北京数知科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2019]第 1-01326 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2019]第 1-01326 号
北京数知科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京数知科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日合
并及母公司资产负债表和 2018 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务
报表附注的基础上，审核了贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，
在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和
对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层
的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发
表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否
不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录
等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○一九年四月十日
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2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京数知科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司 2018 年度占用累计 2018 年度占用资
占用方与上市公司 2018 年期初占用资 2018 年度偿还累计 2018 年期末占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会计 发生金额 金的利息 占用性质
的关联关系 金余额 发生金额 金余额 原因
科目 （不含利息） （如有）
现大股东及其附属
企业
小 计
前大股东及其附属
企业
小 计
总 计
上市公司 2018 年度往来累计 2018 年度往来资
占用方与上市公司 2018 年期初往来资 2018 年度偿还累计 2018 年期末往来资 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会计 发生金额 金的利息 往来性质
的关联关系 金余额 发生金额 金余额 原因
科目 （不含利息） （如有）
大股东及其附属
企业
小 计
其他 应 非经营性
北京鼎元信广科技发展有限公司 子公司 1,963.44 17,623.33 8,200.00 11,386.77 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
百思博睿(北京)数据科技有限公司 子公司 10,000.00 2,610.00 7,390.00 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 子公司 1,781.00 10,808.84 5,313.52 7,276.32 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
上海锦阜投资管理中心(有限合伙) 子公司 6,300.00 4,762.28 3,900.28 7,162.00 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
浙江金之路信息科技有限公司 子公司 9,447.86 3,600.00 5,847.86 资金周转
收款 往来
上市公司的子公司
数知(北京)物联科技有限公司（梅泰诺(北京) 其他 应 非经营性
及其附属企业 子公司 1,417.59 1,741.95 3,159.54 资金周转
物联科技有限公司） 收款 往来
其他 应 非经营性
北京梅网通信科技有限公司 子公司 1.64 2,520.00 2.84 2,518.80 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
江苏健德铁塔有限公司 子公司 1,016.58 1,016.58 资金周转
收款 往来
北京数知智能技术有限公司（北京梅泰诺智 其他 应 非经营性
子公司 382.41 274.33 656.74 资金周转
能技术有限公司） 收款 往来
其他 应 非经营性
中通合信(北京)移动信息技术有限公司 子公司 382.50 100.00 482.50 资金周转
收款 往来
其他 应 非经营性
浙江赛福通信设备有限公司 子公司 39.72 39.72 资金周转
收款 往来
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上市公司 2018 年度占用累计 2018 年度占用资
占用方与上市公司 2018 年期初占用资 2018 年度偿还累计 2018 年期末占用资 占用形成
资金占用方名称 核算的会计 发生金额 金的利息 占用性质
的关联关系 金余额 发生金额 金余额 原因
科目 （不含利息） （如有）
其他应 非经营性
北京云数启源科技有限公司 子公司 31.29 31.29 资金周转
收款 往来
其他应 非经营性
黑鸟泰格(海南)数据科技有限公司 子公司 10.77 10.77 资金周转
收款 往来
北京数知云信息技术有限公司（北京梅泰诺 其他应 往来款（设立房租、开票系 非经营性
子公司 0.20 1.81 2.01
数据科技有限公司） 收款 统及刻章费） 往来
诺睿投资有限公司（NUO RUI INVESTMENTS 其他应 非经营性
子公司 0.09 0.09 代付杂费
LIMITED) 收款 往来
其他应 非经营性
云数商业保理(天津)有限公司 子公司 5.09 5.09 其他支出
收款 往来
其他应 非经营性
吉林梅泰诺通信基础设施投资有限公司 子公司 300.00 300.00 资金周转
收款 往来
其他应 非经营性
中易电通(北京)网络科技有限公司 子公司 0.40 54.64 55.04 代付工资及杂费
收款 往来
其他应 非经营性
百思博睿(横琴)数据科技有限公司 子公司 1,905.38 1,905.38 往来款
收款 往来
其他应 非经营性
宁波视远惟明数据科技有限公司 子公司 0.01 -0.01 代付杂费
收款 往来
其他应 非经营性
北京梅泰诺工程技术有限公司※ 原子公司 2,314.28 232.84 0.94 2,546.18 资金周转
收款 往来
小 计 15,860.05 59,560.21 25,893.09 49,527.17
关联自然人及其控
制的法人
小 计
其他关联人及其附
属企业
上市公司高管附 预付款 采购劳务
上海驰骛信息科技有限公司 600.00 640.00 1,240.00 技术服务费
属企业 项 款
小 计 600.00 640.00 1,240.00
合 计 16,460.05 60,200.21 0.00 27,133.09 49,527.17
注：北京数知科技股份有限公司于 2018 年 12 月处置北京梅泰诺工程技术有限公司 100%股权，期末该公司为非关联方。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人： 时忆东 会计机构负责人：刘玉静
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