北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
北京数知科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-098
股票代码：300038
股票简称：数知科技
披露日期：2020 年 10 月 29 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,619,667,373.85 14,672,621,346.55 -7.18%
归属于上市公司股东的净资产
10,790,589,605.65 10,968,543,402.25 -1.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,319,188,123.70 51.81% 3,692,668,904.24 15.63%
归属于上市公司股东的净利润
-126,251,560.29 -278.73% 16,753,717.21 -96.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-126,212,350.79 -281.06% 20,731,143.67 -95.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-641,438,053.58 -3,277.29% -117,413,139.77 -278.50%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1077 -278.61% 0.0143 -96.66%
稀释每股收益（元/股） -0.1077 -278.61% 0.0143 -96.66%
加权平均净资产收益率 -1.14% -1.79% 0.15% -4.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,358,967.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
3,198,372.23
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允
-13,384,691.25
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,003,021.35
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减：所得税影响额 -427,746.47
少数股东权益影响额（税后） 574,800.54
合计 -3,977,426.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,087 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海诺牧投资中心（有限合 境内非国有法
15.75% 184,527,175 0 质押 184,120,987
伙） 人
北京瑞祥赛弗管理咨询中心
其他 5.90% 69,137,800 0
（有限合伙）
焦鸣 境内自然人 5.12% 60,000,000 0
鹏华资产－工商银行－中建投
信托－中建投信托京杭单一资 其他 4.34% 50,810,346 0
金信托
华创证券－证券行业支持民企
发展系列之华创证券 1 号 FOF
单一资产管理计划－华创证券 其他 4.14% 48,544,225 0
有限责任公司支持民企发展 13
号单一资产
国寿安保基金－渤海银行－民
生信托－中国民生信托－至信 其他 3.21% 37,591,255 0
349 号集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－中融国 其他 3.15% 36,948,526 0
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际信托－中融－宏金 114 号单
一资金信托
桐乡市民间融资服务中心有限 境内非国有法
2.21% 25,951,557 0
公司 人
张敏 境内自然人 1.39% 16,278,619 0 质押 178,119
华宝信托有限责任公司－华宝
其他 1.34% 15,652,848 0
－平安前海 1 号单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海诺牧投资中心（有限合伙） 184,527,175 人民币普通股 184,527,175
北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙） 69,137,800 人民币普通股 69,137,800
焦鸣 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信
50,810,346 人民币普通股 50,810,346
托京杭单一资金信托
华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创
证券 1 号 FOF 单一资产管理计划－华创证券有 48,544,225 人民币普通股 48,544,225
限责任公司支持民企发展 13 号单一资产
国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民
37,591,255 人民币普通股 37,591,255
生信托－至信 349 号集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－
36,948,526 人民币普通股 36,948,526
宏金 114 号单一资金信托
桐乡市民间融资服务中心有限公司 25,951,557 人民币普通股 25,951,557
张敏 16,278,619 人民币普通股 16,278,619
华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海 1 号
15,652,848 人民币普通股 15,652,848
单一资金信托
上述股东中，张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
1、焦鸣先生除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用账户持有
60,000,000 股，实际合计持有 60,000,000 股股份。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明
2、张敏女士除通过普通证券账户持有 178,119 股外，还通过信用账户持
有 16,100,500 股，实际合计持有 16,278,619 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数 数
发行股份购买资
上海诺牧 355,287,007 355,287,007 0 0 2020 年 6 月 10 日
产锁定股份
田丰 73,500 0 24,500 98,000 原高管离职锁定 2020 年 10 月 22 日
合计 355,360,507 355,287,007 24,500 98,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期货币资金较年初减少50.31%，主要系公司业务发展加大投入以及偿还到期银行借款所致。
2、报告期交易性金融资产减少100%，主要系公司出售对拉卡拉的股权投资所致。
3、报告期长期股权投资较年初增加62.04%，主要系公司加大了对参股公司诺信云网的投入所致。
4、报告期长期待摊费用较年初减少43.39%，主要系智慧物联网业务摊销当期地租所致。
5、报告期短期借款较年初减少45.96%，主要系公司偿还到期银行借款所致。
6、报告期应付票据较年初减少62.68%，主要系公司偿还到期银行承兑汇票所致。
7、报告期应付账款较年初减少77.65%，主要系公司支付供应商款项所致。
8、报告期预收款项较年初增加158.12%，主要系公司收到部分客户预付的款项所致。
9、报告期其他应付款项年初增加48.28%，主要系公司收到出售子公司股权的预付款所致。
10、报告期一年内到期的非流动负责较年初增加315.04%，主要系公司长期负债即将到期所致。
11、报告期长期应付款较年初减少64.04%，主要系公司将在一年内到期的长期应付款分类至一年内到期的非流动负债所
致。
12、本报告期营业成本较上年同期增加39.53%，主要系公司智慧营销和数据智能应用及服务业务受疫情影响，毛利率降低
所致。
13、本报告期公司净利润较上年同期减少98.14%，主要系公司受新冠疫情影响，整体业务毛利率降幅较大所致。
14、本报告期经营活动产生的净现金流净额较上年同期减少278.5%，主要系公司在疫情期间，为了抢占市场，加大了对业
务的投入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2019年11月18日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协>暨公司控股股东、实际控制人
