西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
西安宝德自动化股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-065
2014 年 10 月
1
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人员)邢连鲜声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 391,517,976.46 386,750,858.15 1.23%
归属于上市公司普通股股东的股
332,760,379.65 324,329,393.17 2.60%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.6973 3.6037 2.60%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 17,442,474.47 20.98% 61,060,741.35 139.37%
归属于上市公司普通股股东的净
3,311,549.88 222.72% 8,444,750.40 176.39%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,127,189.54 -6,509.66%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1347 -6,509.66%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 222.65% 0.09 178.19%
稀释每股收益（元/股） 0.04 222.65% 0.09 178.19%
加权平均净资产收益率 1.01% 221.44% 2.57% 176.73%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.34% 74.62% 2.23% 42.30%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,568,554.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
945,600.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 77,067.93
减：所得税影响额 388,683.35
3
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计 2,202,539.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、美国子公司经营风险
公司全资子公司——Bright Automation, Inc.已于2013年4月在美国休斯顿完成注册登记手续，并开始经营活动，目前美
国子公司仍在努力拓展市场，并取得了初步成效。2014年前三季度，美国子公司形成销售额折算人民币2224.33万元，相较
去年同期盈利能力已有所提高，但如果遇到市场波动或市场拓展缓慢，使美国子公司不能如期完成年度销售目标，将会影响
公司年度经营目标的达成。
对此，公司已在美国当地聘请了资深专业人士，通过其丰富的从业经验，以期迅速打开市场，同时，公司自身研发力量，
通过市场推广的深入，持续研发出适应美国市场需求的新产品、新技术，为销售提供强有力的支持，从而保证销售目标按期
完成。
2、可持续增长风险
目前公司的产品主要是石油钻机及抽油机的自动化控制系统，产品和市场相对单一，虽然公司开拓了海外市场并研发了
新产品，但新产品市场拓展仍有待市场验证，因此，公司是否能够不断找到新产品、拓展新市场、抓住新机遇，是公司保证
可持续增长及发展的主要因素。
对此，公司进一步研究市场和客户需求，对于智能抽油机控制系统进行了升级换代研发，研制出更加符合客户需求的新
一代产品，并成功推向市场，产品种类的丰富一定程度上降低了公司单一产品的风险。另外，针对行业单一的现状，公司研
发了应用于工业自动化控制领域的核心技术产品，开发出多款安全、节能、增效的工业自动化控制产品，并开始进行市场推
广，以期形成新的利润增长点。
3、市场拓展不力风险
由于近年来陆地钻机市场持续萎缩，国内市场拓展不力，同时，市场竞争的进一步加剧，使行业毛利率继续下滑，从而
导致公司该类产品的利润率下降。目前公司增强了销售力量，研发了新技术新产品，努力拓展新市场，但如果市场拓展不顺
利，可能会导致公司销售业绩进一步下滑，对公司未来发展造成不利的影响。
对此，公司在进一步增强销售力量，加强销售队伍的培养的同时，加大海洋钻机市场的开拓力度，以弥补国内陆地钻机
市场萎缩带来的不利影响。一方面，除了中石油、中石化、中海油三大客户之外，公司将抓住民营钻机市场份额在逐渐增大
的机会，扩大民营市场份额，降低客户相对单一的风险；另一方面，公司采取差异化市场策略，加强产品研发力度，加大新
市场和新领域的市场开拓，并从内部挖潜不断提高效率、降低生产成本，以提高竞争优势，适应市场变化。
4、不能持续进行技术创新的风险
世界能源格局的变化，石油需求的持续增长，低渗透、非常规油气藏的储量越来越多，储量有效动用及开发的难度不断
加大，这种状态下，各国将为经济发展寻找能源助推器，重新把重点放在提高能源效率上，采用新技术和新措施进行储层改
造，推动油气增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。如果公司不能进行持续的技术创新，以满足不断变化的行
业发展需求，公司将会在行业中处于不利的地位。
对此，公司一方面加强现有核心技术的应用研究，拓展核心技术的适用范围，保证公司核心技术能适应现有油田稳产、
增产的生产要求；另一方面，公司加强了面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，确保公司技
术创新能力的持续性，保证公司产品能满足市场未来发展需求。
5、暂停上市风险
公司于2012年和2013年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易
4
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所可以决定暂停公司股票上市。如果公司2014年度不能扭亏为盈，公司股票可能被暂停上市。
对此，公司采取各种措施力争扭亏为盈，2014年前三季度已取得了一定成效，下半年公司储备的项目订单目前均按计划
执行，如能在今年交付验收将对公司达成扭亏为盈的年度目标起到积极作用。四季度，公司会再接再厉，一方面，进一步加
强成本控制工作，提高运营效率，增强公司产品成本的竞争优势；另一方面，通过加强研发力度增强产品差异化优势，加大
