证券代码：300028           证券简称：金亚科技        公告编号：2013-002


                           成都金亚科技股份有限公司

             关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

        有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           成都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）第二届董

       事会2013年第一次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

       金》的议案，现就相关事宜公告如下：

           一、 募集资金基本情况

           1、 募集资金到位情况

           公司经中国证监会“证监许可[2009]1040 号”文核准，向社会公开发行人

       民币普通股 3,700 万股，每股发行价格为 11.30 元，募集资金总额为 41,810.00

       万元，扣除发行费用 2,624 万元，本次募集资金净额为 39,186.00 万元，超过计

       划募集资金 20,686.00 万元。广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）已于

       2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并

       出具了华德验字[2009]101 号《验资报告》。

           2、 募集资金使用情况

           截止2013年1月24日，公司募集资金使用情况如下：

                                                  投入资金    剩余资金
序号                   募投项目                                             备注
                                                  （万元）    （万元）

 1                 数字电视系统研发               3,671.08    1,653.38

 2          四川南充市数字电视整体转换运营        3,580.00     11.20



                                            1
 3         基于“三网融合”的“物联网”基地       6,230.65   2,367.62     注1

 4                 补充公司营运资金               5,018.27      0

 5                 研发培训中心项目                 751.00    89.09

 6                设立深圳全资子公司              4,800.00   1,378.28

          向全资子公司成都金亚软件技术有限公
 7                                                1,000.00    70.56
                        司增资

 8            重大资产购买的部分现金对价          6,135.00      0

 9           使用超募资金永久补充流动资金         8,000.00      0

合计                                             39,186.00   5,570.13

           注1：经公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金

       投资项目的议案》，终止四川资阳市数字电视建设项目、辽宁朝阳市数字电视整

       体转换项目。将以上两个尚未实施的项目募集资金合计6,230.65万元变更用于基

       于“三网融合”的“物联网”基地项目使用。

           二、 已使用募集资金补充流动资金情况

           1、 使用超募资金永久性补充流动资金情况

           公司于2010年1月22日召开第一届董事会2010年第七次临时会议，审议通过

       了《关于使用超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金中的4,000万元永

       久性补充流动资金，主要用于日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，

       提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。

           公司于2011年6月9日召开第二届董事会2011年第六次会议，审议通过了关于

       《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超幕资金中的4,000

       万元永久补充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金

       使用效率，降低成本，提升公司经营效益。

           2、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



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    公司于2010年6月23日召开第一届董事会2010年第十一次会议，审议通过了

关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2,000万元

闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过

六个月，到期归还至公司的募集资金专户。2010年8月13日，公司将上述募集资

金归还到募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐

代表人。

    公司于2010年8月25日召开第一届董事会2010年第十四次会议，审议通过了

关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用3,800万元

闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过

六个月，到期归还至公司的募集资金专户。2011年2月22日，公司将上述募集资

金归还到募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐

代表人。

    三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排

    2012年第四季度，公司四川省网订单数量增长迅速，为了保证对客户的及时

供货，公司需采购大量的原材料备货，导致公司流动资金需求增加；同时，公司

预计在未来六个月内，包括超募资金在内的募集资金总额至少存在3,000万的闲

置资金。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，同时在保证募集资金投资

项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟从闲置募集资

金中，使用3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起

六个月，到期将归还至公司募集资金专户。若募集资金项目建设加速导致募集资

金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计

划的正常进行。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于与主营业务相关

的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购，或用于

股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集资金用于质押、委托贷

款或其他变相改变募集资金用途的情形。该计划没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不存在损害股东利益的情形。


                                  3
    公司使用闲置的3,000万元募集资金暂时补充流动资金，既可提高募集资金

使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款年利率5.6%计算，预计可

节约财务费用约84万元。

       四、 部分意见

       1、 独立董事意见

    本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合深圳证券交易

所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，

使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金账户

的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东共同利益的需要，不存在变

相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投

资、委托理财等高风险投资，公司同时承诺补充流动资金后12个月内不进行证券

投资、委托理财等高风险投资。我们将持续监督并督导公司募集资金的规范性使

用。

    综上，我们同意公司以3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司账户。

       2、 监事会意见

    公司为提高募集资金使用效率、降低财务成本，拟使用3,000万元闲置募集

资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会批准之日起六个月，到期

将归还至公司募集资金专户，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率，符合维护全体股东共同利益的

需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司以

3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限董事会审议批准之日起不

超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。

       3、 保荐机构核查意见

    作为金亚科技的保荐机构，华泰联合证券经核查后认为：

    （1）     金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金


                                     4
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且根据此次董事会决议，补充流动资

金的时间不超过自董事会批准之日起六个月；

    （2）   金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于与主营业

务相关的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集资金用于质押、

委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形；

    （3） 金亚科技上次使用闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金已于20

11年2月22日全部归还至公司开立的募集资金专用账户；

    （4） 金亚科技最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创

业投资等高风险投资；

    （5）   金亚科技本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集

资金使用效率、降低财务费用、缓解流动资金需求压力，符合全体股东的利益最

大化；

    （6）   金亚科技上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，且独立董

事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于创业板上市公司募集资金使

用的有关规定。

    综上，保荐机构对金亚科技拟使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资

金的行为无异议。



    特此公告！



                                       成都金亚科技股份有限公司     董事会

                                             二〇一三年一月三十日




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