北京数知科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 报告期内,北京数知科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门严格 按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算,公 司所编制的年度报告报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了无 法表示意见的审计报告(中兴华审字(2022)第 470218 号)。现将 2021 年度财 务决算情况报告如下: 一、 主要财务指标及其变动情况 1、主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 本年比上年 2020 年 2019 年 2021 年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,324,346,46 4,504,137,56 4,901,582,84 5,721,465,22 5,721,465,22 营业收入(元) -52.58% 7.31 3.95 6.97 7.00 7.00 归属于上市公司股东的 -1,404,765,6 -7,989,284,3 -7,992,823,4 575,922,750. 575,922,750. 82.42% 净利润(元) 80.69 28.96 58.18 45 45 归属于上市公司股东的 -663,721,799 -7,822,735,5 -7,831,297,1 461,106,124. 461,106,124. 扣除非经常性损益的净 91.52% .33 66.00 65.73 28 28 利润(元) 经营活动产生的现金流 53,024,442.4 -764,652,463 -764,652,463 -111,822,250 -111,822,250 106.93% 量净额(元) 4 .80 .80 .44 .44 基本每股收益(元/股) -1.1988 -6.8135 -6.8208 82.42% 0.4915 0.4915 稀释每股收益(元/股) -1.1988 -6.8135 -6.8208 82.42% 0.4915 0.4915 加权平均净资产收益率 -67.02% -115.74% -115.74% 48.72% 5.39% 5.39% 本年末比上 2020 年末 2019 年末 2021 年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 4,864,837,43 5,480,497,90 5,473,008,71 14,672,621,3 14,672,621,3 资产总额(元) -11.11% 8.26 9.85 4.77 46.00 46.00 归属于上市公司股东的 1,377,878,76 2,815,238,13 2,811,699,00 10,968,543,4 10,968,543,4 -50.99% 净资产(元) 6.10 8.60 9.38 02.00 02.00 2、变动原因分析 2021 年度公司共实现营业收入 23.24 亿元,同比降低 52.58%;实现归属于 上市公司股东的净利润-14.04 亿元。 二、 公司主营业务及其经营状况的分析 由于公司 2020 年发生大股东占用资金和巨额商誉减值,导致公司大量银行 账户被冻结,银行纷纷宣布贷款提前到期,大量人员离职。通过公司现有管理层 的努力,对业务进行收缩,稳定公司的整体局面。虽然公司整体收入较上年同期 降幅巨大,公司境内的核心业务通信基础设施运营收入较上年同期有 12%的增幅。 境外 BBHI 的业务受制于新冠疫情和中美关系紧张等原因的影响,业务萎缩严重, 2021 年公司一直努力想通过重大资产重组的方式将海外资产出售,三次在北京 产权交易所挂牌均未成交,各种原因综合影响下,海外整体业务降幅及人员流失 较为严重。由于公司在 2020 年度和 2021 年度审计报告的意见类型均为无法表示 意见,公司面临退市风险。 单位:人民币元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,324,346,467.31 100% 4,901,582,846.97 100% -52.58% 分行业 大数据服务 2,281,149,386.80 98.14% 4,599,640,464.45 93.84% -50.41% 通信行业 43,197,080.51 1.86% 301,942,382.52 6.16% -85.69% 分产品 智慧营销 2,033,853,171.41 87.50% 2,929,261,425.86 59.76% -30.57% 数据智能应用与 247,296,215.39 10.64% 1,670,379,038.59 34.08% -85.20% 服务 智能通信物联网 43,197,080.51 1.86% 301,942,382.52 6.16% -85.69% 分地区 境内 290,493,295.90 12.50% 2,294,727,332.72 46.82% -87.00% 境外 2,033,853,171.41 87.50% 2,606,855,514.25 53.18% -22.00% 分销售模式 销售 2,324,346,467.31 100.00% 4,901,582,846.97 100.00% -53.00% 三、 公司资产、费用同比发生重大变动的说明 1、公司资产发生重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司长期股权投资增加 62.26%,主要是公司追加北京诺信云网 科技有限公司投资所致;其他权益工具投资增加 119.98%,主要是公司 原子公司上海锦阜接受中商启航出资,持股比例由 99%下降到 30%纳入 其他权益工具投资核算所致。 