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公司公告

福石控股:2024年三季度报告2024-10-25  

                                                                                    北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告




 证券代码:300071                          证券简称:福石控股                           公告编号:2024-074




                             北京福石控股发展股份有限公司
                                     2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                               北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                 本报告期比上年同期                        年初至报告期末比上
                               本报告期                                 年初至报告期末
                                                         增减                                  年同期增减
 营业收入(元)               319,224,151.36                  -8.56%    1,045,277,814.96                 8.84%
 归属于上市公司股东的净
                              -34,059,096.65             -3,537.35%       -29,892,753.04                 -80.28%
 利润(元)
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利润       -33,669,270.27            -15,368.13%       -35,734,595.21                 -28.54%
 (元)
 经营活动产生的现金流量
                                  --                     --              -129,850,360.19           -1,408.11%
 净额(元)
 基本每股收益(元/股)                -0.0361             -3,381.82%             -0.0320              -75.82%
 稀释每股收益(元/股)                -0.0361             -3,381.82%             -0.0320              -75.82%
 加权平均净资产收益率                 -12.59%                -12.97%             -11.83%               -4.76%
                              本报告期末              上年度末               本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)               1,389,360,853.81       1,273,387,238.65                                     9.11%
 归属于上市公司股东的所
                              255,772,363.33         253,471,032.72                                       0.91%
 有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                         单位:元
                项目                        本报告期金额           年初至报告期期末金额           说明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资                                                        处置使用权资产和固
                                                      376,688.85               86,704.34
 产减值准备的冲销部分)                                                                    定资产的损益
 计入当期损益的政府补助(与公司正常
 经营业务密切相关、符合国家政策规                                                          主要为个税返还及稳
                                                       18,245.69               63,235.23
 定、按照确定的标准享有、对公司损益                                                        岗补贴
 产生持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期
                                                                                           因享有债权并债转股
 保值业务外,非金融企业持有金融资产
                                                     -400,513.39           -1,007,486.41   而持有的其他上市公
 和金融负债产生的公允价值变动损益以
                                                                                           司股票价值变动
 及处置金融资产和金融负债产生的损益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                                        主要为股民诉讼等预
                                                     -396,159.08            5,977,502.86
 出                                                                                        计负债金额的调整
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           389,534.11   为进项税加计抵扣
 减:所得税影响额                                     -11,909.68             -138,898.29
     少数股东权益影响额(税后)                            -1.87             -193,453.75
 合计                                                -389,826.38            5,841,842.17           --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用


为进项税加计抵扣。



                                                                                                                   2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

        期间                     项目                    变动比例                         原因

本报告期          归属于上市公司股东的净利润(元)       -3,537.35% 主要原因为本期销售费用增加

                  归属于上市公司股东的扣除非经常性损
本报告期                                             -15,368.13% 主要原因为本期销售费用增加
                  益的净利润(元)
本报告期          基本每股收益(元/股)                  -3,381.82% 本期净利润减少
本报告期          稀释每股收益(元/股)                  -3,381.82% 本期净利润减少
                                                                    本期营业收入增加,股份支付费用减少,但销售
年初至报告期末    归属于上市公司股东的净利润(元)          -80.28% 费用增加,应收账款增加且账龄变长,计提的减
                                                                    值损失增加

                                                                    本期营业收入增加,应收款及支付的押金、保证
年初至报告期末    经营活动产生的现金流量净额(元)       -1,408.11% 金大幅增加;此外,本期因投放平台变更,需支
                                                                    付的预付账款增加

年初至报告期末    基本每股收益(元/股)                     -75.82% 本期净利润减少
年初至报告期末    稀释每股收益(元/股)                     -75.82% 本期净利润减少




