武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
1
武汉锅炉股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本负报个告别所及载连资带料责不任存。在任何虚假记载、
1.2
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3
公司负责人
YEUNG Kwok Wei Richard(
杨国威
)
、主管会计工作负责人
Chin Wee Hua
（陈伟豪
)
及会计机构(
会计主管人员
)SEOW Ven Sern (
萧文升
)
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
1,955,465,187.71 2,100,746,323.46 -6.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
-958,648,623.60 -893,961,597.17 -7.24%
股本（股）
297,000,000.00 297,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
股）
-3.23 -3.01 -7.31%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
38,697,666.74 188,636,412.86 -79.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-64,687,026.43 -89,363,211.65 27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）
879,779,754.42 -232,322,103.65 478.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
2.96 -0.78 479.49%
基本每股收益（元
/
股）
-0.22 -0.30 26.67%
稀释每股收益（元
/
股）
-0.22 -0.30 26.67%
加权平均净资产收益率（
%
）
扣除非经常性损益率后（的加权平均净资产收益
%
）
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
1,082,108.12
计定入额当或期定损量益持的续政享府受补的助政府，但补与助公除司外正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
69,444.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-37,160.00
少数股东权益影响额
-5,087.21
合计
1,109,304.91
对重要非经常性损益项目的说明
无重大特殊非经常性损益项目武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
2
2.2
报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
9,073
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
招商证券香港有限公司
1,411,694
境内上市外资股
陈楚云
1,372,450
境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
LIMITED-CLIENTS A/C
1,234,114
境内上市外资股
吴镇发
1,138,028
境内上市外资股
庄畅雄
1,035,000
境内上市外资股
唐娟
887,236
境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
860,551
境内上市外资股
庄瑶华
821,150
境内上市外资股
李淑惠
808,552
境内上市外资股
周泳仪
759,850
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
报告期内货币资金较年初增加
40.71%
，主要系质押票据到期承兑致使其他货币资金增加所致；
应收票据减少
93.32%
银行背书转让支付货款所致；
报告期内预付账款较年初增加
134.25%
，主要系预付
ALSTOM Power System Gmbh
公司材料款所致；
固定资产清理较年初减少
100%
固定资产已处置完毕所致；
报告期内短期借款较年初减少
36.47%
，主要系提前归还银行贷款所致；
应付票据57.99%
应付票据到期承兑结算所致；
报告期内预收账款较年初增加
2804.26%
，主要系收到
ALSOM
集团内部公司加工合同预付款所致；
应付利息减少
100%
，主要系银行期末结算贷款利息所致；
报告期内营业收入较上年同期减少
79.49%
，主要系在制项目减少成本63.80%
所致；
报告期内营业税金及附加较上年同期减少
50.00%
，主要系营业税金及附加随着收入的下降而下降；
管理费用较上年同期减少
47.70%
，主要系搬迁及整合相关费用减少所致；
报告期内资产减值损失较上年同期减少
140.06%
，主要系良好的应收帐款收回导的减值准备冲回所致；
公允价变动收益较上年同期减少
1717.85%
，主要系套期益减少所致；
报告期内营业外收入较上年同期增加
842.83%
，主要系固定资产处置收增加支出减少
66.78%
损失减少所致；
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
478.69%
，主要系收到
ALSTOM
内部订单预付款项所致；
投资38.41%
新厂区投产后固定资产投资减少报告期内筹活动产生的现金流量净额较上年同期减少
390.41%
，主要系提前归还完银行贷款所致。
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□
适用
√
不适用武汉锅炉股份有限公司
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3
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√
适用
□
不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
股份限售承诺
无
无
无
收诺购报告书或权益变动报告书中所作承
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加承诺）
本公司
（
1
）资本承诺：截至2010
年
03
月
31
本映长民公在期币司资财已产务承报签约表诺中但金额尚的日未购为止反建人，
51,026,387.24
美元元，
645,519.20
。
（
2
）其他承诺：截至2010
年
03
月
31
本履投函公约标金司责额保任函开为立人和民质的履量约尚币保未日函解证止除、保， 177,983,520.00
元，美元3,126,923.00
。
（
1
）前期资本承诺履行情况
:2010
度履行金额为人民币年第一季20,531,118.21
元
,
美元
350,413.00
元
,
欧元397,600.00
,
日2,500,000.00
；
（
2
）前期其他承诺履行情况：
2010
一季度因投标活动新签投标保函人民年币度第4,000,000.00
元。
3.4
原因预说测明年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
√
适用
□
不适用
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期末
上年同期
增减变动（
%
）
累计净利润的预计数（万元）
-8,900.00 -18,879.97 --- ---
基本每股收益（元
/
股）
-0.30 -0.64 --- ---
业绩预告的说明
本期亏损主要是由于国外项目延迟执行及国内订单低于预期所致。
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□
适用
√
不适用
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010
年
01
月
04
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
公司
2009
露的时间？年公度司经股营票业停绩牌情的况时？间年报披
2010
年
01
月
05
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
公连司续股亏票损是会否破能产恢吗复？上市？公司业绩武汉锅炉股份有限公司
