意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华力创通:2012年第一季度报告正文2012-04-22  

						                                                       北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文




证券代码:300045                          证券简称:华力创通                                    公告编号:2012—019


    北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                             单位:元
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                 上年度期末
                                                                                                      增减(%)
          资产总额 (元)                       787,629,733.15               782,465,620.92                       0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
                                                725,560,379.44               716,118,214.70                       1.32%
            东权益)(元)
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                            5.41                         5.34                     1.31%
                 股)
                                                       年初至报告期期末                           比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)                                           -15,778,108.20                    -185.05%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                                        -0.12                   -50.00%
                 股)
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                              报告期                      上年同期
                                                                                                        (%)
          营业总收入(元)                       66,594,223.43                51,392,599.84                      29.58%
  归属于上市公司股东的净利润(元)                7,481,964.74                 6,120,688.63                      22.24%
        基本每股收益(元/股)                               0.06                         0.05                    20.00%
        稀释每股收益(元/股)                               0.06                         0.05                    20.00%
     加权平均净资产收益率(%)                            1.04%                        0.92%                      0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          0.97%                        0.70%                      0.27%
              益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                     非经常性损益项目                              年初至报告期末金额                附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                     625,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外



                                                                                                                      1
                                                        北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -30,000.00
所得税影响额                                                                         -93,750.00
                             合计                                                    501,250.00              -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                       6,453
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
李莲枝                                                                    523,431 人民币普通股
郭坚强                                                                    520,300 人民币普通股
全国社保基金六零二组合                                                    500,000 人民币普通股
倪福初                                                                    446,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购
                                                                          408,733 人民币普通股
信托项目(2 期)
华润深国投信托有限公司—博颐2期证券投
                                                                          394,743 人民币普通股
资信托计划
中信信托有限责任公司—睿信成长 1 期                                       366,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融融兴进取                                        309,300 人民币普通股
张德成                                                                    277,547 人民币普通股
张瑞峰                                                                    272,449 人民币普通股


2.3 限售股份变动情况表

                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因          解除限售日期
                                           数             数
高小离                 15,045,800                 0      15,045,800       30,091,600 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王琦                   12,504,833                 0      12,504,833       25,009,666 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
熊运鸿                   9,863,867                0       9,863,867       19,727,734 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
杨登彬                   1,100,000                0       1,100,000        2,200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李宗利                   1,000,000                0       1,000,000        2,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王旭                     1,000,000                0       1,000,000        2,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李卫                      800,000                 0         800,000        1,600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王超                      800,000                 0         800,000        1,600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
巩胜利                    500,000                 0         500,000        1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
徐玮                      500,000                 0         500,000        1,000,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
刘一辰                    375,000                 0         375,000          750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
徐晓靖                    375,000                 0         375,000          750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
朱力军                    375,000                 0         375,000          750,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李晓宁                    300,000                 0         300,000          600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
那成亮                    300,000                 0         300,000          600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王永红                    300,000                 0         300,000          600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日




                                                                                                                       2
                               北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



吴文娟          300,000    0      300,000         600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
夏祖青          300,000    0      300,000         600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
肖海红          300,000    0      300,000         600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
杨林            300,000    0      300,000         600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
左光            300,000    0      300,000         600,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
丛刚            267,000    0      267,000         534,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
路骏            262,500    0      262,500         525,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
付正军          200,000    0      200,000         400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王百川          200,000    0      200,000         400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王海龙          200,000    0      200,000         400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李剑            179,000    0      179,000         358,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
陈燕            170,000    0      170,000         340,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
曲永卿          140,000    0      140,000         280,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
褚小楷          122,500    0      122,500         245,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王伟            120,000    0      120,000         240,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
戴绍忠          100,000    0      100,000         200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
杜纲            100,000    0      100,000         200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
鲁旭东           67,500    0       67,500         135,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
孟凡良           50,000    0       50,000         100,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
董西路           48,000    0       48,000          96,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李洪波           40,000    0       40,000          80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王利宾           40,000    0       40,000          80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
赵键             40,000    0       40,000          80,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李光成           36,000    0       36,000          72,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
徐世昌           30,000    0       30,000          60,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
钟睿             20,000    0       20,000          40,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
黄灿明           15,000    0       15,000          30,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
张东明           13,000    0       13,000          26,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
刘丁             10,000    0       10,000          20,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
游力             10,000    0       10,000          20,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
吴梦冰          200,000    0      200,000         400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
王中伟          120,000    0      120,000         240,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李伟            100,000    0      100,000         200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
赵南星          100,000    0      100,000         200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
李欣贺           60,000    0       60,000         120,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
胡进            200,000    0      200,000         400,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
吴晓莉          100,000    0      100,000         200,000 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20 日
       合计   50,000,000   0    50,000,000    100,000,000       -               -




