证券代码：300045           证券简称：华力创通           公告编号：2012-023



                      北京华力创通科技股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 14 日
   以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知，会
   议于 2012 年 5 月 22 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议的召集和召开符
   合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。会议应参
   与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长高小离先生主持，经
   表决形成如下决议：
       一、审议通过《关于超募资金使用计划（7）的议案》。
       本公司拟使用部分超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金，2009-2011
   年公司近三年主营业务收入年复合增长率为 22.94%，2011 年度销售利润率为
   23%，通过对应（预）收账款、预收（付）账款、存货等流动资产（负债）的周
   转率，可测算出年度营运资金周转次数 1.8 次，扣除募投项目流动资金和公司现
   有流动资金，预计 2012 年公司流动资金缺口约为 1574 万元。依据上述测算指标
   和 2012 年销售、采购的商业策略以及募投项目实施计划，2012 年需要以超募资
   金永久补充营运资金 1,500 万元，以满足公司业务正常开展需要，巩固公司经营
   业绩逐年上升的趋势，加强与供应商和客户的深度合作，本着互惠互利的原则，
   充分利用购销策略，降低资金占用成本，在合理合法范围内加强资金流动性，将
   营运资金的占用量保持在最佳状态，因此公司适度使用超募资金补充部分流动资
   金是合理而必要的。公司计划使用 1,500 万元超募资金永久补充日常经营所需的
   流动资金，以解决部分的流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公
   司减少利息负担约 99.75 万元，从而解决公司流动资金不足的问题，提高资金使
   用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
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    其它超募资金安排
    其余超募资金 10,270.87 万元。公司将根据公司的发展规划及实际生产经
营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司
实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。


    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告




                                       北京华力创通科技股份有限公司
                                               董     事   会
                                            2012 年 5 月 22 日




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