西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
西安宝德自动化股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-032
2015 年 04 月
1
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵敏、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人(会计主管人
员)邢连鲜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 13,474,252.88 22,568,213.59 -40.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润
1,046,790.16 1,934,077.12 -45.88%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,985,649.84 -2,118,202.65 796.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.211 -0.02 796.31%
股）
基本每股收益（元/股） 0.010 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.010 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.31% 0.60% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.19% 0.51% -0.32%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 496,975,631.36 500,946,183.17 -0.79%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
341,034,898.42 339,963,333.26 0.32%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.7893 3.78 0.25%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
800,000.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,137.77
减：所得税影响额 119,679.34 企业所得税税率 15%
少数股东权益影响额（税后） 271,273.16
合计 406,909.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
公司所处的石油钻采行业易受到宏观经济环境和国际油价波动的影响。石油钻采活动的活跃程度，从长期来看，由全球
油气供求关系所决定；从中短期看，则受全球油价走势的影响。2014年，石油价格大幅下跌，目前稍有反弹。石油价格的下
跌在一定程度上会影响油服企业对钻采设备的投入力度，迫使其压缩资本性开支。作为石油钻采设备电控系统的提供商，如
石油市场、行业环境发生大幅波动，本公司的销售收入和利润都会受到影响。同时，随着油服市场对民营企业开放程度的提
高，新进入的企业增多，市场竞争程度将进一步加剧。
应对措施：
1）公司将密切关注国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来市场推广计划；
2）在维护稳定老客户的同时，加大新市场和新领域的开拓，强化“两海”战略，加强海外市场营销力度，全面进军海洋
钻机电控系统领域，通过境内外两个市场的开发，扩大市场占有率，降低市场风险；
3）进一步加强市场网络建设，跟踪客户需求，通过提高工程服务水平提升公司产品的附加值，进一步巩固行业领先地
位。
2、新业务风险
2014年11月，公司收购了陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）60%股权，进入化工污水处理行业。随着
国家对环保行业的大力支持，其他环保企业进入污水处理行业的趋势越来越强，市场竞争日趋激烈。同时化工污水作为“重
污水”，其处理的技术创新需求将随着国家对此类项目节能减排要求的日趋严格而逐步增加，对华陆环保的技术研发能力、
资本实力和项目实施能力提出了更高的要求。
应对措施：
1）公司将抓住污水处理市场快速发展的时机，重点加强项目管理能力的提升，做好对各类风险的把控，推动承接模式
的多元化发展，积极保持化工污水处理的优势，延伸相关产业链；
2）公司将继续坚持自主创新道路，推进技术创新和商业模式创新，加大人才培养和引进力度，以技术和方案决胜化工
污水处理市场；
3）发挥技术及实力优势，深入市场调研，积极探寻投资方向，以市场为导向，进一步提高公司承接项目的能力，提高
市场占有率。
3、管理及人力资源风险
随着公司业务规模的不断扩张，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司经营决策、风险控制的难度大大增加。为发
