证券代码：300061              证券简称：旗天科技             公告编号：2020-105



                       旗天科技集团股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、担保情况概述
       旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的
第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大
会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股
子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，
2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的
担保额度，其中预计公司为上海敬众科技股份有限公司（以下简称“敬众科技”）
提供的担保额度为 1 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东
大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公司董事长或其指定的
授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件。
       根据上述授权，为满足下属控股子公司敬众科技经营和业务发展需求，近日
公司和招商银行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为敬众科技与
该行签署的总额为人民币 2,000 万元《授信协议》项下债务提供连带责任保证担
保。


       二、被担保人基本情况
       1、名称：上海敬众科技股份有限公司
       2、住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 619-5 室
       3、法定代表人：王愚
       4、注册资本： 5066.2603 万元人民币
       5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

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    6、成立日期：2005 年 7 月 21 日
    7、经营范围：网络、计算机软硬件、电子产品专业领域内的技术开发、技
术服务、技术咨询、技术转让及其相关产品的研发、销售，计算机软件及其辅助
设备、电子产品、通信设备及相关产品，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）
和票务代理，数据处理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    8、股权结构：公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司通过全资子公司
上海敬众数据处理有限公司持有敬众科技 51.99%股权，直接持有敬众科技 11.68%
股权，合计持有敬众科技 63.67%股权。
    9、主要财务指标：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，敬
众科技总资产 207,252,869.54 元，归属于母公司所有者的净资产 187,330,368.77
元。2019 年度，实现营业收入 134,865,499.14 元，营业利润 66,488,337.41 元，
归属于母公司所有者的净利润 57,995,695.69 元。
    截止 2020 年 3 月 31 日，敬众科技总资产 227,824,403.87 元，净资产
195,695,333.66 元。2020 年 1-3 月，实现营业收入 30,509,043.54 元，营业利润
9,259,572.98 元，归属于母公司所有者的净利润 8,083,697.27 元（以上数据未经
审计）。



    三、担保协议主要内容
    公司和招商银行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》，鉴于敬众科技
与招商银行上海分行签署了《授信协议》，在《授信协议》约定的授信期间内，
向敬众科技提供总额为人民币 2000 万元的授信额度；公司同意出具上述担保书，
为敬众科技在《授信协议》项下所有债务提供连带责任保证担保。保证责任期间
为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；任一项具体授信展期，则保
证期间延续至展期期间届满后另加三年止。


    四、董事会意见
    董事会认为，公司为敬众科技申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、
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发展业务，符合公司整体利益。敬众科技其他股东没有按照出资比例向敬众科技
提供同等比例担保或反担保措施，为了提高决策效率，经与银行沟通，由公司提
供了上述担保；敬众科技的日常经营由公司控制，公司充分了解其经营状况，公
司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董
事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保
事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。


    五、累计对外担保情况
    截止公告披露日，公司实际担保余额 43,899.12 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 19.17%。审批的担保金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计
的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关
联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。



    六、备查文件目录
    1、第五届董事会第五十二次会议决议；
    2、2019 年年度股东大会会议决议；
    3、《最高额不可撤销担保书》。


    特此公告。




                               旗天科技集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 4 日




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