三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三川智慧科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
（公告编号：2021-025）
2021 年 04 月
1
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主
管人员)刘建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 165,126,256.96 95,649,514.79 72.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,831,210.06 20,702,375.67 63.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
31,932,938.49 21,382,409.83 49.34%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,674,361.50 -18,575,363.51 -42.53%
基本每股收益（元/股） 0.0325 0.0199 63.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0325 0.0199 63.32%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.16% 0.57%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,350,256,827.41 2,361,810,449.65 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,974,310,137.41 1,938,507,238.86 1.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-20,037.24
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
724,952.52
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,500,910.75
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,747.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 114,680.22
减：所得税影响额 346,408.03
3
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
少数股东权益影响额（税后） 41,079.09
合计 1,898,271.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,191 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江西三川集团 境内非国有法
40.84% 424,744,566 0
有限公司 人
王锋 境内自然人 3.85% 40,022,053 0
童保华 境内自然人 3.00% 31,244,133 23,433,100
李强祖 境内自然人 0.62% 6,497,253 4,872,940
朱伟 境内自然人 0.59% 6,181,798 0
管红峰 境内自然人 0.58% 5,990,060 0
吴银河 境外自然人 0.46% 4,800,000 0
李建林 境内自然人 0.45% 4,650,000 3,487,500
徐勇 境内自然人 0.44% 4,595,750 0
罗安保 境内自然人 0.40% 4,120,615 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西三川集团有限公司 424,744,566 人民币普通股 424,744,566
王锋 40,022,053 人民币普通股 40,022,053
童保华 7,811,033 人民币普通股 7,811,033
朱伟 6,181,798 人民币普通股 6,181,798
4
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
管红峰 5,990,060 人民币普通股 5,990,060
吴银河 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
徐勇 4,595,750 人民币普通股 4,595,750
罗安保 4,120,615 人民币普通股 4,120,615
林继华 3,730,000 人民币普通股 3,730,000
王巨 3,118,054 人民币普通股 3,118,054
上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强
上述股东关联关系或一致行动
祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未
的说明
知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
上述股东中，徐勇除通过普通证券账户持有 1,595,750 股外，还通过第一创业证券股
前 10 名股东参与融资融券业务 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 4,595,750 股；
股东情况说明（如有） 林继华通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证
券账户持有 3,730,000 股，实际合计持有 3,730,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
5
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要是购买理财产品转为交易性金融资产所
货币资金 222,123,413.66 320,989,646.54 -30.80%
致
交易性金融资产 231,411,780.82 主要是本期闲置资金购买理财产品增加所致
应收票据 10,134,795.25 17,173,338.00 -40.99% 主要是报告期内票据结算业务减少所致
报告期内原材料、设备采购预付货款增加所
预付款项 10,878,342.00 5,210,672.36 108.77%
致
其他流动资产 262,870,643.74 406,883,255.24 -35.39% 主要是报告期内定期存款减少所致
在建工程 8,601,540.77 5,290,198.46 62.59% 主要是子公司江川水务管网建设投入所致
主要是子公司江川水务补充短期流动资金所
短期借款 1,000,000.00
致
主要是上年末提取的业务提成及奖励报告期
应付职工薪酬 13,416,468.62 26,969,310.70 -50.25%
部分支付所致
2、利润表数据发生重大变动的情况及原因
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
主要是市场全面恢复，公司各种产品均同比
营业收入 165,126,256.96 95,649,514.79 72.64%
实现快速增长所致
收入规模增长、成本相应增加，成本增幅高
营业成本 114,013,699.55 63,221,239.95 80.34% 于收入增幅，主要是产品结构影响及主要材
料价格上涨
税金及附加 1,839,226.30 1,411,667.59 30.29% 主要是销售收入增长以致税金增加
销售收入增长公司市场开发投入和差旅费增
