证券代码：300061            证券简称：旗天科技            公告编号：2020-141



                     旗天科技集团股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的
第四届董事会第五十二次会议和于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大
会审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股
子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，
2020 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 20 亿的
担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起
至 2020 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关
事宜并签署相关各项法律文件。
    根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江
苏欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与江苏银行南京城中支行签署了《最
高额保证合同》，公司为江苏欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元《最高
额综合授信合同》项下债务提供最高额保证担保。


    二、被担保人基本情况
    1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
    2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
    3、法定代表人：石爱萍
    4、注册资本：1,111.111111 万元人民币
    5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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    6、成立日期：2010 年 11 月 1 日
    7、经营范围：
    许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销
策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；
广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商
业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；
文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；
日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：公司持有江苏欧飞 100%的股权，江苏欧飞为公司全资子公司。
    9、主要财务指标：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，江
苏欧飞总资产 652,612,526.49 元，净资产 302,415,898.98 元。2019 年度，实现营
业收入 160,505,318.57 元，营业利润 77,058,672.86 元，净利润 62,798,588.38 元。
    截止 2020 年 6 月 30 日，江苏欧飞总资产 675,594,091.89 元，净资产
337,883,819.26 元。2020 年 1-6 月，实现营业收入 167,484,434.22 元，营业利润
45,641,292.88 元，净利润 35,467,920.28 元（以上数据未经审计）。



    三、担保协议主要内容
    公司近日与江苏银行南京城中支行签署了《最高额保证合同》，公司为江苏
欧飞与该行签署的总额为人民币 1,000 万元《最高额综合授信合同》项下债务提
供最高额保证担保。公司的保证范围为：包括但不限于人民币 1,000 万元本金、
利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉
讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、
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鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。保证期间为自本合同
生效之日起至授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。


    四、董事会意见
    董事会认为，公司为全资子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保，有利于其
筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，江苏欧
飞财务和经营状况良好，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本
担保事项已经公司第四届董事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，
本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


    五、累计对外担保情况
    截止公告披露日，公司实际担保余额 48,599.12 万元，占公司最近一期经审
计的净资产的 21.22%。审批的担保金额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计
的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关
联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。



    六、备查文件目录
    1、第五届董事会第五十二次会议决议；
    2、2019 年年度股东大会会议决议；
    3、公司与江苏银行南京城中支行签署的《最高额保证合同》。


    特此公告。




                               旗天科技集团股份有限公司董事会
                                       2020 年 9 月 29 日




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