鲁泰纺织股份有限公司2001年年度报告 山东·淄博 二00二年三月二十九日 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 在公司第三届八次董事会上董事陈锐谋委托刘石祯董事长参加会议并行使表决，董事陈有汉先生、许植楠先生、李景河先生因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席。 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LUTHAI TEXTILE CO., LTD 二、公司法定代表人：刘石祯 三、公司董事会秘书：秦桂玲 证券事务代表：郑卫印 电话：0533-5285166 传真：0533-5282188 联系地址：淄博市淄川区松龄东路81 号 四、公司注册地址：淄博市淄川区松龄东路81 号 公司办公地址：淄博市淄川区松龄东路81 号 邮政编码：255100 电子信箱：lttc @public.zbptt.sd.cn 国际互联网网址：www.lttc.com.cn 五公司信息披露指定报刊：《证券时报》《上海证券报》《大公报》 公司年度报告备置地点：公司证券部 公司年报指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 六公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 七、其他有关材料： 公司变更注册登记日期：2002 年3 月25 日 地点：淄博市工商局 企业法人营业执照注册号：企股鲁淄总字第000066 号 税务登记号码：370302613281175 公司聘请的会计师事务所名称： 境内审计：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市泺源大街5 号良友富临大酒店4 层 境外审计：普华永道中国有限公司 办公地址：北京朝阳区光华路1 号北京嘉里中心北楼18 层 第三节会 计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 132,967,382.20 净利润 114,127,427.79 扣除非经常性损益后的净利润 119,574,208.17 主营业务利润 229,091,564.62 其他业务利润 3,051,741.45 营业利润 137,417,400.07 投资收益 1,610,772.25 补贴收入 -- 营业外收支净额 - 6,060,790.12 经营活动产生的现金流量净额 7,652,356.32 现金及现金等价物净增加额 -444,378,199.75 说明：扣除非经常性损益后的净利润系由流动资产盘盈56,659.05 元；处理固定资产净损失5,231,340.82 元；计提固定资产减值准备1,258,293.14 元；罚款收入221,186.94元；其它净收入207,656.90 元等所致；所得税影响额为557,350.69 元。 公司净利润和净资产差额说明： 单位：人民币千元 1、国际会计准则税前利润 139,358 调整项目： 折旧 -3,000 冲销递延的人员培训费 -2,451 冲销长帐龄的应付款 -940 中国会计准则税前利润 132,967 计提所得税 19,002 少数股东权益 -162 净利润 114,127 2、国际会计准则净资产 1,314,320 历年累积影响数 公积金 44,362 未分配利润 -118,670 中国会计准则净资产 1,240,012 注：国际会计准则报告期净利润不作预分 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 2001年 2000年 主营业务收入 785,693,831.68 485,928,527.85 净利润 114,127,427.79 86,511,010.18 总资产 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 股东权益 1,240,012,124.65 1,211,056,058.77 每股收益 0.42 0.415 每股净资产 4.58 5.81 净资产收益率 9.20% 7.14% 调整后的每股净资产 4.57 5.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.42 指标项目 1999年 主营业务收入 398,139,110.47 净利润 64,429,486.80 总资产 610,002,198.02 股东权益 335,174,404.15 每股收益 0.41 每股净资产 2.12 净资产收益率 19.22% 调整后的每股净资产 2.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 三、补充财务指标 净利润计算 财务指标 合并 母公司 加权平均净资产收益率 9.00% 9.03% 全面摊薄净资产收益率 9.20% 9.23% 加权平均每股收益 0.42 0.42 全面摊薄每股收益 0.42 0.42 扣除非经常性损益后的净利润计算 财务指标 合并 母公司 加权平均净资产收益率 9.43% 9.43% 全面摊薄净资产收益率 9.64% 9.64% 加权平均每股收益 0.44 0.44 全面摊薄每股收益 0.44 0.44 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 208,300,000 952,945,243.08 34,346,899.86 本期增加 62,490,000 939,858.09 11,570,890.22 本起减少 62,490,000.00 期末数 270,790,000 891,395,101.17 45,917,790.08 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 15,183,040.14 280,875.69 1,211,056,058.77 本期增加 5,785,445.11 114,127,427.79 194,913,621.21 本起减少 103,467,555.33 165,957,555.33 期末数 20,968,485.25 10,940,748.15 1,240,012,124.65 变动原因：资本公积本期减少系报告期内实施资本公积金转增股本引起，本期增加数系无法支付的应付帐款；盈余公积、法定公益金本期增加数为公司按2001年度预分方案提取所致；未分配利润增加数为公司2001 年度的净利润，减少数为2001 年度预分利润。 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（+,-) 动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 29,150,000 8,745,000 外资法人持有股份 29,150,000 8,745,000 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 20,000,000 6,000,000 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 78,300,000 23,490,000 二已流通股份 1 人民币普通股 50,000,000 15,000,000 2 境内上市的外资股 80,000,000 24,000,000 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 130,000,000 39,000,000 三股份总数 208,300,000 62,490,000 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000 外资法人持有股份 37,895,000 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 26,000,000 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 101,790,000 二、已流通股份 1、 人民币普通股 65,000,000 2、 境内上市的外资股 104,000,000 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 169,000,000 三、股份总数 270,790,000 二、股票发行与上市情况 A、公司于2000 年12 月增资发行人民币普通股5000 万股，发行价格为每股17.80元人民币。该股份于2000 年12 月25 日在深圳证券交易所挂牌上市。 B、公司于1997 年8 月发行境内上市外资股8000 万股，发行价格为每股1.93 元港币。于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所挂牌上市。 C、本公司于1993 年2 月发行内部职工股1000 万股、每股面值2 元，发行价格每股4 元。公司于1994 年4 月将每股面值2 元的股票拆细为每股1 元，拆细后内部职工股变更为2000 万股。该内部职工股份于1997 年4 月托管于山东证券登记有限责任公司，于2000 年12 月起已全部托管于深圳证券登记有限公司。该股份待公司增发A股上市满三年后方可上市流通。 三、报告期末股东情况 1、 本年度末股东总数44437 户，其中境内上市外资股股东9569 户。 2、 本公司前10 名股东持股变动情况 序号 股东名称 期初数 本期增减 1 淄博鲁诚纺织有限公司 29,150,000 +8,745,000 2 泰纶纺织有限公司 29,150,000 +8,745,000 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED（B股） 0 +3,532,100 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD（B股） 5,000,000 -1,764,650 5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC (B 股) 3,111,004 -199,713 6 华安创新证券投资基金（A股） 0 +2,363,394 7 裕隆证券投资基金（A股） 675,992 +1,544,159 8 安顺证券投资基金（A股） 595,992 +1,537,440 9 RIPPERTON ASSETS LIMITED（B股） 0 +2,000,200 10 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1 （B股） 0 +1,990,000 序号 期末数 持股比例 1 淄博鲁诚纺织有限公司 37,895,000 14 % 2 泰纶纺织有限公司 37,895,000 14 % 3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED（B股） 3,532,100 1.30% 4 DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD（B股） 3,235,350 1.19% 5 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND /CHINA EQUITY AC (B 股) 2,911,291 1.08% 6 华安创新证券投资基金（A股） 2,363,394 0.87% 7 裕隆证券投资基金（A股） 2,220,151 0.82% 8 安顺证券投资基金（A股） 2,133,432 0.79% 9 RIPPERTON ASSETS LIMITED（B股） 2,000,200 0.74% 10 SSBT/THE CHINA FUND-UH1 UHO1 （B股） 1,990,000 0.73% 说明：（1） 上述前10 名股东中的第一、二位为公司发起人股东，其股份变动是因公司报告期内实施资本公积金转增股本所致；第三至第十位股东所持股份的变动是因其买卖公司A 股或B 股的交易行为所致。（2）前十名股东之间不存在关联关系。 3、 持股5%以上（含5%）及控股股东介绍 （1） 淄博鲁诚纺织有限公司 法人代表：刘子斌注册资本：867 万元人民币 经营范围：从事纺织品、针织品、服装及其它缝纫制品等。 说明：淄博鲁诚纺织有限公司为本公司的第一大股东，亦为公司的实际控制股东，该公司成立于1998 年9 月，是在原公司发起人淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，本年末持有本公司股份3789.5 万股，占公司股本的14%， 系发起人股，未上市流通，亦无股份质押和冻结情况。 （2） 泰纶泰国纺织有限公司 法人代表：许植楠 经营范围：纺纱 说明：该公司为本公司并列第一大股东，年末所持本公司股份3789.5 万股，占公司股本的14%， 系外资发起人股，未上市流通，亦无股份质押和冻结情况。 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 刘石祯 董事长兼总经理 男 62 2001/5/7-2004/5/7 陈有汉 副董事长 男 69 2001/5/7-2004/5/7 许植楠 董事兼副总经理 男 72 2001/5/7-2004/5/7 李景河 董事 男 77 2001/5/7-2004/5/7 陈锐谋 董事 男 58 2001/5/7-2004/5/7 苏化生 董事兼总会计师 男 58 2001/5/7-2004/5/7 孙志刚 董事 男 40 2001/5/7-2004/5/7 王方水 董事兼总工程师 男 41 2001/5/7-2004/5/7 秦桂玲 董事兼董事会秘书 女 36 2001/5/7-2004/5/7 刘子斌 董事 男 37 2001/5/7-2004/5/7 藤原英利 董事 男 62 2001/5/7-2004/5/7 李同民 监事兼生产部经理 男 46 2001/5/7-2004/5/7 朱令文 监事兼国外业务部经理 男 48 2001/5/7-2004/5/7 赵可桂 监事兼总经济师 男 55 2001/5/7-2004/5/7 姓名 期初持股数 期末持股数 刘石祯 84,800 110,240 陈有汉 许植楠 李景河 陈锐谋 苏化生 19,600 25,480 孙志刚 11,800 15,340 王方水 10,000 13,000 秦桂玲 12,000 15,600 刘子斌 藤原英利 李同民 13,200 17,160 朱令文 28,000 36,400 赵可桂 20,000 26,000 说明：公司董事监事及高管人员，所持股份的变更原因为公司报告期内实施资本公积金转增股本所致。 