新客户、新市场的开拓力度，同时加快新产品推向市场的步伐，以实现2014年度扭亏为盈的经营目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,921
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵敏 境内自然人 51.00% 45,900,000 34,425,000 质押 10,609,000
邢连鲜 境内自然人 7.31% 6,579,450 5,062,500
赵伟 境内自然人 2.13% 1,916,100 0
中海信托股份有
限公司－中海浦
江之星 119 号证券 其他 1.10% 986,369 0
投资结构化集合
资金信托
张明欣 境内自然人 1.02% 920,000 0
何杰 境内自然人 0.89% 804,900 0
李昕强 境内自然人 0.56% 506,250 506,250
赵建平 境内自然人 0.56% 500,000 0
重庆国际信托有
限公司－重庆信
托－渝信创新优 其他 0.48% 430,054 0
势叁号集合资金
信托计划
林森 境内自然人 0.46% 414,050 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵敏 11,475,000 人民币普通股 11,475,000
赵伟 1,916,100 人民币普通股 1,916,100
邢连鲜 1,516,950 人民币普通股 1,516,950
中海信托股份有限公司－中海浦江 986,369 人民币普通股 986,369
5
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
之星 119 号证券投资结构化集合资
金信托
张明欣 920,000 人民币普通股 920,000
何杰 804,900 人民币普通股 804,900
赵建平 500,000 人民币普通股 500,000
重庆国际信托有限公司－重庆信托
－渝信创新优势叁号集合资金信托 430,054 人民币普通股 430,054
计划
林森 414,050 人民币普通股 414,050
钱淼根 385,761 人民币普通股 385,761
1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；公
上述股东关联关系或一致行动的说 司其他前 10 名股东不存在关联关系。
明 2、未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
公司股东赵建平通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
500,000 股，实际合计持有 500,000 股。公司股东林森通过万联证券有限责任公司客户
（如有）
信用交易担保证券账户持有 230,000 股，实际合计持有 414,050 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在任职期间每年
可上市流通上年
赵敏 34,425,000 0 0 34,425,000 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
邢连鲜 5,062,500 0 0 5,062,500 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
李昕强 506,250 0 0 506,250 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
周增荣 253,125 0 0 253,125 高管锁定股 可上市流通上年
末持股总数的
6
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
25%
合计 40,246,875 0 0 40,246,875 -- --
7
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1）应收票据期末余额为886.78万元，较期初增加49.39%，主要是本期收到客户以承兑汇票结算货款增加所致；
2）应收账款期末余额为6,199.67万元，较期初增加38.79%，主要是销售规模扩大，客户期末结算期未到所致；
3）应收利息期末余额为131.91万元，较期初增加501.26%，主要是定期存款利息增加所致；
4）其他应收款期末余额为393.86万元，较期初增加155.23%，主要是支付投标保证金及美国子公司备用金增加，以及应
收出口退税款增加所致；
5）其他流动资产期末余额为669.16万元，较期初减少57.65%，主要是短期银行理财产品到期收回所致；
6）开发支出期末余额为254.45万元，较期初增加103.16%，主要是海外智能抽油机项目研发支出增加所致；
7）短期借款期末余额为1290万元，较期初减少43.91%，主要是本公司本期归还银行借款所致；
8）应付票据期末余额为517.24万元，较期初减少45.40%，主要是本公司尚未到期承兑汇票减少所致；
9）应付账款期末余额为2,823.94万元，较期初增加87.30%，主要是本公司应付货款及暂估工程款增加所致；
10）应交税费期末余额为-178.97万元，较期初减少248.89%，主要是缴纳增值税及预交企业所得税所致；
11）其他应付款期末余额为275.39万元，较期初增加55.09%，主要是应付保证金增加所致；
12）未分配利润期末余额为1,507.12万元，较期初增加127.44%，主要是公司2014年前三季度盈利转入所致。
二、利润表项目：
1）2014年1-9月，营业收入发生额6,106.07万元，较上年同期增加139.37%，主要是由于公司海外市场推广初见成效，致
使销售额大幅增加所致；
2）2014年1-9月，营业成本发生额3,634.30万元，较上年同期增加56.10%，主要是由于本期产品收入增加相应成本结转
增加所致；
3）2014年1-9月，营业外收入发生额262.48万元，较上年同期增加46.88%，主要是本期出售房产确认收入和政府补助收
入增加所致；
4）2014年1-9月，归属于母公司所有者的净利润发生额844.48万元，较上年同期增加176.39%，主要是本期公司收入增
加较大所致。
三、现金流量表项目：
1）2014年1-9月，收到的其他与经营活动有关的现金为569.43万元，较上年同期减少41.10%，主要是本期收到保证金及
往来款项减少所致；
2）2014年1-9月，支付的各项税费金额为374.78万元，较上年同期增加496.76%，主要是应缴增值税和预交所得税增加
较大所致；
3）2014年1-9月，支付的其他与经营活动有关的现金为1961.38万元，较上年同期增加87.96%，主要是本期支付的往来
款项增加所致；
4）2014年1-9月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为912.68万元，较上年同期减少76.08%，主要是