2010
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4
2010
年
01
月
06
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
公司
2009
票何时停牌年？度经营业绩情况？公司股
2010
年
01
月
07
日
武汉
电话沟通
7
名流通股东
阿股尔东斯有通何入考主虑后？公司业绩这么差，大
2010
停前样牌？进如管何理公司？层新有接何订措施单情？年况公？司股公业票司绩发何怎时展
2010
年
01
月
08
日
武汉
电话沟通
9
名流通股东
2010
复情况上市？年或公退司股市业票的绩规是怎否则样会是？退怎公样市司的？新股接票订恢单
2010
年
01
月
11
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
公司
2010
股票会退市年。能扭亏吗？非常担心公司
2010
年
01
月
12
日
武汉
电话沟通
10
名流通股东
2010
规何会？退则订市年公单？公司情司况坏业前帐怎绩样问景怎题如样何？？行公业暂司前停股交景票易如是的否
2010
年
01
月
13
日
武汉
电话沟通
11
名流通股东
公司
2010
工票情何况时停？牌公年司？是新否接能订扭单亏情？况新工公厂司的股开
2010
年
01
月
14
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
公司
2010
工情况？年是否能扭亏？新工厂的开
2010
年
01
月
15
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010
年
01
月
18
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010
年
01
月
19
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010
年
01
月
20
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
2010
年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010
年
01
月
21
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司业绩怎样？能否扭亏？
2010
年
01
月
22
日
武汉
电话沟通
9
名流通股东
2010
公风市件工司险？厂前提公的年司景示开公股如公工司票何告情经况？恢营为复公？业什司员上绩么股市工？票的公需订工司是要单资否连什情会么续况退条发？布新
2010
年
01
月
25
日
武汉
电话沟通
5
名流通股东
公么股？票东暂贷停款交的易和问题退市？的规则是什
2010
利为什么公司亏损会这么大年？能否盈
2010
年
01
月
26
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
2010
工面对年公司亏经损营情业况绩是？否订稳单定情况？员
2010
年
01
月
27
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
年公司经营业绩？
2010
年
02
月
02
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司经营业绩？
2010
年
02
月
04
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
新工厂的开工情况？
2010
况？ 年订单情
B
股是否会股改2010
年
02
月
08
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
复上市年吗订？单情况？公司股票有可能恢
2010
年
02
月
09
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
新经营工情厂况的开？工情况？元月份公司生产
2010
年
02
月
11
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
年订单情况？公司前景如何？
2010
年
02
月
22
日
武汉
电话沟通
4
名流通股东
2010
票恢复年上订市单有情没况有？具裁体员措问施题？公司股
2010
年
02
月
23
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司经营情况？
2010
年
02
月
24
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
网上传言公司裁员情况？武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
5
2010
年
02
月
25
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
股东大年会公？司经营情况？如何参加公司
2010
年
02
月
26
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
2010
题厂？的应年生收公产帐司款能经力问营题？情公况司？技能术否转盈让利问？新
2010
年
03
月
01
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
司年订单情况？媒体报道文章？公
2009
三季度财务指标的咨询。
2010
年
03
月
02
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
东大会年的订手单续情况？能否扭亏？参加股
2010
年
03
月
03
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年订单情况？一季度生产情况？ 2010
上半年能否扭亏？
2010
年
03
月
05
日
武汉
电话沟通
7
名流通股东
2010
收厂款的情生年况产订工怎单样人情是？况否？正年常度上经班营？计公划司？的工
2010
年
03
月
08
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
2010
年公司经营情况？裁员问题？
2010
年
03
月
10
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
年公司经营情况？
2010
年
03
月
11
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
2010
年公司经营情况？订单情况？
2010
年
03
月
12
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
订单情况？
2010
有的股票是留还是年卖业掉绩？能否扭亏？持
2010
年
03
月
15
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
新厂生产情况？
2010
复上市的措施年的订单量？恢
2010
年
03
月
16
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
公常司？订单情况？目前生产经营是否正
2010
年
03
月
17
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
公司订单情况？
2010
年
03
月
19
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
公间司？订公司单股情票况？停牌股东的大时间会召？开的时
2010
年
03
月
23
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
公间司？裁订员单问情题况？股东票大暂停会召上开市的时
2010
年
03
月
24
日
武汉
电话沟通
3
名流通股东
股东贷款的问题？
工厂的开工率？ 2010
年订单情况2010
年
03
月
25
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
公司防范退市的措施是什么？
2010
能否扭亏？ 年
2010
年
02
月
10
日
武汉
书面问询
1
名流通股东
公品司的老毛厂利地率有是多何用少途？公司生产的产
2010
多少？ 年的订单有
2010
年能否盈利？
2010
年
01
月
08
日
武汉
实地调研
2
名流通股东
现场了解公司生产情况；
2010
单则情？况？暂停交易和恢复上市年规的订
2010
年
01
月
20
日
武汉
实地调研
