旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-102
旗天科技集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 232,074,660.29 -33.37% 765,935,404.76 -14.95%
归属于上市公司股东的
-7,002,361.66 -132.65% -21,574,912.33 78.74%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -7,058,593.90 -134.54% -28,069,743.87 77.05%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -30,338,781.09 70.60%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.13% -0.03 0.12%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.13% -0.03 0.12%
加权平均净资产收益率 -0.55% -0.04% -1.67% 3.29%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,976,778,282.49 2,149,607,734.64 -8.04%
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归属于上市公司股东的
1,272,231,208.91 1,299,463,217.37 -2.10%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-600,829.27 -926,781.29
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,063,975.70 8,831,784.21
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -467,469.17 -847,256.90
减：所得税影响额 -2,529.34 233,356.68
少数股东权益影响额（税后） -58,025.64 329,557.80
合计 56,232.24 6,494,831.54 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期末涉及金额（元） 原因
进项税加计抵减 9,847,981.06 属于国家层面对产业的扶持政策
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比变动 重大变动说明
货币资金 262,188,261.74 415,165,965.74 -36.85% 主要是归还部分银行借款和预付货款所致
主要是子公司欧飞十一备货以及对游戏类的供
预付款项 94,622,437.98 38,054,836.68 148.65%
应商和运营商等的采购增加
主要是子公司的债权转让事项已完成，相应的
其他应收款 52,868,680.73 83,392,071.80 -36.60%
担保事项解除
主要是子公司欧飞根据业务需要，进行实物备
存货 40,831,296.45 30,764,358.11 32.72%
货所致
其他流动资产 157,165,305.45 259,061,281.13 -39.33% 主要是子公司欧飞上年年末备货
主要是子公司自有房产改变用途，转入此科目
投资性房地产 22,819,561.01
核算
主要是子公司自有房产改变用途，转出至投资
固定资产 13,308,415.87 42,653,741.40 -68.80%
性房地产科目核算
使用权资产 11,410,837.36 主要是执行新租赁准则所致
无形资产 95,289,318.94 127,069,219.20 -25.01% 主要是合并产生的无形资产增值部分摊销所致
开发支出 3,547,519.47 主要是本期子公司研发投入所致
长期待摊费用 3,904,431.60 6,322,259.57 -38.24% 主要是子公司房屋装修费用摊销所致
应付账款 39,558,382.79 75,118,764.25 -47.34% 主要是子公司应付供应商的款项结算所致
合同负债 192,037,918.48 135,890,553.49 41.32% 主要是子公司欧飞客户预收款增加
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应付职工薪酬 13,357,983.04 25,012,911.77 -46.60% 主要是上年期末计提了年终奖
应交税费 9,019,325.72 31,124,346.33 -71.02% 主要是上年期末计提了所得税和增值税
其他应付款 25,563,525.93 41,813,662.09 -38.86% 主要是本期支付了服务费所致
主要是一年内到期的长期借款重分类到此科目
一年内到期的非流动负债 36,606,305.63 24,912,121.88 46.94%
所致
其他流动负债 7,736,014.56 4,509,351.57 71.55% 主要是本期预收账款增加，相关增值税增加
主要是银行借款到期偿还以及重分类到一年内
长期借款 6,391,434.47 76,063,806.21 -91.60%
到期的非流动负债所致
租赁负债 9,512,949.37 主要是执行新租赁准则所致
项目 本期发生额 上期发生额 同比变动 重大变动说明
税金及附加 1,808,679.40 3,935,190.65 -54.04% 主要是本期缴纳增值税同比下降
其他收益 18,679,765.27 35,874,052.56 -47.93% 主要是本期收到的政府补助同比下降
投资收益 -6,501,436.41 100.00% 主要是上期处置子公司的投资损失
主要是上期子公司业绩补偿的股票公允价值变
公允价值变动收益 -26,184,653.34 100.00%
动影响
主要是上期子公司对某客户全额计提了应收账
信用减值损失 -94,282.44 -30,633,351.82 99.69%
款坏账准备
主要是上期计提了商誉减值准备和无形资产减
资产减值损失 -112,077,468.47 100.00%
值准备
营业利润 -8,315,509.33 -141,759,170.46 94.13% 主要是上期计提了商誉减值准备和无形资产减
利润总额 -9,175,095.12 -101,544,387.30 90.96% 值准备。剔除上期的商誉减值和无形资产减值
净利润 -24,404,428.55 -117,205,686.48 79.18% 的影响，本期经营业绩同比下降，主要系银行
卡增值营销业务受主要合作客户合作模式调
归属于母公司所有者的净
-21,574,912.33 -101,479,462.99 78.74% 整，以及监管机构进一步加强对银行第三方合
利润 作机构销售管理影响，业务规模下降。
营业外收入 112,194.91 42,107,856.40 -99.73% 主要是上期确认了子公司业绩补偿收益
主要是报告期公司主动调整了部分应收账款回
经营活动产生的现金流量 款周期较长的项目，同时公司加强成本费用管
-30,338,781.09 -103,194,720.30 70.60%
净额 控，采取一系列降本增效的措施，导致现金流
好转
投资活动产生的现金流量 主要是上期收到了出售子公司上海蓝图和江苏
-3,677,733.47 -1,947,889.19 -88.81%
净额 蓝图股权款项
筹资活动产生的现金流量
-118,961,189.44 -513,288,354.07 76.82% 主要是上期支付了支付收购欧飞股权现金价款
净额
现金及现金等价物净增加 主要是经营和筹资活动产生的现金流量同比上
-152,977,704.00 -618,396,409.14 75.26%
额 升所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 37,841 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
费铮翔 境外自然人 15.30% 101,094,061 99,713,761 质押 37,629,800
上海圳远企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 14.10% 93,195,588 质押 35,360,000
限合伙）
博时资本－宁波 其他 7.05% 46,579,834
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银行－博时资本