二、年度报酬情况 1、董事、监事兼任公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按公司的工资制度确定其报酬及奖励情况。 2、 现任董事，监事中有4 人不在本公司领取报酬，分别为：陈有汉、许植楠、李景河、陈锐谋，其中许植楠在股东单位泰纶纺织有限公司领取报酬，公司没有为其提供其他津贴。 3、 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为262.27 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为155.07 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为155.07 万元。 董事、监事和高级管理人员的年度报酬区间为：100 万元以上1 人，20 30 万元3 人，10 20 万元5 人，5 万元以下1 人。 4、 本报告期内董事变更情况：公司董事李振伟、赵可树两人因任期届满提出辞去公司董事职务，经2000 年年度股东大会换届选举增补刘子斌、孙志刚为公司第三届董事会成员。 5、 公司员工情况：报告期末，公司共有在职员工4476 人，其中生产人员3615 人，销售人员196 人，技术人员498 人，财务人员29 人，行政人员138 人；现有大中专以上学历的员工1280 人；公司现有退休职工48 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度，规范公司运作机制，制定了《公司章程》，并根据各项法规的要求对公司章程进行了进一步的修订和完善。公司治理现状如下： 1、 股东与股东大会：公司按照《公司章程》及其他有关规定召集、召开股东大会，保证股东按其持有的股份享有平等的权利。公司按《深圳证券交易所上市规则》等有关信息披露的要求，通过三家证监会指定报刊、指定的网站及公司网站披露公司重大信息，保证全体股东的知情权。公司现已根据《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件制订了《股东大会议事规则》，待提交公司2001 年度股东大会批准后生效。 2、 控股股东与公司：公司与控股股东（公司第一大股东）之间已经实现了人员、资产、财务完全分开，组织机构、生产、经营业务独立，独立核算、独立照章纳税，独立承担责任和风险。不存在控股股东占用上市公司资产的情况。 3、 董事与董事会：公司按照《公司章程》及有关规定选聘董事，董事的人数及构成符合有关法律、法规的要求。董事能根据公司全体股东的最大利益，忠实，诚信、勤勉地履行职责。公司现已根据《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件制订了《董事会议事规则》，待提交公司股东会批准后生效。 4、 绩效评价与激励约束机制：公司准备在独立董事到位后，设立董事会专门委员会，待各委员会成立后，公司将建立健全公司董事、监事及高级管理人员的激励约束机制。 5、 利益相关者：公司一向尊重和维护银行及其他债权人、公司员工、客户、社区等其他利益相关者的合法权益。 6、 持续信息披露情况：公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》等有关信息披露的要求，能准确、及时、完整地通过三家证监会指定报刊、指定的网站及公司网站披露公司重大信息，公司董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东等事项。公司现已根据《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件制订了《信息披露制度》，待提交公司董事会批准后生效。 7、 公司已根据《上市公司治理准则》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见要求》的要求，对《公司章程》进行了相应修改。公司目前尚未设立独立董事，但公司董事会已确定了两名独立董事候选人，准备提交2001 年度股东大会批准。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经修订了《公司章程》等有关文件，并已确定了2 名独立董事候选人，待2001 年度股东大会审议通过后就任。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的分开情况： 1、 业务分开情况：公司在业务上与控股股东已完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营运作能力。 2、 人员分开情况：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，具有独立完整的自主能力。 3、 资产分开情况：公司具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。 4、 机构分开方面：公司组织机构完全独立，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、 财务分开方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司目前根据公司治理准则修改了《公司章程》，待独立董事到位，各专门委员会成立后，将制定更加透明、公正的董事、监事及高级管理人员的考评及激励机制。 第七节 股东大会情况简介 公司本报告期内共召开了两次股东大会，即2000 年年度股东大会和2001 年第一次临时股东大会。会议由广东博洋律师事务所出具了法律意见书。 一、会议的通知情况 2000 年年度股东大会和2001 年第一次临时股东大会的会议通知分别刊登在2001年3 月20 日、2001 年8 月2 日的《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。 二、会议的召开情况 1、 2000 年年度股东大会于2001 年5 月10 日在公司召开，出席会议的股东及股东代表57 人，代表有表决权的股份8501.1987 万股，占公司股本总额20830 万股的40.81%； 会议审议通过了以下决议： （1） 董事会2000 年度工作报告 （2） 监事会2000 年度工作报告 （3） 公司2000 年度财务决算报告 （4） 公司2000 年度利润分配方案 （5） 公司增发A 股超额募集资金投向的议案 （6） 公司董事会换届选举的议案 （7） 公司监事会换届选举的议案 （8） 关于修改公司章程的议案 （9） 关于聘请公司财务审计机构的议案 此次股东大会决议公告及广东博洋律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书公告刊登于2001 年5 月11 日的《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》。 2、 2001 年第一次临时股东大会于2001 年9 月12 日在公司召开，出席会议的股东及股东代表44 人，代表有表决权的股份11026.5404 万股，占公司股本总额27079 万股的40.72%； 会议审议通过了以下决议： 关于公司用增发A 股超额募集资金13500 万元，投资建设2 万锭COM 纺纱生产线的议案。 此次股东大会决议公告及广东博洋律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书公告刊登于2001 年9 月13 日的《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》。 三、选举、更换公司董事、监事情况 本报告期内由于公司上届董事会和监事会任期届满，公司在2000 年年度股东大会上对董事会和监事会成员进行了换届选举。此次股东大会通过记名式逐项表决的方式选举产生了新一届董事会和监事会成员，任期三年。本届董事会成员为：刘石祯、陈有汉、许植楠、李景河、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、苏化生、秦桂玲、孙志刚；本届监事会成员为：李同民、赵可桂、朱令文。 第八节 董事会报告 一、公司本报告期的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、 公司经营范围：公司是集纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度垂直综合生产的企业，主导产品为衬衣用色织面料。公司产品86%以上出口，市场覆盖日本、韩国、美国、英国、意大利等三十多个国家和地区，是亚洲最大的色织布生产基地。 2、 主营业务的范围及其经营状况 单位：千元 营业收入 营业成本 产品 2001年 2000年 2001年 2000年 纺纱 35,443 278 35,722 1,616 坯布 3,999 815 4,288 737 衬衣色织面料 623,454 403,519 444,687 274,794 衬衣 114,022 76,889 65,425 49,120 其他 8,776 4,427 6,316 4,523 合计 785,694 485,928 556,438 330,790 营业毛利 产品 2001年 2000年 纺纱 -279 -1,339 坯布 -290 78 衬衣色织面料 178,768 128,725 衬衣 48,597 27,769 其他 2,460 -95 合计 229,256 155,138 3、 主要产品的市场占有情况 单位：千元 项目 2001年 比例（%） 2000年 比例（%） 日本 147,501 18.77 70,491 14.51 香港 271,004 34.49 185,289 38.13 东南亚 162,668 20.71 105,569 21.73 欧洲 56,169 7.15 41,593 8.56 南美洲 27,051 3.44 26,061 5.36 其他 8,674 1.10 -- -- 国内 112,627 14.34 56,926 11.71 合计 785,694 100.00 485,929 100.00 占公司主营业务收入10%以上的业务为衬衣色织面料业务、衬衣业务、分别占主营业务收入的79.35%、 14.51%， 属于纺织、服装行业。 4、 本报告期内公司主营业务、产品品种及结构均未发生重大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司共有4 家控股子公司：北京鲁泰衬衫有限公司、青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司及北京思创服饰有限公司、东营鲁信纺织有限公司。其经营情况如下： 北京鲁泰衬衫有限公司主要以生产衬衫为主，注册资本560 万元，总资产1082 万元，公司拥有60%股权，全年实现主营业务收入661 万元，净利润-9.7 万元。 青岛保税区国际贸易有限公司，主要从事国际贸易、转口贸易、保税区企业直接贸易、经济咨询等业务，注册资本160 万元，总资产88.6 万元，公司拥有75%股权。本年度净利润-9.3 万元。 北京思创服饰有限公司，主要从事生产销售服装服饰，注册资金100 万美元，总资产2441 万元，公司拥有股权60%。 本年度实现主营业务收入1268 万元，净利润-227.6万元。 东营鲁信纺织有限公司，主要从事纺纱生产，注册资本10000 万元，公司拥有股权65%， 总资产11401 万元，该公司本年度实现主营业务收入5949 万元，净利润195.26万元。 （三）主要供应商、客户情况： 公司报告期内向前五名供应商合计采购金额2.99 亿元占全年采购总额的比例为41.70%。 公司报告期内向前五名客户合计销售金额4.48 亿元占全年销售总额的比例为57.06%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决情况 公司本年度生产经营情况良好，经营过程中没有遇到重大的问题与困难。 （五）盈利预测的披露情况 公司在2000 年11 月增发A 股时的招股意向书中曾披露过对本报告期的盈利预测和主营业务收入，实际完成数均未超过预测数的20%。 二、报告期内募集资金延续使用情况 1、 募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同 单位：万元 承诺投资项目 实际投资项目 计划投资 1、高档色织面料技改项目 相同 26731 2、高档面料后整理技改项目 相同 15630 3、东营天信合资项目 相同 6500 4、补充流动资金 相同 7000 5、液氨整理项目 相同 5000 6、纺纱技术改造项目 相同 3027 7、漂染设备改造项目 相同 3192 8、成立鲁泰香港有限公司 相同 636 9、2万锭COM纺纱项目 相同 13500 合计 81216 承诺投资项目 实际投资 投入资金比例 1、高档色织面料技改项目 27182.66 101.69% 2、高档面料后整理技改项目 5404.14 34.58% 3、东营天信合资项目 6500.00 100.00% 4、补充流动资金 7000.00 100.00% 5、液氨整理项目 2473.42 49.47% 6、纺纱技术改造项目 3170.59 104.74% 7、漂染设备改造项目 3305.40 103.55% 8、成立鲁泰香港有限公司 0 0 9、2万锭COM纺纱项目 1458.45 10.80% 合计 56494.66 说明：1— 4 项目为公司前次增发A 股的承诺项目。 5— 8 项目是增发完成后经过股东大会审议通过的增发A 股超额募集资金的投资项目。 尚未使用的募集资金用于归还银行贷款及投资国债业务。 2、 实际投资未发生变更项目情况 （1） 高档色织面料技术改造项目，本报告期内一、二、三期工程已全部投产，报告期内新增销售收入22131 万元，新增利润4412 万元。 （2） 与东营天信合资组建的东营鲁信纺织有限公司已于2001 年3 月1 日正式注册，投入生产运营。报告期内实现销售收入5949 万元，实现利润195.26 万元。 3、 实际投资发生变更项目情况 （1） 报告期内改变2 万锭COM 纺纱生产线的投资方式，由原计划全额投资13500万元的独立项目变更为与淄博泰美领带有限公司共同投资组建淄博鲁华纺织有限公司。该公司注册资本800 万元，本公司出资720 万元，占注册资本的90%， 该项变更已经公司三届五次董事会审议，并形成决议该项决议公告及关联交易公告、变更募集资金投资公告均已刊登在2001 年12 月22 日的《证券时报》《上海证券报》《香港商报》上，并将提交2001 年年度股东大会批准。 （2）《 高档面料后整理技术改造项目》，该项目计划投资15630 万元，生产用厂房已全部完工，一条生产线已安装完毕并投入生产运行。