武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
武汉中元华电科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓志刚、主管会计工作负责人邓志刚及会计机构负责人(会计主
管人员)黄伟兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,662,327,636.15 1,740,886,964.17 -4.51%
归属于上市公司股东的净资
1,458,589,999.50 1,501,263,525.79 -2.84%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 86,645,854.30 -12.27% 250,162,857.41 2.68%
归属于上市公司股东的净利
-1,976,233.33 -108.48% 3,090,047.84 -93.61%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-1,994,598.03 -109.40% 348,077.78 -99.21%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -7,597,037.51 -118.44%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.004 -108.52% 0.006 -94.37%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -108.52% 0.006 -93.70%
加权平均净资产收益率 -0.14% -1.76% 0.21% -3.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
5,156.49
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,518,256.25
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -283,141.49
减：所得税影响额 634,533.36
少数股东权益影响额（税后） 863,767.83
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合计 2,741,970.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 24,523 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邓志刚 境内自然人 7.32% 35,450,000 26,587,500 质押 11,271,998
傅多 境内自然人 5.90% 28,576,388 25,483,074 质押 27,750,088
徐福轩 境内自然人 5.45% 26,394,878 24,492,222 质押 8,019,912
王永业 境内自然人 5.18% 25,080,000 18,810,000
张小波 境内自然人 5.11% 24,744,800 18,558,600 质押 6,760,000
刘屹 境内自然人 5.02% 24,300,000 0 质押 17,681,796
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 3.46% 16,744,800 0
公司
卢春明 境内自然人 2.27% 11,015,000 8,261,250
陈西平 境内自然人 2.08% 10,080,000 0
尹健 境内自然人 1.86% 9,002,900 6,752,175
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘屹 24,300,000 人民币普通股 24,300,000
中央汇金资产管理有限责任
16,744,800 人民币普通股 16,744,800
公司
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陈西平 10,080,000 人民币普通股 10,080,000
邓志刚 8,862,500 人民币普通股 8,862,500
国信证券股份有限公司约定
8,644,665 人民币普通股 8,644,665
购回专用账户
王永业 6,270,000 人民币普通股 6,270,000
张小波 6,186,200 人民币普通股 6,186,200
江苏科泉高新创业投资有限
3,949,202 人民币普通股 3,949,202
公司
李涛 3,094,000 人民币普通股 3,094,000
傅多 3,093,314 人民币普通股 3,093,314
邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、陈西平、尹健为一致行动人，
徐福轩、傅多为夫妇关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一
上述股东关联关系或一致行
致行动人。陈西平先生于 2017 年 2 月 1 日不幸因病逝世，其继承人尚未办
动的说明
理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控
制人作出相应决议后，及时披露相关情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
√ 是 □ 否
国信证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：李涛。
截至报告期末，国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 8,644,665 股，占
公司总股本 1.78%。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动说明
1、预付款项 2018 年 9 月 30 日期末数为 17,834,877.64 元，比年初数增加 212.83%，其主
要原因是：采购货物未到货及新增合并苏州康利贞医药有限公司（以下简称“康利贞”）所致；
2、其它应收款 2018 年 9 月 30 日期末数为 32,295,797.30 元，比年初数增加 118.69%，主
要原因为：（1）应收利息 2018 年 9 月 30 日期末数为 5,341,732.38 元，年初数无，其主要原
因是：定期存款未到期结息所致；（2）其他应收款 2018 年 9 月 30 日期末数为 26,954,064.92
元，比年初数增加 82.52%，其主要原因是：员工备用金、投标保证金及履约保证金增加所致；
3、存货 2018 年 9 月 30 日期末数为 111,499,556.60 元，比年初数增加 37.02%，主要原因
是：公司未完工订单合同备货所致；
4、其他流动资产 2018 年 9 月 30 日期末数为 1,145,972.92 元，比年初数减少 34.38%，其
主要原因是：待抵扣的应交税费已抵扣所致；
5、长期股权投资 2018 年 9 月 30 日期末数为 828,956.53 元，比年初数减少 96.03%，其
主要原因是：追加投资康利贞持股比例由 49%变为 100%纳入合并报表抵消所致；
6、开发支出 2018 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：
开发支出结转至无形资产所致；
7、应交税费 2018 年 9 月 30 日期末数为 7,457,459.00 元，比年初数减少 57.04%，其主要
原因是：本期缴纳年初计提税金所致；
8、一年内到期的非流动负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100%，其
主要原因是：到期支付收购江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）股权转让剩
余款所致；
9、递延所得税负债 2018 年 9 月 30 日期末数为 1,116,739.11 元，比年初数减少 39.13%，
其主要原因是：应纳税暂时性差异转回所致；
10、库存股 2018 年 9 月 30 日期末数为 20,091,709.41 元，比年初数减少 43.53%无，其主