康耐特 2 号专项
资产管理计划
南平盈捷企业管
理合伙企业（有 境内非国有法人 5.03% 33,261,165
限合伙）
刘涛 境内自然人 3.45% 22,808,946 17,106,709
盐城市城南新区
大数据产业创投 境内非国有法人 3.44% 22,731,000
基金（有限合伙）
民生证券－宁波
银行－民生证券
其他 3.36% 22,240,596
旗天科技 1 号集
合资产管理计划
北京龙宇坊商业
境内非国有法人 2.00% 13,218,800
管理有限公司
上海昂赟企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 1.50% 9,939,225
伙）
上海善达投资管
理有限公司－盐
城市盐南兴路产 其他 0.91% 6,000,000
业投资基金（有
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海圳远企业管理合伙企业（有限
93,195,588 人民币普通股 93,195,588
合伙）
博时资本－宁波银行－博时资本
46,579,834 人民币普通股 46,579,834
康耐特 2 号专项资产管理计划
南平盈捷企业管理合伙企业（有限
33,261,165 人民币普通股 33,261,165
合伙）
盐城市城南新区大数据产业创投
22,731,000 人民币普通股 22,731,000
基金（有限合伙）
民生证券－宁波银行－民生证券
22,240,596 人民币普通股 22,240,596
旗天科技 1 号集合资产管理计划
北京龙宇坊商业管理有限公司 13,218,800 人民币普通股 13,218,800
上海昂赟企业管理中心（有限合
9,939,225 人民币普通股 9,939,225
伙）
上海善达投资管理有限公司－盐
城市盐南兴路产业投资基金（有限 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
合伙）
刘涛 5,702,237 人民币普通股 5,702,237
范森鑫 3,592,434 人民币普通股 3,592,434
股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系，股东
上述股东关联关系或一致行动的 盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）和股东盐城市盐南兴路产业投资基金
说明 （有限合伙）存在关联关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 70195588
东情况说明（如有） 股外，还通过华安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 23000000 股，实际合计持
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有 93,195,588 股。公司股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账
户持有 1452233 股外，还通过华金证券公司客户信用交易担保证券账户持有 31808932
股，实际合计持有 33,261,165 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按照上年末
费铮翔 99,713,761 99,713,761 高管锁定股 持股数量的 25%
解除限售
每年按照上年末
刘涛 17,106,709 17,106,709 高管锁定股 持股数量的 25%
解除限售
股权激励计划终
止实施，于 2021
涂传希 1,300,000 1,300,000 股权激励限售股 年 2 月 1 日办理
完成回购注销手
续
股权激励计划终
止实施，于 2021
钱炯 650,000 650,000 股权激励限售股 年 2 月 1 日办理
完成回购注销手
续
激励对象离职和
股权激励计划终
其他股权激励对 止实施，于 2021
6,976,000 6,976,000 股权激励限售股
象（34 人） 年 2 月 1 日办理
完成回购注销手
续
合计 125,746,470 8,926,000 0 116,820,470 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司控制权拟发生变更事项
2021年9月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东签署<表决权委托协议>、<一致行动协议>暨控制权拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2021-091）， 2021年9月27日，南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南平盈捷”）、
与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）签署了《关于旗天科技集团股份有限公司的表决权
委托协议》，将其持有的上市公司33,261,165股股份（占公司总股本的5.03%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.05%）
的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给兴路基金行使，兴路基金作为委托股
份唯一、排他的全权委托代理人。同日，盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“城南大数据基金”）
与兴路基金签署了《盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）和盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）关于旗
天科技集团股份有限公司之一致行动协议》，城南大数据基金与兴路基金行使依照适用之法律、法规及公司章程等与对公司
享有的所有表决权或其他权利前，双方需就相关内容进行协商并就表决事项达成一致意见；若双方意见不能达成一致时，城
南大数据基金意见应以兴路基金意见为准，与兴路基金意见保持一致。上述交易事项完成后，公司控股股东将由刘涛先生及
其一致行动人上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）变更为兴路基金，实际控制人将由刘涛先生变更为盐城市人民政府。
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截至目前，上述交易事项尚在审批过程中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旗天科技集团股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 262,188,261.74 415,165,965.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 416,777,578.28 350,141,885.29
应收款项融资
预付款项 94,622,437.98 38,054,836.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,868,680.73 83,392,071.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,831,296.45 30,764,358.11
合同资产 0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 157,165,305.45 259,061,281.13
流动资产合计 1,024,503,560.63 1,176,580,398.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 27,899,535.78 22,062,237.14
长期股权投资
其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,819,561.01
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固定资产 13,308,415.87 42,653,741.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,410,837.36
无形资产 95,289,318.94 127,069,219.20
开发支出 3,547,519.47
