鲁泰纺织股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核算的 2022年期初占用资 2022年1-6月占用累计发生金 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还累 2022年6月末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
会计科目 金余额 额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核算的 2022年期初占用资 2022年1-6月占用累计发生金 2022年1-6月占用资金 2022年1-6月偿还累 2022年6月末占用资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
会计科目 金余额 额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 金余额
淄博鲁诚纺织投资有限公司 控股股东 应付账款 - 781.14 781.14 - 租赁费 经营性往来
诚舜石化（浙江舟山）有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 3,049.53 3,049.53 - 采购货物 经营性往来
山东希瑞新材料有限公司 控股股东的全资子公司之子公司 应付账款 - 16.96 16.96 - 采购货物 经营性往来
山东希瑞新材料有限公司 控股股东的全资子公司之子公司 应收账款 - 5.04 5.04 - 销售商品 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 444.94 444.94 - 采购货物 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 9.53 9.53 - 销售商品 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 505.52 505.52 - 采购货物 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 76.08 76.08 - 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 225.23 225.23 - 采购货物 经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 0.82 0.82 - 销售商品 经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 3.88 3.88 - 销售商品 经营性往来
淄博鲁群置业有限公司 控股股东的全资子公司 合同负债 64.97 - - 64.97 供热设施配套费 经营性往来
淄博鲁群置业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 103.50 103.50 - 租赁费 经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 602.26 5,741.48 6,055.59 288.15 采购货物 经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 4.73 4.73 - 销售商品 经营性往来
淄博市利民净化水有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 - 1,489.40 1,489.40 - 采购货物 经营性往来
淄博市利民净化水有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 - 299.14 299.14 - 销售商品 经营性往来
山东鲁联新材料有限公司 控股子公司 其他应收款 67,860.58 9,280.31 1,394.27 7,574.56 70,960.60 代垫费用；借款及利息 非经营性往来
山东鲁联新材料有限公司 控股子公司 其他应付款 - 20.01 - 20.01 - 代垫费用 非经营性往来
鲁丰织染有限公司 控股子公司 其他应收款 34,417.91 9,752.52 760.18 28,965.19 15,965.42 代垫费用；借款及利息 非经营性往来
鲁丰织染有限公司 控股子公司 其他应付款 - 16,107.36 61.11 16,168.47 代垫费用；借款及利息 非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司 全资子公司 其他应收款 - 53.96 53.96 - 代垫费用； 非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司 全资子公司 其他应付款 - 0.78 - 0.78 - 代垫费用； 非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司 全资子公司 其他应收款 - 230.44 - 230.44 - 代垫费用； 非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司 全资子公司 其他应付款 - 4.79 - 4.79 - 代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 洲际纺织有限公司 全资子公司 其他应收款 60,680.64 98,949.61 830.81 56,855.84 103,605.22 借款及利息 非经营性往来
鲁泰（新洲）有限公司 全资子公司的子公司 其他应收款 21,703.91 20,692.42 221.66 12,700.08 29,917.91 借款及利息 非经营性往来
鲁安成衣有限公司 全资子公司 其他应收款 9,224.03 3,796.42 68.29 2,165.93 10,922.81 借款及利息 非经营性往来
山东鲁嘉进出口有限公司 全资子公司 其他应收款 2005 1,805.07 31.27 3,061.34 780.00 借款及利息 非经营性往来
鲁泰职业培训学校 全资子公司 其他应收款 - 8.36 - 8.36 - 代垫费用 非经营性往来
鲁泰职业培训学校 全资子公司 其他应付款 - 0.24 - 0.24 - 代垫费用 非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 - 15.52 15.52 - 代垫费用 非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司 全资子公司 其他应付款 - 2.32 - 2.32 - 代垫费用 非经营性往来
海南辉麟国际控股有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.93 0.93 - 借款 非经营性往来
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其他关联人及其附属企业
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总计 - - - 196,559.30 173,477.98 3,367.59 124,731.32 248,673.55 - -
公司法定代表人：刘子斌 主管会计工作的公司负责人: 张克明 公司会计机构负责人：张克明