要原因是：本期公司回购注销部分限制性股票冲回相应股权激励计划确认的回购义务所致。
（二）利润表项目变动说明
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1、销售费用 2018 年 1-9 月发生数为 39,432,566.14 元，比上年同期发生数增加 58.74%，
其主要原因是：本期加大市场开拓及新增合并康利贞所致；
2、财务费用 2018 年 1-9 月发生数为-13,724,281.50 元，比上年同期发生数增加 43.36%，
其主要原因是：本期定期存款利息收入增加所致；
3、其他收益 2018 年 1-9 月发生数为 4,736,728.88 元，比上年同期发生数减少 51.81%，
其主要原因是：本期增值税软件退税金额减少所致；
4、投资收益 2018 年 1-9 月发生数为 1,231,435.42 元，上年同期发生数-149,561.21 元，
其主要原因是：本期分步实现合并康利贞因公允价值变动形成收益所致；
5、资产处置 2018 年 1-9 月发生数为 31,129.13 元，上年同期数无，其主要原因是：本期
处置固定资产形成收益所致；
6、营业外收入 2018 年 1-9 月发生数为 4,287,005.62 元，比上年同期数减少 50.68%，主
要原因为：本期收到的政府补助款减少所致；
7、营业外支出 2018 年 1-9 月发生数为 317,764.24 元，比上年同期发生数增加 363.91%，
其主要原因是：本期发生非日常经营活动支出增加所致；
8、所得税费用 2018 年 1-9 月发生数为 3,746,174.43 元，较上年同期发生数减少 63.72%，
其主要原因是：本期利润总额减少所致；
9、少数股东损益 2018 年 1-9 月发生数为 7,500,592.58 元，比上年同期发生数增加 95.62%，
其主要原因是：本期非全资子公司实现利润增加所致。
（三）现金流量表项目变动说明
1、收到的税费返还 2018 年 1-9 月发生数为 4,871,914.36 元，比上年同期发生数减少
50.44%，其主要原因是：本期收到的增值税软件退税减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-9 月发生数为 111,221,180.48 元，比上年同
期发生数增加 138.19%，其主要原因是：本期孙公司常州高新医疗服务有限公司（以下简称
“高新医疗”）收到暂收款所致；
3、支付其他与经营活动有关的现金 2018 年 1-9 月发生数为 164,772,888.04 元，比上年同
期发生数增加 161.64%，其主要原因是：本期孙公司高新医疗支付暂收款所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2018 年 1-9 月发生数为
54,000.00 元，比上年同期发生数增加 660.56%，其主要原因是：本期处置固定资产增加所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2018 年 1-9 月发生数为
9,245,597.48 元，比上年同期发生数增加 135.53%，其主要原因是：本期支付智能电网产业园
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一期基建工程尾款以及康利贞支付办公装修款所致；
6、投资支付的现金 2018 年 1-9 月发生数为 0 元，上年同期数为 19,950,000.00，其主要
原因是：上期支付投资康利贞所致；
7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2018 年 1-9 月发生数为 40,310,104.83 元，
上年同期数无，其主要原因是：本期新增收购康利贞以及支付收购世轩科技剩余尾款所致；
8、吸收投资收到的现金 2018 年 1-9 月发生数为 2,160,000.00 元，上年同期数 41,761,650.00
元，其主要原因是：本期少数股东投入增资款，而上期公司实施限制性股权激励计划收到激
励对象的股权款以及少数股东投入所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2018 年 1-9 月发生数为 50,650,963.84 元，比
上年同期数增加 113.44%，其主要原因是：本期公司实施 2017 年度权益分派金额增加以及控
股子公司大千生物实施分红所致；
10、支付其他与筹资活动有关的现金 2018 年 1-9 月发生数 31,611,681.40 无，上年同期数
发生数为 0 元，其主要原因是：本期回购限制性股票以及大千生物回购少数股权所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用□不适用
本年度因存在计提商誉减值准备的风险，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
出现亏损。
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对公司前期并购形成的商誉，公司会在每年年终进行商誉减值测试，并根据减值测试结
果决定是否计提商誉减值准备。
公司收购世轩科技股权形成商誉 464,577,070.46 元，年初至报告期末，世轩科技业绩未
达预期。如果公司本年年末经测试对商誉计提减值准备，则存在年初至下一报告期期末的累
计净利润出现亏损的情况。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、公司实际控制人情况
邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、刘屹女士、卢春明先生、陈西平先生、尹健先
生、尹力光先生为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。公司
无控股股东，上述 9 位一致行动人合计持有公司股份 147,633,747 股，占公司总股本的 30.47%，
为公司实际控制人。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 484,927,201.42 622,632,868.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 290,749,265.15 298,067,546.60
其中：应收票据 5,124,597.14 4,017,388.62
应收账款 285,624,668.01 294,050,157.98
预付款项 17,834,877.64 5,701,222.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,295,797.30 14,767,568.94
买入返售金融资产
存货 111,499,556.60 81,374,762.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,145,972.92 1,746,314.28
流动资产合计 938,452,671.03 1,024,290,283.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 828,956.53 20,887,519.37
投资性房地产 11,373,865.63 11,995,646.65
固定资产 52,535,669.34 54,412,828.09
在建工程 41,792,691.43 38,787,663.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,228,220.93 38,168,763.94
开发支出 975,481.78
商誉 514,944,442.00 484,119,424.29
长期待摊费用 943,351.41 1,275,077.09
递延所得税资产 12,178,581.21 9,981,754.31
其他非流动资产 26,049,186.64 25,992,521.71
非流动资产合计 723,874,965.12 716,596,680.76
资产总计 1,662,327,636.15 1,740,886,964.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 78,935,431.65 61,850,939.35
