北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人 高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明：保证半年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
A 股简称 华力创通
A 股代码 300045
法定代表人 高小离
上市证券交易所 深圳证券交易所
（二）联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴梦冰
联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号
电话 010-82966393
传真 010-82803295/82966411
电子信箱
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（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
项目 报告期 上年同期
(%)
营业总收入（元） 137,328,458.21 123,869,513.83 10.87%
营业利润（元） 24,620,444.08 24,389,819.1 0.95%
利润总额（元） 28,202,203.22 26,586,631.48 6.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,178,614.04 23,213,390.24 8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,146,114.04 21,740,514.03 11.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,917,316.08 -3,277,891.27 -538.13%
本报告期末比上年度期末
项目 报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 791,984,675.53 782,465,620.92 1.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 725,117,228.74 716,118,214.7 1.26%
股本（股） 268,000,000 134,000,000 100%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
项目 报告期 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.09 0.08 12.5%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.48% 3.45% 0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.34% 3.23% 0.11%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.08 -0.02 -300%
股）
本报告期末比上年度同期
报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.71 5.34 -49.25%
股）
资产负债率（%） 7.54% 7.51% 0.03%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（元） 附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
2
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,250,000
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -187,500
合计 1,032,500 --
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电子信息 135,734,115.3 70,071,842.63 48.38% 11.33% 11.61% -0.13%
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分产品
机电仿真测试产
33,292,996.93 11,007,078.25 66.94% 11.45% 11.27% 0.05%
品
雷达通信及其仿
20,092,307.68 5,859,864.83 70.84% 7.41% 9.27% -0.49%
真测试产品
卫星导航及其仿
20,586,102.59 5,787,276.13 71.89% 122.65% 117.12% 0.72%
真测试产品
仿真应用开发及
18,168,568.38 10,533,105.47 42.03% -41.51% -40.66% -0.83%
系统集成
代理产品 43,594,139.72 36,884,517.95 15.39% 31.98% 36.04% -2.52%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，卫星导航领域业务同比增长122.65%，呈现出良好的发展势头。增幅较大的原
因是“北斗二号”卫星导航系统已开始试运行，不同领域用户对北斗卫星导航的模拟测试设备
需求大幅增加。公司针对不同需求，成功研制出多体制型卫星导航信号模拟器等新型产品，
取得了良好效益。同时，公司紧紧围绕北斗卫星导航应用产业为重心，加快了器件和终端的
研发、推广及应用。代理产品同比增长31.98%，销售势头较好。仿真应用开发及系统集成业
务同比下降41.51%的主要原因是报告期内市场竞争加剧所致。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
北方地区 90,174,623.18 8.6%
华东地区 20,255,854.94 -30.71%
南方地区 25,303,637.18 162.19%
主营业务分地区情况的说明
报告期内，南方地区收入同期增长162.19%的主要原因是南方区充实了销售团队，加大了销
售力度。
主营业务构成情况的说明
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
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（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）
发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能
力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,190 本报告期
投入募集 7,497.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 29,507.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
新一代实时半实物仿
否 5,690.7 5,690.7 804.76 2,719.62 47.79% 08 月 01 135.04 是 否
真机及产业化项目
日
2012 年
雷达目标回波模拟器
否 4,329.7 4,329.7 637.11 3,875.09 89.5% 09 月 01 156.92 是 否
产业化项目
日
北斗／ＧＰＳ兼容性 2012 年
卫星导航模拟器产业 否 9,699.8 9,699.8 1,682.94 5,116.41 52.75% 09 月 01 71.37 是 否
化项目 日
承诺投资项目小计 - 19,720.2 19,720.2 3,124.81 11,711.12 - - 363.33 - -
超募资金投向
2015 年
信息化建设 否 1,343 1,343 143.78 436.64 32.51% 01 月 01 0否 否
日
2011 年
投资设立控股子公司 否 310 310 0 310 100% 08 月 05 0否 否
日
投资北斗/GPS 兼容型 2012 年
卫星导航接收机产业 否 5,110 5,110 2,336.85 4,788.62 93.71% 12 月 01 49.57 是 否
化项目 日
2012 年
投资硅微陀螺产品化
否 2,500 2,500 391.65 535.7 21.43% 12 月 01 0否 否
项目
日
5
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收购控股子公司 否 525 525 0 525 100% 6.25 是
归还银行贷款（如有）否 2,700 2,700 0 2,700 100%
补充流动资金（如有） 7,500 7,500 1,500 7,500 100%
收购控股子公司 1,000 1,000 0 1,000 100%
超募资金投向小计 20,988 20,988 4,372.28 17,795.96 55.82
合计 40,708.2 40,708.2 7,497.09 29,507.08 419.15
归还银行贷款（如有）- 2,700 2,700 0 2,700 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 7,500 7,500 1,500 7,500 100% - - - -
超募资金投向小计 - 20,988 20,988 4,372.28 17,795.96 - - 55.82 - -
合计 - 40,708.2 40,708.2 7,497.09 29,507.08 - - 419.15 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元，其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款，7,500.00
万元用于补充流动资金，计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，用于投资设立控股子
