鲁泰纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7,019,397,825.41 5,869,633,008.49 19.59%
所有者权益（或股东权益） 2,523,602,367.79 2,266,024,205.19 11.37%
每股净资产 2.99 2.68 11.57%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 932,055,169.46 8.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 7.84%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 152,569,527.32 447,361,162.95 33.51%
基本每股收益 0.18 0.53 33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.49 -
稀释每股收益 0.18 0.53 33.33%
净资产收益率 6.05% 17.73% 0.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.12% 16.41% -0.10%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,405,662.99
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,066,197.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额 39,347,970.19
减：所得税影响数 -8,689,335.70
归属于少数股东的非经常性损益净额 -5,868,012.61
合计 33,262,481.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 142,294
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 41,566,268 境内上市外资股
淄博鲁诚纺织投资有限公司 22,956,700 人民币普通股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 16,078,328 人民币普通股
朱胜娣 6,269,000 境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 6,000,000 境内上市外资股
第一上海证券有限公司 4,692,958 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 4,219,410 境内上市外资股
T0YO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 3,786,624 境内上市外资股
Pensioenfonds PGGM 3,377,003 境内上市外资股
DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 3,363,986 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司承诺的2007年度的利润分配方案已实施完毕。大股东淄博鲁诚纺织投资有限在2006年公司股改时承诺的用2006年度、2007年度分得红利增持鲁泰A的承诺已实施完毕；股改的其它承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司报告期内增持本公司A股93000股。2、报告期内公司董监高增持股票情况：董事长刘石祯增持公司A股68700股，董事王方水、秦桂玲分别增持公司B股55700股和61800股；公司高管李同民增持B股63200股、王家斌增持A股10000股、张建祥增持B股18400股、张洪梅增持B股13700股、张克明增持B股7800股、于守政增持B股13100股、于永彬增持B股15000股、吕永晨增持B股17900股、张守刚增持B股13100股、白年悦增持A股10000股、吴艳珍增持B股10000股、张战旗增持A股10300股、曲庆凤增持B股16300股、潘平利增持B股20600股。3、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月08日 公司接待室 实地调研 上海重阳投资有限公司 郭晓燕 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 美国G诺安基金管理有限公司投资经理 王坚 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 深圳市明达资产管理有限公司基金经理助理 郭达伟 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 广发证券股份有限公司研究员 刘伟军 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 申万巴黎基金管理有限公司研究员分析师 余磊 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 光大保德信基金管理有限公司研究员 贾仁栋 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 信诚基金管理有限公司研究总监助理 盖婷婷 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 中银基金管理有限公司副总裁 屈霞 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 长信基金管理有限公司研究员 张朝川 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 国泰基金管理有限公司研究开发部副总监 李杰 公司基本情况、参观现场
2008年07月16日 公司接待室 实地调研 与时投资发展有限公司董事长 魏业华 公司基本情况、参观现场
2008年08月20日 公司接待室 实地调研 海富通基金管理有限公司研究员 仝栋材 公司基本情况、参观现场
2008年08月28日 公司接待室 实地调研 东海证券研究员 张先萍 公司基本情况、参观现场
2008年08月28日 公司接待室 实地调研 国元证券研究员 施雪清 公司基本情况、参观现场
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 923,112,728.74 754,612,548.08 330,766,143.96 177,334,931.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,415,140.72
应收票据 102,627,935.68 104,556,661.94 140,565,746.06 130,710,763.67
应收账款 190,679,724.80 148,632,090.29 121,643,877.74 114,228,214.68
预付款项 157,984,024.57 533,941,919.24 131,948,932.79 393,687,957.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 62,627,387.43 43,744,588.17 86,391,537.76 68,629,603.59
买入返售金融资产
存货 1,332,514,423.88 936,508,263.34 997,031,013.18 631,123,339.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,769,546,225.10 2,521,996,071.06 1,817,762,392.21 1,515,714,811.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 840,477,933.96 740,477,933.96
投资性房地产
固定资产 3,612,911,546.93 2,047,897,956.14 3,488,582,109.42 2,080,817,902.49
在建工程 423,602,505.72 374,625,306.91 351,139,156.73 262,232,298.50
工程物资 29,487,604.07 29,487,604.07 22,862,470.70 22,862,470.70
