，昌明热电持有鑫胜热电70％的股权。公司按照持股比例合并昌明热电，并且通过昌明热电间接合并鑫胜热电。2007年3月5日，昌明热电与鑫胜热电的其他股东签署股权转让协议，受让鑫胜热电30%的股权，受让后昌明热电持有鑫胜热电全部股权。2007年3月12日公司与昌明热电其他股东签署股权转让协议，公司受让昌明热电43.09％的股权。受让完成后公司持有昌明热电全部股权。2007年4月18日公司与昌明热电签署股权转让协议，公司受让鑫胜热电全部股权。受让完成后公司持有鑫胜热电全部股权。公司将鑫胜热电纳入合并范围。2007年4月20日鑫胜热电与昌明热电签署合并协议，鑫胜热电吸收合并昌明热电。合并后鑫胜热电注册资本由人民币6,000.00万元增加至6,243.56万元。公司不再将昌明热电纳入合并范围。