超募资金的金额、用途 公司北京华力天星科技有限公司 310.00 万元；用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项
及使用进展情况 目 5,110 万元；用于投资硅微陀螺产品化项目 2500 万元，用于 525 万收购北京泰格创新微波技术有
限公司 82%的股权,用于 1,000.00 万收购恒创开源 51.22%的股权，其余超募资金 10270.87 万元将全
部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审
议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时
披露。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
无
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
无
√ 适用 □ 不适用
截至 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目
募集资金投资项目先 投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会
期投入及置换情况 计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司
代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项
审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 1120.01 万元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主
尚未使用的募集资金
营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后
用途及去向
及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
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2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成
果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北斗芯 60
合计
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 600,000 万元。
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
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在报告期内，高小离、王琦、熊运
高小离、王琦、
发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺 鸿三人信守承诺，没有发生与公司
熊运鸿
同业竞争的行为。
高小离、王琦、
上市前股东所持股份的流通 在报告期内，承诺人信守承诺，没
其他对公司中小股东所作承诺 熊运鸿及其他
限制和自愿锁定股份的承诺 有发生违反承诺的行为。
五十位股东
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
100,000,0 100,000,0 100,000,0 200,000,0
一、有限售条件股份 74.63% 0 0 0 74.63%
00 00 00 00
1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
100,000,0 100,000,0 100,000,0 200,000,0
3、其他内资持股 74.63% 0 0 0 74.63%
00 00 00 00
其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
100,000,0 100,000,0 100,000,0 200,000,0
境内自然人持股 74.63% 0 0 0 74.63%
00 00 00 00
4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
5.高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
34,000,00 34,000,00 34,000,00 68,000,00
二、无限售条件股份 25.37% 0 0 0 25.37%
0 0 0 0
34,000,00 34,000,00 34,000,00 68,000,00
1、人民币普通股 25.37% 0 0 0 25.37%
0 0 0 0
2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
134,000,0 134,000,0 134,000,0 268,000,0
三、股份总数 100% 0 0 0 100%
00 00 00 00
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 1 月 20
高小离 30,091,600 0 30,091,600 60,183,200 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王琦 25,009,666 0 25,009,666 50,019,332 公开发行前承诺
日
熊运鸿 19,727,734 0 19,727,734 39,455,468 公开发行前承诺 2013 年 1 月 20
9
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日
2013 年 1 月 20
杨登彬 2,200,000 0 2,200,000 4,400,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李宗利 2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王旭 2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李卫 1,600,000 0 1,600,000 3,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王超 1,600,000 0 1,600,000 3,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
巩胜利 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
徐玮 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
刘一辰 750,000 0 750,000 1,500,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
徐晓靖 750,000 0 750,000 1,500,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
朱力军 750,000 0 750,000 1,500,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李晓宁 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
那成亮 600,000 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王永红 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
吴文娟 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
夏祖青 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
肖海红 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
杨林 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
左光 600,000 0 600,000 1,200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
丛刚 534,000 0 534,000 1,068,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
路骏 525,000 0 525,000 1,050,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
付正军 400,000 0 400,000 800,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王百川 400,000 0 400,000 800,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王海龙 400,000 0 400,000 800,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李剑 358,000 0 358,000 716,000 公开发行前承诺
日
10
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2013 年 1 月 20
陈燕 340,000 0 340,000 680,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
曲永卿 280,000 0 280,000 560,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
