1
免减、还返收税的件文准批式正无或批审权越
7,316.09 益损置处产资动流非
明说 ）元（额 目项
金末期期告报至初年
用适不 用适 □ √
额金和目项益损性常经非除扣
） （率益收产资净均平 %
权加的后益损性常经非除扣
） （率益收产资净均平权加 %
63.46% -0.19 8.33% -0.11 ）股 元（益收股每释稀 /
63.46% -0.19 8.33% -0.11 ）股 元（益收股每本基 /
144% 0.44 --
）股 元（额净量
--
/
流金现的生产动活营经股每
143.59% 129,688,248.21 -- --
）元（额
净量流金现的生产动活营经
63.42% -56,069,252.21 8.74% -31,685,662.71
）元（润
利净的东股司公市上于属归
65.42% 540,447,035.16 109.1% 163,869,332.86 ）元（入收总业营
） （减增期同年上比
% 月 年1-9 2012 ） （减增期同年上比
% 月 年7-9 2012
-4.91% -3.87 -4.06
）股 元（产资净 /
股每的东股司公市上于属归
0% 297,000,000.00 297,000,000.00 ）股（本股
-4.88% -1,148,878,381.87 -1,204,947,634.08
）元（益权者
有所的东股司公市上于属归
-37.63% 1,749,077,941.25 1,090,960,105.21 ）元（产资总
(%)
2011.12.31 2012.9.30
减增末期度年上比末期告报本
用适不 否 是 □ √ □
整调溯追了生发否是表报务财期告报前以
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主））））一一一一（（（（
二、公司基本情况
。整完、实真的告报务财中告报度季
证保：明声豪逸李 员人管主计会 人责负构机计会及豪伟陈人责负作工计会管主、威国杨人责负司公
) (
。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性
导误、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本
一、重要提示
2012 年第三季度报告
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
2
1,411,694 股资外市上内境 1,411,694 司公限有港香券证商招
量数 类种 量数的股通流有持末期 称名 东股
量数及类种份股
况情股持东股股通流名十前
9,073 ）户（数总东股末期告报
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报））））二二二二（（（（
明说 ）元（额金及涉 目项
明说的目项的益损性
常经为定界目项益损性常经非将点特和质性的务业营经常正身自据根及以 目项益损的义定益损性常经非合符他其 对司公
” “
-- 1,962,320.03 计合
额响影税得所
-588,720.66 额响影益权东股数少
目项益损的义定益损性常经非合符他其
2,335,392.60 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
入收费管托的得取营经托受
响影的益损期当对整调性次
一行进益损期当对求要的规法、律法等计会、收税据根
益损的生产动变值
价允公产地房性资投的量计续后行进式模值价允公用采
益损的得取款贷托委外对
回转备准值减项款收应的试测值减行进独单
益收资投的得取产资融金售出供可
和债负融金性易交、产资融金性易交置处及以，益损动
变值价允公的生产债负融金性易交、产资融金性易交有
持，外务业值保期套效有的关相务业营经常正司公同除
益损的生产项事有或的关无务业营经常正司公与
益损净
期当的日并合至初期司公子的生产并合业企下制控一同
益
损的分部值价允公过超的生产易交的允公失显格价易交
等用费合整、出支的工职置安如，用费组重业企
益损组重务债
备准值
减产资项各的提计而害灾然自受遭如，素因力抗可不因
益损的产资理管或资投人他托委
益损换交产资性币货非
益收的生
产值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投得取
于小本成资投的业企营合及业企营联、司公子得取业企
费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计
208,332.00
）外除助补府政的受享量定或额定准标一统家国
照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
3
。致所款借托委还归系要主 了少减期同年去较额净量流金现的生产动活资筹
136.39%, 21.
；致所加增款尾产资定固付支期本系要主 了少减期同年去较额净量流金现的生产动活资投
69.71%, 20.
；致所好较况情款收款帐收应系要主 ,%95.341了加增期同年去较额净量流金现的生产动活营经.91
；致所少减产资税得所延递系要主 加增期同年去较数生发期本用费税得所 857.20%, 18.
