证券代码：000726、200726           证券简称：鲁泰A 鲁泰B              公告编号：2023-007
债券代码：127016                   债券简称：鲁泰转债




                            鲁泰纺织股份有限公司
                                   对外投资公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、对外投资概述
     公司 2021 年 1 月在海南文昌国际航天城园区，投资设立了全资子公司海南辉麟国
 际控股有限公司（以下简称“辉麟国际”），注册资本 8.5 亿元，本公司认缴 8.5 亿
 元，占注册资本的 100%。现根据业务发展需要，公司第十届董事会第五次会议以 12 票
 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的
 议案》，决定对其追加投资 3.3 亿元，以用于扩大对外投资规模。
     该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易,不
 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、投资标的的基本情况
     1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。
     2、标的公司基本情况：
    （1）名称：海南辉麟国际控股有限公司。
    （2）注册资本：8.5 亿元。
    （3）注册地：海南自由贸易港文昌国际航天城。
    （4）主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、
 技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；
 非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。
    （5）辉麟国际自成立以来主要开展了投资及信息技术服务业务，本次增资前后均
 为本公司全资子公司。
    （6）最近一年又一期的主要财务指标：(单位：元)

                    项     目      2021 年 12 月 31 日   2022 年 10 月 31 日（未经审计）
                 资产总额          403,270,275.24                    863,557,668.12

                 负债总额               713,273.61                        604,118.65

                 净资产            402,557,001.63                    862,953,549.47

                 营业收入            4,430,732.59                      3,730,876.52

                 净利润              2,557,001.63                         429,257.84

    三、对外投资的主要内容
   主要内容：本公司增加投资 3.3 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 4.13%，
投资方式为货币资金投资，本次增资后注册资本增至 8.8 亿元，公司持股比例 100%。
   投资进度：按资金需求情况分期投入。
  生效条件：公司董事会批准后生效。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外控股公司股权架
构进行调整，以提高境外控股公司架构的灵活性，高效整合国内外优势资源，有效规
避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化。
    2、对外投资的风险分析
    公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。另外，公司将
通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。
    3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自筹资金，符合公司
战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                             鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 14 日