证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2020-040
北京数知科技股份有限公司
关于 2019 年年度报告及摘要的更正公告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了《2019 年年度报告》（公告
编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009），经事后
审核发现，因工作人员疏忽造成部分信息披露有误，现将有关内容补充正在如下
（更正内容加粗表示）：
一、 《2019 年年度报告》更正内容
1. 第二节、公司简介和主要财务指标 五、主要会计数据和财务指标
更正前：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年增
2018 年 2017 年
2019 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
5,721,465,227. 5,454,088,588. 5,454,088,588. 2,751,327,886. 2,751,327,886.
营业收入（元） 4.90%
30 48 48 67 67
归属于上市公司股东的净利
575,922,750.45 633,739,964.32 633,739,964.32 -9.12% 487,268,383.64 487,268,383.64
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
461,106,124.28 611,469,534.57 611,469,534.57 -24.59% 484,521,259.94 484,521,259.94
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -111,822,250.4
99,687,150.11 99,687,150.11 -212.17% 289,556,658.97 289,556,658.97
额（元） 4
基本每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 0.5408 -9.12% 0.5379 0.5379
稀释每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 0.5408 -9.12% 0.5379 0.5379
加权平均净资产收益率 5.39% 6.20% 6.24% -0.85% 7.40% 7.40%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年 2017 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
14,672,621,346 13,433,599,153 13,384,508,094 12,039,093,027 12,039,093,027
资产总额（元） 9.62%
.55 .99 .51 .12 .12
归属于上市公司股东的净资 10,968,543,402 10,515,299,296 10,465,646,547 9,886,852,369. 9,886,852,369.
4.81%
产（元） .25 .84 .07 48 48
更正后：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
追溯调整或重述原因
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 5,721,465,227.30 5,454,088,588.48 4.90% 2,751,327,886.67
归属于上市公司股东的净利润
575,922,750.45 633,739,964.32 -9.12% 487,268,383.64
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
461,106,124.28 611,469,534.57 -24.59% 484,521,259.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-111,822,250.44 99,687,150.11 -212.17% 289,556,658.97
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 -9.12% 0.5379
稀释每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 -9.12% 0.5379
加权平均净资产收益率 5.39% 6.20% -0.81% 7.40%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
资产总额（元） 14,672,621,346.55 13,433,599,153.99 9.22% 12,039,093,027.12
归属于上市公司股东的净资产
10,968,543,402.25 10,515,299,296.84 4.31% 9,886,852,369.48
（元）
2. 第四节、经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 4、研发投入
更正前：
√ 适用 □ 不适用
2017 年，公司完成了对技术型全球互联网营销巨头 BBHI 公司的并购，2017 年下半年开始公司技术研
发投入金额和人员大幅持续增长。2019 年研发支出总额为 31,398.25 万元，占营业收入比例为 5.49%，同
比例增长 1.29%。为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障，公司在大数据挖掘分析技术、数字营销、
人工智能技术、机器学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。新技术成果的
应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务
业务的深度覆盖。报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 906 664 63
研发人员数量占比 47.46% 38.14% 11.78%
研发投入金额（元） 313,982,487.61 115,631,136.68 70,299,622.46
研发投入占营业收入比例 5.49% 2.12% 2.56%
研发支出资本化的金额（元） 93,956,499.21 72,015,824.41 13,575,403.87
资本化研发支出占研发投入的比例 29.92% 62.28% 19.31%
资本化研发支出占当期净利润的比重 16.34% 14.53% 11.06%
更正后：
2017 年，公司完成了对技术型全球互联网营销巨头 BBHI 公司的并购，2017 年下半年开始公司技术研
发投入金额和人员大幅持续增长。2019 年研发支出总额为 31,398.25 万元，占营业收入比例为 5.49%，同
比例下降 0.8%。为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障，公司在大数据挖掘分析技术、数字营销、
人工智能技术、机器学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。新技术成果的
应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务
业务的深度覆盖。报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 835 600 664
研发人员数量占比 43.74% 42.22% 38.14%
研发投入金额（元） 313,982,487.61 343,032,486.12 115,631,136.68
研发投入占营业收入比例 5.49% 6.29% 4.20%
研发支出资本化的金额（元） 93,956,499.21 126,559,502.24 72,015,824.41
资本化研发支出占研发投入的比例 29.92% 36.89% 62.28%
资本化研发支出占当期净利润的比重 16.33% 19.81% 14.53%
3. 第四节、经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变
动情况
更正前：
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关
项目
□ 适用 √ 不适用
单位：元
2019 年末 2018 年末
重大变动
占总资产比 占总资产比 比重增减
金额 金额 说明
例 例
货币资金 1,915,582,651.77 13.06% 1,948,684,339.39 14.56% -1.50% 不重大
应收账款 2,951,967,831.92 20.12% 1,997,826,729.42 14.93% 5.19% 不重大
存货 91,919,331.57 0.63% 416,666,437.29 3.11% -2.48% 不重大
8,614,570.10
长期股权投资 15,740,432.92 0.11% 0.06% 0.05% 不重大
固定资产 906,874,721.74 6.18% 841,538,972.33 6.29% -0.11% 不重大
在建工程 28,501,774.72 0.19% 79,317,342.39 0.59% -0.40% 不重大
短期借款 1,052,678,175.13 7.17% 759,777,036.55 5.68% 1.49% 不重大
长期借款 260,866,390.97 1.78% 172,692,374.44 1.29% 0.49% 不重大
交易性金融资产 121,754,052.00 0.83% 16,338,348.00 0.12% 0.71% 不重大
预付款项 1,173,406,540.09 8.00% 720,050,619.82 5.38% 2.62% 不重大
其他应收款 356,999,077.15 2.43% 196,099,885.58 1.47% 0.96% 不重大
无形资产 205,596,056.61 1.40% 203,042,092.82 1.52% -0.12% 不重大
开发支出 214,596,758.74 1.46% 136,183,316.41 1.02% 0.44% 不重大
商誉 6,186,393,746.45 42.16% 6,314,253,146.45 47.18% -5.02% 不重大
应付票据 568,200,200.00 3.87% 536,998,743.00 4.01% -0.14% 不重大
应付账款 599,715,020.83 4.09% 392,877,997.09 2.94% 1.15% 不重大
应交税费 215,834,213.07 1.47% 199,797,701.81 1.49% -0.02% 不重大
其他应付款 154,136,527.51 1.05% 76,063,941.35 0.57% 0.48% 不重大
一年内到期的非
93,998,419.93 0.64% 139,000,000.00 1.04% -0.40% 不重大
流动负债
长期应付款 299,130,131.14 2.04% 377,595,477.00 2.82% -0.78% 不重大
更正后：
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关
项目
√适用 □不适用
单位：元
2019 年末 2019 年初
重大变动
占总资产比 占总资产比 比重增减
金额 金额 说明
例 例
货币资金 1,915,582,651.77 13.06% 1,948,684,339.39 14.56% -1.50% 不重大
应收账款 2,951,967,831.92 20.12% 1,997,826,729.42 14.93% 5.19% 不重大
存货 91,919,331.57 0.63% 416,666,437.29 3.11% -2.48% 不重大
长期股权投资 15,740,432.92 0.11% 8,614,570.10 0.06% 0.05% 不重大
固定资产 906,874,721.74 6.18% 841,538,972.33 6.29% -0.11% 不重大
在建工程 28,501,774.72 0.19% 79,317,342.39 0.59% -0.40% 不重大
短期借款 1,052,678,175.13 7.17% 759,777,036.55 5.68% 1.49% 不重大
长期借款 260,866,390.97 1.78% 172,692,374.44 1.29% 0.49% 不重大
交易性金融资产 121,754,052.00 0.83% 16,338,348.00 0.12% 0.71% 不重大
预付款项 1,173,406,540.09 8.00% 720,050,619.82 5.38% 2.62% 不重大
其他应收款 356,999,077.15 2.43% 196,099,885.58 1.47% 0.96% 不重大
无形资产 205,596,056.61 1.40% 203,042,092.82 1.52% -0.12% 不重大
开发支出 214,596,758.74 1.46% 136,183,316.41 1.02% 0.44% 不重大
商誉 6,186,393,746.45 42.16% 6,314,253,146.45 47.18% -5.02% 不重大
应付票据 568,200,200.00 3.87% 536,998,743.00 4.01% -0.14% 不重大
应付账款 599,715,020.83 4.09% 392,877,997.09 2.94% 1.15% 不重大
应交税费 215,834,213.07 1.47% 199,797,701.81 1.49% -0.02% 不重大
其他应付款 154,136,527.51 1.05% 76,063,941.35 0.57% 0.48% 不重大
一年内到期的非
93,998,419.93 0.64% 139,000,000.00 1.04% -0.40% 不重大
流动负债
长期应付款 299,130,131.14 2.04% 377,595,477.00 2.82% -0.78% 不重大
4. 第四节、经营情况讨论与分析 四、资产及负债状况 2、以公允价值计量
的资产和负债
更正前：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的 本期计
本期公允价值 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 提的减 其他变动 期末数
变动损益 额 额
值变动 值
金融资产
1.交易性金
融资产（不
16,338,348.00 105,415,704.00 121,754,052.00
含衍生金融
资产）
4.其他权益
354,935,694.99 25,164,584.03 34,864,529.64 364,635,640.60
工具投资
金融资产小
380,071,614.99 96,618,132.00 25,164,584.03 34,864,529.64 486,389,692.60
计
上述合计 380,071,614.99 96,618,132.00 25,164,584.03 0.00 34,864,529.64 0.00 0.00 486,389,692.60
金融负债 0.00 0.00
更正后：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的 本期计
本期公允价值 本期出售
项目 期初数 累计公允价 提的减 本期购买金额 其他变动 期末数
变动损益 金额
值变动 值
金融资产
1.交易性金
融资产（不
16,338,348.00 105,415,704.00 121,754,052.00
含衍生金融
资产）
4.其他权益
354,935,694.99 25,164,584.03 34,864,529.64 364,635,640.60
工具投资
金融资产小 371,274,042.99 105,415,704.00
25,164,584.03 34,864,529.64 486,389,692.60
计
上述合计 371,274,042.99 105,415,704.00 25,164,584.03 0.00 34,864,529.64 0.00 0.00 486,389,692.60
金融负债 0.00 0.00
5. 第十二节 财务报告 二、财务报表 1、合并资产负债表
更正前：
编制单位：北京数知科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,915,582,651.77 1,948,684,339.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,754,052.00 16,338,348.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,237,056.76
应收账款 2,951,967,831.92 1,997,826,729.42
应收款项融资
预付款项 1,173,406,540.09 720,050,619.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 356,999,077.15 196,099,885.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,919,331.57 416,666,437.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,724,424.74 69,168,941.20
流动资产合计 6,663,353,909.24 5,366,072,357.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,740,432.92 8,614,570.10
其他权益工具投资 364,635,640.60 354,935,694.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 906,874,721.74 841,538,972.33
在建工程 28,501,774.72 79,317,342.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 205,596,056.61 203,042,092.82
开发支出 214,596,758.74 136,183,316.41
商誉 6,186,393,746.45 6,314,253,146.45
长期待摊费用 38,398,084.04 36,439,257.80
递延所得税资产 45,957,420.74 41,656,803.55
其他非流动资产 2,572,800.75 2,454,540.21
非流动资产合计 8,009,267,437.31 8,018,435,737.05
资产总计 14,672,621,346.55 13,384,508,094.51
流动负债：
短期借款 1,052,678,175.13 759,777,036.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 536,998,743.00
应付账款 599,715,020.83 392,877,997.09
预收款项 85,517,245.41 119,515,996.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,659,584.58 32,102,407.49
应交税费 215,834,213.07 199,797,701.81
其他应付款 154,136,527.51 76,063,941.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,998,419.93 139,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,014,739,386.46 2,256,133,823.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 260,866,390.97 172,692,374.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 299,130,131.14 377,595,477.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,093,816.60 2,499,999.99
递延所得税负债 25,429,413.63 10,454,427.91
其他非流动负债
非流动负债合计 588,519,752.34 563,242,279.34
负债合计 3,603,259,138.80 2,819,376,103.23
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,966,173,184.17 7,966,173,184.17
减：库存股
其他综合收益 -71,530,716.59 -80,532,719.93
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
一般风险准备
未分配利润 1,869,404,628.95 1,375,509,777.11
归属于母公司所有者权益合计 10,968,543,402.25 10,465,646,547.07
少数股东权益 100,818,805.50 99,485,444.21
所有者权益合计 11,069,362,207.75 10,565,131,991.28
负债和所有者权益总计 14,672,621,346.55 13,384,508,094.51
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
更正后：