褚小楷 245,000 0 245,000 490,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王伟 240,000 0 240,000 480,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
戴绍忠 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
杜纲 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
鲁旭东 135,000 0 135,000 270,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
孟凡良 100,000 0 100,000 200,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
董西路 96,000 0 96,000 192,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李洪波 80,000 0 80,000 160,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王利宾 80,000 0 80,000 160,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
赵健 80,000 0 80,000 160,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李光成 72,000 0 72,000 144,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
徐世昌 60,000 0 60,000 120,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
钟睿 40,000 0 40,000 80,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
黄灿明 30,000 0 30,000 60,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
张东明 26,000 0 26,000 52,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
刘丁 20,000 0 20,000 40,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
游力 20,000 0 20,000 40,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
吴梦冰 400,000 0 400,000 800,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
王中伟 240,000 0 240,000 480,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李伟 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
赵南星 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
李欣贺 120,000 0 120,000 240,000 公开发行前承诺
日
2013 年 1 月 20
胡进 400,000 0 400,000 800,000 公开发行前承诺
日
11
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2013 年 1 月 20
吴晓莉 200,000 0 200,000 400,000 公开发行前承诺
日
合计 100,000,000 100,000,000 200,000,000 -- --
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 6,976
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
高小离 其他 22.46% 60,183,200 60,183,200
王琦 其他 18.66% 50,019,332 50,019,332
熊运鸿 其他 14.72% 39,455,468 39,455,468
杨登彬 其他 1.64% 4,400,000 4,400,000
李宗利 其他 1.49% 4,000,000 4,000,000
王旭 其他 1.49% 4,000,000 4,000,000
李卫 其他 1.19% 3,200,000 3,200,000
王超 其他 1.19% 3,200,000 3,200,000
徐玮 其他 0.75% 2,000,000 2,000,000
巩胜利 其他 0.75% 2,000,000 2,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购
1,656,766
信托项目（2 期）
曹雪芬 1,493,826
李莲枝 1,487,567
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,062,278
券账户
倪福初 839,200
张德成 568,594
张瑞峰 544,898
曹忠喜 521,100
袁芝云 488,200
蔡佩华 472,225
报告期内，公司控股股东及实际控制人为高小离、王琦、熊运鸿三人，未发
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
生变更。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
12
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 变动原因 取的报酬 其他关联
日期 日期 数（股） 数（股）
总额(万 单位领取
元)（税前） 薪酬
公司 2011
董事长;总
高小离 男 45 30,091,600 60,183,200 年度权益 24 否
经理
分派
王琦 董事 男 47 25,009,666 50,019,332 同上 15 否
董事;总会
熊运鸿 男 46 19,727,734 39,455,468 同上 15 否
计师
董事;副总
王旭 男 49 2,000,000 4,000,000 同上 15 否
经理
董事;副总
王超 男 44 1,600,000 3,200,000 同上 15 否
经理
路骏 董事 男 40 525,000 1,050,000 同上 24 否
李春升 独立董事 男 49 0 0无 5.8 否
李燕 独立董事 女 55 0 0无 5.8 否
赵轶姝 独立董事 女 45 0 0无 5.8 否
褚小楷 监事 男 35 245,000 490,000 同上 15 否
杜纲 监事 男 39 200,000 400,000 同上 18 否
刘丁 监事 女 36 20,000 40,000 同上 4否
董西路 监事 男 32 96,000 192,000 同上 18 否
吴文娟 监事 女 37 600,000 1,200,000 同上 7否
王伟 副总经理 男 35 240,000 480,000 同上 34 否
李宗利 副总经理 男 45 2,000,000 4,000,000 同上 15 否
巩胜利 副总经理 男 42 1,000,000 2,000,000 同上 15 否
付正军 副总经理 男 44 400,000 800,000 同上 15 否
副总经理;
吴梦冰 董事会秘 女 40 400,000 800,000 同上 15 否
书
合计 -- -- -- -- -- -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
13
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 北京华力创通科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 300,465,245.19 392,011,006.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,158,000 7,719,400
应收账款 130,134,522.57 102,633,651.57
预付款项 86,972,504.66 42,890,807.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,127,125 0
应收股利
其他应收款 9,030,135.54 8,124,476.89
买入返售金融资产
存货 41,502,199.77 32,348,247.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 580,389,732.73 585,727,590.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,512.54 904,001.99
14
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 90,598,846.24 91,834,389.14
在建工程 5,213,131.12 2,416,683.74
工程物资 0 0
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,725,886.2 38,819,454.42
开发支出 64,879,428.42 54,043,959.08
商誉 5,500,992.1 5,500,992.1
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 3,906,146.18 3,218,550.28
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 211,594,942.8 196,738,030.75
资产总计 791,984,675.53 782,465,620.92
