证券代码：300045证券简称：华力创通 公告编号：2013-021
北京华力创通科技股份有限公司
关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）于 2013
年 6 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目其中的
——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化
项目的节余资金（包括利息收入）共计 2019.28 万元用于永久补充公司日常经营
所需的流动资金，相关事项公告如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1461 号）核准，公司
于 2010 年 1 月 7 日 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
521,900,000.00 元，扣除发行等费用后，实际募集资金净额为 504,597,690.00
元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]
第 007 号《验资报告》验证。根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的关
于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生
的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 5,193,000.00 元计入当
期 损 益 。 调 整 后 ， 此 次 募 集 资 金 净 额 为 509,790,690.00 元 ， 超 募 资 金
312,588,690.00 元。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，
根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件，以及公司《募集资金使用与管理制度》的相关规定，公司、保荐
人宏源证券股份有限责任公司分别与北京银行上地支行、中国建设银行花园路支
行、中国民生银行总行营业部、中国民生银行北京上地支行签订《募集资金三方
监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用执行严格的审批程序，确保
专款专用。
二、募集资金投资项目资金使用和节余情况
（一）募集资金使用情况
截至2013年3月31日止，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
项目达到预定可 承诺投资 累计投资
序号 项目名称
使用状态日期 金额 金额
新一代实时半实物仿真
1 2013年12月31日 5,690.70 3,187.61
机及产业化项目
雷达目标回波模拟器产
2 2013年03月31日 4,329.70 4,170.77
业化项目
北斗／GPS兼容型卫星导
3 2012年12月31日 9,699.80 8,017.72
航模拟器产业化项目
合计 19,720.20 15,376.10
（二）募集资金节余情况
截至 2013 年 3 月 31 日止，雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗／GPS
兼容型卫星导航模拟器产业化项目均已经建设完成，两个项目节余情况如下：
单位：万元
序 承诺投资 累计投资 结余资 利息 项目
项目名称
号 金额 金额 金金额 收入 节余
雷达目标回波模
1 4,329.70 4,170.77 158.93
拟器产业化项目
北斗／ＧＰＳ兼 178.27 2019.28
2 容性卫星导航模 9,699.80 8,017.72 1682.08
拟器产业化项目
合计 1841.01 178.27 2019.28
项目节余明细情况如下：
单位：万元
北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目
序号 项目构成 预计投资额 实际投资额
一 基本建设投资 8,284.0 6,669.82
1 仿真设计软件及设备 366.5 230.60
2 生产设备 115.0 82.20
3 调试和检测设备 2,259.6 1,768.00
4 研究开发费 3,350.0 2,865.60
5 市场开拓费 1,180.0 891.12
6 其他工程费用 399.0 239.20
7 基本预备费 614.0 593.10
二 新增铺底流动资金 1,415.8 1,347.90
合计 9,699.8 8,017.72
节余 1,682.08
雷达目标回波模拟器产业化项目
序号 项目构成 预计投资额 实际投资额
一 基本建设投资 4,103.2 3,958.57
1 仿真设计软件及设备 246.3 218.30
2 研发、调试、检测设备 1,173.4 1,377.80
3 研究开发费 1,589.0 1,257.70
4 市场开拓费 487.5 486.20
5 其他工程费用 303.2 331.20
6 基本预备费 303.8 287.37
二 新增铺底流动资金 226.5 212.20
合计 4,329.7 4,170.77
节余 158.93
三、募集资金节余的主要原因
雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化
项目出现募集资金结余的原因主要有以下三方面：
1、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，
通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目
总开支。
2、公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到
资源共享，优化流程，减少了部分重复投入。
3、部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一
定幅度的降低。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，本着股东利
益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，募
集资金投资项目——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导
航模拟器产业化项目的节余 2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充公司日
常经营所需的流动资金。使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金每年可
为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率 6%计算）约 121.16 万元人民
币。
公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司本次节余资金使用事项进行了审核并发表如下独立意
见：公司拟将募集资金投资项目其中的——雷达目标回波模拟器产业化项目和北
斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余 2019.28 万元（包括利息收入）
用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，
降低公司财务费用，提高公司盈利能力,没有与募集资金的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
等有关要求，同意将该项目节余的 2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充
公司日常经营所需的流动资金。
六、监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资
项目的节余资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司拟将募
集资金投资项目其中的——雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型
卫星导航模拟器产业化项目的节余 2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充
公司日常经营所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益
的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同意将该项目节余
的 2019.28 万元（包括利息收入）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
七、保荐机构意见
作为华力创通的保荐机构，宏源证券经核查后认为：截至 2013 年 3 月 31
日，雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化
项目两个募投项目均已建设完成，产生节余募集资金 2019.28 万元，公司使用上
述节余募集资金永久补充流动资金事项已经 2013 年 6 月 13 日召开的第二届董事
会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确
的独立意见，履行了相关决策程序及信息披露义务。公司近 12 个月内未进行证
券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月
内也不进行上述高风险投资。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规的要求。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害
投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率,
降低公司财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东的利益。宏源证券同意公
司本次节余募集资金使用计划。
八、备查文件
1、《北京华力创通科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《北京华力创通科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于使用部分节余募集资金
永久补充流动资金的独立意见》；
4、《宏源证券股份有限公司关于华力创通使用部分节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董 事 会
2013 年 6 月 13 日