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,915,582,651.77 1,939,979,181.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,754,052.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,237,056.76
应收账款 2,951,967,831.92 1,997,826,729.42
应收款项融资
预付款项 1,173,406,540.09 720,050,619.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 356,999,077.15 204,805,043.12
其中：应收利息 8,705,157.54
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,919,331.57 416,666,437.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,724,424.74 69,168,941.20
流动资产合计 6,663,353,909.24 5,349,734,009.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 429,834,593.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,740,432.92 8,614,570.10
其他权益工具投资 364,635,640.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 906,874,721.74 841,538,972.33
在建工程 28,501,774.72 79,317,342.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 205,596,056.61 203,042,092.82
开发支出 214,596,758.74 136,183,316.41
商誉 6,186,393,746.45 6,314,253,146.45
长期待摊费用 38,398,084.04 36,439,257.80
递延所得税资产 45,957,420.74 32,187,312.52
其他非流动资产 2,572,800.75 2,454,540.21
非流动资产合计 8,009,267,437.31 8,083,865,144.53
资产总计 14,672,621,346.55 13,433,599,153.99
流动负债：
短期借款 1,052,678,175.13 757,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 536,998,743.00
应付账款 599,715,020.83 392,877,997.09
预收款项 85,517,245.41 119,515,996.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,659,584.58 32,102,407.49
应交税费 215,834,213.07 199,797,701.81
其他应付款 154,136,527.51 79,138,897.13
其中：应付利息 3,074,955.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,998,419.93 139,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,014,739,386.46 2,256,931,743.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 260,866,390.97 172,229,232.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 299,130,131.14 377,260,699.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,093,816.60 2,499,999.99
递延所得税负债 25,429,413.63 9,892,737.62
其他非流动负债
非流动负债合计 588,519,752.34 561,882,669.82
负债合计 3,603,259,138.80 2,818,814,412.94
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,966,173,184.17 7,966,173,184.17
减：库存股
其他综合收益 -71,530,716.59 -29,742,374.36
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
一般风险准备
未分配利润 1,869,404,628.95 1,374,372,181.31
归属于母公司所有者权益合计 10,968,543,402.25 10,515,299,296.84
少数股东权益 100,818,805.50 99,485,444.21
所有者权益合计 11,069,362,207.75 10,614,784,741.05
负债和所有者权益总计 14,672,621,346.55 13,433,599,153.99
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
6. 第十二节 财务报告 二、财务报表 2、母公司资产负债表
更正前：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 473,132,321.71 300,916,636.86
交易性金融资产 121,754,052.00 16,338,348.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 987,861,241.60 467,411,509.34
应收款项融资
预付款项 1,155,943,521.37 191,626,344.36
其他应收款 678,418,574.77 586,932,602.33
其中：应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
存货 74,692,998.40 351,860,710.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,873.80 8,310,678.77
流动资产合计 3,491,963,583.65 1,923,396,830.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,309,809,031.44 9,317,596,520.81
其他权益工具投资 226,567,610.25 225,381,800.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,541,011.26 59,221,353.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,986,338.13 63,902,375.69
开发支出 17,222,968.72 3,270,205.42
商誉
长期待摊费用 173,981.87 257,493.11
递延所得税资产 15,857,309.90 21,002,185.71
其他非流动资产
非流动资产合计 9,679,158,251.57 9,690,631,933.89
资产总计 13,171,121,835.22 11,614,028,764.44
流动负债：
短期借款 816,898,064.03 753,877,036.55
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 536,998,743.00
应付账款 88,704,686.35 38,038,724.45
预收款项 1,564,099.96 1,238,040.00
合同负债
应付职工薪酬 1,535,794.16
应交税费 34,639,555.33 62,725,572.61
其他应付款 2,107,208,901.07 724,068,467.57
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48,800,000.00 139,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,867,551,300.90 2,255,946,584.18
非流动负债：
长期借款 150,504,951.42 50,263,141.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,456,901.00 47,164,983.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,017,597.95 561,690.29
其他非流动负债
非流动负债合计 191,979,450.37 97,989,815.55
负债合计 4,059,530,751.27 2,353,936,399.73
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,921,898,373.12 7,921,898,373.12
减：库存股
其他综合收益 -64,854,643.86 -34,138,903.29
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
未分配利润 50,051,048.97 167,836,589.16
所有者权益合计 9,111,591,083.95 9,260,092,364.71
负债和所有者权益总计 13,171,121,835.22 11,614,028,764.44
更正后：
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 473,132,321.71 300,916,636.86
交易性金融资产 121,754,052.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 987,861,241.60 467,411,509.34
应收款项融资
预付款项 1,155,943,521.37 191,626,344.36
其他应收款 678,418,574.77 586,932,602.33
其中：应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
存货 74,692,998.40 351,860,710.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,873.80 8,310,678.77
流动资产合计 3,491,963,583.65 1,907,058,482.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 280,545,215.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,309,809,031.44 9,317,596,520.81
其他权益工具投资 226,567,610.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,541,011.26 59,221,353.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,986,338.13 63,902,375.69
开发支出 17,222,968.72 3,270,205.42
商誉
长期待摊费用 173,981.87 257,493.11
递延所得税资产 15,857,309.90 14,616,735.27
其他非流动资产
非流动资产合计 9,679,158,251.57 9,739,409,899.09
资产总计 13,171,121,835.22 11,646,468,381.64
流动负债：
短期借款 816,898,064.03 751,600,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 536,998,743.00
应付账款 88,704,686.35 38,038,724.45
预收款项 1,564,099.96 1,238,040.00
合同负债
应付职工薪酬 1,535,794.16
应交税费 34,639,555.33 62,725,572.61
其他应付款 2,107,208,901.07 727,143,423.35
其中：应付利息 3,074,955.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48,800,000.00 139,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 3,867,551,300.90 2,256,744,503.41
非流动负债：
长期借款 150,504,951.42 49,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,456,901.00 46,830,206.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,017,597.95
其他非流动负债
非流动负债合计 191,979,450.37 96,630,206.03
负债合计 4,059,530,751.27 2,353,374,709.44
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,921,898,373.12 7,921,898,373.12
减：库存股
其他综合收益 -64,854,643.86
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
未分配利润 50,051,048.97 166,698,993.36
所有者权益合计 9,111,591,083.95 9,293,093,672.20
负债和所有者权益总计 13,171,121,835.22 11,646,468,381.64
7. 第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具 5. 预
期信用损失的确定方法及会计处理方法
更正前：
5.金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债
权投资、长期应收款等。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化
方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本
公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适
用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，
本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑
所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增
加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预
计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个
月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风
险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或
涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组
合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金
额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
更正后：
5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失
准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发
生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（ 1）第一阶段，
金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12个月的预期信用损失计量
损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（ 2）第二阶段，金融工具
的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用
损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减
值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减
已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行
比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长
时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融
工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成
分），以及由《企业会计准则第 21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续
期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本
公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
应收账款组合1：铁塔租赁业务等
应收账款组合2：智能营销业务业务等
应收账款组合3：数据服务业务等
应收账款组合4：合并范围内关联方款项保证金低风险组合
应收账款组合5：其他业务
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期
应收款等，本公司按照一般方法，即 “三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：借款人经营成
果实际或预期的显著变化；借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；预期将降低借款人按合
同约定期限还款的经济动机的显著变化；借款人预期表现和还款行为的显著变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依
据如下：
其他应收款组合 1：保证金、押金及低风险款项
其他应收款组合 2：关联方款项
其他应收款组合 3：代垫款项
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，
由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，
抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他
综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
8. 第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和
会计估计变更 （1）重要会计政策变更
更正前：
√ 适用 □ 不适用
（1）执行新金融工具准则的影响
合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日
资产：
交易性金融资产 -- 25,135,920.00 25,135,920.00
可供出售金融资产 429,834,593.50 -429,834,593.50 --
其他权益工具 -- 354,935,694.99 354,935,694.99
递延所得税资产 32,187,312.52 9,469,491.03 41,656,803.55
负债：
递延所得税负债 9,892,737.62 1,881,326.09 11,774,063.71
股东权益：
其他综合收益 -29,742,374.36 -50,790,345.57 -71,530,716.59
未分配利润 1,374,372,181.31 8,615,532.00 1,382,987,713.31
母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日
资产：
交易性金融资产 -- 25,135,920.00 25,135,920.00
可供出售金融资产 280,545,215.78 -280,545,215.78 --
其他权益工具 -- 225,381,800.14 225,381,800.14
递延所得税资产 14,616,735.27 6,385,450.44 21,002,185.71
负债：
递延所得税负债 1,881,326.09 1,881,326.09
股东权益：
其他综合收益 -34,138,903.29 -34,138,903.29
未分配利润 166,698,993.36 8,615,532.00 175,314,525.36
更正后：
√ 适用 □ 不适用
（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金
融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确