挥资产及业务之间的协同效应，公司现有业务与新增业务需要进行整合，这对公司的内部控制、资金管理、生产组织和人才
引进等方面都提出了更高的要求，给公司的管理水平及驾驭经营风险的能力带来了一定的挑战。如果公司在业务流程运作过
程中不能实施有效的控制，持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定影响，进而影响公司未来业绩。
应对措施：
1）理顺原有业务与新增业务间的联系，整合并发挥各项业务优势，为公司带来持续稳定的收益；
2）完善公司治理结构，提升管理水平，通过对内控体系的建设与完善，逐步形成对生产组织、售后服务等方面的流程
管控，将各项风险控制在合理范围内；
3）建立有计划有步骤的人才培养计划，外部吸纳和自我培养相结合，合理配置人力资源，逐步实施对核心员工的长效
激励机制，建立以KPI为基础，奖励团队与激励个人相统一、奖励先进与惩罚落后相结合的激励和分享机制，为公司未来持
续发展提供人力资源保障。
4
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4、技术风险
作为石油装备自动化企业，公司的核心竞争优势体现在技术创新能力上。随着世界能源格局的变化，低渗透、非常规油
气藏储量有效动用及开发的难度不断加大。这种状态下，采用新技术和新措施提高开采效率，推动油气增产成为当今乃至未
来油气勘探开发领域的主流趋势。随着石油钻采设备自动化控制技术升级换代步伐不断加快，如果公司的技术创新能力不能
持续，无法满足油气勘探开发领域新的市场需求，公司将会在行业中处于不利的地位。
化工污水处理方面，虽然公司已积累了大量的技术研发成果，但行业内技术升级发展较快，化工污水处理技术未来将朝
着“高效化、集成化、智能化”的方向发展，提标改造和零排放是未来行业的发展方向，能否在化工水处理方面进行持续的技
术创新成为公司未来发展的重要挑战。
应对措施：
1）进一步加大研发投入，紧抓市场技术趋势，积极研究吸收国际先进技术，挖掘自身潜力，打造自身核心竞争力；
2）采取合理的人才政策，留住人才，防止技术人员流失，在稳定现有研发团队的基础上，不断充实研发队伍，以保证
持续技术创新的人才基础；
3）加强面向低渗透、非常规油气探采技术的基础研究，以形成新的技术储备，确保公司技术创新能力的持续性，保证
公司产品能满足市场未来发展需求；
4）结合华陆环保在化工污水处理方面领先的专业优势和本公司在自动化、智能化、系统控制方面的优势，形成“强强联
合”，共同促进技术创新；
5）以国家“十二五”重大水专项课题研发以及国家级环保产业技术创新联盟建设等产学研平台建设的契机，有效整合政
产学研各方资源，加大化工污水处理关键工艺、设备研发投入，快速提高自身研发和成果转化水平，以适应公司未来发展需
要。
5、应收账款风险
截止2015年3月31日，公司应收账款余额净值为11,614.58万元，金额较大，且客户较为集中。尽管欠款客户主要为大型
企业，资金实力雄厚，信用记录良好，但如果对应收账款催收不力或客户经营情况发生重大不利变化，存在应收账款不能按
期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。
应对措施：
1）审慎评估各项业务的收益与风险，要求新签订的销售合同严格按照合同条款回款，并将回款情况与销售人员的绩效
挂钩，确保新增应收账款逾期现象大大减少；
2）加强回款力度，采取各种措施重点催收逾期的大额应收账款，避免应收账款继续逾期及出现坏账风险。
6、美国子公司经营风险
公司美国子公司Bright Automation, Inc. 自设立以来一直在努力拓展市场，并取得了初步成效。如果子公司在产品质量、
客户服务、交货期等方面不能持续满足客户需求，或者海外市场的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，均会对公司的经
营造成一定的影响。同时，美国子公司的运营促使本公司进行国际化管理，公司短期内缺少这方面的管理人才。
应对措施：
1）聘请美国当地资深专业人士及熟悉国际金融和贸易、法律、会计等专业服务机构，作为相关业务的代理人，同时加
强国际化人才引进，加强海外业务管控；
2）通过加大研发投入，不断推出具有自主知识产权、适应美国市场需求的新产品、新技术，进一步提高公司的产品质
量，提升客户服务水平，加强自有品牌建设和客户拓展；
3）积极拓展营销渠道，建立自销、授权代理等多渠道海外营销体系，与海外客户保持良好的稳定合作关系，推进海外
市场销售的进一步增长。
7、汇率风险
近两年，海外业务收入占公司营业收入的比重逐年提高，汇率变动对公司收入和利润的影响越来越显著。如果人民币汇
率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。汇率波动给公司带来的影响主要表现在：如果人民币贬值，则更加有
利于公司开拓海外市场，扩大在海外的市场份额，但会增加国内制造公司进口设备和原材料采购成本；如果人民币逐步升值，
公司产品在海外市场上的价格优势将被削弱，竞争力下降，影响公司产品对海外市场的销售，从而对公司的经营业绩产生一
定的影响。
5
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应对措施：
