浙江金利华电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2020]004352 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
浙江金利华电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至 2019 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 浙江金利华电气股份有限公司 2019 年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2020]004352 号
浙江金利华电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江金
利华电气股份有限公司（以下简称金利华电）2019 年度财务报表，
包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了大华审
字[2020]007525 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告
[2017]16 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10
号——定期报告披露相关事项》的规定，就金利华电编制的 2019 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是金利华电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金利
华电 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金利华
第1页
大华核字[2020]004352 号关联方资金占用情况的专项说明
电实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解金利华电 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：浙江金利华电气股份有限公司 2019 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张瑞
中国北京 中国注册会计师：
李政德
二〇二〇年四月二十七日
第2页
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司 单位：万元
2019年度占用 2019年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的 2019年期初占用 2019年度偿还累 2019年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
现大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
非经营性占用
前大股东及
其附属企业
非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
2019年度往来 2019年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的 2019年期初往来 2019年度偿还累 2019年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
大股东及其 经营性往来
附属企业 经营性往来
江西强联电气有限公司 控股子公司 其他应收款 5,711.52 8,115.31 255.31 9,282.14 4,800.00 借款及利息 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 上海赫金文化传播有限公司 控股子公司 其他应收款 352.56 19.45 372.01 借款及利息 非经营性往来
附属企业
北京金利华文化投资有限公司 控股子公司 其他应收款 320.00 6.07 326.07 借款及利息 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
及其控制的
法人 非经营性往来
其他关联人 非经营性往来
及其附属企
业 非经营性往来
总计 — — — 6,064.08 8,435.31 280.83 9,282.14 5,498.08 —
企业法定代表人：朱方文 主管会计工作负责人：魏枫 会计机构负责人：李民
第1页