公司根据市场变化，对该项目的工艺配置进行了调整，另外，通过招标采购使设备价格较预算有所下降，因此，该项目再需投资4600 万元即可满足现有6000 万米色织布生产能力的要求，暂时不需要增加投资。公司计划将该项目节余的5625 万元资金投入2 万锭COM 纺纱扩建项目，此资金的投向变更待2001 年度股东大会审议批准后实施。 三、报告期内公司的财务状况和经营成果分析 （一）报告期内财务指标对比 指标项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减（%） 总资产 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 4.99 长期负债 0 0 股东权益 1,240,012,124.65 1,211,056,058.77 2.39 主营业务利润 229,091,564.62 155,108,677.51 47.70 净利润 114,127,427.79 86,511,010.18 31.92 （二）报告期财务指标变动原因 本报告期末公司拥有总资产1,489,356,674.15 元，比去年同期增长4.99%， 主要系本年度少数股东权益、盈余公积、未分配利润等增加所致；长期负债没有变化；股东权益的增长2.39%， 主要系盈余公积金和未分配利润的增加所致，主营业务利润增长了47.7%， 净利润增长31.92%， 主要系报告期生产规模扩大，产品产量和销量的提高所致。 四、公司2002 年度的经营计划(以下数据未经注册会计师鉴定) 在新年度的生产经营中，公司将进一步强化市场开拓，国内外市场并重；深化成本管理，加强消耗控制；完善管理机制，优化资源配置；加大技术创新力度，突出品质管理；有效实施ISO9000 和ISO14000 国际标准化管理。结合公司新项目的进展制定如下工作目标： 1、 产量计划 纱：3171 吨（平均纱支60 支）； 色织面料：5800 万米（折73 纬密），比去年同期增加20.83%； 衬衣：380 万标准件，比去年同期提高26.67%； 2、 创汇：10000 万美元，比去年同期提高15.73%； 3、 销售收入：100000 万元，比去年同期提高34.59%； 4、 新项目投资情况： （1） 按计划继续实施2 万锭COM 纺纱项目、高档面料后整理技改项目及液氨整理项目。 （2） 用自有资金投资900 万元对漂染工厂进行技术改造。 （3） 用自有资金投资510 万元对织布工厂进行技术改造。 （4） 用自有资金投资2300 万元新建年产150 万件高档衬衣生产线项目。 （5） 用增发A 股超募资金投资12000 万元扩建2 万锭COM 纺纱项目。 五、公司董事会的日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开会议5 次，各次会议情况如下： 1、 公司2001 年第一次董事会于2001 年3 月18 日在公司召开，应到董事11 人，实到董事6 人，一名董事委托代理人出席，3 名监事列席了会议，此次会议审议通过了如下决议： （1） 公司2000 年年度报告及摘要的议案。 （2） 关于修改公司章程的决议。 （3） 2000 年度会计决算方案。 （4） 2000 年度利润分配预案。 （5） 公司2001 年度计划分配政策。 （6） 续聘山东正源和信会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司的财务审计机构， （7） 董事会换届选举的议案。 （8） 前次增发A 股超额募集资金投向的议案。 （9） 停止组建“北京鲁泰腾霄科技有限公司”的议案。 （10） 召开2000 年年度股东大会的议案。 此次董事会决议公告刊登在2001 年3 月20 日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 2、 报告期内第二次董事会于2001 年5 月10 日在公司召开，应到董事11 人，实到董事8 人，1 名董事委托出席会议，公司3 名监事列席会议。会议审议通过了以下事项： （1） 选举刘石祯先生为公司董事长，陈有汉先生为副董事长。 （2） 聘任刘石祯先生为公司总经理，许植楠先生为副总经理。 （3） 授权总经理3000 万元人民币的投资权限。 （4） 聘任秦桂玲女士为董事会秘书。 此次会议决议公告刊登在2001 年5 月11 日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 3、 报告期第三次董事会于2001 年7 月31 日在公司召开，会议应到董事11 人，实到董事9 人，3 名监事列席会议，会议审议通过了下列事项： （1） 2001 年度中期报告及摘要。 （2） 2001 年度中期不作利润分配的决议。 （3） 用前次增发A 股超募资金13500 万元，新建2 万锭COM 纺纱生产线的决议。 （4） 召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。 此次会议决议公告刊登在2001 月8 月2 日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 4、 报告期第四次董事会于2001 年10 月23 日在公司召开，应到董事11 人，实到董事7 人，3 名监事列席会议，会议审议通过了公司2001 年度第三季度报告。 此次会议决议公告刊登在2001 年10 月25 日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 5、 报告期第五次董事会于2001 年12 月20 日在公司召开，应到董事11 人，实到董事9 人，3 名监事列席会议，会议审议通过了如下决议： （1） 改变2 万锭COM 纺纱生产线的投资方式，由原计划全额投资13500 万元的独立项目变更为与淄博泰美领带有限公司共同投资组建淄博鲁华纺织有限公司。注册资本800 万元，本公司出资720 万元，占注册资本的90%， 该项决议将提交2001 年年度股东大会审议。 （2） 决定将公司注册地由现在的“淄博松龄东路81 号”变更为“淄博市高新技术产业开发区南营北路南”。 （3） 本次会议第一项议案涉及关联交易，关联董事刘石祯、刘子斌在本议案表决时回避表决。 此次会议决议公告刊登在2001 年12 月22 日的《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会在2001 年度内，依据《公司法》和《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的权利，实施了股东大会授权事项及报告期内的利润分配方案，实施了公司前次增发A 股募集资金投资项目，对超额募集资金的投向进行了科学论证，确保了投资项目的顺利进展，收到了良好的经济效益。 六、公司2001 年度的利润分配预案： 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润114,439,698.23 元人民币，按照《公司法》和《公司章程》规定提取10%法定公积金计11,443,969.82 元；提取5%法定公益金计5,721,984.91 元，可供分配利润为97,273,743.50 元。公司董事会提议的预分方案为：1、 以2001 年末总股本27079 万股为基数，按每10 股分派现金3.18 元人民币（含税），其中B 股按1： 1.06 的汇率折算，每10 股分派现金3.00 元港币（按国税发[1993] 45 号规定免税）。2、 实施上述分配实际分配股息86,111,220.00 元人民币，剩余利润为11,162,523.50 元转到以后年度。3、以2001 年末总股本27079 万股为基数，对全体股东每10 股转增3 股。 上述分配方案须提交2001 年度股东大会审议通过。 公司2002 年度利润分配政策：2002 年至少分配一次，时间为2002 年度结束后；实际分配数不低于可供分配利润的50%， 2001 年度未分配利润用于2002 年股利分配的比例为100%， 分配方式为现金分配；2002 年度资本公积金转增股本的次数不低于一次，比例不超过每10 股转增3 股；以上政策具体实施时由董事会根据公司当时的情况提出分配预案提交股东大会审议后执行。董事会保留根据当时实际情况对该政策进行相应修改的权利。 七、其他应披露的事项 公司无其他应披露的事项。 第九节 监事会报告 一、报告期公司监事会的工作情况 本报告期内公司监事全部列席了公司五次董事会会议，共召开监事会会议4 次，各次会议情况如下： 1、 本期第一次监事会于2001 年3 月18 日在公司召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议审议通过了以下事项： （1） 监事会2000 年度工作报告。 （2） 监事会换届选举的议案。 此次监事会决议公告刊登在2001 年3 月20 日的《证券时报》《上海证券报》及《香港商报》。 2、 报告期第二次监事会于2001 年5 月10 日在公司召开，3 名监事全部到会，会议选举李同民为公司第三届监事会主席。 此次监事会决议公告刊登在2001 年5 月11 日的《证券时报》《上海证券报》及《香港商报》。 3、 报告期第三次监事会于2001 年7 月31 日在公司召开，3 名监事全部到会，会议审议通过了如下事项： （1） 公司2001 年度中期报告及摘要。 （2） 对公司2001 年上半年工作作了评价。 此次监事会决议公告刊登在2001 年8 月2 日的《证券时报》《上海证券报》及《香港商报》。 4、 报告期第四次监事会于2001 年12 月20 日在公司召开，3 名监事全部到会，会议审议通过了如下事项： （1） 关于公司董事会拟与淄博泰美领带有限公司组建淄博鲁华纺织有限公司的有关事项进行讨论。 （2） 关于公司2 万锭COM 纺纱项目变更投资方式的议案。 此次会议决议公告刊登在2001 年12 月22 日的《证券时报》《上海证券报》及《香港商报》。 二、监事会发表的独立意见： 1、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，具有比较完整的内控机制，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务情况：监事会审核了由山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司为公司出具的财务报告，认为财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司前次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，前次募集资金中超额募集部分的投资程序符合有关规定。公司关于COM 纺纱项目的投资方式变更及后整理项目的投资额变更事项，监事会认为该变更只是投资方式及投资额的变更，涉及该项目的其他内容：发展前景、盈利能力、有关风险等未发生变化，也未涉及资产收购及所有者权益的变更，因此一致同意董事会的该项变更事宜。董事会将该事项提交2001年度股东大会审议通过后方可实施。 4、 本报告期内公司未发生过收购、出售资产情况。 5、 监事会认为公司的关联交易是公平的，无损害上市公司利益。 6、 山东正源和信有限责任会计师事务所与普华永道中国有限公司分别为公司出具了无保留意见的2001 年度境内、境外审计报告。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。 三、公司报告期内发生的重大关联交易事项 本年度公司关联交易事项为购销商品、提供劳务，但报告期内累计关联交易总额未达到3000 万元，也未达到公司最近一期经审计净资产的5%。 公司未发生资产、股权转让的关联交易。详细情况请参见公司审计报告会计报表附注第七项“关联方关系及其交易”。 四、公司重大合同及履行情况 1、 本报告期内公司发生托管、承包、租赁其他公司资产事项： 本报告期内公司租赁淄博鲁诚纺织有限公司的土地92.09 亩和房屋6484.71 平方米的使用权，本年度支付租金209.76 万元。 2、 重大担保：本公司至报告期末没有对外担保事项。 3、 本报告期内及以前，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、 本报告期内其他重大合同。 A、 公司与瑞士立达机械有限公司分别签定的购买清梳联设备合同、购买精梳机设备合同、购买并条机、细纱机设备合同，合同金额分别为125.4 万美元、88.7 万美元、529.1 万美元。 B、 公司与大阪日进株式会社签定的购买自动络筒机设备合同合同，金额135.5万美元。 五、公司或持股5%以上股东的承诺情况： 本年度内公司承诺的2000 年度利润分配方案已于2001 年5 月份实施完毕，承诺的2001 年度利润分配政策“2001 年实现的可供分配利润用于分配的比例计划为50%左右，方式采用现金分配。该分配政策应视2001 年度实际情况进行相应调整、并提交股东大会批准实施”。此项承诺已在本次董事会提交的关于2001 年度利润分配预案中得到体现。 六、公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所和普华永道中国有限公司为本公司的财务审计机构，报告年度支付给审计机构的审计费分别为35 万元和70 万元。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 八、公司报告期内公司未发生其他重大事件。 九、加入WTO 对公司经营的影响 加入WTO 后，我国将取消进口棉花配额，对棉花实行关税配额，因此为公司生产增加了充沛的棉花资源供应；在出口方面，随着纺织品出口配额的逐步取消，为公司色织布及衬衣产品的扩大出口提供了新的机遇，同时也将降低公司产品出口的成本，增强产品竞争力。 第十一节 财务报告 审计报告 鲁正信审字（2002） 第1011 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表。