可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-080），公司控股股东上海诺牧及实际控制人张志勇先生、张敏女士通知，
获知其与河南信息产业投资有限公司（以下简称“信产投资”）和河南信息产业基金管理有限公司（以下简称“信产基金”）
签署《股份转让意向协议》。上海诺牧、张志勇先生和张敏女士合计持有公司股份470,535,486股（占公司总股本比例为40.15%），
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现拟将其持有的公司股份234,365,425股（占公司总股本比例为20.00%）转让至信产投资和信产基金或其指定机构。若本次
交易完成，信产投资和信产基金作为一致行动人，将合计持有公司股份234,365,425股，占公司总股本的比例为20.00%，而
上海诺牧、张志勇先生和张敏女士持有公司股份比例将变为20.15%，公司控股股东和实际控制人可能发生变更。2020年4月
22日，公司披露了《关于股份转让意向性协议到期自动终止的公告》，由于疫情影响，未在原协议规定日期内完成尽职调查、
审计工作，未签署正式股权转让协议，且未签署续期的协议。因此，根据协议相关条款，该股权转让意向协议自动终止。双
方就股权合作事项已开展新的合作方案探讨，不涉及控制权变更事宜。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2.公司于2020年4月28日召开董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司
债券的相关议案。《北京数知科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等文件于2020年4月28日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。2020年7月1日，公司召开第四届董事会第十八次会议
和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等修订内容，并于2020年
7月28收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京数知科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》
（深证上审〔2020〕470），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年8月17日，收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京数知
科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020141号），深交所发行上市审
核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2020年10月9日，
公司披露了《关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》，由于本次向不特定
对象发行可转换公司债券的问询反馈和申请文件尚未完成，经与中介机构协商，公司决定向深交所申请中止审查本次可转债
发行申请文件，已获深交所同意。
3.2020年7月3日，公司披露《关于获批建设信用产业园的公告》，公司控股子公司联行信用收到北京市经济和信息化局
下发的《北京市经济和信息化局关于同意“建设信用产业园”的批复》，同意由联行信用组建的北京信用科技产业创新中心
牵头建设信用产业园，具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
4.公司于2020年8月17日，经第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让上海锦阜投资管理中心（有限合伙）持
有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司部分股权的议案》等系列议案，同意公司、基础设施公司、上海锦阜投资管理中
心（有限合伙）与战略投资者签订《股权转让协议》、《增资协议》等一系列文件，具体内容详见《公司基础设施股权转让
并增资扩股暨引入战略投资者的公告》（2020-075）。2020年9月30日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了公司为上海锦阜和基础设施公司提供连带责任保证担保的议案，基础设施公司第二次引入战略投
资者。通过两次引入战略投资者，公司直接和间接持有基础设施公司的股权比例将变为56.4594%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2019 年 07 月 08 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于终止收购浙江华坤道威数据科技有 2019 年 07 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限公司的事项及后续仲裁情况 2019 年 11 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司现行的现金分红政策符合有关法律法规及《公司章程》、《北京数知科技股份有限公司未来三年（2020年—2022年）
股东回报规划》等有关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分
维护了中小股东的合法权益。
报告期内，公司未制定现金分红方案。实施了2019年年度权益分派方案：以公司现有总股本1,171,827,123股为基数，向
全体股东每10股派0.25元人民币现金，不送红股，不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年7月13日，除权
除息日为：2020年7月14日。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
招商证券 、华泰证
券 、兴业证券、 国盛
证券、 太平洋证券、 一、签署采访调研保密的
华宝基金 、银华基金、 《调研承诺书》二、中易
2020 年 01 月 07 日 公司 实地调研 机构
华商基金、 务聚投资、 电通业务介绍 三、答疑
北京君合泰达投资管理 环节
有限公司、 上海汐泰投
资管理有限公司
一、此次疫情对公司的影
响 二、公司大股东股权
转让进度如何 三、公司
子公司分拆上市的筹备情
招商证券、博时基金、
况 四、BBHI 业绩如何，
2020 年 02 月 13 日 公司 电话沟通 机构 工银瑞信基金、建信基
是否存在商誉减值的风险
金、创金合信基金
五、中易电通开展业务的
优势体现在哪些方面
六、中易电通开展业务的
必要支撑条件有哪些？
华泰证券、华泰联合证 一、此次疫情对公司的影
券、国海证券、东方资 响 二、公司大股东股权
产、恒大人寿保险、生 转让进度如何三、公司子
命保险资产管理、拾贝 公司分拆上市的筹备情况
资产管理、太平洋资产 四、BBHI 对雅虎的依赖
2020 年 02 月 14 日 公司 电话沟通 机构 管理、摩根士丹利资 程度是否在降低？ 五、
产、方瀛基金、三顾投 BBHI 的技术优势体现在
资、东方港湾投资、大 哪些方面？ 六、中易电
道至诚投资、前海安康 通开展业务的必要支撑条
投资、丰盛业咨询、飞 件有哪些 七、通信业务
利信投资控股 的规划是什么
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一、此次疫情对公司的影
响二、公司子公司分拆上
国泰君安证券、中信证
市的筹备情况三、BBHI
券、生命保险资产管
2020 年 03 月 11 日 公司 电话沟通 机构 对雅虎的依赖程度是否在
理、北京沣沛投资、上
降低四、中易电通主要业
海大廉创业投资
务及未来规划五、未来通
信业务的规划是什么
一、此次疫情对公司的影
东方证券、博时基金、
响 二、BBHI 对雅虎的依
农银汇理、泰康科技、
赖程度是否在降低三、中
广发基金、太平基金、
2020 年 03 月 12 日 公司 电话沟通 机构 易电通主要业务及未来规
高毅资产、华安基金、
划四、目前中易电通直播
汇添富、富国基金、易
平台及客户主要集中于哪
方达、太保
些
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数知科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 951,808,831.77 1,915,582,651.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,754,052.00
衍生金融资产
应收票据 3,925,506.74
应收账款 3,040,299,601.04 2,951,967,831.92
应收款项融资