上年同期支付募投项目建设资金较大所致；
5）2014年1-9月，偿还债务支付的现金为810万元，较上年同期增加30.65%，主要是本期归还短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
8
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2014年前三季度，美国市场推广初见
成效，国内市场稳步推进，实现营业收入6,106.07万元，较上年同期的2,550.86万元增长139.37%；实现利润总额844.48万元，
较上年同期的-1,338.18万元增长2,182.66万元。
1、公司加强了陆地钻机市场的开拓力度，2014年1-9月陆地石油钻机电控系统实现销售收入449.47万元，较上年同期上
升78.35%；
2、2014年1-9月海洋钻机电控系统实现销售收入868.38万元，较上年同期下降13.09%，2014年第四季度，公司将执行部
分海洋项目储备订单；
3、美国市场推广初见成效，2014年1-9月嵌入式一体化采油管理控制系统实现销售收入3,727.40万元，较上年同期有较
大增长；
4、由于美国子公司为初创期，前期投入费用较高，且处于市场推广期，尚未能完全实现收益，报告期内亏损，但与去
年同期相比，盈利能力有所提高，亏损已有所减少；
5、公司采取了优化成本、控制费用等相应措施，取得了初步成效。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重点研发项目三个，包括海外智能抽油机控制系统、无线传感器、独立防摇控制系统，目前已完成中试，
进入市场推广阶段。2014年1-9月，投入研发费用共计200.13万元，公司各项在研项目进展顺利，部分产品已实现销售收入，
且毛利水平有一定提高，这些研发项目将对公司未来发展起到支撑性作用。
截止报告期末，公司共拥有各项专利35项、软件著作权13项。目前公司正在申请的国内发明专利有5项（2014年新增2
项），国际PCT专利2项，均已受理。2014年1-9月新增实用新型专利5项，分别为：机械调峰电控系统、机械钻机绞车气路
控制系统、RPC抽油机控制柜、变频电动钻机调峰控制系统、间歇抽油控制系统；新增软件著作权1项：抽油机光杆伺服加
载及功图再现系统。上述知识产权主要围绕在海工钻采设备、采油自动控制等领域，不仅有效的保护了公司的自主知识产权，
而且有助于提升公司的市场地位，保持公司的核心竞争优势。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户与上年同期相比增加了美国客户，发生变化的主要原因是，公司大力开拓国际市场，已成功
将产品推向美国市场。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2014年前三季度，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以扭转亏损的局面。报告期内，公司的研发、销
售、运营管理等工作均按预定计划有序进行。报告期内，公司围绕年度经营计划，开展了以下工作：
9
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
1、加大新客户的拓展力度，并取得一定进展
报告期内，公司扩大目标客户群体，加大新市场和新客户的拓展力度，并取得了一定的进展，同时，对产品进行持续
改进和市场推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，提升公司销售业绩。
2、加大国际市场的开拓力度，确保美国子公司达到预期收益
报告期内，公司加大美国市场的推广力度，通过美国子公司拓展国际市场，加快石油钻采专用智能控制产品推向国际
市场的速度，以确保美国子公司尽快产生效益，形成了国内、国外销售两条腿走路的崭新局面。
3、加快落实公司产品规划，提升技术产品化效率
报告期内，公司继续发挥技术研发优势，制定了可支撑公司未来持续发展的产品规划，丰富产品品种、拓宽行业领域，
使研发项目紧扣市场需求，并积极落实执行，提升技术产品化效率，加快市场推广，以期尽快形成销售收入，满足公司未来
的持续发展。
4、优化成本，降低费用，提高运营效率
基于上一年度的实践改进，报告期内，公司进一步优化成本，控制费用，加大应收账款的回收力度，提高应收账款周
转率，促进公司保持健康良性循环，提高公司整体运营效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素除第二节中的重大风险之外，还主要体现在以下几个方
面：
1、应收账款风险
截止2014年9月30日，公司应收账款余额净值为6199.67万元，金额较大，且客户较为集中，尽管欠款客户主要为大型企
业，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险，如果客户拖延账期或因
经营不善导致坏账，将会对公司业绩产生不利影响。
对此，公司继续加大清欠力度，采取各种措施重点催要逾期的大额应收账款，避免应收账款继续逾期及出现坏账风险，
另一方面要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，确保新增应收账款逾期现象大大减少。
2、核心技术人员及核心技术流失的风险
持续的技术创新能力是公司的核心竞争力，因而对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并能够
对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。
对此，公司建立和完善了核心技术管理体系，建立健全了内部保密制度，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，
保证了多年来技术研发队伍的稳定。
3、人力资源风险
随着公司的发展，高素质人才越来越具有举足轻重的地位。伴随着行业技术的不断更新和市场竞争的日益加剧，相关技
术人才和管理人才的竞争也日趋激烈。如果公司没有完善的人才管理和激励机制，组织结构、管理模式等不能适应内外部环
境的变化及公司发展的需要，就难以吸引人才，留住人才。
对此，公司一方面完善薪酬激励机制，加强企业文化建设，提高员工的向心力；另一方面，完善公司治理结构，从外部
吸引高端技术人才和管理人才加入，壮大公司的人才队伍，降低人力资源风险。
4、竞争加剧带来的毛利率降低风险
随着油服市场的市场化程度的进一步提高，竞争也会加剧。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，
在竞争加剧的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。