2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年度经营成果以及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 刘元锁 中国·济南 2002 年2 月2 日 资产负债表(1) 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 资产 附注 母公司 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 164,304,166.11 614,084,900.72 短期投资 2 40,000,000.00 应收票据 3 63,732,065.87 46,030,687.78 应收股利 1,078,823.40 应收利息 应收帐款 4 14,957,824.83 12,202,524.26 其他应收款 5 22,429,090.48 18,861,573.13 预付帐款 6 46,075,396.00 54,018,997.78 应收补贴款 7 58,737,376.19 存货 8 222,392,336.74 140,193,861.21 待摊费用 9 843,028.94 382,251.21 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 634,550,108.56 885,774,796.09 长期投资: 长期股权投资 10 79,790,065.91 8,833,798.87 长期债权投资 长期投资合计 79,790,065.91 8,833,798.87 合并价差 固定资产: 固定资产原价 11 845,614,340.56 511,255,732.56 减:累计折旧 11 213,356,916.96 178,542,761.07 固定资产净值 632,257,423.60 332,712,971.49 减: 固定资产减值准备 1,258,293.14 固定资产净额 630,999,130.46 332,712,971.49 工程物资 12 44,419,314.26 95,480,476.56 在建工程 13 26,647,067.34 61,964,719.78 固定资产清理 固定资产合计 702,065,512.06 490,158,167.83 无形资产及其他资产: 无形资产 14 21,584,788.19 18,561,216.99 长期待摊费用 15 2,451,177.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,584,788.19 21,012,393.99 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,437,990,474.72 1,405,779,156.78 资产 合并 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 172,277,935.43 616,656,135.18 短期投资 40,000,000.00 应收票据 63,832,065.87 46,030,687.78 应收股利 应收利息 应收帐款 16,727,043.16 11,288,638.88 其他应收款 17,764,638.76 19,296,655.55 预付帐款 55,773,394.71 56,032,186.24 应收补贴款 58,737,376.19 存货 261,140,707.38 150,095,720.04 待摊费用 1,480,028.71 742,717.83 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 687,733,190.21 900,142,741.50 长期投资: 长期股权投资 7,866,339.97 686,210.68 长期债权投资 长期投资合计 7,866,339.97 686,210.68 合并价差 固定资产: 固定资产原价 931,514,833.72 517,506,257.88 减:累计折旧 232,648,003.16 179,197,071.37 固定资产净值 698,866,830.56 338,309,186.51 减: 固定资产减值准备 1,258,293.14 固定资产净额 697,608,537.42 338,309,186.51 工程物资 44,419,314.26 95,480,476.56 在建工程 26,741,067.34 61,998,344.76 固定资产清理 固定资产合计 768,768,919.02 495,788,007.83 无形资产及其他资产: 无形资产 24,332,511.19 18,561,216.99 长期待摊费用 655,713.76 3,374,330.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 24,988,224.95 21,935,547.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 资产负债表(2) 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：人民币元 负债及股东权益 附注 母公司 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 16 24,012,000.00 应付票据 17 500,000.00 应付帐款 18 42,430,082.18 30,009,435.23 预收帐款 19 4,868,626.05 6,237,589.58 应付工资 20 7,873,735.28 5,570,888.51 应付福利费 -195,802.57 应付股利 21 86,645,476.80 80,772,673.00 应交税金 22 40,531,571.55 33,479,496.75 其他应交款 其他应付款 23 11,435,849.14 14,006,462.71 预提费用 24 3,661,614.32 1,111,230.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 197,946,955.32 195,003,973.70 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 197,946,955.32 195,003,973.70 少数股东权益 股东权益 股本 25 270,790,000.00 208,300,000.00 减:已归还投资 股本净额 270,790,000.00 208,300,000.00 资本公积 26 891,395,101.17 952,945,243.08 盈余公积 27 66,695,894.73 49,529,940.00 其中公益金 20,905,025.05 15,183,040.14 未分配利润 28 11,162,523.50 股东权益合计 1,240,043,519.40 1,210,775,183.08 负债及股东权益总计 1,437,990,474.72 1,405,779,156.78 负债及股东权益 合并 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 24,012,000.00 应付票据 500,000.00 应付帐款 47,984,465.44 34,210,435.09 预收帐款 5,042,567.10 6,577,434.59 应付工资 8,193,735.28 5,570,888.51 应付福利费 234,797.60 -66,873.82 应付股利 87,226,381.70 80,772,673.00 应交税金 41,515,252.46 33,050,932.63 其他应交款 20,026.17 629.30 其他应付款 14,497,824.61 16,558,298.68 预提费用 4,813,612.44 1,751,173.56 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 210,028,662.80 202,437,591.54 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 210,028,662.80 202,437,591.54 少数股东权益 39,315,886.70 5,058,857.56 股东权益 股本 270,790,000.00 208,300,000.00 减:已归还投资 股本净额 270,790,000.00 208,300,000.00 资本公积 891,395,101.17 952,945,243.08 盈余公积 66,886,275.33 49,529,940.00 其中公益金 20,968,485.25 15,183,040.14 未分配利润 10,940,748.15 280,875.69 股东权益合计 1,240,012,124.65 1,211,056,058.77 负债及股东权益总计 1,489,356,674.15 1,418,552,507.87 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 利润及利润分配表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 附注 母公司 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 29 743,642,816.98 487,043,358.28 减:主营业务成本 29 526,262,302.07 333,993,789.71 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 217,380,514.91 153,049,568.57 加其他业务利润 30 1,780,134.69 1,120,274.06 减: 营业费用 26,905,482.89 18,493,236.63 管理费用 59,699,003.79 25,986,473.35 财务费用 31 -4,034,775.58 12,609,299.04 三、营业利润 136,590,938.50 97,080,833.61 加：投资收益 32 1,465,733.40 -209,997.60 补贴收入 营业外收入 33 552,083.60 1,219,250.33 减：营业外支出 34 6,596,904.35 408,377.16 四、利润总额 132,011,851.15 97,681,709.18 减:所得税 35 17,572,152.92 11,747,004.81 少数股东损益 五、净利润 114,439,698.23 85,934,704.37 加：年初未分配利润 7,656,173.87 其他转入 六、可供分配的利润 114,439,698.23 93,590,878.24 减：提取法定盈余公积 11,443,969.82 8,593,470.44 提取法定公益金 5,721,984.91 4,296,735.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 97,273,743.50 80,700,672.58 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,341,572.58 应付普通股股利 86,111,220.00 77,359,100.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 11,162,523.50 0.00 项目 合并 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 785,693,831.68 485,928,527.85 减:主营业务成本 556,437,866.83 330,789,885.78 主营业务税金及附加 164,400.23 29,964.56 二、主营业务利润 229,091,564.62 155,108,677.51 加其他业务利润 3,051,741.45 1,929,442.04 减: 营业费用 32,691,455.26 19,331,756.28 管理费用 66,173,369.89 27,594,984.90 财务费用 -4,138,919.15 12,596,722.70 三、营业利润 137,417,400.07 97,514,655.67 加：投资收益 1,610,772.25 -32,244.08 补贴收入 营业外收入 578,561.31 1,221,770.33 减：营业外支出 6,639,351.43 425,047.16 四、利润总额 132,967,382.20 98,279,134.76 减:所得税 19,002,020.37 11,845,504.83 少数股东损益 -162,065.96 -77,380.25 五、净利润 114,127,427.79 86,511,010.18 加：年初未分配利润 280,875.69 7,360,743.75 其他转入 六、可供分配的利润 114,408,303.48 93,871,753.93 减：提取法定盈余公积 11,570,890.22 8,593,470.44 提取法定公益金 5,785,445.11 4,296,735.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 97,051,968.15 80,981,548.27 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,341,572.58 应付普通股股利 86,111,220.00 77,359,100.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 10,940,748.15 280,875.69 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 利润表补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生得损失 3、会计政策变更减少利润总额 4,752,430.97 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 行次 母公司 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 774,584,246.56 收到的税费返还 2 19,221,548.38 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 793,805,794.94 购买商品接受劳务支付的现金 5 568,853,190.32 支付给职工以及为职工支付的现金 6 53,943,024.67 支付的各项税费 7 61,142,597.34 支付的其他与经营活动有关的现金 8 79,217,323.82 现金流出小计 9 763,156,136.15 经营活动产生的现金流量净额 10 30,649,658.79 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 40,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 1,628,052.31 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 237,862.05 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 41,865,914.36 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 267,622,659.13 投资所支付的现金 17 152,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 419,822,659.13 投资活动产生的现金流量净额 20 -377,956,744.77 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 24,012,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 26 80,459,485.