定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资
产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。
（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要
求编制财务报表。
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
执行新金融工具准则的影响调整执行当年年初财务报表相关项目的情况
合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日
资产：
货币资金 1,939,979,181.85 8,705,157.54 1,948,684,339.39
交易性金融资产 -- 16,338,348.00 16,338,348.00
应收利息 8,705,157.54 -8,705,157.54
可供出售金融资产 429,834,593.50 -429,834,593.50 --
其他权益工具 -- 354,935,694.99 354,935,694.99
递延所得税资产 32,187,312.52 9,469,491.03 41,656,803.55
负债：
应付利息 3,074,955.78 -3,074,955.78
短期借款 757,500,000.00 2,277,036.55 759,777,036.55
长期借款 172,229,232.54 463,141.90 172,692,374.44
长期应付款 377,260,699.67 334,777.33 377,595,477.00
递延所得税负债 9,892,737.62 561,690.29 10,454,427.91
股东权益：
其他综合收益 -29,742,374.36 -50,790,345.57 -71,530,716.59
未分配利润 1,374,372,181.31 1,137,595.80 1,375,509,777.11
母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日
资产：
交易性金融资产 -- 16,338,348.00 16,338,348.00
可供出售金融资产 280,545,215.78 -280,545,215.78 --
其他权益工具 -- 225,381,800.14 225,381,800.14
递延所得税资产 14,616,735.27 6,385,450.44 21,002,185.71
负债：
应付利息 3,074,955.78 -3,074,955.78
短期借款 751,600,000.00 2,277,036.55 753,877,036.55
长期借款 49,800,000.00 463,141.90 50,263,141.90
长期应付款 46,830,206.03 334,777.33 47,164,983.36
递延所得税负债 561,690.29 561,690.29
股东权益：
其他综合收益 -34,138,903.29 -34,138,903.29
未分配利润 166,698,993.36 1,137,595.80 167,836,589.16
9. 第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和
会计估计变更 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则
调整执行当年年初财务报表相关项目情
更正前：
□ 适用 √ 不适用
更正后：
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,939,979,181.85 1,948,684,339.39 8,705,157.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16,338,348.00 16,338,348.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 1,237,056.76 1,237,056.76
应收账款 1,997,826,729.42 1,997,826,729.42
应收款项融资
预付款项 720,050,619.82 720,050,619.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 204,805,043.12 196,099,885.58 -8,705,157.54
其中：应收利息 8,705,157.54 -8,705,157.54
应收股利
买入返售金融资产
存货 416,666,437.29 416,666,437.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 69,168,941.20 69,168,941.20
流动资产合计 5,349,734,009.46 5,366,072,357.46 16,338,348.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 429,834,593.50 -429,834,593.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,614,570.10 8,614,570.10
其他权益工具投资 354,935,694.99 354,935,694.99
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 841,538,972.33 841,538,972.33
在建工程 79,317,342.39 79,317,342.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 203,042,092.82 203,042,092.82
开发支出 136,183,316.41 136,183,316.41
商誉 6,314,253,146.45 6,314,253,146.45
长期待摊费用 36,439,257.80 36,439,257.80
递延所得税资产 32,187,312.52 41,656,803.55 9,469,491.03
其他非流动资产 2,454,540.21 2,454,540.21
非流动资产合计 8,083,865,144.53 8,018,435,737.05 -65,429,407.48
资产总计 13,433,599,153.99 13,384,508,094.51 -49,091,059.48
流动负债：
短期借款 757,500,000.00 759,777,036.55 2,277,036.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 536,998,743.00 536,998,743.00
应付账款 392,877,997.09 392,877,997.09
预收款项 119,515,996.60 119,515,996.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,102,407.49 32,102,407.49
应交税费 199,797,701.81 199,797,701.81
其他应付款 79,138,897.13 76,063,941.35 -3,074,955.78
其中：应付利息 3,074,955.78 -3,074,955.78
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
139,000,000.00 139,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,256,931,743.12 2,256,133,823.89 -797,919.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 172,229,232.54 172,692,374.44 463,141.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 377,260,699.67 377,595,477.00 334,777.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,499,999.99 2,499,999.99
递延所得税负债 9,892,737.62 10,454,427.91 561,690.29
其他非流动负债
非流动负债合计 561,882,669.82 563,242,279.34 1,359,609.52
负债合计 2,818,814,412.94 2,819,376,103.23 561,690.29
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,966,173,184.17 7,966,173,184.17
减：库存股
其他综合收益 -29,742,374.36 -80,532,719.93 -50,790,345.57
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
一般风险准备
未分配利润 1,374,372,181.31 1,375,509,777.11 1,137,595.80
归属于母公司所有者权益
10,515,299,296.84 10,465,646,547.07 -49,652,749.77
合计
少数股东权益 99,485,444.21 99,485,444.21
所有者权益合计 10,614,784,741.05 10,565,131,991.28 -49,652,749.77
负债和所有者权益总计 13,433,599,153.99 13,384,508,094.51 -49,091,059.48
调整情况说明
本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具
原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初
留存收益或其他综合收益。
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据
及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列
示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合
并及公司净利润和股东权益无影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 300,916,636.86 300,916,636.86
交易性金融资产 16,338,348.00 16,338,348.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 467,411,509.34 467,411,509.34
应收款项融资
预付款项 191,626,344.36 191,626,344.36
其他应收款 586,932,602.33 586,932,602.33
其中：应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
存货 351,860,710.89 351,860,710.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8,310,678.77 8,310,678.77
流动资产合计 1,907,058,482.55 1,923,396,830.55 16,338,348.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 280,545,215.78 -280,545,215.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,317,596,520.81 9,317,596,520.81
其他权益工具投资 225,381,800.14 225,381,800.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,221,353.01 59,221,353.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,902,375.69 63,902,375.69
开发支出 3,270,205.42 3,270,205.42
商誉
长期待摊费用 257,493.11 257,493.11
递延所得税资产 14,616,735.27 21,002,185.71 6,385,450.44
其他非流动资产
非流动资产合计 9,739,409,899.09 9,690,631,933.89 -48,777,965.20
资产总计 11,646,468,381.64 11,614,028,764.44 -32,439,617.20
流动负债：
短期借款 751,600,000.00 753,877,036.55 2,277,036.55
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 536,998,743.00 536,998,743.00
应付账款 38,038,724.45 38,038,724.45
预收款项 1,238,040.00 1,238,040.00
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 62,725,572.61 62,725,572.61
其他应付款 727,143,423.35 724,068,467.57 -3,074,955.78
其中：应付利息 3,074,955.78 -3,074,955.78
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
139,000,000.00 139,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,256,744,503.41 2,255,946,584.18 -797,919.23
非流动负债：
长期借款 49,800,000.00 50,263,141.90 463,141.90
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 46,830,206.03 47,164,983.36 334,777.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 561,690.29 561,690.29
其他非流动负债
非流动负债合计 96,630,206.03 97,989,815.55 1,359,609.52
负债合计 2,353,374,709.44 2,353,936,399.73 561,690.29
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,921,898,373.12 7,921,898,373.12
减：库存股
其他综合收益 -34,138,903.29 -34,138,903.29
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
未分配利润 166,698,993.36 167,836,589.16 1,137,595.80
所有者权益合计 9,293,093,672.20 9,260,092,364.71 -33,001,307.49
负债和所有者权益总计 11,646,468,381.64 11,614,028,764.44 -32,439,617.20
调整情况说明
本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具
原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初
留存收益或其他综合收益。
根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据
及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列
示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合
并及公司净利润和股东权益无影响。
10. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 549,941.23 187,852.47
银行存款 1,657,757,944.16 1,724,803,075.34
其他货币资金 257,274,766.38 214,988,254.04
合计 1,915,582,651.77 1,939,979,181.85
其中：存放在境外的款项总额 386,201,682.97 316,661,229.37
其他说明
注：①截至2019年12月31日，本公司存在超过3 个月以上的保函保证金 6,522,306.11元、银行承兑汇票保证金
100,000,000.00元，信用证保证金11,500,000.00元，定期存款质押301,898,967.74元，境外子公司信用卡开卡保证金
44,000.00美元，折合人民币金额为306,952.80元，合计420,228,226.65元。
②期末货币资金余额包含根据新金融工具准则确认的定期存款应收利息9,729,043.61元。
更正后：
项目 期末余额 期初余额
库存现金 238,522.27 187,852.47
银行存款 1,658,069,363.12 1,724,803,075.34
其他货币资金 257,274,766.38 223,693,411.58
合计 1,915,582,651.77 1,948,684,339.39
其中：存放在境外的款项总额 386,201,682.97 316,661,229.37
其他说明
注：①截至2019年12月31日，本公司存在超过3 个月以上的保函保证金 6,522,306.11 元、银行承兑汇票保证金
100,000,000.00元，信用证保证金11,500,000.00元，定期存款质押301,898,967.74元，境外子公司信用卡开卡保证金44,000.00
美元，折合人民币金额为306,952.80元，合计420,228,226.65元。
②期末货币资金余额包含根据新金融工具准则确认的定期存款应收利息9,729,043.61元。
11. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 5、应收账款 （1）
应收账款分类披露
更正前：
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 800,000. 50,000.0 750,000.0 800,000.0
0.03% 6.25% 0.04% 50,000.00 6.25% 750,000.00
备的应收账款 00 0 0 0
其中：
按组合计提坏账准 3,112,67 161,460, 2,951,217 2,166,576 169,499,7 1,997,076,7
99.97% 5.19% 99.96% 7.82%
备的应收账款 8,708.34 876.42 ,831.92 ,445.97 16.55 29.42
其中：
组合 1：铁塔租赁业 28,807,1 1,356,68 67,504,90 1,410,290
0.93% 4.71% 3.11% 2.09%
务 27.73 1.23 8.80 .00
组合 2：智慧营销服 1,750,37 88,053,2 1,249,970 63,745,84
56.22% 5.03% 57.67% 5.10%
务业务 9,478.63 89.80 ,371.96 0.84
组合 3：数据智能应 203,958, 2,776,50 30,679,60 2,197,190
6.55% 1.36% 1.42% 7.16%
用与服务业务 158.52 0.71 5.44 .62
组合 4：保证金等低 18,705,7
0.60%
风险组合 22.03
1,110,82 69,274,4 818,421,5 102,146,3
组合 5：其他业务 35.68% 6.24% 37.76% 12.48%
8,221.43 04.68 59.77 95.09
3,113,47 161,510, 2,951,967 2,167,376 169,549,7 1,997,826,7
合计 100.00% 5.19% 100.00% 7.82%
8,708.34 876.42 ,831.92 ,445.97 16.55 29.42
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合 1：铁塔租赁业务 28,807,127.73 1,356,681.23 4.71%
组合 2：智慧营销服务业务 1,750,379,478.63 88,053,289.80 5.03%
组合 3：数据智能应用与服务
354,970,587.90 24,437,681.62 6.88%
业务
组合 4：合并范围内关联方款
18,705,722.03
项保证金低风险客户等
组合 5：其他业务
合计 759,815,792.05 32,113,223.77 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备
的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
更正后：
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 800,000. 50,000.0 750,000.0 800,000.0
0.03% 6.25% 0.04% 50,000.00 6.25% 750,000.00
备的应收账款 00 0 0 0
其中：
按组合计提坏账准 3,112,67 161,460, 2,951,217 2,166,576 169,499,7 1,997,076,7
99.97% 5.19% 99.96% 7.82%
备的应收账款 8,708.34 876.42 ,831.92 ,445.97 16.55 29.42
其中：
66,094,618.