对此，公司通过发挥自身的研发优势，不断提高技术水平，使得自主研发的产品具有技术领先优势，同时，进一步提高
工程服务水平，提升公司产品的附加值。另一方面，大力推进技术含量高、毛利高的新产品的研发进度，如针对海外市场的
抽油机智能控制产品，尽快将此类产品推向市场，提升公司整体毛利水平。
5、市场风险
公司所处行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响，如公司所处市场行业环境发生大幅波动，可能造成公司收入
的大幅波动。同时，市场竞争的进一步加剧，将使行业毛利率继续下滑，从而导致公司利润率的下降。
对此，一方面公司采取差异化市场策略，加强产品研发力度，加大新市场和新领域的市场开拓，并从内部挖潜不断提高
10
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
效率、降低生产成本，以提高竞争优势，适应市场变化；另一方面，公司积极扩大海外市场营销力度，通过境内外两个市场
的开发，扩大市场占有率，降低市场风险。
6、汇率风险
2014年度，美国市场的销售将成为公司重要的利润来源，因其为美元结算，人民币与美元之间汇率的波动，将会对公司
业绩产生影响。
对此，公司一方面可通过缩短账期，加速货款的回收，降低汇率波动的风险，另一方面，利用银行或金融机构提供的金
融工具，提高控制汇率风险能力。
11
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
作为控股股东
报告期内，赵
本公司持股 5% 或实际控制人
避免同业竞争 2009 年 07 月 20 敏、邢连鲜未发
以上的股东赵 期间及转让全
的承诺 日 生与公司同业
敏、邢连鲜 部股份之日起
竞争的情况
一年内
作为公司的控
股股东、实际控
制人，或作为公
司核心技术人
员期间，本人研
究开发的与公 报告期内，赵敏
首次公开发行或再融资时所作承诺
司业务有关的 作为公司的控 未发生上述自
本公司持股 5% 专利、专有技术 股股东、实际控 己实施或许可
2009 年 08 月 31
以上的股东赵 或其他无形资 制人，或作为公 他人实施该等
日
敏 产均归公司所 司核心技术人 专利、专有技术
有，未经公司书 员期间 或其他无形资
面同意，本人不 产的情况
自己实施或许
可他人实施该
等专利、专有技
术或其他无形
资产
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
12
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,500.24
本季度投入募集资金总额 550.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,978.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
石油钻采一体化电 15,985. 已投入
否 16,000 16,000 0 99.91% 12 月 31 324.58 -102.44 否
控设备生产基地 56 使用
日
15,985.
承诺投资项目小计 -- 16,000 16,000 0 -- -- 324.58 -102.44 -- --
56
超募资金投向
2011 年
设立西安宝德电气 -1,523.3 已转让
否 1,020 1,020 0 1,020 100.00% 01 月 04 0 否
有限公司 8 股权
日
2012 年
实施 ERP 信息化管
否 521.15 521.15 0.65 421.77 80.93% 01 月 01 0 0是 否
理项目
日
2013 年
设立境外全资子公 1,933.7 1,551.1
否 1,933.75 549.47 80.22% 12 月 31 -126.78 -774.8 否 否
司项目 5 9
日
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
4,992.9 -2,298.1
超募资金投向小计 -- 5,474.9 5,474.9 550.12 -- -- -126.78 -- --
6 8
21,474. 20,978. -2,400.6
合计 -- 21,474.9 550.12 -- -- 197.8 -- --
9 52 2
未达到计划进度或 设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于 2013 年 4 月才成立，目前仍处于市场
预计收益的情况和 推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未贡献利润，但与上年同期相比，盈利能力有显著提高，
13
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
原因（分具体项目） 亏损已大幅减少。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011 年
1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的
经营思路，2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30 日
为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的宝德电气 51%股权转让
给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司转让
宝德电气股权事宜。2013 年 10 月 25 日，宝德电气 51%股权过户登记到自然人王曦先生名下，宝德
超募资金的金额、用
电气完成工商变更手续，控制权发生实质性转移。
途及使用进展情况
2、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。报告期内，使用超募资金 0.65 万元用于 ERP
信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。
3、2012 年 12 月 6 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金 1,933.75 万元
（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资
1,551.19 万元人民币，投资进度为 80.22%。
4、2010 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 2,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至报告期末，公司剩余的未确定使用用途的超募资金 5,025.34 万元，尚未使用的募集资金和超募资
