北京合康新能科技股份有限公司 2022 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年度
2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 占用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 占用性质
关系 会计科目 金额（不含利 因
额 利息（如有） 发生金额 资金余额
息）
现大股东及其附属企业
小计
股权转让款+
前大股东及其附属企业 上海上丰集团有限公司 前公司大股东 其他应收款 14,110.48 952 9,062.48 6,000.00 非经营性往来
往来款（注 1）
小计 14,110.48 952 9,062.48 6,000.00
-
合计 14,110.48 952 9,062.48 6,000.00
-
2022 年半年度
2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 占用累计发生 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 往来性质
关系 会计科目 金额（不含利 因
额 利息（如有） 发生金额 资金余额
息）
广东美的暖通设备有限公司 间接控股股东 应收账款 33.60 34.03 65.03 2.60 销售商品 经营性往来
重庆美的通用制冷设备有限公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 55.36 527.9 425.64 157.62 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 武汉畅的科技有限公司 前大股东控制的其他公司 应收账款 12.66 6.3 6.36 销售商品 经营性往来
湖北美的电冰箱有限公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 1339.43 860 479.43 销售商品 经营性往来
湖北美的电冰箱有限公司 控股股东控制的其他企业 合同资产 731.17 731.17 销售商品 经营性往来
邯郸美的智能厨电制造有限公司 控股股东控制的其他企业 合同资产 760.02 760.02 销售商品 经营性往来
小计 101.62 3,392.55 0.00 1,356.97 2,137.20
2022 年半年度
2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 占用累计发生 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 往来性质
关系 会计科目 金额（不含利 因
额 利息（如有） 发生金额 资金余额
息）
合康变频科技（武汉）有限公司 全资子公司 其他应收款 16,093.88 248.23 16,342.11 往来款 非经营性往来
滦平慧通光伏发电有限公司 控股子公司 其他应收款 33,076.03 33,076.03 资金拆借 非经营性往来
滦平慧通光伏发电有限公司 控股子公司 应收利息 6,393.61 954.17 7,347.78 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其
深圳合康电机系统有限公司 控股子公司 其他应收款 100 100 0 往来款 非经营性往来
附属企业
武汉合康电驱动技术有限公司 控股子公司 其他应收款 13.16 13.16 0 往来款 非经营性往来
长沙市日业电气有限公司 控股孙公司 其他应收款 5927.57 39.67 5,967.24 往来款 非经营性往来
北京华泰润达节能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,022.36 2,022.36
小计 - - - 61,604.25 3,264.43 0.00 113.16 64,755.52
2022 年半年度
2022 年期初 2022 年半年 2022 年半年 2022 年半年
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 占用累计发生 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用资金余 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 往来性质
关系 会计科目 金额（不含利 因
额 利息（如有） 发生金额 资金余额
息）
前大股东控制子公司的联
长沙威康动力技术有限公司 应收账款 17.77 17.77 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企 营企业
业 前大股东控制子公司的联
长沙威康动力技术有限公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 往来款 非经营性往来
营企业
小计 1,017.77 1,017.77
总计 62,723.64 6,656.98 0.00 1,470.13 67,910.49
注 1：上海上丰集团有限公司本报告期初债务余额为 14,110.48 万元，本报告期上海上丰集团有限公司新增 952 万元，偿还 9,062.48 万元，余额 6,000
万元。针对上述款项，上海上丰集团有限公司以其持有的合康新能 19,707,355 股进行质押，不存在风险敞口。同时公司董事会积极与相关方进行协商，已
明确签订还款计划。截止 2022 年 6 月 30 日，未偿还金额 6,000 万元，约定每月还款 1,000 万元，预计将于 2022 年 12 月 31 日前还清。上海上丰集团有限公
司正在按约定履行还款计划，对公司经营成果和财务状况无重大影响。
法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：叶剑 会计机构负责人：陈立肖