组合 1：铁塔租赁业 28,807,1 1,356,68 67,504,90 1,410,290
0.93% 4.71% 27,450,44 3.11% 2.09% 80
务 27.73 1.23 8.80 .00
6.50
1,186,224,5
组合 2：智慧营销服 1,750,37 88,053,2 1,249,970 63,745,84
56.22% 5.03% 1,662,326 57.67% 5.10% 31.12
务业务 9,478.63 89.80 ,371.96 0.84
,188.83
组合 3：数据智能应 203,958, 6.55% 2,776,50 1.36% 30,679,60 1.42% 2,197,190 7.16% 28,482,414.
用与服务业务 158.52 0.71 201,181,6 5.44 .62 82
57.81
0.00
组合 4：保证金等低 18,705,7
0.60% 18,705,72
风险组合 22.03
2.03
716,275,16
1,110,82 69,274,4 818,421,5 102,146,3
组合 5：其他业务 35.68% 6.24% 1,041,553 37.76% 12.48% 4.68
8,221.43 04.68 59.77 95.09
,816.75
3,113,47 161,510, 2,951,967 2,167,376 169,549,7 1,997,826,7
合计 100.00% 5.19% 100.00% 7.82%
8,708.34 876.42 ,831.92 ,445.97 16.55 29.42
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合 1：铁塔租赁业务 28,807,127.73 1,356,681.23 4.71%
组合 2：智慧营销服务业务 1,750,379,478.63 88,053,289.80 5.03%
组合 3：数据智能应用与服务
203,958,158.52 2,776,500.71 1.36%
业务
组合 4：合并范围内关联方款
18,705,722.03
项保证金低风险客户等
组合 5：其他业务 1,110,828,221.43 69,274,404.68 6.24%
合计 3,113,478,708.34 161,510,876.42 --
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备
的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
见“第十二节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”中“10、金融工具”。
12. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 5、应收账款 （2）
本期计提、收回或转回的坏账准备情况
更正前：
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
-24,246,821.72
合计 -24,246,821.72
更正后：
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收账款 169,499,716.55 - 8,038,840.13 161,460,876.42
合计 169,499,716.55 - 8,038,840.13 161,460,876.42
13. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 5、应收账款（4）
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
更新前：
单位： 元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
第一名 435,941,316.68 14.96% 4,359,413.17
第二名 393,511,279.12 13.51% 19,675,563.96
第三名 373,987,382.20 12.84% 18,699,369.11
第四名 365,000,000.00 12.53% 18,250,000.00
第五名 100,000,000.00 3.43% 5,000,000.00
合计 1,668,439,978.00 57.27%
更新后：
单位： 元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
第一名 435,941,316.68 14.00% 4,359,413.17
第二名 393,511,279.12 12.64% 19,675,563.96
第三名 373,987,382.20 12.01% 18,699,369.11
第四名 365,000,000.00 11.72% 18,250,000.00
第五名 100,000,000.00 3.21% 5,000,000.00
合计 1,668,439,978.00 53.58%
14. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 7、预付款项（1）
预付款项按账龄列示
更新前：
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,136,950,189.75 96.84% 638,652,232.18 88.69%
1至2年 13,015,416.21 1.13% 75,499,082.76 10.49%
2至3年 18,431,523.65 1.60% 4,901,542.64 0.68%
3 年以上 5,009,410.48 0.43% 997,762.24 0.14%
合计 1,173,406,540.09 -- 720,050,619.82 --
更新后：
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,136,950,189.75 96.89% 638,652,232.18 88.69%
1至2年 13,015,416.21 1.11% 75,499,082.76 10.49%
2至3年 18,431,523.65 1.57% 4,901,542.64 0.68%
3 年以上 5,009,410.48 0.43% 997,762.24 0.14%
合计 1,173,406,540.09 -- 720,050,619.82 --
15. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 7、预付款项（1）预付
款项按账龄列示
2.预付款项金额前五名单位情况：
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
第一名 65,169,175.48 10.69
第二名 55,510,000.00 9.11
第三名 26,873,980.80 4.41
第四名 24,640,170.57 4.04
第五名 21,190,036.72 3.48
合计 193,383,363.57 31.72
更正后：
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例
第一名 65,169,175.48 5.55%
第二名 60,384,200.00 5.15%
第三名 55,510,000.00 4.73%
第四名 44,640,170.57 3.80%
第五名 24,640,170.57 2.10%
合计 250,343,716.62 21.33%
16. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 8、其他应收款（3）
其他应收款 2）坏账准备计提情况
更正前：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 24,518,268.60 24,518,268.60
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 13,732,509.48 13,627,008.84
2019 年 12 月 31 日余额 37,020,679.97 37,020,679.97
更正后：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 24,518,268.60 24,518,268.60
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 12,502,411.37 12,502,411.37
2019 年 12 月 31 日余额 37,020,679.97 37,020,679.97
17. 第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 8、其他应收款（3）
其他应收款 3）本期计提、收回或转回坏账准备情况
更正前：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
更正后：
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款 24,518,268.60 12,502,411.37 37,020,679.97
合计 24,518,268.60 12,502,411.37 37,020,679.97
18. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 21、固定资产（1）
固定资产情况
更正前：
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 834,525,243.29 127,847,241.85 30,982,318.94 47,595,079.31 11,977,193.52 1,052,927,076.91
2.本期增加金
126,871,447.99 0.00 2,151,571.53 4,683,656.03 1,854,678.63 135,561,354.18
额
（1）购置 191,006.40 2,772,765.04 1,855,739.97 4,935,626.06 1,602,876.83 8,585,249.26
（2）在建工
126,592,252.33 315,081.29 126,592,252.33
程转入
（3）企业合
并增加
（4）汇率影响 88,189.26 295,831.56 -251,970.03 251,801.80 383,852.59
（5）其他
3.本期减少金
931,842.62 11,468.80 2,224,138.71 1,627,977.97 587,694.14 5,383,122.24
额
（1）处置或
931,842.62 11,468.80 2,224,138.71 1,627,977.97 587,694.14 5,383,122.24
报废
（2）其他
4.期末余额 960,464,848.66 127,835,773.05 30,909,751.76 50,650,757.37 13,244,178.01 1,183,105,308.85
二、累计折旧
1.期初余额 129,008,593.26 25,931,969.45 14,454,355.10 34,169,129.28 7,824,057.49 211,388,104.58
2.本期增加金
55,275,750.14 1,889,679.01 2,117,636.05 7,694,756.15 1,207,319.90 68,185,141.25
额
（1）计提 55,376,813.53 1,889,679.01 2,273,206.71 7,941,751.45 1,220,771.99 68,702,222.69
（2）企业合并增
1,544,064.70 14,204.04 1,082,825.33 2,641,094.07
加
（3）汇率影响 -101,063.39 -155,570.66 -246,995.30 -13,452.09 -517,081.44
（4）其他
3.本期减少金
129,640.72 7,814.42 1,320,954.49 1,337,192.34 547,056.75 3,342,658.72
额
（1）处置或
129,640.72 7,814.42 1,320,954.49 1,337,192.34 547,056.75 3,342,658.72
报废
（2）其他
4.期末余额 184,154,702.68 27,813,834.04 15,251,036.66 40,526,693.09 8,484,320.64 276,230,587.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
776,310,145.98 100,021,939.01 15,658,715.10 10,124,064.28 4,759,857.37 906,874,721.74
值
2.期初账面价
705,516,650.03 101,915,272.40 16,527,963.84 13,425,950.03 4,153,136.03 841,538,972.33
值
更正后：
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 834,525,243.29 127,847,241.85 30,982,318.94 47,595,079.31 11,977,193.52 1,052,927,076.91
2.本期增加金
126,871,447.99 2,151,571.53 4,683,656.03 1,854,678.63 135,561,354.18
额
（1）购置 191,006.40 1,855,739.97 4,935,626.06 1,602,876.83 8,585,249.26
（2）在建工
126,592,252.33 126,592,252.33
程转入
（3）企业合
并增加
（4）汇率影响 88,189.26 295,831.56 -251,970.03 251,801.80 383,852.59
（5）其他
3.本期减少金
931,842.62 11,468.80 2,224,138.71 1,627,977.97 587,694.14 5,383,122.24
额
（1）处置或
931,842.62 11,468.80 2,224,138.71 1,627,977.97 587,694.14 5,383,122.24
报废
（2）其他
4.期末余额 960,464,848.66 127,835,773.05 30,909,751.76 50,650,757.37 13,244,178.01 1,183,105,308.85
二、累计折旧
1.期初余额 129,008,593.26 25,931,969.45 14,454,355.10 34,169,129.28 7,824,057.49 211,388,104.58
2.本期增加金
55,275,750.14 1,889,679.01 2,117,636.05 7,694,756.15 1,207,319.90 68,185,141.25
额
（1）计提 55,376,813.53 1,889,679.01 2,273,206.71 7,941,751.45 1,220,771.99 68,702,222.69
（2）企业合并增
加
（3）汇率影响 -101,063.39 -155,570.66 -246,995.30 -13,452.09 -517,081.44
（4）其他
3.本期减少金
129,640.72 7,814.42 1,320,954.49 1,337,192.34 547,056.75 3,342,658.72
额
（1）处置或
129,640.72 7,814.42 1,320,954.49 1,337,192.34 547,056.75 3,342,658.72
报废
（2）其他
4.期末余额 184,154,702.68 27,813,834.04 15,251,036.66 40,526,693.09 8,484,320.64 276,230,587.11
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
776,310,145.98 100,021,939.01 15,658,715.10 10,124,064.28 4,759,857.37 906,874,721.74
值
2.期初账面价
705,516,650.03 101,915,272.40 16,527,963.84 13,425,950.03 4,153,136.03 841,538,972.33
值
19. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 21、在建工程（2）
重要在建工程项目本期变动情况
更正前：
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
北京基
2,590,12 223,977. 3,235,55 1,599,95 1,859,58
础基站
3.64 09 7.66 0.17 4.58
项目
吉林基
18,150,0 15,051,2 36,193,5 46,842,2 4,402,62
础白城
00.00 91.12 34.83 01.92 4.03
项目
吉林中
1,500,00 18,261,0 5,768,92 23,474,5 555,444.
