武汉锅炉股份有限公司
2009
年第一季度季度报告全文
1
武汉锅炉股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本承报担告
个所别载及资连料带不责存任在。任何虚假记载、
1.2
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
Jean-Michel
AUBERTIN
天） （欧博
董事
因事出长差在国外而不能及时赶到中国参加董事会，并已书面委托董
YEUNG Kwok Wei Richard(
杨威
)
先生代为表决。
YEUNG Kwok Wei
Richard(
杨国威
)
1.3
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4
公司董事长
YEUNG Kwok Wei Richard(
杨国威
)
先生、
财务总监
Philippe VERGNE
吴中汉）先生、会计机构负责人张延泗先生声明：保证公司本季度报告中财务报告的真实、完（整中。文名：
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
2,824,170,701.93 2,867,879,261.58 -1.52%
归属于母公司所有者权益
-307,652,290.36 -218,289,082.18 -40.94%
股本
297,000,000.00 297,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
-1.04 -0.73 -42.47%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
188,636,412.86 266,952,821.72 -29.34%
归属于母公司所有者的净利润
-89,363,211.65 -51,891,543.66 -72.21%
经营活动产生的现金流量净额
-232,322,103.65 -265,004,281.96 12.33%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.78 -0.89 12.36%
基本每股收益
-0.30 -0.17 -76.47%
稀释每股收益
-0.30 -0.17 -76.47%
净资产收益率
-61.81%
扣除非经常性损益率后的净资产收益
-62.66%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
其他营业外收入和支出
-192,576.15
少数股东损益的影响数
-5.00
合计
-192,581.15
非经常性损益项目说明：
非实经、常公性允损地益评是价指公司当发期生经的营与成生果产和经获营利无能直力接的关各系项收，入以及、虽支与出生。产经
营相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真武汉锅炉股份有限公司
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2
2.2
报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
12,133
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
王家宜
1,713,699
境内上市外资股
陈楚云
1,372,450
境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
LIMITED-CLIENTS A/C
1,108,914
境内上市外资股
SEUNG YEOL PARK 1,041,671
境内上市外资股
庄畅雄
1,035,000
境内上市外资股
唐娟
887,236
境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
872,448
境内上市外资股
吴方辉
846,103
境内上市外资股
庄瑶华
821,150
境内上市外资股
黄建文
736,440
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
1.
货币资金较年初下降
52.64%
，主要系公司加强资金管理所致；
2.
其他应收款34.80%
在制项目减少3.
存货较年初下降
33.26%
，主要系在制项目减少所致；
4.
应付票据较年初下降
-69.38%
，主要系票据到期承兑所致；
5.
利息增加
28.85%
贷款增加所致；
6.
营业收入及营业成本与上年同期相比分别下降
29.34%
和
28.98%
，主要系手头订单及在制项目减少所致；
7.
税金附加与上年同期相比分别下降
47.49%
，主要系营业收入下降所致；
8.
财务费用与上年同期相比增加
67.17%
，主要系贷款增加所致；
9.
资产减值损失较上年增加
219.12%
帐龄变化导应收帐款计提坏帐损失增加所致。
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□
适用
√
不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□
适用
√
不适用
3.4
原因说预明测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
√
适用
□
不适用武汉锅炉股份有限公司
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3
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期末
上年同期
增减变动（
%
）
累计净利润的预计数（万元）
－
19,000.00
－
9,808.60 --- -----
基本每股收益（元
/
股）
－
0.64
－
0.33 --- -----
业绩预告的说明
本报告期业绩发生亏损的主要原因加以及贷款增加导致财务成本的上升是。搬迁期间较低的生产活动造成毛利的降低，管理费用的增
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□
适用
√
不适用
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009
年
02
月
03
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设情况。
2009
年
02
月
04
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设情况、
09
的订单情况。
2009
年
02
月
11
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新工厂预计投产的时间。
2009
年
02
月
14
日
武汉
实地调研
1
名流通股东
股东要求参观新工厂。
2009
年
02
月
16
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设情况、
09
年经营情况。
2009
年
02
月
17
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
新厂房建设的进展及投产时间。
2009
年
02
月
25
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设情况、搬迁时间、
09
单情况。年订
2009
年
02
月
27
日
武汉
电话沟通
2
名流通股东
新工厂的建设情况、
09
中法关系紧张是否影响年告的诉经营订业单绩？、
2009
年
03
月
02
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设的进展及投产时间、
09
的经营情况、公司是否要裁员？ 年
2009
年
03
月
03
日
武汉
电话沟通
1
名流通股东
新厂房建设的进展及投产时间、公司09
年的订单情况如何？
3.5.3
其他重大事项的说明
□
适用
√
不适用武汉锅炉股份有限公司
2009
