鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,439,093,924.65 7,091,853,104.80 -9.20%
归属于母公司所有者权益 3,633,133,400.96 3,541,234,661.44 2.60%
股本 994,864,800.00 994,864,800.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.65 3.56 2.53%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 842,468,539.81 924,749,048.45 -8.90%
归属于母公司所有者的净利润 122,078,955.79 145,972,780.39 -16.37%
经营活动产生的现金流量净额 97,291,541.21 78,703,313.99 23.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.09 11.11%
基本每股收益 0.12 0.17 -29.41%
稀释每股收益 0.12 0.17 -29.41%
净资产收益率 3.36% 6.09% -2.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.23% 6.11% -2.88%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -30,898.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
8,798,650.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-1,061,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -141,175.24
减：所得税影响数 -1,603,500.98
归属于少数股东的非经常性损益净额 -1,205,000.74
合计 4,756,774.92
非经常性损益项目说明：
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 143,772
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股
DBS VICKBRS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 40,996,252 境内上市外资股
富国天瑞强势地区精选混和型开放式证券投资基金 14,955,259 人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金 11,479,190 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 8,576,832 境内上市外资股
长城久富核心成长股票型证券投资基金 8,465,026 人民币普通股
华安创新证券投资基金 6,574,147 人民币普通股
王兴 6,300,000 境内上市外资股
DAIWA SECS EMBC AC ITOCHU HONG KONG LTD 6,000,000 境内上市外资股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 5,799,126 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股改后60 个月内不减持；期满后的24 个月内减持价格不低
于15 元/股(发生股本变动作出权处理)；06、07 年度提议股东
大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０
％，并投赞成票；将05、06 年度分得红利用于二级市场增持
鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的12 个月之内。2008 年度利润
总额比2005 年度增长幅度不低于30%。
2005 年度、2006 年度红
利增持股份已于履行完
毕。2008 年度利润总额
比2005 年提高了
58.06%。
股份限售承诺 2006 年6 月，股改完成后60 个月内不减持；期满后的24 个
月内减持价格不低于15 元/股(发生股本变动作出权处理)； 履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、15 万锭高档精梳纱项目。2、5 万锭倍捻生产线项目。3、
1000 万米高档女装面料项目。4、营销网络建设项目。5、补
充流动资金项目。
15 万锭高档精梳纱项
目、补充流动资金项目
已完成；其他项目在履
行中。
其他承诺（包括追加承诺） 无 无鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月13 日 公司接待室实地调研 广发基金管理有限公司研究发展部 张东一 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月03 日 公司接待室实地调研
国泰基金发展管理有限公司基金经理、研究副总
监 程洲、李婕 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月10 日 公司接待室实地调研 博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王燕 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月10 日 公司接待室实地调研
博时基金发展管理有限公司研究部研究员 王佳
芩 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月10 日 公司接待室实地调研 博时基金发展管理有限公司基金经理 孙占军 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月10 日 公司接待室实地调研
博时基金发展管理有限公司基金经理、研究总监
夏春 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月11 日 公司接待室实地调研 招商证券研究员 王薇 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月11 日 公司接待室实地调研 山西证券研究员 王梁 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月11 日 公司接待室实地调研 益民基金研究员 王然 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月11 日 公司接待室实地调研 天弘基金研究员 李梅 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月11 日 公司接待室实地调研 通用技术集团投资管理有限公司研究员 朱玉 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月17 日 公司接待室实地调研 常丰中国研究有限公司中国区研究主管 徐赟 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月17 日 公司接待室实地调研 申银万国证券香港有限公司 梁清心 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月19 日 公司接待室实地调研 长盛基金管理有限公司研究员 王雪松 现场调研，公司基本情况
2009 年02 月19 日 公司接待室实地调研 宏源证券研究员 张新红 现场调研，公司基本情况