销售费用 19,332,314.79 12,965,147.77 49.11%
加所致
研发费用 14,114,441.66 9,956,473.76 41.76% 报告期内研发投入增加
投资收益 18,722,418.45 11,254,860.78 66.35%
其中：对联营企业和合营企业 主要是被投资企业业绩增长所致
15,933,959.82 9,091,688.18 75.26%
的投资收益
主要是报告期销售收收现增加，应收账款、
信用减值损失 405,367.69 2,960,400.83 -86.31%
应收票据期末减少，相应坏账准备转回
主要是销售收入增长以致利润增加及投资收
营业利润 35,974,133.47 26,439,332.64 36.06%
益增长所致
营业外收入 10,252.44 35,774.79 -71.34% 偶发性收入减少所致
营业外成本 65,037.24 3,418,195.36 -98.10% 主要是上期发生抗击新冠肺炎疫情捐赠款
6
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所得税费用 2,018,094.27 1,390,004.88 45.19%
利润增长所致
归属于母公司股东的净利润 33,831,210.06 20,702,375.67 63.42%
少数股东权益 70,044.34 964,531.52 -92.74% 主要是报告期子公司利润下降所致
3、现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
经营活动现金流入小计 229,530,379.53 169,731,012.10 35.23% 主要是报告期销售收现增长
主要是采购材料付现增长及支付税费下降所
经营活动现金流出小计 240,204,741.03 188,306,375.61 27.56%
致
报告期销售收现等现金收入小于采购支付及
经营活动产生的现金流量净额 -10,674,361.50 -18,575,363.51 -42.53% 费用付现导致经营活动产生的现金流量为净
流出，但同比上年有较大改善
主要是报告期购买定期存款25,000万元到期
投资活动现金流入小计 283,682,297.44 18,400,510.00 1441.71%
收回所致
主要是报告期购买理财产品及定期存款合计
投资活动现金流出小计 372,586,266.48 314,946,755.94 18.30%
总额大于上期所致
主要是理财产品申赎及定期存款到期收回与
投资活动产生的现金流量净额 -88,903,969.04 -296,546,245.94 -70.02% 存入的差异，报告期理财产品与定期存款合
计为净流出，但总额小于上年同期
筹资活动产生的现金流量净额 1,380,000.00 243,027.21 467.84% 主要是报告期内子公司短期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价
-40,552.34 5,128.54 -890.72% 主要是出口业务增长所致
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期营业收入 16,512.63 万元，同比增长 72.64%，实现营业利润 3,597.41 万元，同比增长 36.06%，实现归属于母公
司股东的净利润 3,383.12 万元，同比增长 63.42%。除上年基数较低因素外，报告期内公司积极扎实开展各项年度经营计划
部署，坚持智能化发展目标努力开拓市场，主要业务实现了快速增长。
近年来，随着城镇化、信息化的不断推进和物联网、大数据等现代化技术的快速发展及国家政策的鼓励支持，水务行业
智能化建设与改造进入了快速发展阶段。报告期内，公司积极把握行业机遇，不断丰富和优化公司产品结构，持续加强大客
户业务的重点开发。报告期内，公司成功中标北京市自来水集团有限责任公司户用远传水表采购及安装项目，中标金额为
5,352.7 万元，充分表明了市场与客户对公司产品品质与服务的认可，对公司经营业绩产生积极影响，同时也有利于公司进
一步巩固行业地位，扩大市场影响，提升品牌形象。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
7
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 报告期采购额（万元） 占采购总额比 上年同期采购额（万元） 占采购总额比
第1名 608.33 5.80% 819.08 10.35%
第2名 499.37 4.76% 611.98 7.73%
第3名 486.46 4.63% 486.01 6.14%
第4名 477.27 4.55% 473.77 5.98%
第5名 351.03 3.34% 445.63 5.63%
合计 2,422.46 23.08% 2,836.46 35.83%
报告期内公司前五大供应商采购趋于稳定变化不大，公司建立健全了较为完善的采购供应体系，不存在单个供应商重大
依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户 报告期销售额（万元） 占总营业额比 上年同期销售额（万元） 占总营业额比
第1名 779.07 4.72% 391.03 4.09%
第2名 674.22 4.08% 337.07 3.52%
第3名 431.39 2.61% 316.97 3.31%
第4名 420.99 2.55% 285.72 2.99%
第5名 400.15 2.42% 250.34 2.62%
合计 2,705.82 16.39% 1,581.13 16.53%
公司建立了较为完善的销售渠道，客户众多，在不同的业务期间客户销售额会有所变化，公司不存在对某一客户的重大
依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司围绕发展战略和目标任务，重点开展了以下三个方面的工作。
1、理顺体制
一是要理顺公司本部和分子公司的产能分工，形成合理布局。公司本部主要负责高端产品、智能化产品的生产，分子公
司则充分发挥各自专长和优势，着重生产自身具有专长和优势的主打产品，以进一步提高全员生产效率，降低管理成本，形
成协同效应。二是要理顺分级授权体系，提高管理效能。一方面，要将现行的分级授权体系从高层延伸到中层，解决权力过
于集中、反应速度与效率低下的问题；另一方面，要进一步明晰权利、责任和职责的关系，充分调动各个层级的管理人员的
积极性、创造性和主观能动性，形成人人参与、人人扛事的工作格局。三是要理顺激励机制，强化责任担当。重点在于聚焦
岗位贡献与收入的关联性，拉开先进与后进的收入差距。
2、持续创新
一是要坚持创新引领，为未来发展储备足够的有竞争力的拳头产品。这里面首当其冲的就是超声波智能水表的量产，以
积极应对国际与国内两大市场。二是云智联平台要尽快上线运行，验证以后全力进行市场推广。三是要集中于对现有产品的
持续优化改进。采集方式要从原来的干簧管或者光电，全面转向无磁传感；推行精钢化，所有智能化的产品都要能够同时兼
8
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
容不锈钢表壳；线路板以及大的结构组件要模块化，方便维修、更换、在线升级。四是要正式启动智能工厂的建设，力争今
年投入建设，2022 年之前竣工。
3、渠道再造
一是要盘活存量。要通过优化营销方案、队伍结构、提成结构和完善大客户服务体系等，构建强有力的支持市场拓展的
支撑体系。二是要扩大增量。力争年内在国内一线城市设立营销副中心，网络与聚集人才，全方位拓展市场，提升产品销量。
三是要充分利用各种社会资源，特别要通过与国有投资公司、大型水务集团共同投资、合作办厂等方式，稳定和拓展市场，
实现业绩的快速增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、房地产行业周期性波动的风险
水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成一定的影响。
