司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
武汉锅炉股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-043
2014 年 04 月
1
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国威、主管会计工作负责人陈伟豪及会计机构负责人(会计主
管人员 李逸豪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
股：位单
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
用适不 用适 √ □
因原明说
—— 1
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- 126,222.06 计合
-2,989.46 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
益收延 69,444.00
）外除助补府政的受享量定或额定准标一
递的关相权用使地土厂工新与 统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
置处产资定固 59,767.52 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
1.79% -1,363,490,842.13 -1,339,038,090.66 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-4.63% 1,339,647,873.78 1,277,599,941.04 ）元（产资总
(%)
减
增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
300% -0.04 0.08 /
）股 元（益收股每释稀
300% -0.04 0.08 /
）股 元（益收股每本基
290.82% -85,520,954.99 163,194,766.88 ）元（额净量流金现的生产动活营经
296.19% -12,399,533.71 24,326,529.41
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
304.07% -11,982,520.40 24,452,751.47 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-0.26% 275,946,007.96 275,216,043.88 ）元（入收业营
%
） （
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
数总东股末期告报 8,117
况情股持东股名 前
10
股的通流非有持 量数股持 ） （例比股持 况情结冻或押质
称名东股 质性东股 %
量数份 量数 态状份股
人法有国非内境 国司中公通限斯有尔资阿投
( )
51% 151,470,000 151,470,000
人法有国 有团集炉锅司汉公武限 6.91% 20,530,000 20,530,000
人然自内境 晓王 0.9% 2,672,800 0
人然自内境 鹏谌 0.79% 2,331,545 0
人然自内境 宏志胡 0.47% 1,390,397 0
人然自内境 云楚陈 0.46% 1,372,450 0
HSBC
BROKING
SECURITIES
(ASIA)
人法外境 0.4% 1,195,114 0
LIMITED-CLIE
NTS A/C
人法有国 有港香券证司商公招限 0.39% 1,163,236 0
发镇吴 人然自内境 0.38% 1,138,028 0
雄畅庄 人然自内境 0.35% 1,045,000 0
况情股持东股股通流名 前
10
类种份股
称名东股 量数份股通流市上已有持
量数 类种份股
晓王 2,672,800 股资外市上内境2,672,800
鹏谌 2,331,545 股资外市上内境2,331,545
宏志胡 1,390,397 股资外市上内境1,390,397
云楚陈 1,372,450 股资外市上内境1,372,450
HSBC BROKING SECURITIES
1,195,114 股资外市上内境 1,195,114
(ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C
司公限有港香券证商招 1,163,236 股资外市上内境 1,163,236
发镇吴 1,138,028 股资外市上内境 1,138,028
雄畅庄 1,045,000 股资外市上内境 1,045,000
蔚蔚孙 966,567 股资外市上内境 966,567
辉秦 909,286 股资外市上内境 909,286
4
5
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股司公
用适不 股务业券融）资有融如与（参东明股说大况十情前东
。系关联关在存否是间之东股名 明说
十前与东股股通流名十前知未也司公；人动行致一于属否是知未也，系关联关的间之东
B
股股通流名十前知未司公。）股 （股通流为份股持所，东股众公会社为均东股名十前 的动行致一或系关联关东股述上
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
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－ － － － － 诺承作所时资融再或行发开公次首
－ － － － － 诺承作所时组重产资
－ － － － － 承作所中书告报动变益权或书告报购收诺
－ － － － － 诺承改股
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 项事诺承
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
网讯资潮巨 日 月 年 10 04 2014
告
公牌复项事大重司公限有份股炉锅汉武
网讯资潮巨 日 月 年 08 04 2014 告公 展
网讯资潮巨 日 月 年 12 进牌停项事大重司公限有份股炉锅汉武
11 2013
网讯资潮巨 日 月 年 05 11 2013
告
公牌停项事大重司公限有份股炉锅汉武
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述 概 项 事要 重
16.8
。份股司公为换转元亿 币民人款贷分部的司公对司公限有资投）国中（
通斯尔阿东股股控司公将即，》案方股转债司公限有份股炉锅汉武《了过通议审，议会次四第会事董届六第了开召日 月 年 9 4
2014 10 2014 4 2013 11 5
于会事董司公。牌复日 月 年 至牌停起市开午上日 月 年 自票股司公，请申司公经，项事大重划筹因司公本
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
。致所少减出支务债付偿、加增款借期本系要主， 167.79%
加增期同年上较额净量流金现的生产动活资筹 13.
