关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
北京华力创通科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
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占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第 110ZA1262 号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通公司”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2016 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA2252
号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的北京华力创通
科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称
“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力
创通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华力创通公
司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于 2016 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度华力创通公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一七年三月二十三日
北京华力创通科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
单位：万元
2016
2016 年度占 2016 年度 年度
占用方与上 上市公司核 2016 年期 2016 年 占用
用累计发生 占用资金 偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 期末占用 形成 占用性质
金额（不含 的利息 累计
联关系 目 余额 资金余额 原因
利息） (如有) 发生
金额
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
2016
2016 年度往 2016 年度 年度
往来方与上 上市公司核 2016 年期 2016 年 往来
来累计发生 往来资金 偿还
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 期末往来 形成 往来性质
金额（不含 的利息 累计
联关系 目 余额 资金余额 原因
利息） (如有) 发生
金额
大股东及其附属企业
北京华力天星科 非经营性
全资子公司 其他应收款 19.34 19.34
上市公司的子公司及 技有限公司 往来
其附属企业 北京怡嘉行科技 非经营性
全资子公司 其他应收款 149.38 21.10 170.48
有限公司 往来
北京恒创开源科 非经营性
控股子公司 其他应收款 318.22 10.00 328.22
技发展有限公司 往来
深圳华力创通科 非经营性
全资子公司 其他应收款 1.99 240.00 241.99
技有限公司 往来
成都华力创通科 非经营性
全资子公司 其他应收款 5.76 5.76
技有限公司 往来
上海华力创通半 非经营性
全资子公司 其他应收款 513.53 503.68 71.92 1,089.13
导体有限公司 往来
关联自然人及其控制 -
的法人 -
其他关联人及其附属 -
企业 -
总计 - - - 1,008.22 774.78 71.92 1,854.92 -
本表已于 2017 年 3 月 22 日获第三届董事会第三十二次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：