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
 报告期末普通股股东总数                 46,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                   0
                                前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                持有有限售条        质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质         持股比例        持股数量
                                                                件的股份数量     股份状态            数量
 杭州福石资产    境内非国有法                                                  质押               74,702,909
                                          7.86%     75,725,147              0
 管理有限公司    人                                                            冻结                 1,022,238
 宋春静          境内自然人               7.81%     75,295,328              0 不适用                        0
                                                                               质押               66,493,997
 刘伟            境内自然人               6.93%     66,832,653              0
                                                                               冻结               66,832,653
 黄圣强          境内自然人               3.40%     32,753,332              0 不适用                        0
 东方证券股份
                 国有法人                 3.20%      30,867,855     30,862,955   不适用                    0
 有限公司
 北京文投九州
                 境内非国有法
 鼎盛科技发展                             2.12%      20,417,363              0   质押             20,417,363
                 人
 有限公司
 北京华谊嘉信
                 境内非国有法
 整合营销顾问                             2.01%      19,329,297              0   不适用                    0
                 人
 集团股份有限


                                                                                                                3
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 公司破产企业
 财产处置专用
 账户
 倪正龙          境内自然人              1.36%       13,076,900               0   不适用                     0
 北京福石初喜
 管理咨询合伙    境内非国有法
                                         1.28%       12,363,666               0   质押               4,550,000
 企业(有限合    人
 伙)
                                                                                  质押                2,766,000
 陈永亮          境内自然人              0.89%        8,552,600      6,414,450
                                                                                  冻结                5,786,600
                      前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                         股份种类及数量
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
 杭州福石资产管理有限公司                                             75,725,147 人民币普通股        75,725,147
 宋春静                                                               75,295,328 人民币普通股        75,295,328
 刘伟                                                                 66,832,653 人民币普通股        66,832,653
 黄圣强                                                               32,753,332 人民币普通股        32,753,332
 北京文投九州鼎盛科技发展有限
                                                                      20,417,363 人民币普通股        20,417,363
 公司
 北京华谊嘉信整合营销顾问集团
 股份有限公司破产企业财产处置                                         19,329,297 人民币普通股        19,329,297
 专用账户
 倪正龙                                                               13,076,900 人民币普通股        13,076,900
 北京福石初喜管理咨询合伙企业
                                                                      12,363,666 人民币普通股        12,363,666
 (有限合伙)
 深圳市高新投集团有限公司                                              7,061,700 人民币普通股         7,061,700
 张菊萍                                                                5,261,600 人民币普通股         5,261,600
                                                  杭州福石资产管理有限公司、北京福石初喜管理咨询合伙企业(有
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  限合伙)、陈永亮、倪正龙为一致行动人。
                                                  北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有 4,551,900 股,通过信用证券账户持有 7,811,766 股;倪正龙通
 有)                                             过信用证券账户持有 13,076,900 股;张菊萍通过信用证券账户持
                                                  有 5,261,600 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                       单位:股
                                本期解除限       本期增加限                                      拟解除限售日
   股东名称     期初限售股数                                  期末限售股数          限售原因
                                  售股数           售股数                                            期
                                                                                                 按相关法律法
 陈永亮             4,274,925              0      2,139,525       6,414,450   董监高在职锁定
                                                                                                 规执行
                                                                                                 按相关法律法
 袁斐                 750,000              0              0         750,000   董监高在职锁定
                                                                                                 规执行
 李振业               243,750              0         60,000         303,750   董监高在职锁定     按相关法律法


                                                                                                                  4
                                                                  北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                                     规执行
                                                                                                     按相关法律法
 黄宇军                 163,125             0         97,875            261,000    董监高在职锁定
                                                                                                     规执行
                                                                                   通过司法裁定获
 东方证券股                                                                        得的霖漉投资      按相关法律法
                   30,862,955               0               0         30,862,955
 份有限公司                                                                        (上海)有限公    规执行
                                                                                   司的限售股
 合计              36,294,755               0     2,297,400           38,592,155         --                  --


三、其他重要事项

适用 □不适用


1.2024 年 7 月 31 日,公司召开了 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉
的议案》《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。公司已完成了工商变更登记手续,并取得北京市石景山区市场
监督管理局换发的《营业执照》。