；致所少减款收产资定固置处期本系要主 ， 68.30%
了少减期同年上较额净量流金现的生产动活资投 12.
；致所加增款收目项期本系要主 ， 290.82%
了加增期同年上较额净量流金现的生产动活营经 11.
；致所加增期同年去比化变异差扣抵可性时暂的的成形所账坏期本系要主 ， 189.46%
少减期上较用费税得所 10.
；致所少减期同年上较失损置处产资定固年本系要主， 93.29%
了少减期同年上较出支外业营 9.
；致所少减期同年上较益收置处产资定固期本系要主， 73.02%
了少减期同年上较入收外业营 8.
；致所加增失损同合期远割交未度年本系要主， 106.28%
了少减期同年上较益收净动变值价允公 7.
；致所息利款借付偿期本系要主。 82.44%
了少减额余初期较额余末期息利付应 6.
；致所加增失损同合期远的割交未期本系要主， 22350.65%
了少减数初期较数末期产资动流非他其 5.
；致所少减货存的成形同合造建使致加增算结程工期本系要主， 57.36%
了少减初期较末期货存 4.
；致所项款期前分部款收期本系要主， 73.50%
了少减额余年上较额余期本款账收应 3.
；致所加增票汇兑承回收司公期本系要主， 92.80%
了加增初期较额余期本据票收应 2.
；致所加增回收款账收应司公期本系要主， 1794.81%
了加增初期较额余期本金资币货 1.
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
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料资 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
的供提及容内要主的论谈
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
有如（ )
期日露披告公会东股批审资投品生衍
有如（ )
29
日 月 年 4 2014
期日露披告公会事董批审资投品生衍
金资有自 源来金资资投品生衍
114.09 4.55% 6,095.74 9,085.55 -- -- 9,085.55 计合
日 日 约合
13.5 2.24% 2,997.54 2,020.17 03 月 29 06 月 2,020.17 03 否 联关非 行银打渣
年 2014 年 2012
汇外期远
日 日 约合
100.59 2.31% 3,098.2 7,065.38 27 月 24 05 月 7,065.38 04 否 联关非 行银丰汇
年 2014 年 2013
汇外期远
日 日 约合
0% 月 02 月 18 04 08
年 年 2013
汇外期远
2011
否 联关非 黎巴行国法银
%
） （例比
额 产资净末 ）有如（ 额金资 称名
金益损际 期告报司 额金 额金备准 额金 期日止终 期日始起 投始初资 投型品类生资衍 联易关交否是 系关联关 方作操资
实期告报 公占额金 资投末期 值减提计 资投初期 投品生衍 投品生衍
资投末期
元万：位单
六、衍生品投资情况
用适不 用适
√ □
明说的况情权股司公市上他其有持
用适不 用适
√ □
五、证券投资情况
用适不 用适 √ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
－ － － － － 诺承作所东股小中司公对他其
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
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？牌复时何？展
进何有项事大重司公？何 东股通流名 1 人个 通沟话电 11 03
汉武 日 月 年 2014
如绩业营经司公年 2014
？了易交止停
要又是不是年今票股？绩 东股通流名 1 人个 通沟话电 26 02
汉武 日 月 年 2014
2013
业营经的度年 司公
？展进何有项事大重
司公？牌复时何票股？绩 东股通流名 2 人个 通沟话电 28 01
汉武 日 月 年 2014
2013
业营经的度年 司公
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
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资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
产资融金售出供可
款垫及款贷托委放发
：产资动流非
505,675,527.68 455,782,651.84 计合产资动流
产资动流他其
产资动流非的期到内年一
134,413,065.46 57,319,752.88 货存
产资融金售返入买
58,418,447.82 63,505,506.33 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
66,353,048.93 55,703,969.95 项款付预
221,376,068.36 58,675,588.35 款账收应
15,000,000.00 28,919,752.48 据票收应
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
10,114,897.11 191,658,081.85 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
产地房性资投
产资定固 696,846,107.13 705,316,090.85
程工建在 2,239,455.03 2,245,077.87
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 72,525,283.07 73,865,912.61
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 52,907,041.42 52,533,127.61
产资动流非他其 -2,700,597.45 12,137.16
计合产资动流非 821,817,289.20 833,972,346.10
计总产资 1,277,599,941.04 1,339,647,873.78
：债负动流
款借期短 1,680,000,000.00 1,629,200,000.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据 票付 应 46,646,750.00