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 104,471,485.01 筹资活动产生的现金流量净额 29 -104,471,485.01 四、汇率变动对现金的影响 30 1,997,836.38 五、现金及现金等价物净增加额 31 -449,780,734.61 项目 合并 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 820,924,447.84 收到的税费返还 19,221,548.38 收到的其他与经营活动有关的现金 36,453,791.54 现金流入小计 876,599,787.76 购买商品接受劳务支付的现金 616,700,560.42 支付给职工以及为职工支付的现金 62,499,619.49 支付的各项税费 63,693,795.78 支付的其他与经营活动有关的现金 126,053,455.75 现金流出小计 868,947,431.44 经营活动产生的现金流量净额 7,652,356.32 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,628,052.31 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 305,557.05 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 41,933,609.36 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 304,264,342.54 投资所支付的现金 87,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 391,464,342.54 投资活动产生的现金流量净额 -349,530,733.18 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 24,012,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 80,480,673.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 104,492,673.29 筹资活动产生的现金流量净额 -104,492,673.29 四、汇率变动对现金的影响 1,992,850.40 五、现金及现金等价物净增加额 -444,378,199.75 补充资料 母公司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 114,439,698.23 加：计提的资产减值准备 33 12,845,203.15 固定资产折旧 34 43,224,655.02 无形资产摊销 35 4,117,232.80 长期待摊费用摊销 36 2,451,177.00 待摊费用减少(减：增加) 37 -460,777.73 预提费用增加(减：减少) 38 2,550,383.83 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 39 5,231,340.82 固定资产报废损失 40 财务费用 41 -1,776,767.57 投资损失（减：收益） 42 -1,465,733.40 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 -88,937,779.40 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -97,115,712.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 35,550,239.13 其他 47 -3,500.56 经营活动产生的现金流量净额 48 30,649,658.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 164,304,166.11 减：现金的期初余额 53 614,084,900.72 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 -449,780,734.61 补充资料 合并 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 114,127,427.79 加：计提的资产减值准备 12,868,234.79 固定资产折旧 48,261,674.98 无形资产摊销 4,367,002.80 长期待摊费用摊销 3,595,172.91 待摊费用减少(减：增加) -737,310.18 预提费用增加(减：减少) 3,062,438.88 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 5,275,566.21 固定资产报废损失 财务费用 -1,795,721.49 投资损失（减：收益） -1,610,772.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -117,934,503.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -88,510,803.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,032,309.42 其他 -348,360.43 经营活动产生的现金流量净额 7,652,356.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 172,277,935.43 减：现金的期初余额 616,656,135.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -444,378,199.75 法定代表人：刘石祯 总会计师：苏化生 财务负责人：曲庆凤 资产减值准备明细表 编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 1,609,752.34 4,720,425.58 其中：应收帐款 594,138.89 2,857,642.01 其他应收款 1,015,613.45 1,862,783.57 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 129,827.95 6,889,516.07 其中：库存商品 5,917,136.39 原材料 972,379.68 其他 129,827.95 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 1,258,293.14 其中：房屋、建筑物 机械设备 1,258,293.14 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 4,514,826.25 1,815,351.67 其中：应收帐款 2,571,410.21 880,370.69 其他应收款 1,943,416.04 934,980.98 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 7,019,344.02 其中：库存商品 5,917,136.39 原材料 972,379.68 其他 129,827.95 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - 其他长期投资 - 五、固定资产减值准备合计 1,258,293.14 其中：房屋、建筑物 - 机械设备 1,258,293.14 其他 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 会计报表附注 金额单位: 人民币元 一、公司概况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”），原为鲁泰纺织有限公司，系由鲁诚纺织有限公司（原淄博第七棉纺织厂）与泰国泰纶纺织有限公司共同设立的合资企业。1993 年2 月3 日经原国家对外经济贸易部（1993） 外经贸资二函字第59 号文批准改制为股份制企业。1997 年7 月经国务院证券委员会证委发（1997） 47 号文批准，公司发行每股面值为1.00 元人民币的境内上市外资股（B 股）8000 万股。经深圳证券交易所（1997） 296 号上市通知书批准，1997 年8 月19 日在深圳证券交易所挂牌上市。于2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199 号文核准，公司增资发行面值为1.00 元人民币普通股（A 股）5000 万股，并经深圳证券交易所（2000） 296 号上市通知书批准，2000 年12 月25 日在深圳交易所挂牌上市。公司于2001 年5月10 日召开的2000 年度股东大会，通过了以资本公积转增股本的方案。公司实施本次以资本公积转增股本的方案后，股本总额变更为27079 万元。经营范围包括生产、销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、 会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、 会计年度 采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3、 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、 记帐原则及计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 5、 外币业务核算方法 公司发生的外币业务按交易当月月初国家外汇市场汇价(中间价)折合人民币记帐，期末按年末的国家外汇市场中间价调整折算人民币金额，差额计入当期损益。 6、 合并会计报表的编制范围和方法 公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，在合并过程中公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵销。子公司会计制度按照母公司会计制度厘定。 7、 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。 8、 坏帐核算方法 A. 坏帐的确认标准为： a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B. 公司对坏帐的核算采用备抵法，按期末应收帐款及其他应收款余额的5%计提坏帐准备。 9、 存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料、辅助材料、产成品、在产品、库存商品、委托代销商品、委托加工产品和低值易耗品等诸大类。原材料按计划成本核算，计划成本与实际成本差价计入“材料成本差异”，月末调整为实际成本；低值易耗品按分期摊销法；其他各类存货购进与入库时按实际成本核算，发出与领用时按加权平均法核算。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于市价的金额计提存货跌价准备。存货的可变现净值按照估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值计算。 10、 短期投资核算方法 短期投资发生时按实际成本计价，于转让或到期兑付时按超过成本价格的部分作为投资收益的实现；期末按成本与市价孰低计价，差额计入投资收益。 11、 长期投资核算方法 A. 长期债券投资按成本法核算； B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。 a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算，期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备； b.投资额占被投资单位权益性资本的20% （含20%） 以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算； c.投资额占被投资单位权益性资本的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。 按成本法核算的股权投资收益，收到时计入投资收益，按权益法核算的股权投资收益按被投资单位当年实现的净利润所占份额确认。 12、 固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具工具等生产经营性资产，以及单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的非生产性资产。固定资产按历史成本或法定重估价值入帐，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并考虑了10%的残值率。固定资产折旧年限如下： 类别 预计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.50 机器设备 13 6.92 运输设备 5 18.00 电子设备 5 18.00 其他设备 5 18.00 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项固定资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提固定资产减值准备。 