2.2024 年 8 月 9 日,公司收到实际控制人陈永亮先生通知,陈永亮先生及其一致行动人计划自本公告披露日后 6 个月内
(即 2024 年 8 月 10 日至 2025 年 2 月 9 日)增持公司股份,增持金额不低于 1000 万元。截至本报告披露日,陈永亮先生
及其一致行动人尚未实施增持。


3.2024 年 8 月 28 日,公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2024 年半
年度报告及其摘要的议案》及相关议案。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京福石控股发展股份有限公司
                                                2024 年 09 月 30 日
                                                                                                              单位:元
                项目                                期末余额                                  期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                     15,288,274.74                        42,532,426.34
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                2,416,302.68                            3,423,789.09
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                                 946,655,436.27                          891,630,322.88
   应收款项融资                                              31,924,028.37                           19,602,856.79
   预付款项                                                 104,864,638.50                           32,600,237.99
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                   58,947,694.67                        54,703,353.83
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产


                                                                                                                        5
                                北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


  存货                          292,408.04                          366,327.80
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 7,631,931.99                      12,129,744.91
流动资产合计               1,168,020,715.26                   1,056,989,059.63
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资               76,667,126.94                       75,506,758.06
  其他权益工具投资           10,897,109.98                       10,897,109.98
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                5,646,613.60                        5,646,613.60
  固定资产                    6,078,408.13                        5,072,419.17
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                 16,642,302.90                       23,383,391.87
  无形资产                   13,754,538.36                       13,541,626.15
    其中:数据资源              537,176.00
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                        53,347,464.17                      53,347,464.17
  长期待摊费用                 4,906,418.02                         409,717.00
  递延所得税资产              31,400,156.45                      28,593,079.02
  其他非流动资产               2,000,000.00                               0.00
非流动资产合计               221,340,138.55                     216,398,179.02
资产总计                   1,389,360,853.81                   1,273,387,238.65
流动负债:
  短期借款                  104,220,000.00                       12,200,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                  751,300,979.74                      691,660,002.20
  预收款项                       31,057.35                                0.00
  合同负债                      819,758.89                          715,896.57
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               18,644,138.14                       20,178,662.18
  应交税费                    6,881,479.14                       11,411,112.81
  其他应付款                  3,355,857.08                        5,757,790.64
    其中:应付利息
          应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      1,230,339.67                        9,977,112.85
  其他流动负债               38,475,174.81                       47,173,985.89
流动负债合计                924,958,784.82                      799,074,563.14

                                                                                 6
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  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                          7,459,999.85                        5,142,857.10
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                         14,064,776.43                       11,799,657.36
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                        191,868,127.97                      208,338,738.81
    递延收益
    递延所得税负债                                    3,434,296.90                        3,434,296.91
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                    216,827,201.15                      228,715,550.18
  负债合计                                        1,141,785,985.97                    1,027,790,113.32
  所有者权益:
    股本                                            963,884,336.00                      948,117,486.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                        312,574,760.52                      296,147,229.24
    减:库存股                                       47,356,777.65                       47,356,777.65
    其他综合收益                                     -4,601,096.22                       -4,600,798.59
    专项储备
    盈余公积                                         35,442,366.75                       35,442,366.75
    一般风险准备
    未分配利润                                    -1,004,171,226.07                    -974,278,473.03
  归属于母公司所有者权益合计                         255,772,363.33                     253,471,032.72
    少数股东权益                                      -8,197,495.49                      -7,873,907.39
  所有者权益合计                                     247,574,867.84                     245,597,125.33
  负债和所有者权益总计                             1,389,360,853.81                   1,273,387,238.65
法定代表人:陈永亮                主管会计工作负责人:袁斐                    会计机构负责人:刘伟


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元
                项目                        本期发生额                          上期发生额
 一、营业总收入                                   1,045,277,814.96                      960,338,978.66
   其中:营业收入                                 1,045,277,814.96                      960,338,978.66
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                   1,085,669,881.39                      999,749,617.38
   其中:营业成本                                   788,580,621.14                      733,878,547.95
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                   1,826,241.49                        1,079,342.43