1）公司将通过缩短账期加快货款回收，减少汇兑损失；
2）加快产品创新，通过技术创新来提高产品的科技含量及定价能力；
3）通过提高生产、管理效率等手段来降低单位产品成本，提高盈利能力和抗风险能力；
4）加强对国际金融市场汇率变动的分析，及时掌握外汇行情，在符合国家外汇管理政策的前提下，采用一系列保值避
险的措施或工具，努力消除汇率波动带来的不利影响。
上述风险将直接或间接影响本公司经营，请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,009
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵敏 境内自然人 51.00% 45,900,000 34,425,000 质押 9,240,000
邢连鲜 境内自然人 7.31% 6,579,450 4,934,587
赵建平 境内自然人 1.89% 1,700,000 0
赵伟 境内自然人 1.02% 915,000 0
杜彭 境内自然人 0.88% 790,459 0
翁科明 境内自然人 0.79% 708,518 0
李昕强 境内自然人 0.56% 506,250 379,687
林森 境内自然人 0.51% 459,750 0
翁燕翎 境内自然人 0.48% 430,000 0
裘可珍 境内自然人 0.46% 412,325 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵敏 11,475,000 人民币普通股 11,475,000
赵建平 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
邢连鲜 1,644,863 人民币普通股 1,644,863
赵伟 915,000 人民币普通股 915,000
杜彭 790,459 人民币普通股 790,459
翁科明 708,518 境内上市外资股 708,518
林森 459,750 境内上市外资股 459,750
翁燕翎 430,000 人民币普通股 430,000
裘可珍 412,325 人民币普通股 412,325
6
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
汪思波 364,200 人民币普通股 364,200
1、公司控股股东赵敏、邢连鲜系夫妻关系；控股股东赵敏与股东赵伟系兄弟关系；公司
上述股东关联关系或一致行动的 其他前 10 名股东不存在关联关系。
说明 2、未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其他无限售条件股东是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东赵建平通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
600,000 股，实际合计持有 1,700,000 股。公司股东杜彭通过中国中投证券有限责任公司
客户信用交易担保证券账户持有 525,272 股，实际合计持有 790,459 股。公司股东翁科明
通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 703,318 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
708,518 股。公司股东林森通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
459,750 股，实际合计持有 459,750 股。公司股东翁燕翎通过国联证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 430,000 股，实际合计持有 430,000 股。公司股东汪思波通过
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,656 股，实际合计持有 364,200
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
在任职期间每年
可上市流通上年
赵敏 34,425,000 0 0 34,425,000 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
邢连鲜 5,062,500 127,913 0 4,934,587 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
李昕强 506,250 126,563 0 379,687 高管锁定股
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
周增荣 253,125 37,500 0 215,625 高管锁定股
末持股总数的
25%
合计 40,246,875 291,976 0 39,954,899 -- --
7
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1）应收票据期末余额为540,000.00元，较期初减少78.19%，主要是期初应收票据到期已经承兑收款，本期
