北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京华力创通科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-050
2014 年 10 月
1
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,004,938,066.41 907,321,577.48 10.76%
归属于上市公司普通股股东的股
844,339,954.71 758,788,501.13 11.27%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.0829 2.8313 8.89%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 99,649,613.24 83.33% 258,824,101.11 34.88%
归属于上市公司普通股股东的净
19,719,417.31 449.66% 26,725,953.58 524.17%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -35,206,896.39 16.83%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1285 18.35%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 450.00% 0.1 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 450.00% 0.1 400.00%
加权平均净资产收益率 2.54% 3.30% 3.47% 4.05%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.94% 3.06% 0.98% 2.61%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,532,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,373.43
减：所得税影响额 3,379,800.00
合计 19,136,826.57 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.市场风险
随着北斗卫星导航应用产业加快发展，国内企业不断成长，国外企业也投入北斗民用产业，使公司面
临的竞争更加激烈。对此，公司将首先通过不断的技术积累，使研发技术水平保持行业领先水平；其次，
公司通过加强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行
业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。此外，公司希望通过与合作伙伴
的合作并适时借助资本市场力量，使公司快速进入新的市场，保持公司在卫星导航及相关领域的市场地位。
2、技术风险
自公司成立以来，一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入，经过多年的技术积累，公司在卫
星导航、半实物仿真技术以及通导一体化等方面已经掌握并拥有多项的核心技术。但是，随着信息技术的
快速发展，公司在研发方面可能面临公司技术研发进度延期、技术成果转化不力等风险。为此，公司将通
过长期稳定的技术投入，集聚人才优势，加强技术研发能力以降低技术研发风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,133
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高小离 境内自然人 21.32% 58,383,200 43,987,400 质押 500,000
王琦 境内自然人 17.62% 48,249,332 36,344,499
熊运鸿 境内自然人 10.39% 28,455,468 26,816,601
重庆国际信托有
限公司－聚益结
境内非国有法人 1.94% 5,322,046
构化证券投资集
合资金信托计划
4
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杨远明 境内自然人 1.53% 4,189,237
何惠贤 境内自然人 1.46% 3,992,820
杨悦明 境内自然人 1.20% 3,284,567
李宗利 境内自然人 1.12% 3,080,000 2,460,000
中国工商银行－
融通蓝筹成长证 境内非国有法人 0.93% 2,555,510
券投资基金
中国农业银行－
益民创新优势混
境内非国有法人 0.73% 2,000,038
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高小离 14,395,800 人民币普通股 14,395,800
王琦 11,904,833 人民币普通股 11,904,833
重庆国际信托有限公司－聚益结构
5,322,046 人民币普通股 5,322,046
化证券投资集合资金信托计划
杨远明 4,189,237 人民币普通股 4,189,237
何惠贤 3,992,820 人民币普通股 3,992,820
杨悦明 3,284,567 人民币普通股 3,284,567
中国工商银行－融通蓝筹成长证券
2,555,510 人民币普通股 2,555,510
投资基金
中国农业银行－益民创新优势混合
2,000,038 人民币普通股 2,000,038
型证券投资基金
熊运鸿 1,638,867 人民币普通股 1,638,867
高子雅 1,627,687 人民币普通股 1,627,687
上述股东关联关系或一致行动的说
高小离、王琦和熊运鸿为本公司控股股东、实际控制人和一致行动人。
明
1.公司股东杨远明通过普通证券账户持有 402,300 股，通过广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,786,937 股，合计持有公司股份 4,189,237
股，占公司股份总数的 1.53%。
2.公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 1500 股，通过广发证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明
用交易担保证券账户持有公司股份 3,991,320 股，合计持有公司股份 3,992,820 股，占
（如有）
公司股份总数的 1.46%。
3.公司股东杨悦明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份 3,284,567 股，合计持有公司股份 3,284,567 股，占公司股份总数的 1.20%。
5
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4.公司股东高子雅通过普通证券账户持有 675,431 股，通过光大证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有公司股份 952,256 股，合计持有公司股份 1,627,687 股，占
