华力创通:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对北京华力创通科技股份有限公司的年报问询函》有关问题的回复2016-05-26
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳证券交易所《关于对北京华力创通科技
股份有限公司的年报问询函》有关问题的回复
深圳证券交易所创业板公司管理部:
贵部于 2016 年 5 月 19 日出具的《关于对北京华力创通科技股份有限公司的
年报问询函》(创业板年报问询函[2016]第 136 号)(以下简称“问询函”)已收悉。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机
构”)对问询函中提到的需要保荐机构发表意见的问题进行了审慎核查。现将核
查情况与意见汇报如下:
问题 2、根据你公司披露的《2015 年度募集资金存放于实际使用情况的专项
报告》以及相应的保荐机构、会计师的报告,你公司在报告期末募集资金专户
下的定期存款余额为 5,601 万元,而你公司年报披露的其他流动资产下“募集资
金定期本息”余额为 2,001 万元。请补充说明上述披露差异的原因与合理性。请
保荐机构、会计师发表意见。
答复:
经本保荐机构核查,截至 2015 年 12 月 31 日,北京华力创通科技股份有限
公司(以下简称“华力创通”或“公司”)募集资金专户下的定期存款余额为
56,012,122.89 元;公司 2015 年财务报告其他流动资产下 “募集资金定期本息”余
额为 20,012,122.89 元,其差异系公司存放于北京银行上地支行已于 2015 年 12 月
30 日到期的募集资金定期存款 36,000,000.00 元。具体如下:
为获得高于活期存款的利息,华力创通将暂时闲置的募集资金以一年以内
(含一年)到期的定期存款的形式存放。截至 2015 年 12 月 31 日,华力创通募
集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
1
01090946300120105100145 募集资金专户 21,976.38
北京银行上地支行 01090946300120501059457 定期存款 36,012,122.89
小计 36,034,099.27
11001028500059788888 募集资金专户 14,213.20
中国建设银行花园路支
11001028500049038191 定期存款 20,000,000.00
行
小计 20,014,213.20
中国民生银行总行营业 0101014170023854 募集资金专户 233,471.09
部 小计 233,471.09
中国民生银行北京上地
0110014170037115 募集资金专户 -
支行(已销户)
合计 56,281,783.56
由上表可见,募集资金专户下的定期存款余额为 56,012,122.89 元,其中存
放于北京银行上地支行募集资金的定期存款账户 01090946300120501059457 已于
2015 年 12 月 30 日到期,故公司在编制年报时将该部分定期存款 36,000,000.00 元
列报为“货币资金-银行存款”。但截至 2015 年 12 月 31 日,华力创通还未将其转
至募集资金专户,仍存放于该定期存款账户。经本保荐机构核查北京银行
BJ02012038 号银企对账余额对账单,截至 2015 年 12 月 31 日,华力创通北京银
行上地支行定期存款账户 01090946300120501059457 余额为 36,012,122.89 元,其中
12,122.89 元系定期存款利息,故在公司董事会出具的《2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》及本保荐机构出具的《申万宏源证券承销保荐有
限责任公司关于北京华力创通科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》中募集资金存放部分,上述款项如实列示在该定期存款账户
中。
综上,经核查,我们认为,截至 2015 年 12 月 31 日,华力创通募集资金专
户下的定期存款余额与公司 2015 年财务报告其他流动资产下 “募集资金定期本
息”余额之间的差异系公司存放于北京银行上地支行已于 2015 年 12 月 30 日到期
的募集资金定期存款 36,000,000.00 元。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易所<
关于对北京华力创通科技股份有限公司的年报问询函>有关问题的回复》之签字
盖章页)
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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