款账付应 231,479,552.08 193,795,670.01
项款收 预 587,602,931.51 803,079,341.99
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 46,353,327.67 47,064,533.78
费税交应 -22,833,289.35 -30,001,780.39
息利付应 2,156,100.00 12,276,456.15
利股付应 562,000.00 562,000.00
款付应他其 40,265,955.51 41,329,411.60
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
10
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 2,612,233,327.42 2,697,305,633.14
：债负动流非
款借期长
券 债付 应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 3,613,875.78 5,051,752.88
计合债负动流非 3,613,875.78 5,051,752.88
计合债负 2,615,847,203.20 2,702,357,386.02
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 297,000,000.00 297,000,000.00
积公本资 174,659,407.46 174,659,407.46
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 39,418,356.83 39,418,356.83
备准险风般一
润利配分未 -1,850,115,854.95 -1,874,568,606.42
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 -1,339,038,090.66 -1,363,490,842.13
益权东股数少 790,828.50 781,329.89
计合）益权东股或（益权者有所 -1,338,247,262.16 -1,362,709,512.24
总）益权东股或（益权者有所和债负 1,277,599,941.04 1,339,647,873.78
计
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
元：位单
目项 额余末期 额余初期
11
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
：产资动流
金资币货 190,094,898.94 8,554,186.69
产资融金性易交
据票收应 28,919,752.48 15,000,000.00
款账收应 58,041,988.35 220,742,468.36
项款付预 55,703,969.95 66,353,048.93
息利收应
利股收应
款收应他其 63,863,799.87 58,771,441.37
货存 57,319,752.88 134,413,065.46
产资动流非的期到内年一
产资动流他其
计合产资动流 453,944,162.47 503,834,210.81
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 24,984,500.00 24,984,500.00
产地房性资投
产资定固 697,003,084.12 705,473,067.84
程工建在 2,239,455.03 2,245,077.87
资 物程 工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 72,525,283.07 73,865,912.61
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 52,907,041.42 52,533,127.61
产资动流非他其 -2,700,597.45 12,137.16
计合产资动流非 846,958,766.19 859,113,823.09
计总产资 1,300,902,928.66 1,362,948,033.90
：债负动流
12
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
款借期短 1,680,000,000.00 1,629,200,000.00
债负融金性易交
据 票付 应 46,646,750.00
款账付应 231,915,552.08 194,231,670.01
项款收 预 587,602,931.51 803,079,341.99
酬薪工职付应 46,183,731.69 46,894,937.80
费税交应 -22,833,289.35 -30,001,780.39
息利付应 2,156,100.00 12,276,456.15
利股付应
款付应他其 78,143,613.92 79,014,270.02
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 2,649,815,389.85 2,734,694,895.58
：债负动流非
款借期长
券 债付 应
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 3,613,875.78 5,051,752.88
计合债负动流非 3,613,875.78 5,051,752.88
计合债负 2,653,429,265.63 2,739,746,648.46
： 益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 297,000,000.00 297,000,000.00
积公本资 174,854,304.12 174,854,304.12
股存库：减
备储项 专
积 公 余盈 39,418,356.83 39,418,356.83
备准险风般一
润利配分未 -1,863,798,997.92 -1,888,071,275.51
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 -1,352,526,336.97 -1,376,798,614.56