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,046,853.85 38,421,363.91 139,371,823.41 37,984,605.86
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产 19,239,286.45 14,637,212.37 29,351,252.73 14,637,212.37
其他非流动资产
非流动资产合计 4,249,851,600.31 3,345,547,377.36 4,051,870,616.28 3,159,012,423.88
资产总计 7,019,397,825.41 5,867,543,448.42 5,869,633,008.49 4,674,727,234.97
流动负债：
短期借款 2,686,525,121.39 1,899,123,711.39 2,128,932,672.76 1,313,218,172.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 359,317,712.36 655,230,931.41 152,571,291.75 290,507,629.63
应付账款 456,704,713.86 347,175,941.04 227,916,861.67 231,539,054.45
预收款项 38,890,574.90 12,157,867.01 44,327,253.22 22,554,875.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 199,336,088.10 171,323,691.42 226,069,584.89 198,265,282.06
应交税费 46,923,845.57 37,700,170.87 24,101,813.27 18,172,764.28
应付利息 1,563,537.46 1,563,537.46 2,092,879.68 2,092,879.68
其他应付款 67,519,054.64 16,385,219.02 101,342,319.98 24,248,754.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,931,715.00 45,931,715.00 99,243,790.00 99,243,790.00
其他流动负债
流动负债合计 3,902,712,363.28 3,186,592,784.62 3,006,598,467.22 2,199,843,203.40
非流动负债：
长期借款 335,085,980.00 305,085,980.00 344,784,150.00 293,784,150.00
应付债券
长期应付款 9,735,560.00 9,815,560.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 383,835.14 939,481.73
其他非流动负债 2,673,445.33 2,673,445.33
非流动负债合计 347,878,820.47 305,085,980.00 358,212,637.06 293,784,150.00
负债合计 4,250,591,183.75 3,491,678,764.62 3,364,811,104.28 2,493,627,353.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 844,864,800.00 844,864,800.00 844,864,800.00 844,864,800.00
资本公积 327,321,213.77 324,707,701.27 327,320,708.88 324,707,196.38
减：库存股
盈余公积 281,647,264.07 281,647,264.07 281,647,264.07 281,647,264.07
一般风险准备
未分配利润 1,073,333,752.87 924,644,918.46 814,815,210.77 729,880,621.12
外币报表折算差额 -3,564,662.92 -2,623,778.53
归属于母公司所有者权益合计 2,523,602,367.79 2,375,864,683.80 2,266,024,205.19 2,181,099,881.57
少数股东权益 245,204,273.87 238,797,699.02
所有者权益合计 2,768,806,641.66 2,375,864,683.80 2,504,821,904.21 2,181,099,881.57
负债和所有者权益总计 7,019,397,825.41 5,867,543,448.42 5,869,633,008.49 4,674,727,234.97
4.2 本报告期利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,021,375,854.19 846,868,067.92 1,068,702,713.400 847,210,229.810
其中：营业收入 1,021,375,854.19 846,868,067.92 1,068,702,713.400 847,210,229.810
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 858,713,383.94 704,836,469.06 943,937,538.230 720,235,991.960
其中：营业成本 765,171,428.20 663,747,169.67 819,357,496.990 642,565,646.410
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 598,391.75 683,583.030 -142.450
销售费用 37,930,648.33 15,031,427.03 26,450,634.220 12,030,211.000
管理费用 56,989,592.66 37,157,341.84 63,145,875.370 45,435,085.370
财务费用 1,554,561.14 -11,099,469.48 34,299,948.620 20,205,191.630
资产减值损失 -3,531,238.14
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,994,550.00
投资收益（损失以"-"号填列） 2,689,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 163,357,120.25 142,031,598.86 124,765,175.170 126,974,237.850
加：营业外收入 50,653,747.00 20,980,781.29 5,373,828.110 491,232.990
减：营业外支出 1,363,770.00 795,941.54 1,666,423.080 617,904.510
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 212,647,097.25 162,216,438.61 128,472,580.200 126,847,566.330
减：所得税费用 52,337,875.01 39,878,555.97 14,473,120.470 10,952,086.390
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 160,309,222.24 122,337,882.64 113,999,459.730 115,895,479.940
归属于母公司所有者的净利润 152,569,527.32 122,337,882.64 114,272,813.230 115,895,479.940
少数股东损益 7,739,694.92 -273,353.500
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14 0.135 0.137
（二）稀释每股收益 0.18 0.14 0.135 0.137
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,879,590,372.64 2,423,849,200.24 2,805,387,003.050 2,265,979,550.360
其中：营业收入 2,879,590,372.64 2,423,849,200.24 2,805,387,003.050 2,265,979,550.360
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,347,109,459.71 1,956,317,661.34 2,440,860,275.330 1,933,412,376.920
