关于使用闲置超募资金购买结构性存款的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-037
武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
5 月 8 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第
十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买结构性
存款的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过人民币 10,850.00 万
元（含本数）购买银行结构性存款，该额度可循环滚动使用，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。现将具
体情况公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值
1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，
扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00
元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用
7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项也经
中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日
出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书》的募集资金使用计划，公司投资项目如下：
投资规模（万 募集资金投入（万 湖北省企业投资登记备案
项目名称
元） 元） 项目编码
智能化电力动态数据记录
6,875.00 6,875.00 2009010039290105
装置项目
基于北斗/GPS 的时间同步 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
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系统及时间同步检测设备
项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第十一次会议通过决议，
决定将超募资金 2,800 万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪
补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议通过决
议，决定使用超募资金不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目。
4、2011 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议通过决
议，决定使用超募资金 4,290 万元实施收购成都智达 66%股权并增资
项目。
5、2013 年 1 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过决
议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同
步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪
补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达
66%股权并增资项目节余资金 8,390.58 万元、募集资金专户存款利息
875.42 万元合计 9,266 万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪补
偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息 89.62 万元用于永久补充武
汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会
议通过决议，决定使用 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。
7、2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议
通过决议，决定使用 1,510 万元实施广州至德增资项目。
8、2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会通过决
议，决定将部分超募资金人民币 9,000 万元永久性补充流动资金。
9、截至 2019 年 3 月 30 日，募集资金项目实施进度如下：
单位：万元
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承诺投资项目和超 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 截至期末投资进度
募资金投向 总额 金额 （%）
承诺投资项目
智能化电力动态数
6,875.00 5,537.49 已实施完毕
据记录装置项目
基于北斗/GPS 的时
间同步系统及时间 6,060.00 3,234.70 已实施完毕
同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 2,030.42 已实施完毕
承诺投资项目小计 18,500.00 10,802.61
超募资金投向
新型自动跟踪补偿
2,800.00 2,733.72 已实施完毕
消弧线圈成套装置
智能电网产业园项
3,000.00 2,373.10 已实施完毕
目
电能质量监测与治
5,000.00 3,886.48 已实施完毕
理项目
收购成都智达 66%
4,290.00 4,290.00 已实施完毕
股权并增资项目
收购广州至德 51%
1,510.00 1,510.00 已实施完毕
股权并增资项目
超募资金投向小计 16,600.00 14,793.30
10、截至 2019 年 5 月 7 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 10,896.05（含利息）
合计 10,896. 05（含利息）
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三、使用闲置超募资金购买银行结构性存款的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，利用闲置超募资
金购买银行结构性存款，增加公司收益。
2、资金来源及投资额度
闲置超募资金不超过人民币 10,850.00 万元（含本数），在额度范
围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。
4、投资产品
为控制风险，公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承
诺的银行，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存
款。
5、授权
由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由
公司财务中心负责具体购买事宜。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监
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督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事有权对投资的资金使用情况进行检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对投资的资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置超募资金购买结构性存款，是基于公司有效利
用资金的投资理财规划，是在确保资金安全为前提的情况下实施，可
以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，提高公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用闲置超募资金购买结构性存款相关审批程序
1、董事会审议情况
2019 年 5 月 8 日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置超募资金购买结构性存款的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司使用闲置超募资金不超过 10,850.00
万元购买结构性存款，有利于提高超募资金使用效率，能获得一定的
投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东的利益的情形。公司计划的募集资金、超募资
金投资项目均已实施完毕，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》、 创业板信息披露备忘录第 1 号-超募资金及闲置募
集资金使用（2014 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定。我们一
致同意使用闲置超募资金不超过 10,850.00 万元购买结构性存款。
3、监事会审核意见
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2019 年 5 月 8 日，公司第四届监事会第十次（临时）会议审议
通过了《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的议案》，监事会认
为：公司使用闲置超募资金不超过 10,850.00 万元购买结构性存款，
不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高超募资
金使用效率，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
4、该事项无需提交公司股东大会审议。
5、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置超募资金购买结构性存款
事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确
同意的独立意见，履行了相应的法律程序；中元股份本次使用闲置超
募资金购买结构性存款符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板
信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相
关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使
用闲置超募资金购买结构性存款的使用计划无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十二次（临时）会议决议》；
2、《第四届监事会第十次（临时）会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关
事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司
使用闲置超募资金购买结构性存款的核查意见》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
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二〇一九年五月十日
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