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4
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2009
年
03
月
31
日
单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
22,669,133.14 19,966,820.56 47,867,354.63 31,599,034.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
33,020,000.00 32,960,000.00 380,000.00
应收账款
1,167,499,263.10 1,155,943,271.99 953,598,124.44 942,918,219.40
预付款项
136,105,384.39 187,725,326.89 141,863,705.37 141,118,425.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
86,664,809.58 86,649,168.12 132,916,376.39 132,785,791.48
买入返售金融资产
存货
613,053,506.01 604,298,649.64 918,505,849.66 905,820,307.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
2,059,012,096.22 2,087,543,237.20 2,195,131,410.49 2,154,241,777.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
39,234,287.13 39,234,287.13
投资性房地产
固定资产
117,484,930.69 114,169,825.37 121,851,170.82 118,360,293.74
在建工程
503,791,416.24 452,171,473.74 406,345,860.06 406,345,860.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
64,719,651.89 64,719,651.89 64,344,904.52 64,344,904.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
62,500.00 62,500.00 100,000.00 100,000.00武汉锅炉股份有限公司
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5
递延所得税资产
73,930,972.26 73,797,278.51 73,930,972.26 73,797,278.51
其他非流动资产
5,169,134.63 5,169,134.63 6,174,943.43 6,174,943.43
非流动资产合计
765,158,605.71 749,324,151.27 672,747,851.09 708,357,567.39
资产总计
2,824,170,701.93 2,836,867,388.47 2,867,879,261.58 2,862,599,345.30
流动负债：
短期借款
2,243,000,000.00 2,243,000,000.00 1,924,000,000.00 1,924,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
132,795,508.30 132,795,508.30 433,649,225.98 433,649,225.98
应付账款
543,401,437.49 544,101,011.59 532,731,198.18 529,612,333.97
预收款项
10,342,136.73 10,342,136.73 10,442,136.73 10,342,136.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
45,612,843.52 45,314,092.99 44,989,865.76 44,680,505.04
应交税费
-89,322,213.51 -89,857,270.47 -102,911,718.25 -103,411,510.50
应付利息
3,925,394.00 3,925,394.00 3,046,367.05 3,046,367.05
应付股利
562,000.00 562,000.00
其他应付款
38,465,239.04 69,480,703.17 25,258,271.32 44,276,690.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
3,018,782,345.57 3,049,101,576.31 2,961,767,346.77 2,976,195,749.02
非流动负债：
长期借款
90,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2,696.51 2,696.51 2,696.51 2,696.51
其他非流动负债
19,535,464.73 19,535,464.73 20,646,122.33 20,646,122.33
非流动负债合计
109,538,161.24 109,538,161.24 120,648,818.84 120,648,818.84
负债合计
3,128,320,506.81 3,158,639,737.55 3,082,416,165.61 3,096,844,567.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00 297,000,000.00
资本公积
174,659,407.46 174,854,304.12 174,659,407.46 174,854,304.12
减：库存股
盈余公积
39,418,356.83 39,418,356.83 39,418,356.83 39,418,356.83
一般风险准备武汉锅炉股份有限公司
2009
年第一季度季度报告全文
6
未分配利润
-818,730,054.65 -833,045,010.03 -729,366,846.47 -745,517,883.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
-307,652,290.36 -321,772,349.08 -218,289,082.18 -234,245,222.56
少数股东权益
3,502,485.48 3,752,178.15
所有者权益合计
-304,149,804.88 -321,772,349.08 -214,536,904.03 -234,245,222.56
负债和所有者权益总计
2,824,170,701.93 2,836,867,388.47 2,867,879,261.58 2,862,599,345.30
4.2
利润表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2009
年
1-3
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
188,636,412.86 186,356,412.86 266,952,821.72 253,902,177.26
其中：营业收入
188,636,412.86 186,356,412.86 266,952,821.72 253,902,177.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
278,084,284.43 273,718,560.10 318,320,196.66 303,797,146.66
其中：营业成本
183,686,041.50 181,096,918.73 258,626,844.08 250,582,347.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