1 3、 在建工程核算方法 公司在建工程的确认标准包括与建造、购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接成本，及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益。在建工程完工交付使用后，按工程决算总成本转为固定资产。 期末对在建工程进行检查，按分析在建工程的可收回金额低于帐面价值的金额计提在建工程减值准备。 14、 无形资产核算方法 公司无形资产按实际成本计价，有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销，无合同或协议受益年限的，按10 年摊销。其中：土地使用权按10-13 年摊销；电力使用权、自来水使用权、工业专有技术按10 年摊销。 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，按分析各项无形资产的可收回金额低于帐面价值的金额计提无形资产减值准备。 15、 开办费、长期待摊费用的核算方法 公司开办费、长期待摊费用按实际支出数入帐。开办费于开始生产经营的当月起一次摊销。长期待摊费用按受益期限平均摊销。 1 6、 收入确认原则 A. 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移蚍剑徊辉俦Ａ敉ǔＳ胨腥ㄏ嗔档募绦芾砣ǎ膊辉俣愿蒙唐肥凳┛刂疲挥虢灰紫喙氐木美婺芄涣魅牍静⑶蚁喙氐氖杖牒统杀灸芄豢煽康丶屏俊? B. 提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。 17、 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配: A、 弥补亏损； B、 提取10% 的法定公积金； C、 提取5% 的法定公益金； D、 向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。 18、 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 三、主要税项 增值税：公司内销产品按销售收入的17%计算当期销项税；外销产品根据国税发[1999]189 号文及鲁国税发[1999]66 号文的规定执行“先征后退”的办法。其中：织布出口退税率原为15%，自2001 年7 月起改为17%， 成衣出口退税率17%。 所得税： 按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第七十一条第二款、第七十五条的规定，淄博市为沿海经济开放地区之一，年出口产值在70%以上，同应按照24%的减半优惠税率，即执行12%的税率，公司以前年度所享受的其他所得税优惠政策均已到期。 纳入合并报表的控股子公司均执行33%的所得税率。 四、控股子公司及合营企业 名称 注册地址 注册资金 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 中国青岛 160万元 (以下简称“青岛鲁泰”) 北京鲁泰衬衫有限公司 中国北京 560万元 （以下简称“北京鲁泰”） 淄博施丹露化妆品有限公司 中国淄博 200万元 北京思创服饰有限公司 中国北京 100万美元 （以下简称“北京思创”） *2 东营鲁信纺织有限公司 中国东营 10,000万元 （以下简称“东营鲁信”） *3 淄博鲁华纺织有限公司 中国淄博 800万元 （以下简称“淄博鲁华”） 名称 主营业务 拥有权益 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 国际贸易、转口贸易 75.00% (以下简称“青岛鲁泰”) 加工整理、区内企业贸易 北京鲁泰衬衫有限公司 设计.制造.销售 60.00% （以下简称“北京鲁泰”） 服饰及服装等 淄博施丹露化妆品有限公司 生产销售化妆品 10.50% 北京思创服饰有限公司 设计生产销售 60.00% （以下简称“北京思创”） 服装服饰 *2 东营鲁信纺织有限公司 生产、销售以 65.00 （以下简称“东营鲁信”） 棉纱为主的纺织品 *3 淄博鲁华纺织有限公司 纺纱、织布、服装 90.00% （以下简称“淄博鲁华”） 的加工生产销售 名称 经济性质 法人代表 *1 青岛保税区鲁泰国际贸易有限公司 有限公司 刘石祯 (以下简称“青岛鲁泰”) 北京鲁泰衬衫有限公司 有限公司 田成 （以下简称“北京鲁泰”） 淄博施丹露化妆品有限公司 有限公司 刘石祯 北京思创服饰有限公司 中外合资 刘石祯 （以下简称“北京思创”） *2 东营鲁信纺织有限公司 有限公司 崔殿文 （以下简称“东营鲁信”） *3 淄博鲁华纺织有限公司 有限公司 刘石祯 （以下简称“淄博鲁华”） 纳入合并范围的子公司包括北京思创、北京鲁泰和东营鲁信其中东营鲁信，系本期新增纳入合并范围的。 *1： 因其总资产、收入及利润总额均达不到公司本身的10%， 其财务状况及经营成果和现金流动状况对本公司无重大影响，因此，不纳入合并报表范围。 *2： 东营鲁信由公司与东营天信纺织有限公司出资组建，持股比例分别为65%和35%， 于2001年2 月23 日注册成立，2001 年3 月开始生产经营，本期已纳入合并报表范围。*3： 淄博鲁华由公司与泰美领带有限责任公司出资组建，持股比例分别为90%和10%， 于2001年12 月17 日注册成立，目前尚未开始生产经营，故暂对其采用成本法核算，本期未将其纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1、 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 671,490.01 602,721.39 银行存款 615,984,645.17 170,172,161.73 其中: 人民币 550,900,607.73 34,599,792.62 美元 47,685,229.49 120,142,768.21 USD5,758,728.20) (USD14,515,956.82) 日元 2,186,861.58 (JPY30,247,048.07) 瑞士法郎 6,771,395.45 (SF1,368,898.93) 欧元 15,211,946.37 8,658,205.45 (EUR1,975,577.35) (EUR1,183,170.55) 其他货币资金 1,503,052.31 合计 616,656,135.18 172,277,935.43 较期初数减少72.06%， 主要系公司支付工业园等工程款、支付股利、偿还借款、增加对外投资等所致。 备注: 2000 年12 月31 日美元汇率1:8.28； 日元汇率1:0.0723;欧元汇率1:7.70 2001 年12 月31 日美元汇率1:8.2766； 瑞士法郎汇率1:4.9466； 欧元汇率1:7.3178 2、 短期投资 期初数 期末数 债券投资 0.00 40,000,000.00 合计 0.00 40,000,000.00 系购入的01011021 国债，根据证券市场提供行情，2001.12.31 市值40,336,000.00， 投资变现不存在重大限制。 3、 应收票据 期初数 期末数 46,030,687.78 63,832,065.87 主要系应收国外信用证款。 较期初数增长38.67%， 主要系公司出口收入增长所致。 4、 应收帐款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 8,687,855.47 73.10 434,392.78 1-2年 1,480,013.42 12.46 74,000.67 2-3年 132,655.44 1.12 6,632.77 3年以上 1,582,253.44 13.32 79,112.67 合计 11,882,777.77 100 594,138.89 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 16,932,390.54 96.17 846,619.53 1-2年 169,559.81 0.96 8,477.99 2-3年 333,782.44 1.90 16,689.12 3年以上 171,681.06 0.97 8,584.05 合计 17,607,413.85 100.00 880,370.69 无持有公司股权5%以上股东的往来款项。 较期初数增长48.18%， 主要系增加的控股子公司东营鲁信的应收帐款。欠款金额前五名列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 东营市天信纺织有限公司* 2,730,539.88 1年以内 货款 天津田歌纺织有限公司 1,786,554.80 1年以内 货款 鄂尔多斯公司 600,938.70 1年以内 货款 青岛好事中制衣有限公司 793,037.61 1年以内 货款 诸城市西装厂 559,794.03 1年以内 货款 欠款金额前五名合计6,470,865.02 占应收帐款总金额比例36.75%。 * 系控股子公司东营鲁信的另一股东持股比例35%。 5、 其他应收款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 19,744,178.12 97.20 987,208.91 1-2年 400,278.79 1.97 20,013.94 2-3年 2,400.00 0.01 120.00 3年以上 165,412.09 0.82 8,270.60 合计 20,312,269.00 100 1,015,613.45 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 16,116,826.88 86.19 805,841.34 1-2年 1,519,640.23 8.13 75,982.01 2-3年 927,478.23 4.96 46,373.91 3年以上 135,674.40 0.72 6,783.72 合计 18,699,619.74 100.00 934,980.98 无持有公司股权5%以上股东的往来款项。 欠款金额前五名列示如下: 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 *淄博市土地管理局 8,232,953.00 1年以内 预付征地款 职工宿舍楼 6,487,827.46 垫付款 其中: 4,745,148.71 1年以内 972,784.67 1-2年 769,894.08 2-3年 *淄博高新技术产业开发区财政局 1,500,000.00 1年以内 预付征地款 国外业务部 564,132.28 1年以内 垫付款 淄博电业局 243,581.00 1年以内 用电开户费 * 未签定预付征地款协议。 欠款金额前五名合计17,028,493.74， 占其他应收款总金额比例91.06%。 备注经董事会批准2001 年核销坏帐4,514,826.25， 其中应收帐款2,571,410.21， 其他应收款1,943,416.04。 均系帐龄长确认无法收回的应收款项。 6、 预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 55,538,633.57 99.12 49,104,238.22 88.04 1-2年 268,360.17 0.48 6,400,798.79 11.48 2-3年 303.21 0.00 268,357.70 0.48 3年以上 224,889.29 0.40 合计 56,032,186.24 100 55,773,394.71 100.00 欠款金额前五名列示如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 淄博高新技术产业开发区财政局 15,450,000.00 1年以内 预付征地款 新疆阿瓦提县丰收三厂 12,000,000.00 1年以内 货款 新疆阿瓦提县恒丰农业发展有限公司 4,900,000.00 1年以内 货款 淄博电力设计院 3,500,000.00 1-2年 工程款 高青县第三油棉厂 2,000,000.00 1年以内 货款 备注：帐龄超过一年的预付帐款主要系尚未决算的工程款。 7、 应收补贴款 期初数 期末数 0.00 58,737,376.19 系应收出口退税，2000 年应收出口退税13,186,721.17， 列于其他应收款中，本年增加3.45倍，主要系出口增长及退税率提高所致。 8、 存货 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料及主要材料 38,159,451.99 产成品 51,115,176.13 在产品 57,954,508.22 委托代销商品 858,956.08 委托加工产品 576,342.15 低值易耗品 1,561,113.42 129,827.95 库存商品 4,271,533.56 自制半成品 109,402.31 合计 150,225,547.99 129,827.95 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料及主要材料 111,560,530.54 972,379.68 产成品 64,299,588.37 5,917,136.39 在产品 73,167,684.79 委托代销商品 2,918,663.83 委托加工产品 5,455,449.54 低值易耗品 6,377,198.46 129,827.95 库存商品 自制半成品 合计 268,160,051.40 7,019,344.02 较期初增长78.50%， 主要原因是工业园投产，生产能力加大，购入原料较多等引起。 注：期末存货按可变现净值与成本孰低计价，计提存货跌价准备7,019,344.02 元。 9、 待摊费用 项目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 保险费 0.00 122,690.45 0.00 122,690.45 整理机修费用 382,251.21 0.00 382,251.21 0.00 广告费 317,133.32 55,000.00 332,133.32 40,000.00 出口配额费 0.00 2,869,457.59 2,842,719.54 26,738.05 配件费 0.00 131,065.37 11,973.22 119,092.15 租赁费 43,333.30 1,392,850.70 1,264,534.49 171,649.51 污水改造费 0.00 167,325.34 58,662.68 108,662.66 防腐工程费 0.00 642,039.37 53,503.29 588,536.08 装修费 0.00 304,329.00 25,360.75 278,968.25 其他 0.00 44,130.16 20,438.60 23,691.56 合计 742,717.83 5,728,887.98 4,991,577.10 1,480,028.71 较期初数增加99.27%， 主要系增加防腐工程费所致。 