预收款项 9,601,400.18 7,456,694.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,054,334.06 8,610,344.41
应交税费 7,457,459.00 17,358,177.85
其他应付款 44,972,313.11 58,889,272.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 147,020,938.00 174,165,428.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,600,000.00 1,600,000.00
递延所得税负债 1,116,739.11 1,834,642.83
其他非流动负债
非流动负债合计 2,716,739.11 3,434,642.83
负债合计 149,737,677.11 177,600,071.42
所有者权益：
股本 484,458,536.00 487,116,536.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 620,973,931.47 630,856,561.77
减：库存股 20,091,709.41 35,580,419.17
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,653,059.31 41,653,059.31
一般风险准备
未分配利润 331,596,182.13 377,217,787.88
归属于母公司所有者权益合计 1,458,589,999.50 1,501,263,525.79
少数股东权益 53,999,959.54 62,023,366.96
所有者权益合计 1,512,589,959.04 1,563,286,892.75
负债和所有者权益总计 1,662,327,636.15 1,740,886,964.17
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法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,613,766.19 291,292,737.18
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 92,152,648.72 103,350,847.85
其中：应收票据 4,577,397.14 2,781,688.62
应收账款 87,575,251.58 100,569,159.23
预付款项 505,054.03 775,141.14
其他应收款 17,154,019.18 5,806,308.60
存货 66,035,401.22 48,402,072.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,025,152.19 19,780.87
流动资产合计 366,486,041.53 449,646,888.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 34,577,082.97 19,212,916.42
长期股权投资 900,932,692.99 900,932,692.99
投资性房地产
固定资产 27,974,248.93 29,761,350.51
在建工程 41,792,691.43 38,787,663.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,332,003.14 22,880,142.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,399.63 245,419.23
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武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,477,162.84 3,590,592.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,031,262,281.93 1,015,410,778.32
资产总计 1,397,748,323.46 1,465,057,666.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 85,852,982.24 76,468,138.66
预收款项 3,695,961.42 2,693,048.14
应付职工薪酬 1,969,261.04 3,545,581.48
应交税费 502,410.16 5,018,961.41
其他应付款 20,361,349.34 37,082,614.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 112,381,964.20 144,808,343.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 112,381,964.20 144,808,343.94
所有者权益：
股本 484,458,536.00 487,116,536.00
其他权益工具
14
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其中：优先股
永续债
资本公积 627,954,628.86 637,837,259.16
减：库存股 20,091,709.41 35,580,419.17
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,653,059.31 40,653,059.31
未分配利润 152,391,844.50 190,222,887.16
所有者权益合计 1,285,366,359.26 1,320,249,322.46
负债和所有者权益总计 1,397,748,323.46 1,465,057,666.40
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,645,854.30 98,762,942.67
其中：营业收入 86,645,854.30 98,762,942.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,831,055.00 77,399,204.08
其中：营业成本 45,382,776.66 42,561,438.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 894,049.71 1,467,161.01
销售费用 13,429,615.13 9,044,038.29
管理费用 28,915,770.77 24,400,240.20
研发费用 15,964,940.15 12,475,988.85
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财务费用 -3,638,490.03 -3,707,726.13
其中：利息费用
利息收入 -3,674,001.71 -3,739,881.87
资产减值损失 2,847,332.76 3,634,052.03
加：其他收益 1,382,556.75 4,863,891.50
投资收益（损失以“－”
-138,217.56 -4,864.78
号填列）
其中：对联营企业和
-138,217.56 -4,864.78
合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
31,129.13
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
90,267.62 26,222,765.31
列）
加：营业外收入 53,537.56 4,603,644.68
减：营业外支出 305,181.41 10,271.63
四、利润总额（亏损总额以“－”
-161,376.23 30,816,138.36
号填列）
减：所得税费用 963,950.59 4,854,364.12
五、净利润（净亏损以“－”号填
-1,125,326.82 25,961,774.24