；致所少减失损置处产资定固期本系要主 少减期同年去较数生发期本出支外业营 91.41%, 17.
；致所项款付支法无销核销注司公子期本系要主 加增期同年去较数生发期本入收外业营 711.38%, 16.
；致所加增益收期套现实未的成造同合汇外期远增新期本系要主 少减期同年去较数生发期本失损期套 84.68%, 15.
；致所销转备准帐坏的提计期前致导款收应回收系要主 少减期同年去较数生发期本失损值减产资 324.43%, 14.
； 致 所加
增失损兑汇期本及加增出支息利使致升上款借托委度季二一第期本系要主 加增期同年去较数生发期本用费务财 49.36%, 13.
；致所降下费询咨业专及费旅差 费待招期本系要主 , 少减期同年去较数生发期本用费理管 37.40%, 12.
；致所少减赋税应相致导少减入收税应中入收业营他其期本系要主 少减期同年去较数生发期本加附及金税业营 99.11%, 11.
；致所加增本成工人和本成料投致导加增期同年去较目项行执在系要主 加增期同年去较数生发期本本成业营 37.65%, 10.
；致所加增入收现实目项口出期本司公系因原要主 加增期同年去较数生发期本入收总业营 65.42%, 9.
；致所转结款付预算结程工目项系要主， 少减数初期较项款收预 45.72% 8.
；致所书背据票收应用采款货付支期本系要主 ， 少减数初期较据票付应 100.00% 7.
；致所算结同合算结汇外期远期到未期本系要主 少减额余初年较额余产资动流非他其 100.00%, 6.
；致所销转
备准帐坏和失损计预同合的提计别分期前致导款收应回收和闭关目项期本系要主， 少减数初期较产资税得所延递 37.62% 5.
；数负为额余本成产生同合造建制在的后消抵额余算结程工与额余本成产生目项制在致导
，度进算结程工于后落度进产生目项制在期本系因原要主， 少减数初期较产资的成形同合造建 ；致所料材滞呆置
244.13% ii)
处及产生料投划计按目项行执在期本系要主， 少减数初期较额余末期料材原 中其 ，
62.75% 少减数初期较货存 i) 172.51% 4.
；致所加增款付预料材原买购系要主 ， 加增数初期较款帐付预 64.25% 3.
；致所转好况情款收 度力款收大加系要主， 少减数初期较款帐收应
, 48.90% 2.
；致所款借托委还归系要主 ， 少减数初期较金资币货 62.34% 1.
用适不 用适 □ √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公））））一一一一（（（（
三、重要事项
。人动行致一于属否是知未也，系关联关的间之 明说的况情东股
东股股通流名十前知未司公。 股 （股通流为份股持所，东股众公会社为均东股通流大十
B
759,850 股资外市上内境 仪泳周 759,850
808,552 股资外市上内境 惠淑李 808,552
821,150 股资外市上内境 华瑶庄 821,150
LIMITED
860,551 股资外市上内境 860,551 SECURITIES(HONGKONG)
GUOTAI JUNAN
887,236 股资外市上内境 娟唐 887,236
1,035,000 股资外市上内境 雄畅庄 1,035,000
1,138,028 股资外市上内境 发镇吴 1,138,028
LIMITED-CLIENTS A/C
1,234,114 股资外市上内境 1,234,114 SECURITIES (ASIA)
HSBC BROKING
1,372,450 股资外市上内境 云楚陈 1,372,450
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
4
？损亏是还
否是绩业期中？市 东股通流名 2 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 06 07 2012
退会否是票股司公
？市 东股通流名 1 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 05 07 2012
退会否是票股司公
料资的供提 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
及容内要主的论谈
表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 4
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、 2
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证、、、、 1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其））））五五五五（（（（
用适不 用适 √ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
计计计计预预预预的的的的绩绩绩绩业业业业营营营营经经经经度度度度年年年年 2012 对对对对））））四四四四（（（（
用适不 用适 √ □
5%
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的内内内内期期期期告告告告报报报报到到到到续续续续持持持持或或或或内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在东东东东股股股股上上上上以以以以 股股股股持持持持或或或或司司司司公公公公））））三三三三（（（（
用适不 用适 √ □
他他他他其其其其、、、、 4
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、 3
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公、、、、 2
用适不 用适 √ □
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明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重））））二二二二（（（（
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
5
金 付 备 算结
22,999,242.02 8,661,749.07 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报务财的中告报务财，明说殊特无如
用适不 否 是 □ □ √
：表报并合要需否是
表表表表报报报报务务务务财财财财））））一一一一（（（（
四、附录
否 是 √ □
券债司公行发否是
况况况况情情情情券券券券债债债债司司司司公公公公行行行行发发发发、、、、 5
？交提
可间时么什料资充
补的市上复恢？案 东股通流名 2 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 06 09 2012
方行可有没有市
退票股免避为司公
？吗市上复恢
能票股底年？市退 东股通流名 2 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 04 09 2012