金用途及去向 金仍存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
露中存在的问题或
14
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、委托理财进展情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2013年9月29日召开第二届董事会第十次会议，审议
通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会批准公司使用不超过叁仟万元的自有闲置资金购买银行
理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议通过之日（2013年9月29日）起1年内有效。截止报告期末，公司
累计使用自有闲置资金2,000万元购买银行低风险理财产品，并严格按照董事会决议执行。
2、新设子公司进展情况
公司于2014年7月29日召开的第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，董事会同意公
司投资设立全资子公司西安宝德石油设备有限公司（以下简称“宝德设备”），详情见2014年7月29日刊登于巨潮资讯网上的
《关于成立全资子公司的公告》，2014年8月8日，公司投资设立的全资子公司西安宝德石油设备有限公司已完成工商注册登
记，该公司基本情况如下：
注册号：610131100153177
名称：西安宝德石油设备有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号办公楼616室
法定代表人：赵敏
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：一般经营项目：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、
改造及技术服务；节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围
除国家规定的专控及前置许可项目）
截止本报告期末，宝德设备尚未开展经营活动。
3、重大资产重组进展情况
2014年7月11日，公司实际控制人提议筹划重大事项，公司向深交所申请公司股票于2014年7月11日下午开市起停牌。
2014年8月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹
划重大资产重组事项。
停牌期间，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，交易双方已就交易条款达成共识，重大资产重组相关文件已提交相
关各方进行审核。公司将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司现金分红政策没有发生变化， 公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2014年第三季度，公司
未制定或实施现金分红方案。
15
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司按照年度经营计划，实施各项经营策略，新市场及新客户拓展顺利，预2014年全年能够实现扭亏为盈。前述预测仅
为公司基于报告期实际经营情况及对下一报告期末盈利概率基础上作出的谨慎性预判，具体应当以公司届时公布的2014年年
度报告为准，请投资者注意投资风险。特此警示。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
16
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,481,857.86 140,488,658.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 8,867,837.50 5,936,188.28
应收账款 61,996,669.79 44,670,854.45
预付款项 16,003,712.56 15,153,904.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,319,073.83 219,385.48
应收股利
其他应收款 3,938,633.83 1,543,140.74
买入返售金融资产
存货 17,436,576.18 20,061,012.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,691,587.36 15,802,452.79
流动资产合计 238,735,948.91 243,875,596.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
17
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 127,595,105.72 118,241,899.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,158,920.15 21,897,410.15
开发支出 2,544,468.87 1,252,419.62
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,483,532.81 1,483,532.81
其他非流动资产
非流动资产合计 152,782,027.55 142,875,262.01
资产总计 391,517,976.46 386,750,858.15
流动负债：
短期借款 12,900,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 5,172,400.00 9,474,000.00
应付账款 28,239,354.67 15,077,305.73
预收款项 460,945.27 265,311.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,096.58 27,219.81
应交税费 -1,789,689.76 1,201,998.23
应付利息
应付股利
其他应付款 2,753,848.36 1,775,630.21
18
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 261,641.71
流动负债合计 48,027,596.83 50,821,464.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,729,999.98 11,600,000.00
非流动负债合计 10,729,999.98 11,600,000.00