收到客户以承兑汇票结算货款较少所致；
2）预付款项期末余额为16,902,902.07元，较期初增加40.27%，主要是预付货款增加所致；
3）应收利息期末余额为684,084.61元，较期初增加160.68%，主要是部分定期存单未到期结算利息转入所致；
4）预收款项期末余额为1,117,592.27元，较期初减少37.44%，主要是公司预收客户货款减少所致；
5）应付职工薪酬期末余额为753,664.21元，较期初减少72.08%，主要是公司支付职员年终奖金所致；
6）应交税费期末余额为4,356,115.28元，较期初减少48.79%，主要是本期缴纳个人所得税及增值税所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1）营业收入本期金额为13,474,252.88元，较上年同期减少40.30%，主要是去年同期存在大额项目结算、海
外销售同比减少所致；
2）营业成本本期金额为4,806,754.23元，较上年同期减少65.09%，主要是由于本期销售收入减少相应成本减
少所致；
3）销售费用本期金额为2,717,434.45元，较上年同期增加39.05%，主要是本期合并控股子公司华陆环保相关
数据，合并范围增加所致；
4）财务费用本期金额为-275,863.18元，较上年同期减少139.83%，主要是银行保理业务致使上期利息支出
增加，本期尚未发生所致；
5）营业外收入本期金额为800,621.01元，较上年同期增加155.71%，主要是本期政府补助增加所致；
6）少数股东损益本期金额为717,445.94元，较上年同期增加100.00%，主要是本期合并控股子公司华陆环保
相关数据，合并范围增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1）收到其他与经营活动的现金本期金额为9,247,482.28元，较上年同期增加117.93%，主要是收回往来款项
增加所致；
2）购买商品接收劳务支出的现金本期金额为18,463,400.05元，较上年同期增加67.51%，主要是本期合并控
股子公司华陆环保相关数据，合并范围增加及支付货款所致；
3）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为5,503,956,99元，较上年同期增加72.42%，主要是本期合并
控股子公司华陆环保相关数据，合并范围增加所致；
4）支付的各项税费本期金额为3,790,569.44元，较上年同期增加51.05%，主要是本期缴纳个人所得税及增值
税所致；
5）经营活动产生的现金流量净额本期金额为-18,985,649.84元，较上年同期减少796.31%，主要是本期经营
活动现金流出增加较大所致；
6）筹资活动产生的现金流量净额本期金额为4,175,711元，较上年同期增加208.22%，主要是本期银行贷款
增加所致。
8
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。由于受石油价格持续下跌及项目生产
周期影响，报告期内，公司实现营业收入1,347.43万元，较去年同期的2,256.82万元下降40.30%；实现利润总额271.89万元，
较去年同期的193.41万元上升40.58%；归属于上市公司股东的净利润为104.68万元，较去年同期的193.41万元下降45.88%。
其中，美国全资子公司Bright Automation, Inc. 实现营业收入533.24万元，归属于上市公司股东的净利润为-147.95万元；
控股子公司华陆环保实现营业收入552.83万元，归属于上市公司股东的净利润为107.17万元。
公司及控股子公司业务模式为项目订单式生产，单个项目生产周期较长，下半年会逐步交付并确认相关收入。因此，公
司2015年度的业绩将集中在下半年实现。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年2月5日，公司控股子华陆环保与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》，
合同金额为人民币96,334,390元。目前该合同按计划正常执行，正在进行硫酸铵废水处理系统的设计工作。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2014年11月，公司收购了华陆环保60%的股权，2014年12月起华陆环保纳入公司合并报表范围，公司主营业务范围增加
了环保工程设计与施工业务。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商中新增了控股子公司华陆环保的供应商，主要原因是公司收购华陆环保后导致合并报表范
围增加。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户中新增了控股子公司华陆环保的客户，主要原因是公司收购华陆环保后导致合并报表范围增
加。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，有序开展各项工作，内抓管理、外拓市场，研发、销售、运营管理等工作均按预定
计划有序进行。报告期内，公司主要经营情况如下：