流动负债：
短期借款 0 0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,624,466.86 6,784,382.74
预收款项 10,068,365.16 14,366,585.4
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,502,890.53 3,464,897.99
应交税费 12,868,791.32 16,851,582.23
应付利息
应付股利
其他应付款 3,146,493.38 2,551,755.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,211,007.25 44,019,203.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
15
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 758,682 673,112.1
递延所得税负债 11,110,119.2 10,319,466.02
其他非流动负债 10,640,000 3,750,000
非流动负债合计 22,508,801.2 14,742,578.12
负债合计 59,719,808.45 58,761,781.8
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,000,000 134,000,000
资本公积 303,339,689.85 433,419,289.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,948,570.36 11,850,064.07
一般风险准备
未分配利润 139,828,968.53 136,848,860.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 725,117,228.74 716,118,214.7
少数股东权益 7,147,638.34 7,585,624.42
所有者权益（或股东权益）合计 732,264,867.08 723,703,839.12
负债和所有者权益（或股东权益）
791,984,675.53 782,465,620.92
总计
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：孙秀丽
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,253,772.89 356,327,002.07
交易性金融资产
应收票据 5,818,000 3,919,400
应收账款 118,989,761.89 83,646,472.41
预付款项 77,818,432.27 38,883,541.03
应收利息 4,127,125
应收股利
其他应收款 8,346,206.63 6,361,146.09
存货 25,286,805.32 23,892,617.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 507,640,104 513,030,178.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,044,415.44 22,177,904.89
16
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 87,684,351.95 90,534,883.9
在建工程 5,213,131.12 2,416,683.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,725,886.2 38,819,454.42
开发支出 64,879,428.42 54,043,959.08
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,855,942.97 3,164,194.98
其他非流动资产
非流动资产合计 224,403,156.1 211,157,081.01
资产总计 732,043,260.1 724,187,259.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,069,347.05 27,860,201.89
预收款项 10,414,606.05 12,792,081.65
应付职工薪酬 4,807,379.87 3,290,382.25
应交税费 12,962,631.64 15,810,255.65
应付利息
应付股利
其他应付款 1,664,273.61 968,360.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,918,238.22 60,721,281.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 699,628.37 596,047.53
递延所得税负债
其他非流动负债 10,500,000 3,750,000
非流动负债合计 11,199,628.37 4,346,047.53
负债合计 68,117,866.59 65,067,329.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,000,000 134,000,000
资本公积 303,339,689.85 433,419,289.85
减：库存股
17
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 13,948,570.36 11,850,064.07
未分配利润 78,637,133.3 79,850,576.65
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 663,925,393.51 659,119,930.57
负债和所有者权益（或股东权
732,043,260.1 724,187,259.95
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 137,328,458.21 123,869,513.83
其中：营业收入 137,328,458.21 123,869,513.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,574,524.68 99,479,694.73
其中：营业成本 70,071,842.63 62,784,713.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 481,587.84 849,713.27
销售费用 8,597,735.87 7,039,922.15
管理费用 37,017,433.2 31,101,411.76
财务费用 -4,822,873.04 -2,856,578.23
资产减值损失 1,228,798.18 560,512.56
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-133,489.45 0
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,620,444.08 24,389,819.1
加 ：营业外收入 3,611,759.14 2,198,936.17
减 ：营业外支出 30,000 2,123.79
其中：非流动资产处置
2,123.79
损失
18
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、利润总额（亏损总额以“－”号
28,202,203.22 26,586,631.48
填列）
减：所得税费用 3,461,575.26 3,373,241.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,740,627.96 23,213,390.24
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
25,178,614.04 23,213,390.24
润
少数股东损益 -437,986.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,740,627.96 23,213,390.24
归属于母公司所有者的综合
25,178,614.04 23,213,390.24
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-437,986.08
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：孙秀丽
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 102,633,128.26 67,746,677.98
减：营业成本 42,312,573.32 22,010,584.19
营业税金及附加 443,686.57 849,523.13
销售费用 8,062,451.73 6,645,318
管理费用 34,738,690.72 30,864,868.44
财务费用 -4,591,126.01 -4,145,300.74
资产减值损失 1,477,912.89 26,395.03
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-133,489.45 0
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,055,449.59 11,495,289.93
加：营业外收入 3,611,759.14 2,198,936.17
减：营业外支出 30,000 2,123.79
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
23,637,208.73 13,692,102.31
填列）
19