负债合计 58,757,596.81 62,421,464.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 223,115,345.21 223,115,345.21
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 4,557,233.13 4,557,233.13
一般风险准备
未分配利润 15,071,231.30 6,626,480.90
外币报表折算差额 16,570.01 30,333.93
归属于母公司所有者权益合计 332,760,379.65 324,329,393.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 332,760,379.65 324,329,393.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
391,517,976.46 386,750,858.15
计
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
19
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 121,078,614.18 139,925,864.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 2,500,000.00 5,936,188.28
应收账款 57,008,846.77 43,593,391.02
预付款项 19,290,378.06 15,153,904.16
应收利息 1,319,073.83 219,385.48
应收股利
其他应收款 2,889,605.20 1,543,140.74
存货 15,622,112.11 19,739,264.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00 15,802,452.79
流动资产合计 224,708,630.15 241,913,592.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,495,648.84 6,252,032.50
投资性房地产
固定资产 127,199,546.75 118,163,302.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,158,920.15 21,897,410.15
开发支出 2,544,468.87 1,252,419.62
商誉
20
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 1,483,532.81 1,483,532.81
其他非流动资产
非流动资产合计 167,882,117.42 149,048,697.42
资产总计 392,590,747.57 390,962,289.81
流动负债：
短期借款 12,900,000.00 23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 5,172,400.00 9,474,000.00
应付账款 22,538,668.30 15,077,305.73
预收款项 460,945.27 265,311.00
应付职工薪酬 25,918.57 41,211.83
应交税费 -1,959,610.86 1,201,743.81
应付利息
应付股利
其他应付款 2,135,022.10 1,775,630.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,273,343.38 50,835,202.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,729,999.98 11,600,000.00
非流动负债合计 10,729,999.98 11,600,000.00
负债合计 52,003,343.36 62,435,202.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 223,048,770.77 223,048,770.77
21
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 4,557,233.13 4,557,233.13
一般风险准备
未分配利润 22,981,400.31 10,921,083.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 340,587,404.21 328,527,087.23
负债和所有者权益（或股东权益）总
392,590,747.57 390,962,289.81
计
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
3、合并本报告期利润表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 17,442,474.47 14,417,357.55
其中：营业收入 17,442,474.47 14,417,357.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,542,205.15 19,377,446.49
其中：营业成本 8,461,610.50 13,297,709.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,588.17 -19,954.37
销售费用 2,309,256.49 2,548,320.76
管理费用 4,214,871.00 3,749,933.63
财务费用 -530,240.45 -326,908.70
22
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 83,119.44 128,345.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,900,269.32 -4,960,088.94
加 ：营业外收入 411,279.74 1,624,641.42
减 ：营业外支出 -0.82 -545.16
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,311,549.88 -3,334,902.36
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,311,549.88 -3,334,902.36
