证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-050 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:000726;证券简称:鲁泰A 债券代码:127016;债券简称:鲁泰转债 转股价格:8.71元/股 转股期限:2020年10月15日至2026年4月8日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关 规定,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”) 现将2021年第二季度可转换公司债券(以下简称“可 转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下: 一、可转换公司债券上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公 司”)于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00 元,发行总额为14.00亿元。 (二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上【2020】360号”文同意,公司14.00亿元可转 换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“鲁泰转债”,债券代码“127016”。 (三)可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简 称“募集说明书”)有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日,初始转股价格 为9.01元/股。 公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股,调 整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公告 编号:2020-054)。 公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激 励计划首次授予登记手续,上市日为2021 年 6 月 7 日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定,“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股,调整后的 转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的公告》(公 告编号:2021-043)。 公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国 证监会关于可转换债券发行的有关规定,鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股,调 整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、上海证券报》、 《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)《关于可转债转股价格调整的 公告》(公告编号:2021-045)。 二、鲁泰转债转股及股份变动情况 自2021年4月1日至2021年第二季度末,“鲁泰转债”因转股减少金额为8,500.00元,减少数量85张, 转股数量为954股。截至2021年第二季度末,剩余可转债金额为1,399,880,600.00元,剩余可转债数量为 13,998,806张。自2021年4月1日至2021年第二季度末,公司股份变动情况如下: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项目 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,069,325 13.88% 2,4290,625 2,4290,625 143,359,950 16.25% 1、高管锁定股 836,925 0.10% 5,625 5,625 842,550 0.10% 2、境外法人持股 118,232,400 13.78% 118,232,400 13.40% 3、股权激励限售股 24,285,000 24,285,000 24,285,000 2.75% 二、无限售条件股份 739,064,643 86.12% -4,671 -4,671 739,059,972 83.75% 1、人民币普通股 561,259,102 65.40% -4,671 -4,671 561,254,431 63.60% 2、境内上市的外资股 177,805,541 20.72% 177,805,541 20.15% 三、股份总数 858,133,968 100% 24,285,954 24,285,954 882,419,922 100% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。 四、备查文件 1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构表; 2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构表。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2021 年 7 月 2 日