为保障房地产行业的健康稳定发展，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场。目前，中国经济从高速增
长转入高质量发展阶段，国家对于合理的自住需求提供相应的政策支持；同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行，
以及供给侧改革的不断深化，未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业
一旦出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将
紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展 NB－IoT 智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能
水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户
需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA 为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长
点，确保公司战略目标的顺利实现。
2、技术创新或产品更新的风险
随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息网络技术为支
撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较
快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足
客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不
断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利
影响。公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了
技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚
克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术
创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。
3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险
本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉
水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管
理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，向智慧水务
及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司相关技术
研发和推广跟不上行业的发展或不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。公
司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训，同时公司紧盯行业发展方
向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新
产品、新领域的市场开拓风险。
4、投资收购风险
公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、
并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但由于产业
发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从
而影响公司的经营业绩。公司充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调内查、选择经验
9
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
丰富的中介机构、加强团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相
当潜力的项目通过先参股再培育方式进行谨慎投资；对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、
协同发展等方式来规避投资并购风险。
5、应收账款风险
截止本报告期末，公司应收账款净额为 57,545.79 万元，占流动资产比例为 36.67%。应收账款金额较高将影响公司的资
金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对此，
公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面
加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺来源 承诺内容
方 类型 时间 期限 情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
江西 一、资金占用方面承诺：不以任何方式（包括但不限
关于
三川 于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及
同业
集团 三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑
竞
有限 汇票）占用三川股份资金。二、同业竞争方面承诺：
争、
公司; （1）将不从事与三川股份生产经营有相同或类似业务
关联 2010
李建 的投资，不会新设或收购从事与三川股份有相同或类 见承
首次公开发行或再 交 年 03 正在
林;李 似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境 诺内
融资时所作承诺 易、 月 16 履行
强祖; 内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展 容
资金 日
童保 任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、企业、
占用
华;宋 项目或其他任何活动，以避免与三川股份的生产经营
方面
财华; 构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（2）无论
的承
吴雪 是由自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作
诺
松 开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，
10
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三川股份均有优先受让、生产的权利。（3）如拟出售
与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或
权益，三川股份均有优先购买的权利；三川集团承诺
在出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件
不逊于向任何独立第三方提供的条件。（4）如三川股
份进一步拓展其产品和业务范围，承诺将不与三川股
份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与三川股
份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，按包括但不