预付款项 920,287,416.30 1,173,406,540.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 398,655,799.83 356,999,077.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 116,567,674.72 91,919,331.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,913,180.82 51,724,424.74
流动资产合计 5,466,458,011.22 6,663,353,909.24
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 92,033,817.64
长期股权投资 25,506,025.70 15,740,432.92
其他权益工具投资 447,886,669.75 364,635,640.60
其他非流动金融资产
投资性房地产 37,974,310.71
固定资产 817,935,560.93 906,874,721.74
在建工程 37,777,573.65 28,501,774.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 194,406,078.77 205,596,056.61
开发支出 250,249,431.63 214,596,758.74
商誉 6,186,393,746.45 6,186,393,746.45
长期待摊费用 21,735,438.91 38,398,084.04
递延所得税资产 39,560,913.97 45,957,420.74
其他非流动资产 1,749,794.52 2,572,800.75
非流动资产合计 8,153,209,362.63 8,009,267,437.31
资产总计 13,619,667,373.85 14,672,621,346.55
流动负债：
短期借款 568,896,988.30 1,052,678,175.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,043,000.00 568,200,200.00
应付账款 134,028,479.28 599,715,020.83
预收款项 85,517,245.41
合同负债 220,736,322.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 68,148,548.50 44,659,584.58
应交税费 188,654,287.65 215,834,213.07
其他应付款 228,546,798.87 154,136,527.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 390,132,842.31 93,998,419.93
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 2,011,187,267.48 3,014,739,386.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 378,869,501.40 260,866,390.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 107,555,014.66 299,130,131.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,673,397.76 3,093,816.60
递延所得税负债 7,282,259.91 25,429,413.63
其他非流动负债
非流动负债合计 495,380,173.73 588,519,752.34
负债合计 2,506,567,441.21 3,603,259,138.80
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,850,296,365.14 7,966,173,184.17
减：库存股
14
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -121,065,733.30 -71,530,716.59
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
一般风险准备
未分配利润 1,856,862,668.09 1,869,404,628.95
归属于母公司所有者权益合计 10,790,589,605.65 10,968,543,402.25
少数股东权益 322,510,326.99 100,818,805.50
所有者权益合计 11,113,099,932.64 11,069,362,207.75
负债和所有者权益总计 13,619,667,373.85 14,672,621,346.55
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 158,691,132.87 473,132,321.71
交易性金融资产 121,754,052.00
衍生金融资产
应收票据 2,368,263.09
应收账款 1,669,651,241.65 987,861,241.60
应收款项融资
预付款项 503,196,482.65 1,155,943,521.37
其他应收款 796,003,489.18 678,418,574.77
其中：应收利息
应收股利 21,739,601.97
存货 93,002,542.02 74,692,998.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,873.80
流动资产合计 3,222,913,151.46 3,491,963,583.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 9,345,809,031.44 9,309,809,031.44
其他权益工具投资 235,689,629.08 226,567,610.25
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,835,999.21
固定资产 37,015,505.28 51,541,011.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 53,549,309.96 57,986,338.13
开发支出 26,918,876.91 17,222,968.72
商誉
长期待摊费用 111,348.44 173,981.87
递延所得税资产 19,547,857.58 15,857,309.90
其他非流动资产
非流动资产合计 9,729,477,557.90 9,679,158,251.57
资产总计 12,952,390,709.36 13,171,121,835.22
流动负债：
短期借款 375,943,988.30 816,898,064.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,043,000.00 568,200,200.00
应付账款 120,486,890.14 88,704,686.35
预收款项 1,564,099.96
合同负债 954,144.07
应付职工薪酬 5,792,701.28 1,535,794.16
应交税费 105,341,126.61 34,639,555.33
其他应付款 2,866,039,750.66 2,107,208,901.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 148,389,442.30 48,800,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
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北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 3,834,991,043.36 3,867,551,300.90
非流动负债：
长期借款 150,504,951.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,243,442.43 24,456,901.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,017,597.95
其他非流动负债
非流动负债合计 12,243,442.43 191,979,450.37
负债合计 3,847,234,485.79 4,059,530,751.27
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,921,898,373.12 7,921,898,373.12
减：库存股
其他综合收益 -48,137,895.22 -64,854,643.86
