北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2012—019 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 787,629,733.15 782,465,620.92 0.66% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 725,560,379.44 716,118,214.70 1.32% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.41 5.34 1.31% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,778,108.20 -185.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.12 -50.00% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 66,594,223.43 51,392,599.84 29.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,481,964.74 6,120,688.63 22.24% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.04% 0.92% 0.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.97% 0.70% 0.27% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 625,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 所得税影响额 -93,750.00 合计 501,250.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,453 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李莲枝 523,431 人民币普通股 郭坚强 520,300 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 500,000 人民币普通股 倪福初 446,000 人民币普通股 兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购 408,733 人民币普通股 信托项目(2 期) 华润深国投信托有限公司—博颐2期证券投 394,743 人民币普通股 资信托计划 中信信托有限责任公司—睿信成长 1 期 366,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司—中融融兴进取 309,300 人民币普通股 张德成 277,547 人民币普通股 张瑞峰 272,449 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 高小离 15,045,800 0 15,045,800 30,091,600 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王琦 12,504,833 0 12,504,833 25,009,666 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 熊运鸿 9,863,867 0 9,863,867 19,727,734 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 杨登彬 1,100,000 0 1,100,000 2,200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李宗利 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王旭 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李卫 800,000 0 800,000 1,600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王超 800,000 0 800,000 1,600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 巩胜利 500,000 0 500,000 1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 徐玮 500,000 0 500,000 1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 刘一辰 375,000 0 375,000 750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 徐晓靖 375,000 0 375,000 750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 朱力军 375,000 0 375,000 750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李晓宁 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 那成亮 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王永红 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 2 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 吴文娟 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 夏祖青 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 肖海红 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 杨林 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 左光 300,000 0 300,000 600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 丛刚 267,000 0 267,000 534,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 路骏 262,500 0 262,500 525,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 付正军 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王百川 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王海龙 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李剑 179,000 0 179,000 358,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 陈燕 170,000 0 170,000 340,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 曲永卿 140,000 0 140,000 280,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 褚小楷 122,500 0 122,500 245,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王伟 120,000 0 120,000 240,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 戴绍忠 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 杜纲 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 鲁旭东 67,500 0 67,500 135,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 孟凡良 50,000 0 50,000 100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 董西路 48,000 0 48,000 96,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李洪波 40,000 0 40,000 80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王利宾 40,000 0 40,000 80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 赵键 40,000 0 40,000 80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李光成 36,000 0 36,000 72,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 徐世昌 30,000 0 30,000 60,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 钟睿 20,000 0 20,000 40,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 黄灿明 15,000 0 15,000 30,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 张东明 13,000 0 13,000 26,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 刘丁 10,000 0 10,000 20,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 游力 10,000 0 10,000 20,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 吴梦冰 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 