2009 年03 月05 日 公司接待室实地调研 中信证券股份有限公司自营部高级经理 刘歆钰 现场调研，公司基本情况
2009 年03 月05 日 公司接待室实地调研 中信建投证券股份有限公司 李俊松 现场调研，公司基本情况
2009 年03 月06 日 公司接待室实地调研 西南证券股份有限公司研究员 张琦 现场调研，公司基本情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
4 附录鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 713,900,740.87 470,621,642.78 1,141,056,407.10 884,493,526.89
交易性金融资产
应收票据 73,599,021.70 66,322,736.80 115,766,743.82 88,437,756.14
应收账款 116,389,955.16 122,261,442.61 134,272,568.99 137,704,448.03
预付款项 78,107,442.36 443,083,613.99 86,680,244.30 442,840,255.08
应收利息
应收股利 552,121.45 552,121.45
其他应收款 44,553,175.72 42,685,304.39 66,112,475.26 57,153,026.22
买入返售金融资产
存货 1,274,816,209.49 850,756,478.57 1,370,058,113.59 966,434,830.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,301,366,545.30 1,996,283,340.59 2,913,946,553.06 2,577,615,964.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 842,312,463.64 840,477,933.96
投资性房地产
固定资产 3,681,997,202.11 2,119,864,683.66 3,728,662,446.22 2,137,168,614.91
在建工程 168,622,013.94 153,235,654.21 161,798,386.96 152,673,189.70
工程物资 10,056,733.02 10,056,733.02 5,976,824.75 5,976,824.75
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产 225,069,740.50 119,567,483.55 227,300,618.82 120,808,081.41
开发支出
商誉 20,563,803.29 20,563,803.29
长期待摊费用
递延所得税资产 31,417,886.49 9,343,313.86 33,604,471.70 9,343,313.86
其他非流动资产
非流动资产合计 4,137,727,379.35 3,254,380,331.94 4,177,906,551.74 3,266,447,958.59
资产总计 6,439,093,924.65 5,250,663,672.53 7,091,853,104.80 5,844,063,923.05
流动负债：
短期借款 1,386,403,900.00 503,553,900.00 1,974,333,875.02 924,333,875.02
交易性金融负债 34,896,400.00 23,190,400.00 19,175,600.00 5,840,400.00
应付票据 173,387,813.80 486,203,725.41 326,906,148.43 764,122,919.05
应付账款 313,163,516.05 200,042,816.41 309,404,705.97 177,966,339.10鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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预收款项 35,600,594.92 17,235,438.00 31,742,845.89 14,267,650.87
应付职工薪酬 142,367,421.02 120,961,872.65 225,950,673.18 193,302,167.29
应交税费 104,576.81 -8,748,383.42 -26,278,169.38 -37,631,581.33
应付利息 220,839.91 220,839.91 84,631.63 84,631.63
应付股利 442,844.04 442,844.04
其他应付款 117,141,907.46 16,251,999.80 86,031,960.95 16,327,454.16
一年内到期的非流动负债 51,621,380.00 51,621,380.00 52,183,370.00 52,183,370.00
其他流动负债
流动负债合计 2,254,908,349.97 1,410,976,832.80 2,999,535,641.69 2,111,240,069.83
非流动负债：
长期借款 308,539,030.00 308,539,030.00 298,510,560.00 298,510,560.00
应付债券
长期应付款 9,735,560.00 9,735,560.00
递延所得税负债 407,495.47 407,449.26
其他非流动负债 2,673,445.33 2,673,445.33
非流动负债合计 321,355,530.80 308,539,030.00 311,327,014.59 298,510,560.00
负债合计 2,576,263,880.77 1,719,515,862.80 3,310,862,656.28 2,409,750,629.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00 994,864,800.00
资本公积 1,135,350,952.80 1,125,522,201.27 1,128,135,713.77 1,125,522,201.27
减：库存股
盈余公积 330,662,535.20 330,662,535.20 330,662,535.20 330,662,535.20
一般风险准备
未分配利润 1,175,452,593.89 1,080,098,273.26 1,090,990,313.22 983,263,756.75
外币报表折算差额 -3,197,480.93 -3,418,700.75
归属于母公司所有者权益合计3,633,133,400.96 3,531,147,809.73 3,541,234,661.44 3,434,313,293.22
少数股东权益 229,696,642.92 239,755,787.08
所有者权益合计 3,862,830,043.88 3,531,147,809.73 3,780,990,448.52 3,434,313,293.22
负债和所有者权益总计 6,439,093,924.65 5,250,663,672.53 7,091,853,104.80 5,844,063,923.05
4.2 利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 842,468,539.81 708,651,373.05 924,749,048.45 776,134,026.63
其中：营业收入 842,468,539.81 708,651,373.05 924,749,048.45 776,134,026.63
二、营业总成本 705,616,763.27 596,724,389.40 748,035,223.91 612,873,134.06