10、 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 686,210.68 7,200,000.00 19,870.71 7,866,339.97 合计 686,210.68 7,200,000.00 19,870.71 7,866,339.97 较期初增长10.46， 倍主要系增加对淄博鲁华投资所致。 长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 资本比例(%) 淄博鲁华纺织有限公司 7,200,000.00 90.00 施丹露化妆品公司 15年 214,989.07 10.50 青岛鲁泰 451,350.90 75.00 合计 7,866,339.97 11 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 原值 房屋建筑物 91,183,654.42 94,984,808.17 机器设备 411,766,738.48 326,510,559.67 运输设备 9,387,562.80 6,242,183.70 电子设备及其他 5,168,302.18 3,257,480.69 合计 517,506,257.88 430,995,032.23 累计折旧 房屋建筑物 18,273,794.54 7,490,544.93 机器设备 151,445,793.76 52,769,033.99 运输设备 6,895,707.63 682,077.74 电子设备及其他 2,581,775.44 943,247.50 合计 179,197,071.37 61,884,904.16 净值 338,309,186.51 项目 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 186,168,462.59 机器设备 13,278,949.75 724,998,348.40 运输设备 2,193,877.00 13,435,869.50 电子设备及其他 1,513,629.64 6,912,153.23 合计 16,986,456.39 931,514,833.72 累计折旧 房屋建筑物 25,764,339.47 机器设备 5,074,141.96 199,140,685.79 运输设备 1,996,138.21 5,581,647.16 电子设备及其他 1,363,692.20 2,161,330.74 合计 8,433,972.37 232,648,003.16 净值 698,866,830.56 备注： 1、 由在建工程及工程物资转入固定资产342,337,079.03。 2、 从东营市天信纺织有限公司转入固定资产原值74,854,795.99， 折旧13,623,229.18， 净。值61,231,566.81。 其中52,250,059.17 经山东海天有限责任会计师事务所鲁海会评报字(2000)第58 号及鲁海会评报字(2001)第35 号评估报告评定。其余以东营天信帐面价值作为计价基础。 3、 期末对于部分长期闲置已不再适用且无变现价值的机器设备，计提全额减值准备共计1,258,293.14。 12、 工程物资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 95,480,476.56 209,003,808.55 260,064,970.85 44,419,314.26 主要系机器设备，较期初数减少53.48%， 系转入固定资产260,064,970.85 所致。 13、 在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 仓库.车间改扩建 8,846,233.67 3,960,086.05 12,806,319.72 职工培训中心 2,162,511.34 1,651,804.23 3,814,315.57 污水站三期工程 0.00 2,065,036.58 2,065,036.58 鲁泰工业园工程 45,812,067.53 18,151,437.51 62,110,330.37 后整理扩建 3,998,282.44 9,261,722.06 张店工业园 0.00 9,022,727.31 其他零星工程 1,179,249.78 2,902,017.02 1,476,105.94 合计 61,998,344.76 47,014,830.76 82,272,108.18 工程名称 期末数 资金来源 工程进度 仓库.车间改扩建 0.00 自筹 职工培训中心 0.00 自筹 污水站三期工程 0.00 自筹 鲁泰工业园工程 1,853,174.67 募集资金 60% 后整理扩建 13,260,004.50 募集资金 90% 张店工业园 9,022,727.31 募集资金 50% 其他零星工程 2,605,160.86 自筹 80% 合计 26,741,067.34 较期初数减少51.02%， 系转入固定资产所致。 备注在建工程2001 年度无资本化利息，本期转入固定资产82,272,108.18。 14 无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 21,845,725.38 8,594,589.33 4,906,485.00 电力使用权 8,080,493.60 4,078,964.44 1,004,000.00 自来水使用权 10,184,731.24 5,787,663.22 3,500,000.00 商标使用权 727,812.00 0.00 727,812.00 蒸汽使用权 100,000.00 100,000.00 合计 40,938,762.22 18,561,216.99 10,138,297.00 种类 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权 1,956,209.96 11,544,864.37 电力使用权 772,840.98 4,310,123.46 自来水使用权 901,806.56 8,385,856.66 商标使用权 727,812.00 0.00 蒸汽使用权 8,333.30 91,666.70 合计 4,367,002.80 24,332,511.19 备注：本期增加的土地使用权中2,172,493.00 以评估价值入帐，业经山东海天有限责任会计师事务所鲁海会评报字(2000)第58 号评定，其余以实际成本入帐。 15、 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期转出 开办费 148,070.65 119,806.96 装修费 775,083.22 工业园职工培训费 2,451,177.00 大修理支出 0.00 756,748.84 合计 3,374,330.87 876,555.80 种类 本期摊销 期末数 开办费 267,877.61 0.00 装修费 775,083.22 0.00 工业园职工培训费 2,451,177.00 0.00 大修理支出 101,035.08 655,713.76 合计 3,595,172.91 655,713.76 16、 短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 人民币 0.00 0.00 美元 24,012,000.00 0.00 (USD2,900,000.00) 0.00 合计 24,012,000.00 0.00 较期初数减少100.00% 系公司归还借款所致。 备注抵押借款系公司以固定资产作抵押。 17、 应付票据 期初数 期末数 0.00 500,000.00 系银行承兑汇票。 18、 应付帐款 期初数 期末数 34,210,435.09 47,984,465.44 较期初数增加40.26%， 主要系公司采购量增加所致。 均系应付购货款，无持有公司5%以上股份的股东款项。 19、 预收帐款 期初数 期末数 6,577,434.59 5,042,567.10 无持有公司5 以上股份的股东款项。 20、 应付工资 期初数 期末数 5,570,888.51 8,193,735.28 备注：期末数中包括应付雇佣鲁诚纺织有限公司临时工工资1,290,750.00 期初数 21、 应付股利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 80,772,673.00 86,692,124.90 80,238,416.20 87,226,381.70 期末余额明细项目如下： A股股东 20,670,000.00 B股股东 33,072,000.00 鲁诚纺织有限公司 12,050,610.00 泰国泰纶纺织有限公司 12,050,610.00 内部职工股股东 8,802,256.80 东营市天信纺织有限公司* 580,904.90 合计 87,226,381.70 *系控股子公司东营鲁信的另一股东。 22、 应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 23,929,405.10 34,943,449.53 所得税 9,013,657.48 3,427,821.89 房产税 101,847.41 554,484.25 营业税 501,583.41 印花税 652,153.08 城建税 46,727.72 土地使用税 3,935.45 个人所得税 1,385,097.13 其他 6,022.64 合计 33,050,932.63 41,515,252.46 23、 其他应付款 期初数 期末数 16,558,298.68 14,497,824.61 主要款项列示如下： 应付中方职工住房补贴 6,600,684.72 应付日方投资款 1,655,320.00 应付养老金 1,176,300.66 24、 预提费用 项目 期初数 期末数 预提水电汽费 369,869.80 2,538,992.68 热力费 568,378.32 审计费 700,000.00 1,050,000.00 加工费 66,288.66 87,943.29 利息 208,351.42 0.00 租赁费 377,479.00 配额费 163,954.49 其他 406,663.68 26,864.66 合计 1,751,173.56 4,813,612.44 较期初数增长1.75 倍主要系预提水电汽费所致。 25、 股本 本次变动增减（+、-） 项目 期初数 配 送 公积金转股 增资发行 小计 股 股 A股 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 58,300,000.00 17,490,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 29,150,000.00 8,745,000.00 外资法人持有股份 29,150,000.00 8,745,000.00 其他 2、 募集法人股 3、 内部职工股 20,000,000.00 6,000,000.00 4、 优先股或其他 尚未流通股份合计 78,300,000.00 23,490,000.00 二、已流通股份 1、 境内上市的 人民币普通股 50,000,000.00 15,000,000.00 2、 境内上市的外资股 80,000,000.00 24,000,000.00 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已流通股份合计 130,000,000.00 39,000,000.00 三、股份总额 208,300,000.00 62,490,000.00 项目 期末数 一、尚未流通股份 1、 发起人股份 75,790,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 37,895,000.00 外资法人持有股份 37,895,000.00 其他 2、 募集法人股 3、 内部职工股 26,000,000.00 4、 优先股或其他 尚未流通股份合计 101,790,000.00 二、已流通股份 1、 境内上市的 人民币普通股 65,000,000.00 2、 境内上市的外资股 104,000,000.00 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已流通股份合计 169,000,000.00 三、股份总额 270,790,000.00 公司于2001 年5 月10 日召开的2000 年度股东大会决议通过：以资本公积转增股本，每10 股转增3 股，此次转增后公司股本总额变更为270,790,000.00。 业经山东正源和信有限责任会计师事务所（2001） 鲁正验字第10020 号验证。 26、 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 900,915,174.44 62,490,000.00 838,425,174.44 资产评估增值 9,716,110.34 9,716,110.34 货币换算 42,299,606.30 42,299,606.30 股权投资准备 14,352.00 14,352.00 其他资本公积 939,858.09 939,858.09 合计 952,945,243.08 939,858.09 62,490,000.00 891,395,101.17 备注：本期减少数系转增股本引起，本期增加数主要系无法支付的应付帐款。 