胜通信
0.00 63.07 3.79 42.29 57
塔建设
江苏诺
10,000,0 2,794,70 136,255. 2,925,54
润海基 5,416.90
00.00 8.12 73 6.95
站
新疆梅
45,000,0 23,512,4 1,410,32 24,906,2 16,516.0
泰诺基
00.00 20.85 0.28 25.13 0
站
卓狐基 8,500,00 9,646,88 33,068,2 25,800,5 16,914,5
站项目 0.00 3.71 77.90 78.16 83.45
85,740,1 69,490,3 79,812,8 125,549, 23,754,1
合计 -- -- --
23.64 43.96 70.19 044.62 69.53
更正后：
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
北京基 133.57% 未完工 其他
2,590,12 223,977. 3,235,55 1,599,95 1,859,58
础基站
3.64 09 7.66 0.17 4.58
项目
吉林基 282.34% 未完工 其他
18,150,0 15,051,2 36,193,5 46,842,2 4,402,62
础白城
00.00 91.12 34.83 01.92 4.03
项目
吉林中 1602.00 未完工 其他
1,500,00 18,261,0 5,768,92 23,474,5 555,444.
胜通信 %
0.00 63.07 3.79 42.29 57
塔建设
江苏诺 29.31% 未完工 其他
10,000,0 2,794,70 136,255. 2,925,54
润海基 5,416.90
00.00 8.12 73 6.95
站
新疆梅 55.38% 未完工 其他
45,000,0 23,512,4 1,410,32 24,906,2 16,516.0
泰诺基
00.00 20.85 0.28 25.13 0
站
卓狐基 8,500,00 9,646,88 33,068,2 25,800,5 16,914,5 502.53% 未完工 其他
站项目 0.00 3.71 77.90 78.16 83.45
85,740,1 69,490,3 79,812,8 125,549, 23,754,1
合计 -- -- --
23.64 43.96 70.19 044.62 69.53
20. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 22 在建工程（4）
工程物资
更正前：
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
铁塔 719,297.15 719,297.15 515,177.53 515,177.53
机柜 635,719.01 635,719.01 707,614.44 707,614.44
预埋件 213,985.80 213,985.80 55,951.27 55,951.27
杆塔 931,756.35 931,756.35
合计 1,569,001.96 1,569,001.96 2,210,499.59 2,210,499.59
更正后：
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
铁塔 719,297.15 719,297.15 1,224,844.93 1,224,844.93
机柜 635,719.01 635,719.01 614,578.04 614,578.04
预埋件 213,985.80 213,985.80 371,076.62 371,076.62
合计 1,569,001.96 1,569,001.96 2,210,499.59 2,210,499.59
21. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、无形资产（1）
无形资产情况
更正前：
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 商标权 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,647,021.90 -19,212,501.03 250,231,626.22 17,797,644.99 257,463,792.08
2.本期增加
19,212,501.10 -10,386,251.98 34,627,194.60 43,453,443.72
金额
（1）购置 19,212,501.03 -19,212,501.03 26,748,129.13 26,748,129.13
（2）内部
0.07 7,888,751.35 7,885,285.89 15,774,037.31
研发
（3）企业
合并增加
（4）汇率影响 937,497.70 937,497.70 -6,220.42 931,277.28
（5）其他
3.本期减少金
17,844.02 13,641,394.17 16,252,004.31 16,269,848.33
额
（1）处置 17,844.02 13,641,394.17 16,252,004.31 16,269,848.33
4.期末余额 8,629,177.88 0.07 239,845,374.24 36,172,835.28 284,647,387.47
二、累计摊销
1.期初余额 1,175,769.47 6,256,251.80 39,771,853.24 7,217,824.75 54,421,699.26
2.本期增加
196,284.22 13,504,855.15 12,914,534.60 2,153,612.97 28,769,286.94
金额
（1）计提 196,284.22 13,504,855.15 12,806,437.59 2,062,219.82 28,569,796.78
（2）汇率影响 108,097.01 -16,934.45 91,162.56
3.本期减少
1,716,513.36 4,139,655.34 4,139,655.34
金额
（1）处置 1,716,513.36 4,139,655.34 4,139,655.34
79,051,330.86
4.期末余额 1,372,053.69 19,761,106.95 52,686,387.84 5,231,782.38 79,051,330.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
7,257,124.19 -19,761,106.88 187,158,986.40 30,941,052.90 205,596,056.61
价值
2.期初账面
7,471,252.43 -25,468,752.83 210,459,772.98 10,579,820.24 203,042,092.82
价值
更正后：
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,647,021.90 38,700,333.66 192,318,791.53 17,797,644.99 257,463,792.08
2.本期增加金额 28,038,750.15 -19,212,501.03 34,627,194.60 43,453,443.72
（1）购置 19,212,501.03 -19,212,501.03 26,748,129.13 26,748,129.13
（2）内部研发 7,888,751.42 7,888,751.35 15,774,037.31
（3）企业合并增加
（4）汇率影响 937,497.70 -6,220.42 931,277.28
（5）其他 19,212,501.03 -19,212,501.03
3.本期减少金额 17,844.02 16,252,004.31 16,269,848.33
（1）处置 17,844.02 16,252,004.31 16,269,848.33
4.期末余额 8,629,177.88 66,739,083.81 173,106,290.50 36,172,835.28 284,647,387.47
二、累计摊销
1.期初余额 1,175,769.47 13,793,960.85 32,234,144.19 7,217,824.75 54,421,699.26
2.本期增加金额 196,284.22 25,728,253.05 691,136.70 2,153,612.97 28,769,286.94
（1）计提 196,284.22 25,620,156.04 691,136.70 2,170,547.42 28,678,124.38
（2）汇率影响 108,097.01 -16,934.45 91,162.56
3.本期减少金额 4,139,655.34 4,139,655.34
（1）处置 4,139,655.34 4,139,655.34
4.期末余额 1,372,053.69 39,522,213.90 32,925,280.89 5,231,782.38 79,051,330.86
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 7,257,124.19 27,216,869.91 140,181,009.61 30,941,052.90 205,596,056.61
2.期初账面价值 7,471,252.43 24,906,372.81 160,084,647.34 10,579,820.24 203,042,092.82
22. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 27、开发支出
更正前：
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
NXRJ-ZDY-
25,861,845.
001 YF002 98,745,864.54 124,607,710.47
93
SSP 项目
Spam
Analysis 3,883,784.7
14,259,867.71 18,143,652.44
Platform 3
Project
S2S
5,475,064.2
M onetization 5,475,064.27
7
Project
大数据交易 2,551,892.2
2,835,426.25 5,387,318.47
平台 2
YF001
Supply Side
4,716,981.00 4,716,981.00
Platform(SSP
)平台
4,526,405.3
物联网平台 4,526,405.35
5
数据分析与
建模管理系 3,993,699.52 269,155.84 4,262,855.36
统 V1.0
Search
4,073,754.9
Bidder 4,073,754.92
2
Project
Contextual 2,996,594.5 2,996,594.54
DM P Project 4
2,565,192.3
Flux Project 2,565,192.34
4
合计
其他说明
开发支出（续）
NXRJ-ZDY-001 YF002 SSP项– 2017年 可研报告 进行中
Spam Analysis Platform Project 2017年 可研报告 进行中
S2S M onetization Project 2019”N 可研报告 进行中
大数据交易平台 2017 年 可研报告 进行中
YF001 Supply Side Platform(SSP)平台 2017 年 可研报告 进行中
数据分析与建模管理系统V1.0 2018”N 可研报告 进行中
Search Bidder Project 2019”N 可研报告 进行中
Contextual DM P Project 2019年 可研报告 进行中
更正后：
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
NXRJ-ZDY- 98,745,864.5 25,861,845.9 124,607,710.
001 YF002 4 3 47
SSP 项目
Spam 14,028,887.3 3,883,784.73 230,980.41 18,143,652.4
Analysis 0 4
Platform
Project
S2S 5,475,064.27 5,475,064.27
M onetization
Project
YF001 4,716,981.00 4,716,981.00
Supply Side
Platform(SSP
)平台
物联网平台 4,526,405.35 4,526,405.35
数据分析与 3,993,699.52 269,155.84 4,262,855.36
建模管理系
统 V1.0
Search 4,073,754.92 4,073,754.92
Bidder
Project
大数据交易 1,099,577.24 2,551,892.22 3,651,469.46
平台
Contextual 2,996,594.54 2,996,594.54
DM P Project
Flux Project 98,745,864.5 2,565,192.34 2,565,192.34
4
13,598,306.8 41,752,809.1 15,774,037.3 39,577,078.5
其他
1 0 2 9
136,183,316. 93,956,499.2 15,774,037.3 214,596,758.