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,311,549.88 -2,698,497.15
少数股东损益 -636,405.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 -0.03
（二）稀释每股收益 0.04 -0.03
七、其他综合收益 -18,777.30
其中：以后会计期间不能重分类进损
-18,777.30
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 3,292,772.58 -3,334,902.36
归属于母公司所有者的综合收益
3,292,772.58 -2,698,497.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -636,405.21
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
23
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,394,332.43 5,098,018.59
减：营业成本 7,160,722.73 5,057,238.68
营业税金及附加 3,588.17
销售费用 1,577,712.82 739,822.35
管理费用 1,348,494.91 1,887,886.54
财务费用 -530,718.24 -466,618.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,834,532.04 -2,120,310.86
加：营业外收入 411,279.74 1,614,641.42
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,245,811.78 -505,669.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,245,811.78 -505,669.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 -0.01
（二）稀释每股收益 0.04 -0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 3,245,811.78 -505,669.44
24
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 61,060,741.35 25,508,602.42
其中：营业收入 61,060,741.35 25,508,602.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,140,540.88 40,594,122.38
其中：营业成本 36,343,012.99 23,282,466.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 107,934.36 152.61
销售费用 6,345,438.94 8,153,892.28
管理费用 13,664,513.54 10,880,348.21
财务费用 -1,314,097.64 -1,824,947.93
资产减值损失 -6,261.31 102,210.72
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,920,200.47 -15,085,519.96
加 ：营业外收入 2,624,787.03 1,786,987.51
25
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 100,237.10 83,217.57
其中：非流动资产处置损
66,672.46
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,444,750.40 -13,381,750.02
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,444,750.40 -13,381,750.02
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,444,750.40 -11,055,164.23
少数股东损益 -2,326,585.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 -0.12
（二）稀释每股收益 0.09 -0.12
七、其他综合收益 -13,763.92
其中：以后会计期间不能重分类进损
-13,763.92
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 8,430,986.48 -13,381,750.02
归属于母公司所有者的综合收益
8,430,986.48 -11,055,164.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,326,585.79
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 49,334,541.40 15,615,798.08
减：营业成本 29,325,487.90 14,386,336.23
营业税金及附加 107,934.36 124.61
销售费用 3,259,209.76 4,729,893.37
管理费用 8,544,232.86 6,406,759.29
26
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,315,145.14 -2,286,659.15
资产减值损失 -89,380.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,502,202.41 -7,620,656.27
加：营业外收入 2,624,787.03 1,769,187.51
减：营业外支出 66,672.46 69,276.01
其中：非流动资产处置损失 66,672.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,060,316.98 -5,920,744.77
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,060,316.98 -5,920,744.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 -0.07
（二）稀释每股收益 0.13 -0.07