                                                                                       3
                                                      北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据期末余额较期初余额减少 53.59%,其主要原因是本期银行承兑汇票到期承兑;
2、存货期末余额较期初余额增加 31.77%,其主要原因是销售增加,采购的原材料及在产品也相应增加;
3、在建工程期末余额较期初余额增加 105.73%,其主要原因是本期幕投项目新增自建固定资产;
二、损益类项目
1、管理费用较上年同期增加 64.42%,其主要原因是本期研发费用增加,以及本期计提了期权摊销成本;
2、财务费用较上年同期减少 583.12%,其主要原因募集资金的存款利息在本期预提了财务利息收入;
3、资产减值损失较上年同期增加 372.28%,其主要原因是计提的坏账准备较上年同期增加;
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期增加 258.24%,其主要原因是软件产品的增值税即征即退退税款较上年同期增加;
2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 127.25%,其主要原因是本期收到退回的保证金款;
3、支付的各项税费较上年同期增加 58.71%,主要原因是本期收入增加相应的各项税费增加;
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 100.41%,其主要原因是本期为幕投项目投入的固定
资产增加。



3.2 业务回顾和展望

1.公司一季度经营情况
报告期内,公司实现营业收入 6659.42 万元,比上年同期增长 29.58%;归属于上市公司股东的净利润 748.20 万元,比上年同
期增长 22.24%。
2.年度经营计划的执行情况
报告期内,公司管理层按照公司 2012 年经营计划,继续深化管理改革,完善产品开发与市场营销相结合的体系建设,加强以
经营、研发为重点的内部控制管理,从募集资金管理监督、应收账款风险管控等方面建立健全管控体系。继续加强产品体系
在产业链上下游的不断延伸,整合资源,发挥优势,努力增加新的利润增长点。落实人力资源建设,推行各项人才激励、培
养政策的实施,不断强化公司的核心竞争力。
3.经营中存在的主要困难及风险
随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大,在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求,公司将
不断优化业务流程,加强人才培养,提升管理水平,以确保行业地位,巩固核心竞争力。
4.报告期内,公司年度经营计划不存在重大变更。
5.2012 年 3 月,公司核心技术人员王永红因个人原因提出辞职,其所负责的仿真应用开发相关工作已经实现平稳交接、过度,
离职后不再担任公司其他任何职务。报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力等不存在重大变化。




§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人           承诺内容                      履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺                       高小离、王琦、 1.避免同业竞争的承诺;报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发



                                                                                                             4
                                                             北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



                                            熊运鸿及其他五 2.公司股票上市前股东 生违背承诺的行为。
                                            十位股东均承   所持股份的流通限制和
                                            诺:           自愿锁定股份的承诺。
其他承诺(含追加承诺)