票股免避来案方整
重出推要否是司公
？市退票股
免避可案方形成么 东股通流名 2 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 21 08 2012
什有？市上复恢可
候时么什票股司公
？市
退免避可案方么 东股通流名 1 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 15 08 2012
什有？展进况情的
市上复恢票股司公
？交提
会时何？中备准在 东股通流名 2 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 02 08 2012
是总么什为料资充
补的市上复恢司公
？何如
展进？案方么什有 东股通流名 1 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 26 07 2012
市退票股免避司公
？案
方救解有没有？市 东股通流名 1 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 24 07 2012
退会否是票股司公
？市 东股通流名 1 人个 通沟话电 汉武 日 月 年 18 07 2012
退会否是票股司公
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
金资出拆
产资融金性易交
据票收应 22,800,000.00 30,800,000.00
款账收应 189,673,845.80 371,210,285.79
项款付预 64,065,625.56 39,005,432.77
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应
利股收应
款收应他其 96,477,688.33 103,236,840.39
产资融金售返入买
货存 -174,108,090.69 240,116,922.49
产资动流非的期到内年一
产资动流他其
计合产资动流 207,570,818.07 807,368,723.46
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 750,719,133.89 766,802,430.73
程 工 建在 2,261,340.48 2,398,543.47
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 79,954,666.17 85,835,314.34
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 50,454,146.60 80,882,420.54
产资动流非他其 5,790,508.71
计合产资动流非 883,389,287.14 941,709,217.79
计总产资 1,090,960,105.21 1,749,077,941.25
：债负动流
款借期 短 1,515,000,000.00 1,563,000,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
6
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
据 票付 应 45,548,201.49
款 账付 应 256,670,645.19 309,278,906.64
项款收预 495,259,510.11 912,493,449.25
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 52,024,956.74 57,680,171.01
费税交应 -117,796,356.06 -108,883,733.20
息利付应 2,016,270.00 2,016,270.00
利股付应 562,000.00 562,000.00
款付应他其 78,887,437.51 97,831,275.42
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 2,282,624,463.49 2,879,526,540.61
：债负动流非
款借期 长
券债付应
款 付 应期 长
款 付 应项 专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 11,572,218.43 16,132,004.95
计合债负动流非 11,572,218.43 16,132,004.95
计合债负 2,294,196,681.92 2,895,658,545.56
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 297,000,000.00 297,000,000.00
积公本资 174,659,407.46 174,659,407.46
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 39,418,356.83 39,418,356.83
备准险风般一
润利配分未 -1,716,025,398.37 -1,659,956,146.16
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 -1,204,947,634.08 -1,148,878,381.87
益权东股数少 1,711,057.37 2,297,777.56
计合）益权东股或（益权者有所 -1,203,236,576.71 -1,146,580,604.31
计总）益权东股或（益权者有所和债负 1,090,960,105.21 1,749,077,941.25
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
7
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 7,128,245.46 21,560,606.33
产资融金性易交
据票收应 22,800,000.00 30,800,000.00
款账收应 188,355,573.34 369,042,511.88
项款付预 64,065,625.56 39,005,432.77
息利收应
利股收应
款收应他其 96,747,012.73 103,457,164.68
货存 -174,108,090.69 240,116,922.49
产资动流非的期到内年一
产资动流他其
计合产资动流 204,988,366.40 803,982,638.15
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 24,984,500.00 39,234,287.13
产地房性资投
产资定固 750,876,110.88 766,959,407.72
程 工 建在 2,261,340.48 2,398,543.47
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 79,954,666.17 85,835,314.34