1、加大市场拓展力度，优化市场结构
公司扩大目标客户群体，加大新市场和新客户的拓展力度，坚持以用户为导向的营销理念，对产品进行持续改进，凭借
产品技术、服务和应用的综合优势，提升公司销售业绩。同时加大美国市场的拓展力度及新产品的推广速度，进一步优化市
场结构，不断提升公司核心竞争能力。
2、加快落实研发计划，提升技术产品化效率
9
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司结合自身战略规划及市场需求，继续发挥技术研发优势，制定了可支撑公司未来持续发展的研发计划，并积极落实
执行，提升技术产品化效率，满足公司未来的持续发展。
3、完善内控管理，加强子公司管控
公司利用信息化手段强化内控管理，优化管理流程，细化管理过程，提高抗风险能力；对子公司的管理实行“董事会领
导下的总经理负责制”，着重于制度建设、风险控制、全面预算管理，形成了既有秩序、又有活力的管理氛围；公司通过EAS、
OA等ERP项目的上线实施，逐步将子公司的管理流程化、闭环化。
4、注重人才培养，创建学习型组织
公司建立了“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新，采用内外部相结合的全方位培训模式，开展了一系列管理能
力、专业技能、在岗操作等培训活动，有效提高了员工的综合素质，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。
5、借力资本市场平台，运用并购重组助推公司战略实现
公司利用资本市场融资平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，结合公司技术研发优势，紧抓与公司技术相关、
行业市场相关、未来热点等可支撑公司持续发展的商业机会，积极进行并购重组。报告期内，公司完成重大资产重组事项反
馈意见的回复。2015年4月10日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第27次并购重组委工作会议审核，公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（即收购庆汇租赁有限公司90%股权）获得有条件通过。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施详见第二节《公司基本情况》“重大风险提示”。
10
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
作为控股股东
截至报告期末，
本公司持股 5% 或实际控制人
避免同业竞争 2009 年 10 月 30 赵敏、邢连鲜未
以上的股东赵 期间及转让全
的承诺 日 发生与公司同业
敏、邢连鲜 部股份之日起
竞争的情况
一年内
作为公司的控
股股东、实际控
制人，或作为公
司核心技术人
员期间，本人研
究开发的与公 截至报告期末，
首次公开发行或再融资时所作承诺
司业务有关的 作为公司的控 赵敏未发生上述
本公司持股 5% 专利、专有技术 股股东、实际控 自己实施或许可
2009 年 10 月 30
以上的股东赵 或其他无形资 制人，或作为公 他人实施该等专
日
敏 产均归公司所 司核心技术人 利、专有技术或
有，未经公司书 员期间 其他无形资产的
面同意，本人不 情况
自己实施或许
可他人实施该
等专利、专有技
术或其他无形
资产
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
11
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,500.24
本季度投入募集资金总额 5.1
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,983.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
石油钻采一体化电 15,985. 1,113.3
否 16,000 16,000 0 99.91% 12 月 31 346.79 否 否
控设备生产基地 55 3
日
15,985. 1,113.3
承诺投资项目小计 -- 16,000 16,000 0 -- -- 346.79 -- --
55 3
超募资金投向
2011 年
设立西安宝德电气 股权已 -1,523.3
否 1,020 1,020 0 1,020 100.00% 01 月 04 否 否
有限公司 转让 8
日
2012 年
实施 ERP 信息化管
否 521.15 521.15 5.1 426.87 81.91% 01 月 01 0 0是 否
理项目
日
2013 年
设立境外全资子公 1,933.7 1,551.1
否 1,933.75 80.22% 12 月 31 -147.96 -971.85 否 否
司项目 5 9
日
归还银行贷款（如
-- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
4,998.0 -2,495.2
超募资金投向小计 -- 5,474.9 5,474.9 5.1 -- -- -147.96 -- --
6 3
21,474. 20,983.