2
名流通股东
参观新工厂；了解产品的基本情况； 2010
措施和年计的划订？单情况？公司管理层有何
2010
年
03
月
03
日
武汉
实地调研
1
名流通股东
参观新工厂；
2010
司景管如理何层？员有何工措的施福和利年计的划待订遇？单公情情司况况的？？前公
2010
年
03
月
15
日
武汉
实地调研
8
名流通股东
参观新工厂；
2010
司能管否理在层有何措施和年计的划订？
单公情司况股？票公
2011
年恢复上市2010
年
03
月
17
日
武汉
实地调研
1
名流通股东
参观新工厂；
2010
司前景如何？公司员年工的待订遇单情况？公武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
6
3.5.3
其他重大事项的说明
√
适用
□
不适用
公司不存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6
衍生品投资情况
□
适用
√
不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□
适用
√
不适用
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2010
年
03
月
31
日
单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
45,245,130.66 44,086,045.17 32,155,537.93 31,098,844.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
8,000,000.00 8,000,000.00 119,714,775.17 119,714,775.17
应收账款
578,883,480.42 570,123,424.86 755,464,773.85 745,771,518.31
预付款项
128,214,140.59 128,214,140.59 54,734,282.45 54,734,282.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
134,952,854.31 134,941,514.31 130,999,820.37 131,153,621.75
买入返售金融资产
存货
91,253,794.04 91,253,794.04 76,565,007.91 76,565,007.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
986,549,400.02 976,618,918.97 1,169,634,197.68 1,159,038,050.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
39,234,287.13 39,234,287.13武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
7
投资性房地产
固定资产
685,201,360.24 685,358,337.23 608,687,168.29 608,844,145.28
在建工程
136,246,189.56 136,246,189.56 175,819,636.95 175,819,636.95
工程物资
固定资产清理
240,743.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产
62,471,100.38 62,471,100.38 61,342,914.10 61,342,914.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
84,997,137.51 84,863,443.76 84,997,137.51 84,863,443.76
其他非流动资产
24,525.50 24,525.50
非流动资产合计
968,915,787.69 1,008,173,358.06 931,112,125.78 970,128,952.72
资产总计
1,955,465,187.71 1,984,792,277.03 2,100,746,323.46 2,129,167,002.78
流动负债：
短期借款
1,420,000,000.00 1,420,000,000.00 2,235,000,000.00 2,235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
92,037,166.53 92,037,166.53 219,077,384.51 219,077,384.51
应付账款
414,998,776.33 419,363,390.52 425,186,604.74 429,999,448.33
预收款项
911,803,677.66 911,803,677.66 31,395,403.74 31,395,403.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
79,808,091.41 79,511,927.06 78,008,118.69 77,711,552.34
应交税费
-95,304,735.83 -95,268,825.07 -91,501,043.47 -91,754,906.91
应付利息
3,274,942.50 3,274,942.50
应付股利
562,000.00 562,000.00
其他应付款
35,200,523.29 68,886,070.94 38,838,894.32 72,648,001.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,859,105,499.39 2,896,333,407.64 2,939,842,305.03 2,977,351,825.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
8
预计负债
50,956,000.00 50,956,000.00 50,956,000.00 50,956,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
1,581,231.54 1,581,231.54 1,229,589.41 1,229,589.41
非流动负债合计
52,537,231.54 52,537,231.54 52,185,589.41 52,185,589.41
负债合计
2,911,642,730.93 2,948,870,639.18 2,992,027,894.44 3,029,537,415.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00
资本公积
174,659,407.46 174,854,304.12 174,659,407.46 174,854,304.12
减：库存股
专项储备
盈余公积
39,418,356.83 39,418,356.83 39,418,356.83 39,418,356.83
一般风险准备
未分配利润
-1,469,726,387.89 -1,475,351,023.10 -1,405,039,361.46 -1,411,643,073.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
-958,648,623.60 -964,078,362.15 -893,961,597.17 -900,370,412.48
少数股东权益
2,471,080.38 2,680,026.19
所有者权益合计
-956,177,543.22 -964,078,362.15 -891,281,570.98 -900,370,412.48
负债和所有者权益总计
1,955,465,187.71 1,984,792,277.03 2,100,746,323.46 2,129,167,002.78
4.2
利润表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
38,697,666.74 38,697,666.74 188,636,412.86 186,356,412.86
其中：营业收入
38,697,666.74 38,697,666.74 188,636,412.86 186,356,412.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
104,262,419.47 103,106,294.18 278,084,284.43 273,718,560.10
其中：营业成本