其中：营业成本 625,877,550.81 556,121,098.03 661,819,541.24 579,998,152.86
营业税金及附加 901,220.96 946,920.68
销售费用 33,212,916.46 11,026,285.95 29,843,745.46 10,788,153.34
管理费用 39,369,702.24 20,727,235.78 34,273,819.68 16,698,704.28
财务费用 18,222,960.04 8,849,769.64 18,222,480.16 5,388,123.58鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资产减值损失 -11,967,587.24 2,928,716.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,629,200.00
投资收益（损失以“-”号填列） -2,690,500.00 -832,500.00 -1,025,722.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 135,790,476.54 111,094,483.65 175,688,101.94 163,260,892.57
加：营业外收入 10,001,231.22 3,235,579.73 1,547,051.75 988,294.32
减：营业外支出 1,374,654.58 407,102.78 759,242.02 357,393.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 144,417,053.18 113,922,960.60 176,475,911.67 163,891,793.52
减：所得税费用 23,347,472.84 17,088,444.09 31,334,413.75 24,583,769.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 121,069,580.34 96,834,516.51 145,141,497.92 139,308,024.49
归属于母公司所有者的净利润 122,078,955.79 96,834,516.51 145,972,780.39 139,308,024.49
少数股东损益 -1,009,375.45 -831,282.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.10 0.17 0.16
4.3 现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 901,371,132.80 807,027,692.90 931,147,018.57 790,952,707.69
收到的税费返还 37,017,779.42 33,070,986.17 4,501,500.96 3,639,087.76
收到其他与经营活动有关的现金 168,097,933.85 156,814,360.71 108,488,885.14 33,044,754.49
经营活动现金流入小计 1,106,486,846.07 996,913,039.78 1,044,137,404.67 827,636,549.94
购买商品、接受劳务支付的现金 740,866,238.79 811,391,637.98 726,757,992.84 519,075,427.85
支付给职工以及为职工支付的现金 184,409,846.08 144,724,643.69 178,199,122.29 139,292,805.75
支付的各项税费 29,723,132.28 849,751.00 36,693,968.78 17,605,880.29
支付其他与经营活动有关的现金 54,196,087.71 23,586,767.62 23,783,006.77 27,050,029.96
经营活动现金流出小计 1,009,195,304.86 980,552,800.29 965,434,090.68 703,024,143.85
经营活动产生的现金流量净额 97,291,541.21 16,360,239.49 78,703,313.99 124,612,406.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
122,481.34 122,481.34 650.00 650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,195,331.67 1,422,772.04 4,082,029.89 3,744,626.60
投资活动现金流入小计 2,317,813.01 1,545,253.38 4,082,679.89 3,745,276.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
51,071,753.91 29,152,703.45 192,319,097.43 93,469,466.58鲁泰纺织股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 171,000,000.00
投资活动现金流出小计 51,071,753.91 29,152,703.45 192,319,097.43 264,469,466.58
投资活动产生的现金流量净额 -48,753,940.90 -27,607,450.07 -188,236,417.54 -260,724,189.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 562,389,000.00 368,389,000.00 615,992,000.00 490,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计 565,389,000.00 368,389,000.00 615,992,000.00 502,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,036,310,877.57 775,160,877.57 294,261,299.96 141,261,299.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,325,791.58 12,230,469.24 28,929,241.88 14,771,829.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,055,636,669.15 787,391,346.81 323,190,541.84 156,033,129.71
筹资活动产生的现金流量净额 -490,247,669.15 -419,002,346.81 292,801,458.16 345,966,870.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,554,402.61 16,377,673.28 8,790,755.82 6,015,882.54
五、现金及现金等价物净增加额 -427,155,666.23 -413,871,884.11 192,059,110.43 215,870,968.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,141,056,407.10 884,493,526.89 330,766,143.96 177,334,931.66
六、期末现金及现金等价物余额 713,900,740.87 470,621,642.78 522,825,254.39 393,205,900.60
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