合计 -- 21,474.9 5.1 -- -- 198.83 -1,381.9 -- --
9 61
未达到计划进度或 设立境外全资子公司未达到预计收益的原因是：美国子公司于 2013 年 4 月才成立，目前仍处于市场
预计收益的情况和 推广阶段，市场运作尚未全面展开，报告期内未直接形成净利润。但是，由于公司在海外产品的销售
12
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
原因（分具体项目） 中采用"转移定价"的策略，因此 2015 年 1 季度，公司本部向美国子公司销售抽油机控制系统等产品
形成约 249.78 万元的营业利润。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
1、2010 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 2,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金。
2、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 1020 万元与赵猛等 6 位自然人出资 980 万元共同设立西安宝德电气有限公司。2011 年
1 月 4 日，西安宝德电气有限公司在西安市工商行政管理局注册成立，根据公司有效提升整体业绩的
经营思路，2013 年 9 月 29 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意以 2013 年 6 月 30 日
为评估基准日的评估值基础上，经交易双方协商作价 388 万元，公司将持有的西安宝德电气有限公司
超募资金的金额、用 51%股权转让给自然人王曦先生。2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，
途及使用进展情况 同意公司转让西安宝德电气有限公司股权事宜。2013 年 10 月 25 日，西安宝德电气有限公司 51%股
权过户登记到自然人王曦先生名下，西安宝德电气有限公司完成工商变更手续，控制权发生实质性转
移。
3、2010 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过第二批超募资金使用计划，同意公司
使用超募资金 521.15 万元用于实施 ERP 信息化管理项目。报告期内，使用超募资金 5.10 万元用于 ERP
信息化管理项目，项目进展顺利，已初步达到设计目的。
4、2012 年 12 月 6 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以部分超募资金 1,933.75 万元
（以实际投资时汇率为准）在美国德州休斯顿投资设立全资子公司。截至报告期末，该项目累计投资
1,551.19 万，投资进度为 80.22%。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
项目实施出现募集
石油钻采一体化电控设备生产基地项目于 2013 年 12 月完成并投入使用，该项目承诺投入 16,000.00
资金结余的金额及
万元，累计投入 15,985.55 万元，由于公司在项目建设过程中合理配置资源，有效控制成本，该项目
原因
节余资金 14.45 万元。
尚未使用的募集资 2014 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于节余募集资金、利息收入及
金用途及去向 部分超募资金使用计划的议案》，同意公司在收购庆汇租赁有限公司 90%股权事项获得中国证券监督
13
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理委员会正式核准后，使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金合计 7,155.24 万元作为收购庆
汇租赁股权的现金对价。上述募集资金使用计划已经 2014 年 11 月 14 日 2014 年第二次临时股东大会
审议通过。2015 年 4 月 10 日，公司重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过。目前，公司尚未
收到中国证监会的正式核准文件，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，待公司收到中国
证监会相关核准文件后将执行上述募集资金使用计划。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组情况
2014年10月28日，公司第二届董事会第二次临时会议，审议通过了关于收购庆汇租赁90%股权的相关议案。公司拟通过
发行股份及支付现金方式购买重庆中新融创投资有限公司持有的庆汇租赁90%的股权，其中51%的股权以发行股份的方式支
付对价，39%的股权以现金支付对价，交易对价合计6.75亿元，其中股份对价3.825亿元，现金对价2.925亿元；同时向陕西
健和诚投资有限公司、赵敏、李柏佳、何平、北京中经瑞益投资管理有限公司5名特定对象以16.67元的价格发行股份募集配
套资金2.25亿元，扣除发行费用后的净额将用于支付本次交易的现金对价，剩余现金对价由公司以自有资金或自筹资金支付。
重组方案详见公司于2014年10月30日刊登在巨潮资讯网上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》。
2014年11月14日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组事项。
2014年11月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141588号）。
2014年12月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141588号）。
2015年2月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141588号）。
2015年4月10日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第27次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重
组事项获得有条件通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
截止报告期末，此次重大资产重组事项尚未对报告期内公司的经营成果与财务状况产生影响。
2、银行理财情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2014年10月24日召开第二届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会批准公司使用不超过叁仟万元的自有闲置资金购买银
行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议通过之日起首笔业务发生之日（2014年11月5日）后1年内有效。
截止报告期末，公司累计使用自有闲置资金500万元购买银行低风险理财产品，并严格按照董事会决议执行。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司现金分红政策没有发生变化，公司现金分红政策符合相关规定。
2015年3月9日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：2014年度
公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
2015年3月31日，经公司2014年度股东大会审议，该利润分配方案获得通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
14
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
15
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,534,055.38 119,381,094.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,000.00 2,475,540.00
应收账款 116,145,768.70 113,302,096.33
预付款项 16,902,902.07 12,050,039.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 684,084.61 262,422.82
应收股利
其他应收款 8,548,216.52 7,932,445.27
买入返售金融资产
存货 36,538,424.20 30,720,867.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,043,200.00 6,755,020.56