限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构
成竞争或可能构成竞争的产品；B 停止经营构成竞争
或可能构成竞争的业务；C 将相竞争的资产或业务以
合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转
让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权
益有利的行动以消除同业竞争。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细说
明未完成履行的具 不适用
体原因及下一步的
工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
11
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 调研的基本情
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型 况索引
公司什么时候披露年度业绩预
2021 年 01 月 个人投资
电话沟通 电话沟通 个人 告？截止 1 月 20 日的股东户数 不适用
21 日 者
是多少，机构数有没有增加等
公司股价最近下跌严重，基本面
2021 年 02 月 个人投资 是否发生变化？公司持有中稀
电话沟通 电话沟通 个人 不适用
05 日 者 天马股份情况，中稀天马什么时
间可以上市？
2021 年 02 月 个人投资 公司目前的中标情况，智能表占
电话沟通 电话沟通 个人 不适用
22 日 者 比是否有增长？
民用水表 6 年更换对公司是否有
2021 年 03 月 个人投资 好处？智能表的优势有哪些？
电话沟通 电话沟通 个人 不适用
04 日 者 公司的水务管理软件进展情况
如何？
12
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三川智慧科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,123,413.66 320,989,646.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 231,411,780.82
衍生金融资产
应收票据 10,134,795.25 17,173,338.00
应收账款 575,457,871.13 594,542,340.15
应收款项融资
预付款项 10,878,342.00 5,210,672.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,052,803.89 22,748,839.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 229,267,597.58 227,588,410.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262,870,643.74 406,883,255.24
流动资产合计 1,569,197,248.07 1,595,136,501.92
非流动资产：
13
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 368,569,216.57 350,763,021.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 36,247,853.59 36,247,853.59
投资性房地产 23,649,491.40 24,055,900.32
固定资产 253,365,484.10 258,701,902.17
在建工程 8,601,540.77 5,290,198.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,538,444.18 66,317,738.61
开发支出
商誉 5,398,496.96 5,398,496.96
长期待摊费用 1,297,056.34 1,429,177.57
递延所得税资产 18,391,995.43 18,469,658.50
其他非流动资产
非流动资产合计 781,059,579.34 766,673,947.73
资产总计 2,350,256,827.41 2,361,810,449.65
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,189,045.87 147,097,659.11
预收款项
合同负债 42,794,111.86 37,513,319.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,416,468.62 26,969,310.70
应交税费 31,121,458.67 38,857,715.17
其他应付款 23,678,014.05 27,968,425.34
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,498,260.58 2,857,979.44
流动负债合计 233,697,359.65 281,264,409.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,740,085.17 22,286,920.64
递延所得税负债 1,766,945.16 1,555,178.04
其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00
非流动负债合计 27,636,230.33 27,971,298.68
负债合计 261,333,589.98 309,235,708.28
所有者权益：
股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 79,368,508.61 77,396,820.12
减：库存股
15
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92
盈余公积 132,613,959.84 132,613,959.84
一般风险准备
未分配利润 717,542,600.04 683,711,389.98
归属于母公司所有者权益合计 1,974,310,137.41 1,938,507,238.86
少数股东权益 114,613,100.02 114,067,502.51
所有者权益合计 2,088,923,237.43 2,052,574,741.37
负债和所有者权益总计 2,350,256,827.41 2,361,810,449.65
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138,173,519.34 220,130,483.18
交易性金融资产 231,411,780.82
衍生金融资产
应收票据 4,743,955.25 11,015,838.00
应收账款 535,595,075.32 561,512,750.47
应收款项融资
预付款项 7,688,945.16 3,776,748.43
其他应收款 23,843,976.51 22,275,536.43
其中：应收利息
应收股利
存货 169,767,584.79 175,629,060.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,807,628.03 394,089,671.23
流动资产合计 1,354,032,465.22 1,388,430,088.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 415,873,754.32 403,167,522.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,367,853.59 25,367,853.59