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
未分配利润 26,899,439.95 50,051,048.97
所有者权益合计 9,105,156,223.57 9,111,591,083.95
负债和所有者权益总计 12,952,390,709.36 13,171,121,835.22
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,319,188,123.70 868,952,331.03
其中：营业收入 1,319,188,123.70 868,952,331.03
17
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,418,619,802.35 827,053,475.38
其中：营业成本 1,220,368,482.75 666,691,194.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 644,549.68 542,031.90
销售费用 2,532,368.72 6,590,962.06
管理费用 79,110,530.29 64,448,469.12
研发费用 87,585,324.91 73,844,937.36
财务费用 28,378,546.00 14,935,880.40
其中：利息费用 28,019,013.84 20,115,948.46
利息收入 5,380,699.63 15,575,531.50
加：其他收益 1,117,722.46 673,399.67
投资收益（损失以“－”号填
-353,277.69 12,723,549.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
123,564.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-37,340,809.69
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
26,611,540.96
填列）
18
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
16,756.23 208,211.37
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -135,867,723.16 82,115,556.90
加：营业外收入 685,447.03 1,004.44
减：营业外支出 587,220.46 209,086.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-135,769,496.59 81,907,474.35
列）
减：所得税费用 -4,642,329.04 12,267,764.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -131,127,167.55 69,639,709.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-131,127,167.55 69,639,709.93
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -126,251,560.29 70,638,913.99
2.少数股东损益 -4,875,607.26 -999,204.06
六、其他综合收益的税后净额 -67,409,196.42 48,808,483.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-67,421,441.80 48,944,270.25
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-8,598,932.75
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-8,598,932.75
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-58,822,509.05 48,944,270.25
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
19
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -58,822,509.05 48,944,270.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
12,245.38 -135,786.54
税后净额
七、综合收益总额 -198,536,363.97 118,448,193.64
归属于母公司所有者的综合收益
-193,673,002.09 119,583,184.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,863,361.88 -1,134,990.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1077 0.0603
（二）稀释每股收益 -0.1077 0.0603
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 599,089,608.45 42,063,709.66
减：营业成本 553,503,538.49 39,819,581.05
税金及附加 466,631.36 260,681.04
销售费用 104,388.10 410.00
管理费用 16,844,227.57 13,734,953.63
研发费用 1,877,841.22 1,891,708.94
财务费用 5,245,322.55 21,560,598.46
其中：利息费用 5,988,942.85 16,614,889.39
利息收入 1,516,492.64 950,985.99
加：其他收益 445,572.30 50,000.00
投资收益（损失以“－”号填
5,877,357.63 12,707,604.00
列）
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北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
123,564.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
29,823,224.80
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
24,852,425.90
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
0.00 -67,819.92
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,224,683.43 2,337,986.52
加：营业外收入 467,670.17 5.00
减：营业外支出 130,100.00 -22,233.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,887,113.26 2,360,224.80
列）
减：所得税费用 -6,577,498.01 3,646,392.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,690,384.75 -1,286,167.40
（一）持续经营净利润（净亏损
4,690,384.75 -1,286,167.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,154,699.07
（一）不能重分类进损益的其他
-3,154,699.07
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-3,154,699.07
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
21
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,535,685.68 -1,286,167.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,692,668,904.24 3,193,628,995.66
其中：营业收入 3,692,668,904.24 3,193,628,995.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,678,995,166.36 2,743,123,476.83