总）益权东股或（益权者有所和债负 1,300,902,928.66 1,362,948,033.90
13
14
-11,990,656.33 23,962,114.21 “ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三
）列
“-”
填号 以失损（益收兑汇
益收资投的业企
营合和业企营联对：中其
）列填
“ ”
号 － 以失损（益收资投
）列填号 － “ ”
-1,100,450.87 -2,270,020.67
以失损（益收动变值价允公：加
-4,680,664.79 -4,762,844.59 失损值减产资
21,338,180.23 21,267,452.49 用费务 财
7,081,535.43 7,499,321.27 用费理管
3,628,738.27 3,678,680.79 用费售销
6,820.58 加附及金税业营
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
259,468,424.28 221,294,478.46 本成业营：中其
286,836,213.42 248,983,909.00 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
275,946,007.96 275,216,043.88 入收业营：中其
275,946,007.96 275,216,043.88 入收总业营、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、 3
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
计
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
入收外业营：加 130,766.17 484,747.52
出支外业营：减 4,544.11 67,734.21
损置处产资动流非：中其
失
填号 － 以额总损亏（额总润利、四 “ ”
24,088,336.27 -11,573,643.02
）列
用费税得所：减 -373,913.81 417,969.84
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 “ ” 24,462,250.08 -11,991,612.86
的现实前并合在方并合被：中其
润利净
润利净的者有所司公母于属归 24,452,751.47 -11,982,520.40
益损东股数少 9,498.61 -9,092.46
：益收股每、六 -- --
益收股每本基）一（ 0.08 -0.04
益收股每释稀）二（ 0.08 -0.04
益收合综他其、七
额总益收合综、八 24,462,250.08 -11,991,612.86
益收合综的者有所司公母于属归 24,452,751.47 -11,982,520.40
额总
额总益收合综的东股数少于属归 9,498.61 -9,092.46
威国杨：人表代定法 豪伟陈：人责负作工计会管主 豪逸李：人责负构机计会
4 表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
元：位单
目项 额金期本 额金期上
入收业营、一 275,216,043.88 275,946,007.96
本成业营：减 221,294,478.46 259,468,424.28
加附及金税业营 6,820.58
用费售销 3,678,680.79 3,628,738.27
用费理管 7,494,121.27 7,074,820.62
用费务 财 21,268,824.74 21,339,381.63
失损值减产资 -4,569,044.35 -4,857,000.45
以失损（益收动变值价允公：加 -2,270,020.67 -1,100,450.87
“ ” ）列填号 －
15
16
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额
加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额
加增净项款放存业同和款存户客
57,289,240.66 254,910,974.61 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
-11,809,763.79 24,272,277.59 额总益收合综、七
益收合综他其、六
-0.04 0.08 益收股每释稀）二（
-0.04 0.08 益收股每本基）一（
-- -- ：益收股每、五
-11,809,763.79 24,272,277.59 “ ”
）列填号 － 以损亏净（润利净、四
417,969.84 -373,913.81 用费税得所：减
-11,391,793.95 23,898,363.78
）列
“ ”
填号 － 以额总损亏（额总润利、三
失损置处产资动流非：中其
67,734.21 4,544.11 出支外业营：减
484,747.52 130,766.17 入收外业营：加
-11,808,807.26 23,772,141.72 “ ”
）列填号 － 以损亏（润利业营、二
益收资投的业
企营合和业企营联对：中其
）列
“ ”
填号 － 以失损（益收资投
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17
-332,749.77 -560,030.31 额净量流金现的生产动活资投
917,184.48 788,211.78 计小出流金现动活资投
269,269.67 299,513.84 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的
付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
647,914.81 488,697.94
金现的付支产资期长
他其和产资形无、产资定固建购
584,434.71 228,181.47 计小入流金现动活资投
64,834.71 172,518.27 金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的
到收位单业营他其及司公子置处
519,600.00 55,663.20
额净金现的回收产资期长