投资性房地产 19,272,363.39 19,651,192.29
固定资产 161,454,133.93 164,907,131.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,259,433.77 37,847,465.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 258,112.14 294,985.29
递延所得税资产 14,264,676.63 14,435,043.74
其他非流动资产
非流动资产合计 673,750,327.77 665,671,194.11
资产总计 2,027,782,792.99 2,054,101,282.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,578,591.13 125,997,281.16
预收款项
合同负债 8,080,123.60 8,230,900.74
应付职工薪酬 9,429,395.19 19,109,981.03
应交税费 28,005,517.60 33,926,898.48
其他应付款 8,191,556.33 12,585,964.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 917,890.42 881,673.41
17
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 145,203,074.27 200,732,698.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,271,249.94 20,807,499.94
递延所得税负债 1,766,945.16 1,555,178.04
其他非流动负债 4,129,200.00 4,129,200.00
非流动负债合计 26,167,395.10 26,491,877.98
负债合计 171,370,469.37 227,224,576.80
所有者权益：
股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 81,456,792.83 79,584,557.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,751,806.92 4,751,806.92
盈余公积 132,613,959.84 132,613,959.84
未分配利润 597,556,502.03 569,893,119.41
所有者权益合计 1,856,412,323.62 1,826,876,705.80
负债和所有者权益总计 2,027,782,792.99 2,054,101,282.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 165,126,256.96 95,649,514.79
其中：营业收入 165,126,256.96 95,649,514.79
18
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,781,929.93 94,707,716.49
其中：营业成本 114,013,699.55 63,221,239.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,839,226.30 1,411,667.59
销售费用 19,332,314.79 12,965,147.77
管理费用 10,585,705.90 8,690,021.43
研发费用 14,114,441.66 9,956,473.76
财务费用 -1,103,458.27 -1,536,834.01
其中：利息费用
利息收入 1,005,840.72 1,277,499.96
加：其他收益 9,090,239.48 9,944,601.50
投资收益（损失以“－”号
18,722,418.45 11,254,860.78
填列）
其中：对联营企业和合营企
15,933,959.82 9,091,688.18
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,411,780.82 1,337,671.23
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
405,367.69 2,960,400.83
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
19
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,974,133.47 26,439,332.64
加：营业外收入 10,252.44 35,774.79
减：营业外支出 65,037.24 3,418,195.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,919,348.67 23,056,912.07
填列）
减：所得税费用 2,018,094.27 1,390,004.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,901,254.40 21,666,907.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
33,901,254.40 21,666,907.19
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 33,831,210.06 20,702,375.67
2.少数股东损益 70,044.34 964,531.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 33,901,254.40 21,666,907.19
归属于母公司所有者的综合收
33,831,210.06 20,702,375.67
益总额
归属于少数股东的综合收益总
70,044.34 964,531.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0325 0.0199
（二）稀释每股收益 0.0325 0.0199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,020,057.60 69,863,059.70
减：营业成本 87,218,871.84 48,580,647.23
税金及附加 1,260,663.89 958,055.74
销售费用 17,217,702.31 11,814,948.66
管理费用 4,359,888.12 4,077,623.53
研发费用 8,917,841.49 5,921,634.20
财务费用 -632,574.35 -1,024,254.30
其中：利息费用
利息收入 675,348.94 1,009,244.21
加：其他收益 8,092,546.98 9,013,287.05
投资收益（损失以“－” 13,114,591.62 7,548,777.08
21
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
10,418,997.07 5,465,653.79
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
1,411,780.82 1,337,671.23
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,135,780.71 2,591,690.25