其中：营业成本 3,198,801,158.18 2,292,557,934.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,708,023.88 3,480,983.49
22
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
销售费用 12,218,435.82 18,822,135.41
管理费用 144,286,713.86 196,256,258.29
研发费用 262,172,593.10 183,147,851.57
财务费用 58,808,241.52 48,858,313.76
其中：利息费用 64,108,158.45 54,714,090.82
利息收入 20,181,313.21 30,933,576.76
加：其他收益 3,198,279.49 4,486,588.44
投资收益（损失以“－”号填
-3,861,431.05 70,141,078.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-9,558,465.82
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,118,290.90
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
57,268,787.81
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
8,358,968.20 1,921,900.20
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,929,379.60 584,323,873.32
加：营业外收入 697,326.08 247,343.12
减：营业外支出 2,700,347.69 485,999.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,926,357.99 584,085,217.26
列）
减：所得税费用 11,568,944.69 82,138,431.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,357,413.30 501,946,785.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9,357,413.30 501,946,785.98
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
23
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 16,753,717.21 501,820,301.24
2.少数股东损益 -7,396,303.91 126,484.74
六、其他综合收益的税后净额 -49,463,479.03 57,841,907.27
归属母公司所有者的其他综合收益
-49,547,262.10 57,841,907.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-2,361,115.02
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2,361,115.02
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-47,186,147.08 57,841,907.27
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -47,186,147.08 57,841,907.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
83,783.07
税后净额
七、综合收益总额 -40,106,065.73 559,788,693.25
归属于母公司所有者的综合收益
-32,793,544.89 559,662,208.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,312,520.84 126,484.74
八、每股收益：
24
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0143 0.4282
（二）稀释每股收益 0.0143 0.4282
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张志勇 主管会计工作负责人：时忆东 会计机构负责人：刘玉静
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,266,129,176.85 173,969,348.97
减：营业成本 1,199,246,536.03 158,754,352.26
税金及附加 698,672.69 440,916.07
销售费用 104,388.10 447,160.80
管理费用 39,448,100.21 41,105,827.01
研发费用 6,448,288.42 8,551,121.40
财务费用 24,466,306.45 54,973,875.37
其中：利息费用 45,166,622.10
利息收入 2,026,123.25
加：其他收益 445,572.30 2,491,387.00
投资收益（损失以“－”号填
2,450,333.80 69,673,495.36
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-9,558,465.82
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
3,377,160.89
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
43,577,175.89
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
8,338,045.60 -28,213.07
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 769,531.72 25,409,941.24
25
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
加：营业外收入 681,532.96 237,217.23
减：营业外支出 1,627,961.11 255,201.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-176,896.43 25,391,957.27
列）
减：所得税费用 -6,320,965.48 6,337,589.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,144,069.05 19,054,367.44
（一）持续经营净利润（净亏损
6,144,069.05 19,054,367.44
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 16,716,746.15
（一）不能重分类进损益的其他
16,716,746.15
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
16,716,746.15
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,860,815.20 19,054,367.44
七、每股收益：
26
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,835,485,719.91 3,728,762,763.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 233,172.71 109,807.97
收到其他与经营活动有关的现金 279,441,193.92 37,296,776.70
经营活动现金流入小计 4,115,160,086.54 3,766,169,347.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3,588,166,975.10 2,881,661,039.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
263,341,460.08 274,923,980.30
金
支付的各项税费 50,374,887.84 112,961,116.68
支付其他与经营活动有关的现金 330,689,903.29 430,843,927.10
27
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 4,232,573,226.31 3,700,390,063.53