他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收所益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-85,520,954.99 163,194,766.88 额净量流金现的生产动活营经
161,548,246.24 111,667,722.15 计小出流金现动活营经
7,836,811.08 8,076,452.40 金现的关有动活营经与他其付支
1,959,017.72 4,624,917.67 费税项各的付支
36,632,946.98 37,424,330.94
金
现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额
加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
115,119,470.46 61,542,021.14 金现的付支务劳受接、品商买购
76,027,291.25 274,862,489.03 计小入流金现动活营经
76,033.67 金现的关有动活营经与他其到收
18,738,050.59 19,875,480.75 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
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36,632,946.98 37,424,330.94
金
现的付支工职为及以工职给付支
115,119,470.46 61,542,021.14 金现的付支务劳受接、品商买购
76,027,291.25 274,862,489.03 计小入流金现动活营经
76,033.67 金现的关有动活营经与他其到收
18,738,050.59 19,875,480.75 还返费税的到收
57,289,240.66 254,910,974.61 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股炉锅汉武：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
18,787,676.83 189,826,305.86 额余物价等金现及金现末期、六
131,071,052.35 8,283,224.28 额余物价等金现及金现初期：加
-112,283,375.52 181,543,081.58 额加增净物价等金现及金现、五
802,579.24 447,655.00
响影
的物价等金现及金现对动变率汇、四
-27,232,250.00 18,460,690.01 额净量流金现的生产动活资筹
257,232,250.00 232,339,309.99 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利 、 利股
的东股数少给付支司公子：中其
22,232,250.00 32,339,309.99
金现的
付支息利付偿或润利、利股配分
235,000,000.00 200,000,000.00 金现的付支务债还偿
230,000,000.00 250,800,000.00 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
230,000,000.00 250,800,000.00 金现的到收款借得取
金现的到收
资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武
司公限有份股炉锅汉武 2014 文全告报度季一第年
费税项各的付支 4,624,917.67 1,959,017.72
金现的关有动活营经与他其付支 8,078,924.89 7,836,811.08
计小出流金现动活营经 111,670,194.64 161,548,246.24
额净量流金现的生产动活营经 163,192,294.39 -85,520,954.99
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收所益收资投得取
他其和产资形无、产资定固置处 55,663.20 519,600.00
额净金现的回收产资期长
到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的
金现的关有动活资投与他其到收 172,518.27 63,357.31
计小入流金现动活资投 228,181.47 582,957.31
他其和产资形无、产资定固建购 488,697.94 647,914.81
金现的付支产资期长
金现的付支资投
付支位单业营他其及司公子得取
额净金现的
金现的关有动活资投与他其付支 299,513.84 268,993.67
计小出流金现动活资投 788,211.78 916,908.48
额净量流金现的生产动活资投 -560,030.31 -333,951.17
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 250,800,000.00 230,000,000.00
金现的到收券债行发
金现的关有动活资筹与他其到收
计小入流金现动活资筹 250,800,000.00 230,000,000.00
金现的付支务债还偿 200,000,000.00 235,000,000.00
付支息利付偿或润利、利股配分 32,339,309.99 22,232,250.00
金现的
金现的关有动活资筹与他其付支
计小出流金现动活资筹 232,339,309.99 257,232,250.00
额净量流金现的生产动活资筹 18,460,690.01 -27,232,250.00
的物价等金现及金现对动变率汇、四 447,655.00 802,579.24
响影
额加增净物价等金现及金现、五 181,540,609.09 -112,284,576.92
19
20
。计审经未告报度季一第司公
否 是
√ □
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
豪逸李：人责负构机计会 豪伟陈：人责负作工计会管主 威国杨：人表代定法
17,251,479.42 188,263,122.95 额余物价等金现及金现末期、六
129,536,056.34 6,722,513.86 额余物价等金现及金现初期：加
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股炉锅汉武