南方风机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨子善、主管会计工作负责人王达荣及会计机构负责人(会计主管人员)唐佩贤声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 1,094,120,883.71 1,088,219,400.49 0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
837,463,702.51 824,153,519.83 1.62%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.45 4.38 1.60%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,672,825.99 129.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.09 114.75%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 70,970,786.77 91,094,270.22 -22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,310,182.68 16,591,285.92 -19.78%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.60% 2.21% -0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.57% 2.21% -0.64%
益率（%）
注：2011 年 5 月公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，总股本由 94,000,000 股变更为 188,000,000 股，根据
可比性原则，以转增后的股本重新计算 2011 年第一季度的基本每股收益；归属于上市公司股东的每股净资产是以报告期末
股本总额为依据计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
235,111.02
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,984.78
所得税影响额 -40,514.37
合计 229,581.43 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东通盈创业投资有限公司 5,196,296 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
4,429,146 人民币普通股
资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,102,201 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证
3,481,957 人民币普通股
券投资基金
陈光汉 3,100,000 人民币普通股
黎建强 2,151,748 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
1,798,767 人民币普通股
资基金
广东粤财投资控股有限公司 1,767,200 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证
1,732,831 人民币普通股
券投资基金
陈俊岭 1,474,074 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
杨泽文 41,066,666 0 0 41,066,666 首发承诺 2012-10-30
杨子善 33,496,296 0 0 33,496,296 首发承诺 2012-10-30
杨子江 32,096,296 0 0 32,096,296 首发承诺 2012-10-30
邓健伟 3,906,508 3,906,508 0 0 高管离职 2012-2-21
刘基照 1,575,000 393,750 0 1,181,250 高管股份 －
周燕敏 1,575,000 393,750 0 1,181,250 高管股份 －
李萍 1,688 422 0 1,266 高管股份 －
合计 113,717,454 4,694,430 0 109,023,024 － －
2
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012 年 1－3 月
1、应收票据余额较年初增长 69.45%，主要是公司收到客户的银行承兑汇票所致；
2、在建工程余额较年初增长 188.28%，主要是新厂房建设投入增加所致；
3、短期借款余额较年初下降 72.73%，主要是公司偿还了银行短期借款；
4、应交税金余额较年初下降 46.04%，主要是公司缴交了前期的应交税金所致；
5、长期借款余额较年初增长 56.60%，主要是公司向银行增加长期借款所致；
6、营业税金及附加较去年同期增长 67.26%，主要是应交增值税的增加，导致附加税随之增加；
7、财务费用较去年同期增长 223.07%，主要是公司利息收入减少所致；
8、资产减值损失较去年同期下降 50.02%，主要是公司的坏账计提损失减少所致；
9、营业外收入较去年同期增长 100%，主要是公司本期结转入损益的政府补贴增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 129.18%，主要是公司收回货款增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 62.31%，主要是由于厂房建设投入增加所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 201.75%，主要是由于公司银行借款减少所致。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司实现营业总收入 7,097.08 万元，同比下降 22.09%；利润总额 1,558.50 万元，同比下降 21.01%；净利润
1,331.02 万元，同比下降 19.78%。上述指标同比下降的主要原因是 2012 年 1 月份受传统节日的影响，项目现场施工进度放缓，
导致 20122012 第一季度的订单集中在 2-3 月份发出；由于设备的生产周期是固定的，所以公司在 2012 第一季度的供货数量
较去年同期有所下降。
展望 2012 年，公司将继续加大产品结构调整力度，加快产业转型升级，努力开拓市场，扩大销售团队，整合营销渠道；
加快募集资金投资项目的建设，尽快扩大公司产能。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
1、持有公司股份 5％以上（含 5％）的股东承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股
份。2、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
截至报告期末，持有
管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也
持有公司股 公司股份 5％以上
不由发行人回购该部分股份；2009 年 9 月之日起，将不以任何方式
份 5％以上 （含 5％）的股东遵
发行时所作承诺 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股
（含 5％） 守上诉承诺，未发现
份及其他权益）在中国境内或境外任何地区直接或间接地从事与本公
的股东承诺 违反上述承诺的情
司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生
况。
产任何与本公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活
动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与本公司经营的业务有竞
争或可能有竞争，则立即通知本公司，并尽力将该商业机会让予本公
司；不制定与本公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
3
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、南方风机股份有限公司承诺不为股权激励对象依据公司股权激励
截止报告期末，公司
计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其他承诺（含追加承 遵守上诉承诺，未发
公司 其贷款提供担保；2、南方风机股份有限公司首次股票期权激励计划
诺） 现违反上述承诺的
中的所有激励对象均不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激
情况。
励计划的情况。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,570.92
本季度投入募集资金总额 321.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 28,527.38
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
截至期 项目可
已变 本季
募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 行性是
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本季度投 度实 是否达到
承诺投资 累计投入 进度 定可使用状 否发生
资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 现的 预计效益
总额 金额(2) (%)(3) 态日期 重大变
部分 效益
＝(2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
核电暖通空调（HVAC）
2012 年 07