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 50,454,146.60 80,882,420.54
产资动流非他其 5,790,508.71
计合产资动流非 908,530,764.13 981,100,481.91
计总产资 1,113,519,130.53 1,785,083,120.06
：债负动流
款借期 短 1,515,000,000.00 1,563,000,000.00
债负融金性易交
据 票付 应 45,548,201.49
款 账付 应 257,106,645.19 314,236,789.08
8
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
项款收预 495,259,510.11 912,493,449.25
酬薪工职付应 51,824,317.20 57,479,531.47
费税交应 -117,796,356.06 -108,883,733.20
息利付应 2,016,270.00 2,016,270.00
利股付应
款付应他其 115,887,390.27 135,779,767.30
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 2,319,297,776.71 2,921,670,275.39
：债负动流非
款借期 长
券债付应
款 付 应期 长
款 付 应项 专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 11,572,218.43 16,132,004.95
计合债负动流非 11,572,218.43 16,132,004.95
计合债负 2,330,869,995.14 2,937,802,280.34
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 297,000,000.00 297,000,000.00
积公本资 174,854,304.12 174,854,304.12
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 39,418,356.83 39,418,356.83
备准险风般一
润利配分未 -1,728,623,525.56 -1,663,991,821.23
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 -1,217,350,864.61 -1,152,719,160.28
计总）益权东股或（益权者有所和债负 1,113,519,130.53 1,785,083,120.06
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
3 表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本并并并并合合合合、、、、
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
元 ：位单
目项 额金期本 额金期上
入收总业营、一 163,869,332.86 78,370,120.24
入收业营：中其 163,869,332.86 78,370,120.24
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 189,675,185.02 117,894,859.80
9
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
本成业营：中其207,020,107.42 93,888,847.00
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营
用费售销 3,187,461.67 3,060,401.43
用费理管 5,914,764.69 7,583,914.98
用费务财 24,642,576.15 22,740,961.65
失损值减产资 -51,089,724.91 -9,379,265.26
以失损（益收动变值价允公： 加 -3,693,629.10 6,044,730.10
“ ” ）列填号 －
“ ”
填号 － 以失损（益收资投
）列
企营合和业企营联对：中其
益收资投的业
“-”
）列填号 以失损（益收兑汇
“ ” -29,499,481.26
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 -33,480,009.46
入收外业营： 加 551,481.74 69,444.00
出支外业营： 减
失损置处产资动流非：中其
“ ” -28,947,999.52
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 -33,410,565.46
用费税得所：减 2,748,718.99 1,313,199.79
“ ” -31,696,718.51
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 -34,723,765.25
净的现实前并合在方并合被：中其
润利
润利净的者有所司公母于属归 -31,685,662.71 -34,721,745.81
益损东股数少 -11,055.80 -2,019.44
--
：益收股每、六 --
益收股每本基）一（ -0.11 -0.12
益收股每释稀）二（ -0.11 -0.12
益收合综他其、七
-31,696,718.51
额总益收合综、八 -34,723,765.25
总益收合综的者有所司公母于属归 -31,685,662.71 -34,721,745.81
额
额总益收合综的东股数少于属归 -11,055.80 -2,019.44
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本 0.00 。元
豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法 豪逸李：人责负构机计会
10
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
4 表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
元 ：位单
目项 额金期本 额金期上
入收业营、一 163,869,332.86 78,370,120.24
本成业营：减 207,020,107.42 93,888,847.00
加附及金税业营
用费售销 3,187,461.67 3,060,401.43
用费理管 5,889,068.79 7,571,062.74
用费务财 24,644,058.55 22,755,330.12
失损值减产资 -51,286,627.31 -9,394,303.97
－ 以失损（益收动变值价允公：加 “ ”
-3,693,629.10 6,044,730.10
） 列 填号
）列填号 － 以失损（益收资投 “ ”
业企营合和业企营联对：中其