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用 2,652,145.79 1,405,469.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,985,062.94 12,286,632.38
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,985,062.94 12,286,632.38
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,451,764.58 128,966,746.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,324,767.14 648,936.17
收到其他与经营活动有关的现金 14,928,325.12 9,533,361.02
经营活动现金流入小计 134,704,856.84 139,149,043.98
购买商品、接受劳务支付的现金 87,735,667.53 92,795,123.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,016,753.33 20,726,295.27
金
支付的各项税费 14,390,851.31 10,156,120.36
支付其他与经营活动有关的现金 22,478,900.75 18,749,395.74
经营活动现金流出小计 155,622,172.92 142,426,935.25
经营活动产生的现金流量净额 -20,917,316.08 -3,277,891.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他
50,125,683.33 14,587,026.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,050,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流出小计 50,125,683.33 15,637,026.52
投资活动产生的现金流量净额 -50,125,683.33 -15,637,026.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 331,435.5
分配股利、利润或偿付利息支付
20,100,000 12,476,197.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 147,831.91
筹资活动现金流出小计 20,579,267.41 12,476,197.44
筹资活动产生的现金流量净额 -20,579,267.41 -12,476,197.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
76,505.54 -159,879.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,545,761.28 -31,550,994.65
加：期初现金及现金等价物余额 392,011,006.47 453,393,017.24
六、期末现金及现金等价物余额 300,465,245.19 421,842,022.59
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,551,926.71 73,909,906.25
收到的税费返还 2,324,767.14 648,936.17
21
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与经营活动有关的现金 14,622,216.52 9,291,634.28
经营活动现金流入小计 91,498,910.37 83,850,476.7
购买商品、接受劳务支付的现金 46,047,758.66 51,478,394.4
支付给职工以及为职工支付的现
29,316,870.94 20,454,887.79
金
支付的各项税费 13,208,152.41 10,154,028.84
支付其他与经营活动有关的现金 22,196,021.69 20,109,481.65
经营活动现金流出小计 110,768,803.7 102,196,792.68
经营活动产生的现金流量净额 -19,269,893.33 -18,346,315.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他
49,555,503.94 13,347,716.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,050,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,555,503.94 14,397,716.81
投资活动产生的现金流量净额 -49,555,503.94 -14,397,716.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
20,100,000 12,476,197.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 147,831.91
筹资活动现金流出小计 20,247,831.91 12,476,197.44
筹资活动产生的现金流量净额 -20,247,831.91 -12,476,197.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,073,229.18 -45,220,230.23
加：期初现金及现金等价物余额 356,327,002.07 438,893,644.52
六、期末现金及现金等价物余额 267,253,772.89 393,673,414.29
22
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
134,000 433,419, 11,850,0 136,848, 7,585,624 723,703,83
一、上年年末余额
,000 289.85 64.07 860.78 .42 9.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
134,000 433,419, 11,850,0 136,848, 7,585,624 723,703,83
二、本年年初余额
,000 289.85 64.07 860.78 .42 9.12
三、本期增减变动金额（减少 134,000 -130,07 2,098,5 2,980,10 -437,986. 8,561,027.
以“－”号填列） ,000 9,600 06.29 7.75 08 96
25,178,6 -437,986. 24,740,627
（一）净利润
14.04 08 .96
（二）其他综合收益
25,178,6 -437,986. 24,740,627
上述（一）和（二）小计
14.04 08 .96
3,920,40
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 3,920,400
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 3,920,40
3,920,400
的金额 0
3．其他
2,098,5 -22,198, -20,100,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
06.29 506.29 0
2,098,5 -2,098,5
1．提取盈余公积
06.29 06.29
-20,100, -20,100,00
2．提取一般风险准备
000 0
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
134,000 -134,00
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
,000 0,000
1．资本公积转增资本（或股 134,000 -134,00
本） ,000 0,000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
23
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
268,000 303,339, 13,948, 139,828, 7,147,638 732,264,86
四、本期期末余额
,000 689.85 570.36 968.53 .34 7.08
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
67,000, 493,231, 7,437,4 93,604,1 661,273,54
一、上年年末余额
000 889.85 85.9 66.09 1.84
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
67,000, 493,231, 7,437,4 93,604,1 661,273,54
二、本年年初余额
000 889.85 85.9 66.09 1.84
三、本期增减变动金额（减少 67,000, -59,812, 4,412,5 43,244,6 7,585,624 62,430,297
以“－”号填列） 000 600 78.17 94.69 .42 .28
61,057,2 227,656.1 61,284,929
（一）净利润
72.86 8 .04
（二）其他综合收益
61,057,2 227,656.1 61,284,929
上述（一）和（二）小计
72.86 8 .04
7,187,40 7,357,968 14,545,368
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0
0 .24 .24
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 7,187,40
7,187,400
的金额 0
7,357,968 7,357,968.