306,019.04 121,487.73 582,826.66 251,146.91
销售费用
3,134,188.71 1,686,260.32 2,643,939.34 1,942,401.21
管理费用
37,159,403.38 37,053,611.69 32,063,684.37 27,118,143.75
财务费用
26,486,431.76 26,479,492.12 15,844,418.70 15,183,772.28
资产减值损失
27,312,200.04 27,280,789.51 8,558,483.51 8,719,335.27
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
27,543.41 27,543.41
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
-89,420,328.16 -87,334,603.83 -51,367,374.94 -49,894,969.40
加：营业外收入
129,546.69 129,546.69 23,316.34 23,316.34
减：营业外支出
322,122.84 322,072.84 965,080.78 953,918.28
其中：非流动资产处置损失武汉锅炉股份有限公司
2009
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7
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
-89,612,904.31 -87,527,129.98 -52,309,139.38 -50,825,571.34
减：所得税费用
373,725.90 0.00
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
-89,612,904.31 -87,527,129.98 -52,682,865.28 -50,825,571.34
利润归属于母公司所有者的净
-89,363,211.65 -51,891,543.66
少数股东损益
-249,692.66 -791,321.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.30 -0.17
（二）稀释每股收益
-0.30 -0.17
4.3
现金流量表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2009
年
1-3
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
282,002,331.89 279,209,055.47 206,292,228.41 188,874,663.29
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
9,645,206.87 9,645,206.87
的现金收到其他与经营活动有关
14,238.88 21,701,720.86 5,862,055.72
经营活动现金流入小计
291,661,777.64 288,854,262.34 227,993,949.27 194,736,719.01
现金购买商品、接受劳务支付的
470,974,848.04 470,266,583.76 433,769,401.32 424,271,277.54
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项武汉锅炉股份有限公司
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8
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
34,503,598.72 32,320,991.93 33,463,304.54 25,418,691.96
支付的各项税费
2,311,158.09 1,309,536.05 4,862,132.75 4,910.00
的现金支付其他与经营活动有关
16,194,276.44 15,808,688.54 20,903,392.62 11,280,337.83
经营活动现金流出小计
523,983,881.29 519,705,800.28 492,998,231.23 460,975,217.33
流量净额经营活动产生的现金
-232,322,103.65 -230,851,537.94 -265,004,281.96 -266,238,498.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
317,225.00 312,315.00
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
6,157.66 4,714.85
投资活动现金流入小计
6,157.66 0.00 321,939.85 312,315.00
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
83,060,904.60 83,059,304.60 21,287,869.75 21,265,605.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
的现金支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
83,060,904.60 83,059,304.60 21,287,869.75 21,265,605.56
流量净额投资活动产生的现金
-83,054,746.94 -83,059,304.60 -20,965,929.90 -20,953,290.56
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
803,100,000.00 815,200,000.00 545,000,000.00 545,000,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
416,729.86 416,729.86
筹资活动现金流入小计
803,100,000.00 815,200,000.00 545,416,729.86 545,416,729.86
偿还债务支付的现金
482,000,000.00 482,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
30,721,474.04 30,721,474.04 17,761,125.00 17,761,125.00
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股武汉锅炉股份有限公司
2009
年第一季度季度报告全文
9
的现金支付其他与筹资活动有关
96,243.43 96,243.43
筹资活动现金流出小计
512,721,474.04 512,721,474.04 293,857,368.43 293,857,368.43
流量净额筹资活动产生的现金
290,378,525.96 302,478,525.96 251,559,361.43 251,559,361.43
四物、的汇影率响变动对现金及现金等价
-200,230.61 -200,230.61 -49,444.63 -49,444.63
五、现金及现金等价物净增加额
-25,198,555.24 -11,632,547.19 -34,460,295.06 -35,681,872.08
余额加：期初现金及现金等价物
37,612,024.12 21,343,703.49 81,449,871.82 68,761,400.73
六、期末现金及现金等价物余额
12,413,468.88 9,711,156.30 46,989,576.76 33,079,528.65
4.4
审计报告
审计意见：
未经审计
武汉锅炉股份有限公司
董事长
:
杨国威
2009
年
4
月
28
日