合计 230,980.41
41 4 2 74
其他说明
开发支出（续）
项目名称 资本化时点 具体依据 研发进度
NXRJ-ZDY-001 YF002 SSP项目 2017年 可研报告 进行中
Spam Analysis Platform Project 2017年 可研报告 进行中
S2S M onetization Project 2019年 可研报告 进行中
YF001 Supply Side Platform(SSP)平台 2017年 可研报告 进行中
物联网平台 2019年 可研报告 进行中
数据分析与建模管理系统V1.0 2018年 可研报告 进行中
Search Bidder Project 2019年 可研报告 进行中
大数据交易平台 2017年 可研报告 进行中
Contextual DMP Project 2019年 可研报告 进行中
Flux Project 2019年 可研报告 进行中
23. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 28 商誉（2）商誉
减值准备
更正前：
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
浙江金之路信息
4,232,900.00 4,232,900.00
科技有限公司
日月同行信息技
术（北京）有限 58,431,100.00 124,848,000.00 183,279,100.00
公司
合计 58,431,100.00 129,080,900.00 187,512,000.00
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
3.商誉减值情况
项目 鼎元信广 金之路 吉林中胜
商誉账面余额① 27,700,561.64 55,600,760.30 89,242,372.36
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③＝①-② 27,700,561.64 55,600,760.30 89,242,372.36
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 26,614,265.11
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 54,314,826.75 55,600,760.30 89,242,372.36
资产组的账面价值⑥ 232,843,500.00 29,689,700.00 2,268,500.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ 287,158,326.75 85,290,460.30 91,510,872.36
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） 291,340,600.00 88,627,400.00 87,278,000.00
⑧
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ 4,232,900.00
项目 日月同行 上海锦阜 BBHI
商誉账面余额① 514,453,551.58 58,009,797.19 5,627,677,203.38
商誉减值准备余额② 58,431,100.00
商誉的账面价值③＝①-② 456,022,451.58 58,009,797.19 5,627,677,203.38
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 520,273.80 112,555.80
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 456,022,451.58 58,530,070.99 5,627,789,759.18
资产组的账面价值⑥ 28,600.00 220,500,000.00 144,600,300.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ 456,051,051.58 279,030,070.99 5,772,390,059.18
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） 331,203,000.00 279,030,600.00 5,803,628,000.00
⑧
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ 124,848,000.00
更正后：
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
浙江金之路信息
4,204,000.00 4,204,000.00
科技有限公司
日月同行信息技
术（北京）有限 58,431,100.00 123,655,400.00 182,086,500.00
公司
合计 58,431,100.00 127,859,400.00 186,290,500.00
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
3.商誉减值情况
项目 鼎元信广 金之路 吉林中胜
商誉账面余额① 55,600,760.30 89,242,372.36 27,700,561.64
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③＝①-② 55,600,760.30 89,242,372.36 27,700,561.64
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 26,614,265.11
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 55,600,760.30 89,242,372.36 54,314,826.75
资产组的账面价值⑥ 22,830,500.00 2,268,500.00 232,843,500.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ 78,431,260.30 91,510,872.36 287,158,326.75
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） 81,515,200.00 87,306,800.00 291,298,800.00
⑧
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ 4,204,000.00
项目 日月同行 上海锦阜 BBHI
商誉账面余额① 514,453,551.58 58,009,797.19 5,627,677,203.38
商誉减值准备余额② 58,431,100.00
商誉的账面价值③＝①-② 456,022,451.58 58,009,797.19 5,627,677,203.38
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 526,829.64 112,555.80
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 456,022,451.58 58,536,626.83 5,627,789,759.18
资产组的账面价值⑥ 28,600.00 220,500,000.00 147,340,000.00
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ 456,051,051.58 279,036,626.83 5,775,129,759.18
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） 332,395,700.00 288,554,000.00 5,837,120,000.00
⑧
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ 123,655,400.00
24. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 30、递延所得税资产
/递延所得税负债
更正前：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,697,873.25 8,992,910.83 24,972,815.43 159,476,389.79
内部交易未实现利润 2,588,695.43 17,257,969.53 4,504,427.27 25,948,886.67
应付职工薪酬 23,134,932.21 137,766,991.43 2,248,826.45 7,496,088.13
应付利息 1,330,008.49 8,866,723.25 461,243.37 3,074,955.78
计入其他综合收益的金
13,880,911.36 85,063,482.54
融资产公允价值变动
合计 43,632,420.74 257,948,077.58 32,187,312.52 195,996,320.37
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
8,401,036.07 24,708,929.62 9,892,737.62 29,096,287.29
产评估增值
交易性金融资产公允价
17,028,377.56 113,522,517.07
值变动
合计 25,429,413.63 138,231,446.69 9,892,737.62 29,096,287.29
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 45,957,420.74
递延所得税负债 25,429,413.63
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 4,546,542.14 36,717,066.44
可抵扣亏损 12,691,903.95 66,143,155.74
合计 17,238,446.09 102,860,222.18
更正后：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 153,266,991.43 25,459,932.21 146,051,070.59 25,584,909.69
内部交易未实现利润 17,257,969.53 2,588,695.43 25,948,886.73 3,892,333.01
应付职工薪酬 8,992,910.83 2,697,873.25 7,496,088.13 2,248,826.45
计入其他综合收益的金 85,063,482.54 13,880,911.36 59,898,898.51 9,469,491.03
融资产公允价值变动
应付利息 8,866,723.25 1,330,008.49 3,074,955.78 461,243.37
合计 273,448,077.58 45,957,420.74 242,469,899.74 41,656,803.55
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资 24,708,929.62 8,401,036.07 29,096,287.12 9,892,737.62
产评估增值
交易性金融资产公允价 113,522,517.07 17,028,377.56 3,744,601.93 561,690.29
值变动
合计 138,231,446.69 25,429,413.63 32,840,889.05 10,454,427.91
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 45,957,420.74 41,656,803.55
递延所得税负债 25,429,413.63 10,454,427.91
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 4,546,542.14 36,717,066.44
可抵扣亏损 364,033,950.94 66,143,155.74
合计 368,580,493.08 102,860,222.18
25. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、 短期借款（1）
短期借款分类
更正前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 116,533,881.97
抵押借款 29,190,000.00 50,000,000.00
保证借款 570,016,841.18 545,900,000.00
信用借款 336,937,451.98 161,600,000.00
合计 1,052,678,175.13 757,500,000.00
更正后：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 116,533,881.97
抵押借款 29,190,000.00 50,090,625.00
保证借款 570,016,841.18 548,075,592.21
信用借款 336,937,451.98 161,610,819.34
合计 1,052,678,175.13 759,777,036.55
26. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 45、其他应付款
更正前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 3,074,955.78
其他应付款 154,136,527.51 76,063,941.35
合计 154,136,527.51 79,138,897.13
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 8,442,925.74 3,074,955.78
合计 3,074,955.78
更正后：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息
其他应付款 154,136,527.51 76,063,941.35
合计 154,136,527.51 76,063,941.35
27. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 45、长期借款（1）
长期借款的分类
更正前：
其他说明，包括利率区间：
借款条件 期末余额 期初余额 利率区间
质押借款 77,724,230.58 122,429,232.54 4.37%-6.665%
抵押借款 150,000,000.00 49,800,000.00 5.8425%
保证借款 39,900,000.00
信用借款 20,000,000.00
合计 287,624,230.58 172,229,232.54
更正后：
单位： 元
其他说明，包括利率区间：
借款条件 期末余额 期初余额 利率区间
质押借款 51,760,870.10 122,429,232.54 4.37%-6.665%
抵押借款 120,465,763.92 50,263,141.90 4.51 %
保证借款 39,700,000.00
信用借款 48,939,756.95
合计 260,866,390.97 172,692,374.44
28. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 48、长期应付款（1）
固定资产情况
更正前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 299,130,131.14 377,260,699.67
合计 299,130,131.14 377,260,699.67
更正后：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 299,130,131.14 377,595,477.00
合计 299,130,131.14 377,595,477.00
29. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 51、递延收益
更正前：
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,499,999.99 2,904,699.59 2,310,882.98 3,093,816.60 政府补助
合计 2,499,999.99 2,904,699.59 2,310,882.98 3,093,816.60 --
更正后：
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,499,999.99 3,031,230.60 2,437,413.99 3,093,816.60 政府补助
合计 2,499,999.99 3,031,230.60 2,437,413.99 3,093,816.60 --
30. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益
更正前：
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 -80,532,719. 5,245,908. -3,757,088 9,002,003. -71,530,
993.48
收益 93 16 .66 34 716.59
其他债权投资公允价值 -50,790,345. -25,164,58 -3,757,088 -21,407,49 -72,197,
变动 57 4.03 .66 5.37 840.94
-29,742,374. 30,410,49 30,409,49 667,124.
外币财务报表折算差额 993.48
36 2.19 8.71 35
-80,532,719. 5,245,908. -3,757,088 9,002,003. -71,530,
其他综合收益合计 993.48
93 16 .66 34 716.59
更正后：
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 -50,790,345. -25,164,58 -3,757,088 -21,407,49 -72,197,
合收益 57 4.03 .66 5.37 840.94
其他权益工具投资公允 -50,790,345. -25,164,58 -3,757,088 -21,407,49 -72,197,
价值变动 57 4.03 .66 5.37 840.94
二、将重分类进损益的其他综合 -29,742,374. 30,410,49 30,409,49 993.48 667,124.
收益 36 2.19 8.71 35
-29,742,374. 30,410,49 30,409,49 667,124.