公司股份总数的 0.59%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售/股权激励限
高小离 43,187,400 0 800,000 43,987,400
激励限售股 售股自 2015 年 9
月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售/股权激励限
王琦 35,714,499 0 630,000 36,344,499
激励限售股 售股自 2015 年 9
月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
熊运鸿 26,816,601 0 0 26,816,601 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
高管锁定股按照
上一年末持有股
李宗利 2,460,000 0 0 2,460,000 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
高管锁定股按照
上一年末持有股
巩胜利 1,125,000 0 0 1,125,000 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
离任高管锁定股
离任高管锁定股/
吴文娟 900,000 0 180,000 1,080,000 到 2014 年 11 月
股权激励限售股
26 日解锁/股权
6
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激励限售股自
2015 年 9 月 4 日
起，在满足解锁
条件情况下，分
三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售/股权激励限
路骏 631,125 0 150,000 781,125
激励限售股 售股自 2015 年 9
月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售/股权激励限
吴梦冰 487,500 0 350,000 837,500
激励限售股 售股自 2015 年 9
月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
付正军 450,000 0 0 450,000 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
离任高管锁定股
到 2014 年 11 月
26 日解锁/股权
离任高管锁定股/ 激励限售股自
杜纲 400,000 0 150,000 550,000
股权激励限售股 2015 年 9 月 4 日
起，在满足解锁
条件情况下，分
三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
份数的 25%解除
高管锁定股/股权 限售/股权激励限
黄玉彬 0 0 310,000 310,000
激励限售股 售股自 2015 年 9
月 4 日起，在满
足解锁条件情况
下，分三期解锁。
褚小楷 275,625 0 0 275,625 高管锁定股 高管锁定股按照
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上一年末持有股
份数的 25%解除
限售
高管锁定股按照
高管锁定股/股权 上一年末持有股
王伟 270,000 0 400,000 670,000
激励限售股 份数的 25%解除
限售
离任高管锁定股
到 2014 年 11 月
26 日解锁/股权
离任高管锁定股/ 激励限售股自
董西路 118,000 0 120,000 238,000
股权激励限售股 2015 年 9 月 4 日
起，在满足解锁
条件情况下，分
三期解锁。
高管锁定股按照
上一年末持有股
陈燕 37,500 0 0 37,500 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
高管锁定股按照
上一年末持有股
付海建 1,500 0 0 1,500 高管锁定股
份数的 25%解除
限售
股权激励限售股
自 2015 年 9 月 4
其他 22 名自然人 0 0 2,790,000 2,790,000 股权激励限售股 日起，在满足解
锁条件情况下，
分三期解锁。
合计 112,874,750 0 5,880,000 118,754,750 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收帐款期末余额24,999.14万元，较期初增加37.59%，主要是公司加大市场开拓力度，产量销量增加以及当年新
增部分应收帐款未到约定付款期。
2. 应收利息期末余额154.13万元，较期初增加413.78%，主要是定期银行存款的利息没有到期所致。
3. 开发支出期末余额6,044.52万元，较期初增加120.28%，主要是本期公司加大对研发的投入所致。
4. 短期借款期末余额250万元，较期初增加250万元，主要是子公司的借款所致。
5. 应付帐款期末余额3,096..99万元，较期初增加98.40%，主要是公司生产和销售规模扩大，采购额也相应增加所致。
6. 应交税费期末余额2,998.23万元，较期初增加36.30%，主要是本期销售收入增加所致。
7. 其他应付款期末余额360.36万元，较期初减少67.65%，主要是本期退还投标保证金所致。
8. 预计负债期末余额115.61万元，较期初增加35.63%，主要是本期销售收入增加所致。
9. 其他非流动负债期末余额为840.63万元，较期初增加170.62%，主要是收到的政府补助增加所致。
10. 营业收入本期发生额为25,882,41万元，较上年同期增加34.88%，主要是本期卫星导航业务订单增加所致。
11. 营业税金及附加本期发生额38.92万元，较上年同期增加710.18%，主要是由于营业税改增值税所致。
12. 财务费用本期发生额-207.39万元，较上年同期减少97.63%，主要是由于本期利息收入增加所致。
13. 资产减值损失本期发生额623.86万元，较上年同期增加88.33%，主要是由于应收账款增加导致计提的坏账损失增加
所致。
14. 所得税费用本期发生额49.98万元，较上年同期减少66.99%，主要是由于弥补以前年度亏损所致。
15. 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额8,616.86.万元, 较上年同期增加33.49%,主要原因是由于人员增加
及人员薪资上涨所致。
16. 支付的各项税费本期发生额893.79万元，较上年同期减少50.58%，主要原因是由于弥补上年亏损从而使当年所缴纳
的企业所得税下降所致。
17. 投资活动现金流入本期发生额为1313.41万元，较上年同期增加337.80%,主要原因是由于子公司的投资在本期收回。
18. 偿还债务支付的现金本期发生额510.01万元，较上年同期增加1600.03%，主要原因是由于子公司所借债务在本期偿