商誉 686,915,990.14 686,915,990.14
长期待摊费用 3,904,431.60 6,322,259.57
递延所得税资产 7,179,111.69 8,003,888.44
其他非流动资产
非流动资产合计 952,274,721.86 973,027,335.89
资产总计 1,976,778,282.49 2,149,607,734.64
流动负债：
短期借款 365,082,185.97 400,711,800.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,558,382.79 75,118,764.25
预收款项
合同负债 192,037,918.48 135,890,553.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,357,983.04 25,012,911.77
应交税费 9,019,325.72 31,124,346.33
其他应付款 25,563,525.93 41,813,662.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,606,305.63 24,912,121.88
其他流动负债 7,736,014.56 4,509,351.57
流动负债合计 688,961,642.12 739,093,512.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,391,434.47 76,063,806.21
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 9,512,949.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,104,282.23 5,897,784.91
递延收益 33,333.31
递延所得税负债 12,200,477.00 16,201,497.45
其他非流动负债 400,000.00 400,000.00
非流动负债合计 33,609,143.07 98,596,421.88
负债合计 722,570,785.19 837,689,933.88
所有者权益：
股本 660,944,225.00 669,870,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,633,119,551.78 1,655,914,567.91
减：库存股 13,693,619.09 39,757,539.09
其他综合收益 -10,000,000.00 -10,000,000.00
专项储备
盈余公积 30,962,021.65 30,962,021.65
一般风险准备
未分配利润 -1,029,100,970.43 -1,007,526,058.10
归属于母公司所有者权益合计 1,272,231,208.91 1,299,463,217.37
少数股东权益 -18,023,711.61 12,454,583.39
所有者权益合计 1,254,207,497.30 1,311,917,800.76
负债和所有者权益总计 1,976,778,282.49 2,149,607,734.64
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 765,935,404.76 900,602,614.08
其中：营业收入 765,935,404.76 900,602,614.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 791,921,944.52 902,415,270.67
其中：营业成本 456,785,507.54 443,929,229.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,808,679.40 3,935,190.65
销售费用 179,334,310.83 251,825,302.82
管理费用 108,336,276.43 150,799,074.56
研发费用 30,768,778.76 35,907,416.08
财务费用 14,888,391.56 16,019,057.16
其中：利息费用 15,774,969.06 17,937,948.01
利息收入 -1,512,126.59 -2,653,186.37
加：其他收益 18,679,765.27 35,874,052.56
投资收益（损失以“－”号填
-6,501,436.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-26,184,653.34
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-94,282.44 -30,633,351.82
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-112,077,468.47
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-914,452.40 -423,656.39
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,315,509.33 -141,759,170.46
加：营业外收入 112,194.91 42,107,856.40
减：营业外支出 971,780.70 1,893,073.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,175,095.12 -101,544,387.30
减：所得税费用 15,229,333.43 15,661,299.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,404,428.55 -117,205,686.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-24,404,428.55 -117,205,686.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -21,574,912.33 -101,479,462.99
2.少数股东损益 -2,829,516.22 -15,726,223.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
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旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -24,404,428.55 -117,205,686.48
归属于母公司所有者的综合收益
-21,574,912.33 -101,479,462.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,829,516.22 -15,726,223.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.15
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 813,521,597.83 883,572,916.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
10
旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,730,654.03 2,198,105.30
收到其他与经营活动有关的现金 7,867,683,136.78 12,102,361,880.71
经营活动现金流入小计 8,684,935,388.64 12,988,132,902.76
购买商品、接受劳务支付的现金 454,238,719.67 500,524,033.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
236,420,164.74 268,211,593.41
金
支付的各项税费 60,623,933.82 100,644,514.78
支付其他与经营活动有关的现金 7,963,991,351.50 12,221,947,481.36
经营活动现金流出小计 8,715,274,169.73 13,091,327,623.06
经营活动产生的现金流量净额 -30,338,781.09 -103,194,720.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,778,069.61