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 12,060,316.98 -5,920,744.77
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,036,876.62 57,613,839.76
客户存款和同业存放款项净增加
27
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 909,066.58 19,817.44
收到其他与经营活动有关的现金 5,694,341.01 9,667,525.57
经营活动现金流入小计 52,640,284.21 67,301,182.77
购买商品、接受劳务支付的现金 32,482,857.02 42,766,442.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,923,036.26 13,655,032.94
金
支付的各项税费 3,747,791.34 628,018.89
支付其他与经营活动有关的现金 19,613,789.13 10,435,165.50
经营活动现金流出小计 64,767,473.75 67,484,659.43
经营活动产生的现金流量净额 -12,127,189.54 -183,476.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,327,767.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,535,461.96
28
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 12,327,767.20 49,535,461.96
购建固定资产、无形资产和其他
9,126,767.96 38,159,045.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,126,767.96 38,159,045.97
投资活动产生的现金流量净额 3,200,999.24 11,376,415.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 7,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,400,000.00
偿还债务支付的现金 8,100,000.00 6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
985,701.50 426,429.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,085,701.50 6,626,429.60
筹资活动产生的现金流量净额 -9,085,701.50 773,570.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,091.60 -30,198.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,006,800.20 11,936,310.81
加：期初现金及现金等价物余额 140,488,658.06 19,473,924.75
六、期末现金及现金等价物余额 122,481,857.86 31,410,235.56
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
29
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,790,045.71 44,362,892.25
收到的税费返还 909,066.58 19,817.44
收到其他与经营活动有关的现金 2,375,952.41 3,354,737.08
经营活动现金流入小计 40,075,064.70 47,737,446.77
购买商品、接受劳务支付的现金 27,414,949.85 27,476,088.49
支付给职工以及为职工支付的现
6,443,901.97 7,951,735.73
金
支付的各项税费 3,708,484.85 367,522.48
支付其他与经营活动有关的现金 8,523,106.93 8,382,221.68
经营活动现金流出小计 46,090,443.60 44,177,568.38
经营活动产生的现金流量净额 -6,015,378.90 3,559,878.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,327,767.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,535,461.96
投资活动现金流入小计 12,327,767.20 49,535,461.96
购建固定资产、无形资产和其他
6,821,054.21 38,046,215.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
9,252,883.34 2,892,386.99
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,073,937.55 40,938,602.96
投资活动产生的现金流量净额 -3,746,170.35 8,596,859.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
30
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
985,701.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,085,701.50
筹资活动产生的现金流量净额 -9,085,701.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,847,250.75 12,156,737.39
加：期初现金及现金等价物余额 139,925,864.93 18,831,285.94
六、期末现金及现金等价物余额 121,078,614.18 30,988,023.33
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
31
西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
本页无正文，为西安宝德自动化股份有限公司 2014 年第三季度报告全文签字页。
西安宝德自动化股份有限公司
董事长：赵敏
2014 年 10 月 25 日
32