系统核级/非核级设备 否 14,020.00 14,945.00 99.13 5,166.05 34.57% 0.00 不适用 否
月 31 日
国产化技术改造项目
高效节能低噪型地铁
2012 年 07
和民用通风与空气处 否 8,637.00 9,192.00 55.54 2,803.98 30.50% 0.00 不适用 否
月 31 日
理设备技术改造项目
大型动/静叶可调机翼 2012 年 07
否 3,280.00 3,465.00 143.05 2,364.62 68.24% 0.00 不适用 否
型隧道风机技术 月 31 日
全性能检测中心和研 2012 年 07
否 2,813.00 2,998.00 23.51 567.32 18.92% 0.00 不适用 否
发中心技术改造项目 月 31 日
承诺投资项目小计 - 28,750.00 30,600.00 321.23 10,901.97 - - 0.00 - -
超募资金投向
发展用地 否 8,625.41 8,625.41 0.00 8,625.41 100.00% - 0.00 不适用 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 17,625.41 17,625.41 0.00 17,625.41 - - 0.00 - -
合计 - 46,375.41 48,225.41 321.23 28,527.38 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 适用
4
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及使用进展情况 1、2009 年 11 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计
划的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐
机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2010 年 12 月 31 日，该资金已全部用于补充供货合同流
动资金。
2、2010 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募
资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买
佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号为“佛南（挂）
2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2010
年 12 月 31 日，公司已支付土地出让金及相关税费共计 112,754,088.64 元，其中使用募集资金
26,500,000.00 元，使用超募资金 86,254,088.64 元。
3、2011 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司
独立董事及保荐机已对议案发表意见，同意本议案。截止 2011 年 12 月 31 日，该资金已全部用于补
充公司日常经营流动资金。
适用
2010 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项
募集资金投资项目实 目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。
施地点变更情况 公司承诺将其中的 100 亩土地用于募集资金投资项目建设，其余 313.3841 亩土地则全部作为公司发
展用地。上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得
用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余资金将根据公司发展规划，用于公司
主营业务。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应
尚未使用的募集资金 于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，但公司管理层根据企业
用途及去向 长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，剩余超募资
金暂未做出使用计划。剩余部分的超募资金使用计划公司将于近期作出投资计划并经过相关审批程
序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年利润分配预案，具体为：以公司 2011 年末总股本
188,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利共计 18,800,000.00 元，剩余
未分配利润结转以后年度。该议案尚需提交将于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
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4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2012 年 1 月。公司与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了北京地铁 7 号线工程大型轴流风机及片式消音器采购项目
合同，上述项目的合同金额为人民币 4181.80 万元。根据项目的供货进度，该合同将主要对公司的 2012-2013 年的经营业绩产
生积极影响。
（2）2012 年 2 月，公司与青岛市地下铁道有限公司签订了青岛市地铁一期工程（3 号线）大型轴流风机（射流风机）一标段
采购项目合同，上述项目的合同金额为人民币 1287.80 万元。根据项目的供货进度，该合同将主要对公司的 2012-2013 年的经
营业绩产生积极影响。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：南方风机股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 326,594,874.43 319,412,062.44 326,416,839.66 318,962,862.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,975,524.11 6,975,524.11 4,116,456.53 4,116,456.53
应收账款 364,903,003.74 364,903,003.74 369,227,813.77 369,227,813.77
预付款项 45,765,253.42 45,418,692.80 47,745,614.80 47,366,687.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,428,089.80 4,415,479.03 3,481,350.31 3,469,970.60
买入返售金融资产
存货 104,139,886.49 104,139,886.49 104,066,956.36 104,066,956.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 852,806,631.99 845,264,648.61 855,055,031.43 847,210,746.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
6
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,137,612.10 5,137,612.10
投资性房地产
固定资产 98,110,268.94 96,726,458.63 98,838,167.54 97,415,129.11
在建工程 14,354,539.81 14,354,539.81 4,979,386.23 4,979,386.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,840,452.76 126,840,452.76 127,365,530.09 127,365,530.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 188,731.32 224,118.45
递延所得税资产 1,820,258.89 1,820,109.16 1,757,166.75 1,757,017.02
其他非流动资产
非流动资产合计 241,314,251.72 244,879,172.46 233,164,369.06 236,654,674.55
资产总计 1,094,120,883.71 1,090,143,821.07 1,088,219,400.49 1,083,865,421.47
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,607,129.84 4,607,129.84 6,563,738.77 6,563,738.77
应付账款 60,075,349.77 60,075,349.77 55,019,949.71 55,017,008.51
预收款项 61,989,552.36 61,989,552.36 52,643,926.68 52,643,926.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 12,131,992.76 12,131,077.56 22,481,666.47 22,481,151.67
应付利息
应付股利
其他应付款 812,362.95 810,743.75 750,454.13 740,051.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债合计 156,616,387.68 156,613,853.28 194,459,735.76 194,445,877.56
非流动负债：