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
361,562.00 152,529.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
9,028,230.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 361,562.00 69,958,828.69
购建固定资产、无形资产和其他
3,989,295.47 2,465,717.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000.00 69,441,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,039,295.47 71,906,717.88
投资活动产生的现金流量净额 -3,677,733.47 -1,947,889.19
三、筹资活动产生的现金流量：
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旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 435,007,983.33 482,646,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435,007,983.33 482,646,666.67
偿还债务支付的现金 528,800,000.00 412,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,604,172.77 17,814,761.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,565,000.00 565,980,259.40
筹资活动现金流出小计 553,969,172.77 995,935,020.74
筹资活动产生的现金流量净额 -118,961,189.44 -513,288,354.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
34,554.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,977,704.00 -618,396,409.14
加：期初现金及现金等价物余额 415,165,965.74 1,025,104,979.29
六、期末现金及现金等价物余额 262,188,261.74 406,708,570.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 415,165,965.74 415,165,965.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 350,141,885.29 350,141,885.29
应收款项融资
预付款项 38,054,836.68 35,522,202.74 -2,532,633.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,392,071.80 83,392,071.80
其中：应收利息
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旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,764,358.11 30,764,358.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 259,061,281.13 259,061,281.13
流动资产合计 1,176,580,398.75 1,174,047,764.81 -2,532,633.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 22,062,237.14 22,062,237.14
长期股权投资
其他权益工具投资 80,000,000.00 80,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 42,653,741.40 42,653,741.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,439,053.40 17,439,053.40
无形资产 127,069,219.20 127,069,219.20
开发支出
商誉 686,915,990.14 686,915,990.14
长期待摊费用 6,322,259.57 6,322,259.57
递延所得税资产 8,003,888.44 8,003,888.44
其他非流动资产
非流动资产合计 973,027,335.89 990,466,389.29 17,439,053.40
资产总计 2,149,607,734.64 2,164,514,154.10 14,906,419.46
流动负债：
短期借款 400,711,800.62 400,711,800.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 75,118,764.25 75,118,764.25
预收款项
合同负债 135,890,553.49 135,890,553.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,012,911.77 25,012,911.77
应交税费 31,124,346.33 31,124,346.33
其他应付款 41,813,662.09 41,813,662.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
24,912,121.88 24,912,121.88
负债
其他流动负债 4,509,351.57 4,509,351.57
流动负债合计 739,093,512.00 739,093,512.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 76,063,806.21 76,063,806.21
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,906,419.46 14,906,419.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,897,784.91 5,897,784.91
递延收益 33,333.31 33,333.31
递延所得税负债 16,201,497.45 16,201,497.45
其他非流动负债 400,000.00 400,000.00
非流动负债合计 98,596,421.88 113,502,841.34 14,906,419.46
负债合计 837,689,933.88 852,596,353.34 14,906,419.46
所有者权益：
股本 669,870,225.00 669,870,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,655,914,567.91 1,655,914,567.91
减：库存股 39,757,539.09 39,757,539.09
其他综合收益 -10,000,000.00 -10,000,000.00
专项储备
盈余公积 30,962,021.65 30,962,021.65
一般风险准备
未分配利润 -1,007,526,058.10 -1,007,526,058.10
归属于母公司所有者权益
1,299,463,217.37 1,299,463,217.37
合计
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旗天科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
少数股东权益 12,454,583.39 12,454,583.39
所有者权益合计 1,311,917,800.76 1,311,917,800.76
负债和所有者权益总计 2,149,607,734.64 2,149,607,734.64
调整情况说明
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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