关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京华力创通科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方
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占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于北京华力创通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2019）第 110ZA2662 号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资
产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA3798 号无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，华力创通公司编制了本专项说明所附的华力创通股份
有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金
情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华力
创通公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华力创通公
司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华力创通公司实施于 2018 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度华力创通公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年三月二十七日
北京华力创通科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 单位：万元
上市公 2018 年度占 2018 年度
占用方与上市 2018 年期 2018 年度偿 2018 年期
非经营性资 司核算 用累计发生 占用资金 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 初占用资 还累计发生 末占用资 占用性质
金占用 的会计 金额（不含 的利息 成原因
系 金余额 金额 金余额
科目 利息） (如有)
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
上市公 2018 年度往 2018 年度
往来方与上市 2018 年期 2018 年度偿 2018 年期
其他关联资 司核算 来累计发生 往来资金 往来形
资金往来方名称 公司的关联关 初往来资 还累计发生 末往来资 往来性质
金往来 的会计 金额（不含 的利息 成原因
系 金余额 金额 金余额
科目 利息） (如有)
大股东及其 - 经营性往来
附属企业 - 经营性往来
北京华力天星科 其他应
上市公司的 全资子公司 19.34 214.91 234.25 非经营性往来
技有限公司 收款
子公司及其
北京怡嘉行科技 其他应
附属企业 全资子公司 191.54 23.23 214.77 非经营性往来
有限公司 收款
深圳华力创通科 其他应
全资子公司 391.99 100.00 491.99 非经营性往来
技有限公司 收款
成都华力创通科 其他应
全资子公司 5.76 11,036.13 11,000.00 41.89 非经营性往来
技有限公司 收款
北京华力智信科 其他应
全资子公司 87.02 0.26 86.76 非经营性往来
技有限公司 收款
天津市新策电子
其他应
设备科技有限公 非全资子公司 200.00 200.00 非经营性往来
收款
司
上海华力创通半 其他应
全资子公司 1,214.86 201.00 1,415.86 非经营性往来
导体有限公司 收款
关联自然人 上市公司法人
北京华力方元科 其他应
及其控制的 任职董事的公 69.20 69.20 经营性往来
技有限公司 收款
法人 司
全资子公司法 其他应
陆伟 163.16 163.16 经营性往来
人 收款
其他关联人
本公司法人关
及其附属企
北京恒创开源科 系密切的家庭 其他应
业 346.03 346.03 经营性往来
技发展有限公司 成员控制的公 收款
司
总计 - - - 2,238.72 12,025.44 - 11,000.26 3,263.90 - -
本表已于 2019 年 3 月 27 日获第四届董事会第二十次会议批准。
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：