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
29,432,364.43 20,025,830.25
列）
加：营业外收入 2,734.00
减：营业外支出 25,000.00 3,017,550.09
三、利润总额（亏损总额以“－”
29,410,098.43 17,008,280.16
号填列）
减：所得税费用 1,746,715.81 1,195,706.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
27,663,382.62 15,812,573.90
列）
（一）持续经营净利润（净亏
27,663,382.62 15,812,573.90
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
22
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 27,663,382.62 15,812,573.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
206,645,267.87 150,372,812.88
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
23
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,968,694.73 9,535,248.01
收到其他与经营活动有关的现
12,916,416.93 9,822,951.21
金
经营活动现金流入小计 229,530,379.53 169,731,012.10
购买商品、接受劳务支付的现
142,926,187.55 95,861,862.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,534,838.71 40,588,664.25
现金
支付的各项税费 16,203,597.53 27,639,065.44
支付其他与经营活动有关的现
36,540,117.24 24,216,783.26
金
经营活动现金流出小计 240,204,741.03 188,306,375.61
经营活动产生的现金流量净额 -10,674,361.50 -18,575,363.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,675,997.44 18,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其
6,300.00 510.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
250,000,000.00
金
24
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 283,682,297.44 18,400,510.00
购建固定资产、无形资产和其
6,586,266.48 4,946,755.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
106,000,000.00 160,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 372,586,266.48 314,946,755.94
投资活动产生的现金流量净额 -88,903,969.04 -296,546,245.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
380,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
243,027.21
金
筹资活动现金流入小计 1,380,000.00 243,027.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1,380,000.00 243,027.21
四、汇率变动对现金及现金等价物
-40,552.34 5,128.54
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,238,882.88 -314,873,453.70
加：期初现金及现金等价物余
301,993,576.10 457,556,732.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 203,754,693.22 142,683,278.66
25
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
161,095,037.11 119,015,827.06
金
收到的税费返还 8,040,612.86 8,420,646.91
收到其他与经营活动有关的现
8,496,361.27 4,685,355.26
金
经营活动现金流入小计 177,632,011.24 132,121,829.23
购买商品、接受劳务支付的现
111,157,225.06 75,927,184.61
金
支付给职工以及为职工支付的
27,598,131.85 29,974,888.17
现金
支付的各项税费 12,333,833.57 24,064,628.81
支付其他与经营活动有关的现
32,223,634.47 19,592,671.68
金
经营活动现金流出小计 183,312,824.95 149,559,373.27
经营活动产生的现金流量净额 -5,680,813.71 -17,437,544.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,660,379.93 8,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
250,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 283,660,379.93 8,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其
2,449,627.72 2,053,184.82
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,415,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 150,000,000.00
金
26
三川智慧科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 362,864,627.72 302,053,184.82
投资活动产生的现金流量净额 -79,204,247.79 -293,253,184.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
243,027.21
金
筹资活动现金流入小计 243,027.21
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 243,027.21
四、汇率变动对现金及现金等价物
-40,552.34 5,128.54
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,925,613.84 -310,442,573.11
加：期初现金及现金等价物余
204,730,412.74 378,283,577.96
额
六、期末现金及现金等价物余额 119,804,798.90 67,841,004.85
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27