还所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额269.42万元，较上年同期减少59.79%，主要原因是由于本期现金
分红减少所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额5,361.66万元，较上年同期增加854.04%，主要原因是由于本期公司定向
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增发股票所致。
21. 现金及现金等价物净增加额本期发生额-1,372.17万元，较上年同期增加85.42%，主要原因是由于本期公司定向增
发股票收到现金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第三季度，公司根据年初既定的战略与计划扎实开展各项工作，延续上半年较强的营销力度，
各项业务全面有序推进，卫星导航业务订单增加较多，业绩实现较快增长。第三季度，公司实现营业收入
9,964.96万元，比去年同期上升83.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为1971.94万元，比去年同期增
加449.66%。
持续专注主营业务的同时，公司一方面积极重构内部组织架构、优化人力资源配置，调整薪酬与考核
体系，通过股权激励等各种手段开展绩效激励；另一方面加强内部控制，使内控制度能够适应公司战略和
运营实际情况，提高了运营管理效率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司与好帮手签订的价款为1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，到本报告期末公司正在
对交付设备进行全面测试确认。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 1-9月交易金额(元）
第一名 20,980,830.52
10
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第二名 11,145,299.14
第三名 10,897,435.90
第四名 9,213,675.21
第五名 8,790,598.29
合 计 61,027,839.06
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初既定的战略与方针扎实开展各项工作，延续上半年较强的营销力度，各项业务全
面有序推进，卫星导航业务订单增加较多，业绩实现较快增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示” 。
11
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司不为限制
性股票激励计
划的激励对象
依股权激励计 报告期内，承诺
划获取有关权 2014 年 06 月 23 人遵守承诺，未
公司 长期有效
益提供贷款以 日 发现违反承诺
及其他任何形 情况。
股权激励承诺 式的财务资助，
包括为其贷款
提供担保。
自限制性股票
报告期内，承诺
控股股东、实际 授予日起三十 2014 年 9 月 4
2014 年 06 月 23 人遵守承诺，未
控制人高小离、 六个月内不转 日至 2017 年 9
日 发现违反承诺
王琦 让获授限制性 月3日
情况。
股票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市交易之日起
控股股东、实际 三十六个月内，
控制人高小离、 不转让或委托
2009 年 12 月 14 2013 年 1 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺 王琦、熊运及其 他人管理其已 严守承诺
日 日
他五十位发起 持有的本公司
人股东 股份，也不由本
公司收购该部
分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
12
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,979.07 本季度投入募集资金总额 1,470.09
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 46,258.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
北斗/GPS 兼容型卫 2012 年
8,017.7 2,515.6
星导航模拟器产业 9,699.8 9,699.8 82.66% 12 月 31 526.81 否 否
2 8
化项目 日
新一代实时半实物 2013 年
4,220.6
仿真机研发及产业 5,690.7 5,690.7 74.17% 12 月 31 375.25 3,260.8 是 否
1
化项目 日
2013 年
雷达目标回波模拟 4,170.7
4,329.7 4,329.7 96.33% 03 月 31 108.62 3,633 是 否
器产业化项目 7
日
永久补充流动资金 1,470.09 3,311.1 100.00%
19,720. 19,720. 9,409.4
承诺投资项目小计 -- 19,720.2 1,470.09 -- -- 1,010.68 -- --
2 2 8
超募资金投向
2015 年
企业信息化项目 1,343 1,343 670.83 49.95% 01 月 01
日
北斗/GPS 兼容型卫 2012 年
4,003.0
星导航接收机产业 5,110 5,110 5,169.9 101.17% 12 月 01 1,524.61 是
4
化项目 日
2014 年
硅微陀螺产品化项 1,532.1
2,500 2,500 61.29% 12 月 31 0 0
目 5
日
2014 年
投资设立北京华力
310 310 310 100.00% 08 月 05 11.59 23.11 否
天星科技有限公司
日
收购北京泰格创新 525 525 525 100.00% 49.91 250.27 否
13
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微波技术有限公司
增资北京恒创开源
1,000 1,000 1,000 100.00% -56.15 -387.64 否
科技发展有限公司
收购天津市新策电
子设备科技有限公 2,090 2,090 2,090 100.00% 105.2 354.7 是
司
设立控股子公司上
海华力创通半导体 2,040 2,040 2,040 100.00% -260.05 -856.14 否
有限公司
归还银行贷款（如
-- 2,700 2,700 2,700 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 10,500 10,500 10,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
26,537. 3,387.3
超募资金投向小计 -- 28,118 28,118 -- -- 1,375.11 -- --
88 4
47,838. 46,258. 12,796.