3．其他
.24 24
4,412,5 -17,812, -13,400,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0
78.17 578.17 0
4,412,5 -4,412,5
1．提取盈余公积
78.17 78.17
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -13,400, -13,400,00
配 000 0
4．其他
67,000, -67,000,
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000
1．资本公积转增资本（或股 67,000, -67,000,
本） 000 000
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
24
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
134,000 433,419, 11,850,0 136,848, 7,585,624 723,703,83
四、本期期末余额
,000 289.85 64.07 860.78 .42 9.12
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
134,000,00 433,419,28 11,850,064 79,850,576 659,119,93
一、上年年末余额
0 9.85 .07 .65 0.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
134,000,00 433,419,28 11,850,064 79,850,576 659,119,93
二、本年年初余额
0 9.85 .07 .65 0.57
三、本期增减变动金额（减少 134,000,00 -130,079,6 2,098,506. -1,213,443. 4,805,462.
以“－”号填列） 0 00 29 35 94
20,985,062 20,985,062
（一）净利润
.94 .94
（二）其他综合收益
20,985,062 20,985,062
上述（一）和（二）小计
.94 .94
（三）所有者投入和减少资本 0 3,920,400 0 0 0 0 0 3,920,400
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
3,920,400 3,920,400
金额
3．其他
2,098,506. -22,198,50 -20,100,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0
29 6.29 0
2,098,506. -2,098,506.
1．提取盈余公积
29 29
2．提取一般风险准备
-20,100,00 -20,100,00
3．对所有者（或股东）的分配
0 0
4．其他
134,000,00 -134,000,0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
0 00
134,000,00 -134,000,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0 00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
25
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
268,000,00 303,339,68 13,948,570 78,637,133 663,925,39
四、本期期末余额
0 9.85 .36 .3 3.51
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
493,231,88 7,437,485. 53,537,373 621,206,74
一、上年年末余额 67,000,000
9.85 9 .11 8.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
493,231,88 7,437,485. 53,537,373 621,206,74
二、本年年初余额 67,000,000
9.85 9 .11 8.86
三、本期增减变动金额（减少以 -59,812,60 4,412,578. 26,313,203 37,913,181
67,000,000
“－”号填列） 0 17 .54 .71
44,125,781 44,125,781
（一）净利润
.71 .71
（二）其他综合收益
44,125,781 44,125,781
上述（一）和（二）小计
.71 .71
（三）所有者投入和减少资本 0 7,187,400 0 0 0 0 0 7,187,400
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
7,187,400 7,187,400
金额
3．其他
4,412,578. -17,812,57 -13,400,00
（四）利润分配 0 0 0 0 0
17 8.17 0
4,412,578. -4,412,578.
1．提取盈余公积
17 17
2．提取一般风险准备
-13,400,00 -13,400,00
3．对所有者（或股东）的分配
0 0
4．其他
-67,000,00
（五）所有者权益内部结转 67,000,000 0 0 0 0 0 0
0
-67,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）67,000,000
0
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
26
北京华力创通科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
134,000,00 433,419,28 11,850,064 79,850,576 659,119,93
四、本期期末余额
0 9.85 .07 .65 0.57
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限
与资产使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，通过对公司现
有生产设备的使用年限进行分析以及对同行业生产设备折旧计提年限横向比较，决定将本公
司生产设备类固定资产预计使用年限进行调整，根据实际使用情况将生产设备类固定资产分
为两类：制造设备和测试设备，将制造设备的使用年限由目前的5年调整为10年，测试设备的
使用年限仍为5年。变更日期为2012年4月1日。
以上会计估计变更使本期累计折旧减少67,592.58元，净利润增加57,453.69元。
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
27