经营活动产生的现金流量净额 -117,413,139.77 65,779,284.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,386,116.98 20,000.00
取得投资收益收到的现金 399,201.60 467,582.68
处置固定资产、无形资产和其他
1,063,808.30 600,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,133,342.45
投资活动现金流入小计 109,849,126.88 2,220,925.13
购建固定资产、无形资产和其他
68,486,172.02 67,617,861.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 137,083,920.00 17,532,767.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,570,092.02 85,150,628.38
投资活动产生的现金流量净额 -95,720,965.14 -82,929,703.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 286,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
286,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,549,154,152.11 956,823,878.14
收到其他与筹资活动有关的现金 534,424,400.00
筹资活动现金流入小计 2,369,578,552.11 956,823,878.14
偿还债务支付的现金 2,170,806,570.59 1,094,554,919.39
分配股利、利润或偿付利息支付
92,298,840.00 135,191,978.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 456,834,231.10 216,402,362.02
筹资活动现金流出小计 2,719,939,641.69 1,446,149,260.38
筹资活动产生的现金流量净额 -350,361,089.58 -489,325,382.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -42,765,955.89 33,639,284.99
28
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -606,261,150.38 -472,836,516.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,485,625,381.51 1,706,034,969.10
六、期末现金及现金等价物余额 879,364,231.13 1,233,198,452.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,473,964.29 160,109,249.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,849,253,106.58 2,538,331,808.90
经营活动现金流入小计 3,340,727,070.87 2,698,441,057.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,142,214,752.13 934,779,798.76
支付给职工以及为职工支付的现
33,226,367.58 35,206,780.37
金
支付的各项税费 3,252,918.97 2,399,056.83
支付其他与经营活动有关的现金 1,911,209,118.14 1,767,493,551.15
经营活动现金流出小计 3,089,903,156.82 2,739,879,187.11
经营活动产生的现金流量净额 250,823,914.05 -41,438,129.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 112,245,796.57 20,000.00
取得投资收益收到的现金 399,201.60 218,613.46
处置固定资产、无形资产和其他
1,330.00 71,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 49,361.84
投资活动现金流入小计 112,646,328.17 359,275.30
购建固定资产、无形资产和其他
321,554.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 6,017,080.73
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,292.00
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北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 30,000,000.00 6,383,927.01
投资活动产生的现金流量净额 82,646,328.17 -6,024,651.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 261,900,000.00
取得借款收到的现金 316,880,000.00 559,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,880,000.00 821,500,000.00
偿还债务支付的现金 826,444,406.44 698,003,583.40
分配股利、利润或偿付利息支付
61,909,661.98 125,629,295.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 487,423.12 55,463,441.67
筹资活动现金流出小计 888,841,491.54 879,096,320.53
筹资活动产生的现金流量净额 -571,961,491.54 -57,596,320.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,491,249.32 -105,059,101.37
加：期初现金及现金等价物余额 357,667,221.71 111,570,359.61
六、期末现金及现金等价物余额 119,175,972.39 6,511,258.24
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,915,582,651.77 1,915,582,651.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 121,754,052.00 121,754,052.00
衍生金融资产
30
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收票据
应收账款 2,951,967,831.92 2,951,967,831.92
应收款项融资
预付款项 1,173,406,540.09 1,173,406,540.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 356,999,077.15 356,999,077.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 91,919,331.57 91,919,331.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 51,724,424.74 51,724,424.74
流动资产合计 6,663,353,909.24 6,663,353,909.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,740,432.92 15,740,432.92
其他权益工具投资 364,635,640.60 364,635,640.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 906,874,721.74 906,874,721.74
在建工程 28,501,774.72 28,501,774.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 205,596,056.61 205,596,056.61
开发支出 214,596,758.74 214,596,758.74
31
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
商誉 6,186,393,746.45 6,186,393,746.45