合计 -- 47,838.2 1,470.09 -- -- 2,385.79 -- --
2 08 82
1.关于募集资金投资项目未达预计效益的情况说明
公司 3 个募集资金投资项目先后于 2012 年 12 月 31 日、2013 年 3 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日已完
成结项，宏观环境方面由于国家十二五计划执行有所滞后，中国的北斗卫星导航系统 2012 年底才正
式投入运营，北斗导航市场发展速度远低于预期，因此三个项目均不同程度地延长了建设期，因此项
目建成投产的日期也相应推迟。
1）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目由于宏观环境及市场竞争激烈等因素影响，尽管在建
设期内实现了一定的经济效益，但因项目延期难以比较预期效益，故“是否达到预计效益”填报为“否”。
2）雷达目标回波模拟器产业化项目截止报告期末累计实现的效益 3,633 万元，已达到了年均净利润
未达到计划进度或 1729.7 万元预期收益。
预计收益的情况和 3）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目建成投产日期为 2013 年 12 月 31 日，目前累计实现效
原因（分具体项目） 益 3260.8 万元，因此该项目已经基本达到年均净利润 2,517.4 万元的预期效益。
2. 关于超募资金投资项目未达预计效益的情况说明
1）使用超募资金投资的控股子公司华力天星、泰格微波、上海半导体都处于技术研发期，尚未形成
稳定收入，未能达到预计收益，控股子公司天津新策截止报告期累计实现效益为 354.7 万元，基本达
到预期效益。
2）恒创开源未能实现预计收益的原因主要是：①宏观经济形势低迷，传统业务领域业绩下滑；②车
载终端业务处于产品投入和市场培育期，未形成规模销售。
3）北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目截止报告期末累计实现的效益为 4,003.04 万元，在投
资该项目的可研报告中对 2013 年预计经济效益为 2116 万元，项目基本达到预期效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 本公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 31,258.87 万元。本公司超
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募资金安排使用情况如下：
（1）使用 2,700.00 万元归还银行贷款；
（2）使用 10,500.00 万元永久补充公司流动资金；
（3）使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”；
（4）使用 5,110.00 万元投资建设“北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目”；
（5）使用 2,500.00 万元投资建设“硅微陀螺产品化项目”；
（6）使用 310.00 万元投资设立北京华力天星科技有限公司；
（7）使用 525.00 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限
公司）82%的股权；
（8）使用 1,000.00 万元增资北京恒创开源科技发展有限公司；
（9）使用 2,090.00 万元收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权；
（10）使用 2,040.00 万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司；
剩余未安排使用计划的超募资金 3,140.87 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使
用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
截至 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投
募集资金投资项目 入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师
先期投入及置换情 事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募
况 集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。
公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 1120.01 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1.2013 年 6 月 13 日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议决定，将募集资金投资项目——雷达
项目实施出现募集 目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目的节余募集资金 1841.01 万
资金结余的金额及 元和及利息收入 178.27 万元共计 2019.28 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
原因 雷达目标回波模拟器产业化项目和北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金结余的
原因主要有以下三方面：
1）在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
2）公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减
少了部分重复投入。
3）部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。
2. 2014 年 8 月 20 日，经公司第三届董事会第三次会议审议决定，将募集资金投资项目——新一代实
时半实物仿真机及产业化项目的节余募集资金 1470.09 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资
金。新一代实时半实物仿真机及产业化项目出现募集资金节余的原因主要有以下三方面：
1）募集资金项目建设过程中，从项目的实际情况出发, 本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资
金，对项目实施过程进行严格的支出管理；
2）公司通过完善元器件优选库，合理优化物资采购品种和数量，加强软硬件模块复用，降低材料成
本；
3）通过推行敏捷开发的项目管理思想等手段，提高人力资源利用效率。
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营
尚未使用的募集资
业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用
金用途及去向
超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
为进一步建立健全激励与约束机制，促进公司持续健康发展，根据中国证监会《上市公司股权激励管
理办法（试行）》的有关规定，公司于2014年6月23日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，
律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备
案材料。
2014年7月证监会对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案，根据《上
市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，公司于2014年7月30日发出
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年8月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》
及其相关事项的议案。
2014年9月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，确定2014年9月4日为限制性股票授予日。公司
独立董事前述事项发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合
相关规定。公司召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关
于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