长期借款 83,000,000.00 83,000,000.00 53,000,000.00 53,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,668,175.97 12,668,175.97 12,054,386.99 12,054,386.99
非流动负债合计 95,668,175.97 95,668,175.97 65,054,386.99 65,054,386.99
负债合计 252,284,563.65 252,282,029.25 259,514,122.75 259,500,264.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
资本公积 438,908,745.20 438,946,357.30 438,908,745.20 438,946,357.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,294,758.83 22,294,758.83 22,294,758.83 22,294,908.83
一般风险准备
未分配利润 188,260,198.48 188,620,675.69 174,950,015.80 175,123,890.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 837,463,702.51 837,861,791.82 824,153,519.83 824,365,156.92
少数股东权益 4,372,617.55 4,551,757.91
所有者权益合计 841,836,320.06 837,861,791.82 828,705,277.74 824,365,156.92
负债和所有者权益总计 1,094,120,883.71 1,090,143,821.07 1,088,219,400.49 1,083,865,421.47
5.2 利润表
编制单位：南方风机股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 70,970,786.77 70,970,786.77 91,094,270.22 91,094,270.22
其中：营业收入 70,970,786.77 70,970,786.77 91,094,270.22 91,094,270.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,655,882.94 55,290,290.36 71,363,664.67 71,374,184.99
其中：营业成本 44,594,890.67 44,544,141.48 61,579,317.34 61,538,421.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
8
南方风机股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 855,906.38 854,619.38 511,728.01 507,123.41
销售费用 2,708,214.72 2,670,970.84 2,573,962.93 2,654,462.93
管理费用 6,023,217.42 5,738,706.68 6,712,683.98 6,689,070.14
财务费用 1,053,039.48 1,061,237.71 -855,637.97 -856,503.68
资产减值损失 420,614.27 420,614.27 841,610.38 841,610.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,314,903.83 15,680,496.41 19,730,605.55 19,720,085.23
列）
加：营业外收入 270,095.80 270,095.80
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,584,999.63 15,950,592.21 19,730,605.55 19,720,085.23
号填列）
减：所得税费用 2,453,957.31 2,453,957.31 3,086,884.42 3,084,254.34
五、净利润（净亏损以“-”号填
13,131,042.32 13,496,634.90 16,643,721.13 16,635,830.89
列）
归属于母公司所有者的净
13,310,182.68 13,496,634.90 16,591,285.92 16,635,830.89
利润
少数股东损益 -179,140.36 52,435.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.09
（二）稀释每股收益 0.07 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,131,042.32 13,496,634.90 16,643,721.13 16,635,830.89
归属于母公司所有者的综
13,310,182.68 13,496,634.90 16,591,285.92 16,635,830.89
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-179,140.36 52,435.21
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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5.3 现金流量表
编制单位：南方风机股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
79,970,188.55 79,970,188.55 36,717,729.46 36,717,729.46
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,614,367.47 2,605,097.74 2,150,185.31 2,149,631.02
的现金
经营活动现金流入小计 82,584,556.02 82,575,286.29 38,867,914.77 38,867,360.48
购买商品、接受劳务支付的
36,835,088.16 36,841,588.16 75,282,072.53 75,368,572.53
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,280,786.40 6,090,293.18 5,575,074.64 5,522,269.79
付的现金
支付的各项税费 16,908,138.16 16,907,251.56 8,680,267.64 8,664,748.99
支付其他与经营活动有关
5,887,717.31 5,792,161.89 6,472,063.75 6,458,355.91
的现金
经营活动现金流出小计 65,911,730.03 65,631,294.79 96,009,478.56 96,013,947.22
经营活动产生的现金
16,672,825.99 16,943,991.50 -57,141,563.79 -57,146,586.74
流量净额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
4,793,431.51 4,793,431.51 2,953,237.00 2,953,237.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,793,431.51 4,793,431.51 2,953,237.00 7,553,237.00
投资活动产生的现金
-4,793,431.51 -4,793,431.51 -2,953,237.00 -7,553,237.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
929,470.22 929,470.22 2,204,047.30 2,204,047.30
的现金
筹资活动现金流入小计 30,929,470.22 30,929,470.22 57,104,047.30 52,204,047.30
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 45,100,000.00 45,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,701,359.71 1,701,359.71 1,082,587.90 1,082,587.90
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
340,627.57 340,627.57
的现金
筹资活动现金流出小计 42,041,987.28 42,041,987.28 46,182,587.90 46,182,587.90
筹资活动产生的现金
-11,112,517.06 -11,112,517.06 10,921,459.40 6,021,459.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
32,013.70 32,013.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 766,877.42 1,038,042.93 -49,141,327.69 -58,646,350.64
加：期初现金及现金等价物
324,295,668.92 316,841,691.42 431,459,986.09 430,850,007.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 325,062,546.34 317,879,734.35 382,318,658.40 372,203,656.41
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5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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