长期待摊费用 38,398,084.04 38,398,084.04
递延所得税资产 45,957,420.74 45,957,420.74
其他非流动资产 2,572,800.75 2,572,800.75
非流动资产合计 8,009,267,437.31 8,009,267,437.31
资产总计 14,672,621,346.55 14,672,621,346.55
流动负债：
短期借款 1,052,678,175.13 1,052,678,175.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 568,200,200.00
应付账款 599,715,020.83 599,715,020.83
预收款项 85,517,245.41 85,517,245.41 -85,517,245.41
合同负债 85,517,245.41 85,517,245.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,659,584.58 44,659,584.58
应交税费 215,834,213.07 215,834,213.07
其他应付款 154,136,527.51 154,136,527.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
93,998,419.93 93,998,419.93
负债
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,014,739,386.46 3,014,739,386.46
非流动负债：
保险合同准备金
32
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期借款 260,866,390.97 260,866,390.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 299,130,131.14 299,130,131.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,093,816.60 3,093,816.60
递延所得税负债 25,429,413.63 25,429,413.63
其他非流动负债
非流动负债合计 588,519,752.34 588,519,752.34
负债合计 3,603,259,138.80 3,603,259,138.80
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,966,173,184.17 7,966,173,184.17
减：库存股
其他综合收益 -71,530,716.59 -71,530,716.59
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
一般风险准备
未分配利润 1,869,404,628.95 1,869,404,628.95
归属于母公司所有者权益
10,968,543,402.25 10,968,543,402.25
合计
少数股东权益 100,818,805.50 100,818,805.50
所有者权益合计 11,069,362,207.75 11,069,362,207.75
负债和所有者权益总计 14,672,621,346.55 14,672,621,346.55
调整情况说明
对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的
和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司
财务报表无重大影响。
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北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 473,132,321.71 473,132,321.71
交易性金融资产 121,754,052.00 121,754,052.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 987,861,241.60 987,861,241.60
应收款项融资
预付款项 1,155,943,521.37 1,155,943,521.37
其他应收款 678,418,574.77 678,418,574.77
其中：应收利息
应收股利 21,739,601.97 21,739,601.97
存货 74,692,998.40 74,692,998.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 160,873.80 160,873.80
流动资产合计 3,491,963,583.65 3,491,963,583.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,309,809,031.44 9,309,809,031.44
其他权益工具投资 226,567,610.25 226,567,610.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 51,541,011.26 51,541,011.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,986,338.13 57,986,338.13
34
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
开发支出 17,222,968.72 17,222,968.72
商誉
长期待摊费用 173,981.87 173,981.87
递延所得税资产 15,857,309.90 15,857,309.90
其他非流动资产
非流动资产合计 9,679,158,251.57 9,679,158,251.57
资产总计 13,171,121,835.22 13,171,121,835.22
流动负债：
短期借款 816,898,064.03 816,898,064.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 568,200,200.00 568,200,200.00
应付账款 88,704,686.35 88,704,686.35
预收款项 1,564,099.96 -1,564,099.96
合同负债 1,564,099.96 1,564,099.96
应付职工薪酬 1,535,794.16 1,535,794.16
应交税费 34,639,555.33 34,639,555.33
其他应付款 2,107,208,901.07 2,107,208,901.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
48,800,000.00 48,800,000.00
负债
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,867,551,300.90 3,867,551,300.90
非流动负债：
长期借款 150,504,951.42 150,504,951.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,456,901.00 24,456,901.00
长期应付职工薪酬
预计负债
35
北京数知科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
递延收益
递延所得税负债 17,017,597.95 17,017,597.95
其他非流动负债
非流动负债合计 191,979,450.37 191,979,450.37
负债合计 4,059,530,751.27 4,059,530,751.27
所有者权益：
股本 1,171,827,123.00 1,171,827,123.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,921,898,373.12 7,921,898,373.12
减：库存股
其他综合收益 -64,854,643.86 -64,854,643.86
专项储备
盈余公积 32,669,182.72 32,669,182.72
未分配利润 50,051,048.97 50,051,048.97
所有者权益合计 9,111,591,083.95 9,111,591,083.95
负债和所有者权益总计 13,171,121,835.22 13,171,121,835.22
调整情况说明
对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的
和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司
财务报表无重大影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
36