列）
（一）持续经营净利润（净
-1,125,326.82 25,961,774.24
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
-1,976,233.33 23,313,305.36
利润
少数股东损益 850,906.51 2,648,468.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
16
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,125,326.82 25,961,774.24
归属于母公司所有者的综
-1,976,233.33 23,313,305.36
合收益总额
归属于少数股东的综合收
850,906.51 2,648,468.88
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 0.048
（二）稀释每股收益 -0.004 0.048
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 36,182,079.42 37,667,398.95
减：营业成本 26,427,406.33 27,274,797.76
税金及附加 268,351.64 381,530.56
17
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
销售费用 6,198,784.35 4,086,118.77
管理费用 9,242,190.27 8,831,783.20
研发费用 5,029,689.44 3,635,070.33
财务费用 -1,615,909.97 -1,640,458.62
其中：利息费用
利息收入 -1,635,878.03 -1,656,504.49
资产减值损失 -117,644.44 -181,447.93
加：其他收益 239,900.00
投资收益（损失以“－”
3,600,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
31,129.13
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-350,069.63 -1,084,924.79
列）
加：营业外收入 50,000.00 546,600.00
减：营业外支出 296,895.33
三、利润总额（亏损总额以“－”
-596,964.96 -538,324.79
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-596,964.96 -538,324.79
列）
（一）持续经营净利润（净
-596,964.96 -538,324.79
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
18
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -596,964.96 -538,324.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 250,162,857.41 243,642,276.66
其中：营业收入 250,162,857.41 243,642,276.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,794,577.37 199,404,885.38
其中：营业成本 125,279,251.26 103,950,490.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
19
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
分保费用
税金及附加 2,810,829.34 3,341,693.56
销售费用 39,432,566.14 24,841,033.42
管理费用 84,419,374.97 68,286,353.12
研发费用 48,540,510.36 37,536,366.76
财务费用 -13,724,281.50 -9,573,514.17
其中：利息费用
利息收入 -13,845,747.67 -9,698,641.19
资产减值损失 7,576,837.16 8,558,828.60
加：其他收益 4,736,728.88 9,829,561.27
投资收益（损失以“－”
1,231,435.42 -149,561.21
号填列）
其中：对联营企业和合
24,727.63 -149,561.21
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
31,129.13
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
10,367,573.47 53,917,391.34
列）
加：营业外收入 4,287,005.62 8,692,175.03
减：营业外支出 317,764.24 68,496.86
四、利润总额（亏损总额以“－”
14,336,814.85 62,541,069.51
号填列）
减：所得税费用 3,746,174.43 10,325,956.81
五、净利润（净亏损以“－”号填
10,590,640.42 52,215,112.70
列）
（一）持续经营净利润（净
10,590,640.42 52,215,112.70
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
3,090,047.84 48,380,911.95
利润
少数股东损益 7,500,592.58 3,834,200.75
六、其他综合收益的税后净额
20
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 10,590,640.42 52,215,112.70
归属于母公司所有者的综
3,090,047.84 48,380,911.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
7,500,592.58 3,834,200.75
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006 0.101
（二）稀释每股收益 0.006 0.101
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
21
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 95,625,364.97 97,984,040.67
减：营业成本 72,702,696.52 68,343,919.72
税金及附加 888,226.74 1,313,993.13
销售费用 17,257,976.92 11,680,573.53
管理费用 25,184,297.45 22,401,305.65
研发费用 13,662,643.26 11,151,336.70
财务费用 -6,670,226.75 -4,073,493.68
其中：利息费用
利息收入 -6,754,037.64 -4,153,091.83
资产减值损失 -756,201.00 -316,741.61
加：其他收益 239,900.00
投资收益（损失以“－”
23,600,000.00 20,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
31,129.13
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,889,624.22 18,634,483.93
列）
加：营业外收入 220,000.00 551,402.38
减：营业外支出 307,151.74 12,364.91
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,802,472.48 19,173,521.40
号填列）
减：所得税费用 -78,138.46 283,005.53
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,880,610.94 18,890,515.87