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
             募集资金总额                                 52,190.00
                                                                         本季度投入募集资金总额                              2,797.42
  报告期内变更用途的募集资金总额                               0.00
    累计变更用途的募集资金总额                                 0.00
                                                                         已累计投入募集资金总额                             24,807.41
  累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                    是否
                    已变                                          截至期末                                           项目可行
                          募集资金                       截至期末                         项目达到预          是否达
 承诺投资项目和超募 更项           调整后投资 本季度投入          投资进度                           本季度实        性是否发
                          承诺投资                       累计投入                         定可使用状          到预计
     资金投向       目(含            总额(1)      金额            (%)(3)=                           现的效益        生重大变
                            总额                         金额(2)                            态日期            效益
                    部分                                            (2)/(1)                                            化
                    变更)
    承诺投资项目
新一代实时半实物仿                                                                       2012 年 08 月
                       否        5,690.70      5,690.70    517.17 2,432.03     42.74%                        0.00 是        否
真机及产业化项目                                                                         01 日
雷达目标回波模拟器                                                                       2012 年 09 月
                       否        4,329.70      4,329.70    468.42 3,706.40     85.60%                        0.00 是        否
产业化项目                                                                               01 日
北斗/GPS兼容性
                                                                                         2012 年 09 月
卫星导航模拟器产业     否        9,699.80      9,699.80    229.09 3,662.56     37.76%                        0.00 是        否
                                                                                         01 日
化项目
  承诺投资项目小计          -   19,720.20     19,720.20   1,214.68 9,800.99      -             -             0.00      -             -
    超募资金投向
                                                                                           2015 年
信息化建设             否        1,343.00      1,343.00    114.20     407.06   30.31%                        0.00      是        否
                                                                                          01 月 01 日
                                                                                            2011 年
投资设立控股子公司     否         310.00         310.00       0.00    310.00   100.00%                       0.00      是        否
                                                                                          08 月 05 日
投资北斗/GPS 兼容型
                                                                                           2012 年
卫星导航接收机产业 否            5,110.00      5,110.00   1,350.40 3,802.17    74.41%                        0.00      是        否
                                                                                          12 月 01 日
化项目
投资硅微陀螺产品化                                                                         2012 年
                       否        2,500.00      2,500.00    118.14     262.19   10.49%                        0.00      是        否
项目                                                                                      12 月 01 日
                                                                                           2012 年
收购控股子公司         否        1,525.00      1,525.00       0.00 1,525.00    100.00%                       0.00      是        否
                                                                                          12 月 31 日
归还银行贷款(如有)        -    2,700.00      2,700.00       0.00 2,700.00    100.00%         -         -             -             -
补充流动资金(如有)        -    6,000.00      6,000.00       0.00 6,000.00    100.00%         -         -             -             -
  超募资金投向小计          -   19,488.00     19,488.00   1,582.74 15,006.42     -             -             0.00      -             -
        合计                -   39,208.20     39,208.20   2,797.42 24,807.41     -             -             0.00      -             -
 未达到计划进度或预
 计收益的情况和原因 无
   (分具体项目)
 项目可行性发生重大 报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况




                                                                                                                                 5
                                                      北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



   变化的情况说明
                     适用
                     公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元,其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款,6,000.00 万元用
                     于补充流动资金,计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”,用于投资设立控股子公司北京华
超募资金的金额、用途 力天星科技有限公司 310.00 万元;用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目 5,110 万元;用
  及使用进展情况     于投资硅微陀螺产品化项目 2500 万元,用于 525 万收购北京泰格创新微波技术有限公司 82%的股权,用于
                     1,000.00 万收购恒创开源 51%的股权,其余超募资金 11770.87 万元将全部用于主营业务,并根据公司的发
                     展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司实际使用超募资
                     金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施地点变更情况
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施方式调整情况
                     适用
                    截至 2010 年 2 月 8 日,公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元,其中,(1)新一
                    代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元;(2)雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28
 募集资金投资项目先 万元;(3)北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公
 期投入及置换情况 司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资
                    金支出的专项审核报告》,对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十
                    次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
                    资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。
 用闲置募集资金暂时
                    不适用
 补充流动资金情况
 项目实施出现募集资
                    不适用
 金结余的金额及原因
                    尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,
 尚未使用的募集资金
                    并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露,公司
     用途及去向
                    实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 无
       情况


4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十次会议通过公司 2011 年度利润分配预案:以本公司现有总股本 13,400 万股为基数,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税)。目前该分配预案已经通过公司 2011 年度
股东大会审议。


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
                                            北京华力创通科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                  7