其中：营业成本 2,083,783,161.05 1,852,912,608.12 2,121,741,463.990 1,754,662,793.990
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,235,761.26 1,951,149.340
销售费用 98,879,378.06 35,507,600.45 76,579,270.350 31,171,973.430
管理费用 138,614,063.99 82,953,918.31 149,362,551.500 100,452,503.770
财务费用 18,698,441.92 -15,056,465.54 91,225,840.150 47,125,105.730
资产减值损失 4,898,653.43
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -4,223,850.00
投资收益（损失以"-"号填列） 5,112,500.00 -70,874.430 -70,874.430
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 533,369,562.93 467,531,538.90 364,455,853.290 332,496,299.010
加：营业外收入 66,462,025.20 29,764,078.40 19,908,468.370 19,202,845.710
减：营业外支出 3,751,677.67 1,697,115.62 4,615,900.700 2,459,593.010
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 596,079,910.46 495,598,501.68 379,748,420.960 349,239,551.710
减：所得税费用 142,312,172.66 113,079,899.84 44,634,037.580 37,310,616.880
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 453,767,737.80 382,518,601.84 335,114,383.380 311,928,934.830
归属于母公司所有者的净利润 447,361,162.95 382,518,601.84 327,174,633.600 311,928,934.830
少数股东损益 6,406,574.85 7,939,749.780
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.45 0.387 0.369
（二）稀释每股收益 0.53 0.45 0.387 0.369
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,194,303,285.50 2,541,524,039.80 3,337,397,988.27 2,094,378,176.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,623,183.08 24,705,083.54 59,761,680.12 36,575,567.07
收到其他与经营活动有关的现金 79,385,160.59 53,743,413.65 142,347,202.93 123,260,359.80
经营活动现金流入小计 3,315,311,629.17 2,619,972,536.99 3,539,506,871.32 2,254,214,103.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,728,252,906.19 1,526,016,965.81 2,179,277,132.35 1,307,779,990.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 435,883,840.76 342,786,387.30 336,345,537.63 269,355,963.29
支付的各项税费 155,849,261.09 107,244,228.65 62,349,990.19 23,413,975.15
支付其他与经营活动有关的现金 63,270,451.67 108,305,900.88 100,701,831.44 -10,425,962.29
经营活动现金流出小计 2,383,256,459.71 2,084,353,482.64 2,678,674,491.61 1,590,123,966.19
经营活动产生的现金流量净额 932,055,169.46 535,619,054.35 860,832,379.71 664,090,137.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 116,884,296.43 116,884,296.43
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 253,278.56 253,278.56 104,061.69 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,464,152.39 2,424,570.32 3,239,875.60 2,165,189.42
投资活动现金流入小计 3,717,430.95 2,677,848.88 120,228,233.72 119,129,485.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 379,108,073.77 186,247,679.59 792,434,478.56 502,976,114.98
投资支付的现金 100,000,000.00 94,806,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 63,500,000.00
投资活动现金流出小计 379,108,073.77 289,247,679.59 792,434,478.56 661,282,714.98
投资活动产生的现金流量净额 -375,390,642.82 -286,569,830.71 -672,206,244.84 -542,153,229.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,159,599,262.04 1,845,160,862.04 2,211,137,457.51 1,698,141,757.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,159,599,262.04 1,845,160,862.04 2,253,137,457.51 1,698,141,757.51
偿还债务支付的现金 2,008,642,810.54 1,423,236,505.39 2,224,492,524.36 1,644,230,915.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 222,331,626.21 186,255,193.34 232,931,880.64 201,356,277.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,020,000.00
筹资活动现金流出小计 2,230,974,436.75 1,609,491,698.73 2,460,444,405.00 1,845,587,193.72
筹资活动产生的现金流量净额 -71,375,174.71 235,669,163.31 -207,306,947.49 -147,445,436.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 107,057,232.85 92,559,229.47 779,120.93 1,266,790.06
五、现金及现金等价物净增加额 592,346,584.78 577,277,616.42 -17,901,691.69 -24,241,738.02
加：期初现金及现金等价物余额 330,766,143.96 177,334,931.66 324,339,162.29 210,182,921.71
六、期末现金及现金等价物余额 923,112,728.74 754,612,548.08 306,437,470.60 185,941,183.69
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