                                                                                                         7
                                        北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


         销售费用                    162,461,262.48                     118,317,574.47
         管理费用                    121,020,696.47                     140,762,687.59
         研发费用                      6,110,673.83                       2,526,806.65
         财务费用                      5,670,385.98                       3,184,658.29
          其中:利息费用               5,667,649.57                       2,962,242.47
                 利息收入                135,679.83                         370,335.79
  加:其他收益                           434,523.65                       6,391,478.83
       投资收益(损失以“-”号填
                                       1,160,666.51                      -2,625,180.41
列)
          其中:对联营企业和合营
                                       1,160,666.51                      -2,625,180.41
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                     -1,007,486.41                         -611,327.75
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                     -4,506,152.80                        4,545,885.45
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                         -73,769.76                               0.00
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         88,745.61                               -3.30
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     -44,295,539.63                     -31,709,785.90
列)
   加:营业外收入                        73,135.35                           15,027.46
   减:营业外支出                    -5,920,571.93                       -1,264,139.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     -38,301,832.35                     -30,430,618.69
填列)
   减:所得税费用                    -1,761,316.30                       -5,142,799.55
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     -36,540,516.05                     -25,287,819.14
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                     -36,540,516.05                     -25,287,819.14
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                     -29,892,753.04                     -16,581,196.53
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                     -6,647,763.01                       -8,706,622.61
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                 -297.63                           72,943.17
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -297.63                           72,943.17
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他


                                                                                         8
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  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                -297.63                           72,943.17
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
                                                                -297.63                           72,943.17
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                      -36,540,813.68                      -25,214,875.97
    (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        -29,893,050.67                      -16,508,253.36
  收益总额
    (二)归属于少数股东的综合收益
                                                          -6,647,763.01                       -8,706,622.61
  总额
  八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          -0.0320                             -0.0182
    (二)稀释每股收益                                          -0.0320                             -0.0182
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈永亮                    主管会计工作负责人:袁斐                    会计机构负责人:刘伟


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                         953,264,936.04                        954,469,797.75
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                          22,996,884.86                         34,827,407.45
 经营活动现金流入小计                                   976,261,820.90                        989,297,205.20
   购买商品、接受劳务支付的现金                         810,331,058.47                        826,698,747.60
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额



                                                                                                               9
                                            北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金          193,705,607.40                     108,585,081.58
   支付的各项税费                         28,454,000.41                       9,450,430.78
   支付其他与经营活动有关的现金           73,621,514.81                      53,173,091.76
 经营活动现金流出小计                  1,106,112,181.09                     997,907,351.72
 经营活动产生的现金流量净额             -129,850,360.19                      -8,610,146.52
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                                     2,174,880.00
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                              5,141.83                            4,178.65
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                         5,141.83                        2,179,058.65
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                          1,164,902.63                        7,266,059.57
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                         2,000,000.00                        3,875,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                     3,164,902.63                       11,141,059.57
 投资活动产生的现金流量净额              -3,159,760.80                       -8,962,000.92
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                    23,966,231.00                       33,945,573.92
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                          4,100,000.00                        1,500,000.00
 收到的现金
   取得借款收到的现金                   289,670,000.00                       18,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金           3,000,000.00                        4,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                   316,636,231.00                       55,945,573.92
   偿还债务支付的现金                   200,255,333.09                       10,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          2,872,443.04                        2,359,266.96
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金           7,748,081.54                        9,502,933.24
 筹资活动现金流出小计                   210,875,857.67                       21,862,200.20
 筹资活动产生的现金流量净额             105,760,373.33                       34,083,373.72
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额           -27,249,747.66                       16,511,226.28
   加:期初现金及现金等价物余额          38,671,930.20                       20,592,131.87
 六、期末现金及现金等价物余额            11,422,182.54                       37,103,358.15


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用




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                             北京福石控股发展股份有限公司 2024 年第三季度报告


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                北京福石控股发展股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 10 月 25 日




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