流动资产合计 287,936,651.48 292,879,526.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 128,171,700.02 127,568,311.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,966,176.41 21,051,341.95
开发支出 4,439,294.63 3,940,239.91
商誉 47,468,195.03 47,468,195.03
长期待摊费用 239,760.00 284,715.00
递延所得税资产 2,156,061.78 2,156,061.78
其他非流动资产 5,597,792.01 5,597,792.01
非流动资产合计 209,038,979.88 208,066,657.09
资产总计 496,975,631.36 500,946,183.17
流动负债：
短期借款 20,900,000.00 16,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,770,070.00 10,939,438.00
应付账款 65,701,933.60 69,168,196.31
预收款项 1,117,592.27 1,786,324.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 753,664.21 2,699,742.32
应交税费 4,356,115.28 8,505,829.72
17
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 12,612.91 12,613.20
应付股利
其他应付款 2,320,680.19 2,075,577.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 185,490.00
流动负债合计 106,118,158.46 111,587,721.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,400,000.00 29,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,149,999.96 10,439,999.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,549,999.96 39,839,999.97
负债合计 145,668,158.42 151,427,721.33
所有者权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,115,345.21 223,115,345.21
减：库存股
其他综合收益 -25,709.66 -50,484.66
专项储备
18
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 6,632,243.04 6,632,243.04
一般风险准备
未分配利润 21,313,019.83 20,266,229.67
归属于母公司所有者权益合计 341,034,898.42 339,963,333.26
少数股东权益 10,272,574.52 9,555,128.58
所有者权益合计 351,307,472.94 349,518,461.84
负债和所有者权益总计 496,975,631.36 500,946,183.17
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,305,319.14 99,271,071.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 540,000.00 2,475,540.00
应收账款 70,220,513.49 63,096,351.45
预付款项 12,786,161.07 11,314,152.62
应收利息 684,084.61 262,422.82
应收股利
其他应收款 4,427,920.80 4,450,313.90
存货 20,681,325.41 15,695,544.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00 6,755,020.56
流动资产合计 207,645,324.52 203,320,417.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,495,648.84 75,495,648.84
投资性房地产
19
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 126,430,613.28 126,892,916.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,900,316.30 20,983,701.85
开发支出 4,439,294.63 3,940,239.91
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,159,251.52 1,159,251.52
其他非流动资产 5,597,792.01 5,597,792.01
非流动资产合计 234,022,916.58 234,069,551.06
资产总计 441,668,241.10 437,389,968.99
流动负债：
短期借款 14,500,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,770,070.00 7,939,438.00
应付账款 23,502,501.16 22,798,075.24
预收款项 368,823.06 306,764.00
应付职工薪酬 32,134.87 26,347.78
应交税费 1,739,825.96 5,649,796.64
应付利息
应付股利
其他应付款 1,459,801.03 1,552,361.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 49,373,156.08 48,272,782.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
20
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 29,400,000.00 29,400,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,149,999.96 10,439,999.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,549,999.96 39,839,999.97
负债合计 88,923,156.04 88,112,782.66
所有者权益：
股本 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,048,770.77 223,048,770.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,632,243.04 6,632,243.04
未分配利润 33,064,071.25 29,596,172.52
所有者权益合计 352,745,085.06 349,277,186.33
负债和所有者权益总计 441,668,241.10 437,389,968.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,474,252.88 22,568,213.59
其中：营业收入 13,474,252.88 22,568,213.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,553,240.16 20,946,317.97
21
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 4,806,754.23 13,769,263.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,536.17
销售费用 2,717,434.45 1,954,304.16
管理费用 4,281,378.49 5,337,772.45
财务费用 -275,863.18 -115,022.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,921,012.72 1,621,895.62
加：营业外收入 800,621.01 313,100.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,758.77 918.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,718,874.96 1,934,077.12
