证券代码：300045            证券简称：华力创通          公告编号：2012-022

                       北京华力创通科技股份有限公司

                       超募资金使用计划（7）的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合北京
华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际经营情况，董事会经审
慎研究和论证，计划使用公开发行股票募集的超募资金1,500万元用于永久补充流动资金，
现将公司本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：
    一、 首次公开发行股票募集资金到位情况和管理
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461号”文核准，华力创通首次向社会
公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股30.70元，募集资金总额
52,190.00万元，扣除各项发行费用1,730.23万元后，募集资金净额为50,459.77万元。以
上募集资金已由北京市中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第007
号《验资报告》验证确认。根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司
执行企业会计准则监管问题解答”，公司已将本次发行过程中发生的广告费、路演及财经
公关费、上市酒会费等其他费用519.30万元计入当期损益。故调整后本次募集资金净额为
人民币50,979.07万元，超募资金为31,258.87万元。
    公司2010年3月3日第一届董事会第六次会议审议通过，使用超募资金2,700.00万元偿
还银行贷款，3,000.00万元永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划安排已于2010年
3月6日对外披露，并于2010年3月17日实施完毕。
    公司2010年6月2日第一届董事会第十次会议审议通过，计划使用超募资金1,343.00万
元投资建设“企业信息化项目”。第二期超募资金使用计划已于2010年6月4日对外披露，
截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
    2010年10月26日公司第一届董事会第十二次会议审议通过，计划使用超募资金310.00
万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司。第三期超募资金使用计划已于2010
年10月27日对外披露，截至2011年12月31日，该资金使用计划已实施完毕。
    2011年3月22日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，计划使用超募资金
5,110.00万元投资北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目，使用超募资金3,000.00万
元用于永久补充流动资金。第四期超募资金使用计划已于2011年3月23日对外披露。截至
目前，超募资金永久补充流动资金已实施完毕，北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项
目使用正在按计划实施。
    2011年5月24日公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用超募资金2,500.00
万元投资硅微陀螺产品化项目，开展微惯性技术研究和产品研发及生产；计划使用超募资
金525.00万元收购泰格微波82%的股份。其中，截至2011年12月31日，收购泰格微波股份
计划已实施完毕；截至目前，硅微陀螺产品化项目尚在按计划实施过程中。
    公司2011年9月27日第二届董事会第七次会议审议通过，计划使用超募资金1,000.00
万元增资北京恒创开源科技发展有限公司。截至2011年12月31日，第六期超募资金使用计
划已实施完毕。
    二、本次超募资金使用计划安排
    公司计划使用1,500万元超募资金永久补充流动资金
    1、关于永久补充流动资金的合理性及必要性
    2012年结合本公司的技术路线、产品市场优势及未来的业务发展战略，管理层制定了
详尽业务发展规划，在华力创通的“导航年”里，公司已经初步形成包括卫星导航测试设
备、高端天线、北斗/GPS兼容型基带芯片和北斗/GPS兼容型接收机在内的产业链布局，在
提升公司现有相关产品线性能指标的基础上，开拓新的应用市场，增加新的利润增长点，
据此公司将需要投入更多的流动资金以满足业务拓展需求。2009-2011年公司近三年主营
业务收入年复合增长率为22.94%，2011年度销售利润率为23%，通过对应（预）收账款、
预收（付）账款、存货等流动资产（负债）的周转率，可测算出年度营运资金周转次数1.8
次，扣除募投项目流动资金和公司现有流动资金，可推算出2012年公司流动资金缺口约为
1574万元。依据上述测算指标和2012年销售、采购的商业策略以及募投项目实施计划，2012
年需要以超募资金永久补充营运资金1,500万元，以满足公司业务正常开展需要，巩固公
司经营业绩逐年上升的趋势，加强与供应商和客户的深度合作，本着互惠互利的原则，充
分利用购销策略，降低资金占用成本，在合理合法范围内加强资金流动性，将营运资金的
占用量保持在最佳状态，因此公司适度使用超募资金补充部分流动资金是合理而必要的。
公司计划使用1,500万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，以解决部分的流动
资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少利息负担约99.75万元，从而解
决公司流动资金不足的问题，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
    2、其它超募资金安排
    其余超募资金10,270.87 万元。公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥
善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，
将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司过去12个月内未进行证券投
资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投
资等高风险投资。
    三、 董事会审议情况
    2012年5月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计
划（7）的议案》，同意公司使用超募资金1,500 万元用于永久补充流动资金。该议案以 9
票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、公司独立董事意见
    公司独立董事在审议后，出具了《关于超募资金使用计划（7）的独立意见》，同意
公司本次超募资金使用计划。认为：
    公司使用1,500万元用于永久补充流动资金是为了解决公司流动资金不足的问题，降
低财务费用，提升公司经营效益，且有利于进一步开拓市场，提高公司市场竞争力和公司
盈利能力。
    鉴于上述原因，公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超
募资金使用（修订）》等相关规定。超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展
的需要，能实现公司业务快速扩展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，
超募资金使用计划是合理的也是必要的。
    五、保荐机构意见
    公司保荐机构宏源证券股份有限公司经核查后出具了《宏源证券股份有限公司关于北
京华力创通科技股份有限公司超募资金使用计划（7）的保荐意见》，同意公司关于超募
资金使用计划事项，从超募集资金中使用1,500万元用于永久补充流动资金。
    宏源证券认为：公司超募资金用于永久补充流动资金的金额，最近12个月内累计未超
过超募资金总额的20%，且华力创通对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券
投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。华力创通本次使用部分超募资金
1,500万元用于永久补充流动资金已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独
立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业
务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》的有关规定。公司本次超募资金的使用计划没有
与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司
经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。宏源证券同意公司本次超募资金
使用计划。
    六、备查文件
        1、第二届董事会第十三次会议决议
        2、独立董事关于《超募资金使用计划（7）》的独立意见
        3、宏源证券关于《超募资金使用计划（7）》的保荐意见




    特此公告




                                                 北京华力创通科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2012 年 5 月 23 日