益收资投的
）列填号 － 以损亏（润利业营、二 “ ” -29,278,365.36 -33,466,486.98
入收外业营：加 551,481.74 69,444.00
出支外业营：减
失损置处产资动流非：中其
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三 “ ” -28,726,883.62 -33,397,042.98
用费税得所：减 2,748,718.99 1,313,199.79
）列填号 － 以损亏净（润利净、四 “ ” -31,475,602.61 -34,710,242.77
：益收股每、五 -- --
益收股每本基）一（ -0.11 -0.12
益收股每释稀）二（ -0.11 -0.12
益收合综他其、六
额总益收合综、七 -31,475,602.61 -34,710,242.77
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
5 表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
元 ：位单
目项 额金期本 额金期上
入收总业营、一 540,447,035.16 326,702,172.24
入收业营：中其 540,447,035.16 326,702,172.24
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 567,794,109.91 478,676,003.27
本成业营：中其 511,246,579.34 371,420,038.13
出支息利
11
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 1,130.00 126,648.93
6,935,773.77
用费售销 8,330,126.30
14,958,965.66
用费理管 23,895,799.17
81,016,851.27
用费务财 54,244,237.62
-46,365,190.13
失损值减产资 20,659,153.12
以失损（益收动变值价允公： 加
-842,943.74 -5,502,367.85
“ ” ）列填号 －
“ ” 填号 － 以失损（益收资投
）列
企营合和业企营联对：中其
益收资投的业
“-” ）列填号 以失损（益收兑汇
“ ” -28,190,018.49
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 -157,476,198.88
1,972,106.35
入收外业营： 加 243,055.26
9,786.32
出支外业营： 减 113,878.73
失损置处产资动流非：中其 1,786.32 113,878.73
“ ” -26,227,698.46
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 -157,347,022.35
30,428,273.94
用费税得所：减 -4,018,541.29
“ ” -56,655,972.40
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 -153,328,481.06
净的现实前并合在方并合被：中其
润利
-56,069,252.21
润利净的者有所司公母于属归 -153,270,472.46
-586,720.19
益损东股数少 -58,008.60
-- ：益收股每、六 --
-0.19
益收股每本基）一（ -0.52
-0.19
益收股每释稀）二（ -0.52
益收合综他其、七
-56,655,972.40
额总益收合综、八 -153,328,481.06
总益收合综的者有所司公母于属归
-56,069,252.21 -153,270,472.46
额
-586,720.19
额总益收合综的东股数少于属归 -58,008.60
：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发末期告报到初年 0.00 。元
豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法 豪逸李：人责负构机计会
12
13
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
210,466,148.14 530,231,907.75 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年并并并并合合合合、、、、 7
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
-153,395,059.40 -64,631,704.33 额总益收合综、七
益收合综他其、六
-0.52 -0.22 益收股每释稀）二（
-0.52 -0.22 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、五
-153,395,059.40 -64,631,704.33 ）列填号 － 以损亏净（润利净、四 “ ”
-4,018,541.29 30,428,273.94 用费税得所：减
-157,413,600.69 -34,203,430.39 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三
“ ”
113,878.73 1,786.32 失损置处产资动流非：中其
113,878.73 1,786.32 出支外业营：减
243,055.26 7,851,312.91 入收外业营：加
-157,542,777.22 -42,052,956.98 ）列填号 － 以损亏（润利业营、二 “ ”
益收资投的
业企营合和业企营联对：中其
-14,249,787.13 ）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
-5,502,367.85 -842,943.74
）列填号
－ 以失损（ 收动变值价允公 加
“ ”
20,724,182.32 -46,715,432.79 失损值减产资
54,259,251.80 81,021,719.19 用费务财
23,882,334.13 14,917,491.76 用费理管
8,330,126.30 6,935,773.77 用费售销
126,648.93 1,130.00 加附及金税业营
371,420,038.13 511,246,579.34 本成业营：减
326,702,172.24 540,447,035.16 入收业营、一
额金期上 额金期本 目项
元 ：位单
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、 6
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
14
金现的到收券债行发
568,000,000.00 513,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到