列）
（一）持续经营净利润（净
10,880,610.94 18,890,515.87
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
22
武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 10,880,610.94 18,890,515.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
300,624,758.44 263,905,853.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
23
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,871,914.36 9,829,561.27
收到其他与经营活动有关
111,221,180.48 46,695,051.69
的现金
经营活动现金流入小计 416,717,853.28 320,430,466.70
购买商品、接受劳务支付的
147,590,478.24 116,458,883.52
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
75,806,691.51 60,012,828.50
付的现金
支付的各项税费 36,144,833.00 39,774,472.61
支付其他与经营活动有关
164,772,888.04 62,976,947.63
的现金
经营活动现金流出小计 424,314,890.79 279,223,132.26
经营活动产生的现金流量净额 -7,597,037.51 41,207,334.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
54,000.00 7,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
24
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位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 54,000.00 7,100.00
购建固定资产、无形资产和
9,245,597.48 3,925,379.56
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
40,310,104.83
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 49,555,702.31 23,875,379.56
投资活动产生的现金流量净额 -49,501,702.31 -23,868,279.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,160,000.00 41,761,650.00
其中：子公司吸收少数股东
2,160,000.00 6,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 2,160,000.00 41,761,650.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
50,650,963.84 23,731,199.03
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
31,611,681.40
的现金
筹资活动现金流出小计 82,262,645.24 23,731,199.03
筹资活动产生的现金流量净额 -80,102,645.24 18,030,450.97
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,201,385.06 35,369,505.85
加：期初现金及现金等价物
617,736,253.93 494,293,604.45
余额
25
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六、期末现金及现金等价物余额 480,534,868.87 529,663,110.30
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
117,806,630.18 121,533,053.44
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,027,069.31 6,192,735.44
的现金
经营活动现金流入小计 128,833,699.49 127,725,788.88
购买商品、接受劳务支付的
74,082,356.26 65,609,234.58
现金
支付给职工以及为职工支
27,299,197.08 21,506,193.97
付的现金
支付的各项税费 7,779,391.71 8,899,364.89
支付其他与经营活动有关
41,268,663.41 26,351,608.83
的现金
经营活动现金流出小计 150,429,608.46 122,366,402.27
经营活动产生的现金流量净额 -21,595,908.97 5,359,386.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,600,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
54,000.00 7,100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,575,754.89 7,920,269.87
的现金
投资活动现金流入小计 29,229,754.89 27,927,369.87
购建固定资产、无形资产和
3,430,353.36 1,564,485.07
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,880,000.00
取得子公司及其他营业单 20,000,000.00
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武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
20,060,000.00 6,900,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 43,490,353.36 11,344,485.07
投资活动产生的现金流量净额 -14,260,598.47 16,582,884.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,761,650.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 35,761,650.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
48,346,963.84 23,731,199.03
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
16,807,681.40
的现金
筹资活动现金流出小计 65,154,645.24 23,731,199.03
筹资活动产生的现金流量净额 -65,154,645.24 12,030,450.97
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,011,152.68 33,972,722.38
加：期初现金及现金等价物
286,531,218.32 211,863,063.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 185,520,065.64 245,835,785.72
法定代表人：邓志刚 主管会计工作负责人：邓志刚 会计机构负责人：黄伟兵
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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