王中伟 120,000 0 120,000 240,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李伟 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 赵南星 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 李欣贺 60,000 0 60,000 120,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 胡进 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 吴晓莉 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日 合计 50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 - - 3 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据期末余额较期初余额减少 53.59%,其主要原因是本期银行承兑汇票到期承兑; 2、存货期末余额较期初余额增加 31.77%,其主要原因是销售增加,采购的原材料及在产品也相应增加; 3、在建工程期末余额较期初余额增加 105.73%,其主要原因是本期幕投项目新增自建固定资产; 二、损益类项目 1、管理费用较上年同期增加 64.42%,其主要原因是本期研发费用增加,以及本期计提了期权摊销成本; 2、财务费用较上年同期减少 583.12%,其主要原因募集资金的存款利息在本期预提了财务利息收入; 3、资产减值损失较上年同期增加 372.28%,其主要原因是计提的坏账准备较上年同期增加; 三、现金流量表项目 1、收到的税费返还较上年同期增加 258.24%,其主要原因是软件产品的增值税即征即退退税款较上年同期增加; 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 127.25%,其主要原因是本期收到退回的保证金款; 3、支付的各项税费较上年同期增加 58.71%,主要原因是本期收入增加相应的各项税费增加; 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 100.41%,其主要原因是本期为幕投项目投入的固定 资产增加。 3.2 业务回顾和展望 1.公司一季度经营情况 报告期内,公司实现营业收入 6659.42 万元,比上年同期增长 29.58%;归属于上市公司股东的净利润 748.20 万元,比上年同 期增长 22.24%。 2.年度经营计划的执行情况 报告期内,公司管理层按照公司 2012 年经营计划,继续深化管理改革,完善产品开发与市场营销相结合的体系建设,加强以 经营、研发为重点的内部控制管理,从募集资金管理监督、应收账款风险管控等方面建立健全管控体系。继续加强产品体系 在产业链上下游的不断延伸,整合资源,发挥优势,努力增加新的利润增长点。落实人力资源建设,推行各项人才激励、培 养政策的实施,不断强化公司的核心竞争力。 3.经营中存在的主要困难及风险 随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大,在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求,公司将 不断优化业务流程,加强人才培养,提升管理水平,以确保行业地位,巩固核心竞争力。 4.报告期内,公司年度经营计划不存在重大变更。 5.2012 年 3 月,公司核心技术人员王永红因个人原因提出辞职,其所负责的仿真应用开发相关工作已经实现平稳交接、过度, 离职后不再担任公司其他任何职务。报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力等不存在重大变化。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 高小离、王琦、 1.避免同业竞争的承诺;报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发 4 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 熊运鸿及其他五 2.公司股票上市前股东 生违背承诺的行为。 十位股东均承 所持股份的流通限制和 诺: 自愿锁定股份的承诺。 其他承诺(含追加承诺) 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 52,190.00 本季度投入募集资金总额 2,797.42 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,807.41 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 已变 截至期末 项目可行 募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本季度投入 投资进度 本季度实 性是否发 承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 资金投向 目(含 总额(1) 金额 (%)(3)= 现的效益 生重大变 总额 金额(2) 态日期 效益 部分 (2)/(1) 化 变更) 承诺投资项目 新一代实时半实物仿 2012 年 08 月 否 5,690.70 5,690.70 517.17 2,432.03 42.74% 0.00 是 否 真机及产业化项目 01 日 雷达目标回波模拟器 2012 年 09 月 否 4,329.70 4,329.70 468.42 3,706.40 85.60% 0.00 是 否 产业化项目 01 日 北斗/GPS兼容性 2012 年 09 月 卫星导航模拟器产业 否 9,699.80 9,699.80 229.09 3,662.56 37.76% 0.00 是 否 01 日 化项目 承诺投资项目小计 - 19,720.20 19,720.20 1,214.68 9,800.99 - - 0.00 - - 超募资金投向 2015 年 信息化建设 否 1,343.00 1,343.00 114.20 407.06 30.31% 0.00 是 否 01 月 01 日 2011 年 投资设立控股子公司 否 310.00 310.00 0.00 310.00 100.00% 0.00 是 否 08 月 05 日 投资北斗/GPS 兼容型 2012 年 卫星导航接收机产业 否 5,110.00 5,110.00 1,350.40 3,802.17 74.41% 0.00 是 否 12 月 01 日 化项目 投资硅微陀螺产品化 2012 年 否 2,500.00 2,500.00 118.14 262.19 10.49% 0.00 是 否 项目 12 月 01 日 2012 年 收购控股子公司 否 1,525.00 1,525.00 0.00 1,525.00 100.00% 0.00 是 否 12 月 31 日 归还银行贷款(如有) - 2,700.00 2,700.00 0.00 2,700.00 100.00% - - - - 补充流动资金(如有) - 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00% - - - - 超募资金投向小计 - 19,488.00 19,488.00 1,582.74 15,006.42 - - 0.00 - - 合计 - 39,208.20 39,208.20 2,797.42 24,807.41 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况 5 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 变化的情况说明 适用 公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元,其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款,6,000.00 万元用 于补充流动资金,计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”,用于投资设立控股子公司北京华 超募资金的金额、用途 力天星科技有限公司 310.00 万元;用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元;用 及使用进展情况 于投资硅微陀螺产品化项目 2500 万元,用于 525 万收购北京泰格创新微波技术有限公司 82%的股权,用于 1,000.00 万收购恒创开源 51%的股权,其余超募资金 11770.87 万元将全部用于主营业务,并根据公司的发 展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资 金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 截至 2010 年 2 月 8 日,公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元,其中,(1)新一 代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元;(2)雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 募集资金投资项目先 万元;(3)北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公 期投入及置换情况 司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资 金支出的专项审核报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十 次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务, 尚未使用的募集资金 并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司 用途及去向 实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议通过公司 2011 年度利润分配预案:以本公司现有总股本 13,400 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税)。目前该分配预案已经通过公司 2011 年度 股东大会审议。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6 北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 7