固定资产 报告期内公司固定资产未发生重大变动。 报告期内公司无形资产下降 38.92%,主要是公司 BBHI 由于未来业务的 无形资产 不确定性,开发支出中的资本化的部分转入费用所致。 在建工程 报告期内公司在建工程未发生重大变动。 货币资金 报告期内公司货币资金余额下降 78.54%,主要是公司清偿债务所致。 报告期内公司交易性金融资产下降 30.62%,主要原因是公司处置拉卡拉 交易性金融资产 股票所致。 报告期内公司应收账款下降 45.36%,主要原因是公司收回应收款项所 应收账款 致。 预付账款 报告期内公司预付账款下降 36.99%,主要是流量消耗所致。 报告期内公司存货下降 33.51%,主要是消耗智能通信物联网库存产成品 存货 所致。 其他流动资产 报告期内公司其他流动资产增加 72.39%,主要是预付税金所致。 报告期内公司商誉下降 99.62%,变动的主要原因是公司 2020 年计提商 商誉 誉减值损失所致。 报告期内公司长期待摊费用下降 32.42%,主要是公司租赁费和融资保险 长期待摊费用 费摊销所致。 2、公司费用重大发生变化情况 单位:人民币元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,488,279.75 15,797,291.57 -46.27% 管理费用 461,896,506.94 467,277,712.63 -1.15% 财务费用 80,546,178.34 99,411,798.26 -18.98% 研发投入主要发生在海外,由于 研发费用 98,319,629.33 316,826,614.05 -68.97% 人员流失和业务萎缩,研发投入 减少 四、 现金流量变动 单位:人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,085,760,272.72 7,214,737,928.60 -43.37% 经营活动现金流出小计 4,032,735,830.28 7,979,390,392.40 -49.46% 经营活动产生的现金流量 53,024,442.44 -764,652,463.80 106.93% 净额 投资活动现金流入小计 172,947,392.81 285,140,477.68 -39.35% 投资活动现金流出小计 29,868,888.21 317,039,115.71 -90.58% 投资活动产生的现金流量 143,078,504.60 -31,898,638.03 -548.54% 净额 筹资活动现金流入小计 30,228,989.75 1,859,950,275.55 -98.37% 筹资活动现金流出小计 176,751,466.56 2,206,590,126.65 -91.99% 筹资活动产生的现金流量 -146,522,476.81 -346,639,851.10 -57.73% 净额 现金及现金等价物净增加 46,811,446.27 -1,146,555,313.91 -104.08% 额 五、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响 1、2020 年度更正的主要事项如下: 2020 本公司为开展互联网营销业务,通过募集资金共计支付流量采购业务 款项 52,190.47 万元,2020 年度,由于部分业务未取得业务结算资料,同时相 关业务收入也未取得回款,故 2020 年度财务报表中对部分业务未确认收入并结 转相应成本。2021 年度,根据我们对已取得的业务结算资料的梳理,确认上年 度未确认收入成本业务实际已于 2020 年度完成,部分结算款项已经收回。根据 企业会计准则起其他法律法规的相关规定,按照权责发生制原则,上述事项所涉 及的收入、成本应在 2020 年度确认,因此现对上述相关事项进行会计差错更正。 2、2020 年度受影响的报表项目前后对比情况 受影响的各个比较期间报 累积影响数(2020-12-31 更正前 更正后 表项目名称 /2020 年度) 应收账款 1,365,382,684.56 1,765,509,384.56 400,126,700.00 预付款项 624,287,262.98 216,233,762.98 -408,053,500.00 其他应收款 796,284,644.57 796,366,507.32 81,862.75 其他流动资产 89,168,523.57 84,501,795.50 -4,666,728.07 应付账款 477,314,295.32 477,632,295.32 318,000.00 应交税费 165,795,511.20 161,527,445.34 -4,268,065.86 未分配利润 -6,110,844,600.17 -6,119,406,199.63 -8,561,599.46 营业收入 4,504,137,563.95 4,901,582,846.97 397,445,283.02 营业成本 5,185,041,675.99 5,570,071,121.22 385,029,445.23 信用减值损失 -86,992,994.15 -107,970,431.40 -20,977,437.25 六、 利润分配情况 无 北京数知科技股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十七日