华力创通:关于向控股子公司提供财务资助的公告2012-03-22
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2012-013
北京华力创通科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》,并参照相关法律法规,为合理降低财务成本、并有
效促进控股子公司北京华力睿源微波技术有限公司(以下简称“华力睿源”)的正
常生产经营,按华力睿源的实际生产经营的资金需求,向华力睿源提供 150 万元(指
人民币元,下同)的财务资助,现将有关事项公告如下:
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象
本次财务资助的对象为华力睿源。华力睿源系公司的控股子公司,股权结构为:
公司持有其 82%的股权,自然人李振仓持有其 18%的股权。
2、财务资助的金额、期限及用途
本次财务资助总金额为 150 万元。鉴于华力睿源并非公司的全资子公司,且少
数股东李振仓无法提供相应的资助,因此公司使用自有资金资助华力睿源构成公司
的单方提供财务资助,用于补充华力睿源的生产经营流动资金。上述财务资助的期
限为 9 个月,自实际资助之日起计算。
3、财务资助的资金占用费
上述财务资助的利息按照中国人民银行所确定的同期银行 6 个月-1 年期贷款基
准利率计算(目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期贷款 6 个月-1 年期基
准利率为 6.56%),由华力睿源在还款时一并支付给公司。
4、财务资助的担保
公司向华力睿源单方提供财务资助,华力睿源将以自有的固定资产及存货提供
相应的担保。
5、审批情况
上述财务资助事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,鉴于华力睿
源截至公司第二届董事会第十一次会议召开日的资产负债率不超过 70%,根据深圳
证券交易所以及公司的有关规定,上述财务资助无须提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称:北京华力睿源微波技术有限公司
成立日期:2006 年 9 月 22 日
注册资本:390 万元
公司地址:北京市顺义区林河工业开发区林河大街 21 号
公司类型:有限责任公司
法定代表人:高小离
经营范围:技术开发;销售电子产品。
企业法人营业执照注册号:110105009935684
北京华力睿源微波技术有限公司是一家专业从事微波、毫米波组件的研发、制
造和销售的高新技术企业。公司产品广泛用于航空电子、雷达、电子对抗、微波通
信等高科技领域。
华力睿源最近一年的财务状况
时间
2011 年 12 月 31 日
项目
资产总额 466.19
净资产 356.29
2011 年 1-12 月
营业总收入 480.41
营业利润 74.60
利润总额 74.60
净利润 65.20
归属于母公司的净利润 29.25
三、接受财务资助的其他股东的义务
华力睿源系公司的控股子公司。其股权结构为:公司持有其 82%的股权,自然
人李振仓持有其 18%的股权。李振仓未按本公司财务资助比例同等条件出资,以其
拥有的华力睿源的全部股权向公司提供了股权质押。
四、董事会意见
向华力睿源提供上述财务资助系根据华力睿源的生产经营需要,本次财务资助
的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率,定价公允,不会损害其他股东利
益。公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款
的同时,加强对该公司的经营管理,控制资金风险,保护公司资金安全。
五、独立董事意见
1、华力睿源属于公司的控股子公司,公司向其提供财务资助后,华力睿源需根
据中国人民银行所确定的同期银行 6 个月-1 年期贷款基准利率即 6.56%向公司支付
资金占用费,上述财务资助将有利增加华力睿源的现金流,从而有利于华力睿源的
生产经营,最终也将有利于公司获得收益,因此,公司向华力睿源提供财务资助并
未损害公司乃至股东的合法权益。
2、华力睿源属于公司的控股子公司,公司通过其委派的人员可以对华力睿源的
财务、经营等拥有绝对的控制力,就上述财务资助公司明确约定资助期限及资金占
用费,资助用途为补充华力睿源的生产经营流动资金,并且目前华力睿源生产状况
良好,上述财务资助的收回不存在风险。
六、保荐机构意见
1、华力睿源属于公司的控股子公司,公司向其提供财务资助后,华力睿源需根
据中国人民银行所确定的同期银行 6 个月-1 年期贷款基准利率向公司支付资金占用
费,上述财务资助系用于补充华力睿源的生产经营流动资金,其使用将有助于华力
睿源的发展,最终也有利于公司获得收益,因此,公司向华力睿源提供财务资助并
未损害公司乃至股东的合法权益。
2、华力睿源属于公司的控股子公司,公司对其财务、生产经营、人事等拥有充
分的控制力,上述财务资助系用于补充华力睿源的生产经营流动资金,而华力睿源
的生产经营平稳正常,并且就上述财务资助公司明确约定资助期限,因此,上述财
务资助不会存在风险。
七、本公司上市后对外提供财务资助的金额
截止 2012 年 3 月 22 日,本公司上市后对外提供财务资助的累计金额为 0 元。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司
2012 年 3 月 22 日