外币财务报表折算差额 993.48
36 2.19 8.71 35
-80,532,719. 5,245,908. -3,757,088 9,002,003. -71,530,
其他综合收益合计 993.48
93 16 .66 34 716.59
31. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、未分配利润
更正前：
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,382,987,713.31
调整后期初未分配利润 1,382,987,713.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润 559,654,436.17
应付普通股股利 82,027,898.61
期末未分配利润 1,869,404,628.95
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 785,548.27 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
更正后：
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,374,372,181.31 803,408,670.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,137,595.80
调整后期初未分配利润 1,375,509,777.11 803,408,670.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润 575,922,750.45 633,739,964.32
应付普通股股利 82,027,898.61 62,776,453.05
期末未分配利润 1,869,404,628.95 1,374,372,181.31
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,137,595.80 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
32. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营
业成本
更正前：
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,648,512,981.63 4,304,445,703.35 5,434,131,002.13 4,077,213,238.73
其他业务 72,952,245.67 63,034,131.03 19,957,586.35 15,339,903.75
合计 5,721,465,227.30 4,367,479,834.38 5,454,088,588.48 4,092,553,142.48
更正后：
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,648,512,981.63 4,285,729,793.78 5,434,131,002.13 4,077,213,238.73
其他业务 72,952,245.67 63,034,131.03 19,957,586.35 15,339,903.75
合计 5,721,465,227.30 4,348,763,924.81 5,454,088,588.48 4,092,553,142.48
33. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 66、财务费用
更正前：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 85,991,752.79 62,014,540.97
减：利息收入 38,723,353.46 47,295,190.69
汇兑损失
减：汇兑收益 1,168,447.92 1,056,386.32
手续费支出 24,637,282.83 26,107,665.58
其他支出 6,190,867.90 202,375.44
合计 76,928,102.14 39,973,004.98
更正后：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 85,991,752.79 62,014,540.97
减：利息收入 38,723,353.46 47,295,190.69
汇兑损失
减：汇兑收益 1,168,447.92 1,056,386.32
手续费支出 30,828,150.73 26,107,665.58
其他支出 202,375.44
合计 76,928,102.14 39,973,004.98
34. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 71、信用减值损失
更正前：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款信用减值损失 -21,051,150.80
合计 -21,051,150.80
更正后：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -13,012,310.67
应收账款信用减值损失 -8,038,840.13
合计 -21,051,150.80
35. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入
更正前：
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 82,878.62 7,895.00 82,878.62
盘盈利得
无法支付款项 4,080,156.83 216,742.14 4,080,156.83
其他 11,703,969.33 25,294,996.05 11,703,969.33
合计 15,867,004.78 25,519,633.19 17,783,181.94
更正后：
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 82,878.62 7,895.00 82,878.62
无法支付款项 4,080,156.83 216,742.14 4,080,156.83
其他 11,703,969.33 25,294,996.05 11,703,969.33
合计 15,867,004.78 25,519,633.19 15,867,004.78
36. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 75、营业外支出
更正前：
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非货币性资产交换损失 736,456.06 103,682.04
对外捐赠 300,000.00
其他 2,178,405.79 1,142,892.34
合计 2,914,844.98 1,546,574.38
更正后：
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 300,000.00
报废损失 736,456.06 103,682.04 736,456.06
其他 2,178,405.79 1,142,892.34 2,178,405.79
合计 2,914,844.98 1,546,574.38 2,914,861.85
37. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 76、所得税费用（2）
会计利润与所得税费用调整过程
更正前：
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 716,728,152.24
按法定/适用税率计算的所得税费用 107,867,496.82
子公司适用不同税率的影响 14,919,122.41
调整以前期间所得税的影响 -412,813.36
非应税收入的影响 -1,256,393.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 333,375.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -659,986.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
24,506,477.97
损的影响
其他影响 952,054.03
所得税费用 141,313,665.90
更正后：
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 716,728,152.24
按法定/适用税率计算的所得税费用 107,509,222.84
子公司适用不同税率的影响 12,053,215.90
调整以前期间所得税的影响 -412,813.36
非应税收入的影响 -1,256,393.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 404,508.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -659,258.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
25,622,768.85
损的影响
其他影响 -1,947,584.87
所得税费用 141,313,665.90
38. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 79、现金流量表补
充资料（4）现金和现金等价物的构成
更正前：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,485,625,381.51 1,706,034,969.10
其中：库存现金 4,656,633.02 187,852.47
可随时用于支付的银行存款 1,228,652,576.04 1,604,286,428.30
可随时用于支付的其他货币资金 252,913,978.56 101,560,688.33
三、期末现金及现金等价物余额 1,485,625,381.51 1,706,034,969.10
更正后：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,485,625,381.51 1,706,034,969.10
其中：库存现金 238,522.27 187,852.47
可随时用于支付的银行存款 1,355,265,636.47 1,604,286,428.30
可随时用于支付的其他货币资金 130,121,222.77 101,560,688.33
三、期末现金及现金等价物余额 1,485,625,381.51 1,706,034,969.10
39. 第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用
权受到限制的资产
更正前：
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 419,630,420.54 外保内贷及保证金等
固定资产 369,040,875.38 抵押担保、融租租赁抵押
无形资产 7,440,953.54 抵押担保
应收账款 272,599,397.64 质押
合计 1,068,711,647.10 --
更正后：
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 420,228,226.65 外保内贷及保证金等
固定资产 369,040,875.38 抵押担保、融租租赁抵押
无形资产 7,440,953.54 抵押担保
应收账款 472,599,397.64 质押
合计 1,269,309,453.21 --
40. 第十二节 财务报告 十一、公允价值的披露 （1）以公允价值计量
的资产和负债的期末公允价值
更正前：
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 121,754,052.00 121,754,052.00
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 121,754,052.00 121,754,052.00
资产
（2）权益工具投资 121,754,052.00 121,754,052.00
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
更正后：
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 121,754,052.00 121,754,052.00
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 121,754,052.00 121,754,052.00
资产
（2）权益工具投资 121,754,052.00 121,754,052.00
（三）其他权益工具投资 364,635,640.60 364,635,640.60
持续以公允价值计量的
121,754,052.00 364,635,640.60 486,389,692.60
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
41. 第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 4、其他关联方情况
更正前：
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张敏 公司主要投资者
张志勇 公司主要投资者、法定代表人、董事长
贾明、江西星辰、日月同行投资管理有限公司 公司主要投资者
上海驰骛信息科技有限公司 公司高管附属企业
北京众联享付科技股份有限公司 本公司投资的公司
北京诺信云网科技有限公司 本公司投资的公司
诺易（北京）科技服务有限公司 实际控制人投资的公司
更正后：
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张敏 公司主要投资者
张志勇 公司主要投资者、法定代表人、董事长
上海驰骛信息科技有限公司 公司高管附属企业
北京诺信云网科技有限公司 本公司投资的公司
42. 第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（1）
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
更正前：
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
上海驰骛信息科技 采购软件定制化
736,825.01 12,000,000.00
有限公司 服务
北京诺信云网科技 网络信息技术服
888,462.14
有限公司 务费
更正后：
单位： 元
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
上海驰骛信息科技 采购软件定制化
736,825.01 1,000,000.00 否 12,000,000.00
有限公司 服务
北京诺信云网科技 网络信息技术服
888,462.14 1,000,000.00 否
有限公司 务费
43. 第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（4）
关联担保情况
更正前：
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
数知科技股份有限公司 60,000,000.00 2019 年 11 月 23 日 2020 年 11 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 15,000,000.00 2019 年 01 月 24 日 2020 年 01 月 24 日 否
数知科技股份有限公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 28 日 否
数知科技股份有限公司 25,000,000.00 2019 年 02 月 19 日 2020 年 02 月 01 日 否
数知科技股份有限公司 10,000,000.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 01 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 100,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 14 日 否
数知科技股份有限公司 60,000,000.00 2019 年 07 月 18 日 2020 年 07 月 17 日 否
数知科技股份有限公司 40,000,000.00 2019 年 07 月 29 日 2020 年 07 月 26 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 07 月 22 日 2021 年 05 月 21 日 否
数知科技股份有限公司 120,000,000.00 2019 年 05 月 28 日 2021 年 05 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 49,800,000.00 2018 年 03 月 28 日 2020 年 02 月 29 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 01 月 15 日 2020 年 01 月 13 日 否
数知科技股份有限公司 48,000,000.00 2019 年 07 月 16 日 2020 年 07 月 15 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 24 日 否
数知科技股份有限公司 74,000,000.00 2019 年 05 月 17 日 2020 年 05 月 13 日 否
数知科技股份有限公司 46,000,000.00 2019 年 05 月 23 日 2020 年 05 月 04 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 31 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 03 月 01 日 2020 年 02 月 29 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 02 月 28 日 2020 年 02 月 28 日 否
数知科技股份有限公司 40,000,000.00 2019 年 03 月 04 日 2020 年 03 月 04 日 否
日月同行信息技术（北
100,000,000.00 2018 年 12 月 10 日 2021 年 12 月 09 日 否
京）有限公司
日月同行信息技术（北
100,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 17 日 否
京）有限公司
日月同行信息技术（北
900,000.00 2018 年 09 月 18 日 2019 年 09 月 18 日 是
京）有限公司
北京数知科技股份有限
公司、北京梅泰诺通信 18,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2021 年 05 月 11 日 否
基础设施投资有限公司
北京梅泰诺通信技术股
60,000,000.00 2018 年 03 月 09 日 2019 年 03 月 09 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
40,000,000.00 2018 年 03 月 21 日 2019 年 03 月 21 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
20,000,000.00 2018 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 02 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
20,000,000.00 2018 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 02 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
10,000,000.00 2018 年 06 月 04 日 2019 年 06 月 04 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
10,000,000.00 2018 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 15 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
50,000,000.00 2018 年 07 月 16 日 2019 年 07 月 18 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
100,000,000.00 2018 年 11 月 23 日 2019 年 11 月 23 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
120,000,000.00 2018 年 07 月 06 日 2019 年 02 月 24 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股 10,000,000.00 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 21 日 是
份有限公司
吉林省瀚博通信工程有
350,000,000.00 2019 年 09 月 10 日 2024 年 09 月 08 日 否
限公司
北京鼎元信广科技发展
10,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 19 日 否
有限公司
中易电通（北京）网络
10,000,000.00 2019 年 09 月 23 日 2020 年 09 月 22 日 否
科技有限公司
北京鼎元信广科技发展
20,000,000.00 2019 年 10 月 21 日 2022 年 10 月 16 日 否
有限公司
中易电通（北京）网络
20,000,000.00 2019 年 10 月 28 日 2022 年 10 月 16 日 否
科技有限公司
北京梅泰诺通信基础设
20,000,000.00 2019 年 10 月 29 日 2022 年 10 月 16 日 否
施投资有限公司
北京鼎元信广科技发展
25,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 否
有限公司
北京数知科技股份有限
30,000,000.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否
公司
梅泰诺融资租赁有限公
11,800,000.00 2016 年 12 月 20 日 2021 年 11 月 20 日 否
司
梅泰诺融资租赁有限公
42,830,000.00 2016 年 12 月 20 日 2011 年 01 月 31 日 否
司
梅泰诺融资租赁有限公
117,000,000.00 2016 年 11 月 10 日 2021 年 11 月 10 日 否
司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
更正后：
本公司作为担保方
不适用
本公司作为被担保方
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