27、 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 31,005,327.28 11,570,890.22 42,576,217.50 公益金 15,183,040.14 5,785,445.11 20,968,485.25 任意盈余公积 3,341,572.58 3,341,572.58 合计 49,529,940.00 17,356,335.33 66,886,275.33 28、 未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 280,875.69 114,127,427.79 103,467,555.33 10,940,748.15 29、 营业收入及成本 行业 营业收入 2000年 2001年 纺纱产品 277,710.27 35,443,377.51 坯布产品 814,895.31 3,998,731.10 色织布产品 403,519,667.28 623,454,477.82 衬衣产品 76,889,206.90 114,021,657.59 其他产品 4,427,048.09 8,775,587.66 合计 485,928,527.85 785,693,831.68 行业 营业成本 2000年 2001年 纺纱产品 1,616,435.05 35,722,236.53 坯布产品 736,750.67 4,288,283.74 色织布产品 274,793,917.55 444,686,573.24 衬衣产品 49,120,030.96 65,424,758.55 其他产品 4,522,751.55 6,316,014.77 合计 330,789,885.78 556,437,866.83 行业 营业毛利 2000年 2001年 纺纱产品 -1,338,724.78 -278,859.02 坯布产品 78,144.64 -289,552.64 色织布产品 128,725,749.73 178,767,904.58 衬衣产品 27,769,175.94 48,596,899.04 其他产品 -95,703.46 2,459,572.89 合计 155,138,642.07 229,255,964.85 收入较上年数增长61.69% 主要系工业园投产，加大生产能力所致。 备注本期公司前五名客户销售收入共计448,301,424.36， 占公司全部销售收入的57.06%。 30、 其他业务利润 项目 上年发生数 本年发生数 废原料及材料收入 1,263,694.89 2,945,570.77 外销商品收入 665,747.15 其他 106,170.68 合计 1,929,442.04 3,051,741.45 31 财务费用 类别 上年发生数 本年发生数 利息支出 11,090,371.73 221,068.81 减利息收入 1,820,242.13 5,825,491.84 利息净支出 9,270,129.60 -5,604,423.03 汇兑收益 1,458,677.81 6,302,332.56 汇兑损失 2,208,232.12 4,654,536.33 汇兑净损益 749,554.31 -1,647,796.23 金融机构手续费 2,577,038.79 3,113,300.11 合计 12,596,722.70 -4,138,919.15 32、 投资收益 类别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 0.00 1,628,052.31 联营公司宣告分配利润 54,705.92 2,590.65 按权益法核算投资收益 -86,950.00 -19,870.71 合计 -32,244.08 1,610,772.25 33、 营业外收入 项目 上年发生数 本年发生数 索赔款 594,305.66 469,376.85 职工违纪罚款收入 35,661.67 出口贴息 589,283.00 固定资产处置收益 44,225.39 其他 2,520.00 64,959.07 合计 1,221,770.33 578,561.31 34、 营业外支出 项目 上年发生数 本年发生数 罚款支出 48,059.91 47,970.83 固定资产清理损失 5,275,566.21 计提的固定资产减值准备 1,258,293.14 捐赠支出 40,000.00 其他支出 376,987.25 17,521.25 合计 425,047.16 6,639,351.43 35、 所得税 上年发生数 本年发生数 11,845,504.83 19,002,020.37 六、母公司会计报表主要项目注释 1、 应收帐款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 9,649,840.07 75.13 482,492.00 1-2年 1,480,013.42 11.52 74,000.67 2-3年 132,655.44 1.03 6,632.77 3年以上 1,582,253.44 12.32 79,112.67 合计 12,844,762.37 100 642,238.11 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 15,071,501.96 95.72 753,575.10 1-2年 168,113.31 1.07 8,405.67 2-3年 333,782.44 2.12 16,689.12 3年以上 171,681.06 1.09 8,584.05 合计 15,745,078.77 100.00 787,253.94 2、 其他应收款 帐龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 19,286,196.63 97.14 964,309.83 1-2年 400,278.79 2.02 20,013.94 2-3年 2,400.00 0.01 120.00 3年以上 165,412.09 0.83 8,270.61 合计 19,854,287.51 100 992,714.38 帐龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 21,127,776.06 89.49 1,056,388.80 1-2年 1,418,640.23 6.01 70,932.01 2-3年 927,478.23 3.93 46,373.91 3年以上 135,674.40 0.57 6,783.72 合计 23,609,568.92 100.00 1,180,478.44 3、 长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 8,833,798.87 72,200,000.00 1,243,732.96 79,790,065.91 合计 8,833,798.87 72,200,000.00 1,243,732.96 79,790,065.91 (1) 长期股权投资明细项目： 被投资单位名称 投资期限 投资金额 东营鲁信 10年 65,190,380.60 北京思创 10年 3,306,274.12 北京鲁泰 3,427,071.22 青岛鲁泰 451,350.90 淄博鲁华纺织有限公司 7,200,000.00 施丹露化妆品公司 15年 214,989.07 合计 79,790,065.91 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例(%) 东营鲁信 65.00 北京思创 60.00 北京鲁泰 60.00 青岛鲁泰 75.00 淄博鲁华纺织有限公司 90.00 施丹露化妆品公司 10.50 合计 (2) 其中：按权益法核算的长期股权投资如下： 被投资单 原始投资金额 期初余额 按权益法核算 位名称 本期变动 青岛鲁泰 1,200,000.00 471,221.61 -19,870.71 北京鲁泰 3,360,000.00 3,500,460.39 -73.389.17 北京思创 4,967,880.00 4,647,127.80 -1,340,853.68 东营鲁信 65,000,000.00 0.00 1,269,204.00 被投资单 按权益法核算 被投资单位宣告 期末余额 位名称 累计变动 分配股利 青岛鲁泰 -748,649.10 451,350.90 北京鲁泰 67,071.22 3,427,071.22 北京思创 -1,661,605.88 3,306,274.12 东营鲁信 1,269,204.00 1,078,823.40 65,190,380.60 4、 营业收入及成本 行业 营业收入 2000年 2001年 纺纱产品 277,710.27 984,272.81 坯布产品 814,895.31 3,998,731.10 色织布产品 403,519,667.28 623,454,477.82 衬衣产品 78,004,037.33 110,826,696.11 其他产品 4,427,048.09 4,378,639.14 合计 487,043,358.28 743,642,816.98 行业 营业成本 2000年 2001年 纺纱产品 1,616,435.05 6,581,372.43 坯布产品 736,750.67 4,288,283.74 色织布产品 274,793,917.55 444,686,573.24 衬衣产品 52.323,934.89 67,116,138.46 其他产品 4,522,751.55 3,589,934.20 合计 333,993,789.71 526,262,302.07 行业 营业毛利 2000年 2001年 纺纱产品 -1,338,724.78 -5,597,099.62 坯布产品 78,144.64 -289,552.64 色织布产品 128,725,749.73 178,767,904.58 衬衣产品 25,680,102.44 43,710,557.65 其他产品 -95,703.46 788,704.94 合计 153,049,568.57 217,380,514.91 5、 投资收益 类别 上年发生数 本年发生数 债券投资收益 0.00 1,628,052.31 联营公司宣告分配利润 54,705.92 2,590.65 按权益法核算投资收益 -264,703.52 -164,909.56 合计 -209,997.60 1,465,733.40 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 鲁诚纺织有限公司 淄博市 纺织品的生产销售 泰国泰纶纺织有限公司 泰国 纺纱业务 青岛鲁泰 青岛市 国际贸易、转口贸易 加工整理、区内企业贸易 北京鲁泰 北京市 设计、制造销售服装等 北京思创 北京市 设计生产销售服装服饰 东营鲁信纺织有限公司 东营市 生产销售棉纱等纺织品 淄博鲁华纺织有限公司 淄博市 纺纱织布服装的生产销售 企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 鲁诚纺织有限公司 中方发起人 有限责任公司 刘子斌 泰国泰纶纺织有限公司 外方发起人 有限责任公司 许植楠 青岛鲁泰 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 北京鲁泰 控股子公司 有限责任公司 田成 北京思创 控股子公司 中外合资 刘石祯 东营鲁信纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 崔殿文 淄博鲁华纺织有限公司 控股子公司 有限责任公司 刘石祯 2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 鲁诚纺织有限公司 867万元 867万元 青岛鲁泰 160万元 160万元 北京鲁泰 560万元 560万元 北京思创 100万美元 100万美元 东营鲁信 10,000万元 10,000万元 淄博鲁华 800万元 800万元 3、 存在控制关系及关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 金额 比例(%) 金额 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 2,915万 14.00 874.5万 泰国泰纶纺织有限公司 2,915万 14.00 874.5万 青岛鲁泰 120万 75.00 北京鲁泰 336万 60.00 北京思创 60万美元 60.00 东营鲁信 6,500万 65.00 淄博鲁华 720万 90.00 企业名称 本期减少 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 鲁诚纺织有限公司 3,789.5万 14.00 泰国泰纶纺织有限公司 3,789.5万 14.00 青岛鲁泰 120万 75.00 北京鲁泰 336万 60.00 北京思创 60万美元 60.00 东营鲁信 6,500万 65.00 淄博鲁华 720万 90.00 4、 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 施丹露化妆品有限公司 联营企业 泰美领带有限责任公司 同一母公司 泰美领带有限责任公司是鲁泰纺织股份有限公司的中方股东 a 鲁诚纺织有限公司投资(占泰美领带有限责任公司注册资本的75%)的企业 （二）关联方交易 1、 公司与关联方的所有销售及采购业务均公允价格交易，与合并子公司之间的往来款项及余额已抵销。 2、 采购业务 上年发生数 本年发生数 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司采购制成品 429,344.80 1,430,200.65 公司从鲁诚纺织有限公司采购原材料 557,591.77 制成品 1,358,070.33 3、 销售业务 公司向鲁诚纺织有限公司销售产成品 10,649,024.54* 791,002.95 原材料 69,609.10 公司向施丹露化妆品公司和泰美 领带有限责任公司销售原材料等 49,282.49 *:公司销售衬衣等。 4、 应收及应付关联方款项 期初数 期末数 其他应付款-鲁诚纺织有限公司 1,486,308.60 0.00 预付帐款-施丹露化妆品有限公司 1,835.11 0.00 预收帐款-青岛鲁泰 612,169.14 0.00 其他应收款-青岛鲁泰 212,623.29 0.00 5、 其他 上年发生数 本年发生数 公司租用鲁诚纺织有限公司土地房屋租金 1,486,308.60 2,097,687.64 公司雇佣鲁诚纺织有限公司临时工劳务费 14,210,000.00 20,339,250.00 八、或有事项 公司无需披露的重大或有事项。 九、重要承诺事项 截止2001 年12 月31 日公司已签定但尚未履行的合同金额为106,864,238.67 其中： 项目名称 金额 一期2 万锭卡摩纺纱生产线技改项目 81,271,274.14 高档面料后整理技改项目 19,251,365.20 十、期后事项 公司董事会通过2001 年利润分配预案：以2001 年度可供分配的利润为基数，提取10%法定盈余公积5%公益金后分配：以2001 年底的股本总额27079 万股为基数，按每10 股分配3.18 元人民币(含税)现金红利，实际分配86,111,220.00 元人民币。 上述分配方案待提交2002 年股东大会审议通过后实施。 第十二节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二00 二年三月二十九日 董事长（签字）：