减：所得税费用 954,638.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,764,236.10 1,934,077.12
归属于母公司所有者的净利润 1,046,790.16 1,934,077.12
少数股东损益 717,445.94
六、其他综合收益的税后净额 -25,709.66 58,540.46
归属母公司所有者的其他综合收益
-25,709.66 58,540.46
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-25,709.66 58,540.46
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -25,709.66 58,540.46
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,738,526.44 1,992,617.58
归属于母公司所有者的综合收益
1,021,080.50 1,992,617.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 717,445.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.02
（二）稀释每股收益 0.010 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵敏 主管会计工作负责人：赵敏 会计机构负责人：邢连鲜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,352,044.90 16,547,811.04
减：营业成本 3,837,766.94 7,832,632.72
营业税金及附加 23,536.17
23
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 662,636.54 688,771.29
管理费用 1,907,867.89 3,981,557.67
财务费用 -359,022.49 -115,359.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,279,259.85 4,160,208.62
加：营业外收入 800,621.01 313,100.33
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,079,880.86 4,473,308.95
列）
减：所得税费用 611,982.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,467,898.73 4,473,308.95
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,467,898.73 4,473,308.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,478,523.21 15,370,729.55
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,247,482.28 4,243,414.67
金
经营活动现金流入小计 20,726,005.49 19,614,144.22
购买商品、接受劳务支付的现金 18,463,400.05 11,022,055.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,503,956.99 3,192,119.20
现金
支付的各项税费 3,790,569.44 2,509,482.57
支付其他与经营活动有关的现
11,953,728.85 5,008,689.25
金
经营活动现金流出小计 39,711,655.33 21,732,346.87
经营活动产生的现金流量净额 -18,985,649.84 -2,118,202.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,356,899.79
金
投资活动现金流入小计 3,356,899.79
购建固定资产、无形资产和其他
4,402,310.92 4,046,049.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,402,310.92 4,046,049.97
投资活动产生的现金流量净额 -1,045,411.13 -4,046,049.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,500,000.00
26
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
14,751.61
金
筹资活动现金流入小计 4,514,751.61
偿还债务支付的现金 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
339,040.61 358,647.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 339,040.61 3,858,647.50
筹资活动产生的现金流量净额 4,175,711.00 -3,858,647.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,310.85 22,476.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,847,039.12 -10,000,423.90
加：期初现金及现金等价物余额 119,381,094.50 51,779,312.38
六、期末现金及现金等价物余额 103,534,055.38 41,778,888.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,057,028.88 14,363,068.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,573,356.31 821,631.48
金
经营活动现金流入小计 11,630,385.19 15,184,699.83
购买商品、接受劳务支付的现金 8,271,630.24 9,072,154.86
支付给职工以及为职工支付的
2,144,949.93 2,467,901.70
现金
支付的各项税费 2,936,602.22 2,494,951.64
支付其他与经营活动有关的现
8,381,784.76 2,896,638.11
金
经营活动现金流出小计 21,734,967.15 16,931,646.31
经营活动产生的现金流量净额 -10,104,581.96 -1,746,946.48
27
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,343,899.79
金
投资活动现金流入小计 3,343,899.79
购建固定资产、无形资产和其他
3,475,950.00 4,046,049.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
2,195,611.51
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,475,950.00 6,241,661.48
投资活动产生的现金流量净额 -132,050.21 -6,241,661.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 4,500,000.00
偿还债务支付的现金 3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
229,120.62 358,647.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 229,120.62 3,858,647.50
筹资活动产生的现金流量净额 4,270,879.38 -3,858,647.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,965,752.79 -11,847,255.46
28
西安宝德自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 99,271,071.93 51,216,519.25
六、期末现金及现金等价物余额 93,305,319.14 39,369,263.79
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29