2014年10月8日，公司完成了《限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票的授予登
记工作，授予股份的上市日期为2014年10月10日。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分
红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发
挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股
东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利
益。
公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配预案》，公司2013年度的利润分配方案为：
以2013年12月31日公司总股本268,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.01元人民币（含税）。
公司于2014年7月2日发出《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日，
除权除息日为：2014年7月9日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2014年8月15日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于将实际控制人之一高小离先生作
为限制性股票激励计划激励对象的议案》，同意授予实际控制人之一高小离先生限制性股票80万股，占本
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
次授予限制性股票总额的13.33%，占公司股本总额的0.299%；审议通过《关于将实际控制人之一王琦先生
作为限制性股票激励计划激励对象的议案》授予实际控制人之一王琦先生限制性股票63万股，占本次授予
限制性股票总额的10.50%，占公司股本总额的0.235%。
作为公司实际控制人，董事长高小离先生、董事王琦承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转
让获授限制性股票。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 198,175,628.97 211,897,316.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 6,929,500.00 8,753,460.00
应收账款 249,991,379.58 181,688,958.53
预付款项 61,731,479.33 48,480,803.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,541,345.18 300,000.00
应收股利
其他应收款 14,983,272.75 11,706,572.38
买入返售金融资产
存货 105,574,796.17 86,898,214.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,583.35
流动资产合计 639,066,985.33 549,725,324.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 9,600,000.00 8,100,000.00
投资性房地产
固定资产 77,459,035.68 87,685,658.64
在建工程 37,170.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,198,734.41 206,604,122.24
开发支出 60,445,208.07 27,440,780.50
商誉 16,257,044.97 16,257,044.97
长期待摊费用 362,278.32 485,292.21
递延所得税资产 11,511,609.63 11,023,354.08
其他非流动资产
非流动资产合计 365,871,081.08 357,596,252.64
资产总计 1,004,938,066.41 907,321,577.48
流动负债：
短期借款 2,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 30,969,877.82 15,609,950.54
预收款项 38,725,295.97 45,754,691.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,952,968.41 7,161,296.00
应交税费 29,982,296.14 21,997,824.48
应付利息 45,000.00
应付股利
其他应付款 3,603,606.03 11,138,573.75
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,779,044.37 101,662,336.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,156,104.66 852,366.55
递延所得税负债 15,258,122.60 13,905,751.82
其他非流动负债 8,406,250.00 3,106,250.00
非流动负债合计 24,820,477.26 17,864,368.37
负债合计 138,599,521.63 119,526,705.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,880,000.00 268,000,000.00
资本公积 364,246,289.85 308,620,789.85
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 16,645,817.39 16,645,817.39
一般风险准备
未分配利润 189,567,847.47 165,521,893.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 844,339,954.71 758,788,501.13
少数股东权益 21,998,590.07 29,006,371.28
所有者权益（或股东权益）合计 866,338,544.78 787,794,872.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,004,938,066.41 907,321,577.48
计
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,798,325.17 170,553,345.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 6,829,500.00 8,589,348.00
应收账款 245,191,622.54 177,017,894.89
预付款项 59,369,468.85 46,248,108.92
应收利息 1,541,345.18 300,000.00
应收股利
其他应收款 18,188,992.78 12,409,424.36
存货 65,431,581.41 74,258,244.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 570,350,835.93 489,376,366.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,989,902.90 68,389,902.90
投资性房地产
固定资产 68,254,858.47 76,431,662.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,829,390.57 184,069,857.11
开发支出 64,687,679.08 32,703,052.97
商誉
22
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 7,550,611.89 6,199,908.81
其他非流动资产
非流动资产合计 385,312,442.91 367,794,384.16
资产总计 955,663,278.84 857,170,750.16
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 100,481,798.92 93,470,401.49
预收款项 31,228,306.38 38,668,639.34
应付职工薪酬 7,184,851.16 5,650,722.36
应交税费 29,896,357.97 20,623,052.41
应付利息
应付股利