66,492,388.86 66,492,388.86 183,686,041.50 181,096,918.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
153,019.98 153,019.98 306,019.04 121,487.73
销售费用
3,725,339.91 3,725,339.91 3,134,188.71 1,686,260.32
管理费用
19,436,180.31 18,319,096.17 37,159,403.38 37,053,611.69
财务费用
25,397,701.46 25,396,967.76 26,486,431.76 26,479,492.12武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
9
资产减值损失
-10,942,211.05 -10,980,518.50 27,312,200.04 27,280,789.51
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
-445,611.63 -445,611.63 27,543.41 27,543.41
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
-66,010,364.36 -64,854,239.07 -89,420,328.16 -87,334,603.83
加：营业外收入
1,221,398.96 1,183,449.40 129,546.69 129,546.69
减：营业外支出
107,006.84 37,160.00 322,122.84 322,072.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
-64,895,972.24 -63,707,949.67 -89,612,904.31 -87,527,129.98
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
-64,895,972.24 -63,707,949.67 -89,612,904.31 -87,527,129.98
利润归属于母公司所有者的净
-64,687,026.43 -63,707,949.67 -89,363,211.65 -87,527,129.98
少数股东损益
-208,945.81 -249,692.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.22 -0.30
（二）稀释每股收益
-0.22 -0.30
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-64,895,972.24 -63,707,949.67 -89,612,904.31 -87,527,129.98
合收益归总属额于母公司所有者的综
-64,687,026.43 -63,707,949.67 -89,363,211.65 -87,527,129.98
益总额归属于少数股东的综合收
-208,945.81 0.00 -249,692.66 0.00
4.3
现金流量表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
1,091,367,004.13 1,091,367,004.13 282,002,331.89 279,209,055.47
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得武汉锅炉股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
10
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
6,589,585.92 6,589,585.92 9,645,206.87 9,645,206.87
的现金收到其他与经营活动有关
999,677.64 956,877.64 14,238.88
经营活动现金流入小计
1,098,956,267.69 1,098,913,467.69 291,661,777.64 288,854,262.34
现金购买商品、接受劳务支付的
164,215,949.40 165,394,411.80 470,974,848.04 470,266,583.76
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
31,726,045.56 30,641,059.15 34,503,598.72 32,320,991.93
支付的各项税费
5,114,014.18 4,801,415.74 2,311,158.09 1,309,536.05
的现金支付其他与经营活动有关
18,120,504.13 18,023,449.31 16,194,276.44 15,808,688.54
经营活动现金流出小计
219,176,513.27 218,860,336.00 523,983,881.29 519,705,800.28
流量净额经营活动产生的现金
879,779,754.42 880,053,131.69 -232,322,103.65 -230,851,537.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
1,873,243.00 1,663,243.00
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
10,176,830.22 10,176,709.42 6,157.66
投资活动现金流入小计
12,050,073.22 11,839,952.42 6,157.66 0.00
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
63,071,609.15 63,237,774.15 83,060,904.60 83,059,304.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单武汉锅炉股份有限公司
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年第一季度季度报告全文
11
的现金支付其他与投资活动有关
128,083.54 127,567.04
投资活动现金流出小计
63,199,692.69 63,365,341.19 83,060,904.60 83,059,304.60
流量净额投资活动产生的现金
-51,149,619.47 -51,525,388.77 -83,054,746.94 -83,059,304.60
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
685,000,000.00 685,000,000.00 803,100,000.00 815,200,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
685,000,000.00 685,000,000.00 803,100,000.00 815,200,000.00
偿还债务支付的现金
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 482,000,000.00 482,000,000.00
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
28,288,723.75 28,288,723.75 30,721,474.04 30,721,474.04
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
1,528,288,723.75 1,528,288,723.75 512,721,474.04 512,721,474.04
流量净额筹资活动产生的现金
-843,288,723.75 -843,288,723.75 290,378,525.96 302,478,525.96
四物、的汇影率响变动对现金及现金等价
-2,271,888.82 -2,271,888.82 -200,230.61 -200,230.61
五、现金及现金等价物净增加额
-16,930,477.62 -17,032,869.65 -25,198,555.24 -11,632,547.19
余额加：期初现金及现金等价物
27,114,305.92 26,057,612.46 37,612,024.12 21,343,703.49
六、期末现金及现金等价物余额
10,183,828.30 9,024,742.81 12,413,468.88 9,711,156.30
4.4
审计报告
审计意见：
未经审计
武汉锅20董炉10事股年长份4有 月限杨2公国7司日威
