证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-084
北京华力创通科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式 》有关规定，现将本公司2018年半年
度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据上市公司2016年召开的第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时
股东大会通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，
本公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超
过人民币40,000万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆
伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），公司募
集资金总额为400,000,000.00元。扣除西南证券的承销费用4,245,283.02元及公司其他发
行费用500,000.00元后，本公司实际募集资金净额为395,254,716.98元，上述资金到位
情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字（ 2018）
110ZC0046号《验资报告》。2018年2月5日，西南证券将扣除承销费用4,245,283.02元、
财务顾问费用943,396.23元及增值税311,320.76元后的394,500,000.00元划转至本公司指
定的募集资金专项账户内。
1
（二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况
1. 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目累计投入 33,441.75 万元
（含截至2018年6月30尚未置换的100.33万元），具体使用情况详见附件1：募
集资金使用情况对照表。
2. 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户存储 6,186.55 万元：
A、募集资金本金6,083.72万元；
B、非募集资金账户支付募投项目但尚未从募集资金专户转出金额100.33万元；
C、专户存储累计利息扣除手续费2.50万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据
相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，公司与银行、保荐机构签订了相应的
募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。截至2018年6月30日止，
本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
序号 户名 开户银行 账号 存放金额（元）
北京华力创通科技股
1 上海银行北京安贞支行 03003517186 9,340.49
份有限公司
北京华力创通科技股
2 上海银行北京安贞支行 03003517178 32,149,826.02
份有限公司
北京华力创通科技股
3 上海银行北京安贞支行 03003517208 29,694,867.45
份有限公司
北京华力创通科技股
4 上海银行北京安贞支行 03003517216 11,442.10
份有限公司
合计 61,865,476.06
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至2018年6月30日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的款项计人民币160,000,000.00元，具体运用情况如下：
单位：元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资总 募集资金置换的以自筹资
额 金预先投入募集资金投资
项目金额
1 支付本次交易的现金对价 160,000,000.00 160,000,000.00
合计 160,000,000.00 160,000,000.00
上述公司以自筹资金投入的支付本次交易的现金对价项目的实际投资金额
人民币16,000.00万元已于2018年2月11日经公司第四届董事会第五次会议审议通
过，并完成资金置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月11日
就该次募集资金置换出具致同专字(2018)第110ZA0958号《关于北京华力创通科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
5、节余募集资金使用情况。
3
无。
6、超募资金使用情况。
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将
用于募投项目后续资金支付。
8、募集资金使用的其他情况
上海银行北京安贞支行 03003517178 账户余额 32,149,826.02 元，其中结构性存
款 32,000,000.00 元；上海银行北京安贞支行 03003517208 账户余额 29,694,867.45
元，其中结构性存款 29,500,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资
金使用和管理违规的情况
附件：
募集资金使用情况对照表
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年8月17日
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附表 1：
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
39,525.47 33,441.75
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 33,441.75
截至期
末累计
是否
投入金 截至期 项目达 截止至
已变 募集资 截至期 截至期 是否
调整后 本年度 额与承 末投入 到预定 本年度 报告期 项目可行性是
更项 金承诺 末承诺 末累计 达到
承诺投资项目 投资总 投入金 诺投入 进度(%) 可使用 实现的 末累计 否发生重大变
目(含 投资总 投入金 投入金 预计
额 额 金额的 (5)＝ 状态日 效益 实现的 化
部分 额 额(1) 额(2) 效益
差额 (2)/(1) 期 效益
变更)
(4)＝
(1)-(2)
承诺投资项目
2017 年 4
支付现金对价 否 是
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00 月 25 日
北斗数据语音
通话终端研发 否 是
3,300.00 3,300.00 3,300.00 153.26 153.26 3,146.74 4.64
及产业化项目
多样式起降无 不适
否
人机系统项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 63.02 63.02 2,936.98 2.10 用
补充上市公司
否 是
流动资金（注 4） 17,225.47 17,225.47 17,225.47 17,225.47 17,225.47 - 100.00
承诺投资项目
小计： 39,525.47 39,525.47 39,525.47 33,441.75 33,441.75 6,083.72 84.61
合计 — — —
39,525.47 39,525.47 39,525.47 33,441.75 33,441.75 6,083.72 84.61 -
5
募投项目实际
投资进度与投
不适用
资计划存在差
异的原因
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
1. 2018 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资 的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（收购江苏明伟万盛科技有限公司）的自筹资金 16,000.00 万元，公司于 2018
项目先期投入 年 2 月 12 日完成了募集资金置换预先已投入募集资金项目。2. 2018 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集
及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意以募集资金置换预先已投入北斗数据语音通话终端研发及产业化项目、多样式起降无人机
系统项目资金共计 1,003,256.98 元，公司于 2018 年 7 月完成了上述募集资金置换已投入募集资金项目。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金投资产品情 不适用
况
项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因
6
募集资金其他
无
使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
注4：本次募集项目中补充上市公司流动资金（含需支付的中介费用及发行费用）项目西南证券于2018年2月5日转入公司募集专户金额为17,150万元，与
项目净额17,225.47万元差异75.47万元，差异原因为专户金额中含有尚未支付的其他发行费用50万元，且西南证券转账同时扣除了公司应支付的财务顾问
费用及增值税合计125.47万元。
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