数知科技股份有限公司 60,000,000.00 2019 年 11 月 23 日 2020 年 11 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 15,000,000.00 2019 年 01 月 24 日 2020 年 01 月 24 日 否
数知科技股份有限公司 10,000,000.00 2019 年 01 月 28 日 2020 年 01 月 28 日 否
数知科技股份有限公司 25,000,000.00 2019 年 02 月 19 日 2020 年 02 月 01 日 否
数知科技股份有限公司 10,000,000.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 01 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 100,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 14 日 否
数知科技股份有限公司 60,000,000.00 2019 年 07 月 18 日 2020 年 07 月 17 日 否
数知科技股份有限公司 40,000,000.00 2019 年 07 月 29 日 2020 年 07 月 26 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 07 月 22 日 2021 年 05 月 21 日 否
数知科技股份有限公司 120,000,000.00 2019 年 05 月 28 日 2021 年 05 月 22 日 否
数知科技股份有限公司 49,800,000.00 2018 年 03 月 28 日 2020 年 02 月 29 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 01 月 15 日 2020 年 01 月 13 日 否
数知科技股份有限公司 48,000,000.00 2019 年 07 月 16 日 2020 年 07 月 15 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 04 月 25 日 2020 年 04 月 24 日 否
数知科技股份有限公司 74,000,000.00 2019 年 05 月 17 日 2020 年 05 月 13 日 否
数知科技股份有限公司 46,000,000.00 2019 年 05 月 23 日 2020 年 05 月 04 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 31 日 否
数知科技股份有限公司 50,000,000.00 2019 年 03 月 01 日 2020 年 02 月 29 日 否
数知科技股份有限公司 30,000,000.00 2019 年 02 月 28 日 2020 年 02 月 28 日 否
数知科技股份有限公司 40,000,000.00 2019 年 03 月 04 日 2020 年 03 月 04 日 否
日月同行信息技术（北
100,000,000.00 2018 年 12 月 10 日 2021 年 12 月 09 日 否
京）有限公司
日月同行信息技术（北
100,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 17 日 否
京）有限公司
日月同行信息技术（北
900,000.00 2018 年 09 月 18 日 2019 年 09 月 18 日 是
京）有限公司
北京数知科技股份有限
公司、北京梅泰诺通信 18,000,000.00 2016 年 05 月 12 日 2021 年 05 月 11 日 否
基础设施投资有限公司
北京梅泰诺通信技术股
60,000,000.00 2018 年 03 月 09 日 2019 年 03 月 09 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
40,000,000.00 2018 年 03 月 21 日 2019 年 03 月 21 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
20,000,000.00 2018 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 02 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
20,000,000.00 2018 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 02 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
10,000,000.00 2018 年 06 月 04 日 2019 年 06 月 04 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
10,000,000.00 2018 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 15 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
50,000,000.00 2018 年 07 月 16 日 2019 年 07 月 18 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
100,000,000.00 2018 年 11 月 23 日 2019 年 11 月 23 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
120,000,000.00 2018 年 07 月 06 日 2019 年 02 月 24 日 是
份有限公司
北京梅泰诺通信技术股
10,000,000.00 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 21 日 是
份有限公司
吉林省瀚博通信工程有
350,000,000.00 2019 年 09 月 10 日 2024 年 09 月 08 日 否
限公司
北京鼎元信广科技发展
10,000,000.00 2019 年 09 月 20 日 2020 年 09 月 19 日 否
有限公司
中易电通（北京）网络
10,000,000.00 2019 年 09 月 23 日 2020 年 09 月 22 日 否
科技有限公司
北京鼎元信广科技发展
20,000,000.00 2019 年 10 月 21 日 2022 年 10 月 16 日 否
有限公司
中易电通（北京）网络
20,000,000.00 2019 年 10 月 28 日 2022 年 10 月 16 日 否
科技有限公司
北京梅泰诺通信基础设
20,000,000.00 2019 年 10 月 29 日 2022 年 10 月 16 日 否
施投资有限公司
北京鼎元信广科技发展
25,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 否
有限公司
北京数知科技股份有限
30,000,000.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否
公司
梅泰诺融资租赁有限公
11,800,000.00 2016 年 12 月 20 日 2021 年 11 月 20 日 否
司
梅泰诺融资租赁有限公
42,830,000.00 2016 年 12 月 20 日 2011 年 01 月 31 日 否
司
梅泰诺融资租赁有限公
117,000,000.00 2016 年 11 月 10 日 2021 年 11 月 10 日 否
司
44. 第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（7）
关键管理人员报酬
更正前：
单位： 万元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 544.52 621.77
更正后：
单位： 万元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 481.80 621.77
45. 第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 6、关联方应付应收
款项 （1）应收项目
更正前：
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京众联享付科技
其他应收款 6,095,322.30 2,008,206.30 6,164,922.30 61,649.22
股份有限公司
北京诺信云网科技
445,886.39 29,041.98 273,145.69 2,731.46
有限公司
诺易（北京）科技服
13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00
务有限公司
更正后：
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京诺信云网科技
其他应收款 445,886.39 29,041.98 273,145.69 2,731.46
有限公司
46. 第十二节 财务报告 十五、资产负债表日后事项
更正前：
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
更正后：
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2020 年一季度，新型冠状病
毒疫情在国内外先后爆发，
公司主要客户及政府单位等
复工延迟，采购节奏放缓，
导致公司原有订单推后、在
手订单实施及验收放缓，归 此次疫情目前仍处于持续状
属于上市公司股东的净利润 态，其对公司 2020 年业务开
新型冠状病毒疫情
较上年同期下降。2020 年 3 展带来的负面影响尚无法预
月份海外疫情爆发对公司境 估。
外子公司业务造成了一定程
度的影响。虽然目前国内疫
情防控已取得阶段性胜利，
但形势依然严峻，各类市场
主体仍面临挑战。
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 29,295,678.08
经审议批准宣告发放的利润或股利 29,295,678.08
47. 第十二节 财务报告 十六、其他重要事项 6、分部信息（2）报告分
布的财务信息
更正前：
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
更正后：
单位： 元
数据智能应用与服
项目 智慧营销 智能通信物联网 分部间抵销 合计
务
一、营业收入 3,651,175,880.71 1,365,462,487.05 704,826,859.54 5,721,465,227.30
二、营业成本 2,695,285,976.34 1,037,436,523.32 616,041,425.15 4,348,763,924.81
三、对联营和合营企
-259,567.08 -259,567.08
业的投资收益
四、信用减值损失 -24,307,448.96 -579,310.09 3,835,608.25 -21,051,150.80
五、资产减值损失
六、折旧费和摊销费 49,261,343.69 18,422,699.72 9,509,461.97 -8,491,282.69 68,702,222.69
七、利润总额 604,268,926.14 225,983,786.51 116,648,713.58 -230,173,273.99 716,728,152.24
八、所得税费用 89,476,069.45 33,462,155.84 17,272,555.23 1,102,885.38 141,313,665.90
九、净利润 514,792,856.69 192,521,630.67 99,376,158.35 -231,276,159.37 575,414,486.34
十、资产总额 17,826,432,968.46 6,666,708,559.53 3,441,233,502.97 -13,261,753,684.41 14,672,621,346.55
十一、负债总额 4,698,695,259.08 1,757,212,559.45 907,041,109.93 -3,759,689,789.66 3,603,259,138.80
48. 第十二节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账
款（1）应收账款分类披露
更正前：
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 1,046,35 58,492,1 987,861,2 543,463,9 76,052,40 467,411,50
100.00% 5.59% 100.00% 13.99%
备的应收账款 3,345.81 04.21 41.60 11.53 2.19 9.34
其中：
组合 1：智慧营销服 324,523, 16,226,1
31.01% 5.00%
务业务 562.06 78.11
组合 2：合并范围内
131,423, 1,314,23 38,636,56
关联方款项保证金 12.56% 1.00% 7.11%
062.68 0.63 9.02
低风险客户等
组合 3：合并范围关 128,304,
12.26%
联方 085.08
组合 4：其他传统业 462,102, 40,951,6 504,827,3 76,052,40
44.16% 8.86% 92.89% 15.07%
务 635.99 95.47 42.51 2.19
1,046,35 58,492,1 987,861,2 543,463,9 76,052,40 467,411,50
合计 100.00% 5.59% 100.00% 13.99%
3,345.81 04.21 41.60 11.53 2.19 9.34
更正后：
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 1,046,35 58,492,1 987,861,2 543,463,9 76,052,40 467,411,50
100.00% 5.59% 100.00% 13.99%
备的应收账款 3,345.81 04.21 41.60 11.53 2.19 9.34
其中：
组合 1：智慧营销服 324,523, 16,226,1 308,297,3
31.01% 5.00%
务业务 562.06 78.11 83.95
组合 2：合并范围内 130,108,8
131,423, 1,314,23 38,636,56 38,636,569.
关联方款项保证金 12.56% 1.00% 32.05 7.11%
062.68 0.63 9.02 02
低风险客户等
组合 3：合并范围关 128,304, 128,304,0
12.26%
联方 085.08 85.08
组合 4：其他传统业 462,102, 40,951,6 421,150,9 504,827,3 76,052,40 428,774,94
44.16% 8.86% 92.89% 15.07%
务 635.99 95.47 40.52 42.51 2.19 0.32
1,046,35 58,492,1 987,861,2 543,463,9 76,052,40 467,411,50
合计 100.00% 5.59% 100.00% 13.99%
3,345.81 04.21 41.60 11.53 2.19 9.34
49. 第十二节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账
款（1）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
更正前：
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
-33,060,297.98
合计 -33,060,297.98
更正后：
本期计提坏账准备情况
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 76,052,402.19 -17,560,297.98 58,492,104.21
合计 76,052,402.19 -17,560,297.98 58,492,104.21
50. 第十二节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账
款（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
更正前：
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 190,000,000.00 22.45% 9,500,000.00
第二名 100,000,000.00 11.82% 5,000,000.00
第三名 65,259,000.00 7.71% 652,590.00
第四名 56,811,449.72 7.27% 615,067.68
第五名 61,506,768.00 6.71% 568,114.50
合计 473,577,217.72 55.96%
更正后：
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 190,000,000.00 18.16% 9,500,000.00
第二名 100,000,000.00 9.56% 5,000,000.00
第三名 65,259,000.00 6.24% 652,590.00
第四名 56,811,449.72 5.88% 615,067.68
第五名 61,506,768.00 5.43% 568,114.50
合计 473,577,217.72 45.27%
51. 第十二节 财务报告 十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收益
更正前：
单位： 元
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.24% 0.4915 0.4915
扣除非经常性损益后归属于公司
4.23% 0.3860 0.3860
普通股股东的净利润
更正后：
单位： 元
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.3915 0.4915 0.4915
扣除非经常性损益后归属于公司
4.3166 0.3935 0.3935
普通股股东的净利润
二、 《2019 年年度报告摘要》更正内容
1. 第二节 公司基本情况 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会
计数据和财务指标
更正前：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
本年比上
2018 年 2017 年
2019 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 5,721,465,227.30 5,454,088,588.48 5,454,088,588.48 4.90% 2,751,327,886.67 2,751,327,886.67
归属于上市公司股东
575,922,750.45 633,739,964.32 633,739,964.32 -9.12% 487,268,383.64 487,268,383.64
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 461,106,124.28 611,469,534.57 611,469,534.57 -24.59% 484,521,259.94 484,521,259.94
的净利润
经营活动产生的现金
-111,822,250.44 99,687,150.11 99,687,150.11 -212.17% 289,556,658.97 289,556,658.97
流量净额
基本每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 0.5408 -9.12% 0.5379 0.5379
稀释每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 0.5408 -9.12% 0.5379 0.5379
加权平均净资产收益
5.39% 6.20% 6.24% -0.85% 7.40% 7.40%
率
本年末比
2018 年末 上年末增 2017 年末
2019 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额 14,672,621,346.55 13,433,599,153.99 13,384,508,094.51 9.62% 12,039,093,027.12 12,039,093,027.12
归属于上市公司股东
10,968,543,402.25 10,515,299,296.84 10,465,646,547.07 4.81% 9,886,852,369.48 9,886,852,369.48
的净资产
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：
（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理
金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定
的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”
模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务
报表。
更正后：
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入 5,721,465,227.30 5,454,088,588.48 4.90% 2,751,327,886.67
归属于上市公司股东的净利润 575,922,750.45 633,739,964.32 -9.12% 487,268,383.64
归属于上市公司股东的扣除非经
461,106,124.28 611,469,534.57 -24.59% 484,521,259.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -111,822,250.44 99,687,150.11 -212.17% 289,556,658.97
基本每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 -9.12% 0.5379
稀释每股收益（元/股） 0.4915 0.5408 -9.12% 0.5379
加权平均净资产收益率 5.39% 6.20% -0.81% 7.40%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
资产总额 14,672,621,346.55 13,433,599,153.99 9.22% 12,039,093,027.12
归属于上市公司股东的净资产 10,968,543,402.25 10,515,299,296.84 4.31% 9,886,852,369.48
除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变，本次更正主要是针对会计政
策变更期初比较数据和财务报表附注部分内容填写错误，公司 2019 年度财务状
况、经营成果和现金流量未造成影响。因本次更正公告给投资者带来的不便，公
司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，
避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日