其他应付款 3,375,323.40 5,591,255.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 172,166,637.83 164,004,070.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,011,284.30 712,715.68
递延所得税负债
其他非流动负债 8,275,000.00 2,975,000.00
非流动负债合计 9,286,284.30 3,687,715.68
负债合计 181,452,922.13 167,691,786.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 273,880,000.00 268,000,000.00
资本公积 364,246,289.85 308,620,789.85
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 16,645,817.39 16,645,817.39
一般风险准备
未分配利润 119,438,249.47 96,212,356.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 774,210,356.71 689,478,963.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
955,663,278.84 857,170,750.16
计
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 99,649,613.24 54,353,994.12
其中：营业收入 99,649,613.24 54,353,994.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,718,584.04 67,881,325.01
其中：营业成本 41,015,870.17 30,808,136.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 96,387.09 53,848.55
销售费用 6,038,940.01 7,891,259.72
管理费用 41,417,670.20 29,356,173.04
财务费用 -50,044.54 -723,606.68
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 199,761.11 495,513.51
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-34,147.95
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,896,881.25 -13,527,330.89
加 ：营业外收入 6,661,905.52 4,448,177.01
减 ：营业外支出 3,200.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,558,786.77 -9,082,353.88
列）
减：所得税费用 382,483.39 -817,097.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,176,303.38 -8,265,256.46
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,719,417.31 -5,639,669.45
少数股东损益 -2,543,113.93 -2,625,587.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 -0.02
（二）稀释每股收益 0.07 -0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 17,176,303.38 -8,265,256.46
归属于母公司所有者的综合收益
19,719,417.31 -5,639,669.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,543,113.93 -2,625,587.01
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,297,864.03 43,658,189.92
减：营业成本 29,657,013.07 24,764,545.48
营业税金及附加 67,206.96 53,718.31
销售费用 5,128,594.01 7,589,169.18
管理费用 31,393,557.34 22,270,603.44
财务费用 -483,563.42 -1,086,044.38
资产减值损失 295,896.57 124,100.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,239,159.50 -10,057,902.37
加：营业外收入 6,645,393.67 3,643,977.95
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,884,553.17 -6,413,924.42
列）
减：所得税费用 -422,337.85 -973,032.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,306,891.02 -5,440,892.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 -0.02
（二）稀释每股收益 0.06 -0.02
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 16,306,891.02 -5,440,892.11
26
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 258,824,101.11 191,894,093.79
其中：营业收入 258,824,101.11 191,894,093.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,822,868.44 219,968,121.96
其中：营业成本 125,168,814.26 108,480,276.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 389,244.60 48,044.37
销售费用 17,042,025.43 16,459,306.02
管理费用 117,058,027.02 92,717,233.48
财务费用 -2,073,882.66 -1,049,401.00
资产减值损失 6,238,639.79 3,312,662.98
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,998,767.33 -28,074,028.17
加 ：营业外收入 25,232,123.34 21,441,765.45
27
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 15,373.43 14,606.37
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,217,982.58 -6,646,869.09
列）
减：所得税费用 499,808.72 1,513,903.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,718,173.86 -8,160,772.41
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 26,725,953.58 4,281,821.30
少数股东损益 -7,007,779.72 -12,442,593.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.02
（二）稀释每股收益 0.1 0.02
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 19,718,173.86 -8,160,772.41
归属于母公司所有者的综合收益
26,725,953.58 4,281,821.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,007,779.72 -12,442,593.71
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 208,274,233.82 152,320,217.27
减：营业成本 96,967,312.05 75,690,887.97
