申万宏源证券承销保荐有限责任公司
       关于深圳证券交易所《关于对北京华力创通科技
        股份有限公司的年报问询函》有关问题的回复



深圳证券交易所创业板公司管理部：

    贵部于 2016 年 5 月 19 日出具的《关于对北京华力创通科技股份有限公司的
年报问询函》（创业板年报问询函[2016]第 136 号）（以下简称“问询函”）已收悉。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机
构”）对问询函中提到的需要保荐机构发表意见的问题进行了审慎核查。现将核
查情况与意见汇报如下：

    问题 2、根据你公司披露的《2015 年度募集资金存放于实际使用情况的专项
报告》以及相应的保荐机构、会计师的报告，你公司在报告期末募集资金专户
下的定期存款余额为 5,601 万元，而你公司年报披露的其他流动资产下“募集资
金定期本息”余额为 2,001 万元。请补充说明上述披露差异的原因与合理性。请
保荐机构、会计师发表意见。

    答复：

    经本保荐机构核查，截至 2015 年 12 月 31 日，北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“华力创通”或“公司”）募集资金专户下的定期存款余额为
56,012,122.89 元；公司 2015 年财务报告其他流动资产下 “募集资金定期本息”余
额为 20,012,122.89 元，其差异系公司存放于北京银行上地支行已于 2015 年 12 月
30 日到期的募集资金定期存款 36,000,000.00 元。具体如下：

    为获得高于活期存款的利息，华力创通将暂时闲置的募集资金以一年以内
（含一年）到期的定期存款的形式存放。截至 2015 年 12 月 31 日，华力创通募
集资金具体存放情况如下：

                                                               单位：人民币元

       开户银行               银行账号            账户类别       存储余额
                                      1
                        01090946300120105100145   募集资金专户      21,976.38
北京银行上地支行        01090946300120501059457     定期存款     36,012,122.89
                                   小计                          36,034,099.27
                        11001028500059788888      募集资金专户      14,213.20
中国建设银行花园路支
                        11001028500049038191        定期存款     20,000,000.00
行
                                   小计                          20,014,213.20
中国民生银行总行营业    0101014170023854          募集资金专户     233,471.09
部                                 小计                            233,471.09
中国民生银行北京上地
                        0110014170037115          募集资金专户               -
支行（已销户）
           合计                                                  56,281,783.56

    由上表可见，募集资金专户下的定期存款余额为 56,012,122.89 元，其中存
放于北京银行上地支行募集资金的定期存款账户 01090946300120501059457 已于
2015 年 12 月 30 日到期，故公司在编制年报时将该部分定期存款 36,000,000.00 元
列报为“货币资金-银行存款”。但截至 2015 年 12 月 31 日，华力创通还未将其转
至募集资金专户，仍存放于该定期存款账户。经本保荐机构核查北京银行
BJ02012038 号银企对账余额对账单，截至 2015 年 12 月 31 日，华力创通北京银
行上地支行定期存款账户 01090946300120501059457 余额为 36,012,122.89 元，其中
12,122.89 元系定期存款利息，故在公司董事会出具的《2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》及本保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于北京华力创通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》中募集资金存放部分，上述款项如实列示在该定期存款账户
中。

    综上，经核查，我们认为，截至 2015 年 12 月 31 日，华力创通募集资金专
户下的定期存款余额与公司 2015 年财务报告其他流动资产下 “募集资金定期本
息”余额之间的差异系公司存放于北京银行上地支行已于 2015 年 12 月 30 日到期
的募集资金定期存款 36,000,000.00 元。

       （以下无正文）




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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所<
关于对北京华力创通科技股份有限公司的年报问询函>有关问题的回复》之签字
盖章页）




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                                                  2016 年 5 月 26 日




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