收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-11,637,434.56 -19,749,737.04 额净量流金现的生产动活资投
13,502,176.30 19,867,874.90 计小出流金现动活资投
367,074.64 298,006.64 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现
的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
13,135,101.66 19,569,868.26
金现的付支产资期
长他其和产资形无、产资定固建购
1,864,741.74 118,137.86 计小入流金现动活资投
1,859,081.74 107,137.86 金现的关有动活资投与他其到收
额净金现
的到收位单业营他其及司公子置处
5,660.00 11,000.00
额净金现的回收产资期
长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-297,490,885.03 129,688,248.21 额净量流金现的生产动活营经
510,461,888.95 401,491,782.00 计小出流金现动活营经
57,267,433.52 62,522,941.16 金现的关有动活营经与他其付支
7,033,497.30 15,979,550.03 费税项各的付支
117,494,074.73 122,376,198.82 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
328,666,883.40 200,613,091.99 金现的付支务劳受接、品商买购
212,971,003.92 531,180,030.21 计小入流金现动活营经
2,504,855.78 948,122.46 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2012 文全告报度季三第年
金现的关有动活资筹与他其到收
计小入流金现动活资筹 513,000,000.00 568,000,000.00
金现的付支务债还偿 561,000,000.00 193,000,000.00
的付支息利付偿或润利、利股配分 69,312,745.50 52,632,274.75
金现
股的东股数少给付支司公子：中其
润利、利
金现的关有动活资筹与他其付支
计小出流金现动活资筹 630,312,745.50 245,632,274.75
额净量流金现的生产动活资筹 -117,312,745.50 322,367,725.25
影的物价等金现及金现对动变率汇、四 -6,963,458.65 -210,700.15
响
额加增净物价等金现及金现、五 -14,337,692.98 13,028,705.51
额余物价等金现及金现初期：加 20,388,030.03 10,491,275.05
额余物价等金现及金现末期、六 6,050,337.05 23,519,980.56
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
8 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股炉锅汉武 ：位单制编
元 ：位单
目项 额金期本 额金期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 530,141,907.75 209,919,488.40
还返费税的到收
金现的关有动活营经与他其到收 948,122.46 2,294,768.73
计小入流金现动活营经 531,090,030.21 212,214,257.13
金现的付支务劳受接、品商买购 200,613,091.99 328,255,030.60
金现的付支工职为及以工职给付支 122,376,198.82 117,494,074.73
费税项各的付支 15,979,550.03 7,033,497.30
金现的关有动活营经与他其付支 62,522,941.16 57,678,433.52
计小出流金现动活营经 401,491,782.00 510,461,036.15
额净量流金现的生产动活营经 129,598,248.21 -298,246,779.02
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收所益收资投得取
长他其和产资形无、产资定固置处 11,000.00 5,660.00
额净金现的回收产资期
的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现
金现的关有动活资投与他其到收 101,949.94 1,843,597.56
计小入流金现动活资投 112,949.94 1,849,257.56
长他其和产资形无、产资定固建购 19,569,868.26 13,135,101.66
金现的付支产资期
15
16
日五十二月十年二一零二
会事董司公限有份股炉锅汉武
威国杨 ：长事董
计审经未 ：见意计审
告告告告报报报报计计计计审审审审））））二二二二（（（（
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
22,084,701.88 4,516,833.44 额余物价等金现及金现末期、六
9,827,144.54 18,949,394.34 额余物价等金现及金现初期：加
12,257,557.34 -14,432,560.90 额加增净物价等金现及金现、五
-210,700.15 -6,963,458.65
响
影的物价等金现及金现对动变率汇、四
322,367,725.25 -117,312,745.50 额净量流金现的生产动活资筹
245,632,274.75 630,312,745.50 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
52,632,274.75 69,312,745.50
金现
的付支息利付偿或润利、利股配分
193,000,000.00 561,000,000.00 金现的付支务债还偿
568,000,000.00 513,000,000.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
568,000,000.00 513,000,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-11,652,688.74 -19,754,604.96 额净量流金现的生产动活资投
13,501,946.30 19,867,554.90 计小出流金现动活资投
366,844.64 297,686.64 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现
的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
文全告报度季三第年 2012 司公限有份股炉锅汉武