营业税金及附加 323,932.74 28,669.35
销售费用 14,921,721.90 15,138,250.71
管理费用 91,254,531.14 68,727,271.33
28
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,759,715.41 -2,977,068.24
资产减值损失 6,436,248.65 3,036,367.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,202.75 -7,324,160.98
加：营业外收入 25,207,332.45 19,522,551.63
减：营业外支出 15,370.10 9,793.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,322,165.10 12,188,597.50
列）
减：所得税费用 -583,727.87 995,512.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,905,892.97 11,193,084.88
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.04
（二）稀释每股收益 0.10 0.04
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 25,905,892.97 11,193,084.88
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,298,617.39 202,663,438.09
客户存款和同业存放款项净增加
29
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,730,180.69 2,341,398.10
收到其他与经营活动有关的现金 42,890,332.08 51,739,785.99
经营活动现金流入小计 267,919,130.16 256,744,622.18
购买商品、接受劳务支付的现金 156,717,150.50 168,590,951.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
86,168,573.07 64,550,405.75
金
支付的各项税费 8,937,912.92 18,086,982.95
支付其他与经营活动有关的现金 51,302,390.06 47,846,885.42
经营活动现金流出小计 303,126,026.55 299,075,225.31
经营活动产生的现金流量净额 -35,206,896.39 -42,330,603.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,134,147.95
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
30
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 13,134,147.95 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
26,485,543.84 32,863,904.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
14,549,278.30
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,265,543.84 47,413,183.01
投资活动产生的现金流量净额 -32,131,395.89 -44,413,183.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,035,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,367.85
筹资活动现金流入小计 61,471,567.85
偿还债务支付的现金 5,100,103.00 300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,694,200.00 6,700,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,660.00 110,557.56
筹资活动现金流出小计 7,854,963.00 7,110,557.56
筹资活动产生的现金流量净额 53,616,604.85 -7,110,557.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-228,450.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,721,687.43 -94,082,793.84
加：期初现金及现金等价物余额 211,347,316.40 298,141,023.61
六、期末现金及现金等价物余额 197,625,628.97 204,058,229.77
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
31
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,203,111.59 151,380,928.53
收到的税费返还 2,675,332.45 1,526,651.63
收到其他与经营活动有关的现金 33,889,385.76 49,511,700.34
经营活动现金流入小计 197,767,829.80 202,419,280.50
购买商品、接受劳务支付的现金 95,640,603.17 100,726,777.90
支付给职工以及为职工支付的现
68,272,716.12 52,817,204.63
金
支付的各项税费 7,179,335.77 17,045,637.49
支付其他与经营活动有关的现金 44,577,604.10 46,141,477.34
经营活动现金流出小计 215,670,259.16 216,731,097.36
经营活动产生的现金流量净额 -17,902,429.36 -14,311,816.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
24,464,159.14 38,134,161.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,780,000.00 42,936,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,244,159.14 81,070,161.04
投资活动产生的现金流量净额 -35,244,159.14 -81,070,161.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 59,035,200.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
32
北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 36,367.85
筹资活动现金流入小计 59,071,567.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,680,000.00 6,700,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 110,557.56
筹资活动现金流出小计 2,680,000.00 6,810,557.56
筹资活动产生的现金流量净额 56,391,567.85 -6,810,557.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,244,979.35 -102,192,535.46
加：期初现金及现金等价物余额 170,003,345.82 267,615,395.58
六、期末现金及现金等价物余额 173,248,325.17 165,422,860.12
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：熊运鸿 会计机构负责人：王莹
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（此页无正文，为北京华力创通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文法人签字盖章页）
北京华力创通科技股份有限公司
董事长：
2014 年 10 月 23 日
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